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安信现金增利货币B  003539
收藏成功
货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理黄晓宾
申购费率0.0%
基金规模1.91亿  (2022-06-30)
0.367
1.349%
22.12%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近一年 1.41%
(2025-12-10)
基金代码003539 基金经理黄晓宾 最新份额74,258.11万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模1.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-10-17 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓宾先生:经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理,安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员,华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理,五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至今,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年05月21日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理。

任职期间收益
安信现金增利货币B  2024-06-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信60天滚动持有债券C债券型2024-05-23 至 今 1.6--  --  
安信现金增利货币B货币型2024-06-18 至 今 1.5--  --  
安信平稳双利3个月持有混合A混合型2022-06-23 至 2025-12-09 3.51.06% -24.38% 
安信60天滚动持有债券A债券型2024-05-23 至 今 1.6--  --  
安信现金增利货币A货币型2024-06-18 至 今 1.5--  --  
安信永顺一年定开债券债券型2024-05-21 至 2025-11-24 1.5--  --  
安信平稳合盈一年持有混合A混合型2022-06-23 至 今 3.5-1.52% -24.38% 
安信恒利增强债券A债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信现金增利货币C货币型2024-06-18 至 今 1.5--  --  
安信恒利增强债券C债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信平稳双利3个月持有混合C混合型2022-06-23 至 2025-12-09 3.50.41% -24.38% 
安信平稳合盈一年持有混合C混合型2022-06-23 至 今 3.5-1.84% -24.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓宾2024-06-18 至 今1年5个月零24天
任凭2022-07-12 至 2025-04-152年9个月零3天2.972.91
宛晴2021-07-14 至 2023-01-201年6个月零6天2.872.89
任凭2018-08-10 至 2021-07-142年11个月零4天5.767.05
肖芳芳2017-06-06 至 2021-07-144年1个月零8天10.5112.11
杨凯玮2016-10-17 至 2020-04-033年-7个月零17天10.5511.35
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002770 4.7062 4.7562 0.22%
003028 1.5535 1.7515 0.22%
003346 1.1352 1.4899 0.22%
004521 1.3329 1.3329 0.22%
004522 1.3006 1.3006 0.22%
005280 1.1467 1.1467 0.22%
005678 1.2686 1.2686 0.05%
009849 1.276 1.4712 0.22%
010034 1.4911 1.4911 0.22%
010709 1.4311 1.4891 0.12%
012161 1.0354 1.0354 0.22%
012250 1.2688 1.3088 0.22%
012893 0.9688 0.9688 0.22%
015520 1.3125 1.3125 0.22%
016734 1.0148 1.0448 0.05%
016826 1.0323 1.0963 0.22%
021440 1.0402 1.0402 0.05%
023097 1.7108 1.7108 0.22%
023110 2.3419 2.3419 0.12%
023177 2.7943 2.7943 0.22%
023653 1.0035 1.0035 0.05%
023654 1.003 1.003 0.05%
024080 1.0426 1.0426 0.05%
167506 1.7123 1.7123 0.12%
750001 2.8041 3.3941 0.22%
001710 1.2825 1.5005 0.22%
001711 1.2677 1.4777 0.22%
003027 1.9128 1.9628 0.22%
003957 1.9819 1.9819 0.12%
004393 2.0801 2.4841 0.22%
009785 1.0031 1.1861 0.05%
010667 1.2756 1.3756 0.22%
011906 1.2487 1.2487 0.22%
012256 1.1716 1.1716 0.22%
012701 1.2384 1.2384 0.22%
015979 1.0903 1.0903 0.05%
016558 1.8072 1.8072 0.22%
020942 1.0341 1.0341 0.05%
022301 1.2426 1.2426 0.12%
023375 1.0038 1.0038 0.05%
167504 1.1067 1.3248 0.05%
167505 1.0147 1.1873 0.05%
001316 1.7837 1.8387 0.22%
002035 1.4942 1.9742 0.22%
002036 3.3076 3.6984 0.22%
003029 1.5311 1.7281 0.22%
003031 1.464 1.577 0.22%
005966 2.1948 2.1948 0.12%
007244 1.9632 1.9632 0.22%
009100 1.424 1.424 0.22%
009766 1.1973 1.1973 0.22%
010819 1.1591 1.1591 0.22%
012609 1.1755 1.1755 0.22%
014621 1.0868 1.0868 0.22%
016827 1.0295 1.0865 0.22%
019065 1.1611 1.1611 0.22%
020498 1.1889 1.1889 0.22%
020786 1.0355 1.0355 0.05%
023501 1.2143 1.2143 0.12%
023908 1.3489 1.3489 0.12%
024457 0.9765 0.9765 0.22%
025745 1.1876 1.1876 0.05%
167507 1.6867 1.6867 0.12%
017540 1.0583 1.0583 0.22%
017541 1.0508 1.0508 0.22%
000433 2.47 2.47 0.22%
001399 1.1545 1.7598 0.22%
005677 1.0088 1.2148 0.05%
007243 1.9957 1.9957 0.22%
008892 2.0687 2.0687 0.22%
008954 1.3083 1.4083 0.22%
010708 1.1029 1.1029 0.22%
010710 1.397 1.454 0.12%
