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安信活期宝A  003402
收藏成功
货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理任凭,祝璐琛,邓宇思
申购费率0.0%
基金规模252.07亿  (2022-06-30)
0.2796
1.065%
24.7%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.29%
最近一年 1.27%
(2026-01-26)
基金代码003402 基金经理任凭,祝璐琛,邓宇思 最新份额96,971.95万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模252.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-10-17 托管行平安银行股份有限公司
首募规模3.0亿 托管费0.06%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日结转份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年04月22日至今,任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2024年08月12日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年05月27日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2025年06月23日至今,任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信活期宝A  2018-08-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信尊享添益债券A债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.50.23% 6.13% 
安信活期宝C货币型2023-07-06 至 今 2.61.25% 1.12% 
安信现金管理货币A货币型2022-05-20 至 今 3.72.19% 3.17% 
安信现金管理货币A货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.52.68% 3.20% 
安信现金增利货币B货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.97% 2.91% 
安信现金增利货币B货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.76% 7.05% 
安信现金增利货币B货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信聚利增强债券A债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.57.64% 14.33% 
安信鑫日享中短债C债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.09.10% 9.68% 
安信新目标混合C混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信活期宝B货币型2018-08-10 至 今 7.514.61% 12.39% 
安信活期宝B货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信聚利增强债券C债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.56.95% 14.33% 
安信聚利增强债券B债券型2020-09-18 至 2022-06-23 1.8-0.28% 6.73% 
安信中债1-3政金债指数C债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信招信一年持有混合A混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.16% -19.24% 
安信宏盈18个月持有混合混合型2021-06-29 至 2025-07-29 4.1-2.76% -30.03% 
安信30天滚动持有债券C债券型2024-05-13 至 今 1.7--  --  
安信活期宝A货币型2018-08-10 至 今 7.513.15% 12.39% 
安信活期宝A货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-07-15 至 今 2.50.88% -15.74% 
安信尊享添益债券C债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.5-0.39% 6.14% 
安信招信一年持有混合C混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.86% -19.25% 
安信现金管理货币B货币型2022-05-20 至 今 3.72.61% 3.17% 
安信现金管理货币B货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.53.06% 3.20% 
安信现金增利货币A货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.66% 2.91% 
安信现金增利货币A货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.60% 7.05% 
安信现金增利货币A货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信鑫日享中短债A债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.010.16% 9.68% 
安信青享纯债A债券型2024-04-12 至 今 1.8--  --  
安信新目标混合A混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信恒利增强债券A债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.93% 4.04% 
安信现金增利货币C货币型2023-08-29 至 2025-04-15 1.60.90% 0.85% 
安信青享纯债C债券型2024-04-12 至 今 1.8--  --  
安信恒利增强债券C债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.56% 4.04% 
安信永盛定开债券债券型2025-06-23 至 今 0.6--  --  
安信中债1-3政金债指数A债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信30天滚动持有债券A债券型2024-05-13 至 今 1.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓宇思2025-10-09 至 今0年3个月零19天
