公募基金 > 基金超市 > 安信活期宝A
安信活期宝A  003402
收藏成功
货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理任凭,祝璐琛,邓宇思
申购费率0.0%
基金规模252.07亿  (2022-06-30)
0.3015
1.111%
24.34%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.29%
最近一年 1.36%
(2025-10-28)
基金代码003402 基金经理任凭,祝璐琛,邓宇思 最新份额102,130.91万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模252.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-10-17 托管行平安银行股份有限公司
首募规模3.0亿 托管费0.06%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日结转份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年04月22日至今,任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2024年08月12日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年05月27日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2025年06月23日至今,任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信活期宝A  2018-08-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信尊享添益债券A债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.50.23% 6.13% 
安信活期宝C货币型2023-07-06 至 今 2.31.25% 1.12% 
安信现金管理货币A货币型2022-05-20 至 今 3.42.19% 3.17% 
安信现金管理货币A货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.52.68% 3.20% 
安信现金增利货币B货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.97% 2.91% 
安信现金增利货币B货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.76% 7.05% 
安信现金增利货币B货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信聚利增强债券A债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.57.64% 14.33% 
安信鑫日享中短债C债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.09.10% 9.68% 
安信新目标混合C混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信活期宝B货币型2018-08-10 至 今 7.214.61% 12.39% 
安信活期宝B货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信聚利增强债券C债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.56.95% 14.33% 
安信聚利增强债券B债券型2020-09-18 至 2022-06-23 1.8-0.28% 6.73% 
安信中债1-3政金债指数C债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信招信一年持有混合A混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.16% -19.24% 
安信宏盈18个月持有混合混合型2021-06-29 至 2025-07-29 4.1-2.76% -30.03% 
安信30天滚动持有债券C债券型2024-05-13 至 今 1.5--  --  
安信活期宝A货币型2018-08-10 至 今 7.213.15% 12.39% 
安信活期宝A货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-07-15 至 今 2.30.88% -15.74% 
安信尊享添益债券C债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.5-0.39% 6.14% 
安信招信一年持有混合C混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.86% -19.25% 
安信现金管理货币B货币型2022-05-20 至 今 3.42.61% 3.17% 
安信现金管理货币B货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.53.06% 3.20% 
安信现金增利货币A货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.66% 2.91% 
安信现金增利货币A货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.60% 7.05% 
安信现金增利货币A货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信鑫日享中短债A债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.010.16% 9.68% 
安信青享纯债A债券型2024-04-12 至 今 1.5--  --  
安信新目标混合A混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信恒利增强债券A债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.93% 4.04% 
安信现金增利货币C货币型2023-08-29 至 2025-04-15 1.60.90% 0.85% 
安信青享纯债C债券型2024-04-12 至 今 1.5--  --  
安信恒利增强债券C债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.56% 4.04% 
安信永盛定开债券债券型2025-06-23 至 今 0.4--  --  
