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安信现金增利货币C  019078
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货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理黄晓宾
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3354
1.229%
4.97%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.32%
最近一年 1.34%
(2026-09-11)
基金代码019078 基金经理黄晓宾 最新份额13,549.23万份   ()
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2023-08-29 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓宾先生:经济学硕士。曾任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2025年12月08日,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2025年08月05日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年05月21日至2025年11月23日,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2025年12月22日至今,任安信天利宝货币市场基金的基金经理。

任职期间收益
安信现金增利货币C  2024-06-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信60天滚动持有债券C债券型2024-05-23 至 今 2.3--  --  
安信现金增利货币B货币型2024-06-18 至 今 2.2--  --  
安信平稳双利3个月持有混合A混合型2022-06-23 至 2025-12-09 3.51.06% -24.38% 
安信60天滚动持有债券A债券型2024-05-23 至 今 2.3--  --  
安信天利宝货币货币型2025-12-22 至 今 0.7--  --  
安信现金增利货币A货币型2024-06-18 至 今 2.2--  --  
安信永顺一年定开债券债券型2024-05-21 至 2025-11-24 1.5--  --  
安信平稳合盈一年持有混合A混合型2022-06-23 至 今 4.2-1.52% -24.38% 
安信恒利增强债券A债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信现金增利货币C货币型2024-06-18 至 今 2.2--  --  
安信恒利增强债券C债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信平稳双利3个月持有混合C混合型2022-06-23 至 2025-12-09 3.50.41% -24.38% 
安信平稳合盈一年持有混合C混合型2022-06-23 至 今 4.2-1.84% -24.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓宾2024-06-18 至 今2年2个月零25天
任凭2023-08-29 至 2025-04-151年-5个月零17天0.900.85
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003345 1.1061 1.4667 -0.95%
012251 1.2599 1.2999 -0.95%
011906 1.049 1.049 -0.95%
022301 1.0556 1.0556 -1.25%
012701 1.2689 1.2689 -0.95%
014622 1.0782 1.0782 -0.95%
028945 1.0152 1.0152 -0.07%
027925 2.0467 2.0467 -1.25%
010820 1.1219 1.1219 -0.95%
015979 1.1172 1.1172 -0.07%
022302 1.0455 1.0455 -1.25%
023032 1.0044 1.0044 -0.95%
005271 1.1277 1.1277 -0.07%
026619 0.9529 0.9529 -1.25%
004522 1.0086 1.0086 -0.95%
011857 1.0716 1.0716 -0.95%
005272 1.1001 1.1001 -0.07%
003031 1.4813 1.5943 -0.95%
007245 1.1665 1.2203 -0.07%
001710 1.3151 1.5331 -0.95%
000433 2.7254 2.7254 -0.95%
011029 1.1762 1.2282 -0.07%
010661 1.2443 1.4737 -0.95%
026964 1.001 1.001 -0.95%
019065 1.1453 1.1453 -0.95%
027364 0.7174 0.7174 -1.25%
005280 1.1401 1.1401 -0.95%
016108 1.0252 1.1152 -0.07%
003395 1.0603 1.3303 -0.07%
026071 0.8175 0.8175 -0.95%
004521 1.0368 1.0368 -0.95%
026616 0.9352 0.9352 -0.95%
026818 0.8777 0.8777 -0.95%
002770 6.6437 6.6937 -0.95%
022300 1.3847 1.3847 -1.25%
000577 5.5885 5.5885 -1.25%
010708 1.0953 1.0953 -0.95%