014622 1.0535 1.0535 0.22%
015448 1.0328 1.0588 0.05%
017300 1.093 1.093 0.12%
018952 1.0612 1.1352 0.05%
020391 1.0712 1.0712 0.05%
020497 1.1935 1.1935 0.22%
020785 1.0428 1.0428 0.05%
021332 1.0322 1.0322 0.05%
023374 1.0014 1.0014 0.05%
023867 1.5251 1.5251 0.05%
025746 1.1681 1.1681 0.05%
167503 2.3462 1.2321 0.12%
002771 4.6122 4.6622 0.22%
003345 1.1521 1.5127 0.22%
005587 1.717 1.9311 0.22%
005965 2.2579 2.2579 0.12%
006839 1.2893 1.2893 0.05%
009880 1.2582 1.2582 0.22%
010033 1.5301 1.5301 0.22%
010238 1.1788 1.1788 0.22%
010408 1.173 1.173 0.22%
010820 1.1251 1.1251 0.22%
011905 1.2786 1.2786 0.22%
012610 1.1553 1.1553 0.22%
012892 0.9887 0.9887 0.22%
013096 1.2311 1.2311 0.22%
017477 1.3211 1.3211 0.22%
020392 1.0671 1.0671 0.05%
021290 1.1118 1.1318 0.05%
025412 1.0115 1.0115 0.12%
750005 1.5081 1.9881 0.22%
000577 4.4559 4.4559 0.12%
000974 1.3888 1.4485 0.12%
001287 3.3685 3.7643 0.22%
003030 1.5117 1.6257 0.22%
003638 1.0775 1.3555 0.05%
005271 1.1056 1.1056 0.05%
005272 1.0811 1.0811 0.05%
006840 1.2721 1.2721 0.05%
007246 1.1265 1.1798 0.05%
008477 1.8688 1.9188 0.22%
008523 1.0252 1.1473 0.05%
008810 1.566 1.637 0.22%
009101 1.4001 1.4001 0.22%
009605 1.1011 1.2592 0.05%
010237 1.2087 1.2087 0.22%
010661 1.256 1.4414 0.22%
011029 1.1472 1.1992 0.05%
012251 1.244 1.284 0.22%
012252 1.0582 1.0582 0.22%
012257 1.1579 1.1579 0.22%
012702 1.2362 1.2362 0.22%
012891 2.427 2.427 0.22%
013095 1.2546 1.2546 0.22%
017301 1.0818 1.0818 0.12%
021268 1.032 1.032 0.05%
021439 1.0432 1.0432 0.05%
023033 1.0204 1.0204 0.22%
023178 4.4405 4.4405 0.12%
000335 1.4834 1.8084 0.05%
001338 1.7433 1.7983 0.22%
001400 1.1244 1.7155 0.22%
003026 1.9503 2.0003 0.22%
007245 1.1458 1.1996 0.05%
008809 1.6037 1.6747 0.22%
009767 1.1767 1.1767 0.22%
014448 1.0597 1.1684 0.05%
015447 1.0342 1.0622 0.05%
015519 1.3218 1.3218 0.22%
016559 1.7812 1.7812 0.22%
017478 1.3036 1.3036 0.22%
018382 1.2904 1.3214 0.22%
019122 1.0147 1.0743 0.05%
020738 1.0595 1.1335 0.05%
020964 2.0617 2.4657 0.22%
021347 1.029 1.029 0.05%
022299 1.4013 1.4013 0.12%
022300 1.3922 1.3922 0.12%
022302 1.2354 1.2354 0.12%
023241 1.0363 1.0363 0.05%
023502 1.2112 1.2112 0.12%
023909 1.3457 1.3457 0.12%
024458 0.9752 0.9752 0.22%
025744 1.1879 1.1879 0.05%
167501 1.0461 1.6161 0.05%
167508 1.7376 1.7376 0.22%
016108 1.0473 1.0873 0.05%
000310 1.5251 1.8751 0.05%
001583 1.8051 2.1367 0.12%
003395 1.0404 1.3104 0.05%
003637 1.0747 1.3707 0.05%
003958 1.94 1.94 0.12%
004249 2.1762 2.1762 0.22%
007099 1.2348 1.2348 0.05%
008891 2.1299 2.1299 0.22%
009624 1.1099 1.1099 0.22%
009784 1.0064 1.1984 0.05%
010053 1.2892 1.2892 0.05%
010707 1.1137 1.1137 0.22%
011726 1.7726 1.7726 0.12%
011856 1.1687 1.1687 0.22%
011857 1.1418 1.1418 0.22%
012162 1.0213 1.0213 0.22%
015978 1.0942 1.0942 0.05%
018355 1.0359 1.0359 0.22%
018381 1.31 1.341 0.22%
020941 1.0363 1.0363 0.05%
021267 1.0347 1.0347 0.05%
023032 1.023 1.023 0.22%
023094 2.1693 2.1693 0.22%
023098 1.3839 1.3839 0.12%
025411 1.0124 1.0124 0.12%
750002 1.4512 1.8482 0.05%
750003 1.4034 1.7714 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币73,840.5679.33
3现金22.5300.02
4其他资产55.0100.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111248801924徽商银行CD18750.00(万张)4,995.80(万元)5.37(%)  
211252126025渤海银行CD26050.00(万张)4,995.73(万元)5.37(%)  
311240831724中信银行CD31750.00(万张)4,992.73(万元)5.36(%)  
411251812325华夏银行CD12350.00(万张)4,954.35(万元)5.32(%)  
511250215725工商银行CD15750.00(万张)4,952.18(万元)5.32(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.348%1.412%1.767%1.809%2.207%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.34%
0.68%
1.32%
1.41%
5.4%
9.38%
22.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-260.79
-45.15
-48.62
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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