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安信锦顺利率债A  023374
收藏成功
债券型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理张睿,应隽
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2025-05-06)
(2025-05-14)
0.35%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 6444/7155
最近一月 0.09% 0.01% 5834/7148
最近三月 0.37% 0.01% 5349/6974
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-01-27)
基金代码023374 基金经理张睿,应隽 最新份额49,954.35万份   ()
基金类型债券型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-05-15 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模10.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政策性金融债、央行票据)、
债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等)、现金以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票,也不投资于信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额
和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
安信锦顺利率债债券型证券投资基金招募说明书
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现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一
类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型 基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及 本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产 品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-28 1.0036 1.0036 0.01%
2026-1-27 1.0035 1.0035 0.00%
2026-1-26 1.0035 1.0035 0.00%
2026-1-23 1.0035 1.0035 0.02%
2026-1-22 1.0033 1.0033 0.00%
2026-1-21 1.0033 1.0033 0.00%
2026-1-20 1.0033 1.0033 0.02%
2026-1-19 1.0031 1.0031 0.00%
2026-1-16 1.0031 1.0031 0.02%
2026-1-15 1.0029 1.0029 0.01%
2026-1-14 1.0028 1.0028 0.00%
2026-1-13 1.0028 1.0028 0.01%
2026-1-12 1.0027 1.0027 0.02%
2026-1-9 1.0025 1.0025 0.01%
2026-1-8 1.0024 1.0024 0.03%
2026-1-7 1.0021 1.0021 -0.01%
2026-1-6 1.0022 1.0022 -0.03%
2026-1-5 1.0025 1.0025 -0.01%
2025-12-30 1.0025 1.0025 -0.01%
2025-12-29 1.0026 1.0026 0.00%

张睿先生:中国国籍,经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年08月10日至2022年11月07日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19日至2023年4月13日,任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年12月29日至2022年09月26日,任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年01月25日至今,任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年03月01日至今,任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年11月22日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2022年11月22日至今,任安信华享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年12月28日至今,任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年4月14日至今,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2023年5月22日至今,任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年01月17日至今,任安信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月25日至今,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2025年05月15日至今,任安信锦顺利率债债券型证券投资基金的基金经理;2025年09月02日至今,任安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2025年12月08日至今,任安信瑞鸿中短债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信锦顺利率债A  2025-04-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信永丰定开债券C债券型2021-08-10 至 2022-10-29 1.24.55% 2.75% 
安信尊享添益债券A债券型2024-04-25 至 2025-12-31 1.7--  --  
安信楚盈一年持有混合A混合型2021-12-28 至 2024-06-18 2.5-4.63% -26.56% 
安信宝利债券F债券型2024-04-16 至 今 1.8--  --  
安信锦顺利率债C债券型2025-04-30 至 今 0.8--  --  
安信鑫利30天持有债券A债券型2025-07-30 至 今 0.5--  --  
安信宝利债券D债券型,LOF型2022-11-22 至 今 3.25.08% 2.82% 
安信楚盈一年持有混合C混合型2021-12-28 至 2024-06-18 2.5-6.16% -26.56% 
安信永泽一年定开债券发起式债券型2023-02-17 至 2024-06-04 1.31.26% 1.11% 
安信宝利债券E债券型2023-08-02 至 今 2.52.94% 0.41% 
安信新目标混合C混合型2022-06-23 至 2025-08-19 3.2-2.63% -24.38% 
安信招信一年持有混合A混合型2022-05-20 至 2026-01-22 3.72.32% -20.25% 
安信稳健启航一年持有混合C混合型2022-11-16 至 2024-01-16 1.20.12% -13.25% 
