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安信尊享纯债  003395
收藏成功
债券型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理祝璐琛
申购费率0.08%
基金规模33.19亿  (2022-06-30)
1.0645
1.3345
37.98%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.09% 0.0% 6872/7859
最近一月 0.19% -0.0% 4565/7816
最近三月 0.5% 0.0% 4354/7691
最近一年 2.54% 0.02% 3224/7159
(2026-10-23)
基金代码003395 基金经理祝璐琛 最新份额54,565.32万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模33.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-09-29 托管行招商证券股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.0645 1.3345 -0.01%
2026-10-22 1.0646 1.3346 -0.01%
2026-10-21 1.0647 1.3347 -0.03%
2026-10-20 1.065 1.335 0.00%
2026-10-19 1.065 1.335 -0.05%
2026-10-16 1.0655 1.3355 0.06%
2026-10-15 1.0649 1.3349 0.02%
2026-10-14 1.0647 1.3347 0.01%
2026-10-13 1.0646 1.3346 0.02%
2026-10-12 1.0644 1.3344 0.05%
2026-10-9 1.0639 1.3339 0.03%
2026-10-8 1.0636 1.3336 0.04%
2026-9-30 1.0632 1.3332 -0.01%
2026-9-29 1.0633 1.3333 0.05%
2026-9-28 1.0628 1.3328 0.01%
2026-9-24 1.0627 1.3327 0.02%
2026-9-23 1.0625 1.3325 0.00%
2026-9-22 1.0625 1.3325 0.01%
2026-9-21 1.0624 1.3324 0.03%
2026-9-18 1.0621 1.3321 0.01%

祝璐琛先生:经济学硕士。曾任华西证券股份有限公司固定收益部交易员,安信基金管理有限责任公司固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2021年12月31日至2022年07月13日,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年12月31日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2021年12月31日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至2023年12月28日,任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年08月16日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年12月28日,任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年08月16日,任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2023年08月17日至2025年04月23日,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年09月18日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年06月06日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年11月20日至今,任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2026年07月24日至今,任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2026年10月15日至今,任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信尊享纯债  2026-07-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信活期宝C货币型2023-07-06 至 今 3.31.25% 1.12% 
安信现金管理货币A货币型2021-12-31 至 今 4.82.75% 3.96% 
安信现金增利货币B货币型2022-07-06 至 2024-06-13 1.9--  --  
安信鑫日享中短债C债券型2023-08-17 至 2025-04-24 1.71.20% 0.29% 
安信活期宝B货币型2021-12-31 至 今 4.84.57% 3.96% 
安信尊享添利利率债A债券型2022-06-23 至 2023-12-29 1.54.86% 3.00% 
安信中债1-3政金债指数C债券型2022-06-23 至 2023-08-17 1.22.35% 2.62% 
安信宏盈18个月持有混合混合型2024-06-13 至 2025-07-30 1.1--  --  
安信永宁一年定开债券发起式债券型2025-10-09 至 今 1.0--  --  
安信30天滚动持有债券C债券型2024-06-06 至 今 2.4--  --  
安信活期宝A货币型2021-12-31 至 今 4.84.08% 3.96% 
安信永瑞定开债券债券型2021-12-31 至 2022-06-24 0.51.46% 0.65% 
安信丰泽39个月定开债券债券型2022-06-23 至 2023-08-17 1.23.07% 2.62% 
安信永盈一年定开债券债券型2024-11-20 至 今 1.9--  --  
安信臻享三个月定开债券债券型2026-10-15 至 今 0.0--  --  
安信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-09-18 至 今 3.10.75% -13.84% 
安信现金管理货币B货币型2021-12-31 至 今 4.83.27% 3.96% 
安信现金增利货币A货币型2022-07-06 至 2024-06-13 1.9--  --  
安信尊享纯债债券型2026-07-24 至 今 0.3--  --  
安信鑫日享中短债A债券型2023-08-17 至 2025-04-24 1.71.33% 0.29% 
安信永顺一年定开债券债券型2021-12-31 至 今 4.811.04% 3.58% 
安信稳健回报6个月混合A混合型2022-05-20 至 2023-12-29 1.62.79% -11.47% 
安信稳健回报6个月混合C混合型2022-05-20 至 2023-12-29 1.61.81% -11.46% 
安信青享纯债A债券型2024-05-06 至 今 2.5--  --  
安信现金增利货币C货币型2023-08-29 至 2024-06-13 0.8--  --  
安信青享纯债C债券型2024-05-06 至 今 2.5--  --  
安信永盛定开债券A债券型2025-06-17 至 今 1.4--  --  
安信尊享添利利率债C债券型2022-06-23 至 2023-12-29 1.54.53% 3.00% 
