公募基金 > 基金超市 > 安信现金增利货币C
| 基金代码019078 | 基金经理黄晓宾 | 最新份额12,094.33万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-08-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
投资范围
本基金的投资范围包括：
现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄晓宾先生：毕业于中央财经大学，硕士研究生学历，已取得基金从业资格。历任中信银行总行金融市场部高级交易员、投资经理、东兴证券资产管理部投资副总监，具有丰富的固定收益交易和投研经验，最近三年没有被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
任职期间收益
安信现金增利货币C 2024-06-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 2025-12-09 | 3.5 | 1.06% | -24.38% |
| 安信60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 安信天利宝货币 | 货币型 | 2025-12-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2024-05-21 至 2025-11-24 | 1.5 | -- | -- |
| 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.9 | -1.52% | -24.38% |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 2025-12-09 | 3.5 | 0.41% | -24.38% |
| 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.9 | -1.84% | -24.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄晓宾 | 2024-06-18 至 今 | 1年10个月零11天 | ||
| 任凭 | 2023-08-29 至 2025-04-15 | 1年-5个月零17天 | 0.90 | 0.85 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020392 | 1.0756 | 1.0756 | -0.02% | |
| 023177 | 3.2254 | 3.2254 | -0.62% | |
| 022300 | 1.4675 | 1.4675 | -0.72% | |
| 023502 | 1.3706 | 1.3706 | -0.72% | |
| 025746 | 1.1739 | 1.1739 | -0.02% | |
| 005587 | 2.0169 | 2.231 | -0.62% | |
| 004522 | 1.1783 | 1.1783 | -0.62% | |
| 000577 | 5.0703 | 5.0703 | -0.72% | |
| 011029 | 1.1666 | 1.2186 | -0.02% | |
| 006839 | 1.3412 | 1.3412 | -0.02% | |
| 010033 | 1.9811 | 1.9811 | -0.62% | |
| 000974 | 1.3422 | 1.4019 | -0.72% | |
| 010708 | 1.1252 | 1.1252 | -0.62% | |
| 012891 | 2.6812 | 2.6812 | -0.62% | |
| 750003 | 1.4098 | 1.7778 | -0.02% | |
| 011905 | 1.2224 | 1.2224 | -0.62% | |
| 012250 | 1.344 | 1.384 | -0.62% | |
| 016558 | 2.327 | 2.327 | -0.62% | |
| 016826 | 1.0339 | 1.0979 | -0.62% | |
| 016108 | 1.0636 | 1.1036 | -0.02% | |
| 015979 | 1.1203 | 1.1203 | -0.02% | |
| 023908 | 1.5921 | 1.5921 | -0.72% | |
| 021332 | 1.0424 | 1.0424 | -0.02% | |
| 021439 | 1.0485 | 1.0485 | -0.02% | |
| 020941 | 1.0443 | 1.0443 | -0.02% | |
| 023375 | 1.0104 | 1.0104 | -0.02% | |
| 023653 | 1.0127 | 1.0127 | -0.02% | |
| 025377 | 1.1612 | 1.1612 | -0.72% | |
| 025742 | 1.095 | 1.095 | -0.02% | |
| 025744 | 1.1952 | 1.1952 | -0.02% | |
| 026489 | 1.1434 | 1.1434 | -0.72% | |
| 001287 | 3.3739 | 3.7697 | -0.62% | |
| 167507 | 1.7792 | 1.7792 | -0.72% | |
| 005965 | 2.542 | 2.542 | -0.72% | |
| 005966 | 2.4671 | 2.4671 | -0.72% | |
| 008891 | 2.0589 | 2.0589 | -0.62% | |
| 003957 | 2.1396 | 2.1396 | -0.72% | |
| 002036 | 3.3103 | 3.7011 | -0.62% | |
| 010819 | 1.1681 | 1.1681 | -0.62% | |
| 001399 | 1.1649 | 1.7702 | -0.62% | |
| 001400 | 1.1337 | 1.7248 | -0.62% | |
| 010709 | 1.4086 | 1.4666 | -0.72% | |
| 008523 | 1.0364 | 1.1585 | -0.02% | |
| 012251 | 1.3151 | 1.3551 | -0.62% | |
| 015520 | 1.4613 | 1.4613 | -0.62% | |
| 023097 | 2.0067 | 2.0067 | -0.62% | |
| 023178 | 5.045 | 5.045 | -0.72% | |
| 023241 | 1.0532 | 1.0532 | -0.02% | |
| 022301 | 1.1179 | 1.1179 | -0.72% | |
| 021347 | 1.0385 | 1.0385 | -0.02% | |
| 021440 | 1.0447 | 1.0447 | -0.02% | |
| 020964 | 2.1251 | 2.5291 | -0.62% | |
| 024458 | 0.9369 | 0.9369 | -0.62% | |
| 023501 | 1.3761 | 1.3761 | -0.72% | |
| 025745 | 1.1949 | 1.1949 | -0.02% | |
| 026071 | 0.9021 | 0.9021 | -0.62% | |
| 005678 | 1.2851 | 1.2851 | -0.02% | |
| 000433 | 2.7329 | 2.7329 | -0.62% | |
| 167508 | 1.8053 | 1.8053 | -0.62% | |
| 003028 | 1.5767 | 1.7747 | -0.62% | |
| 003030 | 1.5211 | 1.6351 | -0.62% | |
| 007099 | 1.249 | 1.249 | -0.02% | |
| 008809 | 1.6868 | 1.7578 | -0.62% | |
| 008810 | 1.6444 | 1.7154 | -0.62% | |
| 004249 | 2.2952 | 2.2952 | -0.62% | |
| 009767 | 1.2171 | 1.2171 | -0.62% | |
| 001711 | 1.2894 | 1.4994 | -0.62% | |
| 006840 | 1.3223 | 1.3223 | -0.02% | |
| 010238 | 1.5213 | 1.5213 | -0.62% | |
| 003346 | 1.1257 | 1.4804 | -0.62% | |
| 010661 | 1.2876 | 1.495 | -0.62% | |
| 750005 | 1.533 | 2.013 | -0.62% | |
| 012257 | 1.1953 | 1.1953 | -0.62% | |
| 016734 | 1.0177 | 1.0477 | -0.02% | |
| 017478 | 1.2552 | 1.2552 | -0.62% | |
| 017541 | 1.0729 | 1.0729 | -0.62% | |
| 022302 | 1.1094 | 1.1094 | -0.72% | |
| 023374 | 1.0084 | 1.0084 | -0.02% | |
| 025412 | 1.087 | 1.0915 | -0.72% | |
| 004393 | 2.1472 | 2.5512 | -0.62% | |
| 004521 | 1.2094 | 1.2094 | -0.62% | |
| 001316 | 1.8273 | 1.8823 | -0.62% | |
| 000335 | 1.4931 | 1.8181 | -0.02% | |
| 003637 | 1.0727 | 1.3917 | -0.02% | |
| 167503 | 2.7596 | 1.502 | -0.72% | |
| 167506 | 1.8079 | 1.8079 | -0.72% | |
| 005271 | 1.1031 | 1.1031 | -0.02% | |
| 009880 | 1.1778 | 1.1778 | -0.62% | |
| 013095 | 1.4189 | 1.4189 | -0.62% | |
| 013096 | 1.3897 | 1.3897 | -0.62% | |
| 011857 | 1.1167 | 1.1167 | -0.62% | |
| 014621 | 1.1058 | 1.1058 | -0.62% | |
| 750001 | 3.2418 | 3.8318 | -0.62% | |
| 750002 | 1.46 | 1.857 | -0.02% | |
| 012702 | 1.2729 | 1.2729 | -0.62% | |
| 012161 | 1.0435 | 1.0435 | -0.62% | |
| 019065 | 1.1841 | 1.1841 | -0.62% | |
| 020391 | 1.0806 | 1.0806 | -0.02% | |
| 020497 | 1.2979 | 1.2979 | -0.62% | |
| 018381 | 1.3525 | 1.3835 | -0.62% | |
| 017540 | 1.0818 | 1.0818 | -0.62% | |
| 023032 | 1.0589 | 1.0589 | -0.62% | |
| 023094 | 2.2846 | 2.2846 | -0.62% | |
| 020738 | 1.0676 | 1.1416 | -0.02% | |
| 020785 | 1.0611 | 1.0611 | -0.02% | |
| 025376 | 1.1635 | 1.1635 | -0.72% | |
| 025411 | 1.0891 | 1.0941 | -0.72% | |
| 025741 | 1.0952 | 1.0952 | -0.02% | |
| 026488 | 1.1443 | 1.1443 | -0.72% | |
| 005677 | 1.0123 | 1.2183 | -0.02% | |
| 003638 | 1.0761 | 1.3761 | -0.02% | |
| 167504 | 1.1045 | 1.3336 | -0.02% | |
| 167505 | 1.0161 | 1.1951 | -0.02% | |
| 003029 | 1.5532 | 1.7502 | -0.62% | |
| 009624 | 1.143 | 1.143 | -0.62% | |
| 007243 | 2.2894 | 2.2894 | -0.62% | |
| 008477 | 1.7996 | 1.8496 | -0.62% | |
| 009784 | 1.02 | 1.212 | -0.02% | |
| 002770 | 6.1987 | 6.2487 | -0.62% | |
| 010053 | 1.3411 | 1.3411 | -0.02% | |
| 003345 | 1.1439 | 1.5045 | -0.62% | |
| 010408 | 1.1981 | 1.1981 | -0.62% | |
| 011726 | 1.72 | 1.72 | -0.72% | |
| 011856 | 1.1451 | 1.1451 | -0.62% | |
| 012256 | 1.2108 | 1.2108 | -0.62% | |
| 014448 | 1.0758 | 1.1845 | -0.02% | |
| 018952 | 1.0697 | 1.1437 | -0.02% | |
| 020498 | 1.2905 | 1.2905 | -0.62% | |
| 023909 | 1.5859 | 1.5859 | -0.72% | |
| 022299 | 1.4801 | 1.4801 | -0.72% | |
| 021268 | 1.0547 | 1.0547 | -0.02% | |
| 020786 | 1.0521 | 1.0521 | -0.02% | |
| 020942 | 1.0415 | 1.0415 | -0.02% | |
| 024457 | 0.9399 | 0.9399 | -0.62% | |
| 024080 | 1.061 | 1.061 | -0.02% | |
| 026619 | 0.9908 | 0.9908 | -0.72% | |
| 167501 | 1.0545 | 1.6245 | -0.02% | |
| 009605 | 1.1225 | 1.2806 | -0.02% | |
| 007245 | 1.1583 | 1.2121 | -0.02% | |
| 007246 | 1.1378 | 1.1911 | -0.02% | |
| 008954 | 1.3494 | 1.4494 | -0.62% | |
| 010820 | 1.1312 | 1.1312 | -0.62% | |
| 009849 | 1.3109 | 1.5281 | -0.62% | |
| 001583 | 1.7542 | 2.0858 | -0.72% | |
| 002771 | 6.0702 | 6.1202 | -0.62% | |
| 012893 | 1.0058 | 1.0058 | -0.62% | |
| 012610 | 1.1701 | 1.1701 | -0.62% | |
| 016827 | 1.0298 | 1.0868 | -0.62% | |
| 017301 | 1.0696 | 1.0696 | -0.72% | |
| 017477 | 1.2745 | 1.2745 | -0.62% | |
| 015447 | 1.0464 | 1.0744 | -0.02% | |
| 015519 | 1.4741 | 1.4741 | -0.62% | |
| 018355 | 1.0405 | 1.0405 | -0.62% | |
| 023867 | 1.5374 | 1.5374 | -0.02% | |
| 021290 | 1.1194 | 1.1394 | -0.02% | |
| 025970 | 1.0964 | 1.0964 | -0.62% | |
| 026620 | 0.99 | 0.99 | -0.72% | |
| 000310 | 1.5374 | 1.8874 | -0.02% | |
| 007244 | 2.2501 | 2.2501 | -0.62% | |
| 008892 | 1.9971 | 1.9971 | -0.62% | |
| 009101 | 1.44 | 1.44 | -0.62% | |
| 003958 | 2.0929 | 2.0929 | -0.72% | |
| 005280 | 1.1836 | 1.1836 | -0.62% | |
| 009766 | 1.2402 | 1.2402 | -0.62% | |
| 001710 | 1.3055 | 1.5235 | -0.62% | |
| 010710 | 1.3723 | 1.4293 | -0.72% | |
| 012892 | 1.0285 | 1.0285 | -0.62% | |
| 014622 | 1.0687 | 1.0687 | -0.62% | |
| 012701 | 1.2751 | 1.2751 | -0.62% | |
| 011906 | 1.192 | 1.192 | -0.62% | |
| 015978 | 1.125 | 1.125 | -0.02% | |
| 019122 | 1.0162 | 1.0823 | -0.02% | |
| 018382 | 1.3296 | 1.3606 | -0.62% | |
| 023033 | 1.0542 | 1.0542 | -0.62% | |
| 023098 | 1.3354 | 1.3354 | -0.72% | |
| 023110 | 2.7527 | 2.7527 | -0.72% | |
| 021267 | 1.0583 | 1.0583 | -0.02% | |
| 023654 | 1.0114 | 1.0114 | -0.02% | |
| 025743 | 1.0864 | 1.0864 | -0.02% | |
| 025971 | 1.0953 | 1.0953 | -0.62% | |
| 026070 | 0.9037 | 0.9037 | -0.62% | |
| 001338 | 1.7825 | 1.8375 | -0.62% | |
| 003026 | 2.0253 | 2.0753 | -0.62% | |
| 003027 | 1.9849 | 2.0349 | -0.62% | |
| 003031 | 1.472 | 1.585 | -0.62% | |
| 009100 | 1.4662 | 1.4662 | -0.62% | |
| 005272 | 1.0774 | 1.0774 | -0.02% | |
| 002035 | 1.5183 | 1.9983 | -0.62% | |
| 009785 | 1.0159 | 1.1989 | -0.02% | |
| 010034 | 1.9267 | 1.9267 | -0.62% | |
| 010237 | 1.5628 | 1.5628 | -0.62% | |
| 003395 | 1.0536 | 1.3236 | -0.02% | |
| 010667 | 1.3131 | 1.4131 | -0.62% | |
| 010707 | 1.1371 | 1.1371 | -0.62% | |
| 012609 | 1.1924 | 1.1924 | -0.62% | |
| 012162 | 1.0281 | 1.0281 | -0.62% | |
| 016559 | 2.2892 | 2.2892 | -0.62% | |
| 017300 | 1.0823 | 1.0823 | -0.72% | |
| 015448 | 1.0457 | 1.0717 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 56,862.18 | 83.88 |
| 3 | 现金 | 25.90 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 00.42 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112521397 | 25渤海银行CD397 | 110.00(万张) | 10,980.26(万元) | 16.20(%) |
| 2 | 112506235 | 25交通银行CD235 | 80.00(万张) | 7,994.43(万元) | 11.79(%) |
| 3 | 112515302 | 25民生银行CD302 | 50.00(万张) | 4,948.14(万元) | 7.30(%) |
| 4 | 112691486 | 26广州农村商业银行CD016 | 30.00(万张) | 2,971.17(万元) | 4.38(%) |
| 5 | 112692244 | 26唐山银行CD026 | 30.00(万张) | 2,967.11(万元) | 4.38(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.345% | 1.370% | 0.000% | 0.000% | 1.654% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.69% | 0.45% | 1.37% | 0.0% | 0.0% | 4.48% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -321.86 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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