安信90天滚动持有债券C债券型2023-12-28 至 今 2.10.19% 0.11% 
安信宝利债券C债券型2024-02-02 至 今 2.0--  --  
安信瑞鸿中短债B债券型2025-12-08 至 今 0.1--  --  
安信动态策略混合A混合型2021-11-19 至 2023-04-13 1.4-0.19% -13.33% 
安信动态策略混合C混合型2021-11-19 至 2023-04-13 1.4-0.48% -13.34% 
安信浩盈6个月持有混合A混合型2022-03-01 至 今 3.91.46% -26.23% 
安信鑫利30天持有债券C债券型2025-07-30 至 今 0.5--  --  
安信尊享添益债券C债券型2024-04-25 至 2025-12-31 1.7--  --  
安信招信一年持有混合C混合型2022-05-20 至 2026-01-22 3.71.80% -20.25% 
安信华享纯债C债券型2022-08-26 至 今 3.43.30% 2.82% 
安信浩盈6个月持有混合C混合型2023-08-14 至 今 2.5-0.60% -16.17% 
安信锦顺利率债A债券型2025-04-30 至 今 0.8--  --  
安信新动力混合A混合型2021-12-29 至 2022-09-16 0.71.34% -12.04% 
安信新动力混合C混合型2021-12-29 至 2022-09-16 0.71.07% -12.04% 
安信新目标混合A混合型2022-06-23 至 2025-08-19 3.2-2.32% -24.38% 
安信永丰定开债券A债券型2021-08-10 至 2022-10-29 1.24.80% 2.75% 
安信恒利增强债券A债券型2023-04-14 至 2024-04-25 1.0-4.93% 1.43% 
安信华享纯债A债券型2022-08-26 至 今 3.43.49% 2.82% 
安信恒利增强债券C债券型2023-04-14 至 2024-04-25 1.0-5.16% 1.43% 
安信稳健启航一年持有混合A混合型2022-11-16 至 2024-01-16 1.20.44% -13.25% 
安信90天滚动持有债券A债券型2023-12-28 至 今 2.10.19% 0.11% 
安信瑞鸿中短债A债券型2025-12-08 至 今 0.1--  --  
安信瑞鸿中短债C债券型2025-12-08 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
应隽2025-12-31 至 今0年-12个月零29天
张睿2025-04-30 至 今0年-4个月零30天
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006839 1.3366 1.3366 0.01%
003345 1.1776 1.5382 0.51%
007245 1.1501 1.2039 0.01%
008809 1.6455 1.7165 0.51%
009101 1.4203 1.4203 0.51%
003957 2.0764 2.0764 0.30%
016108 1.0531 1.0931 0.01%
019065 1.1894 1.1894 0.51%
020392 1.0755 1.0755 0.01%
020498 1.2798 1.2798 0.51%
012609 1.1844 1.1844 0.51%
012610 1.1634 1.1634 0.51%
011906 1.2756 1.2756 0.51%
023908 1.5718 1.5718 0.30%
024080 1.0519 1.0519 0.01%
021439 1.045 1.045 0.01%
020738 1.0702 1.1442 0.01%
020786 1.0442 1.0442 0.01%
020964 2.1012 2.5052 0.51%
016558 1.9214 1.9214 0.51%
016826 1.0371 1.1011 0.51%
017478 1.3326 1.3326 0.51%
015520 1.5172 1.5172 0.51%
005587 1.9919 2.206 0.51%
000310 1.5299 1.8799 0.01%
167501 1.0568 1.6268 0.01%
167504 1.103 1.3272 0.01%
003026 2.0184 2.0684 0.51%
003029 1.5419 1.7389 0.51%
025377 1.0715 1.0715 0.30%
001399 1.1587 1.764 0.51%
003395 1.0456 1.3156 0.01%
000974 1.4659 1.5256 0.30%
010408 1.2023 1.2023 0.51%
010710 1.4456 1.5026 0.30%
005272 1.1141 1.1141 0.01%
005280 1.159 1.159 0.51%
009849 1.2852 1.5024 0.51%
009880 1.2311 1.2311 0.51%
009785 1.0065 1.1895 0.01%
007243 2.3125 2.3125 0.51%
007244 2.2742 2.2742 0.51%
008477 1.9018 1.9518 0.51%
018382 1.3119 1.3429 0.51%
011726 1.8178 1.8178 0.30%
010820 1.1293 1.1293 0.51%
750001 3.2486 3.8386 0.51%
750003 1.407 1.775 0.01%
023032 1.0447 1.0447 0.51%
023097 1.9837 1.9837 0.51%
023110 2.6151 2.6151 0.30%
023178 4.6518 4.6518 0.30%
021332 1.0344 1.0344 0.01%
021347 1.031 1.031 0.01%
020785 1.052 1.052 0.01%
020942 1.035 1.035 0.01%
024457 0.9887 0.9887 0.51%
023502 1.3287 1.3287 0.30%
014448 1.0668 1.1755 0.01%
017301 1.1721 1.1721 0.30%
167505 1.0168 1.1894 0.01%
003346 1.1595 1.5142 0.51%
010667 1.3065 1.4065 0.51%
002035 1.4643 1.9443 0.51%
002036 3.3837 3.7745 0.51%
009605 1.108 1.2661 0.01%
009766 1.2246 1.2246 0.51%
007099 1.2469 1.2469 0.01%
017540 1.0842 1.0842 0.51%
017541 1.0761 1.0761 0.51%
020391 1.08 1.08 0.01%
020497 1.2855 1.2855 0.51%
018355 1.0375 1.0375 0.51%
012162 1.0327 1.0327 0.51%
011857 1.1505 1.1505 0.51%
014621 1.1068 1.1068 0.51%
750002 1.4557 1.8527 0.01%
012702 1.2539 1.2539 0.51%
023098 1.4599 1.4599 0.30%
023867 1.5299 1.5299 0.01%
022302 1.2121 1.2121 0.30%
020941 1.0374 1.0374 0.01%
016827 1.0338 1.0908 0.51%
015519 1.5289 1.5289 0.51%
001316 1.8026 1.8576 0.51%
025745 1.1893 1.1893 0.01%
025746 1.1694 1.1694 0.01%
