公募基金 > 基金超市 > 安信新价值混合A
| 基金代码003026 | 基金经理梁冰哲,柴迪伊 | 最新份额57,204.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2016-08-19 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模2.25亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、其他货币市场工具等固定收益类品种，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证等权益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-30 | 2.0352 | 2.0852 | -0.08% |
| 2026-7-29 | 2.0368 | 2.0868 | 0.19% |
| 2026-7-28 | 2.0329 | 2.0829 | -0.33% |
| 2026-7-27 | 2.0396 | 2.0896 | 0.38% |
| 2026-7-24 | 2.0318 | 2.0818 | -0.19% |
| 2026-7-23 | 2.0357 | 2.0857 | -0.01% |
| 2026-7-22 | 2.0359 | 2.0859 | 0.27% |
| 2026-7-21 | 2.0304 | 2.0804 | 0.45% |
| 2026-7-20 | 2.0214 | 2.0714 | 0.49% |
| 2026-7-17 | 2.0115 | 2.0615 | -0.43% |
| 2026-7-16 | 2.0201 | 2.0701 | -0.29% |
| 2026-7-15 | 2.026 | 2.076 | -0.00% |
| 2026-7-14 | 2.0261 | 2.0761 | 0.34% |
| 2026-7-13 | 2.0193 | 2.0693 | -0.19% |
| 2026-7-10 | 2.0231 | 2.0731 | -0.25% |
| 2026-7-9 | 2.0282 | 2.0782 | 0.49% |
| 2026-7-8 | 2.0184 | 2.0684 | -0.16% |
| 2026-7-7 | 2.0216 | 2.0716 | -0.08% |
| 2026-7-3 | 2.022 | 2.072 | -0.05% |
| 2026-7-2 | 2.0231 | 2.0731 | -0.62% |
梁冰哲先生：中国国籍，理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员，安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年08月30日至今，任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2021年08月30日至2022年08月18日，任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2021年08月30日至今，任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至今，任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至今，任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2024年04月24日，任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理；2024年06月18日至今，任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年7月15日至今，任安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2025年08月06日至今，任安信远见稳进一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年12月09日至今，任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年12月31日至今，任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理；2026年03月17日至今，任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2026年05月07日至今，任安信颐祥双利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信新价值混合A 2021-08-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2022-06-23 至 2024-04-25 | 1.8 | 3.14% | 2.90% |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信楚盈一年持有混合A | 混合型 | 2024-06-18 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 安信灵活配置混合A | 2026-03-17 至 今 | 0.4 | -- | -- | |
| 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 4.1 | -4.22% | 2.90% |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2020-05-27 至 2022-11-16 | 2.5 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2025-12-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信楚盈一年持有混合C | 混合型 | 2024-06-18 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 4.1 | -4.53% | 2.90% |
