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安信现金增利货币C  019078
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货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理黄晓宾
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3356
1.23%
4.8%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.33%
最近一年 1.35%
(2026-07-23)
基金代码019078 基金经理黄晓宾 最新份额13,549.23万份   ()
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2023-08-29 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓宾先生:经济学硕士。曾任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2025年12月08日,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2025年08月05日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年05月21日至2025年11月23日,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2025年12月22日至今,任安信天利宝货币市场基金的基金经理。

任职期间收益
安信现金增利货币C  2024-06-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信60天滚动持有债券C债券型2024-05-23 至 今 2.2--  --  
安信现金增利货币B货币型2024-06-18 至 今 2.1--  --  
安信平稳双利3个月持有混合A混合型2022-06-23 至 2025-12-09 3.51.06% -24.38% 
安信60天滚动持有债券A债券型2024-05-23 至 今 2.2--  --  
安信天利宝货币货币型2025-12-22 至 今 0.6--  --  
安信现金增利货币A货币型2024-06-18 至 今 2.1--  --  
安信永顺一年定开债券债券型2024-05-21 至 2025-11-24 1.5--  --  
安信平稳合盈一年持有混合A混合型2022-06-23 至 今 4.1-1.52% -24.38% 
安信恒利增强债券A债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信现金增利货币C货币型2024-06-18 至 今 2.1--  --  
安信恒利增强债券C债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信平稳双利3个月持有混合C混合型2022-06-23 至 2025-12-09 3.50.41% -24.38% 
安信平稳合盈一年持有混合C混合型2022-06-23 至 今 4.1-1.84% -24.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓宾2024-06-18 至 今2年1个月零7天
任凭2023-08-29 至 2025-04-151年-5个月零17天0.900.85
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023033 1.0019 1.0019 -0.02%
023241 1.0492 1.0492 0.01%
021268 1.0572 1.0572 0.01%
021439 1.0521 1.0521 0.01%
020942 1.0369 1.0369 0.01%
023653 1.0178 1.0178 0.01%
026616 0.9269 0.9269 -0.02%
003638 1.0605 1.3665 0.01%
167504 1.1002 1.3373 0.01%
003028 1.5706 1.7686 -0.02%
009767 1.2217 1.2217 -0.02%
009785 1.0216 1.2046 0.01%
001710 1.2984 1.5164 -0.02%
001711 1.2818 1.4918 -0.02%
002770 6.763 6.813 -0.02%
002771 6.6198 6.6698 -0.02%
010238 1.633 1.633 -0.02%
003395 1.0592 1.3292 0.01%
010709 1.3982 1.4562 0.15%
005280 1.1137 1.1137 -0.02%
002036 3.2692 3.66 -0.02%
008810 1.618 1.689 -0.02%
009100 1.4603 1.4603 -0.02%
003957 2.0459 2.0459 0.15%
750005 1.422 1.902 -0.02%
011905 1.0838 1.0838 -0.02%
012891 2.692 2.692 -0.02%
012893 1.0466 1.0466 -0.02%
011726 1.6797 1.6797 0.15%
014448 1.0799 1.1886 0.01%
016827 1.0291 1.0861 -0.02%
018952 1.0738 1.1478 0.01%
019065 1.1434 1.1434 -0.02%
023032 1.0075 1.0075 -0.02%
023867 1.5448 1.5448 0.01%
021267 1.0612 1.0612 0.01%
