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安信现金增利货币C  019078
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货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理黄晓宾
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.34
1.313%
4.64%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.33%
最近一年 1.36%
(2026-06-12)
基金代码019078 基金经理黄晓宾 最新份额12,094.33万份   ()
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2023-08-29 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓宾先生:毕业于中央财经大学,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。历任中信银行总行金融市场部高级交易员、投资经理、东兴证券资产管理部投资副总监,具有丰富的固定收益交易和投研经验,最近三年没有被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

任职期间收益
安信现金增利货币C  2024-06-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信60天滚动持有债券C债券型2024-05-23 至 今 2.1--  --  
安信现金增利货币B货币型2024-06-18 至 今 2.0--  --  
安信平稳双利3个月持有混合A混合型2022-06-23 至 2025-12-09 3.51.06% -24.38% 
安信60天滚动持有债券A债券型2024-05-23 至 今 2.1--  --  
安信天利宝货币货币型2025-12-22 至 今 0.5--  --  
安信现金增利货币A货币型2024-06-18 至 今 2.0--  --  
安信永顺一年定开债券债券型2024-05-21 至 2025-11-24 1.5--  --  
安信平稳合盈一年持有混合A混合型2022-06-23 至 今 4.0-1.52% -24.38% 
安信恒利增强债券A债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信现金增利货币C货币型2024-06-18 至 今 2.0--  --  
安信恒利增强债券C债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信平稳双利3个月持有混合C混合型2022-06-23 至 2025-12-09 3.50.41% -24.38% 
安信平稳合盈一年持有混合C混合型2022-06-23 至 今 4.0-1.84% -24.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓宾2024-06-18 至 今1年-1个月零26天
任凭2023-08-29 至 2025-04-151年-5个月零17天0.900.85
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026965 0.9957 0.9957 0.54%
025741 1.0984 1.0984 0.06%
025746 1.1748 1.1748 0.06%
009605 1.126 1.2841 0.06%
008810 1.6398 1.7108 0.54%
008891 1.9288 1.9288 0.54%
009101 1.4393 1.4393 0.54%
003345 1.1121 1.4727 0.54%
010661 1.2794 1.4868 0.54%
019122 1.0183 1.0844 0.06%
011856 1.1007 1.1007 0.54%
014621 1.1051 1.1051 0.54%
010820 1.1234 1.1234 0.54%
750001 3.0894 3.6794 0.54%
750005 1.564 2.044 0.54%
012701 1.2731 1.2731 0.54%
008523 1.0402 1.1623 0.06%
023908 1.6863 1.6863 0.96%
025412 1.0631 1.0676 0.96%
020942 1.0411 1.0411 0.06%
023653 1.0149 1.0149 0.06%
000433 2.7826 2.7826 0.54%
026818 0.9729 0.9729 0.54%
009784 1.0226 1.2146 0.06%
008892 1.87 1.87 0.54%
010053 1.3409 1.3409 0.06%
000974 1.1856 1.2453 0.96%
010708 1.1176 1.1176 0.54%
001710 1.3 1.518 0.54%
001400 1.13 1.7211 0.54%
022299 1.5905 1.5905 0.96%
018381 1.3056 1.3366 0.54%
012893 1.0711 1.0711 0.54%
013096 1.3267 1.3267 0.54%
011726 1.7131 1.7131 0.96%
011029 1.1696 1.2216 0.06%
012610 1.1658 1.1658 0.54%
023032 1.0148 1.0148 0.54%