安信中债1-3政金债指数A债券型2022-06-23 至 2023-08-17 1.22.47% 2.62% 
安信30天滚动持有债券A债券型2024-06-06 至 今 2.4--  --  
安信永盛定开债券C债券型2026-09-01 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
祝璐琛2026-07-24 至 今0年3个月零2天
黄琬舒2025-07-15 至 2026-07-241年0个月零9天
李君2023-03-21 至 2025-07-152年3个月零24天2.711.84
黄琬舒2021-04-02 至 2023-04-042年0个月零2天6.016.17
李君2017-12-26 至 2021-04-263年-9个月零31天16.0316.70
张翼飞2016-09-20 至 2021-01-184年-9个月零29天17.7217.52
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000577 4.778 4.778 2.11%
003637 1.0658 1.3868 0.12%
005587 1.7869 2.001 1.45%
006839 1.3377 1.3377 0.12%
008477 1.5556 1.6056 1.45%
008810 1.5967 1.6677 1.45%
008891 1.7331 1.7331 1.45%
009101 1.4281 1.4281 1.45%
010034 1.4935 1.4935 1.45%
010237 1.19 1.19 1.45%
010667 1.1843 1.2843 1.45%
010707 1.1063 1.1063 1.45%
010819 1.1584 1.1584 1.45%
010820 1.1194 1.1194 1.45%
011857 0.9457 0.9457 1.45%
012256 1.1843 1.1843 1.45%
012609 1.1817 1.1817 1.45%
013095 1.1577 1.1577 1.45%
015447 1.0818 1.1098 0.12%
016559 1.7684 1.7684 1.45%
019065 1.1359 1.1359 1.45%
020391 1.0857 1.0857 0.12%
020392 1.0796 1.0796 0.12%
021332 1.0599 1.0599 0.12%
023032 0.9767 0.9767 1.45%
023094 1.8271 1.8271 1.45%
025742 1.1064 1.1064 0.12%
025743 1.0967 1.0967 0.12%
025746 1.1813 1.1813 0.12%
026964 0.9925 0.9925 1.45%
027365 0.6762 0.6762 2.11%
027631 1.0016 1.0016 0.12%
000433 2.4689 2.4689 1.45%
001583 1.68 2.0116 2.11%
004249 1.8392 1.8392 1.45%
004393 1.9513 2.3553 1.45%
005272 1.0607 1.0607 0.12%
007245 1.1705 1.2243 0.12%
009767 1.2267 1.2267 1.45%
009785 1.0289 1.2119 0.12%
010408 1.1521 1.1521 1.45%
010661 1.231 1.4604 1.45%
011856 0.9722 0.9722 1.45%
011906 0.9268 0.9268 1.45%
012162 1.0209 1.0209 1.45%
014621 1.1086 1.1086 1.45%
015519 1.2638 1.2638 1.45%
018381 1.2499 1.2809 1.45%
021290 1.1137 1.1337 0.12%
022302 1.0677 1.0677 2.11%
023098 1.22 1.22 2.11%
023110 2.3518 2.3518 2.11%
025376 0.8498 0.8498 2.11%
025745 1.2042 1.2042 0.12%
025970 0.8631 0.8631 1.45%
026054 0.9982 0.9982 0.12%
026071 0.7521 0.7521 1.45%
027925 1.8447 1.8447 2.11%
167501 1.0506 1.6206 0.12%
750001 2.8253 3.4153 1.45%
000310 1.554 1.904 0.12%
001338 1.7763 1.8313 1.45%
001400 1.1399 1.731 1.45%
003026 2.0307 2.0807 1.45%
003345 1.1255 1.4861 1.45%
005271 1.0876 1.0876 0.12%
005677 1.0248 1.2308 0.12%
007243 2.0425 2.0425 1.45%
008523 1.0286 1.1707 0.12%
008954 1.22 1.32 1.45%
009100 1.4563 1.4563 1.45%
012251 1.2215 1.2615 1.45%
012701 1.2565 1.2565 1.45%
012702 1.2543 1.2543 1.45%
012893 0.8926 0.8926 1.45%
015978 1.1149 1.1149 0.12%
019122 1.0152 1.0893 0.12%
021347 1.0548 1.0548 0.12%
021440 1.0596 1.0596 0.12%
023375 1.022 1.022 0.12%
023654 1.0222 1.0222 0.12%
024458 0.7434 0.7434 1.45%
026070 0.7552 0.7552 1.45%
026616 0.8545 0.8545 1.45%
026819 0.7878 0.7878 1.45%
027364 0.6745 0.6745 2.11%
000335 1.5063 1.8313 0.12%
001287 2.958 3.3538 1.45%
002771 4.8127 4.8627 1.45%
003027 1.9883 2.0383 1.45%
003028 1.5792 1.7772 1.45%
003031 1.4594 1.5724 1.45%
003346 1.1065 1.4612 1.45%
003395 1.0645 1.3345 0.12%
003957 1.8407 1.8407 2.11%
003958 1.7987 1.7987 2.11%
004521 1.0366 1.0366 1.45%
010033 1.5395 1.5395 1.45%
012161 1.0377 1.0377 1.45%
012891 2.4175 2.4175 1.45%
012892 0.915 0.915 1.45%
015520 1.2498 1.2498 1.45%
018382 1.2258 1.2568 1.45%
018952 1.0672 1.1412 0.12%
020738 1.0632 1.1372 0.12%
020942 1.0321 1.0321 0.12%
022299 1.1523 1.1523 2.11%
023033 0.97 0.97 1.45%
023177 2.8056 2.8056 1.45%
023178 4.7453 4.7453 2.11%
023501 1.1293 1.1293 2.11%
023908 1.3137 1.3137 2.11%
