公募基金 > 基金超市 > 安信尊享添益债券C
| 基金代码007099 | 基金经理梁冰哲,易美连 | 最新份额3,329.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模2.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2019-03-09 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、可交换债券、地方政府债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股的首发或增发，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易的可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费，将导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 1.2469 | 1.2469 | -0.02% |
| 2026-1-26 | 1.2472 | 1.2472 | -0.07% |
| 2026-1-23 | 1.2481 | 1.2481 | 0.13% |
| 2026-1-22 | 1.2465 | 1.2465 | 0.07% |
| 2026-1-21 | 1.2456 | 1.2456 | 0.03% |
| 2026-1-20 | 1.2452 | 1.2452 | -0.02% |
| 2026-1-19 | 1.2454 | 1.2454 | 0.06% |
| 2026-1-16 | 1.2447 | 1.2447 | 0.01% |
| 2026-1-15 | 1.2446 | 1.2446 | -0.05% |
| 2026-1-14 | 1.2452 | 1.2452 | 0.07% |
| 2026-1-13 | 1.2443 | 1.2443 | -0.11% |
| 2026-1-12 | 1.2457 | 1.2457 | 0.27% |
| 2026-1-9 | 1.2424 | 1.2424 | 0.10% |
| 2026-1-8 | 1.2411 | 1.2411 | 0.09% |
| 2026-1-7 | 1.24 | 1.24 | -0.02% |
| 2026-1-6 | 1.2402 | 1.2402 | 0.06% |
| 2026-1-5 | 1.2394 | 1.2394 | 0.19% |
| 2025-12-30 | 1.237 | 1.237 | 0.01% |
| 2025-12-29 | 1.2369 | 1.2369 | -0.05% |
| 2025-12-26 | 1.2375 | 1.2375 | 0.01% |
易美连女士：经济学硕士，中国籍。历任鹏元资信评估有限公司债券分析师、深圳证券评级二部总经理助理，安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理、投资经理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部副总经理。2025年04月24日至今，任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理；2025年04月24日至今，任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2025年08月06日至今，任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理；2025年12月15日至今，任安信瑞安30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2025年12月31日至今，任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
安信尊享添益债券C 2025-12-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信瑞安30天持有中短债C | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 安信臻享三个月定开债券 | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 安信瑞安30天持有中短债A | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 安信瑞安30天持有中短债B | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 梁冰哲 | 2025-12-31 至 今 | 0年-12个月零28天 | ||
| 易美连 | 2025-12-31 至 今 | 0年-12个月零28天 | ||
| 张睿 | 2024-04-25 至 2025-12-31 | 1年8个月零6天 | ||
| 梁冰哲 | 2022-06-23 至 2024-04-25 | 1年10个月零2天 | 2.49 | 2.90 |
| 王涛 | 2022-06-23 至 2024-04-29 | 1年10个月零6天 | 2.49 | 2.90 |
| 任凭 | 2020-12-08 至 2022-06-23 | 1年6个月零15天 | -0.39 | 6.14 |
| 王涛 | 2019-03-09 至 2020-12-08 | 1年8个月零29天 | 6.18 | 7.64 |
| 肖芳芳 | 2019-03-09 至 2020-11-30 | 1年8个月零21天 | 6.19 | 7.43 |
| 钟光正 | 2019-03-09 至 2022-06-23 | 3年3个月零14天 | 5.76 | 14.71 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003958 | 2.0323 | 2.0323 | -0.55% | |
| 007245 | 1.1501 | 1.2039 | -0.03% | |
| 008810 | 1.6095 | 1.6805 | -0.45% | |
| 008954 | 1.3415 | 1.4415 | -0.45% | |
