公募基金 > 基金超市 > 安信现金增利货币B
| 基金代码003539 | 基金经理黄晓宾 | 最新份额71,361.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-10-17 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
投资范围
本基金的投资范围包括：
现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄晓宾先生：毕业于中央财经大学，硕士研究生学历，已取得基金从业资格。历任中信银行总行金融市场部高级交易员、投资经理、东兴证券资产管理部投资副总监，具有丰富的固定收益交易和投研经验，最近三年没有被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
任职期间收益
安信现金增利货币B 2024-06-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 2025-12-09 | 3.5 | 1.06% | -24.38% |
| 安信60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 安信天利宝货币 | 货币型 | 2025-12-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2024-05-21 至 2025-11-24 | 1.5 | -- | -- |
| 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.7 | -1.52% | -24.38% |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 2025-12-09 | 3.5 | 0.41% | -24.38% |
| 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.7 | -1.84% | -24.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄晓宾 | 2024-06-18 至 今 | 1年-4个月零24天 | ||
| 任凭 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2年9个月零3天 | 2.97 | 2.91 |
| 宛晴 | 2021-07-14 至 2023-01-20 | 1年6个月零6天 | 2.87 | 2.89 |
| 任凭 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2年11个月零4天 | 5.76 | 7.05 |
| 肖芳芳 | 2017-06-06 至 2021-07-14 | 4年1个月零8天 | 10.51 | 12.11 |
| 杨凯玮 | 2016-10-17 至 2020-04-03 | 3年-7个月零17天 | 10.55 | 11.35 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007246 | 1.1333 | 1.1866 | -0.03% | |
| 008810 | 1.6698 | 1.7408 | -0.57% | |
| 004393 | 2.165 | 2.569 | -0.57% | |
| 004521 | 1.2507 | 1.2507 | -0.57% | |
| 006839 | 1.3478 | 1.3478 | -0.03% | |
| 003957 | 2.1015 | 2.1015 | -0.51% | |
| 005280 | 1.1868 | 1.1868 | -0.57% | |
| 750003 | 1.4092 | 1.7772 | -0.03% | |
| 010033 | 1.52 | 1.52 | -0.57% | |
| 003395 | 1.0486 | 1.3186 | -0.03% | |
| 010709 | 1.3687 | 1.4267 | -0.51% | |
| 014621 | 1.1083 | 1.1083 | -0.57% | |
| 011906 | 1.2545 | 1.2545 | -0.57% | |
| 012161 | 1.0496 | 1.0496 | -0.57% | |
| 017301 | 1.0706 | 1.0706 | -0.51% | |
| 017478 | 1.2836 | 1.2836 | -0.57% | |
| 019065 | 1.1916 | 1.1916 | -0.57% | |
| 020497 | 1.253 | 1.253 | -0.57% | |
| 021268 | 1.0443 | 1.0443 | -0.03% | |
| 021347 | 1.0328 | 1.0328 | -0.03% | |
| 023908 | 1.5072 | 1.5072 | -0.51% | |
| 025411 | 1.1108 | 1.1158 | -0.51% | |
| 025745 | 1.1915 | 1.1915 | -0.03% | |
| 023375 | 1.0077 | 1.0077 | -0.03% | |
| 023032 | 1.0656 | 1.0656 | -0.57% | |
| 000335 | 1.4905 | 1.8155 | -0.03% | |
| 003638 | 1.0941 | 1.3771 | -0.03% | |
| 007243 | 2.3265 | 2.3265 | -0.57% | |
