| 基金代码003539 | 基金经理黄晓宾 | 最新份额74,258.11万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-10-17 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。
本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

黄晓宾先生:经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理,安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员,华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理,五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至今,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年05月21日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.4 | 1.06% | -24.38% |
| 安信60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2024-05-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.4 | -1.52% | -24.38% |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.4 | 0.41% | -24.38% |
| 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.4 | -1.84% | -24.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄晓宾 | 2024-06-18 至 今 | 1年4个月零10天 | ||
| 任凭 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2年9个月零3天 | 2.97 | 2.91 |
| 宛晴 | 2021-07-14 至 2023-01-20 | 1年6个月零6天 | 2.87 | 2.89 |
| 任凭 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2年11个月零4天 | 5.76 | 7.05 |
| 肖芳芳 | 2017-06-06 至 2021-07-14 | 4年1个月零8天 | 10.51 | 12.11 |
| 杨凯玮 | 2016-10-17 至 2020-04-03 | 3年-7个月零17天 | 10.55 | 11.35 |
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007244 | 1.9255 | 1.9255 | 1.56% | |
| 008809 | 1.6213 | 1.6773 | 1.56% | |
| 009100 | 1.4237 | 1.4237 | 1.56% | |
| 005677 | 1.0076 | 1.2136 | 0.06% | |
| 001583 | 1.8754 | 2.207 | 1.58% | |
| 002770 | 4.6414 | 4.6914 | 1.56% | |
| 012610 | 1.1555 | 1.1555 | 1.56% | |
| 012701 | 1.238 | 1.238 | 1.56% | |
| 000974 | 1.4157 | 1.4754 | 1.58% | |
| 010710 | 1.3994 | 1.4564 | 1.58% | |
| 005280 | 1.1413 | 1.1413 | 1.56% | |
| 015519 | 1.3087 | 1.3087 | 1.56% | |
| 013096 | 1.223 | 1.223 | 1.56% | |
| 011856 | 1.2084 | 1.2084 | 1.56% | |
| 018952 | 1.0589 | 1.1329 | 0.06% | |
| 020391 | 1.0683 | 1.0683 | 0.06% | |
| 020392 | 1.0644 | 1.0644 | 0.06% | |
| 017541 | 1.0579 | 1.0579 | 1.56% | |
| 024457 | 1.0128 | 1.0128 | 1.56% | |
| 024458 | 1.0121 | 1.0121 | 1.56% | |
| 021268 | 1.0289 | 1.0289 | 0.06% | |
| 023178 | 4.5022 | 4.5022 | 1.58% | |
| 023867 | 1.522 | 1.522 | 0.06% | |
| 167501 | 1.0438 | 1.6138 | 0.06% | |
| 004521 | 1.416 | 1.416 | 1.56% | |
| 005965 | 2.2688 | 2.2688 | 1.58% | |
| 750003 | 1.4016 | 1.7696 | 0.06% | |
| 012256 | 1.1732 | 1.1732 | 1.56% | |
| 014621 | 1.084 | 1.084 | 1.56% | |
| 019122 | 1.0123 | 1.0719 | 0.06% | |
| 014448 | 1.057 | 1.1657 | 0.06% | |
| 017477 | 1.36 | 1.36 | 1.56% | |
| 017478 | 1.3428 | 1.3428 | 1.56% | |
| 021440 | 1.0387 | 1.0387 | 0.06% | |
| 167505 | 1.0122 | 1.1848 | 0.06% | |
| 003026 | 1.9349 | 1.9849 | 1.56% | |
| 001287 | 3.4566 | 3.8524 | 1.56% | |
| 009849 | 1.2804 | 1.4756 | 1.56% | |
| 001710 | 1.2816 | 1.4996 | 1.56% | |
| 750002 | 1.4486 | 1.8456 | 0.06% | |
| 010709 | 1.4328 | 1.4908 | 1.58% | |
| 012162 | 1.0302 | 1.0302 | 1.56% | |
| 012250 | 1.2718 | 1.3118 | 1.56% | |
| 020497 | 1.2443 | 1.2443 | 1.56% | |
| 016559 | 1.7839 | 1.7839 | 1.56% | |
| 017540 | 1.0651 | 1.0651 | 1.56% | |
