基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理邱家庆 申购费率0.0% 基金规模0.8亿 (2022-06-30) |
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基金代码009624 | 基金经理邱家庆 | 最新份额1,673.02万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.8亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2020-06-12 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金以追求绝对收益为目标,在完全对冲市场风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间,由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致两类基金份额在可供分配利润上有所不同;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为特殊的混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,但高于债券型基金、货币市场基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此相对股票基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.1663 | 1.1663 | -0.27% |
2024-4-24 | 1.1694 | 1.1694 | 0.20% |
2024-4-23 | 1.1671 | 1.1671 | -0.01% |
2024-4-22 | 1.1672 | 1.1672 | -0.01% |
2024-4-19 | 1.1673 | 1.1673 | 0.37% |
2024-4-18 | 1.163 | 1.163 | -0.26% |
2024-4-17 | 1.166 | 1.166 | 0.28% |
2024-4-16 | 1.1628 | 1.1628 | -0.41% |
2024-4-15 | 1.1676 | 1.1676 | 0.46% |
2024-4-12 | 1.1623 | 1.1623 | 0.09% |
2024-4-11 | 1.1612 | 1.1612 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.1611 | 1.1611 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.1611 | 1.1611 | 0.16% |
2024-4-8 | 1.1592 | 1.1592 | -0.10% |
2024-4-3 | 1.1604 | 1.1604 | 0.02% |
2024-4-2 | 1.1602 | 1.1602 | -0.06% |
2024-4-1 | 1.1609 | 1.1609 | -0.21% |
2024-3-29 | 1.1633 | 1.1633 | 0.25% |
2024-3-28 | 1.1604 | 1.1604 | 0.37% |
2024-3-27 | 1.1561 | 1.1561 | -0.27% |
邱家庆先生:经济学硕士。历任安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员,华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理,五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理。2023年09月12日至今,任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信阿尔法定开混合A | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 0.6 | -0.34% | -14.64% |
安信阿尔法定开混合C | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 0.6 | -0.58% | -14.64% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邱家庆 | 2023-09-12 至 今 | 0年7个月零14天 | -0.58 | -14.64 |
徐黄玮 | 2020-06-12 至 2023-09-13 | 3年3个月零1天 | 6.76 | 11.70 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020785 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | |
020786 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% | |
019122 | 1.0164 | 1.0387 | 0.01% | |
018355 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | |
018381 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | |
008891 | 1.4683 | 1.4683 | 0.00% | |
008892 | 1.4436 | 1.4436 | 0.00% | |
003346 | 1.1246 | 1.4206 | 0.00% | |
001711 | 1.1888 | 1.3988 | 0.00% | |
012251 | 1.0538 | 1.0938 | 0.00% | |
012256 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | |
011857 | 0.7997 | 0.7997 | 0.00% | |
015707 | 0.6937 | 0.6937 | 0.07% | |
018382 | 1.101 | 1.101 | 0.00% | |
006347 | 1.7311 | 1.7311 | 0.07% | |
005587 | 1.2365 | 1.4506 | 0.00% | |
005678 | 1.1994 | 1.1994 | 0.01% | |
003638 | 1.0496 | 1.2876 | 0.01% | |
003031 | 1.36 | 1.473 | 0.00% | |
004249 | 1.6865 | 1.6865 | 0.00% | |
009624 | 1.1663 | 1.1663 | 0.00% | |
007245 | 1.1131 | 1.1669 | 0.01% | |
003958 | 1.3354 | 1.3354 | 0.07% | |
010238 | 0.4667 | 0.4667 | 0.00% | |
002035 | 1.2686 | 1.7486 | 0.00% | |
009785 | 1.0371 | 1.1451 | 0.01% | |
002770 | 2.155 | 2.205 | 0.00% | |
010033 | 0.7222 | 0.7222 | 0.00% | |
