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安信活期宝A  003402
收藏成功
货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理邓宇思,任凭,祝璐琛
申购费率0.0%
基金规模252.07亿  (2022-06-30)
0.2991
1.069%
25.22%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.29%
最近一年 1.17%
(2026-06-09)
基金代码003402 基金经理邓宇思,任凭,祝璐琛 最新份额149,222.21万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模252.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-10-17 托管行平安银行股份有限公司
首募规模3.0亿 托管费0.06%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日结转份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年04月22日至今,任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2024年08月12日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年05月27日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2025年06月23日至今,任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2026年2月11日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
安信活期宝A  2018-08-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信尊享添益债券A债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.50.23% 6.13% 
安信活期宝C货币型2023-07-06 至 今 2.91.25% 1.12% 
安信现金管理货币A货币型2022-05-20 至 今 4.12.19% 3.17% 
安信现金管理货币A货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.52.68% 3.20% 
安信现金增利货币B货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.97% 2.91% 
安信现金增利货币B货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.76% 7.05% 
安信现金增利货币B货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信聚利增强债券A债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.57.64% 14.33% 
安信鑫日享中短债C债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.09.10% 9.68% 
安信新目标混合C混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信活期宝B货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信活期宝B货币型2018-08-10 至 今 7.814.61% 12.39% 
安信聚利增强债券C债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.56.95% 14.33% 
安信聚利增强债券B债券型2020-09-18 至 2022-06-23 1.8-0.28% 6.73% 
安信中债1-3政金债指数C债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信招信一年持有混合A混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.16% -19.24% 
安信宏盈18个月持有混合混合型2021-06-29 至 2025-07-29 4.1-2.76% -30.03% 
安信30天滚动持有债券C债券型2024-05-13 至 今 2.1--  --  
安信活期宝A货币型2018-08-10 至 今 7.813.15% 12.39% 
安信活期宝A货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-07-15 至 今 2.90.88% -15.74% 
安信尊享添益债券C债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.5-0.39% 6.14% 
安信招信一年持有混合C混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.86% -19.25% 
安信现金管理货币B货币型2022-05-20 至 今 4.12.61% 3.17% 
安信现金管理货币B货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.53.06% 3.20% 
安信现金增利货币A货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.66% 2.91% 
安信现金增利货币A货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.60% 7.05% 
安信现金增利货币A货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信鑫日享中短债A债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.010.16% 9.68% 
安信永顺一年定开债券债券型2026-02-11 至 今 0.3--  --  
安信稳健回报6个月混合A混合型2026-06-01 至 今 0.0--  --  
安信稳健回报6个月混合C混合型2026-06-01 至 今 0.0--  --  
安信青享纯债A债券型2024-04-12 至 今 2.2--  --  
安信新目标混合A混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信恒利增强债券A债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.93% 4.04% 
安信现金增利货币C货币型2023-08-29 至 2025-04-15 1.60.90% 0.85% 
安信青享纯债C债券型2024-04-12 至 今 2.2--  --  
安信恒利增强债券C债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.56% 4.04% 
