| 基金代码020498 | 基金经理 | 最新份额288.42万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-03-11 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模4.5亿 | 托管费0.2% |
本基金通过深入的基本面研究和均衡配置的组合投资,把握行业景气度改善和公司业绩 增长带来的投资机会,在合理控制组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准 的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包 括主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、 债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行 的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换 债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款和其他银行存款)、同业存单、 债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份 额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任 一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但 低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本 基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品 风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资A股外,还可通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-20 | 1.2705 | 1.2705 | 1.62% |
| 2026-7-17 | 1.2502 | 1.2502 | -2.96% |
| 2026-7-16 | 1.2884 | 1.2884 | -0.95% |
| 2026-7-15 | 1.3008 | 1.3008 | 0.80% |
| 2026-7-14 | 1.2905 | 1.2905 | 0.66% |
| 2026-7-13 | 1.282 | 1.282 | -1.63% |
| 2026-7-10 | 1.3033 | 1.3033 | 0.33% |
| 2026-7-9 | 1.299 | 1.299 | 0.90% |
| 2026-7-8 | 1.2874 | 1.2874 | -1.82% |
| 2026-7-7 | 1.3112 | 1.3112 | -1.43% |
| 2026-7-3 | 1.3221 | 1.3221 | 0.76% |
| 2026-7-2 | 1.3121 | 1.3121 | -1.52% |
| 2026-7-1 | 1.3324 | 1.3324 | 1.27% |
| 2026-6-30 | 1.3157 | 1.3157 | -0.14% |
| 2026-6-29 | 1.3176 | 1.3176 | 0.51% |
| 2026-6-26 | 1.3109 | 1.3109 | -2.85% |
| 2026-6-25 | 1.3494 | 1.3494 | 0.10% |
| 2026-6-24 | 1.3481 | 1.3481 | 1.16% |
| 2026-6-23 | 1.3326 | 1.3326 | -1.95% |
| 2026-6-22 | 1.3591 | 1.3591 | 2.87% |
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026965 | 0.9966 | 0.9966 | -0.43% | |
| 025971 | 1.1416 | 1.1416 | -0.43% | |
| 005965 | 2.217 | 2.217 | 0.30% | |
| 009624 | 1.0703 | 1.0703 | -0.43% | |
| 009766 | 1.2449 | 1.2449 | -0.43% | |
| 009785 | 1.0204 | 1.2034 | -0.01% | |
| 007244 | 2.0689 | 2.0689 | -0.43% | |
| 010819 | 1.1522 | 1.1522 | -0.43% | |
| 001399 | 1.1634 | 1.7687 | -0.43% | |
| 001400 | 1.1316 | 1.7227 | -0.43% | |
| 022300 | 1.2686 | 1.2686 | 0.30% | |
| 020785 | 1.0568 | 1.0568 | -0.01% | |
| 018952 | 1.0731 | 1.1471 | -0.01% | |
| 019065 | 1.139 | 1.139 | -0.43% | |
| 018355 | 1.0419 | 1.0419 | -0.43% | |
| 018361 | 1.2067 | 1.2067 | 0.08% | |
| 012891 | 2.6174 | 2.6174 | -0.43% | |
| 012893 | 1.0215 | 1.0215 | -0.43% | |
| 023178 | 5.4877 | 5.4877 | 0.30% | |
| 025249 | 1.0045 | 1.0095 | 0.08% | |
| 025411 | 1.0034 | 1.0303 | 0.30% | |
| 024457 | 0.8532 | 0.8532 | -0.43% | |
| 023501 | 1.2046 | 1.2046 | 0.30% | |
| 015978 | 1.1215 | 1.1215 | -0.01% | |
| 015447 | 1.0582 | 1.0862 | -0.01% | |
| 015519 | 1.3336 | 1.3336 | -0.43% | |
| 005677 | 1.0138 | 1.2198 | -0.01% | |
