| 基金代码000750 | 基金经理黄晓宾 | 最新份额11,413.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2014-11-24 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.08亿 | 托管费0.05% |
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。
本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

黄晓宾先生:毕业于中央财经大学,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。历任中信银行总行金融市场部高级交易员、投资经理、东兴证券资产管理部投资副总监,具有丰富的固定收益交易和投研经验,最近三年没有被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 2025-12-09 | 3.5 | 1.06% | -24.38% |
| 安信60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 安信天利宝货币 | 货币型 | 2025-12-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2024-05-21 至 2025-11-24 | 1.5 | -- | -- |
| 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.9 | -1.52% | -24.38% |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 2025-12-09 | 3.5 | 0.41% | -24.38% |
| 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.9 | -1.84% | -24.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄晓宾 | 2024-06-18 至 今 | 1年10个月零11天 | ||
| 任凭 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2年9个月零3天 | 2.66 | 2.91 |
| 宛晴 | 2021-07-14 至 2023-01-20 | 1年6个月零6天 | 2.57 | 2.89 |
| 任凭 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2年11个月零4天 | 5.60 | 7.05 |
| 肖芳芳 | 2017-06-06 至 2021-07-14 | 4年1个月零8天 | 10.19 | 12.11 |
| 杨凯玮 | 2016-03-08 至 2020-04-03 | 4年0个月零26天 | 11.61 | 12.97 |
| 张翼飞 | 2014-11-07 至 2016-03-08 | 1年4个月零1天 | 4.81 | 4.53 |
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020498 | 1.3084 | 1.3084 | 0.35% | |
| 023094 | 2.3029 | 2.3029 | 0.35% | |
| 023909 | 1.6076 | 1.6076 | 0.39% | |
| 022301 | 1.1411 | 1.1411 | 0.39% | |
| 021268 | 1.055 | 1.055 | 0.00% | |
| 020785 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | |
| 024457 | 0.941 | 0.941 | 0.35% | |
| 023502 | 1.3769 | 1.3769 | 0.39% | |
| 025741 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | |
| 004522 | 1.1977 | 1.1977 | 0.35% | |
| 003638 | 1.0747 | 1.3747 | 0.00% | |
| 003028 | 1.5748 | 1.7728 | 0.35% | |
| 003030 | 1.5191 | 1.6331 | 0.35% | |
| 003031 | 1.4701 | 1.5831 | 0.35% | |
| 009624 | 1.1433 | 1.1433 | 0.35% | |
| 009784 | 1.0198 | 1.2118 | 0.00% | |
| 010033 | 1.9833 | 1.9833 | 0.35% | |
| 010709 | 1.4187 | 1.4767 | 0.39% | |
| 010710 | 1.3821 | 1.4391 | 0.39% | |
| 750005 | 1.5083 | 1.9883 | 0.35% | |
| 011905 | 1.2258 | 1.2258 | 0.35% | |
| 011906 | 1.1953 | 1.1953 | 0.35% | |
| 016827 | 1.0301 | 1.0871 | 0.35% | |
| 015978 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | |
| 022299 | 1.5169 | 1.5169 | 0.39% | |
| 020941 | 1.044 | 1.044 | 0.00% | |
| 025745 | 1.1949 | 1.1949 | 0.00% | |
| 025970 | 1.0941 | 1.0941 | 0.35% | |
| 001287 | 3.3482 | 3.744 | 0.35% | |
| 001316 | 1.8226 | 1.8776 | 0.35% | |
| 000310 | 1.5373 | 1.8873 | 0.00% | |
| 003026 | 2.0219 | 2.0719 | 0.35% | |
| 000577 | 5.0753 | 5.0753 | 0.39% | |
| 009101 | 1.4366 | 1.4366 | 0.35% | |
| 005272 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | |
| 011029 | 1.1663 | 1.2183 | 0.00% | |
| 010034 | 1.9288 | 1.9288 | 0.35% | |
| 010237 | 1.6033 | 1.6033 | 0.35% | |
| 011857 | 1.1102 | 1.1102 | 0.35% | |
| 014621 | 1.1052 | 1.1052 | 0.35% | |
| 012609 | 1.1912 | 1.1912 | 0.35% | |
| 008523 | 1.0363 | 1.1584 | 0.00% | |
| 012256 | 1.2048 | 1.2048 | 0.35% | |
| 020497 | 1.3159 | 1.3159 | 0.35% | |
| 018355 | 1.0404 | 1.0404 | 0.35% | |
| 020942 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | |
| 023654 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | |
| 026488 | 1.151 | 1.151 | 0.39% | |
| 004393 | 2.1563 | 2.5603 | 0.35% | |
| 007246 | 1.1377 | 1.191 | 0.00% | |