| 020941 | 1.0349 | 1.0349 | 0.06% | |
| 023374 | 0.9996 | 0.9996 | 0.06% | |
| 022299 | 1.3266 | 1.3266 | 1.58% | |
| 022300 | 1.3188 | 1.3188 | 1.58% | |
| 021347 | 1.0278 | 1.0278 | 0.06% | |
| 023094 | 2.2016 | 2.2016 | 1.56% | |
| 023097 | 1.6812 | 1.6812 | 1.56% | |
| 003638 | 1.0776 | 1.3556 | 0.06% | |
| 000310 | 1.522 | 1.872 | 0.06% | |
| 000335 | 1.4812 | 1.8062 | 0.06% | |
| 008810 | 1.5843 | 1.6403 | 1.56% | |
| 003957 | 1.9879 | 1.9879 | 1.58% | |
| 003958 | 1.9465 | 1.9465 | 1.58% | |
| 006839 | 1.2781 | 1.2781 | 0.06% | |
| 006840 | 1.2614 | 1.2614 | 0.06% | |
| 008477 | 1.9413 | 1.9913 | 1.56% | |
| 009605 | 1.0973 | 1.2554 | 0.06% | |
| 009624 | 1.1055 | 1.1055 | 1.56% | |
| 009766 | 1.1953 | 1.1953 | 1.56% | |
| 010053 | 1.2781 | 1.2781 | 0.06% | |
| 003345 | 1.2106 | 1.5116 | 1.56% | |
| 010661 | 1.2611 | 1.4465 | 1.56% | |
| 002035 | 1.5716 | 2.0516 | 1.56% | |
| 010820 | 1.1273 | 1.1273 | 1.56% | |
| 012161 | 1.0441 | 1.0441 | 1.56% | |
| 012252 | 1.0693 | 1.0693 | 1.56% | |
| 012257 | 1.16 | 1.16 | 1.56% | |
| 012891 | 2.4959 | 2.4959 | 1.56% | |
| 012893 | 0.9762 | 0.9762 | 1.56% | |
| 021439 | 1.0413 | 1.0413 | 0.06% | |
| 018381 | 1.3433 | 1.3543 | 1.56% | |
| 022301 | 1.2739 | 1.2739 | 1.58% | |
| 021267 | 1.0313 | 1.0313 | 0.06% | |
| 023033 | 1.032 | 1.032 | 1.56% | |
| 167506 | 1.8197 | 1.8197 | 1.58% | |
| 003027 | 1.8982 | 1.9482 | 1.56% | |
| 008891 | 2.206 | 2.206 | 1.56% | |
| 005587 | 1.6864 | 1.9005 | 1.56% | |
| 005678 | 1.2685 | 1.2685 | 0.06% | |
| 010034 | 1.4978 | 1.4978 | 1.56% | |
| 004249 | 2.2074 | 2.2074 | 1.56% | |
| 012702 | 1.2359 | 1.2359 | 1.56% | |
| 010707 | 1.099 | 1.099 | 1.56% | |
| 005272 | 1.0797 | 1.0797 | 0.06% | |
| 011029 | 1.1441 | 1.1961 | 0.06% | |
| 012251 | 1.2478 | 1.2878 | 1.56% | |
| 015978 | 1.095 | 1.095 | 0.06% | |
| 019065 | 1.1438 | 1.1438 | 1.56% | |
| 016558 | 1.8088 | 1.8088 | 1.56% | |
| 016826 | 1.0398 | 1.1038 | 1.56% | |
| 017301 | 1.1657 | 1.1657 | 1.58% | |
| 020786 | 1.0343 | 1.0343 | 0.06% | |
| 020942 | 1.0328 | 1.0328 | 0.06% | |
| 023110 | 2.2782 | 2.2782 | 1.58% | |
| 023241 | 1.0349 | 1.0349 | 0.06% | |
| 025412 | 1.0363 | 1.0363 | 1.58% | |
| 167504 | 1.104 | 1.3221 | 0.06% | |
| 167507 | 1.7931 | 1.7931 | 1.58% | |
| 003029 | 1.5306 | 1.7276 | 1.56% | |
| 003031 | 1.4696 | 1.5826 | 1.56% | |
| 001316 | 1.7812 | 1.8362 | 1.56% | |
| 001338 | 1.7419 | 1.7969 | 1.56% | |
| 007243 | 1.9567 | 1.9567 | 1.56% | |
| 007245 | 1.1433 | 1.1971 | 0.06% | |
| 004522 | 1.3823 | 1.3823 | 1.56% | |
| 009784 | 1.0014 | 1.1934 | 0.06% | |
| 009785 | 0.9984 | 1.1814 | 0.06% | |
| 009880 | 1.2763 | 1.2763 | 1.56% | |
| 001711 | 1.2671 | 1.4771 | 1.56% | |
| 012609 | 1.1751 | 1.1751 | 1.56% | |
| 010408 | 1.155 | 1.155 | 1.56% | |
| 002036 | 3.3951 | 3.7859 | 1.56% | |
| 015447 | 1.0373 | 1.0653 | 0.06% | |
| 015448 | 1.0361 | 1.0621 | 0.06% | |
| 012892 | 0.9956 | 0.9956 | 1.56% | |
| 011857 | 1.1814 | 1.1814 | 1.56% | |
| 015979 | 1.0913 | 1.0913 | 0.06% | |
| 023375 | 1.0023 | 1.0023 | 0.06% | |
| 022302 | 1.2673 | 1.2673 | 1.58% | |
| 021332 | 1.0307 | 1.0307 | 0.06% | |
| 023502 | 1.2085 | 1.2085 | 1.58% | |