| 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 4.1 | -4.22% | 2.90% |
| 安信新价值混合A | 2021-08-30 至 今 | 4.9 | 3.03% | -29.96% | |
| 安信永盈一年定开债券 | 债券型 | 2021-08-30 至 2025-06-23 | 3.8 | 10.75% | 4.80% |
| 安信远见稳进一年持有混合C | 混合型 | 2025-08-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 安信灵活配置混合C | 2026-03-17 至 今 | 0.4 | -- | -- | |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2022-06-23 至 2024-04-25 | 1.8 | 2.49% | 2.90% |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信颐祥双利六个月持有混合A | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信颐祥双利六个月持有混合C | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2020-05-27 至 2022-11-16 | 2.5 | -- | -- |
| 安信新价值混合C | 2021-08-30 至 今 | 4.9 | 2.53% | -29.96% | |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2025-08-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 安信永泰定开债券 | 债券型 | 2021-08-30 至 2022-08-05 | 0.9 | -3.81% | 2.71% |
| 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2025-08-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 安信永盛定开债券 | 债券型 | 2022-06-23 至 2025-06-23 | 3.0 | 3.33% | 2.90% |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2025-12-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信远见稳进一年持有混合A | 混合型 | 2025-08-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 柴迪伊 | 2025-12-09 至 今 | 0年7个月零22天 | ||
| 王涛 | 2022-06-23 至 2025-11-18 | 3年4个月零26天 | 1.49 | -24.38 |
| 梁冰哲 | 2021-08-30 至 今 | 4年11个月零1天 | 3.03 | -29.96 |
| 王涛 | 2019-01-22 至 2021-12-29 | 2年11个月零7天 | 31.75 | 107.20 |
| 钟光正 | 2019-01-22 至 2022-06-23 | 3年5个月零1天 | 32.00 | 88.75 |
| 庄园 | 2016-08-04 至 2019-01-22 | 2年5个月零18天 | 22.92 | -6.30 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026488 | 0.8956 | 0.8956 | -1.87% | |
| 025970 | 1.0553 | 1.0553 | -2.26% | |
| 026619 | 0.9743 | 0.9743 | -1.87% | |
| 004521 | 0.9834 | 0.9834 | -2.26% | |
| 003638 | 1.0658 | 1.3718 | -0.05% | |
| 167505 | 1.0114 | 1.1984 | -0.05% | |
| 003026 | 2.0352 | 2.0852 | -2.26% | |
| 005966 | 2.0952 | 2.0952 | -1.87% | |
| 007245 | 1.1639 | 1.2177 | -0.05% | |
| 003345 | 1.1269 | 1.4875 | -2.26% | |
| 010661 | 1.2534 | 1.4828 | -2.26% | |
| 009880 | 1.117 | 1.117 | -2.26% | |
| 001583 | 1.7874 | 2.119 | -1.87% | |
| 006839 | 1.3405 | 1.3405 | -0.05% | |
| 012609 | 1.1874 | 1.1874 | -2.26% | |
| 012702 | 1.2655 | 1.2655 | -2.26% | |
| 018381 | 1.3053 | 1.3363 | -2.26% | |
| 023094 | 2.102 | 2.102 | -2.26% | |
| 024457 | 0.8293 | 0.8293 | -2.26% | |
| 023653 | 1.0185 | 1.0185 | -0.05% | |
| 004393 | 2.0844 | 2.4884 | -2.26% | |
| 001338 | 1.779 | 1.834 | -2.26% | |
| 000310 | 1.5449 | 1.8949 | -0.05% | |
| 009624 | 1.0712 | 1.0712 | -2.26% | |
| 007244 | 2.1206 | 2.1206 | -2.26% | |
| 008891 | 2.0139 | 2.0139 | -2.26% | |
| 008954 | 1.3428 | 1.4428 | -2.26% | |
| 004249 | 2.1139 | 2.1139 | -2.26% | |
| 010034 | 1.8078 | 1.8078 | -2.26% | |
| 010053 | 1.3405 | 1.3405 | -0.05% | |
| 010709 | 1.3369 | 1.3949 | -1.87% | |
