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安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355
收藏成功
混合型
基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理祝璐琛,任凭 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018355 | 基金经理祝璐琛,任凭 | 最新份额5,720.91万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2023-08-15 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模29.14亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于非标的指数成份券和备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、政府支持机构债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款和其他银行存款）、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资所生成的基金份额的最短持有期，按原份额的最短持有期计算；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-29 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% |
| 2025-10-28 | 1.0345 | 1.0345 | 0.01% |
| 2025-10-27 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% |
| 2025-10-23 | 1.0344 | 1.0344 | 0.01% |
| 2025-10-22 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% |
| 2025-10-21 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0343 | 1.0343 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0342 | 1.0342 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0341 | 1.0341 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.034 | 1.034 | 0.00% |
| 2025-10-9 | 1.034 | 1.034 | 0.04% |
| 2025-9-30 | 1.0336 | 1.0336 | 0.02% |
| 2025-9-29 | 1.0334 | 1.0334 | 0.08% |
| 2025-9-26 | 1.0326 | 1.0326 | 0.01% |
| 2025-9-25 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% |
| 2025-9-24 | 1.0325 | 1.0325 | -0.01% |
任凭女士：中国籍，法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至2021年07月13日，任安信现金增利货币市场基金的基金经理；2018年08月10日至今，任安信活期宝货币市场基金的基金经理；2019年04月15日至2022年06月22日，任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理；2020年04月03日至2021年10月18日，任安信现金管理货币市场基金的基金经理；2020年04月03日至2021年06月22日，任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理；2020年05月08日至今，任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理；2020年12月08日至2022年06月22日，任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理；2021年06月01日至2023年10月16日，任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2021年07月13日至今，任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年05月20日至今，任安信现金管理货币市场基金的基金经理；2022年07月12日至今，任安信现金增利货币市场基金的基金经理；2023年08月15日至今，任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2024年04月22日至今，任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年04月29日至2024年08月12日，任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2024年05月27日至今，任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理；2025年06月23日至今，任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信中证同业存单AAA指数7天持有 2023-07-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2020-12-08 至 2022-06-23 | 1.5 | 0.23% | 6.13% |
| 安信活期宝C | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 2.3 | 1.25% | 1.12% |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2022-05-20 至 今 | 3.4 | 2.19% | 3.17% |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1.5 | 2.68% | 3.20% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2.8 | 2.97% | 2.91% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2.9 | 5.76% | 7.05% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2017-05-15 至 2018-08-10 | 1.2 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2019-01-08 至 2022-06-23 | 3.5 | 7.64% | 14.33% |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2020-05-08 至 2025-04-24 | 5.0 | 9.10% | 9.68% |
| 安信新目标混合C | 混合型 | 2017-05-15 至 2022-06-10 | 5.1 | -- | -- |
| 安信活期宝B | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 7.2 | 14.61% | 12.39% |