021440 1.0519 1.0519 -0.07%
025971 1.153 1.153 -0.95%
009100 1.468 1.468 -0.95%
010819 1.1603 1.1603 -0.95%
023653 1.021 1.021 -0.07%
012609 1.186 1.186 -0.95%
001316 1.8279 1.8829 -0.95%
027630 1.0012 1.0012 -0.07%
005677 1.0152 1.2212 -0.07%
005587 1.9102 2.1243 -0.95%
007246 1.1448 1.1981 -0.07%
006840 1.3269 1.3269 -0.07%
024457 0.8612 0.8612 -0.95%
008954 1.4188 1.5188 -0.95%
009766 1.2501 1.2501 -0.95%
009605 1.1332 1.2913 -0.07%
025377 1.0321 1.0321 -1.25%
018952 1.0697 1.1437 -0.07%
020964 2.0005 2.4045 -0.95%
010408 1.1611 1.1611 -0.95%
020941 1.0387 1.0387 -0.07%
023177 2.9806 2.9806 -0.95%
008892 1.9046 1.9046 -0.95%
026488 1.0076 1.0076 -1.25%
005966 2.3074 2.3074 -1.25%
167508 1.6927 1.6927 -0.95%
020785 1.0582 1.0582 -0.07%
003637 1.0664 1.3874 -0.07%
017477 1.2096 1.2096 -0.95%
025746 1.1789 1.1789 -0.07%
015520 1.3364 1.3364 -0.95%
016558 2.4921 2.4921 -0.95%
024080 1.0582 1.0582 -0.07%
009624 1.0985 1.0985 -0.95%
021268 1.0583 1.0583 -0.07%
009101 1.4401 1.4401 -0.95%
015978 1.1223 1.1223 -0.07%
167507 1.626 1.626 -1.25%
020392 1.0792 1.0792 -0.07%
012702 1.2667 1.2667 -0.95%
026070 0.8204 0.8204 -0.95%
000974 1.2594 1.3191 -1.25%
000335 1.5002 1.8252 -0.07%
750002 1.4617 1.8587 -0.07%
002035 1.3636 1.8436 -0.95%
009784 1.0301 1.2221 -0.07%
021439 1.0565 1.0565 -0.07%
023110 2.6635 2.6635 -1.25%
010707 1.1077 1.1077 -0.95%
012161 1.0383 1.0383 -0.95%
020942 1.0356 1.0356 -0.07%
026054 1.001 1.001 -0.07%
025412 1.0499 1.075 -1.25%
009767 1.2249 1.2249 -0.95%
009880 1.1575 1.1575 -0.95%
012257 1.1823 1.1823 -0.95%
007243 2.1396 2.1396 -0.95%
008523 1.0272 1.1693 -0.07%
010237 1.6797 1.6797 -0.95%
023374 1.0164 1.0164 -0.07%
026489 1.0054 1.0054 -1.25%
025376 1.0356 1.0356 -1.25%
011905 1.0774 1.0774 -0.95%
004249 2.0232 2.0232 -0.95%
167506 1.6537 1.6537 -1.25%
001400 1.1367 1.7278 -0.95%
027631 1.0008 1.0008 -0.07%
018382 1.2585 1.2895 -0.95%
001399 1.1689 1.7742 -0.95%
023909 1.4604 1.4604 -1.25%
003346 1.0876 1.4423 -0.95%
003638 1.0654 1.3714 -0.07%
026620 0.9507 0.9507 -1.25%
010710 1.3258 1.3828 -1.25%
006839 1.3468 1.3468 -0.07%
010053 1.3467 1.3467 -0.07%
026053 1.002 1.002 -0.07%
024458 0.8568 0.8568 -0.95%
001711 1.2979 1.5079 -0.95%
012162 1.0218 1.0218 -0.95%
167505 1.0129 1.1999 -0.07%
023867 1.5471 1.5471 -0.07%
001338 1.7798 1.8348 -0.95%
025970 1.1563 1.1563 -0.95%
015448 1.071 1.097 -0.07%
001583 1.7297 2.0613 -1.25%
023501 1.2412 1.2412 -1.25%
010709 1.3634 1.4214 -1.25%
021332 1.0557 1.0557 -0.07%
020391 1.085 1.085 -0.07%
167501 1.0544 1.6244 -0.07%
004393 2.0234 2.4274 -0.95%
018381 1.2825 1.3135 -0.95%
025743 1.0935 1.0935 -0.07%
008809 1.6766 1.7476 -0.95%
013096 1.2395 1.2395 -0.95%
