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安信现金增利货币A  000750
收藏成功
货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理黄晓宾
申购费率0.0%
基金规模1.91亿  (2022-06-30)
0.2926
1.04%
27.94%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.28%
最近一年 1.24%
(2025-10-27)
基金代码000750 基金经理黄晓宾 最新份额10,641.87万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模1.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2014-11-24 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.08亿 托管费0.05%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓宾先生:经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理,安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员,华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理,五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至今,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年05月21日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理。

任职期间收益
安信现金增利货币A  2024-06-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信60天滚动持有债券C债券型2024-05-23 至 今 1.4--  --  
安信现金增利货币B货币型2024-06-18 至 今 1.4--  --  
安信平稳双利3个月持有混合A混合型2022-06-23 至 今 3.41.06% -24.38% 
安信60天滚动持有债券A债券型2024-05-23 至 今 1.4--  --  
安信现金增利货币A货币型2024-06-18 至 今 1.4--  --  
安信永顺一年定开债券债券型2024-05-21 至 今 1.4--  --  
安信平稳合盈一年持有混合A混合型2022-06-23 至 今 3.4-1.52% -24.38% 
安信恒利增强债券A债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信现金增利货币C货币型2024-06-18 至 今 1.4--  --  
安信恒利增强债券C债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信平稳双利3个月持有混合C混合型2022-06-23 至 今 3.40.41% -24.38% 
安信平稳合盈一年持有混合C混合型2022-06-23 至 今 3.4-1.84% -24.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓宾2024-06-18 至 今1年4个月零11天
任凭2022-07-12 至 2025-04-152年9个月零3天2.662.91
宛晴2021-07-14 至 2023-01-201年6个月零6天2.572.89
任凭2018-08-10 至 2021-07-142年11个月零4天5.607.05
肖芳芳2017-06-06 至 2021-07-144年1个月零8天10.1912.11
杨凯玮2016-03-08 至 2020-04-034年0个月零26天11.6112.97
张翼飞2014-11-07 至 2016-03-081年4个月零1天4.814.53
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011905 1.333 1.333 1.21%
011906 1.3025 1.3025 1.21%
012257 1.162 1.162 1.21%
011857 1.192 1.192 1.21%
750003 1.4021 1.7701 0.09%
750005 1.5964 2.0764 1.21%
010034 1.5465 1.5465 1.21%
003346 1.1957 1.4917 1.21%
003395 1.0383 1.3083 0.09%
010408 1.1573 1.1573 1.21%
010667 1.3149 1.4149 1.21%
010707 1.1012 1.1012 1.21%
010709 1.4479 1.5059 1.26%
005280 1.1398 1.1398 1.21%
010820 1.1284 1.1284 1.21%
001399 1.1549 1.7602 1.21%
001400 1.125 1.7161 1.21%
022301 1.2923 1.2923 1.26%
021267 1.0322 1.0322 0.09%
020785 1.0416 1.0416 0.09%
005587 1.6995 1.9136 1.21%
004521 1.4256 1.4256 1.21%
007243 1.9725 1.9725 1.21%
008954 1.3479 1.4479 1.21%
023094 2.2368 2.2368 1.21%
023110 2.3166 2.3166 1.26%
019065 1.1461 1.1461 1.21%
016558 1.8653 1.8653 1.21%
016559 1.8396 1.8396 1.21%
016826 1.0414 1.1054 1.21%
017477 1.3695 1.3695 1.21%
016108 1.0449 1.0849 0.09%
012702 1.2374 1.2374 1.21%
011726 1.8494 1.8494 1.26%
014621 1.0861 1.0861 1.21%
750002 1.4491 1.8461 0.09%
005272 1.0804 1.0804 0.09%
010819 1.1617 1.1617 1.21%
009784 1.0018 1.1938 0.09%
009849 1.2837 1.4789 1.21%
001710 1.2824 1.5004 1.21%
006839 1.2819 1.2819 0.09%
022300 1.3351 1.3351 1.26%
018381 1.3498 1.3608 1.21%
167507 1.8155 1.8155 1.26%
005678 1.2709 1.2709 0.09%
001316 1.7831 1.8381 1.21%
001338 1.7437 1.7987 1.21%
000335 1.4815 1.8065 0.09%
003958 1.966 1.966 1.26%
008477 1.9483 1.9983 1.21%
007246 1.1247 1.178 0.09%
024080 1.0415 1.0415 0.09%
024457 1.016 1.016 1.21%
023375 1.0024 1.0024 0.09%
023653 1.0018 1.0018 0.09%
015448 1.037 1.063 0.09%
017478 1.3521 1.3521 1.21%
012251 1.2511 1.2911 1.21%
012252 1.0716 1.0716 1.21%
002771 4.7006 4.7506 1.21%
010033 1.586 1.586 1.21%
010053 1.2818 1.2818 0.09%
002035 1.5819 2.0619 1.21%
009766 1.1961 1.1961 1.21%
009785 0.9988 1.1818 0.09%
001711 1.2679 1.4779 1.21%
022299 1.3431 1.3431 1.26%
021347 1.0279 1.0279 0.09%
167506 1.8424 1.8424 1.26%