| 010819 | 1.1591 | 1.1591 | -2.26% | |
| 750005 | 1.3393 | 1.8193 | -2.26% | |
| 018355 | 1.042 | 1.042 | -2.26% | |
| 023110 | 2.5678 | 2.5678 | -1.87% | |
| 025411 | 1.0351 | 1.062 | -1.87% | |
| 022302 | 1.0688 | 1.0688 | -1.87% | |
| 020785 | 1.0601 | 1.0601 | -0.05% | |
| 025971 | 1.0529 | 1.0529 | -2.26% | |
| 026818 | 0.8645 | 0.8645 | -2.26% | |
| 026819 | 0.8637 | 0.8637 | -2.26% | |
| 026964 | 1.0003 | 1.0003 | -2.26% | |
| 027365 | 0.7215 | 0.7215 | -1.87% | |
| 025746 | 1.1771 | 1.1771 | -0.05% | |
| 005677 | 1.014 | 1.22 | -0.05% | |
| 001287 | 3.3096 | 3.7054 | -2.26% | |
| 003031 | 1.4839 | 1.5969 | -2.26% | |
| 007246 | 1.1425 | 1.1958 | -0.05% | |
| 009101 | 1.4434 | 1.4434 | -2.26% | |
| 002771 | 5.6977 | 5.7477 | -2.26% | |
| 010707 | 1.1093 | 1.1093 | -2.26% | |
| 001710 | 1.309 | 1.527 | -2.26% | |
| 001400 | 1.138 | 1.7291 | -2.26% | |
| 006840 | 1.321 | 1.321 | -0.05% | |
| 016826 | 1.0425 | 1.1065 | -2.26% | |
| 015447 | 1.0642 | 1.0922 | -0.05% | |
| 015448 | 1.0636 | 1.0896 | -0.05% | |
| 012891 | 2.6548 | 2.6548 | -2.26% | |
| 011726 | 1.7507 | 1.7507 | -1.87% | |
| 025412 | 1.0335 | 1.0586 | -1.87% | |
| 023502 | 1.192 | 1.192 | -1.87% | |
| 026053 | 1.0027 | 1.0027 | -0.05% | |
| 026071 | 0.8548 | 0.8548 | -2.26% | |
| 026965 | 0.9994 | 0.9994 | -2.26% | |
| 025743 | 1.0909 | 1.0909 | -0.05% | |
| 005587 | 1.9211 | 2.1352 | -2.26% | |
| 003637 | 1.0667 | 1.3877 | -0.05% | |
| 003028 | 1.5869 | 1.7849 | -2.26% | |
| 003029 | 1.5628 | 1.7598 | -2.26% | |
| 008809 | 1.6849 | 1.7559 | -2.26% | |
| 008810 | 1.6408 | 1.7118 | -2.26% | |
| 003958 | 1.9337 | 1.9337 | -1.87% | |
| 010033 | 1.8612 | 1.8612 | -2.26% | |
| 003346 | 1.1084 | 1.4631 | -2.26% | |
| 010408 | 1.157 | 1.157 | -2.26% | |
| 005271 | 1.138 | 1.138 | -0.05% | |
| 005272 | 1.1106 | 1.1106 | -0.05% | |
| 009785 | 1.0226 | 1.2056 | -0.05% | |
| 001711 | 1.2923 | 1.5023 | -2.26% | |
| 012162 | 1.0276 | 1.0276 | -2.26% | |
| 012250 | 1.3099 | 1.3499 | -2.26% | |
| 012251 | 1.2801 | 1.3201 | -2.26% | |
| 013096 | 1.2475 | 1.2475 | -2.26% | |
| 011857 | 1.0865 | 1.0865 | -2.26% | |
| 002035 | 1.3261 | 1.8061 | -2.26% | |
| 011029 | 1.1727 | 1.2247 | -0.05% | |
| 015978 | 1.1262 | 1.1262 | -0.05% | |
| 019065 | 1.1418 | 1.1418 | -2.26% | |
| 023032 | 1.0306 | 1.0306 | -2.26% | |
| 023177 | 2.9876 | 2.9876 | -2.26% | |
| 021290 | 1.1222 | 1.1422 | -0.05% | |
| 021439 | 1.052 | 1.052 | -0.05% | |
| 020786 | 1.0501 | 1.0501 | -0.05% | |
| 026489 | 0.8941 | 0.8941 | -1.87% | |
| 026054 | 1.002 | 1.002 | -0.05% | |
| 026620 | 0.9725 | 0.9725 | -1.87% | |
| 025741 | 1.1002 | 1.1002 | -0.05% | |
| 000577 | 5.43 | 5.43 | -1.87% | |
| 004522 | 0.9572 | 0.9572 | -2.26% | |
| 000433 | 2.7088 | 2.7088 | -2.26% | |
| 167501 | 1.0579 | 1.6279 | -0.05% | |
| 167503 | 2.5755 | 1.3818 | -1.87% | |
| 167508 | 1.7174 | 1.7174 | -2.26% | |
| 003030 | 1.5342 | 1.6482 | -2.26% | |
