基金代码019078 | 基金经理任凭 | 最新份额16,495.04万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2023-08-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。
本基金的投资范围包括:
现金;期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信尊享添益债券A | 债券型 | 2020-12-08 至 2022-06-23 | 1.5 | 0.23% | 6.13% |
安信活期宝C | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 0.8 | 1.25% | 1.12% |
安信现金管理货币A | 货币型 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1.5 | 2.68% | 3.20% |
安信现金管理货币A | 货币型 | 2022-05-20 至 今 | 2.0 | 2.19% | 3.17% |
安信现金增利货币B | 货币型 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2.9 | 5.76% | 7.05% |
安信现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-12 至 今 | 1.8 | 2.97% | 2.91% |
安信现金增利货币B | 货币型 | 2017-05-15 至 2018-08-10 | 1.2 | -- | -- |
安信聚利增强债券A | 债券型 | 2019-01-08 至 2022-06-23 | 3.5 | 7.64% | 14.33% |
安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2020-05-08 至 今 | 4.0 | 9.10% | 9.68% |
安信新目标混合C | 混合型 | 2017-05-15 至 2022-06-10 | 5.1 | -- | -- |
安信活期宝货币B | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 5.8 | 14.61% | 12.39% |
安信活期宝货币B | 货币型 | 2016-10-24 至 2018-08-10 | 1.8 | -- | -- |
安信聚利增强债券C | 债券型 | 2019-01-08 至 2022-06-23 | 3.5 | 6.95% | 14.33% |
安信聚利增强债券B | 债券型 | 2020-09-18 至 2022-06-23 | 1.8 | -0.28% | 6.73% |
安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
安信招信一年持有混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-10-17 | 2.4 | -2.16% | -19.24% |
安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2021-06-29 至 今 | 2.9 | -2.76% | -30.03% |
安信活期宝货币A | 货币型 | 2016-10-24 至 2018-08-10 | 1.8 | -- | -- |
安信活期宝货币A | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 5.8 | 13.15% | 12.39% |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 0.8 | 0.88% | -15.74% |
安信尊享添益债券C | 债券型 | 2020-12-08 至 2022-06-23 | 1.5 | -0.39% | 6.14% |
安信招信一年持有混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-10-17 | 2.4 | -2.86% | -19.25% |
安信现金管理货币B | 货币型 | 2022-05-20 至 今 | 2.0 | 2.61% | 3.17% |
安信现金管理货币B | 货币型 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1.5 | 3.06% | 3.20% |
安信现金增利货币A | 货币型 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2.9 | 5.60% | 7.05% |
安信现金增利货币A | 货币型 | 2017-05-15 至 2018-08-10 | 1.2 | -- | -- |
安信现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-12 至 今 | 1.8 | 2.66% | 2.91% |
安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2020-05-08 至 今 | 4.0 | 10.16% | 9.68% |
安信青享纯债A | 债券型 | 2024-04-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
安信新目标混合A | 混合型 | 2017-05-15 至 2022-06-10 | 5.1 | -- | -- |
安信恒利增强债券A | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1.2 | 1.93% | 4.04% |
安信现金增利货币C | 货币型 | 2023-08-29 至 今 | 0.7 | 0.90% | 0.85% |
安信青享纯债C | 债券型 | 2024-04-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
安信恒利增强债券C | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1.2 | 1.56% | 4.04% |
安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
任凭 | 2023-08-29 至 今 | 0年-4个月零11天 | 0.90 | 0.85 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019065 | 1.1194 | 1.1194 | -0.73% | |
020391 | 1.0183 | 1.0183 | -0.03% | |
020785 | 1.0049 | 1.0049 | -0.03% | |
020942 | 1.0007 | 1.0007 | -0.03% | |
020964 | 2.1493 | 2.1493 | -0.73% | |
001338 | 1.6339 | 1.6889 | -0.73% | |
167501 | 1.1059 | 1.5869 | -0.03% | |