025377 0.8465 0.8465 2.11%
026488 0.805 0.805 2.11%
028945 1.0247 1.0247 0.12%
167503 2.3599 1.241 2.11%
167505 1.0152 1.2022 0.12%
000974 1.2286 1.2883 2.11%
001710 1.3146 1.5326 1.45%
004522 1.0079 1.0079 1.45%
005280 1.1178 1.1178 1.45%
010238 1.1556 1.1556 1.45%
010709 1.2894 1.3474 2.11%
011029 1.1244 1.2336 0.12%
011726 1.644 1.644 2.11%
011905 0.9523 0.9523 1.45%
017478 1.0535 1.0535 1.45%
020941 1.0354 1.0354 0.12%
021268 1.06 1.06 0.12%
021439 1.0645 1.0645 0.12%
022300 1.1429 1.1429 2.11%
023909 1.306 1.306 2.11%
024457 0.7476 0.7476 1.45%
026619 0.8408 0.8408 2.11%
029382 1.1816 1.1816 1.45%
167508 1.6093 1.6093 1.45%
002035 1.1517 1.6317 1.45%
002036 2.8995 3.2903 1.45%
003030 1.5096 1.6236 1.45%
008809 1.6412 1.7122 1.45%
009624 1.0763 1.0763 1.45%
009766 1.2524 1.2524 1.45%
009849 1.2568 1.496 1.45%
012610 1.1573 1.1573 1.45%
013096 1.1312 1.1312 1.45%
014622 1.0672 1.0672 1.45%
016558 1.8021 1.8021 1.45%
020786 1.0459 1.0459 0.12%
022301 1.0787 1.0787 2.11%
023097 1.7744 1.7744 1.45%
023241 1.0471 1.0471 0.12%
023653 1.0246 1.0246 0.12%
023867 1.554 1.554 0.12%
025971 0.8601 0.8601 1.45%
026489 0.8029 0.8029 2.11%
026620 0.8385 0.8385 2.11%
001399 1.1724 1.7777 1.45%
002770 4.9193 4.9693 1.45%
003029 1.555 1.752 1.45%
003638 1.0647 1.3707 0.12%
005678 1.2772 1.2772 0.12%
008892 1.6777 1.6777 1.45%
009605 1.138 1.2961 0.12%
009784 1.0341 1.2261 0.12%
010708 1.0937 1.0937 1.45%
010710 1.2531 1.3101 2.11%
014448 1.0856 1.1943 0.12%
015448 1.081 1.107 0.12%
017477 1.0723 1.0723 1.45%
020964 1.9283 2.3323 1.45%
021267 1.0646 1.0646 0.12%
024080 1.0568 1.0568 0.12%
025411 1.0161 1.043 2.11%
025412 1.0135 1.0386 2.11%
025741 1.1066 1.1066 0.12%
026818 0.7894 0.7894 1.45%
026965 0.9906 0.9906 1.45%
027630 1.0022 1.0022 0.12%
167506 1.4971 1.4971 2.11%
167507 1.4716 1.4716 2.11%
750002 1.4653 1.8623 0.12%
750005 1.1634 1.6434 1.45%
017540 1.0754 1.0754 1.45%
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006840 1.3176 1.3176 0.12%
007099 1.2388 1.2388 0.12%
007244 2.0049 2.0049 1.45%
007246 1.1483 1.2016 0.12%
009880 0.8903 0.8903 1.45%
010053 1.3377 1.3377 0.12%
012250 1.2514 1.2914 1.45%
012257 1.1675 1.1675 1.45%
015979 1.1097 1.1097 0.12%
018355 1.0456 1.0456 1.45%
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023374 1.0186 1.0186 0.12%
023502 1.1225 1.1225 2.11%
025744 1.2045 1.2045 0.12%
026053 0.9995 0.9995 0.12%
167504 1.1044 1.3415 0.12%
750003 1.4122 1.7802 0.12%
016108 1.03 1.12 0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币39,582.59101.50
3现金364.2500.93
4其他资产1,448.2003.71
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120030720进出0730.00(万张)3,082.08(万元)7.90(%)  
225021025国开1030.00(万张)3,047.33(万元)7.81(%)  
30925020225国开清发0230.00(万张)3,030.97(万元)7.77(%)  
425041525农发1530.00(万张)3,030.43(万元)7.77(%)  
526021026国开1030.00(万张)3,011.03(万元)7.72(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-12-302024-12-310.021
22024-08-162024-08-190.0265
32023-01-062023-01-090.04
42021-07-152021-07-160.05
52020-04-292020-04-300.035
62019-10-312019-11-010.03
72018-12-202018-12-210.031
82018-10-092018-10-100.018
92017-09-192017-09-210.0185
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.54%2.54%2.73%2.67%3.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.19%
0.5%
0.55%
2.05%
2.54%
8.43%
14.11%
37.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
-0.02
夏普比率
206.24
98.31
128.76
特雷诺指数
-0.30
-0.36
-0.20
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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