020738 1.0714 1.1454 0.01%
020964 2.0071 2.4111 -0.02%
025377 1.0594 1.0594 0.15%
025746 1.1769 1.1769 0.01%
027925 2.0468 2.0468 0.15%
027365 0.7343 0.7343 0.15%
001338 1.7699 1.8249 -0.02%
000335 1.4988 1.8238 0.01%
167501 1.0585 1.6285 0.01%
167505 1.0114 1.1984 0.01%
167507 1.6409 1.6409 0.15%
003029 1.5469 1.7439 -0.02%
010820 1.1203 1.1203 -0.02%
009766 1.2461 1.2461 -0.02%
009784 1.0262 1.2182 0.01%
009849 1.2658 1.505 -0.02%
009880 1.219 1.219 -0.02%
006840 1.3259 1.3259 0.01%
010053 1.3454 1.3454 0.01%
005272 1.1203 1.1203 0.01%
007245 1.1639 1.2177 0.01%
750002 1.4625 1.8595 0.01%
012701 1.2617 1.2617 -0.02%
012162 1.025 1.025 -0.02%
015978 1.1237 1.1237 0.01%
018381 1.2785 1.3095 -0.02%
023178 5.6886 5.6886 0.15%
023909 1.4756 1.4756 0.15%
021347 1.0466 1.0466 0.01%
020785 1.0581 1.0581 0.01%
020941 1.0398 1.0398 0.01%
023374 1.0132 1.0132 0.01%
023502 1.2416 1.2416 0.15%
025741 1.1002 1.1002 0.01%
025742 1.1 1.1 0.01%
025744 1.199 1.199 0.01%
026070 0.8416 0.8416 -0.02%
026620 0.9396 0.9396 0.15%
004521 1.0772 1.0772 -0.02%
004522 1.0485 1.0485 -0.02%
001316 1.8165 1.8715 -0.02%
167503 2.6898 1.4564 0.15%
003027 1.9942 2.0442 -0.02%
001583 1.7147 2.0463 0.15%
010237 1.6795 1.6795 -0.02%
003345 1.1142 1.4748 -0.02%
003346 1.096 1.4507 -0.02%
010707 1.1067 1.1067 -0.02%
010710 1.3606 1.4176 0.15%
005271 1.1479 1.1479 0.01%
005966 2.2764 2.2764 0.15%
007099 1.2499 1.2499 0.01%
007244 2.1071 2.1071 -0.02%
011906 1.0559 1.0559 -0.02%
011856 1.1326 1.1326 -0.02%
017541 1.0665 1.0665 -0.02%
015519 1.3548 1.3548 -0.02%
021332 1.0511 1.0511 0.01%
021440 1.0478 1.0478 0.01%
025411 1.0175 1.0444 0.15%
026054 0.9999 0.9999 0.01%
026965 1.0004 1.0004 -0.02%
004393 2.029 2.433 -0.02%
167506 1.6683 1.6683 0.15%
001399 1.1646 1.7699 -0.02%
010408 1.1585 1.1585 -0.02%
010661 1.2413 1.4707 -0.02%
009624 1.0739 1.0739 -0.02%
007243 2.1452 2.1452 -0.02%
003958 2.0003 2.0003 0.15%
008477 1.7032 1.7532 -0.02%
750001 2.965 3.555 -0.02%
750003 1.4109 1.7789 0.01%
012251 1.2569 1.2969 -0.02%
012256 1.1983 1.1983 -0.02%
013095 1.2607 1.2607 -0.02%
015447 1.0609 1.0889 0.01%
016558 2.5724 2.5724 -0.02%
016826 1.0339 1.0979 -0.02%
023908 1.4827 1.4827 0.15%
020786 1.0482 1.0482 0.01%
026071 0.8392 0.8392 -0.02%
000974 1.3241 1.3838 0.15%
010667 1.388 1.488 -0.02%
009605 1.129 1.2871 0.01%
012610 1.1591 1.1591 -0.02%
013096 1.2334 1.2334 -0.02%
014622 1.0698 1.0698 -0.02%
017478 1.211 1.211 -0.02%
016108 1.0212 1.1112 0.01%
015448 1.0603 1.0863 0.01%
019122 1.0114 1.0855 0.01%
023110 2.6819 2.6819 0.15%
024457 0.8729 0.8729 -0.02%
024458 0.869 0.869 -0.02%
023375 1.0148 1.0148 0.01%
023501 1.2478 1.2478 0.15%
