公募基金 > 基金超市 > 安信现金增利货币A
| 基金代码000750 | 基金经理黄晓宾 | 最新份额10,491.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2014-11-24 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.08亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
投资范围
本基金的投资范围包括：
现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄晓宾先生：毕业于中央财经大学，硕士研究生学历，已取得基金从业资格。历任中信银行总行金融市场部高级交易员、投资经理、东兴证券资产管理部投资副总监，具有丰富的固定收益交易和投研经验，最近三年没有被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
任职期间收益
安信现金增利货币A 2024-06-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 2025-12-09 | 3.5 | 1.06% | -24.38% |
| 安信60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 安信天利宝货币 | 货币型 | 2025-12-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2024-05-21 至 2025-11-24 | 1.5 | -- | -- |
| 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.6 | -1.52% | -24.38% |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 2025-12-09 | 3.5 | 0.41% | -24.38% |
| 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.6 | -1.84% | -24.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄晓宾 | 2024-06-18 至 今 | 1年7个月零10天 | ||
| 任凭 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2年9个月零3天 | 2.66 | 2.91 |
| 宛晴 | 2021-07-14 至 2023-01-20 | 1年6个月零6天 | 2.57 | 2.89 |
| 任凭 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2年11个月零4天 | 5.60 | 7.05 |
| 肖芳芳 | 2017-06-06 至 2021-07-14 | 4年1个月零8天 | 10.19 | 12.11 |
| 杨凯玮 | 2016-03-08 至 2020-04-03 | 4年0个月零26天 | 11.61 | 12.97 |
| 张翼飞 | 2014-11-07 至 2016-03-08 | 1年4个月零1天 | 4.81 | 4.53 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000974 | 1.4649 | 1.5246 | -0.55% | |
| 003346 | 1.1642 | 1.5189 | -0.45% | |
| 003958 | 2.0323 | 2.0323 | -0.55% | |
| 007245 | 1.1501 | 1.2039 | -0.03% | |
| 008810 | 1.6095 | 1.6805 | -0.45% | |
| 008954 | 1.3415 | 1.4415 | -0.45% | |
| 009766 | 1.225 | 1.225 | -0.45% | |
| 009785 | 1.0068 | 1.1898 | -0.03% | |
| 010707 | 1.1334 | 1.1334 | -0.45% | |
| 010820 | 1.1299 | 1.1299 | -0.45% | |
| 012251 | 1.2911 | 1.3311 | -0.45% | |
| 013095 | 1.4645 | 1.4645 | -0.45% | |
| 015519 | 1.5496 | 1.5496 | -0.45% | |
| 015979 | 1.1044 | 1.1044 | -0.03% | |
| 016826 | 1.0361 | 1.1001 | -0.45% | |
| 017300 | 1.1788 | 1.1788 | -0.55% | |
| 019065 | 1.1924 | 1.1924 | -0.45% | |
| 025741 | 1.0886 | 1.0886 | -0.03% | |
| 025744 | 1.1896 | 1.1896 | -0.03% | |
| 000310 | 1.5304 | 1.8804 | -0.03% | |
| 000433 | 2.7139 | 2.7139 | -0.45% | |
| 001400 | 1.1289 | 1.72 | -0.45% | |
| 003637 | 1.082 | 1.383 | -0.03% | |
| 005272 | 1.1143 | 1.1143 | -0.03% | |
| 005965 | 2.5148 | 2.5148 | -0.55% | |