安信中债1-3政金债指数A债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信30天滚动持有债券A债券型2024-05-13 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓宇思2025-10-09 至 今0年0个月零20天
祝璐琛2021-12-31 至 今3年-3个月零28天4.083.96
任凭2018-08-10 至 今7年2个月零19天13.1512.39
肖芳芳2017-06-06 至 2022-05-064年-2个月零30天15.1314.00
杨凯玮2016-09-30 至 2020-04-033年-6个月零4天12.0411.35
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014448 1.0583 1.167 0.04%
017478 1.3374 1.3374 -0.40%
012256 1.1722 1.1722 -0.40%
010819 1.1613 1.1613 -0.40%
011029 1.1454 1.1974 0.04%
009766 1.1967 1.1967 -0.40%
001710 1.2817 1.4997 -0.40%
001711 1.2672 1.4772 -0.40%
001399 1.1545 1.7598 -0.40%
006839 1.2798 1.2798 0.04%
022299 1.3175 1.3175 -0.48%
020786 1.0346 1.0346 0.04%
020964 2.0847 2.4887 -0.40%
003030 1.5154 1.6294 -0.40%
005587 1.6808 1.8949 -0.40%
001287 3.4337 3.8295 -0.40%
003637 1.0746 1.3706 0.04%
004249 2.2398 2.2398 -0.40%
009605 1.0988 1.2569 0.04%
024080 1.0413 1.0413 0.04%
023375 1.0028 1.0028 0.04%
018952 1.06 1.134 0.04%
011906 1.2954 1.2954 -0.40%
005271 1.1002 1.1002 0.04%
002036 3.3725 3.7633 -0.40%
010820 1.128 1.128 -0.40%
006840 1.2631 1.2631 0.04%
021268 1.0306 1.0306 0.04%
021290 1.1108 1.1308 0.04%
020785 1.0414 1.0414 0.04%
018355 1.0345 1.0345 -0.40%
167508 1.7603 1.7603 -0.40%
000577 4.5894 4.5894 -0.48%
001338 1.7408 1.7958 -0.40%
000310 1.523 1.873 0.04%
007244 1.9222 1.9222 -0.40%
008810 1.5812 1.6372 -0.40%
023094 2.2337 2.2337 -0.40%
023098 1.4131 1.4131 -0.48%
023178 4.5756 4.5756 -0.48%
019065 1.1436 1.1436 -0.40%
019122 1.0128 1.0724 0.04%
016558 1.8593 1.8593 -0.40%
016827 1.0388 1.0958 -0.40%
017477 1.3546 1.3546 -0.40%
016108 1.0459 1.0859 0.04%
012162 1.0336 1.0336 -0.40%
012257 1.1589 1.1589 -0.40%
014622 1.0523 1.0523 -0.40%
750001 2.757 3.347 -0.40%
010053 1.2798 1.2798 0.04%
010661 1.2589 1.4443 -0.40%
005280 1.1375 1.1375 -0.40%
009785 0.9999 1.1829 0.04%
001583 1.8724 2.204 -0.48%
020738 1.0583 1.1323 0.04%
020942 1.0343 1.0343 0.04%
020392 1.0655 1.0655 0.04%
018381 1.3399 1.3509 -0.40%
018382 1.3209 1.3319 -0.40%
167506 1.8388 1.8388 -0.48%
003026 1.9375 1.9875 -0.40%
003028 1.5543 1.7523 -0.40%
003638 1.0775 1.3555 0.04%
008477 1.9381 1.9881 -0.40%
008891 2.1882 2.1882 -0.40%
009100 1.4228 1.4228 -0.40%
023177 2.7484 2.7484 -0.40%
016559 1.8336 1.8336 -0.40%
017300 1.1829 1.1829 -0.48%
012609 1.1748 1.1748 -0.40%
008523 1.0426 1.1438 0.04%
012252 1.0687 1.0687 -0.40%
014621 1.0845 1.0845 -0.40%
000974 1.4175 1.4772 -0.48%
010667 1.3024 1.4024 -0.40%
010710 1.4075 1.4645 -0.48%
009849 1.2782 1.4734 -0.40%
021347 1.0281 1.0281 0.04%
020498 1.2387 1.2387 -0.40%
000335 1.482 1.807 0.04%
007099 1.2381 1.2381 0.04%
007245 1.144 1.1978 0.04%
023032 1.0331 1.0331 -0.40%
023033 1.031 1.031 -0.40%
023867 1.523 1.523 0.04%
023908 1.3993 1.3993 -0.48%
025412 1.0365 1.0365 -0.48%
023374 1.0001 1.0001 0.04%
023654 1.0019 1.0019 0.04%
017540 1.0641 1.0641 -0.40%
015447 1.0402 1.0682 0.04%
017301 1.1714 1.1714 -0.48%
012701 1.237 1.237 -0.40%
012702 1.2349 1.2349 -0.40%
012161 1.0475 1.0475 -0.40%
012893 0.9922 0.9922 -0.40%
013096 1.2245 1.2245 -0.40%
