公募基金 > 基金超市 > 安信价值发现两年定开混合(LOF)
混合型,LOF型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理陈一峰,张明
申购费率0.15%
基金规模3.6亿  (2022-06-30)
1.6918
1.6918
69.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.12% -0.01% 4834/9308
最近一月 -0.22% -0.01% 3434/9284
最近三月 -2.2% -0.03% 4817/9192
最近一年 -1.68% 0.11% 6367/8417
(2026-09-07)
基金代码167508 基金经理陈一峰,张明 最新份额8,567.27万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模3.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-04-30 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模4.02亿 托管费0.2%
投资策略

在深入的基本面研究的基础上,精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,力争为基金份额持有人实现长期稳定的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、次级债、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-8 1.7024 1.7024 0.63%
2026-9-7 1.6918 1.6918 -0.21%
2026-9-4 1.6953 1.6953 0.41%
2026-9-3 1.6883 1.6883 -0.02%
2026-9-2 1.6887 1.6887 -0.93%
2026-9-1 1.7045 1.7045 -0.22%
2026-8-31 1.7083 1.7083 -0.27%
2026-8-28 1.7129 1.7129 0.08%
2026-8-27 1.7115 1.7115 0.08%
2026-8-26 1.7102 1.7102 -0.01%
2026-8-25 1.7104 1.7104 -0.05%
2026-8-24 1.7113 1.7113 -0.17%
2026-8-21 1.7142 1.7142 0.31%
2026-8-20 1.7089 1.7089 0.33%
2026-8-19 1.7033 1.7033 -0.42%
2026-8-18 1.7105 1.7105 0.37%
2026-8-17 1.7042 1.7042 0.70%
2026-8-14 1.6923 1.6923 0.15%
2026-8-13 1.6897 1.6897 -0.72%
2026-8-12 1.7019 1.7019 -0.39%

陈一峰先生:经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。2014年4月21日至今,任安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年3月14日至今,任安信消费医药主题股票型证券投资基金基金经理;2016年3月14日至2017年5月4日,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2016年9月29日至今,任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月16日至2021年1月24日,任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月29日至2019年1月2日,任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日至今,任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2020年4月30日至今,任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)的基金经理;2021年11月09日至今,任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2026年5月28日至今,任安信价值共赢混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信价值发现两年定开混合(LOF)  2020-03-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信平稳增长混合C2016-03-14 至 2017-05-05 1.19.02% 8.21% 
安信优质企业三年持有混合A混合型2021-09-08 至 今 5.0-34.93% -29.76% 
安信新成长混合A2016-09-14 至 2026-01-08 9.342.38% 34.43% 
安信企业价值优选混合A混合型2017-02-23 至 2019-01-03 1.9-3.34% -8.17% 
安信价值回报三年持有混合A混合型2020-02-13 至 今 6.6-10.84% 0.12% 
安信价值回报三年持有混合C混合型2020-12-15 至 今 5.7-33.34% -21.26% 
安信价值精选股票C股票型2025-01-07 至 今 1.7--  --  
安信价值共赢混合A混合型2026-05-28 至 今 0.3--  --  
安信价值发现两年定开混合(LOF)混合型,LOF型2020-03-27 至 今 6.528.77% 1.52% 
安信平稳增长混合A2016-03-14 至 2017-05-05 1.18.67% 8.22% 
安信价值精选股票A股票型2014-03-14 至 今 12.5209.60% 96.47% 
安信中国制造混合A2017-02-09 至 2021-01-25 4.092.10% 87.48% 
安信价值共赢混合C混合型2026-05-28 至 今 0.3--  --  
安信消费医药股票A股票型2016-03-14 至 2021-12-29 5.896.55% 114.22% 
安信优质企业三年持有混合C混合型2021-09-08 至 今 5.0-35.65% -29.76% 
安信新成长混合C2016-09-14 至 2026-01-08 9.340.34% 34.43% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张明2020-03-27 至 今6年5个月零13天28.771.52
陈一峰2020-03-27 至 今6年5个月零13天28.771.52
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021268 1.0591 1.0591 0.07%
021332 1.0555 1.0555 0.07%
