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安信中证A500指数增强A  023501
收藏成功
指数型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理施荣盛
认购费率1.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-04-07)
(2025-04-25)
21.36%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -8.85% -0.07% 3685/6104
最近一月 -14.42% -0.08% 4461/6017
最近三月 -11.44% -0.06% 4263/5791
最近一年 14.76% 0.21% 2353/4844
(2026-07-17)
基金代码023501 基金经理施荣盛 最新份额13,901.11万份   ()
基金类型指数型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-04-29 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模2.84亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量 化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的 投资收益,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股及其备
选成份股(均含存托凭证,下同),其他非标的指数成份股(包含主板、科创板、创业板及
其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、地方政府债、
政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分
离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票
据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、
国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额
和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任
一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前
提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货 币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的 指数所代表的公司相似的风险收益特征。本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临 港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销 售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级 具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-17 1.2136 1.2136 -4.97%
2026-7-16 1.2771 1.2771 -2.58%
2026-7-15 1.3109 1.3109 -0.98%
2026-7-14 1.3239 1.3239 3.23%
2026-7-13 1.2825 1.2825 -3.67%
2026-7-10 1.3314 1.3314 -2.80%
2026-7-9 1.3698 1.3698 2.58%
2026-7-8 1.3353 1.3353 -1.66%
2026-7-7 1.3578 1.3578 -1.50%
2026-7-3 1.3794 1.3794 0.92%
2026-7-2 1.3668 1.3668 -2.68%
2026-7-1 1.4044 1.4044 -0.54%
2026-6-30 1.412 1.412 1.07%
2026-6-29 1.397 1.397 0.38%
2026-6-26 1.3917 1.3917 -3.49%
2026-6-25 1.4421 1.4421 0.42%
2026-6-24 1.4361 1.4361 1.30%
2026-6-23 1.4177 1.4177 -2.54%
2026-6-22 1.4547 1.4547 2.72%
2026-6-18 1.4162 1.4162 -0.13%

施荣盛先生:中国国籍,经济学博士。历任东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员,安信基金管理有限责任公司量化投资部研究助理、基金经理助理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理助理。2020年01月13日至2023年08月23日,任安信量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理;2020年01月13日至2020年03月11日,任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金的基金经理;2020年01月13日至2025年03月10日,任安信中证一带一路主题指数型证券投资基金的基金经理;2020年01月13日至2025年03月10日,任安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)的基金经理;2022年10月10日至2023年11月06日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2023年08月24日至今,任安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年03月11日至今,任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理;2025年04月29日至今,任安信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年05月13日至今,任安信上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2025年09月23日至今,任安信红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理;2025年11月04日至今,任安信创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信中证A500指数增强A  2025-03-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信中证A500指数增强A指数型2025-03-27 至 今 1.3--  --  
安信中证A500指数增强C指数型2025-03-27 至 今 1.3--  --  
安信创业板指数增强A指数型2025-09-19 至 今 0.8--  --  
安信一带一路分级指数型,分级基金2020-01-13 至 2020-12-31 1.0--  --  
安信阿尔法定开混合A混合型2025-03-11 至 今 1.4--  --  
安信复兴100指数C指数型2020-01-13 至 2020-02-06 0.1-8.11% -3.88% 
安信聚利增强债券A债券型2022-10-10 至 2023-11-07 1.1-2.59% 1.94% 
安信红利量化选股股票A股票型2025-09-04 至 今 0.9--  --  
安信深圳科技指数(LOF)C指数型2020-01-13 至 2025-03-11 5.2-29.17% -3.00% 
