| 基金代码003539 | 基金经理黄晓宾 | 最新份额44,280.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-10-17 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。
本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

黄晓宾先生:毕业于中央财经大学,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。历任中信银行总行金融市场部高级交易员、投资经理、东兴证券资产管理部投资副总监,具有丰富的固定收益交易和投研经验,最近三年没有被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 2025-12-09 | 3.5 | 1.06% | -24.38% |
| 安信60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 安信天利宝货币 | 货币型 | 2025-12-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2024-05-21 至 2025-11-24 | 1.5 | -- | -- |
| 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 4.0 | -1.52% | -24.38% |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 2025-12-09 | 3.5 | 0.41% | -24.38% |
| 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 4.0 | -1.84% | -24.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄晓宾 | 2024-06-18 至 今 | 1年-1个月零24天 | ||
| 任凭 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2年9个月零3天 | 2.97 | 2.91 |
| 宛晴 | 2021-07-14 至 2023-01-20 | 1年6个月零6天 | 2.87 | 2.89 |
| 任凭 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2年11个月零4天 | 5.76 | 7.05 |
| 肖芳芳 | 2017-06-06 至 2021-07-14 | 4年1个月零8天 | 10.51 | 12.11 |
| 杨凯玮 | 2016-10-17 至 2020-04-03 | 3年-7个月零17天 | 10.55 | 11.35 |
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015447 | 1.0529 | 1.0809 | 0.08% | |
| 015448 | 1.0524 | 1.0784 | 0.08% | |
| 016558 | 2.9154 | 2.9154 | 2.03% | |
| 016559 | 2.8664 | 2.8664 | 2.03% | |
| 018952 | 1.0677 | 1.1417 | 0.08% | |
| 018355 | 1.0415 | 1.0415 | 2.03% | |
| 020785 | 1.0585 | 1.0585 | 0.08% | |
| 024457 | 0.9374 | 0.9374 | 2.03% | |
| 023654 | 1.0136 | 1.0136 | 0.08% | |
| 023097 | 1.9851 | 1.9851 | 2.03% | |
| 023110 | 2.8479 | 2.8479 | 1.95% | |
| 022300 | 1.5843 | 1.5843 | 1.95% | |
| 025970 | 1.3903 | 1.3903 | 2.03% | |
| 026965 | 0.997 | 0.997 | 2.03% | |
| 025741 | 1.0991 | 1.0991 | 0.08% | |
| 003029 | 1.5388 | 1.7358 | 2.03% | |
| 005678 | 1.2817 | 1.2817 | 0.08% | |
| 004393 | 2.0321 | 2.4361 | 2.03% | |
| 003637 | 1.0661 | 1.3851 | 0.08% | |
| 009624 | 1.1392 | 1.1392 | 2.03% | |
| 006839 | 1.344 | 1.344 | 0.08% | |
| 010237 | 1.9934 | 1.9934 | 2.03% | |
| 010667 | 1.4204 | 1.5204 | 2.03% | |
| 005272 | 1.1216 | 1.1216 | 0.08% | |
| 002036 | 3.0166 | 3.4074 | 2.03% | |
| 011029 | 1.1707 | 1.2227 | 0.08% | |
| 001583 | 1.7347 | 2.0663 | 1.95% | |
| 014622 | 1.068 | 1.068 | 2.03% | |
| 020391 | 1.0824 | 1.0824 | 0.08% | |