750001 3.0001 3.5901 -0.95%
023033 0.9982 0.9982 -0.95%
008891 1.9666 1.9666 -0.95%
003029 1.5548 1.7518 -0.95%
023654 1.0189 1.0189 -0.07%
023178 5.5528 5.5528 -1.25%
005965 2.381 2.381 -1.25%
015519 1.3507 1.3507 -0.95%
023502 1.2343 1.2343 -1.25%
003028 1.5788 1.7768 -0.95%
750003 1.4093 1.7773 -0.07%
010033 2.121 2.121 -0.95%
025745 1.2013 1.2013 -0.07%
021290 1.1181 1.1381 -0.07%
009785 1.0251 1.2081 -0.07%
023375 1.0179 1.0179 -0.07%
000310 1.5471 1.8971 -0.07%
022299 1.3953 1.3953 -1.25%
023097 1.8977 1.8977 -0.95%
001287 3.2392 3.635 -0.95%
017540 1.0764 1.0764 -0.95%
012610 1.1621 1.1621 -0.95%
007244 2.1008 2.1008 -0.95%
011856 1.1009 1.1009 -0.95%
025744 1.2016 1.2016 -0.07%
012891 2.6699 2.6699 -0.95%
013095 1.2678 1.2678 -0.95%
017541 1.0663 1.0663 -0.95%
009849 1.2696 1.5088 -0.95%
026965 0.9996 0.9996 -0.95%
017478 1.189 1.189 -0.95%
003026 2.0458 2.0958 -0.95%
010238 1.632 1.632 -0.95%
750005 1.3774 1.8574 -0.95%
012256 1.199 1.199 -0.95%
020738 1.0671 1.1411 -0.07%
003027 2.0035 2.0535 -0.95%
014621 1.1189 1.1189 -0.95%
005678 1.2839 1.2839 -0.07%
167504 1.102 1.3391 -0.07%
023241 1.0488 1.0488 -0.07%
002036 3.1758 3.5666 -0.95%
002771 6.5012 6.5512 -0.95%
010034 2.0589 2.0589 -0.95%
014448 1.0823 1.191 -0.07%
010667 1.3781 1.4781 -0.95%
023908 1.4683 1.4683 -1.25%
019122 1.013 1.0871 -0.07%
025742 1.1029 1.1029 -0.07%
025411 1.0521 1.079 -1.25%
011726 1.6934 1.6934 -1.25%
015447 1.0717 1.0997 -0.07%
167503 2.6721 1.4449 -1.25%
012250 1.29 1.33 -0.95%
003957 2.0434 2.0434 -1.25%
012893 1.0402 1.0402 -0.95%
023094 2.0108 2.0108 -0.95%
026819 0.8764 0.8764 -0.95%
016559 2.447 2.447 -0.95%
003030 1.5319 1.6459 -0.95%
021347 1.0508 1.0508 -0.07%
003958 1.9972 1.9972 -1.25%
007099 1.2459 1.2459 -0.07%
008810 1.632 1.703 -0.95%
018355 1.0442 1.0442 -0.95%
020786 1.0477 1.0477 -0.07%
021267 1.0626 1.0626 -0.07%
027365 0.7172 0.7172 -1.25%
025741 1.1031 1.1031 -0.07%
012892 1.0657 1.0657 -0.95%
023098 1.2512 1.2512 -1.25%
008477 1.6811 1.7311 -0.95%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币36,301.7563.77
3现金3,829.0706.73
4其他资产00.0000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111269770226东莞农村商业银行CD04525.00(万张)2,472.58(万元)4.34(%)  
209230300123进出清发0120.00(万张)2,013.17(万元)3.54(%)  
311250222425工商银行CD22420.00(万张)1,998.74(万元)3.51(%)  
411250225825工商银行CD25820.00(万张)1,993.49(万元)3.50(%)  
511269436026江苏江南农村商业银行CD01020.00(万张)1,991.44(万元)3.50(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.230%1.344%1.609%0.000%1.609%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.32%
0.65%
0.93%
1.34%
4.91%
0.0%
4.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-314.79
-63.39
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。