| 003346 | 1.1642 | 1.5189 | -0.45% | |
| 000974 | 1.4649 | 1.5246 | -0.55% | |
| 010707 | 1.1334 | 1.1334 | -0.45% | |
| 010820 | 1.1299 | 1.1299 | -0.45% | |
| 025741 | 1.0886 | 1.0886 | -0.03% | |
| 025744 | 1.1896 | 1.1896 | -0.03% | |
| 015979 | 1.1044 | 1.1044 | -0.03% | |
| 019065 | 1.1924 | 1.1924 | -0.45% | |
| 016826 | 1.0361 | 1.1001 | -0.45% | |
| 017300 | 1.1788 | 1.1788 | -0.55% | |
| 015519 | 1.5496 | 1.5496 | -0.45% | |
| 012251 | 1.2911 | 1.3311 | -0.45% | |
| 013095 | 1.4645 | 1.4645 | -0.45% | |
| 009766 | 1.225 | 1.225 | -0.45% | |
| 009785 | 1.0068 | 1.1898 | -0.03% | |
| 010237 | 1.1826 | 1.1826 | -0.45% | |
| 010710 | 1.4452 | 1.5022 | -0.55% | |
| 005272 | 1.1143 | 1.1143 | -0.03% | |
| 011029 | 1.1542 | 1.2062 | -0.03% | |
| 023374 | 1.0035 | 1.0035 | -0.03% | |
| 023502 | 1.3273 | 1.3273 | -0.55% | |
| 023098 | 1.459 | 1.459 | -0.55% | |
| 023110 | 2.6251 | 2.6251 | -0.55% | |
| 023177 | 3.2859 | 3.2859 | -0.45% | |
| 024080 | 1.0525 | 1.0525 | -0.03% | |
| 025377 | 1.0651 | 1.0651 | -0.55% | |
| 000310 | 1.5304 | 1.8804 | -0.03% | |
| 000433 | 2.7139 | 2.7139 | -0.45% | |
| 003637 | 1.082 | 1.383 | -0.03% | |
| 022300 | 1.743 | 1.743 | -0.55% | |
| 012891 | 2.6653 | 2.6653 | -0.45% | |
| 013096 | 1.436 | 1.436 | -0.45% | |
| 005965 | 2.5148 | 2.5148 | -0.55% | |
| 001400 | 1.1289 | 1.72 | -0.45% | |
| 004249 | 2.3607 | 2.3607 | -0.45% | |
| 007244 | 2.3111 | 2.3111 | -0.45% | |
| 007246 | 1.1303 | 1.1836 | -0.03% | |
| 008892 | 2.0836 | 2.0836 | -0.45% | |
| 009101 | 1.4219 | 1.4219 | -0.45% | |
| 008523 | 1.0289 | 1.151 | -0.03% | |
| 002770 | 4.9535 | 5.0035 | -0.45% | |
| 010709 | 1.4815 | 1.5395 | -0.55% | |
| 005271 | 1.1401 | 1.1401 | -0.03% | |
| 002035 | 1.4637 | 1.9437 | -0.45% | |
| 002036 | 3.3861 | 3.7769 | -0.45% | |
| 025746 | 1.1693 | 1.1693 | -0.03% | |
| 023867 | 1.5304 | 1.5304 | -0.03% | |
| 023908 | 1.5569 | 1.5569 | -0.55% | |
| 025376 | 1.0661 | 1.0661 | -0.55% | |
| 005587 | 2.0215 | 2.2356 | -0.45% | |
| 167501 | 1.057 | 1.627 | -0.03% | |
| 003028 | 1.5672 | 1.7652 | -0.45% | |
| 021332 | 1.0345 | 1.0345 | -0.03% | |
| 018382 | 1.3143 | 1.3453 | -0.45% | |
| 022302 | 1.2062 | 1.2062 | -0.55% | |
| 021267 | 1.0437 | 1.0437 | -0.03% | |
| 018952 | 1.0723 | 1.1463 | -0.03% | |
| 020391 | 1.0797 | 1.0797 | -0.03% | |
| 020497 | 1.2954 | 1.2954 | -0.45% | |
| 012257 | 1.178 | 1.178 | -0.45% | |
| 011856 | 1.1708 | 1.1708 | -0.45% | |
| 005966 | 2.4433 | 2.4433 | -0.55% | |
| 009767 | 1.2034 | 1.2034 | -0.45% | |
| 007099 | 1.2472 | 1.2472 | -0.03% | |
| 008891 | 2.1463 | 2.1463 | -0.45% | |
| 750001 | 3.2992 | 3.8892 | -0.45% | |
| 750002 | 1.4562 | 1.8532 | -0.03% | |
| 012702 | 1.2554 | 1.2554 | -0.45% | |
| 010053 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03% | |
| 010661 | 1.2668 | 1.4742 | -0.45% | |