023654 1.016 1.016 0.01%
025376 1.0624 1.0624 0.15%
025970 1.2038 1.2038 -0.02%
025971 1.2011 1.2011 -0.02%
026619 0.9413 0.9413 0.15%
026964 1.0013 1.0013 -0.02%
001287 3.3336 3.7294 -0.02%
003637 1.0614 1.3824 0.01%
003026 2.0357 2.0857 -0.02%
003031 1.4911 1.6041 -0.02%
000577 5.7223 5.7223 0.15%
005678 1.2873 1.2873 0.01%
006839 1.3454 1.3454 0.01%
010033 2.1765 2.1765 -0.02%
005965 2.3477 2.3477 0.15%
008892 1.9512 1.9512 -0.02%
008954 1.428 1.528 -0.02%
009101 1.4332 1.4332 -0.02%
004249 2.0549 2.0549 -0.02%
012609 1.1823 1.1823 -0.02%
008523 1.0435 1.1656 0.01%
012250 1.286 1.326 -0.02%
011857 1.1031 1.1031 -0.02%
017477 1.2311 1.2311 -0.02%
022301 1.1555 1.1555 0.15%
015979 1.1187 1.1187 0.01%
020392 1.0803 1.0803 0.01%
018382 1.2554 1.2864 -0.02%
023094 2.0434 2.0434 -0.02%
023097 1.8858 1.8858 -0.02%
023098 1.3162 1.3162 0.15%
021290 1.1229 1.1429 0.01%
025412 1.0159 1.041 0.15%
025745 1.1987 1.1987 0.01%
026488 0.968 0.968 0.15%
026053 1.0007 1.0007 0.01%
027364 0.7343 0.7343 0.15%
000433 2.7465 2.7465 -0.02%
005677 1.0139 1.2199 0.01%
010819 1.1581 1.1581 -0.02%
010034 2.1142 2.1142 -0.02%
010708 1.0946 1.0946 -0.02%
008891 2.0135 2.0135 -0.02%
012702 1.2594 1.2594 -0.02%
012161 1.0411 1.0411 -0.02%
017540 1.0762 1.0762 -0.02%
015520 1.3414 1.3414 -0.02%
022300 1.3806 1.3806 0.15%
022302 1.1453 1.1453 0.15%
020391 1.0858 1.0858 0.01%
023177 2.9472 2.9472 -0.02%
024080 1.058 1.058 0.01%
025743 1.0909 1.0909 0.01%
026489 0.9664 0.9664 0.15%
000310 1.5447 1.8947 0.01%
167508 1.6883 1.6883 -0.02%
003030 1.5416 1.6556 -0.02%
005587 1.8973 2.1114 -0.02%
011029 1.1728 1.2248 0.01%
001400 1.1328 1.7239 -0.02%
002035 1.408 1.888 -0.02%
007246 1.1426 1.1959 0.01%
008809 1.6613 1.7323 -0.02%
012257 1.1821 1.1821 -0.02%
012892 1.0715 1.0715 -0.02%
014621 1.1091 1.1091 -0.02%
016559 2.5276 2.5276 -0.02%
022299 1.3902 1.3902 0.15%
018355 1.0419 1.0419 -0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币36,301.7563.77
3现金3,829.0706.73
4其他资产00.0000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111269770226东莞农村商业银行CD04525.00(万张)2,472.58(万元)4.34(%)  
209230300123进出清发0120.00(万张)2,013.17(万元)3.54(%)  
311250222425工商银行CD22420.00(万张)1,998.74(万元)3.51(%)  
411250225825工商银行CD25820.00(万张)1,993.49(万元)3.50(%)  
511269436026江苏江南农村商业银行CD01020.00(万张)1,991.44(万元)3.50(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.365%1.353%0.000%0.000%1.627%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.33%
0.67%
0.76%
1.35%
0.0%
0.0%
4.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-306.42
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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