| 安信活期宝B | 货币型 | 2016-10-24 至 2018-08-10 | 1.8 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2019-01-08 至 2022-06-23 | 3.5 | 6.95% | 14.33% |
| 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2020-09-18 至 2022-06-23 | 1.8 | -0.28% | 6.73% |
| 安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2024-04-29 至 2024-08-03 | 0.3 | -- | -- |
| 安信招信一年持有混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-10-17 | 2.4 | -2.16% | -19.24% |
| 安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2021-06-29 至 2025-07-29 | 4.1 | -2.76% | -30.03% |
| 安信30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 安信活期宝A | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 7.2 | 13.15% | 12.39% |
| 安信活期宝A | 货币型 | 2016-10-24 至 2018-08-10 | 1.8 | -- | -- |
| 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 2.3 | 0.88% | -15.74% |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2020-12-08 至 2022-06-23 | 1.5 | -0.39% | 6.14% |
| 安信招信一年持有混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-10-17 | 2.4 | -2.86% | -19.25% |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2022-05-20 至 今 | 3.4 | 2.61% | 3.17% |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1.5 | 3.06% | 3.20% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2.8 | 2.66% | 2.91% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2.9 | 5.60% | 7.05% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2017-05-15 至 2018-08-10 | 1.2 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2020-05-08 至 2025-04-24 | 5.0 | 10.16% | 9.68% |
| 安信青享纯债A | 债券型 | 2024-04-12 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 安信新目标混合A | 混合型 | 2017-05-15 至 2022-06-10 | 5.1 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1.2 | 1.93% | 4.04% |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2023-08-29 至 2025-04-15 | 1.6 | 0.90% | 0.85% |
| 安信青享纯债C | 债券型 | 2024-04-12 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1.2 | 1.56% | 4.04% |
| 安信永盛定开债券 | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2024-04-29 至 2024-08-03 | 0.3 | -- | -- |
| 安信30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 祝璐琛 | 2023-09-18 至 今 | 2年1个月零12天 | 0.75 | -13.84 |
| 任凭 | 2023-07-15 至 今 | 2年3个月零15天 | 0.88 | -15.74 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003030 | 1.5154 | 1.6294 | -0.40% | |
| 005587 | 1.6808 | 1.8949 | -0.40% | |
| 001287 | 3.4337 | 3.8295 | -0.40% | |
| 003637 | 1.0746 | 1.3706 | 0.04% | |
| 012256 | 1.1722 | 1.1722 | -0.40% | |
| 010819 | 1.1613 | 1.1613 | -0.40% | |
| 011029 | 1.1454 | 1.1974 | 0.04% | |
| 014448 | 1.0583 | 1.167 | 0.04% | |
| 009605 | 1.0988 | 1.2569 | 0.04% | |
| 009766 | 1.1967 | 1.1967 | -0.40% | |
| 001710 | 1.2817 | 1.4997 | -0.40% | |
| 001711 | 1.2672 | 1.4772 | -0.40% | |
| 001399 | 1.1545 | 1.7598 | -0.40% | |
| 006839 | 1.2798 | 1.2798 | 0.04% | |
| 020786 | 1.0346 | 1.0346 | 0.04% | |
| 020964 | 2.0847 | 2.4887 | -0.40% | |
| 022299 | 1.3175 | 1.3175 | -0.48% | |
| 023375 | 1.0028 | 1.0028 | 0.04% | |
| 024080 | 1.0413 | 1.0413 | 0.04% | |
| 004249 | 2.2398 | 2.2398 | -0.40% | |
| 018952 | 1.06 | 1.134 | 0.04% | |
| 017478 | 1.3374 | 1.3374 | -0.40% | |
| 000577 | 4.5894 | 4.5894 | -0.48% | |
| 001338 | 1.7408 | 1.7958 | -0.40% | |
| 000310 | 1.523 | 1.873 | 0.04% | |
| 167508 | 1.7603 | 1.7603 | -0.40% | |
| 011906 | 1.2954 | 1.2954 | -0.40% | |
| 005271 | 1.1002 | 1.1002 | 0.04% | |
| 002036 | 3.3725 | 3.7633 | -0.40% | |
| 010820 | 1.128 | 1.128 | -0.40% | |
| 006840 | 1.2631 | 1.2631 | 0.04% | |