012252 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | |
013096 | 0.9182 | 0.9182 | 0.00% | |
014621 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | |
014622 | 0.9573 | 0.9573 | 0.00% | |
016826 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | |
016108 | 1.0292 | 1.0492 | 0.01% | |
013182 | 0.7791 | 0.7791 | 0.00% | |
018952 | 1.1051 | 1.1051 | 0.01% | |
020391 | 1.0175 | 1.0175 | 0.01% | |
006346 | 1.7681 | 1.7681 | 0.07% | |
004521 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | |
000433 | 1.9282 | 1.9282 | 0.00% | |
167505 | 1.0163 | 1.1513 | 0.01% | |
003029 | 1.4286 | 1.6256 | 0.00% | |
005966 | 1.6822 | 1.6822 | 0.07% | |
009605 | 1.1583 | 1.2153 | 0.01% | |
008810 | 1.3371 | 1.3881 | 0.00% | |
009100 | 1.263 | 1.263 | 0.00% | |
003957 | 1.3598 | 1.3598 | 0.07% | |
003395 | 1.0497 | 1.2722 | 0.01% | |
000974 | 1.1171 | 1.1768 | 0.07% | |
010407 | 1.0268 | 1.1779 | 0.01% | |
010819 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | |
009784 | 1.0455 | 1.1535 | 0.01% | |
009880 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | |
012250 | 1.0652 | 1.1052 | 0.00% | |
012610 | 1.078 | 1.078 | 0.00% | |
008523 | 1.0215 | 1.1027 | 0.01% | |
017301 | 0.7894 | 0.7894 | 0.07% | |
004393 | 2.1005 | 2.1005 | 0.00% | |
167503 | 1.6337 | 0.767 | 0.07% | |
167504 | 1.1055 | 1.2851 | 0.01% | |
003026 | 1.6663 | 1.7163 | 0.00% | |
003030 | 1.3997 | 1.5137 | 0.00% | |
005965 | 1.7189 | 1.7189 | 0.07% | |
007099 | 1.1751 | 1.1751 | 0.01% | |
010661 | 1.1375 | 1.2589 | 0.00% | |
010709 | 1.0369 | 1.0949 | 0.07% | |
009767 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | |
001400 | 1.3778 | 1.674 | 0.00% | |
006839 | 1.0903 | 1.0903 | 0.01% | |
002771 | 2.1188 | 2.1688 | 0.00% | |
750002 | 1.3261 | 1.7231 | 0.01% | |
750003 | 1.2909 | 1.6589 | 0.01% | |
012701 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | |
012702 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | |
011906 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | |
012161 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | |
017478 | 0.898 | 0.898 | 0.00% | |
013181 | 0.7866 | 0.7866 | 0.00% | |
020738 | 1.1049 | 1.1049 | 0.01% | |
020964 | 2.103 | 2.103 | 0.00% | |
015978 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% | |
001287 | 2.3335 | 2.7293 | 0.00% | |
001316 | 1.6376 | 1.6926 | 0.00% | |
000335 | 1.3477 | 1.6727 | 0.01% | |
003637 | 1.0501 | 1.3011 | 0.01% | |
007243 | 1.5787 | 1.5787 | 0.00% | |
007246 | 1.0991 | 1.1524 | 0.01% | |
010707 | 1.062 | 1.062 | 0.00% | |
010708 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | |
010710 | 1.0205 | 1.0775 | 0.07% | |
009766 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | |
010053 | 1.0903 | 1.0903 | 0.01% | |
012257 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | |
011726 | 1.4934 | 1.4934 | 0.07% | |
011856 | 0.8118 | 0.8118 | 0.00% | |
012162 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | |
016559 | 0.8226 | 0.8226 | 0.00% | |
017541 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | |
019065 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | |
167501 | 1.1052 | 1.5862 | 0.01% | |
167507 | 0.8558 | 0.8558 | 0.07% | |
167508 | 1.4448 | 1.4448 | 0.00% | |
009101 | 1.2478 | 1.2478 | 0.00% | |
005271 | 1.0605 | 1.0605 | 0.01% | |
011029 | 1.1009 | 1.1529 | 0.01% | |