祝璐琛2021-12-31 至 今4年-12个月零28天4.083.96
任凭2018-08-10 至 今7年5个月零18天13.1512.39
肖芳芳2017-06-06 至 2022-05-064年-2个月零30天15.1314.00
杨凯玮2016-09-30 至 2020-04-033年-6个月零4天12.0411.35
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003958 2.0323 2.0323 -0.55%
007245 1.1501 1.2039 -0.03%
008810 1.6095 1.6805 -0.45%
008954 1.3415 1.4415 -0.45%
003346 1.1642 1.5189 -0.45%
000974 1.4649 1.5246 -0.55%
010707 1.1334 1.1334 -0.45%
010820 1.1299 1.1299 -0.45%
025741 1.0886 1.0886 -0.03%
025744 1.1896 1.1896 -0.03%
015979 1.1044 1.1044 -0.03%
019065 1.1924 1.1924 -0.45%
016826 1.0361 1.1001 -0.45%
017300 1.1788 1.1788 -0.55%
015519 1.5496 1.5496 -0.45%
012251 1.2911 1.3311 -0.45%
013095 1.4645 1.4645 -0.45%
009766 1.225 1.225 -0.45%
009785 1.0068 1.1898 -0.03%
010237 1.1826 1.1826 -0.45%
010710 1.4452 1.5022 -0.55%
005272 1.1143 1.1143 -0.03%
011029 1.1542 1.2062 -0.03%
023374 1.0035 1.0035 -0.03%
023502 1.3273 1.3273 -0.55%
023098 1.459 1.459 -0.55%
023110 2.6251 2.6251 -0.55%
023177 3.2859 3.2859 -0.45%
024080 1.0525 1.0525 -0.03%
025377 1.0651 1.0651 -0.55%
000310 1.5304 1.8804 -0.03%
000433 2.7139 2.7139 -0.45%
003637 1.082 1.383 -0.03%
022300 1.743 1.743 -0.55%
012891 2.6653 2.6653 -0.45%
013096 1.436 1.436 -0.45%
005965 2.5148 2.5148 -0.55%
001400 1.1289 1.72 -0.45%
004249 2.3607 2.3607 -0.45%
007244 2.3111 2.3111 -0.45%
007246 1.1303 1.1836 -0.03%
008892 2.0836 2.0836 -0.45%
009101 1.4219 1.4219 -0.45%
008523 1.0289 1.151 -0.03%
002770 4.9535 5.0035 -0.45%
010709 1.4815 1.5395 -0.55%
005271 1.1401 1.1401 -0.03%
002035 1.4637 1.9437 -0.45%
002036 3.3861 3.7769 -0.45%
025746 1.1693 1.1693 -0.03%
023867 1.5304 1.5304 -0.03%
023908 1.5569 1.5569 -0.55%
025376 1.0661 1.0661 -0.55%
005587 2.0215 2.2356 -0.45%
167501 1.057 1.627 -0.03%
003028 1.5672 1.7652 -0.45%
021332 1.0345 1.0345 -0.03%
018382 1.3143 1.3453 -0.45%
022302 1.2062 1.2062 -0.55%
021267 1.0437 1.0437 -0.03%
018952 1.0723 1.1463 -0.03%
020391 1.0797 1.0797 -0.03%
020497 1.2954 1.2954 -0.45%
012257 1.178 1.178 -0.45%
011856 1.1708 1.1708 -0.45%
005966 2.4433 2.4433 -0.55%
009767 1.2034 1.2034 -0.45%
007099 1.2472 1.2472 -0.03%
008891 2.1463 2.1463 -0.45%
750001 3.2992 3.8892 -0.45%
750002 1.4562 1.8532 -0.03%
012702 1.2554 1.2554 -0.45%
010053 1.3381 1.3381 -0.03%
010661 1.2668 1.4742 -0.45%
023654 1.0058 1.0058 -0.03%
023032 1.0461 1.0461 -0.45%
023094 2.3519 2.3519 -0.45%
023097 2.0132 2.0132 -0.45%
005678 1.282 1.282 -0.03%
004393 2.1251 2.5291 -0.45%
004521 1.3802 1.3802 -0.45%
004522 1.346 1.346 -0.45%
001287 3.4493 3.8451 -0.45%
001316 1.8057 1.8607 -0.45%
001338 1.7636 1.8186 -0.45%
003638 1.0847 1.3677 -0.03%
167503 2.6305 1.4177 -0.55%
167504 1.103 1.3272 -0.03%
003029 1.5443 1.7413 -0.45%
024457 0.985 0.985 -0.45%
021268 1.0407 1.0407 -0.03%
016108 1.0532 1.0932 -0.03%
017540 1.086 1.086 -0.45%
017541 1.0778 1.0778 -0.45%
015447 1.0378 1.0658 -0.03%
015448 1.0369 1.0629 -0.03%
009624 1.1214 1.1214 -0.45%
009849 1.2882 1.5054 -0.45%
009880 1.2288 1.2288 -0.45%
001710 1.2949 1.5129 -0.45%
001399 1.1594 1.7647 -0.45%
750005 1.4775 1.9575 -0.45%
002771 4.8532 4.9032 -0.45%
010708 1.1221 1.1221 -0.45%
010819 1.165 1.165 -0.45%
023501 1.3314 1.3314 -0.55%