| 004522 | 1.0258 | 1.0258 | -0.43% | |
| 000433 | 2.6703 | 2.6703 | -0.43% | |
| 003638 | 1.06 | 1.366 | -0.01% | |
| 026620 | 0.9044 | 0.9044 | 0.30% | |
| 026489 | 0.916 | 0.916 | 0.30% | |
| 009784 | 1.025 | 1.217 | -0.01% | |
| 007246 | 1.1425 | 1.1958 | -0.01% | |
| 010709 | 1.3977 | 1.4557 | 0.30% | |
| 010710 | 1.3602 | 1.4172 | 0.30% | |
| 002036 | 3.1966 | 3.5874 | -0.43% | |
| 010820 | 1.1147 | 1.1147 | -0.43% | |
| 010034 | 2.0184 | 2.0184 | -0.43% | |
| 020497 | 1.2797 | 1.2797 | -0.43% | |
| 011857 | 1.0796 | 1.0796 | -0.43% | |
| 014621 | 1.1042 | 1.1042 | -0.43% | |
| 014622 | 1.0652 | 1.0652 | -0.43% | |
| 012610 | 1.1588 | 1.1588 | -0.43% | |
| 012702 | 1.2584 | 1.2584 | -0.43% | |
| 011905 | 1.0368 | 1.0368 | -0.43% | |
| 012256 | 1.195 | 1.195 | -0.43% | |
| 023094 | 1.9846 | 1.9846 | -0.43% | |
| 025377 | 1.0145 | 1.0145 | 0.30% | |
| 020941 | 1.0424 | 1.0424 | -0.01% | |
| 016826 | 1.0318 | 1.0958 | -0.43% | |
| 014448 | 1.0797 | 1.1884 | -0.01% | |
| 016558 | 2.4654 | 2.4654 | -0.43% | |
| 001287 | 3.2595 | 3.6553 | -0.43% | |
| 003029 | 1.5443 | 1.7413 | -0.43% | |
| 025742 | 1.0999 | 1.0999 | -0.01% | |
| 025743 | 1.0909 | 1.0909 | -0.01% | |
| 009605 | 1.1287 | 1.2868 | -0.01% | |
| 007245 | 1.1638 | 1.2176 | -0.01% | |
| 009100 | 1.4598 | 1.4598 | -0.43% | |
| 004249 | 1.9957 | 1.9957 | -0.43% | |
| 005271 | 1.1469 | 1.1469 | -0.01% | |
| 011029 | 1.1726 | 1.2246 | -0.01% | |
| 001583 | 1.6999 | 2.0315 | 0.30% | |
| 006839 | 1.3365 | 1.3365 | -0.01% | |
| 006840 | 1.3171 | 1.3171 | -0.01% | |
| 002771 | 6.2512 | 6.3012 | -0.43% | |
| 010238 | 1.6188 | 1.6188 | -0.43% | |
| 003345 | 1.1081 | 1.4687 | -0.43% | |
| 022301 | 1.1544 | 1.1544 | 0.30% | |
| 021267 | 1.0604 | 1.0604 | -0.01% | |
| 013096 | 1.2165 | 1.2165 | -0.43% | |
| 012609 | 1.1819 | 1.1819 | -0.43% | |
| 008523 | 1.0433 | 1.1654 | -0.01% | |
| 023867 | 1.5438 | 1.5438 | -0.01% | |
| 025254 | 1.0666 | 1.0666 | 0.08% | |
| 025412 | 1.0019 | 1.027 | 0.30% | |
| 020964 | 1.9958 | 2.3998 | -0.43% | |
| 023653 | 1.0178 | 1.0178 | -0.01% | |
| 023654 | 1.016 | 1.016 | -0.01% | |
| 015520 | 1.3205 | 1.3205 | -0.43% | |
| 004521 | 1.0539 | 1.0539 | -0.43% | |
| 003028 | 1.5679 | 1.7659 | -0.43% | |
| 026053 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% | |
| 026070 | 0.8356 | 0.8356 | -0.43% | |
| 026964 | 0.9975 | 0.9975 | -0.43% | |
| 025744 | 1.1989 | 1.1989 | -0.01% | |
| 026488 | 0.9175 | 0.9175 | 0.30% | |
| 005966 | 2.1497 | 2.1497 | 0.30% | |
| 008892 | 1.9157 | 1.9157 | -0.43% | |
| 001710 | 1.2978 | 1.5158 | -0.43% | |
| 010237 | 1.6649 | 1.6649 | -0.43% | |
| 003346 | 1.09 | 1.4447 | -0.43% | |
| 021439 | 1.052 | 1.052 | -0.01% | |
| 021440 | 1.0477 | 1.0477 | -0.01% | |
| 020738 | 1.0707 | 1.1447 | -0.01% | |
| 020392 | 1.0794 | 1.0794 | -0.01% | |
| 012892 | 1.0458 | 1.0458 | -0.43% | |
| 011726 | 1.6652 | 1.6652 | 0.30% | |
| 750001 | 2.9068 | 3.4968 | -0.43% | |
| 750002 | 1.4625 | 1.8595 | -0.01% | |
| 012250 | 1.2845 | 1.3245 | -0.43% | |
| 023033 | 0.9972 | 0.9972 | -0.43% | |
| 017478 | 1.1898 | 1.1898 | -0.43% | |
| 017540 | 1.0711 | 1.0711 | -0.43% | |
| 015448 | 1.0576 | 1.0836 | -0.01% | |
| 016559 | 2.4225 | 2.4225 | -0.43% | |
| 005678 | 1.2838 | 1.2838 | -0.01% | |
| 001338 | 1.7686 | 1.8236 | -0.43% | |
| 167505 | 1.0114 | 1.1984 | -0.01% | |
| 003026 | 2.0214 | 2.0714 | -0.43% | |
| 003027 | 1.9802 | 2.0302 | -0.43% | |
| 003030 | 1.5332 | 1.6472 | -0.43% | |
| 026071 | 0.8332 | 0.8332 | -0.43% | |
| 026616 | 0.9128 | 0.9128 | -0.43% | |
| 027925 | 1.9878 | 1.9878 | 0.30% | |
| 025746 | 1.1768 | 1.1768 | -0.01% | |
| 007243 | 2.1063 | 2.1063 | -0.43% | |
| 009101 | 1.4328 | 1.4328 | -0.43% | |
| 003957 | 1.9878 | 1.9878 | 0.30% | |
| 008477 | 1.6647 | 1.7147 | -0.43% | |
| 010661 | 1.2365 | 1.4659 | -0.43% | |
| 010667 | 1.358 | 1.458 | -0.43% | |
| 005272 | 1.1194 | 1.1194 | -0.01% | |
| 002035 | 1.362 | 1.842 | -0.43% | |
| 001711 | 1.2812 | 1.4912 | -0.43% | |
| 010033 | 2.0778 | 2.0778 | -0.43% | |
| 010053 | 1.3364 | 1.3364 | -0.01% | |
| 022302 | 1.1443 | 1.1443 | 0.30% | |
| 020786 | 1.0469 | 1.0469 | -0.01% | |
| 020498 | 1.2705 | 1.2705 | -0.43% | |
| 018381 | 1.2741 | 1.3051 | -0.43% | |
| 018382 | 1.2512 | 1.2822 | -0.43% | |
| 013095 | 1.2435 | 1.2435 | -0.43% | |
| 011856 | 1.1084 | 1.1084 | -0.43% | |
| 011906 | 1.0101 | 1.0101 | -0.43% | |
| 012161 | 1.0399 | 1.0399 | -0.43% | |
| 012251 | 1.2554 | 1.2954 | -0.43% | |
| 009460 | 1.1916 | 1.1916 | 0.08% | |
| 023032 | 1.0027 | 1.0027 | -0.43% | |
| 024080 | 1.0568 | 1.0568 | -0.01% | |
| 025376 | 1.0174 | 1.0174 | 0.30% | |
| 023374 | 1.0123 | 1.0123 | -0.01% | |
| 018825 | 1.1474 | 1.1474 | 0.08% | |
| 005587 | 1.8615 | 2.0756 | -0.43% | |
| 003637 | 1.0608 | 1.3818 | -0.01% | |
| 167501 | 1.0578 | 1.6278 | -0.01% | |
| 167503 | 2.5651 | 1.375 | 0.30% | |
| 026054 | 0.9988 | 0.9988 | -0.01% | |
| 009767 | 1.2206 | 1.2206 | -0.43% | |
| 007099 | 1.2466 | 1.2466 | -0.01% | |
| 008809 | 1.6579 | 1.7289 | -0.43% | |
| 008810 | 1.6147 | 1.6857 | -0.43% | |
| 008891 | 1.9768 | 1.9768 | -0.43% | |
| 008954 | 1.3971 | 1.4971 | -0.43% | |
| 010408 | 1.1539 | 1.1539 | -0.43% | |
| 010708 | 1.0946 | 1.0946 | -0.43% | |
| 009849 | 1.2607 | 1.4999 | -0.43% | |
| 003395 | 1.0591 | 1.3291 | -0.01% | |
| 021268 | 1.0564 | 1.0564 | -0.01% | |
| 019122 | 1.0114 | 1.0855 | -0.01% | |
| 020391 | 1.0849 | 1.0849 | -0.01% | |
| 750005 | 1.3755 | 1.8555 | -0.43% | |
| 023098 | 1.3086 | 1.3086 | 0.30% | |
| 023241 | 1.0479 | 1.0479 | -0.01% | |
| 023908 | 1.4194 | 1.4194 | 0.30% | |
| 025072 | 1.1501 | 1.1501 | 0.08% | |
| 025250 | 1.0021 | 1.0071 | 0.08% | |
| 017541 | 1.0615 | 1.0615 | -0.43% | |
| 000310 | 1.5437 | 1.8937 | -0.01% | |
| 167507 | 1.5805 | 1.5805 | 0.30% | |
