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安信稳健增值混合A  001316
收藏成功
混合型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理李君
申购费率0.1%
基金规模239.21亿  (2022-06-30)
1.8226
1.8776
90.86%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.27% 0.0% 4593/9037
最近一月 0.31% 0.07% 7993/9024
最近三月 1.11% 0.01% 3260/8943
最近一年 6.08% 0.37% 6737/8185
(2026-04-27)
基金代码001316 基金经理李君 最新份额303,835.49万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模239.21亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-05-25 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模53.46亿 托管费0.2%
投资策略

本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、大额存单、回购、其他货币市场工具等固定收益类品种,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种,国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应
的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动
转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持
有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一
类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分
红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-28 1.8273 1.8823 0.26%
2026-4-27 1.8226 1.8776 0.04%
2026-4-24 1.8218 1.8768 -0.03%
2026-4-23 1.8224 1.8774 0.05%
2026-4-22 1.8214 1.8764 -0.05%
2026-4-21 1.8223 1.8773 0.14%
2026-4-20 1.8197 1.8747 0.01%
2026-4-17 1.8195 1.8745 -0.05%
2026-4-16 1.8205 1.8755 0.08%
2026-4-15 1.819 1.874 0.07%
2026-4-14 1.8177 1.8727 0.10%
2026-4-13 1.8159 1.8709 -0.04%
2026-4-10 1.8167 1.8717 0.03%
2026-4-9 1.8161 1.8711 -0.13%
2026-4-8 1.8184 1.8734 0.16%
2026-4-7 1.8155 1.8705 0.14%
2026-4-3 1.8129 1.8679 -0.23%
2026-4-2 1.817 1.872 -0.03%
2026-4-1 1.8175 1.8725 0.14%
2026-3-31 1.815 1.87 -0.10%

李君先生:中国籍,管理学硕士,具有多年证券研究投资相关工作经验。历任光大证券研究所研究部行业分析师,国信证券研究所研究部高级行业分析师,上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员,太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监,东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监,上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理、混合资产投资部基金经理、混合资产投资部副总经理。现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理。2017年12月26日至今,任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月26日至2024年04月10日,任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2017年12月26日至2019年09月09日,任安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)的基金经理;2017年12月26日至2021年04月25日,任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年12月26日至今,任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月26日至2021年01月26日,任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理;2019年06月26日至2021年04月01日,任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年01月14日至2021年02月07日,任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理;2020年04月01日至2023年09月11日,任安信稳健增利混合型证券投资基金的基金经理;2020年09月30日至2022年01月17日,任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年04月26日至今,任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理;2021年08月10日至今,任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年09月07日至2022年09月