安信永盛定开债券债券型2025-06-23 至 今 1.0--  --  
安信中债1-3政金债指数A债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信30天滚动持有债券A债券型2024-05-13 至 今 2.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓宇思2025-10-09 至 今0年8个月零2天
祝璐琛2021-12-31 至 今4年-7个月零11天4.083.96
任凭2018-08-10 至 今7年10个月零1天13.1512.39
肖芳芳2017-06-06 至 2022-05-064年-2个月零30天15.1314.00
杨凯玮2016-09-30 至 2020-04-033年-6个月零4天12.0411.35
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015447 1.0529 1.0809 0.08%
015448 1.0524 1.0784 0.08%
016558 2.9154 2.9154 2.03%
016559 2.8664 2.8664 2.03%
018952 1.0677 1.1417 0.08%
018355 1.0415 1.0415 2.03%
020785 1.0585 1.0585 0.08%
024457 0.9374 0.9374 2.03%
023654 1.0136 1.0136 0.08%
023097 1.9851 1.9851 2.03%
023110 2.8479 2.8479 1.95%
022300 1.5843 1.5843 1.95%
025970 1.3903 1.3903 2.03%
026965 0.997 0.997 2.03%
025741 1.0991 1.0991 0.08%
003029 1.5388 1.7358 2.03%
005678 1.2817 1.2817 0.08%
004393 2.0321 2.4361 2.03%
003637 1.0661 1.3851 0.08%
009624 1.1392 1.1392 2.03%
006839 1.344 1.344 0.08%
010237 1.9934 1.9934 2.03%
010667 1.4204 1.5204 2.03%
005272 1.1216 1.1216 0.08%
002036 3.0166 3.4074 2.03%
011029 1.1707 1.2227 0.08%
001583 1.7347 2.0663 1.95%
014622 1.068 1.068 2.03%
020391 1.0824 1.0824 0.08%
023241 1.0501 1.0501 0.08%
024080 1.0584 1.0584 0.08%
021290 1.1169 1.1369 0.08%
026488 1.1992 1.1992 1.95%
026071 0.86 0.86 2.03%
003027 1.9915 2.0415 2.03%
003028 1.5622 1.7602 2.03%
004521 1.3539 1.3539 2.03%
001287 3.0752 3.471 2.03%
007243 2.1803 2.1803 2.03%
010238 1.9393 1.9393 2.03%
010707 1.13 1.13 2.03%
010708 1.1179 1.1179 2.03%
010819 1.1605 1.1605 2.03%
001400 1.1296 1.7207 2.03%
008523 1.0399 1.162 0.08%
012892 1.1044 1.1044 2.03%
012893 1.0794 1.0794 2.03%
015520 1.3976 1.3976 2.03%
014448 1.0789 1.1876 0.08%
017477 1.1644 1.1644 2.03%
016108 1.0179 1.1079 0.08%
020738 1.0655 1.1395 0.08%
023502 1.3572 1.3572 1.95%
023032 1.0075 1.0075 2.03%
022299 1.5944 1.5944 1.95%
022301 0.8835 0.8835 1.95%
021268 1.056 1.056 0.08%
025742 1.0989 1.0989 0.08%
167508 1.7173 1.7173 2.03%
003030 1.5084 1.6224 2.03%
003958 2.1011 2.1011 1.95%
007244 2.1422 2.1422 2.03%
008810 1.639 1.71 2.03%
008892 1.8303 1.8303 2.03%
008954 1.4604 1.5604 2.03%
003395 1.057 1.327 0.08%
009849 1.3045 1.5217 2.03%
001711 1.2838 1.4938 2.03%
001399 1.161 1.7663 2.03%
012701 1.2731 1.2731 2.03%
012251 1.2909 1.3309 2.03%
013095 1.3371 1.3371 2.03%
020942 1.0406 1.0406 0.08%
020964 2.0112 2.4152 2.03%
023098 1.1494 1.1494 1.95%
023177 3.0333 3.0333 2.03%
023908 1.6819 1.6819 1.95%
021332 1.047 1.047 0.08%
021439 1.05 1.05 0.08%
025376 1.2512 1.2512 1.95%
025411 1.0579 1.0629 1.95%
025746 1.1751 1.1751 0.08%
167505 1.0186 1.1976 0.08%
167506 1.8888 1.8888 1.95%
003026 2.0325 2.0825 2.03%
005587 1.9962 2.2103 2.03%
004522 1.3185 1.3185 2.03%
000310 1.5397 1.8897 0.08%
000335 1.4947 1.8197 0.08%
000433 2.801 2.801 2.03%
003957 2.1486 2.1486 1.95%
004249 2.1239 2.1239 2.03%
005965 2.5888 2.5888 1.95%
007245 1.1621 1.2159 0.08%
009101 1.4397 1.4397 2.03%
006840 1.3248 1.3248 0.08%
002771 7.7033 7.7533 2.03%
003345 1.1051 1.4657 2.03%
000974 1.1558 1.2155 1.95%
010408 1.1848 1.1848 2.03%
005280 1.1805 1.1805 2.03%
750001 3.0501 3.6401 2.03%
012610 1.166 1.166 2.03%
012702 1.2709 1.2709 2.03%
011905 1.2114 1.2114 2.03%
012257 1.1922 1.1922 2.03%
015519 1.4107 1.4107 2.03%