| 009100 | 1.4708 | 1.4708 | -2.26% | |
| 010237 | 1.3892 | 1.3892 | -2.26% | |
| 010238 | 1.3506 | 1.3506 | -2.26% | |
| 010667 | 1.305 | 1.405 | -2.26% | |
| 009784 | 1.0273 | 1.2193 | -0.05% | |
| 017478 | 1.2131 | 1.2131 | -2.26% | |
| 016108 | 1.0215 | 1.1115 | -0.05% | |
| 011856 | 1.1157 | 1.1157 | -2.26% | |
| 014622 | 1.0759 | 1.0759 | -2.26% | |
| 010820 | 1.1212 | 1.1212 | -2.26% | |
| 015979 | 1.1213 | 1.1213 | -0.05% | |
| 018952 | 1.0732 | 1.1472 | -0.05% | |
| 023178 | 5.3977 | 5.3977 | -1.87% | |
| 022299 | 1.3361 | 1.3361 | -1.87% | |
| 020941 | 1.0389 | 1.0389 | -0.05% | |
| 020942 | 1.0359 | 1.0359 | -0.05% | |
| 023374 | 1.0144 | 1.0144 | -0.05% | |
| 026616 | 0.9354 | 0.9354 | -2.26% | |
| 027364 | 0.7214 | 0.7214 | -1.87% | |
| 005678 | 1.2858 | 1.2858 | -0.05% | |
| 167504 | 1.1002 | 1.3373 | -0.05% | |
| 008892 | 1.9514 | 1.9514 | -2.26% | |
| 003957 | 1.9779 | 1.9779 | -1.87% | |
| 003395 | 1.0592 | 1.3292 | -0.05% | |
| 010708 | 1.0972 | 1.0972 | -2.26% | |
| 001399 | 1.17 | 1.7753 | -2.26% | |
| 015520 | 1.3419 | 1.3419 | -2.26% | |
| 012256 | 1.2051 | 1.2051 | -2.26% | |
| 012892 | 1.0093 | 1.0093 | -2.26% | |
| 020391 | 1.0856 | 1.0856 | -0.05% | |
| 020392 | 1.08 | 1.08 | -0.05% | |
| 023097 | 1.9093 | 1.9093 | -2.26% | |
| 025376 | 0.9582 | 0.9582 | -1.87% | |
| 021267 | 1.0622 | 1.0622 | -0.05% | |
| 021268 | 1.0581 | 1.0581 | -0.05% | |
| 027925 | 1.98 | 1.98 | -1.87% | |
| 025742 | 1.1 | 1.1 | -0.05% | |
| 025744 | 1.1993 | 1.1993 | -0.05% | |
| 025745 | 1.199 | 1.199 | -0.05% | |
| 001316 | 1.8261 | 1.8811 | -2.26% | |
| 167506 | 1.5873 | 1.5873 | -1.87% | |
| 167507 | 1.5611 | 1.5611 | -1.87% | |
| 003027 | 1.9936 | 2.0436 | -2.26% | |
| 005965 | 2.1611 | 2.1611 | -1.87% | |
| 007099 | 1.2483 | 1.2483 | -0.05% | |
| 002770 | 5.8211 | 5.8711 | -2.26% | |
| 009766 | 1.2469 | 1.2469 | -2.26% | |
| 014448 | 1.0798 | 1.1885 | -0.05% | |
| 017477 | 1.2334 | 1.2334 | -2.26% | |
| 012257 | 1.1888 | 1.1888 | -2.26% | |
| 012893 | 0.9858 | 0.9858 | -2.26% | |
| 013095 | 1.2753 | 1.2753 | -2.26% | |
| 017541 | 1.0664 | 1.0664 | -2.26% | |
| 023033 | 1.0248 | 1.0248 | -2.26% | |
| 023098 | 1.2939 | 1.2939 | -1.87% | |
| 023867 | 1.5449 | 1.5449 | -0.05% | |
| 024080 | 1.06 | 1.06 | -0.05% | |
| 025377 | 0.9554 | 0.9554 | -1.87% | |
| 022301 | 1.0784 | 1.0784 | -1.87% | |
| 021440 | 1.0477 | 1.0477 | -0.05% | |
| 020738 | 1.0708 | 1.1448 | -0.05% | |
| 023375 | 1.0161 | 1.0161 | -0.05% | |
| 023501 | 1.1981 | 1.1981 | -1.87% | |
| 026070 | 0.8574 | 0.8574 | -2.26% | |
| 000335 | 1.4988 | 1.8238 | -0.05% | |
| 008477 | 1.7653 | 1.8153 | -2.26% | |
| 009605 | 1.1292 | 1.2873 | -0.05% | |
| 007243 | 2.159 | 2.159 | -2.26% | |
| 000974 | 1.3018 | 1.3615 | -1.87% | |
| 010710 | 1.3008 | 1.3578 | -1.87% | |
| 005280 | 1.111 | 1.111 | -2.26% | |
| 009767 | 1.2224 | 1.2224 | -2.26% | |