| 023654 | 1.0058 | 1.0058 | -0.03% | |
| 023032 | 1.0461 | 1.0461 | -0.45% | |
| 023094 | 2.3519 | 2.3519 | -0.45% | |
| 023097 | 2.0132 | 2.0132 | -0.45% | |
| 005678 | 1.282 | 1.282 | -0.03% | |
| 004393 | 2.1251 | 2.5291 | -0.45% | |
| 004521 | 1.3802 | 1.3802 | -0.45% | |
| 004522 | 1.346 | 1.346 | -0.45% | |
| 001287 | 3.4493 | 3.8451 | -0.45% | |
| 001316 | 1.8057 | 1.8607 | -0.45% | |
| 001338 | 1.7636 | 1.8186 | -0.45% | |
| 003638 | 1.0847 | 1.3677 | -0.03% | |
| 167503 | 2.6305 | 1.4177 | -0.55% | |
| 167504 | 1.103 | 1.3272 | -0.03% | |
| 003029 | 1.5443 | 1.7413 | -0.45% | |
| 024457 | 0.985 | 0.985 | -0.45% | |
| 021268 | 1.0407 | 1.0407 | -0.03% | |
| 016108 | 1.0532 | 1.0932 | -0.03% | |
| 017540 | 1.086 | 1.086 | -0.45% | |
| 017541 | 1.0778 | 1.0778 | -0.45% | |
| 015447 | 1.0378 | 1.0658 | -0.03% | |
| 015448 | 1.0369 | 1.0629 | -0.03% | |
| 009624 | 1.1214 | 1.1214 | -0.45% | |
| 009849 | 1.2882 | 1.5054 | -0.45% | |
| 009880 | 1.2288 | 1.2288 | -0.45% | |
| 001710 | 1.2949 | 1.5129 | -0.45% | |
| 001399 | 1.1594 | 1.7647 | -0.45% | |
| 750005 | 1.4775 | 1.9575 | -0.45% | |
| 002771 | 4.8532 | 4.9032 | -0.45% | |
| 010708 | 1.1221 | 1.1221 | -0.45% | |
| 010819 | 1.165 | 1.165 | -0.45% | |
| 023501 | 1.3314 | 1.3314 | -0.55% | |
| 167505 | 1.0168 | 1.1894 | -0.03% | |
| 167506 | 1.8308 | 1.8308 | -0.55% | |
| 021440 | 1.0418 | 1.0418 | -0.03% | |
| 020738 | 1.0704 | 1.1444 | -0.03% | |
| 020941 | 1.0375 | 1.0375 | -0.03% | |
| 020964 | 2.1052 | 2.5092 | -0.45% | |
| 018381 | 1.3352 | 1.3662 | -0.45% | |
| 022301 | 1.214 | 1.214 | -0.55% | |
| 016558 | 1.8764 | 1.8764 | -0.45% | |
| 016734 | 1.016 | 1.046 | -0.03% | |
| 017301 | 1.1661 | 1.1661 | -0.55% | |
| 017478 | 1.3298 | 1.3298 | -0.45% | |
| 015520 | 1.5378 | 1.5378 | -0.45% | |
| 011906 | 1.2707 | 1.2707 | -0.45% | |
| 012161 | 1.0473 | 1.0473 | -0.45% | |
| 012250 | 1.3177 | 1.3577 | -0.45% | |
| 014621 | 1.1068 | 1.1068 | -0.45% | |
| 014622 | 1.0718 | 1.0718 | -0.45% | |
| 009784 | 1.0104 | 1.2024 | -0.03% | |
| 001583 | 1.841 | 2.1726 | -0.55% | |
| 006839 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03% | |
| 003957 | 2.0766 | 2.0766 | -0.55% | |
| 007243 | 2.35 | 2.35 | -0.45% | |
| 009100 | 1.4467 | 1.4467 | -0.45% | |
| 012609 | 1.1855 | 1.1855 | -0.45% | |
| 010033 | 1.5931 | 1.5931 | -0.45% | |
| 010238 | 1.1526 | 1.1526 | -0.45% | |
| 003345 | 1.1824 | 1.543 | -0.45% | |
| 010408 | 1.2053 | 1.2053 | -0.45% | |
| 010667 | 1.3071 | 1.4071 | -0.45% | |
| 023653 | 1.0066 | 1.0066 | -0.03% | |
| 023033 | 1.0428 | 1.0428 | -0.45% | |
| 023241 | 1.0456 | 1.0456 | -0.03% | |
| 023909 | 1.5524 | 1.5524 | -0.55% | |
| 005677 | 1.0099 | 1.2159 | -0.03% | |
| 167507 | 1.8029 | 1.8029 | -0.55% | |
| 000577 | 4.6554 | 4.6554 | -0.55% | |
| 020785 | 1.0527 | 1.0527 | -0.03% | |