001583 1.8521 2.1837 0.30%
010238 1.1925 1.1925 0.51%
010661 1.2639 1.4713 0.51%
010708 1.121 1.121 0.51%
008892 2.0853 2.0853 0.51%
008954 1.3409 1.4409 0.51%
003958 2.032 2.032 0.30%
015978 1.1075 1.1075 0.01%
018381 1.3328 1.3638 0.51%
750005 1.4782 1.9582 0.51%
011905 1.3068 1.3068 0.51%
023374 1.0035 1.0035 0.01%
023501 1.3328 1.3328 0.30%
000335 1.4874 1.8124 0.01%
025411 1.0408 1.0458 0.30%
010033 1.6321 1.6321 0.51%
010034 1.5895 1.5895 0.51%
001710 1.2933 1.5113 0.51%
005965 2.5181 2.5181 0.30%
009784 1.0101 1.2021 0.01%
008891 2.1481 2.1481 0.51%
019122 1.0168 1.0764 0.01%
012893 0.9929 0.9929 0.51%
013095 1.4488 1.4488 0.51%
012701 1.256 1.256 0.51%
023033 1.0413 1.0413 0.51%
023909 1.5672 1.5672 0.30%
022300 1.7116 1.7116 0.30%
023653 1.0065 1.0065 0.01%
005677 1.0099 1.2159 0.01%
001338 1.7606 1.8156 0.51%
000433 2.6929 2.6929 0.51%
167503 2.6204 1.4111 0.30%
167508 1.7742 1.7742 0.51%
003028 1.5648 1.7628 0.51%
000577 4.6705 4.6705 0.30%
006840 1.3184 1.3184 0.01%
002770 5.0715 5.1215 0.51%
002771 4.9688 5.0188 0.51%
010053 1.3365 1.3365 0.01%
010709 1.482 1.54 0.30%
005271 1.1398 1.1398 0.01%
005966 2.4465 2.4465 0.30%
004249 2.363 2.363 0.51%
018952 1.0721 1.1461 0.01%
012256 1.1905 1.1905 0.51%
012257 1.1761 1.1761 0.51%
014622 1.0718 1.0718 0.51%
011029 1.1542 1.2062 0.01%
023241 1.045 1.045 0.01%
022301 1.2199 1.2199 0.30%
021268 1.041 1.041 0.01%
024458 0.9868 0.9868 0.51%
023375 1.006 1.006 0.01%
015448 1.0367 1.0627 0.01%
004393 2.1211 2.5251 0.51%
004521 1.3856 1.3856 0.51%
003638 1.0832 1.3662 0.01%
167506 1.8573 1.8573 0.30%
167507 1.829 1.829 0.30%
003031 1.4718 1.5848 0.51%
025376 1.0725 1.0725 0.30%
025412 1.0398 1.0443 0.30%
025743 1.0804 1.0804 0.01%
025744 1.1896 1.1896 0.01%
001400 1.1282 1.7193 0.51%
010237 1.2235 1.2235 0.51%
012161 1.0474 1.0474 0.51%
012252 1.0594 1.0594 0.51%
013096 1.4206 1.4206 0.51%
011856 1.1783 1.1783 0.51%
010819 1.1644 1.1644 0.51%
021267 1.044 1.044 0.01%
023654 1.0057 1.0057 0.01%
016734 1.0155 1.0455 0.01%
004522 1.3513 1.3513 0.51%
003637 1.0805 1.3815 0.01%
010707 1.1323 1.1323 0.51%
001711 1.278 1.488 0.51%
009624 1.1209 1.1209 0.51%
009767 1.203 1.203 0.51%
007246 1.1303 1.1836 0.01%
008810 1.606 1.677 0.51%
009100 1.445 1.445 0.51%
015979 1.1034 1.1034 0.01%
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012251 1.2879 1.3279 0.51%
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012892 1.0141 1.0141 0.51%
008523 1.029 1.1511 0.01%
023094 2.3542 2.3542 0.51%
023177 3.2355 3.2355 0.51%
022299 1.724 1.724 0.30%
021290 1.1227 1.1427 0.01%
021440 1.0418 1.0418 0.01%
016559 1.8925 1.8925 0.51%
017300 1.1849 1.1849 0.30%
017477 1.3514 1.3514 0.51%
015447 1.0376 1.0656 0.01%
005678 1.2816 1.2816 0.01%
001287 3.4468 3.8426 0.51%
003027 1.9791 2.0291 0.51%
003030 1.5202 1.6342 0.51%
025741 1.0886 1.0886 0.01%
025742 1.0883 1.0883 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币50,803.51101.42
3现金10,049.6720.06
4其他资产00.5000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122020822国开0850.00(万张)5,150.83(万元)10.28(%)  
221040821农发0850.00(万张)5,102.57(万元)10.19(%)  
325020225国开0250.00(万张)5,040.89(万元)10.06(%)  
416031016进出1040.00(万张)4,084.72(万元)8.15(%)  
522020322国开0336.00(万张)3,725.57(万元)7.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.22%0.0%0.0%0.0%0.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.37%
0.09%
0.09%
0.0%
0.0%
0.0%
0.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
0.00
0.00
夏普比率
-182.85
0.00
0.00
特雷诺指数
0.06
0.00
0.00
詹森指数
-0.00
0.00
0.00
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