003957 2.0079 2.0079 1.26%
007245 1.1437 1.1975 0.09%
008891 2.2203 2.2203 1.21%
008892 2.1575 2.1575 1.21%
009100 1.4254 1.4254 1.21%
023033 1.0359 1.0359 1.21%
025412 1.0412 1.0412 1.26%
024458 1.0153 1.0153 1.21%
023502 1.2204 1.2204 1.26%
017301 1.1818 1.1818 1.26%
012701 1.2395 1.2395 1.21%
013096 1.2357 1.2357 1.21%
010710 1.4141 1.4711 1.26%
020941 1.0352 1.0352 0.09%
018355 1.0344 1.0344 1.21%
167503 2.3202 1.2151 1.26%
003026 1.9409 1.9909 1.21%
000577 4.6267 4.6267 1.26%
000310 1.5224 1.8724 0.09%
000433 2.5501 2.5501 1.21%
009624 1.104 1.104 1.21%
023241 1.0355 1.0355 0.09%
023867 1.5224 1.5224 0.09%
023909 1.402 1.402 1.26%
018952 1.0597 1.1337 0.09%
015447 1.0382 1.0662 0.09%
015519 1.3208 1.3208 1.21%
016734 1.015 1.045 0.09%
012609 1.1756 1.1756 1.21%
012162 1.0314 1.0314 1.21%
013095 1.2587 1.2587 1.21%
014622 1.0539 1.0539 1.21%
010238 1.1505 1.1505 1.21%
003345 1.2133 1.5143 1.21%
010708 1.0908 1.0908 1.21%
009767 1.1762 1.1762 1.21%
021332 1.0308 1.0308 0.09%
021439 1.0414 1.0414 0.09%
020391 1.0691 1.0691 0.09%
167508 1.7725 1.7725 1.21%
003029 1.5332 1.7302 1.21%
004393 2.1214 2.5254 1.21%
003638 1.0782 1.3562 0.09%
007244 1.9411 1.9411 1.21%
023032 1.0379 1.0379 1.21%
014448 1.0575 1.1662 0.09%
012161 1.0452 1.0452 1.21%
012250 1.2752 1.3152 1.21%
012256 1.1754 1.1754 1.21%
012891 2.5069 2.5069 1.21%
010237 1.179 1.179 1.21%
011029 1.1445 1.1965 0.09%
022302 1.2856 1.2856 1.26%
021290 1.1105 1.1305 0.09%
020392 1.0652 1.0652 0.09%
020497 1.2525 1.2525 1.21%
167504 1.1042 1.3223 0.09%
003028 1.5555 1.7535 1.21%
001287 3.472 3.8678 1.21%
005966 2.2493 2.2493 1.26%
008810 1.5876 1.6436 1.21%
009101 1.4021 1.4021 1.21%
023178 4.6129 4.6129 1.26%
017541 1.0586 1.0586 1.21%
015520 1.3124 1.3124 1.21%
012610 1.156 1.156 1.21%
008523 1.0425 1.1437 0.09%
011856 1.2193 1.2193 1.21%
002770 4.7953 4.8453 1.21%
002036 3.4101 3.8009 1.21%
009880 1.2813 1.2813 1.21%
020738 1.0581 1.1321 0.09%
020964 2.1037 2.5077 1.21%
167501 1.0445 1.6145 0.09%
003027 1.904 1.954 1.21%
003030 1.5176 1.6316 1.21%
003031 1.4701 1.5831 1.21%
005677 1.0077 1.2137 0.09%
004522 1.3917 1.3917 1.21%
003637 1.0752 1.3712 0.09%
004249 2.2429 2.2429 1.21%
009605 1.0978 1.2559 0.09%
023177 2.7715 2.7715 1.21%
023908 1.4046 1.4046 1.26%
023501 1.223 1.223 1.26%
023654 1.0015 1.0015 0.09%
019122 1.0124 1.072 0.09%
017540 1.0659 1.0659 1.21%
015979 1.0927 1.0927 0.09%
016827 1.0389 1.0959 1.21%
017300 1.1934 1.1934 1.26%
012892 1.0218 1.0218 1.21%
012893 1.0018 1.0018 1.21%
750001 2.7801 3.3701 1.21%
000974 1.4296 1.4893 1.26%
010661 1.2644 1.4498 1.21%
005271 1.1045 1.1045 0.09%
001583 1.8824 2.214 1.26%
006840 1.2651 1.2651 0.09%
021268 1.0298 1.0298 0.09%
021440 1.0387 1.0387 0.09%
020786 1.0348 1.0348 0.09%
020942 1.0332 1.0332 0.09%
020498 1.2485 1.2485 1.21%
018382 1.3306 1.3416 1.21%
167505 1.0124 1.185 0.09%
005965 2.3128 2.3128 1.26%
007099 1.2376 1.2376 0.09%
008809 1.6246 1.6806 1.21%
023097 1.6942 1.6942 1.21%
023098 1.4252 1.4252 1.26%
025411 1.0416 1.0416 1.26%
023374 0.9998 0.9998 0.09%
015978 1.0965 1.0965 0.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币73,840.5679.33
3现金22.5300.02
4其他资产55.0100.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111248801924徽商银行CD18750.00(万张)4,995.80(万元)5.37(%)  
211252126025渤海银行CD26050.00(万张)4,995.73(万元)5.37(%)  
311240831724中信银行CD31750.00(万张)4,992.73(万元)5.36(%)  
411251812325华夏银行CD12350.00(万张)4,954.35(万元)5.32(%)  
511250215725工商银行CD15750.00(万张)4,952.18(万元)5.32(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.115%1.243%1.577%1.651%2.279%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.28%
0.58%
0.99%
1.24%
4.81%
8.54%
27.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-334.24
-65.58
-68.40
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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