023033 1.0097 1.0097 0.54%
023177 3.0722 3.0722 0.54%
020738 1.0653 1.1393 0.06%
024458 0.9394 0.9394 0.54%
023501 1.3665 1.3665 0.96%
023654 1.0134 1.0134 0.06%
016826 1.0333 1.0973 0.54%
016827 1.0289 1.0859 0.54%
016108 1.0168 1.1068 0.06%
015447 1.0539 1.0819 0.06%
005677 1.0131 1.2191 0.06%
004393 2.0473 2.4513 0.54%
001316 1.8178 1.8728 0.54%
000335 1.4935 1.8185 0.06%
167504 1.1069 1.336 0.06%
167508 1.7271 1.7271 0.54%
025742 1.0981 1.0981 0.06%
025744 1.1965 1.1965 0.06%
005965 2.5556 2.5556 0.96%
009624 1.1377 1.1377 0.54%
009785 1.0182 1.2012 0.06%
009100 1.466 1.466 0.54%
004249 2.1365 2.1365 0.54%
008477 1.7791 1.8291 0.54%
010237 1.9026 1.9026 0.54%
010709 1.2307 1.2887 0.96%
009849 1.3034 1.5206 0.54%
001583 1.748 2.0796 0.96%
002771 7.3337 7.3837 0.54%
022300 1.5803 1.5803 0.96%
015979 1.1214 1.1214 0.06%
018355 1.0412 1.0412 0.54%
012609 1.1886 1.1886 0.54%
012702 1.2708 1.2708 0.54%
023097 2.009 2.009 0.54%
023098 1.179 1.179 0.96%
023241 1.0499 1.0499 0.06%
021332 1.0466 1.0466 0.06%
020941 1.044 1.044 0.06%
017477 1.1872 1.1872 0.54%
017478 1.1685 1.1685 0.54%
003026 2.0283 2.0783 0.54%
026619 0.921 0.921 0.96%
025745 1.1962 1.1962 0.06%
025970 1.3256 1.3256 0.54%
025971 1.3234 1.3234 0.54%
007243 2.201 2.201 0.54%
007244 2.1625 2.1625 0.54%
007245 1.1614 1.2152 0.06%
010238 1.8509 1.8509 0.54%
001399 1.1614 1.7667 0.54%
022301 0.9199 0.9199 0.96%
017540 1.0746 1.0746 0.54%
015978 1.1263 1.1263 0.06%
011906 1.1877 1.1877 0.54%
012251 1.2912 1.3312 0.54%
013095 1.3554 1.3554 0.54%
750003 1.4083 1.7763 0.06%
021267 1.0589 1.0589 0.06%
023374 1.0108 1.0108 0.06%
004522 1.2282 1.2282 0.54%
001287 3.1428 3.5386 0.54%
167503 2.8007 1.5288 0.96%
167507 1.7639 1.7639 0.96%
003028 1.5651 1.7631 0.54%
003029 1.5416 1.7386 0.54%
026819 0.9725 0.9725 0.54%
026964 0.9961 0.9961 0.54%
026489 1.2244 1.2244 0.96%
026053 1.0016 1.0016 0.06%
026054 1.0011 1.0011 0.06%
005966 2.4791 2.4791 0.96%
007099 1.244 1.244 0.06%
008954 1.4557 1.5557 0.54%
010033 2.3597 2.3597 0.54%
010034 2.2935 2.2935 0.54%
005272 1.1146 1.1146 0.06%
005280 1.179 1.179 0.54%
002036 3.0829 3.4737 0.54%
006840 1.3218 1.3218 0.06%
020498 1.326 1.326 0.54%
012161 1.042 1.042 0.54%
012892 1.0959 1.0959 0.54%
023909 1.6789 1.6789 0.96%
025377 1.2192 1.2192 0.96%
025411 1.0656 1.0706 0.96%
021439 1.0495 1.0495 0.06%
021440 1.0454 1.0454 0.06%
024457 0.943 0.943 0.54%
016559 2.7488 2.7488 0.54%
000577 5.4579 5.4579 0.96%
167501 1.0523 1.6223 0.06%
167505 1.0182 1.1972 0.06%
026616 0.974 0.974 0.54%
026620 0.9198 0.9198 0.96%
009766 1.2416 1.2416 0.54%
008809 1.6829 1.7539 0.54%