| 003957 | 2.1443 | 2.1443 | 0.39% | |
| 010820 | 1.1312 | 1.1312 | 0.35% | |
| 009766 | 1.2396 | 1.2396 | 0.35% | |
| 009767 | 1.2165 | 1.2165 | 0.35% | |
| 006839 | 1.3386 | 1.3386 | 0.00% | |
| 010053 | 1.3386 | 1.3386 | 0.00% | |
| 003395 | 1.0535 | 1.3235 | 0.00% | |
| 013096 | 1.3802 | 1.3802 | 0.35% | |
| 011856 | 1.1385 | 1.1385 | 0.35% | |
| 750001 | 3.2143 | 3.8043 | 0.35% | |
| 012257 | 1.1894 | 1.1894 | 0.35% | |
| 017477 | 1.2725 | 1.2725 | 0.35% | |
| 018382 | 1.3293 | 1.3603 | 0.35% | |
| 017540 | 1.0826 | 1.0826 | 0.35% | |
| 017541 | 1.0737 | 1.0737 | 0.35% | |
| 023110 | 2.7661 | 2.7661 | 0.39% | |
| 023177 | 3.1981 | 3.1981 | 0.35% | |
| 023908 | 1.6139 | 1.6139 | 0.39% | |
| 021290 | 1.1207 | 1.1407 | 0.00% | |
| 021440 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | |
| 024458 | 0.938 | 0.938 | 0.35% | |
| 024080 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | |
| 025412 | 1.0775 | 1.082 | 0.39% | |
| 025743 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | |
| 003637 | 1.0712 | 1.3902 | 0.00% | |
| 003029 | 1.5514 | 1.7484 | 0.35% | |
| 009605 | 1.1223 | 1.2804 | 0.00% | |
| 007244 | 2.2312 | 2.2312 | 0.35% | |
| 007245 | 1.1582 | 1.212 | 0.00% | |
| 008809 | 1.6796 | 1.7506 | 0.35% | |
| 009100 | 1.4627 | 1.4627 | 0.35% | |
| 001710 | 1.3042 | 1.5222 | 0.35% | |
| 001399 | 1.164 | 1.7693 | 0.35% | |
| 006840 | 1.3198 | 1.3198 | 0.00% | |
| 010238 | 1.5607 | 1.5607 | 0.35% | |
| 000974 | 1.3628 | 1.4225 | 0.39% | |
| 012892 | 1.0292 | 1.0292 | 0.35% | |
| 012702 | 1.2698 | 1.2698 | 0.35% | |
| 016559 | 2.2876 | 2.2876 | 0.35% | |
| 020391 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | |
| 018381 | 1.3521 | 1.3831 | 0.35% | |
| 023032 | 1.0619 | 1.0619 | 0.35% | |
| 023867 | 1.5374 | 1.5374 | 0.00% | |
| 021332 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | |
| 020738 | 1.0689 | 1.1429 | 0.00% | |
| 025376 | 1.1785 | 1.1785 | 0.39% | |
| 025971 | 1.093 | 1.093 | 0.35% | |
| 026071 | 0.9133 | 0.9133 | 0.35% | |
| 026619 | 1.0015 | 1.0015 | 0.39% | |
| 026620 | 1.0007 | 1.0007 | 0.39% | |
| 001338 | 1.778 | 1.833 | 0.35% | |
| 167501 | 1.0557 | 1.6257 | 0.00% | |
| 167506 | 1.8591 | 1.8591 | 0.39% | |
| 005965 | 2.5654 | 2.5654 | 0.39% | |
| 007099 | 1.2493 | 1.2493 | 0.00% | |
| 008954 | 1.3481 | 1.4481 | 0.35% | |
| 008477 | 1.8029 | 1.8529 | 0.35% | |
| 005280 | 1.1839 | 1.1839 | 0.35% | |
| 002036 | 3.2852 | 3.676 | 0.35% | |
| 009785 | 1.0157 | 1.1987 | 0.00% | |
| 009880 | 1.2 | 1.2 | 0.35% | |
| 001711 | 1.2882 | 1.4982 | 0.35% | |
| 010661 | 1.2795 | 1.4869 | 0.35% | |
| 013095 | 1.4092 | 1.4092 | 0.35% | |
| 750003 | 1.4098 | 1.7778 | 0.00% | |
| 012701 | 1.2721 | 1.2721 | 0.35% | |
| 016734 | 1.0173 | 1.0473 | 0.00% | |
| 017478 | 1.2532 | 1.2532 | 0.35% | |
| 016108 | 1.0634 | 1.1034 | 0.00% | |
| 019065 | 1.1823 | 1.1823 | 0.35% | |
| 020392 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | |
| 023097 | 1.9889 | 1.9889 | 0.35% | |
| 022300 | 1.504 | 1.504 | 0.39% | |
| 022302 | 1.1324 | 1.1324 | 0.39% | |
| 025377 | 1.1762 | 1.1762 | 0.39% | |
| 026070 | 0.9148 | 0.9148 | 0.35% | |
| 005587 | 1.9991 | 2.2132 | 0.35% | |
| 005678 | 1.2855 | 1.2855 | 0.00% | |
| 004521 | 1.2293 | 1.2293 | 0.35% | |
| 000335 | 1.4931 | 1.8181 | 0.00% | |
| 167507 | 1.8296 | 1.8296 | 0.39% | |
| 003027 | 1.9815 | 2.0315 | 0.35% | |
| 005966 | 2.4898 | 2.4898 | 0.39% | |
| 008892 | 1.9848 | 1.9848 | 0.35% | |
| 004249 | 2.3136 | 2.3136 | 0.35% | |
| 005271 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | |
| 002035 | 1.4938 | 1.9738 | 0.35% | |