021347 1.0507 1.0507 0.07%
023177 3.0162 3.0162 1.25%
023909 1.5185 1.5185 0.84%
024080 1.0587 1.0587 0.07%
025745 1.2013 1.2013 0.07%
026818 0.8874 0.8874 1.25%
026965 1.0015 1.0015 1.25%
027364 0.748 0.748 0.84%
000433 2.7788 2.7788 1.25%
167501 1.0569 1.6269 0.07%
167508 1.6918 1.6918 1.25%
000577 5.648 5.648 0.84%
008810 1.6361 1.7071 1.25%
009100 1.4692 1.4692 1.25%
008477 1.7054 1.7554 1.25%
005965 2.4332 2.4332 0.84%
009605 1.1325 1.2906 0.07%
007245 1.1663 1.2201 0.07%
001583 1.7431 2.0747 0.84%
010053 1.3488 1.3488 0.07%
000974 1.3094 1.3691 0.84%
002035 1.3787 1.8587 1.25%
002036 3.2789 3.6697 1.25%
009880 1.1977 1.1977 1.25%
750001 3.0358 3.6258 1.25%
011906 1.0726 1.0726 1.25%
015519 1.3695 1.3695 1.25%
018952 1.0722 1.1462 0.07%
020392 1.0799 1.0799 0.07%
018381 1.2821 1.3131 1.25%
021290 1.1208 1.1408 0.07%
021440 1.0515 1.0515 0.07%
020738 1.0697 1.1437 0.07%
020786 1.0483 1.0483 0.07%
024458 0.8728 0.8728 1.25%
023501 1.2598 1.2598 0.84%
023908 1.5267 1.5267 0.84%
022300 1.4096 1.4096 0.84%
026053 1.003 1.003 0.07%
028945 1.0151 1.0151 0.07%
000310 1.5477 1.8977 0.07%
008809 1.6808 1.7518 1.25%
005966 2.3581 2.3581 0.84%
007099 1.2495 1.2495 0.07%
010034 2.0483 2.0483 1.25%
009767 1.2253 1.2253 1.25%
001711 1.2995 1.5095 1.25%
001400 1.1372 1.7283 1.25%
750002 1.4622 1.8592 0.07%
012610 1.1669 1.1669 1.25%
012162 1.0241 1.0241 1.25%
012250 1.2943 1.3343 1.25%
014621 1.1209 1.1209 1.25%
014622 1.0802 1.0802 1.25%
016559 2.4395 2.4395 1.25%
019065 1.1443 1.1443 1.25%
017477 1.2559 1.2559 1.25%
020964 2.0087 2.4127 1.25%
023653 1.0209 1.0209 0.07%
025741 1.1029 1.1029 0.07%
025744 1.2016 1.2016 0.07%
025746 1.179 1.179 0.07%
026619 0.9739 0.9739 0.84%
027925 2.0629 2.0629 0.84%
025377 1.0515 1.0515 0.84%
003637 1.0662 1.3872 0.07%
003028 1.5798 1.7778 1.25%
003031 1.4912 1.6042 1.25%
003346 1.0989 1.4536 1.25%
010661 1.2477 1.4771 1.25%
010667 1.3999 1.4999 1.25%
010709 1.4335 1.4915 0.84%
005272 1.104 1.104 0.07%
012609 1.1909 1.1909 1.25%
012257 1.1862 1.1862 1.25%
012891 2.7223 2.7223 1.25%
013095 1.2863 1.2863 1.25%
011726 1.7066 1.7066 0.84%
011856 1.1431 1.1431 1.25%
015447 1.0717 1.0997 0.07%
015520 1.3552 1.3552 1.25%
020391 1.0858 1.0858 0.07%
023654 1.0188 1.0188 0.07%
023097 1.9155 1.9155 1.25%
023867 1.5477 1.5477 0.07%
026488 1.0233 1.0233 0.84%
026620 0.9716 0.9716 0.84%
025376 1.0551 1.0551 0.84%
025411 1.0525 1.0794 0.84%
167505 1.0129 1.1999 0.07%
167507 1.6681 1.6681 0.84%
003027 2.0068 2.0568 1.25%
005587 1.9281 2.1422 1.25%
005677 1.0151 1.2211 0.07%
005678 1.2875 1.2875 0.07%
001287 3.3443 3.7401 1.25%
001316 1.8276 1.8826 1.25%
008892 1.9786 1.9786 1.25%
003958 2.0132 2.0132 0.84%
006839 1.3488 1.3488 0.07%
006840 1.3289 1.3289 0.07%
010710 1.394 1.451 0.84%
750003 1.4099 1.7779 0.07%
750005 1.3925 1.8725 1.25%
011905 1.1015 1.1015 1.25%
012256 1.2029 1.2029 1.25%
016558 2.4843 2.4843 1.25%
015448 1.071 1.097 0.07%
017541 1.0669 1.0669 1.25%
019122 1.0129 1.087 0.07%
018355 1.0441 1.0441 1.25%
020785 1.0588 1.0588 0.07%
024457 0.8772 0.8772 1.25%
023032 1.0052 1.0052 1.25%
023098 1.3009 1.3009 0.84%
023110 2.6653 2.6653 0.84%
023178 5.6122 5.6122 0.84%