| 020786 | 1.0448 | 1.0448 | -0.03% | |
| 018355 | 1.0375 | 1.0375 | -0.45% | |
| 015978 | 1.1085 | 1.1085 | -0.03% | |
| 020392 | 1.0753 | 1.0753 | -0.03% | |
| 014448 | 1.0668 | 1.1755 | -0.03% | |
| 011905 | 1.3018 | 1.3018 | -0.45% | |
| 012252 | 1.0599 | 1.0599 | -0.45% | |
| 012892 | 1.0137 | 1.0137 | -0.45% | |
| 011726 | 1.807 | 1.807 | -0.55% | |
| 008809 | 1.6491 | 1.7201 | -0.45% | |
| 012610 | 1.1645 | 1.1645 | -0.45% | |
| 010034 | 1.5515 | 1.5515 | -0.45% | |
| 025411 | 1.0479 | 1.0529 | -0.55% | |
| 025412 | 1.047 | 1.0515 | -0.55% | |
| 167508 | 1.7764 | 1.7764 | -0.45% | |
| 003026 | 2.0209 | 2.0709 | -0.45% | |
| 003027 | 1.9816 | 2.0316 | -0.45% | |
| 003030 | 1.5189 | 1.6329 | -0.45% | |
| 021290 | 1.1229 | 1.1429 | -0.03% | |
| 022299 | 1.7556 | 1.7556 | -0.55% | |
| 019122 | 1.0168 | 1.0764 | -0.03% | |
| 016559 | 1.8482 | 1.8482 | -0.45% | |
| 016827 | 1.0328 | 1.0898 | -0.45% | |
| 012162 | 1.0327 | 1.0327 | -0.45% | |
| 012256 | 1.1923 | 1.1923 | -0.45% | |
| 009605 | 1.1078 | 1.2659 | -0.03% | |
| 006840 | 1.32 | 1.32 | -0.03% | |
| 008477 | 1.8938 | 1.9438 | -0.45% | |
| 750003 | 1.4075 | 1.7755 | -0.03% | |
| 012701 | 1.2575 | 1.2575 | -0.45% | |
| 003395 | 1.0457 | 1.3157 | -0.03% | |
| 005280 | 1.1595 | 1.1595 | -0.45% | |
| 025742 | 1.0884 | 1.0884 | -0.03% | |
| 025743 | 1.0804 | 1.0804 | -0.03% | |
| 025745 | 1.1893 | 1.1893 | -0.03% | |
| 023375 | 1.0059 | 1.0059 | -0.03% | |
| 023178 | 4.6368 | 4.6368 | -0.55% | |
| 000335 | 1.4878 | 1.8128 | -0.03% | |
| 003031 | 1.4705 | 1.5835 | -0.45% | |
| 021347 | 1.031 | 1.031 | -0.03% | |
| 021439 | 1.045 | 1.045 | -0.03% | |
| 020942 | 1.0351 | 1.0351 | -0.03% | |
| 024458 | 0.983 | 0.983 | -0.45% | |
| 020498 | 1.2896 | 1.2896 | -0.45% | |
| 017477 | 1.3485 | 1.3485 | -0.45% | |
| 012893 | 0.9926 | 0.9926 | -0.45% | |
| 011857 | 1.1431 | 1.1431 | -0.45% | |
| 001711 | 1.2796 | 1.4896 | -0.45% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,339.48 | 90.87 |
| 3 | 现金 | 70.81 | 01.21 |
| 4 | 其他资产 | 646.72 | 11.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250202 | 25国开02 | 10.00(万张) | 1,008.18(万元) | 17.16(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 05.00(万张) | 505.58(万元) | 8.60(%) |
| 3 | 524418 | 25广D10 | 05.00(万张) | 502.32(万元) | 8.55(%) |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 04.00(万张) | 419.38(万元) | 7.14(%) |
| 5 | 018014 | 国开2005 | 03.00(万张) | 312.07(万元) | 5.31(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.22% | 1.89% | 2.45% | 1.7% | 2.18% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78% | 0.96% | 0.82% | 0.82% | 1.89% | 7.53% | 8.79% | 16.04% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 夏普比率 | 37.11 | 41.30 | 3.67 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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