| 010237 | 1.1826 | 1.1826 | -0.45% | |
| 010710 | 1.4452 | 1.5022 | -0.55% | |
| 011029 | 1.1542 | 1.2062 | -0.03% | |
| 012891 | 2.6653 | 2.6653 | -0.45% | |
| 013096 | 1.436 | 1.436 | -0.45% | |
| 022300 | 1.743 | 1.743 | -0.55% | |
| 023098 | 1.459 | 1.459 | -0.55% | |
| 023110 | 2.6251 | 2.6251 | -0.55% | |
| 023177 | 3.2859 | 3.2859 | -0.45% | |
| 023374 | 1.0035 | 1.0035 | -0.03% | |
| 023502 | 1.3273 | 1.3273 | -0.55% | |
| 024080 | 1.0525 | 1.0525 | -0.03% | |
| 025377 | 1.0651 | 1.0651 | -0.55% | |
| 002035 | 1.4637 | 1.9437 | -0.45% | |
| 002036 | 3.3861 | 3.7769 | -0.45% | |
| 002770 | 4.9535 | 5.0035 | -0.45% | |
| 003028 | 1.5672 | 1.7652 | -0.45% | |
| 004249 | 2.3607 | 2.3607 | -0.45% | |
| 005271 | 1.1401 | 1.1401 | -0.03% | |
| 005587 | 2.0215 | 2.2356 | -0.45% | |
| 005966 | 2.4433 | 2.4433 | -0.55% | |
| 007244 | 2.3111 | 2.3111 | -0.45% | |
| 007246 | 1.1303 | 1.1836 | -0.03% | |
| 008523 | 1.0289 | 1.151 | -0.03% | |
| 008892 | 2.0836 | 2.0836 | -0.45% | |
| 009101 | 1.4219 | 1.4219 | -0.45% | |
| 009767 | 1.2034 | 1.2034 | -0.45% | |
| 010709 | 1.4815 | 1.5395 | -0.55% | |
| 011856 | 1.1708 | 1.1708 | -0.45% | |
| 012257 | 1.178 | 1.178 | -0.45% | |
| 018382 | 1.3143 | 1.3453 | -0.45% | |
| 018952 | 1.0723 | 1.1463 | -0.03% | |
| 020391 | 1.0797 | 1.0797 | -0.03% | |
| 020497 | 1.2954 | 1.2954 | -0.45% | |
| 021267 | 1.0437 | 1.0437 | -0.03% | |
| 021332 | 1.0345 | 1.0345 | -0.03% | |
| 022302 | 1.2062 | 1.2062 | -0.55% | |
| 023867 | 1.5304 | 1.5304 | -0.03% | |
| 023908 | 1.5569 | 1.5569 | -0.55% | |
| 025376 | 1.0661 | 1.0661 | -0.55% | |
| 025746 | 1.1693 | 1.1693 | -0.03% | |
| 167501 | 1.057 | 1.627 | -0.03% | |
| 001287 | 3.4493 | 3.8451 | -0.45% | |
| 001316 | 1.8057 | 1.8607 | -0.45% | |
| 001338 | 1.7636 | 1.8186 | -0.45% | |
| 001399 | 1.1594 | 1.7647 | -0.45% | |
| 001710 | 1.2949 | 1.5129 | -0.45% | |
| 003029 | 1.5443 | 1.7413 | -0.45% | |
| 003638 | 1.0847 | 1.3677 | -0.03% | |
| 004393 | 2.1251 | 2.5291 | -0.45% | |
| 004521 | 1.3802 | 1.3802 | -0.45% | |
| 004522 | 1.346 | 1.346 | -0.45% | |
| 005678 | 1.282 | 1.282 | -0.03% | |
| 007099 | 1.2472 | 1.2472 | -0.03% | |
| 008891 | 2.1463 | 2.1463 | -0.45% | |
| 009624 | 1.1214 | 1.1214 | -0.45% | |
| 009849 | 1.2882 | 1.5054 | -0.45% | |
| 009880 | 1.2288 | 1.2288 | -0.45% | |
| 010053 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03% | |
| 010661 | 1.2668 | 1.4742 | -0.45% | |
| 012702 | 1.2554 | 1.2554 | -0.45% | |
| 015447 | 1.0378 | 1.0658 | -0.03% | |