安信量化优选股票C股票型2020-01-13 至 2023-08-24 3.616.18% 13.81% 
安信聚利增强债券C债券型2022-10-10 至 2023-11-07 1.1-2.80% 1.94% 
安信阿尔法定开混合C混合型2025-03-11 至 今 1.4--  --  
安信聚利增强债券B债券型2022-10-10 至 2023-11-07 1.1-2.59% 1.94% 
安信一带一路指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 2025-03-11 4.28.59% -28.31% 
安信复兴100指数A指数型2020-01-13 至 2020-02-06 0.1-8.10% -3.88% 
安信量化优选股票A股票型2020-01-13 至 2023-08-24 3.617.92% 13.81% 
安信一带一路指数C指数型2025-01-03 至 2025-03-11 0.2--  --  
安信上证科创综指增强发起A指数型2025-03-29 至 今 1.3--  --  
安信红利量化选股股票C股票型2025-09-04 至 今 0.9--  --  
安信量化沪深300增强A指数型2023-08-24 至 今 2.9-13.34% -16.21% 
安信创业板指数增强C指数型2025-09-19 至 今 0.8--  --  
安信一带一路分级A指数型,分级基金2020-01-13 至 2020-12-31 1.04.32% 34.16% 
安信一带一路分级B指数型,分级基金2020-01-13 至 2020-12-31 1.021.59% 34.19% 
安信量化沪深300增强C指数型2023-08-24 至 今 2.9-13.42% -16.22% 
安信上证科创综指增强发起C指数型2025-03-29 至 今 1.3--  --  
安信深圳科技指数(LOF)A指数型,LOF型2020-01-13 至 2025-03-11 5.2-28.45% -3.00% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
施荣盛2025-03-27 至 今1年3个月零22天
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012162 1.0217 1.0217 -4.14%
012251 1.241 1.281 -4.14%
012701 1.2531 1.2531 -4.14%
016827 1.0235 1.0805 -4.14%
018382 1.2258 1.2568 -4.14%
023094 1.9485 1.9485 -4.14%
023177 2.8027 2.8027 -4.14%
023909 1.4807 1.4807 -4.35%
021347 1.0458 1.0458 -0.16%
023501 1.2136 1.2136 -4.35%
023654 1.0158 1.0158 -0.16%
026489 0.9965 0.9965 -4.35%
026071 0.8206 0.8206 -4.14%
001316 1.8029 1.8579 -4.14%
003637 1.0554 1.3764 -0.16%
167505 1.0113 1.1983 -0.16%
003031 1.4753 1.5883 -4.14%
009785 1.0206 1.2036 -0.16%
004249 1.9593 1.9593 -4.14%
008477 1.6302 1.6802 -4.14%
005272 1.1206 1.1206 -0.16%
005280 1.1158 1.1158 -4.14%
002036 3.1014 3.4922 -4.14%
010819 1.1513 1.1513 -4.14%
012891 2.5764 2.5764 -4.14%
012609 1.1777 1.1777 -4.14%
015447 1.0585 1.0865 -0.16%
014448 1.0796 1.1883 -0.16%
017540 1.068 1.068 -4.14%
018952 1.0729 1.1469 -0.16%
019065 1.1342 1.1342 -4.14%
020392 1.0797 1.0797 -0.16%
023110 2.5281 2.5281 -4.35%
023178 5.434 5.434 -4.35%
023908 1.4878 1.4878 -4.35%
022301 1.0912 1.0912 -4.35%
021332 1.0503 1.0503 -0.16%
020964 1.9564 2.3604 -4.14%
025412 0.9799 1.005 -4.35%
025745 1.1985 1.1985 -0.16%
025746 1.1767 1.1767 -0.16%
004521 1.1031 1.1031 -4.14%
167501 1.0576 1.6276 -0.16%
005966 2.2271 2.2271 -4.35%
009767 1.2187 1.2187 -4.14%
009784 1.0252 1.2172 -0.16%
007099 1.2461 1.2461 -0.16%
009100 1.4495 1.4495 -4.14%
009101 1.4226 1.4226 -4.14%
010820 1.1139 1.1139 -4.14%
001711 1.2772 1.4872 -4.14%
010053 1.33 1.33 -0.16%
010667 1.3328 1.4328 -4.14%
750005 1.414 1.894 -4.14%
012702 1.2508 1.2508 -4.14%
014622 1.0617 1.0617 -4.14%
017541 1.0584 1.0584 -4.14%
018381 1.2483 1.2793 -4.14%
023241 1.0439 1.0439 -0.16%
024080 1.0527 1.0527 -0.16%
021268 1.0563 1.0563 -0.16%
020738 1.0705 1.1445 -0.16%
020786 1.0429 1.0429 -0.16%
023375 1.014 1.014 -0.16%
025376 1.0383 1.0383 -4.35%
026964 0.9935 0.9935 -4.14%
026965 0.9927 0.9927 -4.14%
000433 2.6284 2.6284 -4.14%
009605 1.1284 1.2865 -0.16%
009766 1.2429 1.2429 -4.14%
007243 2.046 2.046 -4.14%
007244 2.0097 2.0097 -4.14%
008891 1.9256 1.9256 -4.14%
002771 6.6625 6.7125 -4.14%
003346 1.0778 1.4325 -4.14%
010661 1.2137 1.4431 -4.14%
010709 1.3486 1.4066 -4.35%
012161 1.0377 1.0377 -4.14%
012250 1.2696 1.3096 -4.14%
011856 1.0814 1.0814 -4.14%
011857 1.0534 1.0534 -4.14%
750002 1.4619 1.8589 -0.16%
750003 1.4104 1.7784 -0.16%
016826 1.0283 1.0923 -4.14%
015519 1.299 1.299 -4.14%
023867 1.5437 1.5437 -0.16%
021267 1.0603 1.0603 -0.16%
021290 1.122 1.142 -0.16%
025411 0.9814 1.0083 -4.35%
026488 0.9981 0.9981 -4.35%
026616 0.888 0.888 -4.14%
000310 1.5436 1.8936 -0.16%
000335 1.4978 1.8228 -0.16%
167503 2.5355 1.3557 -4.35%