| 008809 | 1.712 | 1.783 | -0.57% | |
| 008954 | 1.2683 | 1.3683 | -0.57% | |
| 009100 | 1.4749 | 1.4749 | -0.57% | |
| 009101 | 1.4491 | 1.4491 | -0.57% | |
| 005966 | 2.4487 | 2.4487 | -0.51% | |
| 009766 | 1.237 | 1.237 | -0.57% | |
| 009880 | 1.2161 | 1.2161 | -0.57% | |
| 005272 | 1.0905 | 1.0905 | -0.03% | |
| 012609 | 1.1944 | 1.1944 | -0.57% | |
| 002770 | 4.7504 | 4.8004 | -0.57% | |
| 010053 | 1.3477 | 1.3477 | -0.03% | |
| 012701 | 1.2853 | 1.2853 | -0.57% | |
| 017541 | 1.0746 | 1.0746 | -0.57% | |
| 014448 | 1.0704 | 1.1791 | -0.03% | |
| 021332 | 1.0365 | 1.0365 | -0.03% | |
| 024457 | 0.9754 | 0.9754 | -0.57% | |
| 025376 | 1.0728 | 1.0728 | -0.51% | |
| 025741 | 1.0909 | 1.0909 | -0.03% | |
| 026488 | 0.9884 | 0.9884 | -0.51% | |
| 026619 | 0.9853 | 0.9853 | -0.51% | |
| 023033 | 1.0616 | 1.0616 | -0.57% | |
| 023177 | 3.251 | 3.251 | -0.57% | |
| 023241 | 1.0542 | 1.0542 | -0.03% | |
| 167504 | 1.1059 | 1.3301 | -0.03% | |
| 003026 | 2.0337 | 2.0837 | -0.57% | |
| 003029 | 1.5563 | 1.7533 | -0.57% | |
| 005587 | 2.0118 | 2.2259 | -0.57% | |
| 009784 | 1.0138 | 1.2058 | -0.03% | |
| 001711 | 1.2898 | 1.4998 | -0.57% | |
| 005271 | 1.1161 | 1.1161 | -0.03% | |
| 750005 | 1.4677 | 1.9477 | -0.57% | |
| 012610 | 1.1727 | 1.1727 | -0.57% | |
| 003346 | 1.1681 | 1.5228 | -0.57% | |
| 012251 | 1.3466 | 1.3866 | -0.57% | |
| 012257 | 1.2072 | 1.2072 | -0.57% | |
| 013096 | 1.4058 | 1.4058 | -0.57% | |
| 011726 | 1.7955 | 1.7955 | -0.51% | |
| 011856 | 1.1338 | 1.1338 | -0.57% | |
| 017300 | 1.0828 | 1.0828 | -0.51% | |
| 016108 | 1.0561 | 1.0961 | -0.03% | |
| 015978 | 1.1302 | 1.1302 | -0.03% | |
| 020391 | 1.0783 | 1.0783 | -0.03% | |
| 016559 | 1.7643 | 1.7643 | -0.57% | |
| 016734 | 1.0155 | 1.0455 | -0.03% | |
| 020738 | 1.0679 | 1.1419 | -0.03% | |
| 018381 | 1.3595 | 1.3905 | -0.57% | |
| 023501 | 1.3379 | 1.3379 | -0.51% | |
| 003637 | 1.0915 | 1.3925 | -0.03% | |
| 003031 | 1.4705 | 1.5835 | -0.57% | |
| 007244 | 2.2873 | 2.2873 | -0.57% | |
| 005678 | 1.2829 | 1.2829 | -0.03% | |
| 009624 | 1.147 | 1.147 | -0.57% | |
| 009767 | 1.2145 | 1.2145 | -0.57% | |
| 001710 | 1.3056 | 1.5236 | -0.57% | |
| 010034 | 1.4792 | 1.4792 | -0.57% | |
| 010238 | 1.2064 | 1.2064 | -0.57% | |
| 000974 | 1.3342 | 1.3939 | -0.51% | |
| 015448 | 1.0399 | 1.0659 | -0.03% | |
| 015519 | 1.4967 | 1.4967 | -0.57% | |
| 012250 | 1.3752 | 1.4152 | -0.57% | |
| 012256 | 1.2224 | 1.2224 | -0.57% | |
| 011857 | 1.1063 | 1.1063 | -0.57% | |
| 015979 | 1.1257 | 1.1257 | -0.03% | |
| 020498 | 1.2467 | 1.2467 | -0.57% | |
| 021290 | 1.12 | 1.14 | -0.03% | |
| 020785 | 1.0617 | 1.0617 | -0.03% | |
| 024458 | 0.9728 | 0.9728 | -0.57% | |
| 025412 | 1.1093 | 1.1138 | -0.51% | |
| 025744 | 1.1918 | 1.1918 | -0.03% | |
| 026620 | 0.985 | 0.985 | -0.51% | |
| 023654 | 1.0082 | 1.0082 | -0.03% | |
| 023178 | 4.5216 | 4.5216 | -0.51% | |
| 000310 | 1.5339 | 1.8839 | -0.03% | |
| 167501 | 1.0547 | 1.6247 | -0.03% | |
| 167505 | 1.0193 | 1.1919 | -0.03% | |
| 167508 | 1.8177 | 1.8177 | -0.57% | |
| 003028 | 1.5796 | 1.7776 | -0.57% | |
| 008892 | 2.0238 | 2.0238 | -0.57% | |
| 005677 | 1.0109 | 1.2169 | -0.03% | |
| 009849 | 1.3315 | 1.5487 | -0.57% | |
| 001399 | 1.163 | 1.7683 | -0.57% | |
| 001400 | 1.1321 | 1.7232 | -0.57% | |
| 010237 | 1.2385 | 1.2385 | -0.57% | |
| 015520 | 1.4846 | 1.4846 | -0.57% | |
| 012702 | 1.283 | 1.283 | -0.57% | |
| 008523 | 1.0325 | 1.1546 | -0.03% | |
| 017477 | 1.3025 | 1.3025 | -0.57% | |
| 022300 | 1.5926 | 1.5926 | -0.51% | |
| 020786 | 1.0532 | 1.0532 | -0.03% | |
| 020941 | 1.0407 | 1.0407 | -0.03% | |
| 024080 | 1.0615 | 1.0615 | -0.03% | |
| 025377 | 1.0713 | 1.0713 | -0.51% | |
| 026070 | 0.9681 | 0.9681 | -0.57% | |
| 023374 | 1.0054 | 1.0054 | -0.03% | |
| 023653 | 1.0092 | 1.0092 | -0.03% | |
| 023110 | 2.7963 | 2.7963 | -0.51% | |
| 167503 | 2.8025 | 1.53 | -0.51% | |
| 167506 | 1.8288 | 1.8288 | -0.51% | |
| 003027 | 1.9936 | 2.0436 | -0.57% | |
| 003030 | 1.5192 | 1.6332 | -0.57% | |
| 006840 | 1.3291 | 1.3291 | -0.03% | |
| 002035 | 1.4538 | 1.9338 | -0.57% | |
| 002036 | 3.3242 | 3.715 | -0.57% | |
| 010819 | 1.1698 | 1.1698 | -0.57% | |
| 011029 | 1.1591 | 1.2111 | -0.03% | |
| 750002 | 1.4586 | 1.8556 | -0.03% | |
| 003345 | 1.1866 | 1.5472 | -0.57% | |
| 015447 | 1.0409 | 1.0689 | -0.03% | |
| 012162 | 1.0346 | 1.0346 | -0.57% | |
| 012252 | 1.0543 | 1.0543 | -0.57% | |
| 012893 | 0.9408 | 0.9408 | -0.57% | |
| 017540 | 1.0832 | 1.0832 | -0.57% | |
| 019122 | 1.0194 | 1.079 | -0.03% | |
| 016827 | 1.0311 | 1.0881 | -0.57% | |
| 022299 | 1.6053 | 1.6053 | -0.51% | |
| 018382 | 1.3374 | 1.3684 | -0.57% | |
| 025742 | 1.0907 | 1.0907 | -0.03% | |
| 025746 | 1.171 | 1.171 | -0.03% | |
| 023094 | 2.3948 | 2.3948 | -0.57% | |
| 000433 | 2.5914 | 2.5914 | -0.57% | |
| 001287 | 3.3871 | 3.7829 | -0.57% | |
| 007099 | 1.2475 | 1.2475 | -0.03% | |
| 008891 | 2.0853 | 2.0853 | -0.57% | |
| 000577 | 4.542 | 4.542 | -0.51% | |
| 004522 | 1.2191 | 1.2191 | -0.57% | |
| 009785 | 1.01 | 1.193 | -0.03% | |
| 003958 | 2.0561 | 2.0561 | -0.51% | |
| 008477 | 1.8782 | 1.9282 | -0.57% | |
| 750001 | 3.2658 | 3.8558 | -0.57% | |
| 002771 | 4.6531 | 4.7031 | -0.57% | |
| 010408 | 1.2051 | 1.2051 | -0.57% | |
| 010707 | 1.1385 | 1.1385 | -0.57% | |
| 010708 | 1.1269 | 1.1269 | -0.57% | |
| 012891 | 2.5437 | 2.5437 | -0.57% | |
| 022301 | 1.0913 | 1.0913 | -0.51% | |
| 022302 | 1.0836 | 1.0836 | -0.51% | |
| 021267 | 1.0476 | 1.0476 | -0.03% | |
| 021439 | 1.0469 | 1.0469 | -0.03% | |
| 018355 | 1.0391 | 1.0391 | -0.57% | |
| 025743 | 1.0825 | 1.0825 | -0.03% | |
| 026489 | 0.9881 | 0.9881 | -0.51% | |
| 023502 | 1.3332 | 1.3332 | -0.51% | |
| 023097 | 2.0026 | 2.0026 | -0.57% | |
| 023098 | 1.3281 | 1.3281 | -0.51% | |
| 167507 | 1.8004 | 1.8004 | -0.51% | |
| 007245 | 1.1534 | 1.2072 | -0.03% | |
| 005965 | 2.5217 | 2.5217 | -0.51% | |
| 009605 | 1.1143 | 1.2724 | -0.03% | |
| 001583 | 1.8302 | 2.1618 | -0.51% | |
| 004249 | 2.4048 | 2.4048 | -0.57% | |
| 010820 | 1.1337 | 1.1337 | -0.57% | |
| 010661 | 1.3087 | 1.5161 | -0.57% | |
| 010667 | 1.235 | 1.335 | -0.57% | |
| 010710 | 1.3342 | 1.3912 | -0.51% | |
| 014622 | 1.0722 | 1.0722 | -0.57% | |
| 011905 | 1.2858 | 1.2858 | -0.57% | |
| 012892 | 0.9614 | 0.9614 | -0.57% | |
| 013095 | 1.4343 | 1.4343 | -0.57% | |
| 018952 | 1.0699 | 1.1439 | -0.03% | |
| 020392 | 1.0736 | 1.0736 | -0.03% | |
| 016558 | 1.7923 | 1.7923 | -0.57% | |
| 016826 | 1.0348 | 1.0988 | -0.57% | |
| 021440 | 1.0434 | 1.0434 | -0.03% | |
| 020942 | 1.0381 | 1.0381 | -0.03% | |
| 020964 | 2.1437 | 2.5477 | -0.57% | |
| 023909 | 1.5022 | 1.5022 | -0.51% | |
| 026071 | 0.967 | 0.967 | -0.57% | |
| 023867 | 1.5339 | 1.5339 | -0.03% | |
| 001316 | 1.8347 | 1.8897 | -0.57% | |
| 001338 | 1.7909 | 1.8459 | -0.57% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 76,665.42 | 83.31 |
| 3 | 现金 | 53.32 | 00.06 |
| 4 | 其他资产 | 21.77 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112510232 | 25兴业银行CD232 | 50.00(万张) | 4,995.73(万元) | 5.43(%) |
| 2 | 112519007 | 25恒丰银行CD007 | 50.00(万张) | 4,998.25(万元) | 5.43(%) |
| 3 | 112508141 | 25中信银行CD141 | 50.00(万张) | 4,991.70(万元) | 5.42(%) |
| 4 | 112509101 | 25浦发银行CD101 | 50.00(万张) | 4,978.35(万元) | 5.41(%) |
| 5 | 112518123 | 25华夏银行CD123 | 50.00(万张) | 4,974.99(万元) | 5.41(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.401% | 1.377% | 1.721% | 1.793% | 2.185% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.35% | 0.69% | 0.28% | 1.38% | 5.26% | 9.3% | 22.56% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -325.84 | -49.33 | -49.96 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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