| 021268 | 1.0306 | 1.0306 | 0.04% | |
| 021290 | 1.1108 | 1.1308 | 0.04% | |
| 020785 | 1.0414 | 1.0414 | 0.04% | |
| 018355 | 1.0345 | 1.0345 | -0.40% | |
| 023094 | 2.2337 | 2.2337 | -0.40% | |
| 023098 | 1.4131 | 1.4131 | -0.48% | |
| 023178 | 4.5756 | 4.5756 | -0.48% | |
| 007244 | 1.9222 | 1.9222 | -0.40% | |
| 008810 | 1.5812 | 1.6372 | -0.40% | |
| 019065 | 1.1436 | 1.1436 | -0.40% | |
| 019122 | 1.0128 | 1.0724 | 0.04% | |
| 003026 | 1.9375 | 1.9875 | -0.40% | |
| 003028 | 1.5543 | 1.7523 | -0.40% | |
| 003638 | 1.0775 | 1.3555 | 0.04% | |
| 167506 | 1.8388 | 1.8388 | -0.48% | |
| 012162 | 1.0336 | 1.0336 | -0.40% | |
| 012257 | 1.1589 | 1.1589 | -0.40% | |
| 005280 | 1.1375 | 1.1375 | -0.40% | |
| 750001 | 2.757 | 3.347 | -0.40% | |
| 016558 | 1.8593 | 1.8593 | -0.40% | |
| 016827 | 1.0388 | 1.0958 | -0.40% | |
| 014622 | 1.0523 | 1.0523 | -0.40% | |
| 010053 | 1.2798 | 1.2798 | 0.04% | |
| 010661 | 1.2589 | 1.4443 | -0.40% | |
| 009785 | 0.9999 | 1.1829 | 0.04% | |
| 001583 | 1.8724 | 2.204 | -0.48% | |
| 020738 | 1.0583 | 1.1323 | 0.04% | |
| 020942 | 1.0343 | 1.0343 | 0.04% | |
| 018381 | 1.3399 | 1.3509 | -0.40% | |
| 018382 | 1.3209 | 1.3319 | -0.40% | |
| 023177 | 2.7484 | 2.7484 | -0.40% | |
| 008891 | 2.1882 | 2.1882 | -0.40% | |
| 009100 | 1.4228 | 1.4228 | -0.40% | |
| 008477 | 1.9381 | 1.9881 | -0.40% | |
| 020392 | 1.0655 | 1.0655 | 0.04% | |
| 017477 | 1.3546 | 1.3546 | -0.40% | |
| 016108 | 1.0459 | 1.0859 | 0.04% | |
| 000335 | 1.482 | 1.807 | 0.04% | |
| 012252 | 1.0687 | 1.0687 | -0.40% | |
| 012609 | 1.1748 | 1.1748 | -0.40% | |
| 008523 | 1.0426 | 1.1438 | 0.04% | |
| 016559 | 1.8336 | 1.8336 | -0.40% | |
| 014621 | 1.0845 | 1.0845 | -0.40% | |
| 000974 | 1.4175 | 1.4772 | -0.48% | |
| 010667 | 1.3024 | 1.4024 | -0.40% | |
| 010710 | 1.4075 | 1.4645 | -0.48% | |
| 009849 | 1.2782 | 1.4734 | -0.40% | |
| 021347 | 1.0281 | 1.0281 | 0.04% | |
| 023374 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% | |
| 023654 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% | |
| 023032 | 1.0331 | 1.0331 | -0.40% | |
| 023033 | 1.031 | 1.031 | -0.40% | |
| 023867 | 1.523 | 1.523 | 0.04% | |
| 023908 | 1.3993 | 1.3993 | -0.48% | |
| 025412 | 1.0365 | 1.0365 | -0.48% | |
| 007099 | 1.2381 | 1.2381 | 0.04% | |
| 007245 | 1.144 | 1.1978 | 0.04% | |
| 017540 | 1.0641 | 1.0641 | -0.40% | |
| 020498 | 1.2387 | 1.2387 | -0.40% | |
| 017300 | 1.1829 | 1.1829 | -0.48% | |
| 003027 | 1.9007 | 1.9507 | -0.40% | |
| 003029 | 1.532 | 1.729 | -0.40% | |
| 003031 | 1.4679 | 1.5809 | -0.40% | |
| 167503 | 2.2894 | 1.195 | -0.48% | |
| 167507 | 1.8119 | 1.8119 | -0.48% | |
| 012161 | 1.0475 | 1.0475 | -0.40% | |
| 012893 | 0.9922 | 0.9922 | -0.40% | |
| 013096 | 1.2245 | 1.2245 | -0.40% | |
| 011726 | 1.8396 | 1.8396 | -0.48% | |
| 012701 | 1.237 | 1.237 | -0.40% | |
| 012702 | 1.2349 | 1.2349 | -0.40% | |
| 015447 | 1.0402 | 1.0682 | 0.04% | |
| 003346 | 1.1945 | 1.4905 | -0.40% | |
| 010408 | 1.1548 | 1.1548 | -0.40% | |
| 009624 | 1.1018 | 1.1018 | -0.40% | |
| 009880 | 1.2767 | 1.2767 | -0.40% | |
| 023653 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% | |
| 023909 | 1.3966 | 1.3966 | -0.48% | |
| 007243 | 1.9534 | 1.9534 | -0.40% | |
| 008892 | 2.1263 | 2.1263 | -0.40% | |
| 003957 | 1.9985 | 1.9985 | -0.48% | |
| 020391 | 1.0694 | 1.0694 | 0.04% | |
| 017301 | 1.1714 | 1.1714 | -0.48% | |
| 005678 | 1.2714 | 1.2714 | 0.04% | |
| 001316 | 1.7801 | 1.8351 | -0.40% | |
| 167505 | 1.0128 | 1.1854 | 0.04% | |
| 012891 | 2.495 | 2.495 | -0.40% | |
| 013095 | 1.2472 | 1.2472 | -0.40% | |
| 016734 | 1.0161 | 1.0461 | 0.04% | |
| 015519 | 1.3115 | 1.3115 | -0.40% | |
| 010237 | 1.1819 | 1.1819 | -0.40% | |
| 010708 | 1.0878 | 1.0878 | -0.40% | |
| 005965 | 2.3103 | 2.3103 | -0.48% | |
| 001400 | 1.1246 | 1.7157 | -0.40% | |
| 020941 | 1.0364 | 1.0364 | 0.04% | |
| 022301 | 1.2669 | 1.2669 | -0.48% | |
| 022302 | 1.2604 | 1.2604 | -0.48% | |
| 024457 | 1.0118 | 1.0118 | -0.40% | |
| 023501 | 1.2179 | 1.2179 | -0.48% | |
| 023110 | 2.2858 | 2.2858 | -0.48% | |
| 004522 | 1.3879 | 1.3879 | -0.40% | |
| 008954 | 1.3351 | 1.4351 | -0.40% | |
| 017541 | 1.0569 | 1.0569 | -0.40% | |
| 015978 | 1.0941 | 1.0941 | 0.04% | |
| 005677 | 1.0078 | 1.2138 | 0.04% | |
| 167504 | 1.1046 | 1.3227 | 0.04% | |
| 011905 | 1.3257 | 1.3257 | -0.40% | |
| 012251 | 1.2446 | 1.2846 | -0.40% | |
| 005272 | 1.0761 | 1.0761 | 0.04% | |
| 002035 | 1.583 | 2.063 | -0.40% | |
| 750003 | 1.4024 | 1.7704 | 0.04% | |
| 750005 | 1.5976 | 2.0776 | -0.40% | |
| 016826 | 1.0413 | 1.1053 | -0.40% | |
| 011856 | 1.2031 | 1.2031 | -0.40% | |
| 011857 | 1.1761 | 1.1761 | -0.40% | |
| 010238 | 1.1533 | 1.1533 | -0.40% | |
| 010709 | 1.4411 | 1.4991 | -0.48% | |
| 009784 | 1.003 | 1.195 | 0.04% | |
| 002771 | 4.6985 | 4.7485 | -0.40% | |
| 021267 | 1.033 | 1.033 | 0.04% | |
| 021439 | 1.0415 | 1.0415 | 0.04% | |
| 022300 | 1.3097 | 1.3097 | -0.48% | |
| 023502 | 1.2154 | 1.2154 | -0.48% | |
| 007246 | 1.1251 | 1.1784 | 0.04% | |
| 008809 | 1.6181 | 1.6741 | -0.40% | |
| 009101 | 1.3994 | 1.3994 | -0.40% | |
| 003958 | 1.9568 | 1.9568 | -0.48% | |
| 015979 | 1.0903 | 1.0903 | 0.04% | |
| 000433 | 2.538 | 2.538 | -0.40% | |
| 167501 | 1.0448 | 1.6148 | 0.04% | |
| 012250 | 1.2686 | 1.3086 | -0.40% | |
| 012892 | 1.0121 | 1.0121 | -0.40% | |
| 750002 | 1.4494 | 1.8464 | 0.04% | |
| 012610 | 1.1552 | 1.1552 | -0.40% | |
| 015448 | 1.039 | 1.065 | 0.04% | |
| 015520 | 1.3031 | 1.3031 | -0.40% | |
| 010033 | 1.5783 | 1.5783 | -0.40% | |
| 010034 | 1.539 | 1.539 | -0.40% | |
| 003345 | 1.212 | 1.513 | -0.40% | |
| 003395 | 1.0391 | 1.3091 | 0.04% | |
| 010707 | 1.0982 | 1.0982 | -0.40% | |
| 005966 | 2.2468 | 2.2468 | -0.48% | |
| 009767 | 1.1767 | 1.1767 | -0.40% | |
| 002770 | 4.7932 | 4.8432 | -0.40% | |
| 021332 | 1.031 | 1.031 | 0.04% | |
| 021440 | 1.0388 | 1.0388 | 0.04% | |
| 024458 | 1.011 | 1.011 | -0.40% | |
| 023097 | 1.6755 | 1.6755 | -0.40% | |
| 023241 | 1.0353 | 1.0353 | 0.04% | |
| 025411 | 1.0369 | 1.0369 | -0.48% | |
| 004393 | 2.1023 | 2.5063 | -0.40% | |
| 004521 | 1.4217 | 1.4217 | -0.40% | |
| 020497 | 1.2427 | 1.2427 | -0.40% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,648.40 | 95.53 |
| 3 | 现金 | 222.38 | 03.76 |
| 4 | 其他资产 | 00.37 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112403268 | 24农业银行CD268 | 05.00(万张) | 498.56(万元) | 8.43(%) |
| 2 | 112502201 | 25工商银行CD201 | 05.00(万张) | 498.53(万元) | 8.43(%) |
| 3 | 112506109 | 25交通银行CD109 | 05.00(万张) | 495.49(万元) | 8.38(%) |
| 4 | 112521038 | 25渤海银行CD038 | 04.10(万张) | 407.91(万元) | 6.90(%) |
| 5 | 112420250 | 24广发银行CD250 | 04.00(万张) | 399.54(万元) | 6.76(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.12% | 1.23% | 0.0% | 0.0% | 1.55% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.24% | 0.3% | 0.93% | 1.23% | 0.0% | 0.0% | 3.45% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -136.76 | 25.99 | 13.78 |
| 特雷诺指数 | 0.23 | -0.27 | 0.31 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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