29日,任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年12月10日至2023年01月08日,任安信平衡增利混合型证券投资基金的基金经理;2022年01月21日至2023年09月11日,任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年09月30日至今,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2023年03月21日至2025年07月14日,任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2023年03月21日至2025年03月31日,任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2023年07月18日至2025年07月14日,任安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年03月11日至2025年07月14日,任安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金经理;2025年04月01日至今,任安信稳健增利混合型证券投资基金的基金经理;2025年07月15日至今,任安信平衡增利混合型证券投资基金的基金经理;2025年07月15日至今,任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年07月15日至今,任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信稳健增值混合A  2017-12-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信永利信用债券C债券型2025-07-23 至 今 0.8--  --  
安信永利信用债券C债券型2017-12-26 至 2024-04-11 6.334.23% 24.75% 
安信平稳增长混合C混合型2022-09-30 至 2025-08-06 2.9-7.75% -19.33% 
安信永鑫增强债券A债券型2017-12-26 至 2019-09-10 1.712.86% 8.96% 
安信永鑫增强债券A债券型2021-04-26 至 今 5.06.63% 7.34% 
安信稳健聚申一年持有混合A混合型2020-07-23 至 2022-01-18 1.519.58% 17.65% 
安信稳健聚申一年持有混合A混合型2022-02-21 至 今 4.2--  --  
安信平衡增利混合C混合型2021-09-17 至 2023-01-09 1.39.34% -14.39% 
安信平衡增利混合C混合型2025-07-15 至 今 0.8--  --  
安信丰穗一年持有混合C混合型2021-12-18 至 2023-09-12 1.74.24% -16.09% 
安信丰穗一年持有混合C混合型2025-07-23 至 今 0.8--  --  
安信稳健汇利一年持有混合A混合型2021-06-25 至 今 4.86.09% -30.21% 
安信民安回报一年持有混合A混合型2021-07-29 至 2022-09-30 1.25.90% -15.58% 
安信民安回报一年持有混合A混合型2025-07-15 至 今 0.8--  --  
安信新趋势混合A混合型2017-12-26 至 今 8.334.39% 23.12% 
安信平衡增利混合A混合型2021-09-17 至 2023-01-09 1.39.95% -14.40% 
安信平衡增利混合A混合型2025-07-15 至 今 0.8--  --  
安信恒鑫增强债券C债券型2025-07-23 至 今 0.8--  --  
安信目标收益债券A债券型2017-12-26 至 2021-01-27 3.116.82% 16.64% 
安信目标收益债券A债券型2021-11-03 至 今 4.5--  --  
安信新趋势混合C混合型2017-12-26 至 今 8.332.71% 23.12% 
安信民稳增长混合C混合型2019-12-31 至 2021-02-08 1.16.26% 46.94% 
安信民稳增长混合C混合型2025-07-15 至 今 0.8--  --  
安信民稳增长混合C混合型2021-11-03 至 2025-07-15 3.7--  --  
安信稳健增值混合C混合型2017-12-26 至 今 8.335.38% 23.12% 
安信永鑫增强债券C债券型2017-12-26 至 2019-09-10 1.712.34% 8.96% 
安信永鑫增强债券C债券型2021-04-26 至 今 5.05.98% 7.34% 
安信稳健增利混合C混合型2020-03-12 至 2023-09-12 3.522.81% 26.19% 
安信稳健增利混合C混合型2025-04-01 至 今 1.1--  --  
安信稳健增益6个月持有混合C混合型2023-05-09 至 2025-07-15 2.2-2.17% -17.92% 
安信长鑫增强债券D债券型2025-04-21 至 2025-07-15 0.2--  --  
安信长鑫增强债券D债券型2025-07-23 至 今 0.8--  --  
安信稳健增值混合A混合型2017-12-26 至 今 8.339.59% 23.12% 
安信稳健增利混合A混合型2020-03-12 至 2023-09-12 3.524.08% 26.19% 
安信稳健增利混合A混合型2025-04-01 至 今 1.1--  --  
安信稳健汇利一年持有混合C混合型2021-06-25 至 今 4.85.04% -30.21% 
安信中短利率债(LOF)D债券型2025-07-23 至 今 0.8--  --  
安信中短利率债(LOF)D债券型2023-08-21 至 2025-04-01 1.60.95% 0.33% 
安信中短利率债(LOF)C债券型,LOF型2019-06-06 至 2021-04-02 1.84.89% 8.09% 
安信中短利率债(LOF)C债券型,LOF型2025-07-23 至 今 0.8--  --  
安信中短利率债(LOF)C债券型,LOF型2022-10-11 至 2023-02-21 0.40.27% 0.34% 
安信中短利率债(LOF)C债券型,LOF型2023-03-21 至 2025-04-01 2.02.86% 1.84% 