003030 1.5253 1.6393 -4.14%
000577 5.4657 5.4657 -4.35%
005677 1.0137 1.2197 -0.16%
008954 1.3711 1.4711 -4.14%
001400 1.1296 1.7207 -4.14%
006839 1.3301 1.3301 -0.16%
010033 2.1881 2.1881 -4.14%
003395 1.0591 1.3291 -0.16%
010408 1.1491 1.1491 -4.14%
010707 1.1024 1.1024 -4.14%
015979 1.1075 1.1075 -0.16%
019122 1.0114 1.0855 -0.16%
023032 0.9841 0.9841 -4.14%
023033 0.9787 0.9787 -4.14%
023098 1.2686 1.2686 -4.35%
022300 1.2813 1.2813 -4.35%
020785 1.0527 1.0527 -0.16%
020942 1.039 1.039 -0.16%
023502 1.2077 1.2077 -4.35%
023653 1.0176 1.0176 -0.16%
025377 1.0354 1.0354 -4.35%
025743 1.0908 1.0908 -0.16%
026620 0.8956 0.8956 -4.35%
001287 3.1624 3.5582 -4.14%
001338 1.7568 1.8118 -4.14%
167504 1.1001 1.3372 -0.16%
005965 2.2967 2.2967 -4.35%
009624 1.0761 1.0761 -4.14%
007245 1.1637 1.2175 -0.16%
008810 1.5936 1.6646 -4.14%
003958 1.9372 1.9372 -4.35%
001583 1.6651 1.9967 -4.35%
006840 1.3108 1.3108 -0.16%
012892 1.029 1.029 -4.14%
011726 1.6312 1.6312 -4.35%
011905 1.0364 1.0364 -4.14%
017477 1.1764 1.1764 -4.14%
015448 1.0579 1.0839 -0.16%
016558 2.5729 2.5729 -4.14%
016559 2.5283 2.5283 -4.14%
018355 1.0419 1.0419 -4.14%
023097 1.8047 1.8047 -4.14%
022302 1.0816 1.0816 -4.35%
021439 1.052 1.052 -0.16%
023374 1.0123 1.0123 -0.16%
026070 0.8229 0.8229 -4.14%
026819 0.8364 0.8364 -4.14%
027631 1.0012 1.0012 -0.16%
167507 1.6271 1.6271 -4.35%
167508 1.6471 1.6471 -4.14%
003028 1.5623 1.7603 -4.14%
003029 1.5388 1.7358 -4.14%
005587 1.8155 2.0296 -4.14%
007246 1.1424 1.1957 -0.16%
008892 1.8661 1.8661 -4.14%
011029 1.1726 1.2246 -0.16%
009880 1.1951 1.1951 -4.14%
002770 6.8064 6.8564 -4.14%
010034 2.1256 2.1256 -4.14%
010237 1.7166 1.7166 -4.14%
012256 1.1799 1.1799 -4.14%
012893 1.0052 1.0052 -4.14%
012610 1.1547 1.1547 -4.14%
014621 1.1005 1.1005 -4.14%
015978 1.1123 1.1123 -0.16%
021440 1.0477 1.0477 -0.16%
020941 1.0419 1.0419 -0.16%
025741 1.1 1.1 -0.16%
025744 1.1988 1.1988 -0.16%
026053 0.9945 0.9945 -0.16%
026054 0.9938 0.9938 -0.16%
026818 0.8372 0.8372 -4.14%
027630 1.0013 1.0013 -0.16%
027365 0.7013 0.7013 -4.35%
004393 1.9776 2.3816 -4.14%
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003027 1.9705 2.0205 -4.14%
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750001 2.8194 3.4094 -4.14%
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015520 1.2863 1.2863 -4.14%
016108 1.0205 1.1105 -0.16%
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025742 1.0998 1.0998 -0.16%
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002035 1.4001 1.8801 -4.14%
001710 1.2937 1.5117 -4.14%
001399 1.1613 1.7666 -4.14%
010238 1.6692 1.6692 -4.14%
000974 1.2762 1.3359 -4.35%
010708 1.0904 1.0904 -4.14%
010710 1.3125 1.3695 -4.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票34,093.1492.90
2债券及货币2,713.2107.39
3现金2,713.2107.39
4其他资产256.3000.70
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代03.381,356.943.70%1.39  
300308中际旭创01.49848.422.31%0.83  
600519贵州茅台00.54783.292.13%0.14  
601899紫金矿业20.71677.631.85%7.24  
601166兴业银行27.22512.281.40%13.09  
601318中国平安08.56486.041.32%1.97  
601398工商银行56.97435.251.19%27.56  
600036招商银行10.71421.121.15%1.15  
000333美的集团05.46416.871.14%1.48  
603259药明康德04.22413.981.13%1.88  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.41%14.76%0.0%0.0%17.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-14.42%
-11.44%
-14.05%
-2.97%
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0.0%
0.0%
21.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.24
1.12
0.00
夏普比率
79.20
187.94
0.00
特雷诺指数
0.02
0.07
0.00
詹森指数
0.06
0.09
0.00
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