| 基金代码000750 | 基金经理黄晓宾 | 最新份额10,641.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2014-11-24 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.08亿 | 托管费0.05% |
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。
本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

黄晓宾先生:经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理,安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员,华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理,五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至今,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年05月21日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.4 | 1.06% | -24.38% |
| 安信60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2024-05-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.4 | -1.52% | -24.38% |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.4 | 0.41% | -24.38% |
| 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.4 | -1.84% | -24.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄晓宾 | 2024-06-18 至 今 | 1年4个月零11天 | ||
| 任凭 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2年9个月零3天 | 2.66 | 2.91 |
| 宛晴 | 2021-07-14 至 2023-01-20 | 1年6个月零6天 | 2.57 | 2.89 |
| 任凭 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2年11个月零4天 | 5.60 | 7.05 |
| 肖芳芳 | 2017-06-06 至 2021-07-14 | 4年1个月零8天 | 10.19 | 12.11 |
| 杨凯玮 | 2016-03-08 至 2020-04-03 | 4年0个月零26天 | 11.61 | 12.97 |
| 张翼飞 | 2014-11-07 至 2016-03-08 | 1年4个月零1天 | 4.81 | 4.53 |
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011905 | 1.333 | 1.333 | 1.21% | |
| 011906 | 1.3025 | 1.3025 | 1.21% | |
| 012257 | 1.162 | 1.162 | 1.21% | |
| 011857 | 1.192 | 1.192 | 1.21% | |
| 750003 | 1.4021 | 1.7701 | 0.09% | |
| 750005 | 1.5964 | 2.0764 | 1.21% | |
| 010034 | 1.5465 | 1.5465 | 1.21% | |
| 003346 | 1.1957 | 1.4917 | 1.21% | |
| 003395 | 1.0383 | 1.3083 | 0.09% | |
| 010408 | 1.1573 | 1.1573 | 1.21% | |
| 010667 | 1.3149 | 1.4149 | 1.21% | |
| 010707 | 1.1012 | 1.1012 | 1.21% | |
| 010709 | 1.4479 | 1.5059 | 1.26% | |
| 005280 | 1.1398 | 1.1398 | 1.21% | |
| 010820 | 1.1284 | 1.1284 | 1.21% | |
| 001399 | 1.1549 | 1.7602 | 1.21% | |
| 001400 | 1.125 | 1.7161 | 1.21% | |
| 022301 | 1.2923 | 1.2923 | 1.26% | |
| 021267 | 1.0322 | 1.0322 | 0.09% | |
| 020785 | 1.0416 | 1.0416 | 0.09% | |
| 005587 | 1.6995 | 1.9136 | 1.21% | |
| 004521 | 1.4256 | 1.4256 | 1.21% | |
| 007243 | 1.9725 | 1.9725 | 1.21% | |
| 008954 | 1.3479 | 1.4479 | 1.21% | |
| 023094 | 2.2368 | 2.2368 | 1.21% | |
| 023110 | 2.3166 | 2.3166 | 1.26% | |
| 019065 | 1.1461 | 1.1461 | 1.21% | |
| 016558 | 1.8653 | 1.8653 | 1.21% | |
| 016559 | 1.8396 | 1.8396 | 1.21% | |
| 016826 | 1.0414 | 1.1054 | 1.21% | |
| 017477 | 1.3695 | 1.3695 | 1.21% | |
| 016108 | 1.0449 | 1.0849 | 0.09% | |
| 012702 | 1.2374 | 1.2374 | 1.21% | |
| 011726 | 1.8494 | 1.8494 | 1.26% | |
| 014621 | 1.0861 | 1.0861 | 1.21% | |
| 750002 | 1.4491 | 1.8461 | 0.09% | |
| 005272 | 1.0804 | 1.0804 | 0.09% | |
| 010819 | 1.1617 | 1.1617 | 1.21% | |
| 009784 | 1.0018 | 1.1938 | 0.09% | |
| 009849 | 1.2837 | 1.4789 | 1.21% | |
| 001710 | 1.2824 | 1.5004 | 1.21% | |
| 006839 | 1.2819 | 1.2819 | 0.09% | |
| 022300 | 1.3351 | 1.3351 | 1.26% | |
| 018381 | 1.3498 | 1.3608 | 1.21% | |