| 015448 | 1.0369 | 1.0629 | -0.03% | |
| 021268 | 1.0407 | 1.0407 | -0.03% | |
| 023032 | 1.0461 | 1.0461 | -0.45% | |
| 023094 | 2.3519 | 2.3519 | -0.45% | |
| 023097 | 2.0132 | 2.0132 | -0.45% | |
| 023654 | 1.0058 | 1.0058 | -0.03% | |
| 024457 | 0.985 | 0.985 | -0.45% | |
| 167503 | 2.6305 | 1.4177 | -0.55% | |
| 167504 | 1.103 | 1.3272 | -0.03% | |
| 750001 | 3.2992 | 3.8892 | -0.45% | |
| 750002 | 1.4562 | 1.8532 | -0.03% | |
| 017540 | 1.086 | 1.086 | -0.45% | |
| 016108 | 1.0532 | 1.0932 | -0.03% | |
| 017541 | 1.0778 | 1.0778 | -0.45% | |
| 001583 | 1.841 | 2.1726 | -0.55% | |
| 002771 | 4.8532 | 4.9032 | -0.45% | |
| 006839 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03% | |
| 009784 | 1.0104 | 1.2024 | -0.03% | |
| 010708 | 1.1221 | 1.1221 | -0.45% | |
| 010819 | 1.165 | 1.165 | -0.45% | |
| 011906 | 1.2707 | 1.2707 | -0.45% | |
| 012161 | 1.0473 | 1.0473 | -0.45% | |
| 012250 | 1.3177 | 1.3577 | -0.45% | |
| 014621 | 1.1068 | 1.1068 | -0.45% | |
| 014622 | 1.0718 | 1.0718 | -0.45% | |
| 015520 | 1.5378 | 1.5378 | -0.45% | |
| 016558 | 1.8764 | 1.8764 | -0.45% | |
| 016734 | 1.016 | 1.046 | -0.03% | |
| 017301 | 1.1661 | 1.1661 | -0.55% | |
| 017478 | 1.3298 | 1.3298 | -0.45% | |
| 018381 | 1.3352 | 1.3662 | -0.45% | |
| 020738 | 1.0704 | 1.1444 | -0.03% | |
| 020941 | 1.0375 | 1.0375 | -0.03% | |
| 020964 | 2.1052 | 2.5092 | -0.45% | |
| 021440 | 1.0418 | 1.0418 | -0.03% | |
| 022301 | 1.214 | 1.214 | -0.55% | |
| 023501 | 1.3314 | 1.3314 | -0.55% | |
| 167505 | 1.0168 | 1.1894 | -0.03% | |
| 167506 | 1.8308 | 1.8308 | -0.55% | |
| 750005 | 1.4775 | 1.9575 | -0.45% | |
| 000577 | 4.6554 | 4.6554 | -0.55% | |
| 003345 | 1.1824 | 1.543 | -0.45% | |
| 003957 | 2.0766 | 2.0766 | -0.55% | |
| 005677 | 1.0099 | 1.2159 | -0.03% | |
| 007243 | 2.35 | 2.35 | -0.45% | |
| 009100 | 1.4467 | 1.4467 | -0.45% | |
| 010033 | 1.5931 | 1.5931 | -0.45% | |
| 010238 | 1.1526 | 1.1526 | -0.45% | |
| 010408 | 1.2053 | 1.2053 | -0.45% | |
| 010667 | 1.3071 | 1.4071 | -0.45% | |
| 011726 | 1.807 | 1.807 | -0.55% | |
| 011905 | 1.3018 | 1.3018 | -0.45% | |
| 012252 | 1.0599 | 1.0599 | -0.45% | |
| 012609 | 1.1855 | 1.1855 | -0.45% | |
| 012892 | 1.0137 | 1.0137 | -0.45% | |
| 014448 | 1.0668 | 1.1755 | -0.03% | |
| 015978 | 1.1085 | 1.1085 | -0.03% | |
| 018355 | 1.0375 | 1.0375 | -0.45% | |
| 020392 | 1.0753 | 1.0753 | -0.03% | |
| 020785 | 1.0527 | 1.0527 | -0.03% | |
| 020786 | 1.0448 | 1.0448 | -0.03% | |
| 023033 | 1.0428 | 1.0428 | -0.45% | |
| 023241 | 1.0456 | 1.0456 | -0.03% | |