003958 2.1048 2.1048 0.96%
010408 1.1853 1.1853 0.54%
010667 1.4157 1.5157 0.54%
010710 1.1983 1.2553 0.96%
002035 1.5488 2.0288 0.54%
009880 1.2906 1.2906 0.54%
006839 1.341 1.341 0.06%
002770 7.4907 7.5407 0.54%
022302 0.9122 0.9122 0.96%
012162 1.0263 1.0263 0.54%
012257 1.1925 1.1925 0.54%
750002 1.4592 1.8562 0.06%
023178 5.4281 5.4281 0.96%
023867 1.5386 1.5386 0.06%
024080 1.0582 1.0582 0.06%
021268 1.055 1.055 0.06%
020785 1.0583 1.0583 0.06%
020786 1.0489 1.0489 0.06%
023502 1.3603 1.3603 0.96%
016558 2.7959 2.7959 0.54%
015519 1.4236 1.4236 0.54%
005678 1.2806 1.2806 0.06%
003027 1.9873 2.0373 0.54%
027365 0.9186 0.9186 0.96%
025743 1.0894 1.0894 0.06%
026488 1.226 1.226 0.96%
026071 0.8624 0.8624 0.54%
007246 1.1404 1.1937 0.06%
003957 2.1524 2.1524 0.96%
003395 1.0561 1.3261 0.06%
010707 1.1297 1.1297 0.54%
005271 1.1416 1.1416 0.06%
017541 1.0653 1.0653 0.54%
018952 1.0675 1.1415 0.06%
020392 1.0772 1.0772 0.06%
011905 1.2185 1.2185 0.54%
012891 2.7287 2.7287 0.54%
014622 1.067 1.067 0.54%
010819 1.1607 1.1607 0.54%
023375 1.0126 1.0126 0.06%
015448 1.0534 1.0794 0.06%
000310 1.5386 1.8886 0.06%
003637 1.0664 1.3854 0.06%
003638 1.0697 1.3697 0.06%
003030 1.5077 1.6217 0.54%
003031 1.4586 1.5716 0.54%
027364 0.9186 0.9186 0.96%
026070 0.8644 0.8644 0.54%
009767 1.2178 1.2178 0.54%
003346 1.0942 1.4489 0.54%
001711 1.2837 1.4937 0.54%
019065 1.1709 1.1709 0.54%
020391 1.0825 1.0825 0.06%
020497 1.3349 1.3349 0.54%
018382 1.2828 1.3138 0.54%
012250 1.3204 1.3604 0.54%
012256 1.2084 1.2084 0.54%
011857 1.0726 1.0726 0.54%
023094 2.1256 2.1256 0.54%
023110 2.7931 2.7931 0.96%
025376 1.2222 1.2222 0.96%
021290 1.1167 1.1367 0.06%
021347 1.0424 1.0424 0.06%
020964 2.0262 2.4302 0.54%
014448 1.078 1.1867 0.06%
015520 1.4104 1.4104 0.54%
005587 2.0202 2.2343 0.54%
004521 1.2612 1.2612 0.54%
001338 1.7721 1.8271 0.54%
167506 1.7928 1.7928 0.96%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币56,862.1883.88
3现金25.9000.04
4其他资产00.4200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111252139725渤海银行CD397110.00(万张)10,980.26(万元)16.20(%)  
211250623525交通银行CD23580.00(万张)7,994.43(万元)11.79(%)  
311251530225民生银行CD30250.00(万张)4,948.14(万元)7.30(%)  
411269148626广州农村商业银行CD01630.00(万张)2,971.17(万元)4.38(%)  
511269224426唐山银行CD02630.00(万张)2,967.11(万元)4.38(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.320%1.358%0.000%0.000%1.639%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.33%
0.68%
0.61%
1.36%
0.0%
0.0%
4.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-325.69
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。