| 009849 | 1.3027 | 1.5199 | 0.35% | |
| 002770 | 6.2072 | 6.2572 | 0.35% | |
| 002771 | 6.0785 | 6.1285 | 0.35% | |
| 003345 | 1.1376 | 1.4982 | 0.35% | |
| 012891 | 2.7034 | 2.7034 | 0.35% | |
| 014622 | 1.0682 | 1.0682 | 0.35% | |
| 012161 | 1.0429 | 1.0429 | 0.35% | |
| 016558 | 2.3253 | 2.3253 | 0.35% | |
| 017301 | 1.0811 | 1.0811 | 0.39% | |
| 015448 | 1.0451 | 1.0711 | 0.00% | |
| 015519 | 1.4634 | 1.4634 | 0.35% | |
| 015979 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | |
| 018952 | 1.071 | 1.145 | 0.00% | |
| 023033 | 1.0573 | 1.0573 | 0.35% | |
| 023178 | 5.0501 | 5.0501 | 0.39% | |
| 021347 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | |
| 021439 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | |
| 020786 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | |
| 023374 | 1.008 | 1.008 | 0.00% | |
| 023501 | 1.3825 | 1.3825 | 0.39% | |
| 025411 | 1.0796 | 1.0846 | 0.39% | |
| 025742 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | |
| 008810 | 1.6374 | 1.7084 | 0.35% | |
| 008891 | 2.0462 | 2.0462 | 0.35% | |
| 003346 | 1.1195 | 1.4742 | 0.35% | |
| 010408 | 1.1963 | 1.1963 | 0.35% | |
| 010707 | 1.135 | 1.135 | 0.35% | |
| 010708 | 1.1232 | 1.1232 | 0.35% | |
| 012893 | 1.0065 | 1.0065 | 0.35% | |
| 750002 | 1.46 | 1.857 | 0.00% | |
| 012250 | 1.3394 | 1.3794 | 0.35% | |
| 016826 | 1.0342 | 1.0982 | 0.35% | |
| 015447 | 1.0458 | 1.0738 | 0.00% | |
| 015520 | 1.4507 | 1.4507 | 0.35% | |
| 014448 | 1.0758 | 1.1845 | 0.00% | |
| 019122 | 1.016 | 1.0821 | 0.00% | |
| 023098 | 1.356 | 1.356 | 0.39% | |
| 023241 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | |
| 021267 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | |
| 020964 | 2.1341 | 2.5381 | 0.35% | |
| 023375 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | |
| 023653 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | |
| 025744 | 1.1952 | 1.1952 | 0.00% | |
| 025746 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | |
| 026489 | 1.1501 | 1.1501 | 0.39% | |
| 005677 | 1.0123 | 1.2183 | 0.00% | |
| 000433 | 2.7555 | 2.7555 | 0.35% | |
| 167503 | 2.773 | 1.5107 | 0.39% | |
| 167504 | 1.1043 | 1.3334 | 0.00% | |
| 167505 | 1.0159 | 1.1949 | 0.00% | |
| 167508 | 1.8094 | 1.8094 | 0.35% | |
| 007243 | 2.2702 | 2.2702 | 0.35% | |
| 003958 | 2.0975 | 2.0975 | 0.39% | |
| 010819 | 1.1681 | 1.1681 | 0.35% | |
| 001400 | 1.1328 | 1.7239 | 0.35% | |
| 001583 | 1.7584 | 2.09 | 0.39% | |
| 010667 | 1.3119 | 1.4119 | 0.35% | |
| 011726 | 1.7242 | 1.7242 | 0.39% | |
| 012610 | 1.169 | 1.169 | 0.35% | |
| 012162 | 1.0276 | 1.0276 | 0.35% | |
| 012251 | 1.3107 | 1.3507 | 0.35% | |
| 017300 | 1.094 | 1.094 | 0.39% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 56,862.18 | 83.88 |
| 3 | 现金 | 25.90 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 00.42 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112521397 | 25渤海银行CD397 | 110.00(万张) | 10,980.26(万元) | 16.20(%) |
| 2 | 112506235 | 25交通银行CD235 | 80.00(万张) | 7,994.43(万元) | 11.79(%) |
| 3 | 112515302 | 25民生银行CD302 | 50.00(万张) | 4,948.14(万元) | 7.30(%) |
| 4 | 112691486 | 26广州农村商业银行CD016 | 30.00(万张) | 2,971.17(万元) | 4.38(%) |
| 5 | 112692244 | 26唐山银行CD026 | 30.00(万张) | 2,967.11(万元) | 4.38(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.156% | 1.177% | 1.496% | 1.593% | 2.232% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.29% | 0.6% | 0.38% | 1.18% | 4.56% | 8.23% | 28.71% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -399.01 | -73.13 | -74.06 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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