| 023653 | 1.0066 | 1.0066 | -0.03% | |
| 023909 | 1.5524 | 1.5524 | -0.55% | |
| 167507 | 1.8029 | 1.8029 | -0.55% | |
| 003026 | 2.0209 | 2.0709 | -0.45% | |
| 003027 | 1.9816 | 2.0316 | -0.45% | |
| 003030 | 1.5189 | 1.6329 | -0.45% | |
| 006840 | 1.32 | 1.32 | -0.03% | |
| 008809 | 1.6491 | 1.7201 | -0.45% | |
| 009605 | 1.1078 | 1.2659 | -0.03% | |
| 010034 | 1.5515 | 1.5515 | -0.45% | |
| 012162 | 1.0327 | 1.0327 | -0.45% | |
| 012256 | 1.1923 | 1.1923 | -0.45% | |
| 012610 | 1.1645 | 1.1645 | -0.45% | |
| 016559 | 1.8482 | 1.8482 | -0.45% | |
| 016827 | 1.0328 | 1.0898 | -0.45% | |
| 019122 | 1.0168 | 1.0764 | -0.03% | |
| 021290 | 1.1229 | 1.1429 | -0.03% | |
| 022299 | 1.7556 | 1.7556 | -0.55% | |
| 025411 | 1.0479 | 1.0529 | -0.55% | |
| 025412 | 1.047 | 1.0515 | -0.55% | |
| 167508 | 1.7764 | 1.7764 | -0.45% | |
| 000335 | 1.4878 | 1.8128 | -0.03% | |
| 001711 | 1.2796 | 1.4896 | -0.45% | |
| 003031 | 1.4705 | 1.5835 | -0.45% | |
| 003395 | 1.0457 | 1.3157 | -0.03% | |
| 005280 | 1.1595 | 1.1595 | -0.45% | |
| 008477 | 1.8938 | 1.9438 | -0.45% | |
| 011857 | 1.1431 | 1.1431 | -0.45% | |
| 012701 | 1.2575 | 1.2575 | -0.45% | |
| 012893 | 0.9926 | 0.9926 | -0.45% | |
| 017477 | 1.3485 | 1.3485 | -0.45% | |
| 020498 | 1.2896 | 1.2896 | -0.45% | |
| 020942 | 1.0351 | 1.0351 | -0.03% | |
| 021347 | 1.031 | 1.031 | -0.03% | |
| 021439 | 1.045 | 1.045 | -0.03% | |
| 023178 | 4.6368 | 4.6368 | -0.55% | |
| 023375 | 1.0059 | 1.0059 | -0.03% | |
| 024458 | 0.983 | 0.983 | -0.45% | |
| 025742 | 1.0884 | 1.0884 | -0.03% | |
| 025743 | 1.0804 | 1.0804 | -0.03% | |
| 025745 | 1.1893 | 1.1893 | -0.03% | |
| 750003 | 1.4075 | 1.7755 | -0.03% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 76,665.42 | 83.31 |
| 3 | 现金 | 53.32 | 00.06 |
| 4 | 其他资产 | 21.77 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112510232 | 25兴业银行CD232 | 50.00(万张) | 4,995.73(万元) | 5.43(%) |
| 2 | 112519007 | 25恒丰银行CD007 | 50.00(万张) | 4,998.25(万元) | 5.43(%) |
| 3 | 112508141 | 25中信银行CD141 | 50.00(万张) | 4,991.70(万元) | 5.42(%) |
| 4 | 112509101 | 25浦发银行CD101 | 50.00(万张) | 4,978.35(万元) | 5.41(%) |
| 5 | 112518123 | 25华夏银行CD123 | 50.00(万张) | 4,974.99(万元) | 5.41(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.257% | 1.200% | 1.552% | 1.628% | 2.256% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.31% | 0.59% | 0.09% | 1.2% | 4.73% | 8.41% | 28.33% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -330.95 | -67.66 | -70.37 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund