公募基金 > 基金超市 > 安信现金增利货币B
安信现金增利货币B  003539
收藏成功
货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理黄晓宾
申购费率0.0%
基金规模1.91亿  (2022-06-30)
0.3365
1.283%
21.91%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.33%
最近一年 1.44%
(2025-10-24)
基金代码003539 基金经理黄晓宾 最新份额74,258.11万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模1.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-10-17 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓宾先生:经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理,安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员,华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理,五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至今,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年05月21日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理。

任职期间收益
安信现金增利货币B  2024-06-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信60天滚动持有债券C债券型2024-05-23 至 今 1.4--  --  
安信现金增利货币B货币型2024-06-18 至 今 1.4--  --  
安信平稳双利3个月持有混合A混合型2022-06-23 至 今 3.41.06% -24.38% 
安信60天滚动持有债券A债券型2024-05-23 至 今 1.4--  --  
安信现金增利货币A货币型2024-06-18 至 今 1.4--  --  
安信永顺一年定开债券债券型2024-05-21 至 今 1.4--  --  
安信平稳合盈一年持有混合A混合型2022-06-23 至 今 3.4-1.52% -24.38% 
安信恒利增强债券A债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信现金增利货币C货币型2024-06-18 至 今 1.4--  --  
安信恒利增强债券C债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信平稳双利3个月持有混合C混合型2022-06-23 至 今 3.40.41% -24.38% 
安信平稳合盈一年持有混合C混合型2022-06-23 至 今 3.4-1.84% -24.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓宾2024-06-18 至 今1年4个月零10天
任凭2022-07-12 至 2025-04-152年9个月零3天2.972.91
宛晴2021-07-14 至 2023-01-201年6个月零6天2.872.89
任凭2018-08-10 至 2021-07-142年11个月零4天5.767.05
肖芳芳2017-06-06 至 2021-07-144年1个月零8天10.5112.11
杨凯玮2016-10-17 至 2020-04-033年-7个月零17天10.5511.35
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007244 1.9255 1.9255 1.56%
008809 1.6213 1.6773 1.56%
009100 1.4237 1.4237 1.56%
005677 1.0076 1.2136 0.06%
001583 1.8754 2.207 1.58%
002770 4.6414 4.6914 1.56%
012610 1.1555 1.1555 1.56%
012701 1.238 1.238 1.56%
000974 1.4157 1.4754 1.58%
010710 1.3994 1.4564 1.58%
005280 1.1413 1.1413 1.56%
015519 1.3087 1.3087 1.56%
013096 1.223 1.223 1.56%
011856 1.2084 1.2084 1.56%
018952 1.0589 1.1329 0.06%
020391 1.0683 1.0683 0.06%
020392 1.0644 1.0644 0.06%
017541 1.0579 1.0579 1.56%
024457 1.0128 1.0128 1.56%
024458 1.0121 1.0121 1.56%
021268 1.0289 1.0289 0.06%
023178 4.5022 4.5022 1.58%
023867 1.522 1.522 0.06%
167501 1.0438 1.6138 0.06%
004521 1.416 1.416 1.56%
005965 2.2688 2.2688 1.58%
750003 1.4016 1.7696 0.06%
012256 1.1732 1.1732 1.56%
014621 1.084 1.084 1.56%
019122 1.0123 1.0719 0.06%
014448 1.057 1.1657 0.06%
017477 1.36 1.36 1.56%
017478 1.3428 1.3428 1.56%
021440 1.0387 1.0387 0.06%
167505 1.0122 1.1848 0.06%
003026 1.9349 1.9849 1.56%
001287 3.4566 3.8524 1.56%
009849 1.2804 1.4756 1.56%
001710 1.2816 1.4996 1.56%
750002 1.4486 1.8456 0.06%
010709 1.4328 1.4908 1.58%
012162 1.0302 1.0302 1.56%
012250 1.2718 1.3118 1.56%
020497 1.2443 1.2443 1.56%
016559 1.7839 1.7839 1.56%
017540 1.0651 1.0651 1.56%
020941 1.0349 1.0349 0.06%
023374 0.9996 0.9996 0.06%
022299 1.3266 1.3266 1.58%
022300 1.3188 1.3188 1.58%
021347 1.0278 1.0278 0.06%
023094 2.2016 2.2016 1.56%
023097 1.6812 1.6812 1.56%
003638 1.0776 1.3556 0.06%
000310 1.522 1.872 0.06%
000335 1.4812 1.8062 0.06%
008810 1.5843 1.6403 1.56%
003957 1.9879 1.9879 1.58%
003958 1.9465 1.9465 1.58%
006839 1.2781 1.2781 0.06%
006840 1.2614 1.2614 0.06%
008477 1.9413 1.9913 1.56%
009605 1.0973 1.2554 0.06%
009624 1.1055 1.1055 1.56%
009766 1.1953 1.1953 1.56%
010053 1.2781 1.2781 0.06%
003345 1.2106 1.5116 1.56%
010661 1.2611 1.4465 1.56%
002035 1.5716 2.0516 1.56%
010820 1.1273 1.1273 1.56%
012161 1.0441 1.0441 1.56%
012252 1.0693 1.0693 1.56%
012257 1.16 1.16 1.56%
012891 2.4959 2.4959 1.56%
012893 0.9762 0.9762 1.56%
021439 1.0413 1.0413 0.06%
018381 1.3433 1.3543 1.56%
022301 1.2739 1.2739 1.58%
021267 1.0313 1.0313 0.06%
023033 1.032 1.032 1.56%
167506 1.8197 1.8197 1.58%
003027 1.8982 1.9482 1.56%
008891 2.206 2.206 1.56%
005587 1.6864 1.9005 1.56%
005678 1.2685 1.2685 0.06%
010034 1.4978 1.4978 1.56%
004249 2.2074 2.2074 1.56%
012702 1.2359 1.2359 1.56%
010707 1.099 1.099 1.56%
005272 1.0797 1.0797 0.06%
011029 1.1441 1.1961 0.06%
012251 1.2478 1.2878 1.56%
015978 1.095 1.095 0.06%
019065 1.1438 1.1438 1.56%
016558 1.8088 1.8088 1.56%
016826 1.0398 1.1038 1.56%
017301 1.1657 1.1657 1.58%
020786 1.0343 1.0343 0.06%
020942 1.0328 1.0328 0.06%
023110 2.2782 2.2782 1.58%
023241 1.0349 1.0349 0.06%
025412 1.0363 1.0363 1.58%
167504 1.104 1.3221 0.06%
167507 1.7931 1.7931 1.58%
003029 1.5306 1.7276 1.56%
003031 1.4696 1.5826 1.56%
001316 1.7812 1.8362 1.56%
001338 1.7419 1.7969 1.56%
007243 1.9567 1.9567 1.56%
007245 1.1433 1.1971 0.06%
004522 1.3823 1.3823 1.56%
009784 1.0014 1.1934 0.06%
009785 0.9984 1.1814 0.06%
009880 1.2763 1.2763 1.56%
001711 1.2671 1.4771 1.56%
012609 1.1751 1.1751 1.56%
010408 1.155 1.155 1.56%
002036 3.3951 3.7859 1.56%
015447 1.0373 1.0653 0.06%
015448 1.0361 1.0621 0.06%
012892 0.9956 0.9956 1.56%
011857 1.1814 1.1814 1.56%
015979 1.0913 1.0913 0.06%
023375 1.0023 1.0023 0.06%
022302 1.2673 1.2673 1.58%
021332 1.0307 1.0307 0.06%
023502 1.2085 1.2085 1.58%
023653 1.0017 1.0017 0.06%
023098 1.4115 1.4115 1.58%
023177 2.7501 2.7501 1.56%
023909 1.3846 1.3846 1.58%
025411 1.0367 1.0367 1.58%
167503 2.2817 1.19 1.58%
167508 1.7625 1.7625 1.56%
007246 1.1244 1.1777 0.06%
008892 2.1437 2.1437 1.56%
008954 1.3148 1.4148 1.56%
009101 1.4004 1.4004 1.56%
000577 4.5155 4.5155 1.58%
001400 1.1243 1.7154 1.56%
005966 2.2065 2.2065 1.58%
009767 1.1755 1.1755 1.56%
750005 1.586 2.066 1.56%
010237 1.1182 1.1182 1.56%
003395 1.0381 1.3081 0.06%
011906 1.2982 1.2982 1.56%
011726 1.8426 1.8426 1.58%
020738 1.0573 1.1313 0.06%
020785 1.041 1.041 0.06%
020964 2.091 2.495 1.56%
018355 1.0344 1.0344 1.56%
018382 1.3243 1.3353 1.56%
023501 1.211 1.211 1.58%
023654 1.0014 1.0014 0.06%
024080 1.0408 1.0408 0.06%
003028 1.5528 1.7508 1.56%
003030 1.5171 1.6311 1.56%
007099 1.2354 1.2354 0.06%
004393 2.1086 2.5126 1.56%
001399 1.1542 1.7595 1.56%
002771 4.5498 4.5998 1.56%
010033 1.536 1.536 1.56%
750001 2.7585 3.3485 1.56%
008523 1.0422 1.1434 0.06%
010238 1.0912 1.0912 1.56%
003346 1.1931 1.4891 1.56%
010667 1.2828 1.3828 1.56%
010708 1.0887 1.0887 1.56%
005271 1.1038 1.1038 0.06%
010819 1.1605 1.1605 1.56%
015520 1.3005 1.3005 1.56%
011905 1.3285 1.3285 1.56%
013095 1.2457 1.2457 1.56%
014622 1.0519 1.0519 1.56%
020498 1.2403 1.2403 1.56%
016734 1.0144 1.0444 0.06%
016827 1.0373 1.0943 1.56%
017300 1.1771 1.1771 1.58%
016108 1.0446 1.0846 0.06%
021290 1.1097 1.1297 0.06%
023032 1.034 1.034 1.56%
023908 1.3872 1.3872 1.58%
000433 2.5388 2.5388 1.56%
003637 1.0747 1.3707 0.06%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币73,840.5679.33
3现金22.5300.02
4其他资产55.0100.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111248801924徽商银行CD18750.00(万张)4,995.80(万元)5.37(%)  
211252126025渤海银行CD26050.00(万张)4,995.73(万元)5.37(%)  
311240831724中信银行CD31750.00(万张)4,992.73(万元)5.36(%)  
411251812325华夏银行CD12350.00(万张)4,954.35(万元)5.32(%)  
511250215725工商银行CD15750.00(万张)4,952.18(万元)5.32(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.328%1.438%1.773%1.817%2.218%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.33%
0.67%
1.14%
1.44%
5.42%
9.43%
21.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-265.96
-44.74
-47.98
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。