167505 1.0168 1.1894 -0.03%
167506 1.8308 1.8308 -0.55%
021440 1.0418 1.0418 -0.03%
020738 1.0704 1.1444 -0.03%
020941 1.0375 1.0375 -0.03%
020964 2.1052 2.5092 -0.45%
018381 1.3352 1.3662 -0.45%
022301 1.214 1.214 -0.55%
016558 1.8764 1.8764 -0.45%
016734 1.016 1.046 -0.03%
017301 1.1661 1.1661 -0.55%
017478 1.3298 1.3298 -0.45%
015520 1.5378 1.5378 -0.45%
011906 1.2707 1.2707 -0.45%
012161 1.0473 1.0473 -0.45%
012250 1.3177 1.3577 -0.45%
014621 1.1068 1.1068 -0.45%
014622 1.0718 1.0718 -0.45%
009784 1.0104 1.2024 -0.03%
001583 1.841 2.1726 -0.55%
006839 1.3381 1.3381 -0.03%
003957 2.0766 2.0766 -0.55%
007243 2.35 2.35 -0.45%
009100 1.4467 1.4467 -0.45%
012609 1.1855 1.1855 -0.45%
010033 1.5931 1.5931 -0.45%
010238 1.1526 1.1526 -0.45%
003345 1.1824 1.543 -0.45%
010408 1.2053 1.2053 -0.45%
010667 1.3071 1.4071 -0.45%
023653 1.0066 1.0066 -0.03%
023033 1.0428 1.0428 -0.45%
023241 1.0456 1.0456 -0.03%
023909 1.5524 1.5524 -0.55%
005677 1.0099 1.2159 -0.03%
167507 1.8029 1.8029 -0.55%
000577 4.6554 4.6554 -0.55%
020785 1.0527 1.0527 -0.03%
020786 1.0448 1.0448 -0.03%
018355 1.0375 1.0375 -0.45%
015978 1.1085 1.1085 -0.03%
020392 1.0753 1.0753 -0.03%
014448 1.0668 1.1755 -0.03%
011905 1.3018 1.3018 -0.45%
012252 1.0599 1.0599 -0.45%
012892 1.0137 1.0137 -0.45%
011726 1.807 1.807 -0.55%
008809 1.6491 1.7201 -0.45%
012610 1.1645 1.1645 -0.45%
010034 1.5515 1.5515 -0.45%
025411 1.0479 1.0529 -0.55%
025412 1.047 1.0515 -0.55%
167508 1.7764 1.7764 -0.45%
003026 2.0209 2.0709 -0.45%
003027 1.9816 2.0316 -0.45%
003030 1.5189 1.6329 -0.45%
021290 1.1229 1.1429 -0.03%
022299 1.7556 1.7556 -0.55%
019122 1.0168 1.0764 -0.03%
016559 1.8482 1.8482 -0.45%
016827 1.0328 1.0898 -0.45%
012162 1.0327 1.0327 -0.45%
012256 1.1923 1.1923 -0.45%
009605 1.1078 1.2659 -0.03%
006840 1.32 1.32 -0.03%
008477 1.8938 1.9438 -0.45%
750003 1.4075 1.7755 -0.03%
012701 1.2575 1.2575 -0.45%
003395 1.0457 1.3157 -0.03%
005280 1.1595 1.1595 -0.45%
025742 1.0884 1.0884 -0.03%
025743 1.0804 1.0804 -0.03%
025745 1.1893 1.1893 -0.03%
023375 1.0059 1.0059 -0.03%
023178 4.6368 4.6368 -0.55%
000335 1.4878 1.8128 -0.03%
003031 1.4705 1.5835 -0.45%
021347 1.031 1.031 -0.03%
021439 1.045 1.045 -0.03%
020942 1.0351 1.0351 -0.03%
024458 0.983 0.983 -0.45%
020498 1.2896 1.2896 -0.45%
017477 1.3485 1.3485 -0.45%
012893 0.9926 0.9926 -0.45%
011857 1.1431 1.1431 -0.45%
001711 1.2796 1.4896 -0.45%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币439,432.6073.49
3现金1,324.9200.22
4其他资产7,257.8301.21
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250338625农业银行CD386200.00(万张)19,962.68(万元)3.34(%)  
211251211025北京银行CD110200.00(万张)19,982.25(万元)3.34(%)  
311250201225工商银行CD012150.00(万张)14,990.08(万元)2.51(%)  
411250343625农业银行CD436150.00(万张)14,764.38(万元)2.47(%)  
525021125国开11110.00(万张)11,046.24(万元)1.85(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.182%1.272%1.652%1.814%2.406%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.29%
0.58%
0.08%
1.27%
5.04%
9.41%
24.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-382.88
-98.14
-61.25
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
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0.00
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