001710 | 1.1988 | 1.4168 | 0.00% | |
001399 | 1.4101 | 1.7133 | 0.00% | |
001583 | 1.5119 | 1.8435 | 0.07% | |
012892 | 0.7427 | 0.7427 | 0.00% | |
012893 | 0.7336 | 0.7336 | 0.00% | |
750005 | 1.2784 | 1.7584 | 0.00% | |
012609 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | |
014448 | 1.0385 | 1.1221 | 0.01% | |
016558 | 0.8283 | 0.8283 | 0.00% | |
016827 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | |
015448 | 1.0194 | 1.0454 | 0.01% | |
021290 | 1.1052 | 1.1052 | 0.01% | |
017540 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | |
015708 | 0.6878 | 0.6878 | 0.07% | |
015979 | 1.0271 | 1.0271 | 0.01% | |
000577 | 3.3912 | 3.3912 | 0.07% | |
005677 | 1.0863 | 1.1853 | 0.01% | |
001338 | 1.6135 | 1.6685 | 0.00% | |
000310 | 1.3766 | 1.7266 | 0.01% | |
167506 | 0.8652 | 0.8652 | 0.07% | |
003027 | 1.6395 | 1.6895 | 0.00% | |
003028 | 1.4473 | 1.6453 | 0.00% | |
007244 | 1.5593 | 1.5593 | 0.00% | |
010237 | 0.4749 | 0.4749 | 0.00% | |
003345 | 1.1376 | 1.4386 | 0.00% | |
010406 | 1.0173 | 1.093 | 0.01% | |
005280 | 1.1933 | 1.1933 | 0.00% | |
002036 | 2.2987 | 2.6895 | 0.00% | |
010820 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | |
009849 | 1.1452 | 1.2764 | 0.00% | |
010034 | 0.7094 | 0.7094 | 0.00% | |
012891 | 1.9069 | 1.9069 | 0.00% | |
013095 | 0.928 | 0.928 | 0.00% | |
011858 | 0.6809 | 0.6809 | 0.00% | |
011859 | 0.6653 | 0.6653 | 0.00% | |
011905 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | |
017300 | 0.7923 | 0.7923 | 0.07% | |
017477 | 0.9025 | 0.9025 | 0.00% | |
015447 | 1.0196 | 1.0476 | 0.01% | |
020392 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | |
004522 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | |
008477 | 1.5745 | 1.6245 | 0.00% | |
008809 | 1.3606 | 1.4116 | 0.00% | |
008954 | 0.9655 | 1.0655 | 0.00% | |
010408 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | |
010667 | 0.9499 | 1.0499 | 0.00% | |
005272 | 1.042 | 1.042 | 0.01% | |
006840 | 1.0792 | 1.0792 | 0.01% | |
750001 | 2.191 | 2.781 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,392.82 | 61.69 |
2 | 债券及货币 | 1,037.55 | 18.86 |
3 | 现金 | 834.95 | 15.18 |
4 | 其他资产 | 390.20 | 07.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 34.06 | 0.62% | -0.02 |
601318 | 中国平安 | 00.81 | 33.06 | 0.60% | -1.47 |
600900 | 长江电力 | 01.19 | 29.67 | 0.54% | -1.58 |
000333 | 美的集团 | 00.41 | 26.33 | 0.48% | -0.33 |
002475 | 立讯精密 | 00.82 | 24.12 | 0.44% | 0.30 |
601058 | 赛轮轮胎 | 01.51 | 22.17 | 0.40% | 0.22 |
002027 | 分众传媒 | 03.33 | 21.71 | 0.39% | 0.82 |
600887 | 伊利股份 | 00.75 | 20.92 | 0.38% | -0.34 |
002415 | 海康威视 | 00.63 | 20.26 | 0.37% | -0.06 |
002648 | 卫星化学 | 01.10 | 20.35 | 0.37% | 0.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019693 | 22国债28 | 02.00(万张) | 202.06(万元) | 3.67(%) |
2 | 118031 | 天23转债 | 00.00(万张) | 00.20(万元) | 0.00(%) |
3 | 113683 | 伟24转债 | 00.00(万张) | 00.10(万元) | 0.00(%) |
4 | 113682 | 益丰转债 | 00.00(万张) | 00.24(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.72% | 0.25% | -1.15% | 0.0% | 1.59% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76% | 0.1% | 0.86% | 0.86% | 0.25% | -3.42% | 0.0% | 6.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.02 | 0.02 | 0.09 |
夏普比率 | -34.07 | -125.69 | 2.35 |
特雷诺指数 | -0.07 | -0.44 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
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