| 023241 | 1.0501 | 1.0501 | 0.08% | |
| 024080 | 1.0584 | 1.0584 | 0.08% | |
| 021290 | 1.1169 | 1.1369 | 0.08% | |
| 026488 | 1.1992 | 1.1992 | 1.95% | |
| 026071 | 0.86 | 0.86 | 2.03% | |
| 003027 | 1.9915 | 2.0415 | 2.03% | |
| 003028 | 1.5622 | 1.7602 | 2.03% | |
| 004521 | 1.3539 | 1.3539 | 2.03% | |
| 001287 | 3.0752 | 3.471 | 2.03% | |
| 007243 | 2.1803 | 2.1803 | 2.03% | |
| 010238 | 1.9393 | 1.9393 | 2.03% | |
| 010707 | 1.13 | 1.13 | 2.03% | |
| 010708 | 1.1179 | 1.1179 | 2.03% | |
| 010819 | 1.1605 | 1.1605 | 2.03% | |
| 001400 | 1.1296 | 1.7207 | 2.03% | |
| 008523 | 1.0399 | 1.162 | 0.08% | |
| 012892 | 1.1044 | 1.1044 | 2.03% | |
| 012893 | 1.0794 | 1.0794 | 2.03% | |
| 015520 | 1.3976 | 1.3976 | 2.03% | |
| 014448 | 1.0789 | 1.1876 | 0.08% | |
| 017477 | 1.1644 | 1.1644 | 2.03% | |
| 016108 | 1.0179 | 1.1079 | 0.08% | |
| 020738 | 1.0655 | 1.1395 | 0.08% | |
| 023502 | 1.3572 | 1.3572 | 1.95% | |
| 023032 | 1.0075 | 1.0075 | 2.03% | |
| 022299 | 1.5944 | 1.5944 | 1.95% | |
| 022301 | 0.8835 | 0.8835 | 1.95% | |
| 021268 | 1.056 | 1.056 | 0.08% | |
| 025742 | 1.0989 | 1.0989 | 0.08% | |
| 167508 | 1.7173 | 1.7173 | 2.03% | |
| 003030 | 1.5084 | 1.6224 | 2.03% | |
| 003958 | 2.1011 | 2.1011 | 1.95% | |
| 007244 | 2.1422 | 2.1422 | 2.03% | |
| 008810 | 1.639 | 1.71 | 2.03% | |
| 008892 | 1.8303 | 1.8303 | 2.03% | |
| 008954 | 1.4604 | 1.5604 | 2.03% | |
| 003395 | 1.057 | 1.327 | 0.08% | |
| 009849 | 1.3045 | 1.5217 | 2.03% | |
| 001711 | 1.2838 | 1.4938 | 2.03% | |
| 001399 | 1.161 | 1.7663 | 2.03% | |
| 012701 | 1.2731 | 1.2731 | 2.03% | |
| 012251 | 1.2909 | 1.3309 | 2.03% | |
| 013095 | 1.3371 | 1.3371 | 2.03% | |
| 020942 | 1.0406 | 1.0406 | 0.08% | |
| 020964 | 2.0112 | 2.4152 | 2.03% | |
| 023098 | 1.1494 | 1.1494 | 1.95% | |
| 023177 | 3.0333 | 3.0333 | 2.03% | |
| 023908 | 1.6819 | 1.6819 | 1.95% | |
| 021332 | 1.047 | 1.047 | 0.08% | |
| 021439 | 1.05 | 1.05 | 0.08% | |
| 025376 | 1.2512 | 1.2512 | 1.95% | |
| 025411 | 1.0579 | 1.0629 | 1.95% | |
| 025746 | 1.1751 | 1.1751 | 0.08% | |
| 167505 | 1.0186 | 1.1976 | 0.08% | |
| 167506 | 1.8888 | 1.8888 | 1.95% | |
| 003026 | 2.0325 | 2.0825 | 2.03% | |
| 005587 | 1.9962 | 2.2103 | 2.03% | |
| 004522 | 1.3185 | 1.3185 | 2.03% | |
| 000310 | 1.5397 | 1.8897 | 0.08% | |
| 000335 | 1.4947 | 1.8197 | 0.08% | |
| 000433 | 2.801 | 2.801 | 2.03% | |
| 003957 | 2.1486 | 2.1486 | 1.95% | |
| 004249 | 2.1239 | 2.1239 | 2.03% | |
| 005965 | 2.5888 | 2.5888 | 1.95% | |
| 007245 | 1.1621 | 1.2159 | 0.08% | |