| 023653 | 1.0017 | 1.0017 | 0.06% | |
| 023098 | 1.4115 | 1.4115 | 1.58% | |
| 023177 | 2.7501 | 2.7501 | 1.56% | |
| 023909 | 1.3846 | 1.3846 | 1.58% | |
| 025411 | 1.0367 | 1.0367 | 1.58% | |
| 167503 | 2.2817 | 1.19 | 1.58% | |
| 167508 | 1.7625 | 1.7625 | 1.56% | |
| 007246 | 1.1244 | 1.1777 | 0.06% | |
| 008892 | 2.1437 | 2.1437 | 1.56% | |
| 008954 | 1.3148 | 1.4148 | 1.56% | |
| 009101 | 1.4004 | 1.4004 | 1.56% | |
| 000577 | 4.5155 | 4.5155 | 1.58% | |
| 001400 | 1.1243 | 1.7154 | 1.56% | |
| 005966 | 2.2065 | 2.2065 | 1.58% | |
| 009767 | 1.1755 | 1.1755 | 1.56% | |
| 750005 | 1.586 | 2.066 | 1.56% | |
| 010237 | 1.1182 | 1.1182 | 1.56% | |
| 003395 | 1.0381 | 1.3081 | 0.06% | |
| 011906 | 1.2982 | 1.2982 | 1.56% | |
| 011726 | 1.8426 | 1.8426 | 1.58% | |
| 020738 | 1.0573 | 1.1313 | 0.06% | |
| 020785 | 1.041 | 1.041 | 0.06% | |
| 020964 | 2.091 | 2.495 | 1.56% | |
| 018355 | 1.0344 | 1.0344 | 1.56% | |
| 018382 | 1.3243 | 1.3353 | 1.56% | |
| 023501 | 1.211 | 1.211 | 1.58% | |
| 023654 | 1.0014 | 1.0014 | 0.06% | |
| 024080 | 1.0408 | 1.0408 | 0.06% | |
| 003028 | 1.5528 | 1.7508 | 1.56% | |
| 003030 | 1.5171 | 1.6311 | 1.56% | |
| 007099 | 1.2354 | 1.2354 | 0.06% | |
| 004393 | 2.1086 | 2.5126 | 1.56% | |
| 001399 | 1.1542 | 1.7595 | 1.56% | |
| 002771 | 4.5498 | 4.5998 | 1.56% | |
| 010033 | 1.536 | 1.536 | 1.56% | |
| 750001 | 2.7585 | 3.3485 | 1.56% | |
| 008523 | 1.0422 | 1.1434 | 0.06% | |
| 010238 | 1.0912 | 1.0912 | 1.56% | |
| 003346 | 1.1931 | 1.4891 | 1.56% | |
| 010667 | 1.2828 | 1.3828 | 1.56% | |
| 010708 | 1.0887 | 1.0887 | 1.56% | |
| 005271 | 1.1038 | 1.1038 | 0.06% | |
| 010819 | 1.1605 | 1.1605 | 1.56% | |
| 015520 | 1.3005 | 1.3005 | 1.56% | |
| 011905 | 1.3285 | 1.3285 | 1.56% | |
| 013095 | 1.2457 | 1.2457 | 1.56% | |
| 014622 | 1.0519 | 1.0519 | 1.56% | |
| 020498 | 1.2403 | 1.2403 | 1.56% | |
| 016734 | 1.0144 | 1.0444 | 0.06% | |
| 016827 | 1.0373 | 1.0943 | 1.56% | |
| 017300 | 1.1771 | 1.1771 | 1.58% | |
| 016108 | 1.0446 | 1.0846 | 0.06% | |
| 021290 | 1.1097 | 1.1297 | 0.06% | |
| 023032 | 1.034 | 1.034 | 1.56% | |
| 023908 | 1.3872 | 1.3872 | 1.58% | |
| 000433 | 2.5388 | 2.5388 | 1.56% | |
| 003637 | 1.0747 | 1.3707 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 73,840.56 | 79.33 |
| 3 | 现金 | 22.53 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 55.01 | 00.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112488019 | 24徽商银行CD187 | 50.00(万张) | 4,995.80(万元) | 5.37(%) |
| 2 | 112521260 | 25渤海银行CD260 | 50.00(万张) | 4,995.73(万元) | 5.37(%) |
| 3 | 112408317 | 24中信银行CD317 | 50.00(万张) | 4,992.73(万元) | 5.36(%) |
| 4 | 112518123 | 25华夏银行CD123 | 50.00(万张) | 4,954.35(万元) | 5.32(%) |
| 5 | 112502157 | 25工商银行CD157 | 50.00(万张) | 4,952.18(万元) | 5.32(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.328% | 1.438% | 1.773% | 1.817% | 2.218% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.67% | 1.14% | 1.44% | 5.42% | 9.43% | 21.91% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -265.96 | -44.74 | -47.98 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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