011726 1.8396 1.8396 -0.48%
003346 1.1945 1.4905 -0.40%
010408 1.1548 1.1548 -0.40%
009880 1.2767 1.2767 -0.40%
020391 1.0694 1.0694 0.04%
167503 2.2894 1.195 -0.48%
167507 1.8119 1.8119 -0.48%
003027 1.9007 1.9507 -0.40%
003029 1.532 1.729 -0.40%
003031 1.4679 1.5809 -0.40%
003957 1.9985 1.9985 -0.48%
009624 1.1018 1.1018 -0.40%
007243 1.9534 1.9534 -0.40%
008892 2.1263 2.1263 -0.40%
023909 1.3966 1.3966 -0.48%
023653 1.0022 1.0022 0.04%
015519 1.3115 1.3115 -0.40%
016734 1.0161 1.0461 0.04%
012891 2.495 2.495 -0.40%
013095 1.2472 1.2472 -0.40%
010237 1.1819 1.1819 -0.40%
010708 1.0878 1.0878 -0.40%
001400 1.1246 1.7157 -0.40%
022301 1.2669 1.2669 -0.48%
022302 1.2604 1.2604 -0.48%
020941 1.0364 1.0364 0.04%
167505 1.0128 1.1854 0.04%
005678 1.2714 1.2714 0.04%
004522 1.3879 1.3879 -0.40%
001316 1.7801 1.8351 -0.40%
005965 2.3103 2.3103 -0.48%
008954 1.3351 1.4351 -0.40%
023110 2.2858 2.2858 -0.48%
024457 1.0118 1.0118 -0.40%
023501 1.2179 1.2179 -0.48%
017541 1.0569 1.0569 -0.40%
015978 1.0941 1.0941 0.04%
016826 1.0413 1.1053 -0.40%
011905 1.3257 1.3257 -0.40%
012251 1.2446 1.2846 -0.40%
011856 1.2031 1.2031 -0.40%
011857 1.1761 1.1761 -0.40%
750003 1.4024 1.7704 0.04%
750005 1.5976 2.0776 -0.40%
002771 4.6985 4.7485 -0.40%
010238 1.1533 1.1533 -0.40%
010709 1.4411 1.4991 -0.48%
005272 1.0761 1.0761 0.04%
002035 1.583 2.063 -0.40%
009784 1.003 1.195 0.04%
022300 1.3097 1.3097 -0.48%
021267 1.033 1.033 0.04%
021439 1.0415 1.0415 0.04%
167504 1.1046 1.3227 0.04%
005677 1.0078 1.2138 0.04%
003958 1.9568 1.9568 -0.48%
007246 1.1251 1.1784 0.04%
008809 1.6181 1.6741 -0.40%
009101 1.3994 1.3994 -0.40%
023502 1.2154 1.2154 -0.48%
015979 1.0903 1.0903 0.04%
015448 1.039 1.065 0.04%
015520 1.3031 1.3031 -0.40%
012610 1.1552 1.1552 -0.40%
012250 1.2686 1.3086 -0.40%
012892 1.0121 1.0121 -0.40%
750002 1.4494 1.8464 0.04%
002770 4.7932 4.8432 -0.40%
010033 1.5783 1.5783 -0.40%
010034 1.539 1.539 -0.40%
003345 1.212 1.513 -0.40%
003395 1.0391 1.3091 0.04%
010707 1.0982 1.0982 -0.40%
009767 1.1767 1.1767 -0.40%
021332 1.031 1.031 0.04%
021440 1.0388 1.0388 0.04%
020497 1.2427 1.2427 -0.40%
167501 1.0448 1.6148 0.04%
004393 2.1023 2.5063 -0.40%
004521 1.4217 1.4217 -0.40%
000433 2.538 2.538 -0.40%
005966 2.2468 2.2468 -0.48%
023097 1.6755 1.6755 -0.40%
023241 1.0353 1.0353 0.04%
025411 1.0369 1.0369 -0.48%
024458 1.011 1.011 -0.40%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币693,059.7893.24
3现金467.8100.06
4其他资产7,927.5001.07
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125042125农发21260.00(万张)26,108.77(万元)3.51(%)  
211240635024交通银行CD350200.00(万张)19,959.62(万元)2.69(%)  
311251416625江苏银行CD166200.00(万张)19,932.77(万元)2.68(%)  
411250621425交通银行CD214200.00(万张)19,934.05(万元)2.68(%)  
511250620925交通银行CD209200.00(万张)19,935.76(万元)2.68(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.158%1.357%1.706%1.885%2.440%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.29%
0.62%
1.09%
1.36%
5.21%
9.79%
24.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-257.72
-90.05
-47.74
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。