017478 1.1461 1.1461 2.03%
017540 1.0755 1.0755 2.03%
024458 0.9338 0.9338 2.03%
023375 1.0127 1.0127 0.08%
023501 1.3633 1.3633 1.95%
023094 2.1131 2.1131 2.03%
021347 1.0428 1.0428 0.08%
026489 1.1977 1.1977 1.95%
026070 0.862 0.862 2.03%
026964 0.9974 0.9974 2.03%
025743 1.0901 1.0901 0.08%
167503 2.8557 1.5647 1.95%
167507 1.8583 1.8583 1.95%
008477 1.7696 1.8196 2.03%
009784 1.0232 1.2152 0.08%
009100 1.4664 1.4664 2.03%
750002 1.4602 1.8572 0.08%
750003 1.4094 1.7774 0.08%
013096 1.3089 1.3089 2.03%
011726 1.7001 1.7001 1.95%
011857 1.0648 1.0648 2.03%
015979 1.122 1.122 0.08%
019065 1.1704 1.1704 2.03%
020392 1.0771 1.0771 0.08%
020497 1.3425 1.3425 2.03%
020498 1.3336 1.3336 2.03%
018381 1.2993 1.3303 2.03%
020786 1.049 1.049 0.08%
020941 1.0434 1.0434 0.08%
023033 1.0025 1.0025 2.03%
023178 5.4507 5.4507 1.95%
022302 0.8762 0.8762 1.95%
025377 1.2483 1.2483 1.95%
025745 1.1965 1.1965 0.08%
167501 1.0525 1.6225 0.08%
000577 5.4803 5.4803 1.95%
005677 1.0131 1.2191 0.08%
001316 1.817 1.872 2.03%
009605 1.1273 1.2854 0.08%
009766 1.2435 1.2435 2.03%
007246 1.1411 1.1944 0.08%
008891 1.8878 1.8878 2.03%
002770 7.8681 7.9181 2.03%
010053 1.344 1.344 0.08%
010661 1.2805 1.4879 2.03%
010710 1.1773 1.2343 1.95%
001710 1.3001 1.5181 2.03%
750005 1.5791 2.0591 2.03%
012609 1.1887 1.1887 2.03%
012250 1.32 1.36 2.03%
015978 1.1268 1.1268 0.08%
019122 1.0186 1.0847 0.08%
018382 1.2767 1.3077 2.03%
017541 1.0662 1.0662 2.03%
023653 1.0151 1.0151 0.08%
023909 1.6745 1.6745 1.95%
021440 1.0459 1.0459 0.08%
025971 1.3881 1.3881 2.03%
025744 1.1968 1.1968 0.08%
003031 1.4593 1.5723 2.03%
001338 1.7714 1.8264 2.03%
005966 2.5114 2.5114 1.95%
010033 2.4716 2.4716 2.03%
010034 2.4023 2.4023 2.03%
003346 1.0873 1.442 2.03%
010709 1.2091 1.2671 1.95%
005271 1.1488 1.1488 0.08%
002035 1.5638 2.0438 2.03%
012891 2.7467 2.7467 2.03%
014621 1.1061 1.1061 2.03%
016826 1.0335 1.0975 2.03%
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023374 1.0109 1.0109 0.08%
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026619 0.9095 0.9095 1.95%
026620 0.9083 0.9083 1.95%
025412 1.0554 1.0599 1.95%
167504 1.1073 1.3364 0.08%
003638 1.0694 1.3694 0.08%
009767 1.2197 1.2197 2.03%
009785 1.0188 1.2018 0.08%
007099 1.2451 1.2451 0.08%
008809 1.6821 1.7531 2.03%
010820 1.1232 1.1232 2.03%
009880 1.2983 1.2983 2.03%
011906 1.1808 1.1808 2.03%
012161 1.0403 1.0403 2.03%
012162 1.0246 1.0246 2.03%
012256 1.2081 1.2081 2.03%
011856 1.0926 1.0926 2.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币492,998.7173.51
3现金271.9900.04
4其他资产1,725.7700.26
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251204825北京银行CD048200.00(万张)19,994.89(万元)2.98(%)  
211260605826交通银行CD058200.00(万张)19,951.78(万元)2.97(%)  
325043125农发31160.00(万张)16,132.55(万元)2.41(%)  
411250333725农业银行CD337150.00(万张)14,885.75(万元)2.22(%)  
525042125农发21110.00(万张)11,129.33(万元)1.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.138%1.170%1.540%1.726%2.357%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.29%
0.58%
0.5%
1.17%
4.7%
8.94%
25.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
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夏普比率
-280.76
-115.17
-74.45
特雷诺指数
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詹森指数
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