022302 1.1038 1.1038 0.84%
025970 1.155 1.155 1.25%
026616 0.9474 0.9474 1.25%
027365 0.7478 0.7478 0.84%
167503 2.6738 1.446 0.84%
003030 1.5421 1.6561 1.25%
004393 2.0317 2.4357 1.25%
004521 1.0942 1.0942 1.25%
001338 1.7796 1.8346 1.25%
008891 2.0428 2.0428 1.25%
003957 2.0597 2.0597 0.84%
010237 1.676 1.676 1.25%
010238 1.6285 1.6285 1.25%
003345 1.1175 1.4781 1.25%
010707 1.1088 1.1088 1.25%
005280 1.1431 1.1431 1.25%
009766 1.2504 1.2504 1.25%
009784 1.0306 1.2226 0.07%
001710 1.3167 1.5347 1.25%
011857 1.1127 1.1127 1.25%
015978 1.1232 1.1232 0.07%
018382 1.2582 1.2892 1.25%
020941 1.0375 1.0375 0.07%
023374 1.0162 1.0162 0.07%
023033 0.999 0.999 1.25%
023094 2.056 2.056 1.25%
023241 1.0493 1.0493 0.07%
022301 1.1144 1.1144 0.84%
026070 0.8448 0.8448 1.25%
026964 1.0028 1.0028 1.25%
003638 1.0652 1.3712 0.07%
003026 2.0491 2.0991 1.25%
009101 1.4413 1.4413 1.25%
004249 2.0686 2.0686 1.25%
003395 1.0613 1.3313 0.07%
010820 1.1268 1.1268 1.25%
011029 1.176 1.228 0.07%
009785 1.0256 1.2086 0.07%
009849 1.273 1.5122 1.25%
014448 1.0821 1.1908 0.07%
015979 1.1181 1.1181 0.07%
016108 1.0252 1.1152 0.07%
021439 1.0561 1.0561 0.07%
020942 1.0345 1.0345 0.07%
022299 1.4203 1.4203 0.84%
025742 1.1027 1.1027 0.07%
026819 0.8861 0.8861 1.25%
167506 1.6966 1.6966 0.84%
000335 1.5009 1.8259 0.07%
007243 2.1651 2.1651 1.25%
007244 2.126 2.126 1.25%
007246 1.1446 1.1979 0.07%
002770 6.6135 6.6635 1.25%
002771 6.4719 6.5219 1.25%
010033 2.11 2.11 1.25%
010708 1.0965 1.0965 1.25%
005271 1.1316 1.1316 0.07%
010819 1.1654 1.1654 1.25%
012701 1.2726 1.2726 1.25%
012893 1.0547 1.0547 1.25%
017540 1.077 1.077 1.25%
017478 1.2346 1.2346 1.25%
021267 1.0634 1.0634 0.07%
023375 1.0177 1.0177 0.07%
023502 1.2529 1.2529 0.84%
025743 1.0933 1.0933 0.07%
026489 1.0211 1.0211 0.84%
025971 1.1517 1.1517 1.25%
026054 1.002 1.002 0.07%
026071 0.8419 0.8419 1.25%
025412 1.0503 1.0754 0.84%
167504 1.1019 1.339 0.07%
003029 1.5557 1.7527 1.25%
004522 1.0646 1.0646 1.25%
008954 1.4411 1.5411 1.25%
009624 1.1015 1.1015 1.25%
010408 1.16 1.16 1.25%
001399 1.1694 1.7747 1.25%
012702 1.2703 1.2703 1.25%
008523 1.027 1.1691 0.07%
012161 1.0405 1.0405 1.25%
012251 1.2641 1.3041 1.25%
012892 1.0804 1.0804 1.25%
013096 1.2576 1.2576 1.25%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,552.8677.15
2债券及货币972.7407.11
3现金972.7407.11
4其他资产178.8301.31
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002508老板电器38.10557.074.07%7.90  
01999敏华控股214.00555.754.06%70.00  
00939建设银行77.00539.713.95%-32.00  
600919江苏银行45.50490.493.59%18.00  
01088中国神华14.00487.853.57%-4.80  
00883中国海洋石油27.60487.113.56%-1.40  
002867周大生43.50485.083.55%9.00  
00914海螺水泥29.00422.403.09%0.10  
601668中国建筑97.20421.853.08%-7.80  
03877中国船舶租赁197.00369.592.70%83.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.37%-1.68%5.93%3.63%8.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.22%
-2.2%
5.97%
-2.32%
-1.68%
18.9%
19.55%
69.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.25
0.63
0.74
夏普比率
-25.53
62.95
27.85
特雷诺指数
-0.01
0.05
0.02
詹森指数
-0.03
-0.00
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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