003030 | 1.4099 | 1.5239 | -0.73% | |
006346 | 1.8079 | 1.8079 | -1.03% | |
005677 | 1.0868 | 1.1858 | -0.03% | |
005678 | 1.2015 | 1.2015 | -0.03% | |
009100 | 1.2935 | 1.2935 | -0.73% | |
011029 | 1.1014 | 1.1534 | -0.03% | |
009767 | 1.1231 | 1.1231 | -0.73% | |
010053 | 1.1048 | 1.1048 | -0.03% | |
010237 | 0.496 | 0.496 | -0.73% | |
010407 | 1.0273 | 1.1784 | -0.03% | |
010707 | 1.0649 | 1.0649 | -0.73% | |
005271 | 1.0714 | 1.0714 | -0.03% | |
002036 | 2.4137 | 2.8045 | -0.73% | |
750005 | 1.3159 | 1.7959 | -0.73% | |
012610 | 1.0897 | 1.0897 | -0.73% | |
012702 | 1.1301 | 1.1301 | -0.73% | |
008523 | 1.0224 | 1.1036 | -0.03% | |
012250 | 1.1109 | 1.1509 | -0.73% | |
012251 | 1.0988 | 1.1388 | -0.73% | |
012257 | 1.0784 | 1.0784 | -0.73% | |
013095 | 0.9616 | 0.9616 | -0.73% | |
011856 | 0.858 | 0.858 | -0.73% | |
015707 | 0.7418 | 0.7418 | -1.03% | |
013182 | 0.8217 | 0.8217 | -0.73% | |
020738 | 1.1055 | 1.1055 | -0.03% | |
003638 | 1.0589 | 1.2969 | -0.03% | |
167504 | 1.1061 | 1.2857 | -0.03% | |
003031 | 1.3697 | 1.4827 | -0.73% | |
006347 | 1.7697 | 1.7697 | -1.03% | |
005965 | 1.7648 | 1.7648 | -1.03% | |
007246 | 1.0995 | 1.1528 | -0.03% | |
004249 | 1.7458 | 1.7458 | -0.73% | |
009766 | 1.1398 | 1.1398 | -0.73% | |
009880 | 1.0892 | 1.0892 | -0.73% | |
001400 | 1.3808 | 1.677 | -0.73% | |
002770 | 2.2034 | 2.2534 | -0.73% | |
005280 | 1.1913 | 1.1913 | -0.73% | |
002035 | 1.3058 | 1.7858 | -0.73% | |
750003 | 1.3057 | 1.6737 | -0.03% | |
011906 | 1.1064 | 1.1064 | -0.73% | |
015708 | 0.7354 | 0.7354 | -1.03% | |
013181 | 0.8299 | 0.8299 | -0.73% | |
017478 | 0.9499 | 0.9499 | -0.73% | |
018381 | 1.1202 | 1.1202 | -0.73% | |
021290 | 1.1059 | 1.1059 | -0.03% | |
000433 | 2.0164 | 2.0164 | -0.73% | |
167506 | 0.9192 | 0.9192 | -1.03% | |
007245 | 1.1137 | 1.1675 | -0.03% | |
008892 | 1.5205 | 1.5205 | -0.73% | |
003958 | 1.3566 | 1.3566 | -1.03% | |
009784 | 1.0462 | 1.1542 | -0.03% | |
009785 | 1.0377 | 1.1457 | -0.03% | |
006839 | 1.1048 | 1.1048 | -0.03% | |
002771 | 2.1662 | 2.2162 | -0.73% | |
750001 | 2.2584 | 2.8484 | -0.73% | |
012162 | 0.9954 | 0.9954 | -0.73% | |
012892 | 0.7779 | 0.7779 | -0.73% | |
011857 | 0.845 | 0.845 | -0.73% | |
011859 | 0.7053 | 0.7053 | -0.73% | |
014622 | 0.9645 | 0.9645 | -0.73% | |
018355 | 1.0148 | 1.0148 | -0.73% | |
003637 | 1.0594 | 1.3104 | -0.03% | |
003027 | 1.6595 | 1.7095 | -0.73% | |
009624 | 1.1641 | 1.1641 | -0.73% | |
008810 | 1.3856 | 1.4366 | -0.73% | |
008891 | 1.5467 | 1.5467 | -0.73% | |
003957 | 1.3815 | 1.3815 | -1.03% | |
001399 | 1.4132 | 1.7164 | -0.73% | |
006840 | 1.0935 | 1.0935 | -0.03% | |
010238 | 0.4874 | 0.4874 | -0.73% | |
003345 | 1.149 | 1.45 | -0.73% | |
011905 | 1.1191 | 1.1191 | -0.73% | |
016826 | 1.0387 | 1.0387 | -0.73% | |
020392 | 1.0176 | 1.0176 | -0.03% | |
015979 | 1.0378 | 1.0378 | -0.03% | |
001287 | 2.4504 | 2.8462 | -0.73% | |
167507 | 0.9091 | 0.9091 | -1.03% | |
000577 | 3.555 | 3.555 | -1.03% | |
004393 | 2.152 | 2.152 | -0.73% | |
004521 | 1.0056 | 1.0056 | -0.73% | |
007244 | 1.5829 | 1.5829 | -0.73% | |
003395 | 1.05 | 1.2725 | -0.03% | |
000974 | 1.1897 | 1.2494 | -1.03% | |
010667 | 0.9958 | 1.0958 | -0.73% | |
010710 | 1.0857 | 1.1427 | -1.03% | |
012252 | 1.0048 | 1.0048 | -0.73% | |
012256 | 1.086 | 1.086 | -0.73% | |
011726 | 1.5644 | 1.5644 | -1.03% | |
014448 | 1.0373 | 1.1209 | -0.03% | |
016558 | 0.8474 | 0.8474 | -0.73% | |
016559 | 0.8415 | 0.8415 | -0.73% | |
016827 | 1.0344 | 1.0344 | -0.73% | |
017477 | 0.9548 | 0.9548 | -0.73% | |
016108 | 1.0279 | 1.0479 | -0.03% | |
020941 | 1.0008 | 1.0008 | -0.03% | |
001316 | 1.6586 | 1.7136 | -0.73% | |
167503 | 1.647 | 0.7756 | -1.03% | |
167505 | 1.0168 | 1.1518 | -0.03% | |
167508 | 1.4852 | 1.4852 | -0.73% | |
003028 | 1.4559 | 1.6539 | -0.73% | |
003029 | 1.437 | 1.634 | -0.73% | |
007243 | 1.6027 | 1.6027 | -0.73% | |
008809 | 1.4101 | 1.4611 | -0.73% | |
009101 | 1.2777 | 1.2777 | -0.73% | |
008477 | 1.6512 | 1.7012 | -0.73% | |
010034 | 0.7257 | 0.7257 | -0.73% | |
010406 | 1.0177 | 1.0934 | -0.03% | |
010820 | 1.0658 | 1.0658 | -0.73% | |
012891 | 1.9938 | 1.9938 | -0.73% | |
015447 | 1.0185 | 1.0465 | -0.03% | |
017301 | 0.8099 | 0.8099 | -1.03% | |
017540 | 1.0102 | 1.0102 | -0.73% | |
018952 | 1.1057 | 1.1057 | -0.03% | |
003026 | 1.6867 | 1.7367 | -0.73% | |
005587 | 1.276 | 1.4901 | -0.73% | |
008954 | 1.0124 | 1.1124 | -0.73% | |
001711 | 1.1988 | 1.4088 | -0.73% | |
010033 | 0.7389 | 0.7389 | -0.73% | |
010708 | 1.058 | 1.058 | -0.73% | |
005272 | 1.0525 | 1.0525 | -0.03% | |
750002 | 1.3415 | 1.7385 | -0.03% | |
011858 | 0.722 | 0.722 | -0.73% | |
015448 | 1.0183 | 1.0443 | -0.03% | |
019122 | 1.0169 | 1.0392 | -0.03% | |
018382 | 1.1175 | 1.1175 | -0.73% | |
020786 | 1.0042 | 1.0042 | -0.03% | |
015978 | 1.0395 | 1.0395 | -0.03% | |
000310 | 1.3877 | 1.7377 | -0.03% | |
000335 | 1.3584 | 1.6834 | -0.03% | |
004522 | 0.9875 | 0.9875 | -0.73% | |
005966 | 1.7268 | 1.7268 | -1.03% | |
009605 | 1.1592 | 1.2162 | -0.03% | |
007099 | 1.177 | 1.177 | -0.03% | |
009849 | 1.1847 | 1.3159 | -0.73% | |
001710 | 1.209 | 1.427 | -0.73% | |
001583 | 1.5839 | 1.9155 | -1.03% | |
003346 | 1.1357 | 1.4317 | -0.73% | |
010408 | 1.1225 | 1.1225 | -0.73% | |
010661 | 1.1765 | 1.2979 | -0.73% | |
010709 | 1.1034 | 1.1614 | -1.03% | |
010819 | 1.0876 | 1.0876 | -0.73% | |
012609 | 1.1017 | 1.1017 | -0.73% | |
012701 | 1.1304 | 1.1304 | -0.73% | |
012161 | 1.0043 | 1.0043 | -0.73% | |
012893 | 0.7682 | 0.7682 | -0.73% | |
013096 | 0.9512 | 0.9512 | -0.73% | |
014621 | 0.9822 | 0.9822 | -0.73% | |
017300 | 0.8131 | 0.8131 | -1.03% | |
017541 | 1.0077 | 1.0077 | -0.73% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 18,717.91 | 61.57 |
3 | 现金 | 2,385.71 | 07.85 |
4 | 其他资产 | 200.55 | 00.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112309081 | 23浦发银行CD081 | 20.00(万张) | 1,997.43(万元) | 6.57(%) |
2 | 112411049 | 24平安银行CD049 | 20.00(万张) | 1,990.67(万元) | 6.55(%) |
3 | 112404011 | 24中国银行CD011 | 15.00(万张) | 1,469.88(万元) | 4.83(%) |
4 | 112409008 | 24浦发银行CD008 | 12.00(万张) | 1,199.43(万元) | 3.95(%) |
5 | 019698 | 23国债05 | 11.00(万张) | 1,107.11(万元) | 3.64(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.581% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 2.078% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.49% | 1.05% | 0.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.44% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。