| 167508 | 1.6766 | 1.6766 | -0.43% | |
| 025741 | 1.1002 | 1.1002 | -0.01% | |
| 025745 | 1.1986 | 1.1986 | -0.01% | |
| 003958 | 1.9435 | 1.9435 | 0.30% | |
| 010707 | 1.1067 | 1.1067 | -0.43% | |
| 002770 | 6.3863 | 6.4363 | -0.43% | |
| 022299 | 1.2774 | 1.2774 | 0.30% | |
| 021290 | 1.1221 | 1.1421 | -0.01% | |
| 021332 | 1.0506 | 1.0506 | -0.01% | |
| 021347 | 1.0461 | 1.0461 | -0.01% | |
| 012701 | 1.2606 | 1.2606 | -0.43% | |
| 012162 | 1.0238 | 1.0238 | -0.43% | |
| 012257 | 1.1789 | 1.1789 | -0.43% | |
| 023110 | 2.5575 | 2.5575 | 0.30% | |
| 023909 | 1.4125 | 1.4125 | 0.30% | |
| 020942 | 1.0394 | 1.0394 | -0.01% | |
| 024458 | 0.8494 | 0.8494 | -0.43% | |
| 017477 | 1.2095 | 1.2095 | -0.43% | |
| 004393 | 2.0175 | 2.4215 | -0.43% | |
| 001316 | 1.8151 | 1.8701 | -0.43% | |
| 000335 | 1.4979 | 1.8229 | -0.01% | |
| 167504 | 1.1002 | 1.3373 | -0.01% | |
| 167506 | 1.6069 | 1.6069 | 0.30% | |
| 003031 | 1.483 | 1.596 | -0.43% | |
| 026619 | 0.906 | 0.906 | 0.30% | |
| 025970 | 1.1441 | 1.1441 | -0.43% | |
| 000974 | 1.3165 | 1.3762 | 0.30% | |
| 005280 | 1.1099 | 1.1099 | -0.43% | |
| 009880 | 1.1811 | 1.1811 | -0.43% | |
| 750003 | 1.4109 | 1.7789 | -0.01% | |
| 023097 | 1.8504 | 1.8504 | -0.43% | |
| 023177 | 2.8895 | 2.8895 | -0.43% | |
| 025253 | 1.0692 | 1.0692 | 0.08% | |
| 023375 | 1.0139 | 1.0139 | -0.01% | |
| 023502 | 1.1986 | 1.1986 | 0.30% | |
| 016827 | 1.027 | 1.084 | -0.43% | |
| 016108 | 1.0204 | 1.1104 | -0.01% | |
| 015979 | 1.1166 | 1.1166 | -0.01% | |
| 000577 | 5.5199 | 5.5199 | 0.30% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,444.52 | 78.12 |
| 2 | 债券及货币 | 570.59 | 18.23 |
| 3 | 现金 | 388.70 | 12.42 |
| 4 | 其他资产 | 203.08 | 06.49 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601211 | 国泰海通 | 08.15 | 148.33 | 4.74% | 8.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.33 | 129.69 | 4.14% | -0.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.10 | 118.55 | 3.79% | 0.02 |
| 000776 | 广发证券 | 04.36 | 102.02 | 3.26% | 1.86 |
| 002008 | 大族激光 | 00.61 | 91.57 | 2.93% | 0.61 |
| 603083 | 剑桥科技 | 00.36 | 91.75 | 2.93% | 0.36 |
| 688799 | 华纳药厂 | 02.04 | 91.33 | 2.92% | 2.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.07 | 88.90 | 2.84% | 0.07 |
| 301080 | 百普赛斯 | 01.85 | 88.80 | 2.84% | 1.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.22 | 80.95 | 2.59% | -0.77 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 01.80(万张) | 181.89(万元) | 5.81(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.77% | 19.46% | 0.0% | 0.0% | 19.27% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.84% | -1.55% | -3.44% | 5.8% | 19.46% | 0.0% | 0.0% | 27.05% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.91 | 1.12 | 0.00 |
| 夏普比率 | 103.70 | 114.13 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.06 | 0.00 |
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