| 167507 | 1.8155 | 1.8155 | 1.26% | |
| 005678 | 1.2709 | 1.2709 | 0.09% | |
| 001316 | 1.7831 | 1.8381 | 1.21% | |
| 001338 | 1.7437 | 1.7987 | 1.21% | |
| 000335 | 1.4815 | 1.8065 | 0.09% | |
| 003958 | 1.966 | 1.966 | 1.26% | |
| 008477 | 1.9483 | 1.9983 | 1.21% | |
| 007246 | 1.1247 | 1.178 | 0.09% | |
| 024080 | 1.0415 | 1.0415 | 0.09% | |
| 024457 | 1.016 | 1.016 | 1.21% | |
| 023375 | 1.0024 | 1.0024 | 0.09% | |
| 023653 | 1.0018 | 1.0018 | 0.09% | |
| 015448 | 1.037 | 1.063 | 0.09% | |
| 017478 | 1.3521 | 1.3521 | 1.21% | |
| 012251 | 1.2511 | 1.2911 | 1.21% | |
| 012252 | 1.0716 | 1.0716 | 1.21% | |
| 002771 | 4.7006 | 4.7506 | 1.21% | |
| 010033 | 1.586 | 1.586 | 1.21% | |
| 010053 | 1.2818 | 1.2818 | 0.09% | |
| 002035 | 1.5819 | 2.0619 | 1.21% | |
| 009766 | 1.1961 | 1.1961 | 1.21% | |
| 009785 | 0.9988 | 1.1818 | 0.09% | |
| 001711 | 1.2679 | 1.4779 | 1.21% | |
| 022299 | 1.3431 | 1.3431 | 1.26% | |
| 021347 | 1.0279 | 1.0279 | 0.09% | |
| 167506 | 1.8424 | 1.8424 | 1.26% | |
| 003957 | 2.0079 | 2.0079 | 1.26% | |
| 007245 | 1.1437 | 1.1975 | 0.09% | |
| 008891 | 2.2203 | 2.2203 | 1.21% | |
| 008892 | 2.1575 | 2.1575 | 1.21% | |
| 009100 | 1.4254 | 1.4254 | 1.21% | |
| 023033 | 1.0359 | 1.0359 | 1.21% | |
| 025412 | 1.0412 | 1.0412 | 1.26% | |
| 024458 | 1.0153 | 1.0153 | 1.21% | |
| 023502 | 1.2204 | 1.2204 | 1.26% | |
| 017301 | 1.1818 | 1.1818 | 1.26% | |
| 012701 | 1.2395 | 1.2395 | 1.21% | |
| 013096 | 1.2357 | 1.2357 | 1.21% | |
| 010710 | 1.4141 | 1.4711 | 1.26% | |
| 020941 | 1.0352 | 1.0352 | 0.09% | |
| 018355 | 1.0344 | 1.0344 | 1.21% | |
| 167503 | 2.3202 | 1.2151 | 1.26% | |
| 003026 | 1.9409 | 1.9909 | 1.21% | |
| 000577 | 4.6267 | 4.6267 | 1.26% | |
| 000310 | 1.5224 | 1.8724 | 0.09% | |
| 000433 | 2.5501 | 2.5501 | 1.21% | |
| 009624 | 1.104 | 1.104 | 1.21% | |
| 023241 | 1.0355 | 1.0355 | 0.09% | |
| 023867 | 1.5224 | 1.5224 | 0.09% | |
| 023909 | 1.402 | 1.402 | 1.26% | |
| 018952 | 1.0597 | 1.1337 | 0.09% | |
| 015447 | 1.0382 | 1.0662 | 0.09% | |
| 015519 | 1.3208 | 1.3208 | 1.21% | |
| 016734 | 1.015 | 1.045 | 0.09% | |
| 012609 | 1.1756 | 1.1756 | 1.21% | |
| 012162 | 1.0314 | 1.0314 | 1.21% | |
| 013095 | 1.2587 | 1.2587 | 1.21% | |
| 014622 | 1.0539 | 1.0539 | 1.21% | |
| 010238 | 1.1505 | 1.1505 | 1.21% | |
| 003345 | 1.2133 | 1.5143 | 1.21% | |
| 010708 | 1.0908 | 1.0908 | 1.21% | |
| 009767 | 1.1762 | 1.1762 | 1.21% | |
| 021332 | 1.0308 | 1.0308 | 0.09% | |
| 021439 | 1.0414 | 1.0414 | 0.09% | |
| 020391 | 1.0691 | 1.0691 | 0.09% | |
| 167508 | 1.7725 | 1.7725 | 1.21% | |
| 003029 | 1.5332 | 1.7302 | 1.21% | |
| 004393 | 2.1214 | 2.5254 | 1.21% | |
| 003638 | 1.0782 | 1.3562 | 0.09% | |
| 007244 | 1.9411 | 1.9411 | 1.21% | |
| 023032 | 1.0379 | 1.0379 | 1.21% | |
| 014448 | 1.0575 | 1.1662 | 0.09% | |
| 012161 | 1.0452 | 1.0452 | 1.21% | |
| 012250 | 1.2752 | 1.3152 | 1.21% | |
| 012256 | 1.1754 | 1.1754 | 1.21% | |
| 012891 | 2.5069 | 2.5069 | 1.21% | |
| 010237 | 1.179 | 1.179 | 1.21% | |
| 011029 | 1.1445 | 1.1965 | 0.09% | |
| 022302 | 1.2856 | 1.2856 | 1.26% | |
| 021290 | 1.1105 | 1.1305 | 0.09% | |
| 020392 | 1.0652 | 1.0652 | 0.09% | |
| 020497 | 1.2525 | 1.2525 | 1.21% | |
| 167504 | 1.1042 | 1.3223 | 0.09% | |
| 003028 | 1.5555 | 1.7535 | 1.21% | |
| 001287 | 3.472 | 3.8678 | 1.21% | |
| 005966 | 2.2493 | 2.2493 | 1.26% | |
| 008810 | 1.5876 | 1.6436 | 1.21% | |
| 009101 | 1.4021 | 1.4021 | 1.21% | |
| 023178 | 4.6129 | 4.6129 | 1.26% | |
| 017541 | 1.0586 | 1.0586 | 1.21% | |
| 015520 | 1.3124 | 1.3124 | 1.21% | |
| 012610 | 1.156 | 1.156 | 1.21% | |
| 008523 | 1.0425 | 1.1437 | 0.09% | |
| 011856 | 1.2193 | 1.2193 | 1.21% | |
| 002770 | 4.7953 | 4.8453 | 1.21% | |
| 002036 | 3.4101 | 3.8009 | 1.21% | |
| 009880 | 1.2813 | 1.2813 | 1.21% | |
| 020738 | 1.0581 | 1.1321 | 0.09% | |
| 020964 | 2.1037 | 2.5077 | 1.21% | |
| 167501 | 1.0445 | 1.6145 | 0.09% | |
| 003027 | 1.904 | 1.954 | 1.21% | |
| 003030 | 1.5176 | 1.6316 | 1.21% | |
| 003031 | 1.4701 | 1.5831 | 1.21% | |
| 005677 | 1.0077 | 1.2137 | 0.09% | |
| 004522 | 1.3917 | 1.3917 | 1.21% | |
| 003637 | 1.0752 | 1.3712 | 0.09% | |
| 004249 | 2.2429 | 2.2429 | 1.21% | |
| 009605 | 1.0978 | 1.2559 | 0.09% | |
| 023177 | 2.7715 | 2.7715 | 1.21% | |
| 023908 | 1.4046 | 1.4046 | 1.26% | |
| 023501 | 1.223 | 1.223 | 1.26% | |
| 023654 | 1.0015 | 1.0015 | 0.09% | |
| 019122 | 1.0124 | 1.072 | 0.09% | |
| 017540 | 1.0659 | 1.0659 | 1.21% | |
| 015979 | 1.0927 | 1.0927 | 0.09% | |
| 016827 | 1.0389 | 1.0959 | 1.21% | |
| 017300 | 1.1934 | 1.1934 | 1.26% | |
| 012892 | 1.0218 | 1.0218 | 1.21% | |
| 012893 | 1.0018 | 1.0018 | 1.21% | |
| 750001 | 2.7801 | 3.3701 | 1.21% | |
| 000974 | 1.4296 | 1.4893 | 1.26% | |
| 010661 | 1.2644 | 1.4498 | 1.21% | |
| 005271 | 1.1045 | 1.1045 | 0.09% | |
| 001583 | 1.8824 | 2.214 | 1.26% | |
| 006840 | 1.2651 | 1.2651 | 0.09% | |
| 021268 | 1.0298 | 1.0298 | 0.09% | |
| 021440 | 1.0387 | 1.0387 | 0.09% | |
| 020786 | 1.0348 | 1.0348 | 0.09% | |
| 020942 | 1.0332 | 1.0332 | 0.09% | |
| 020498 | 1.2485 | 1.2485 | 1.21% | |
| 018382 | 1.3306 | 1.3416 | 1.21% | |
| 167505 | 1.0124 | 1.185 | 0.09% | |
| 005965 | 2.3128 | 2.3128 | 1.26% | |
| 007099 | 1.2376 | 1.2376 | 0.09% | |
| 008809 | 1.6246 | 1.6806 | 1.21% | |
| 023097 | 1.6942 | 1.6942 | 1.21% | |
| 023098 | 1.4252 | 1.4252 | 1.26% | |
| 025411 | 1.0416 | 1.0416 | 1.26% | |
| 023374 | 0.9998 | 0.9998 | 0.09% | |
| 015978 | 1.0965 | 1.0965 | 0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 73,840.56 | 79.33 |
| 3 | 现金 | 22.53 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 55.01 | 00.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112488019 | 24徽商银行CD187 | 50.00(万张) | 4,995.80(万元) | 5.37(%) |
| 2 | 112521260 | 25渤海银行CD260 | 50.00(万张) | 4,995.73(万元) | 5.37(%) |
| 3 | 112408317 | 24中信银行CD317 | 50.00(万张) | 4,992.73(万元) | 5.36(%) |
| 4 | 112518123 | 25华夏银行CD123 | 50.00(万张) | 4,954.35(万元) | 5.32(%) |
| 5 | 112502157 | 25工商银行CD157 | 50.00(万张) | 4,952.18(万元) | 5.32(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.115% | 1.243% | 1.577% | 1.651% | 2.279% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.28% | 0.58% | 0.99% | 1.24% | 4.81% | 8.54% | 27.94% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -334.24 | -65.58 | -68.40 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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