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安信现金增利货币C  019078
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货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理任凭
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3418
1.432%
1.44%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.49%
最近一年 0.0%
(2024-05-08)
基金代码019078 基金经理任凭 最新份额16,495.04万份   ()
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2023-08-29 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信现金增利货币C  2023-08-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信尊享添益债券A债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.50.23% 6.13% 
安信活期宝C货币型2023-07-06 至 今 0.81.25% 1.12% 
安信现金管理货币A货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.52.68% 3.20% 
安信现金管理货币A货币型2022-05-20 至 今 2.02.19% 3.17% 
安信现金增利货币B货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.76% 7.05% 
安信现金增利货币B货币型2022-07-12 至 今 1.82.97% 2.91% 
安信现金增利货币B货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信聚利增强债券A债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.57.64% 14.33% 
安信鑫日享中短债C债券型2020-05-08 至 今 4.09.10% 9.68% 
安信新目标混合C混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信活期宝货币B货币型2018-08-10 至 今 5.814.61% 12.39% 
安信活期宝货币B货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信聚利增强债券C债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.56.95% 14.33% 
安信聚利增强债券B债券型2020-09-18 至 2022-06-23 1.8-0.28% 6.73% 
安信中债1-3政金债指数C债券型2024-04-29 至 今 0.0--  --  
安信招信一年持有混合A混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.16% -19.24% 
安信宏盈18个月持有混合混合型2021-06-29 至 今 2.9-2.76% -30.03% 
安信活期宝货币A货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信活期宝货币A货币型2018-08-10 至 今 5.813.15% 12.39% 
安信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-07-15 至 今 0.80.88% -15.74% 
安信尊享添益债券C债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.5-0.39% 6.14% 
安信招信一年持有混合C混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.86% -19.25% 
安信现金管理货币B货币型2022-05-20 至 今 2.02.61% 3.17% 
安信现金管理货币B货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.53.06% 3.20% 
安信现金增利货币A货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.60% 7.05% 
安信现金增利货币A货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信现金增利货币A货币型2022-07-12 至 今 1.82.66% 2.91% 
安信鑫日享中短债A债券型2020-05-08 至 今 4.010.16% 9.68% 
安信青享纯债A债券型2024-04-12 至 今 0.1--  --  
安信新目标混合A混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信恒利增强债券A债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.93% 4.04% 
安信现金增利货币C货币型2023-08-29 至 今 0.70.90% 0.85% 
安信青享纯债C债券型2024-04-12 至 今 0.1--  --  
安信恒利增强债券C债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.56% 4.04% 
安信中债1-3政金债指数A债券型2024-04-29 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
任凭2023-08-29 至 今0年-4个月零11天0.900.85
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019065 1.1194 1.1194 -0.73%
020391 1.0183 1.0183 -0.03%
020785 1.0049 1.0049 -0.03%
020942 1.0007 1.0007 -0.03%
020964 2.1493 2.1493 -0.73%
001338 1.6339 1.6889 -0.73%
167501 1.1059 1.5869 -0.03%
003030 1.4099 1.5239 -0.73%
006346 1.8079 1.8079 -1.03%
005677 1.0868 1.1858 -0.03%
005678 1.2015 1.2015 -0.03%
009100 1.2935 1.2935 -0.73%
011029 1.1014 1.1534 -0.03%
009767 1.1231 1.1231 -0.73%
010053 1.1048 1.1048 -0.03%
010237 0.496 0.496 -0.73%
010407 1.0273 1.1784 -0.03%
010707 1.0649 1.0649 -0.73%
005271 1.0714 1.0714 -0.03%
002036 2.4137 2.8045 -0.73%
750005 1.3159 1.7959 -0.73%
012610 1.0897 1.0897 -0.73%
012702 1.1301 1.1301 -0.73%
008523 1.0224 1.1036 -0.03%
012250 1.1109 1.1509 -0.73%
012251 1.0988 1.1388 -0.73%
012257 1.0784 1.0784 -0.73%
013095 0.9616 0.9616 -0.73%
011856 0.858 0.858 -0.73%
015707 0.7418 0.7418 -1.03%
013182 0.8217 0.8217 -0.73%
020738 1.1055 1.1055 -0.03%
003638 1.0589 1.2969 -0.03%
167504 1.1061 1.2857 -0.03%
003031 1.3697 1.4827 -0.73%
006347 1.7697 1.7697 -1.03%
005965 1.7648 1.7648 -1.03%
007246 1.0995 1.1528 -0.03%
004249 1.7458 1.7458 -0.73%
009766 1.1398 1.1398 -0.73%
009880 1.0892 1.0892 -0.73%
001400 1.3808 1.677 -0.73%
002770 2.2034 2.2534 -0.73%
005280 1.1913 1.1913 -0.73%
002035 1.3058 1.7858 -0.73%
750003 1.3057 1.6737 -0.03%
011906 1.1064 1.1064 -0.73%
015708 0.7354 0.7354 -1.03%
013181 0.8299 0.8299 -0.73%
017478 0.9499 0.9499 -0.73%
018381 1.1202 1.1202 -0.73%
021290 1.1059 1.1059 -0.03%
000433 2.0164 2.0164 -0.73%
167506 0.9192 0.9192 -1.03%
007245 1.1137 1.1675 -0.03%
008892 1.5205 1.5205 -0.73%
003958 1.3566 1.3566 -1.03%
009784 1.0462 1.1542 -0.03%
009785 1.0377 1.1457 -0.03%
006839 1.1048 1.1048 -0.03%
002771 2.1662 2.2162 -0.73%
750001 2.2584 2.8484 -0.73%
012162 0.9954 0.9954 -0.73%
012892 0.7779 0.7779 -0.73%
011857 0.845 0.845 -0.73%
011859 0.7053 0.7053 -0.73%
014622 0.9645 0.9645 -0.73%
018355 1.0148 1.0148 -0.73%
003637 1.0594 1.3104 -0.03%
003027 1.6595 1.7095 -0.73%
009624 1.1641 1.1641 -0.73%
008810 1.3856 1.4366 -0.73%
008891 1.5467 1.5467 -0.73%
003957 1.3815 1.3815 -1.03%
001399 1.4132 1.7164 -0.73%
006840 1.0935 1.0935 -0.03%
010238 0.4874 0.4874 -0.73%
003345 1.149 1.45 -0.73%
011905 1.1191 1.1191 -0.73%
016826 1.0387 1.0387 -0.73%
020392 1.0176 1.0176 -0.03%
015979 1.0378 1.0378 -0.03%
001287 2.4504 2.8462 -0.73%
167507 0.9091 0.9091 -1.03%
000577 3.555 3.555 -1.03%
004393 2.152 2.152 -0.73%
004521 1.0056 1.0056 -0.73%
007244 1.5829 1.5829 -0.73%
003395 1.05 1.2725 -0.03%
000974 1.1897 1.2494 -1.03%
010667 0.9958 1.0958 -0.73%
010710 1.0857 1.1427 -1.03%
012252 1.0048 1.0048 -0.73%
012256 1.086 1.086 -0.73%
011726 1.5644 1.5644 -1.03%
014448 1.0373 1.1209 -0.03%
016558 0.8474 0.8474 -0.73%
016559 0.8415 0.8415 -0.73%
016827 1.0344 1.0344 -0.73%
017477 0.9548 0.9548 -0.73%
016108 1.0279 1.0479 -0.03%
020941 1.0008 1.0008 -0.03%
001316 1.6586 1.7136 -0.73%
167503 1.647 0.7756 -1.03%
167505 1.0168 1.1518 -0.03%
167508 1.4852 1.4852 -0.73%
003028 1.4559 1.6539 -0.73%
003029 1.437 1.634 -0.73%
007243 1.6027 1.6027 -0.73%
008809 1.4101 1.4611 -0.73%
009101 1.2777 1.2777 -0.73%
008477 1.6512 1.7012 -0.73%
010034 0.7257 0.7257 -0.73%
010406 1.0177 1.0934 -0.03%
010820 1.0658 1.0658 -0.73%
012891 1.9938 1.9938 -0.73%
015447 1.0185 1.0465 -0.03%
017301 0.8099 0.8099 -1.03%
017540 1.0102 1.0102 -0.73%
018952 1.1057 1.1057 -0.03%
003026 1.6867 1.7367 -0.73%
005587 1.276 1.4901 -0.73%
008954 1.0124 1.1124 -0.73%
001711 1.1988 1.4088 -0.73%
010033 0.7389 0.7389 -0.73%
010708 1.058 1.058 -0.73%
005272 1.0525 1.0525 -0.03%
750002 1.3415 1.7385 -0.03%
011858 0.722 0.722 -0.73%
015448 1.0183 1.0443 -0.03%
019122 1.0169 1.0392 -0.03%
018382 1.1175 1.1175 -0.73%
020786 1.0042 1.0042 -0.03%
015978 1.0395 1.0395 -0.03%
000310 1.3877 1.7377 -0.03%
000335 1.3584 1.6834 -0.03%
004522 0.9875 0.9875 -0.73%
005966 1.7268 1.7268 -1.03%
009605 1.1592 1.2162 -0.03%
007099 1.177 1.177 -0.03%
009849 1.1847 1.3159 -0.73%
001710 1.209 1.427 -0.73%
001583 1.5839 1.9155 -1.03%
003346 1.1357 1.4317 -0.73%
010408 1.1225 1.1225 -0.73%
010661 1.1765 1.2979 -0.73%
010709 1.1034 1.1614 -1.03%
010819 1.0876 1.0876 -0.73%
012609 1.1017 1.1017 -0.73%
012701 1.1304 1.1304 -0.73%
012161 1.0043 1.0043 -0.73%
012893 0.7682 0.7682 -0.73%
013096 0.9512 0.9512 -0.73%
014621 0.9822 0.9822 -0.73%
017300 0.8131 0.8131 -1.03%
017541 1.0077 1.0077 -0.73%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币18,717.9161.57
3现金2,385.7107.85
4其他资产200.5500.66
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111230908123浦发银行CD08120.00(万张)1,997.43(万元)6.57(%)  
211241104924平安银行CD04920.00(万张)1,990.67(万元)6.55(%)  
311240401124中国银行CD01115.00(万张)1,469.88(万元)4.83(%)  
411240900824浦发银行CD00812.00(万张)1,199.43(万元)3.95(%)  
501969823国债0511.00(万张)1,107.11(万元)3.64(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.581%0.000%0.000%0.000%2.078%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.49%
1.05%
0.74%
0.0%
0.0%
0.0%
1.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。