安信平稳增长混合A混合型2022-09-30 至 2025-08-06 2.9-7.64% -19.33% 
安信尊享纯债债券型2017-12-26 至 2021-04-26 3.316.03% 16.70% 
安信尊享纯债债券型2025-07-23 至 今 0.8--  --  
安信尊享纯债债券型2023-03-21 至 2025-07-15 2.32.71% 1.84% 
安信尊享纯债债券型2022-10-11 至 2023-02-21 0.4-0.12% 0.34% 
安信民稳增长混合A混合型2019-12-31 至 2021-02-08 1.16.72% 46.92% 
安信民稳增长混合A混合型2025-07-15 至 今 0.8--  --  
安信民稳增长混合A混合型2021-11-03 至 2025-07-15 3.7--  --  
安信恒鑫增强债券A债券型2025-07-23 至 今 0.8--  --  
安信长鑫增强债券A债券型2025-07-23 至 今 0.8--  --  
安信长鑫增强债券A债券型2024-02-07 至 2025-07-15 1.4--  --  
安信长鑫增强债券E债券型2025-07-23 至 今 0.8--  --  
安信长鑫增强债券E债券型2025-01-13 至 2025-07-15 0.5--  --  
安信永利信用债券D债券型2025-07-23 至 今 0.8--  --  
安信中短利率债(LOF)A债券型2019-06-06 至 2021-04-02 1.84.93% 8.09% 
安信中短利率债(LOF)A债券型2025-07-23 至 今 0.8--  --  
安信中短利率债(LOF)A债券型2022-10-11 至 2023-02-21 0.40.27% 0.34% 
安信中短利率债(LOF)A债券型2023-03-21 至 2025-04-01 2.02.90% 1.84% 
安信目标收益债券C债券型2017-12-26 至 2021-01-27 3.115.36% 16.64% 
安信目标收益债券C债券型2021-11-03 至 今 4.5--  --  
安信永利信用债券A债券型2025-07-23 至 今 0.8--  --  
安信永利信用债券A债券型2017-12-26 至 2024-04-11 6.337.42% 24.75% 
安信稳健增益6个月持有混合A混合型2023-05-09 至 2025-07-15 2.2-2.02% -17.92% 
安信稳健聚申一年持有混合C混合型2022-02-21 至 今 4.2--  --  
安信稳健聚申一年持有混合C混合型2020-12-11 至 2022-01-18 1.116.93% 11.89% 
安信丰穗一年持有混合A混合型2021-12-18 至 2023-09-12 1.74.76% -16.10% 
安信丰穗一年持有混合A混合型2025-07-23 至 今 0.8--  --  
安信民安回报一年持有混合C混合型2021-07-29 至 2022-09-30 1.25.89% -15.58% 
安信民安回报一年持有混合C混合型2025-07-15 至 今 0.8--  --  
安信长鑫增强债券C债券型2025-07-23 至 今 0.8--  --  
安信长鑫增强债券C债券型2024-02-07 至 2025-07-15 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李君2017-12-26 至 今8年4个月零3天39.5923.12
张翼飞2015-05-15 至 2025-07-1510年2个月零30天65.776.12
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020498 1.3084 1.3084 0.35%
023094 2.3029 2.3029 0.35%
023909 1.6076 1.6076 0.39%
022301 1.1411 1.1411 0.39%
021268 1.055 1.055 0.00%
020785 1.0597 1.0597 0.00%
024457 0.941 0.941 0.35%
023502 1.3769 1.3769 0.39%
025741 1.0951 1.0951 0.00%
004522 1.1977 1.1977 0.35%
003638 1.0747 1.3747 0.00%
003028 1.5748 1.7728 0.35%
003030 1.5191 1.6331 0.35%
003031 1.4701 1.5831 0.35%
009624 1.1433 1.1433 0.35%
009784 1.0198 1.2118 0.00%
010033 1.9833 1.9833 0.35%
010709 1.4187 1.4767 0.39%
010710 1.3821 1.4391 0.39%
750005 1.5083 1.9883 0.35%
011905 1.2258 1.2258 0.35%
011906 1.1953 1.1953 0.35%
016827 1.0301 1.0871 0.35%
015978 1.1214 1.1214 0.00%
022299 1.5169 1.5169 0.39%
020941 1.044 1.044 0.00%
025745 1.1949 1.1949 0.00%
025970 1.0941 1.0941 0.35%
001287 3.3482 3.744 0.35%
001316 1.8226 1.8776 0.35%
000310 1.5373 1.8873 0.00%
003026 2.0219 2.0719 0.35%
000577 5.0753 5.0753 0.39%
009101 1.4366 1.4366 0.35%
005272 1.0807 1.0807 0.00%
011029 1.1663 1.2183 0.00%
010034 1.9288 1.9288 0.35%
010237 1.6033 1.6033 0.35%
011857 1.1102 1.1102 0.35%
014621 1.1052 1.1052 0.35%
012609 1.1912 1.1912 0.35%
008523 1.0363 1.1584 0.00%
012256 1.2048 1.2048 0.35%
020497 1.3159 1.3159 0.35%
018355 1.0404 1.0404 0.35%
020942 1.0413 1.0413 0.00%
023654 1.0113 1.0113 0.00%