| 009101 | 1.4397 | 1.4397 | 2.03% | |
| 006840 | 1.3248 | 1.3248 | 0.08% | |
| 002771 | 7.7033 | 7.7533 | 2.03% | |
| 003345 | 1.1051 | 1.4657 | 2.03% | |
| 000974 | 1.1558 | 1.2155 | 1.95% | |
| 010408 | 1.1848 | 1.1848 | 2.03% | |
| 005280 | 1.1805 | 1.1805 | 2.03% | |
| 750001 | 3.0501 | 3.6401 | 2.03% | |
| 012610 | 1.166 | 1.166 | 2.03% | |
| 012702 | 1.2709 | 1.2709 | 2.03% | |
| 011905 | 1.2114 | 1.2114 | 2.03% | |
| 012257 | 1.1922 | 1.1922 | 2.03% | |
| 015519 | 1.4107 | 1.4107 | 2.03% | |
| 017478 | 1.1461 | 1.1461 | 2.03% | |
| 017540 | 1.0755 | 1.0755 | 2.03% | |
| 024458 | 0.9338 | 0.9338 | 2.03% | |
| 023375 | 1.0127 | 1.0127 | 0.08% | |
| 023501 | 1.3633 | 1.3633 | 1.95% | |
| 023094 | 2.1131 | 2.1131 | 2.03% | |
| 021347 | 1.0428 | 1.0428 | 0.08% | |
| 026489 | 1.1977 | 1.1977 | 1.95% | |
| 026070 | 0.862 | 0.862 | 2.03% | |
| 026964 | 0.9974 | 0.9974 | 2.03% | |
| 025743 | 1.0901 | 1.0901 | 0.08% | |
| 167503 | 2.8557 | 1.5647 | 1.95% | |
| 167507 | 1.8583 | 1.8583 | 1.95% | |
| 008477 | 1.7696 | 1.8196 | 2.03% | |
| 009784 | 1.0232 | 1.2152 | 0.08% | |
| 009100 | 1.4664 | 1.4664 | 2.03% | |
| 750002 | 1.4602 | 1.8572 | 0.08% | |
| 750003 | 1.4094 | 1.7774 | 0.08% | |
| 013096 | 1.3089 | 1.3089 | 2.03% | |
| 011726 | 1.7001 | 1.7001 | 1.95% | |
| 011857 | 1.0648 | 1.0648 | 2.03% | |
| 015979 | 1.122 | 1.122 | 0.08% | |
| 019065 | 1.1704 | 1.1704 | 2.03% | |
| 020392 | 1.0771 | 1.0771 | 0.08% | |
| 020497 | 1.3425 | 1.3425 | 2.03% | |
| 020498 | 1.3336 | 1.3336 | 2.03% | |
| 018381 | 1.2993 | 1.3303 | 2.03% | |
| 020786 | 1.049 | 1.049 | 0.08% | |
| 020941 | 1.0434 | 1.0434 | 0.08% | |
| 023033 | 1.0025 | 1.0025 | 2.03% | |
| 023178 | 5.4507 | 5.4507 | 1.95% | |
| 022302 | 0.8762 | 0.8762 | 1.95% | |
| 025377 | 1.2483 | 1.2483 | 1.95% | |
| 025745 | 1.1965 | 1.1965 | 0.08% | |
| 167501 | 1.0525 | 1.6225 | 0.08% | |
| 000577 | 5.4803 | 5.4803 | 1.95% | |
| 005677 | 1.0131 | 1.2191 | 0.08% | |
| 001316 | 1.817 | 1.872 | 2.03% | |
| 009605 | 1.1273 | 1.2854 | 0.08% | |
| 009766 | 1.2435 | 1.2435 | 2.03% | |
| 007246 | 1.1411 | 1.1944 | 0.08% | |
| 008891 | 1.8878 | 1.8878 | 2.03% | |
| 002770 | 7.8681 | 7.9181 | 2.03% | |
| 010053 | 1.344 | 1.344 | 0.08% | |
| 010661 | 1.2805 | 1.4879 | 2.03% | |
| 010710 | 1.1773 | 1.2343 | 1.95% | |
| 001710 | 1.3001 | 1.5181 | 2.03% | |
| 750005 | 1.5791 | 2.0591 | 2.03% | |
| 012609 | 1.1887 | 1.1887 | 2.03% | |
| 012250 | 1.32 | 1.36 | 2.03% | |
| 015978 | 1.1268 | 1.1268 | 0.08% | |