| 009849 | 1.2782 | 1.5174 | -2.26% | |
| 016558 | 2.1894 | 2.1894 | -2.26% | |
| 016559 | 2.151 | 2.151 | -2.26% | |
| 016827 | 1.0376 | 1.0946 | -2.26% | |
| 015519 | 1.3554 | 1.3554 | -2.26% | |
| 011905 | 1.059 | 1.059 | -2.26% | |
| 011906 | 1.0316 | 1.0316 | -2.26% | |
| 012161 | 1.0437 | 1.0437 | -2.26% | |
| 014621 | 1.1155 | 1.1155 | -2.26% | |
| 002036 | 3.2456 | 3.6364 | -2.26% | |
| 750001 | 3.0058 | 3.5958 | -2.26% | |
| 750002 | 1.4624 | 1.8594 | -0.05% | |
| 750003 | 1.4107 | 1.7787 | -0.05% | |
| 012610 | 1.164 | 1.164 | -2.26% | |
| 012701 | 1.2678 | 1.2678 | -2.26% | |
| 008523 | 1.0441 | 1.1662 | -0.05% | |
| 017540 | 1.0762 | 1.0762 | -2.26% | |
| 019122 | 1.0114 | 1.0855 | -0.05% | |
| 018382 | 1.2817 | 1.3127 | -2.26% | |
| 023241 | 1.0511 | 1.0511 | -0.05% | |
| 023908 | 1.3322 | 1.3322 | -1.87% | |
| 023909 | 1.3257 | 1.3257 | -1.87% | |
| 022300 | 1.3267 | 1.3267 | -1.87% | |
| 021332 | 1.0524 | 1.0524 | -0.05% | |
| 021347 | 1.0478 | 1.0478 | -0.05% | |
| 020964 | 2.0618 | 2.4658 | -2.26% | |
| 024458 | 0.8256 | 0.8256 | -2.26% | |
| 023654 | 1.0167 | 1.0167 | -0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 66,293.91 | 17.42 |
| 2 | 债券及货币 | 317,918.32 | 83.53 |
| 3 | 现金 | 9,960.92 | 02.62 |
| 4 | 其他资产 | 935.62 | 00.25 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601328 | 交通银行 | 710.94 | 4,571.34 | 1.20% | 628.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 03.57 | 4,533.90 | 1.19% | 3.57 |
| 000333 | 美的集团 | 49.25 | 3,719.85 | 0.98% | 49.25 |
| 600887 | 伊利股份 | 153.00 | 3,665.88 | 0.96% | 128.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 02.79 | 3,307.52 | 0.87% | 2.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 03.85 | 3,137.75 | 0.82% | 3.85 |
| 300604 | 长川科技 | 08.75 | 2,987.42 | 0.78% | 8.75 |
| 688126 | 沪硅产业 | 73.55 | 2,934.01 | 0.77% | 73.55 |
| 688521 | 芯原股份 | 07.04 | 2,613.01 | 0.69% | 7.04 |
| 600036 | 招商银行 | 72.44 | 2,571.62 | 0.68% | 61.71 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019835 | 26国债09 | 145.00(万张) | 14,523.86(万元) | 3.82(%) |
| 2 | 242480082 | 24农行永续债03BC | 140.00(万张) | 14,449.28(万元) | 3.80(%) |
| 3 | 102484217 | 24汇金MTN007 | 130.00(万张) | 13,373.43(万元) | 3.51(%) |
| 4 | 019837 | 26特国02 | 110.00(万张) | 10,985.02(万元) | 2.89(%) |
| 5 | 102580334 | 25电网MTN003 | 100.00(万张) | 10,149.27(万元) | 2.67(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 180天≤X<365天 | 0.1% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.34% | 8.17% | 8.09% | 6.16% | 7.87% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.24% | 0.15% | -0.24% | 3.05% | 8.17% | 26.31% | 34.84% | 112.43% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.18 | 0.27 | 0.26 |
| 夏普比率 | 196.26 | 168.50 | 92.97 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.09 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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