026488 1.151 1.151 0.39%
004393 2.1563 2.5603 0.35%
007246 1.1377 1.191 0.00%
003957 2.1443 2.1443 0.39%
010820 1.1312 1.1312 0.35%
009766 1.2396 1.2396 0.35%
009767 1.2165 1.2165 0.35%
006839 1.3386 1.3386 0.00%
010053 1.3386 1.3386 0.00%
003395 1.0535 1.3235 0.00%
013096 1.3802 1.3802 0.35%
011856 1.1385 1.1385 0.35%
750001 3.2143 3.8043 0.35%
012257 1.1894 1.1894 0.35%
017477 1.2725 1.2725 0.35%
018382 1.3293 1.3603 0.35%
017540 1.0826 1.0826 0.35%
017541 1.0737 1.0737 0.35%
023110 2.7661 2.7661 0.39%
023177 3.1981 3.1981 0.35%
023908 1.6139 1.6139 0.39%
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003637 1.0712 1.3902 0.00%
003029 1.5514 1.7484 0.35%
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007244 2.2312 2.2312 0.35%
007245 1.1582 1.212 0.00%
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005966 2.4898 2.4898 0.39%
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017301 1.0811 1.0811 0.39%
015448 1.0451 1.0711 0.00%
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018952 1.071 1.145 0.00%
023033 1.0573 1.0573 0.35%
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023374 1.008 1.008 0.00%
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020964 2.1341 2.5381 0.35%
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167505 1.0159 1.1949 0.00%
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007243 2.2702 2.2702 0.35%
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011726 1.7242 1.7242 0.39%
012610 1.169 1.169 0.35%
012162 1.0276 1.0276 0.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票134,204.1515.22
2债券及货币724,071.2982.13
3现金15,147.2301.72
4其他资产3,173.8000.36
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000333美的集团127.239,714.171.10%-2.11  
600036招商银行219.538,631.920.98%96.58  
601001晋控煤业528.298,679.850.98%-117.54  
002142宁波银行254.447,747.740.88%-113.69  
600690海尔智家360.927,716.420.88%16.73  
600048保利发展1,206.247,020.330.80%-31.97  
600050中国联通1,579.987,030.910.80%1579.98  
601898中煤能源353.106,073.410.69%-266.41  
600985淮北矿业416.315,640.950.64%-115.11  
601166兴业银行263.384,956.810.56%263.38  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124030324进出03200.00(万张)20,505.88(万元)2.33(%)  
211260304626农业银行CD046200.00(万张)19,709.41(万元)2.24(%)  
310258226725汇金MTN004180.00(万张)18,286.81(万元)2.07(%)  
40925020225国开清发02180.00(万张)18,018.95(万元)2.04(%)  
5252801425平安银行小微债01170.00(万张)17,297.72(万元)1.96(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.5%
0≤X<1001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-06-252018-06-260.055
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.87%6.08%5.33%4.8%6.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.31%
1.11%
2.15%
2.15%
6.08%
16.88%
26.44%
90.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.12
0.29
0.22
夏普比率
191.29
79.66
69.62
特雷诺指数
0.05
0.04
0.04
詹森指数
0.02
0.01
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。