| 019122 | 1.0186 | 1.0847 | 0.08% | |
| 018382 | 1.2767 | 1.3077 | 2.03% | |
| 017541 | 1.0662 | 1.0662 | 2.03% | |
| 023653 | 1.0151 | 1.0151 | 0.08% | |
| 023909 | 1.6745 | 1.6745 | 1.95% | |
| 021440 | 1.0459 | 1.0459 | 0.08% | |
| 025971 | 1.3881 | 1.3881 | 2.03% | |
| 025744 | 1.1968 | 1.1968 | 0.08% | |
| 003031 | 1.4593 | 1.5723 | 2.03% | |
| 001338 | 1.7714 | 1.8264 | 2.03% | |
| 005966 | 2.5114 | 2.5114 | 1.95% | |
| 010033 | 2.4716 | 2.4716 | 2.03% | |
| 010034 | 2.4023 | 2.4023 | 2.03% | |
| 003346 | 1.0873 | 1.442 | 2.03% | |
| 010709 | 1.2091 | 1.2671 | 1.95% | |
| 005271 | 1.1488 | 1.1488 | 0.08% | |
| 002035 | 1.5638 | 2.0438 | 2.03% | |
| 012891 | 2.7467 | 2.7467 | 2.03% | |
| 014621 | 1.1061 | 1.1061 | 2.03% | |
| 016826 | 1.0335 | 1.0975 | 2.03% | |
| 016827 | 1.029 | 1.086 | 2.03% | |
| 023374 | 1.0109 | 1.0109 | 0.08% | |
| 023867 | 1.5398 | 1.5398 | 0.08% | |
| 021267 | 1.0598 | 1.0598 | 0.08% | |
| 026619 | 0.9095 | 0.9095 | 1.95% | |
| 026620 | 0.9083 | 0.9083 | 1.95% | |
| 025412 | 1.0554 | 1.0599 | 1.95% | |
| 167504 | 1.1073 | 1.3364 | 0.08% | |
| 003638 | 1.0694 | 1.3694 | 0.08% | |
| 009767 | 1.2197 | 1.2197 | 2.03% | |
| 009785 | 1.0188 | 1.2018 | 0.08% | |
| 007099 | 1.2451 | 1.2451 | 0.08% | |
| 008809 | 1.6821 | 1.7531 | 2.03% | |
| 010820 | 1.1232 | 1.1232 | 2.03% | |
| 009880 | 1.2983 | 1.2983 | 2.03% | |
| 011906 | 1.1808 | 1.1808 | 2.03% | |
| 012161 | 1.0403 | 1.0403 | 2.03% | |
| 012162 | 1.0246 | 1.0246 | 2.03% | |
| 012256 | 1.2081 | 1.2081 | 2.03% | |
| 011856 | 1.0926 | 1.0926 | 2.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 56,862.18 | 83.88 |
| 3 | 现金 | 25.90 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 00.42 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112521397 | 25渤海银行CD397 | 110.00(万张) | 10,980.26(万元) | 16.20(%) |
| 2 | 112506235 | 25交通银行CD235 | 80.00(万张) | 7,994.43(万元) | 11.79(%) |
| 3 | 112515302 | 25民生银行CD302 | 50.00(万张) | 4,948.14(万元) | 7.30(%) |
| 4 | 112691486 | 26广州农村商业银行CD016 | 30.00(万张) | 2,971.17(万元) | 4.38(%) |
| 5 | 112692244 | 26唐山银行CD026 | 30.00(万张) | 2,967.11(万元) | 4.38(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.307% | 1.360% | 1.664% | 1.762% | 2.164% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.68% | 0.6% | 1.36% | 5.08% | 9.13% | 22.95% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -317.65 | -55.28 | -53.25 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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