公募基金 > 基金超市 > 安信活期宝A
| 基金代码003402 | 基金经理任凭,邓宇思,祝璐琛 | 最新份额157,242.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模252.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-10-17 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模3.0亿 | 托管费0.06% |
投资策略
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
投资范围
本基金的投资范围包括：
现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日结转份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
任凭女士：中国籍，法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至2021年07月13日，任安信现金增利货币市场基金的基金经理；2018年08月10日至今，任安信活期宝货币市场基金的基金经理；2019年04月15日至2022年06月22日，任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理；2020年04月03日至2021年10月18日，任安信现金管理货币市场基金的基金经理；2020年04月03日至2021年06月22日，任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理；2020年05月08日至今，任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理；2020年12月08日至2022年06月22日，任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理；2021年06月01日至2023年10月16日，任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2021年07月13日至今，任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年05月20日至今，任安信现金管理货币市场基金的基金经理；2022年07月12日至今，任安信现金增利货币市场基金的基金经理；2023年08月15日至今，任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2024年04月22日至今，任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年04月29日至2024年08月12日，任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2024年05月27日至今，任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理；2025年06月23日至今，任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2026年2月11日至今，任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
安信活期宝A 2018-08-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2020-12-08 至 2022-06-23 | 1.5 | 0.23% | 6.13% |
| 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型 | 2026-07-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 安信活期宝C | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 3.2 | 1.25% | 1.12% |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1.5 | 2.68% | 3.20% |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2022-05-20 至 今 | 4.3 | 2.19% | 3.17% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2.8 | 2.97% | 2.91% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2.9 | 5.76% | 7.05% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2017-05-15 至 2018-08-10 | 1.2 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2019-01-08 至 2022-06-23 | 3.5 | 7.64% | 14.33% |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2020-05-08 至 2025-04-24 | 5.0 | 9.10% | 9.68% |
| 安信新目标混合C | 2017-05-15 至 2022-06-10 | 5.1 | -- | -- | |
| 安信活期宝B | 货币型 | 2016-10-24 至 2018-08-10 | 1.8 | -- | -- |
| 安信活期宝B | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 8.1 | 14.61% | 12.39% |
| 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2019-01-08 至 2022-06-23 | 3.5 | 6.95% | 14.33% |
| 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2020-09-18 至 2022-06-23 | 1.8 | -0.28% | 6.73% |
| 安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2024-04-29 至 2024-08-03 | 0.3 | -- | -- |
| 安信招信一年持有混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-10-17 | 2.4 | -2.16% | -19.24% |
| 安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2021-06-29 至 2025-07-29 | 4.1 | -2.76% | -30.03% |
| 安信30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 安信活期宝A | 货币型 | 2016-10-24 至 2018-08-10 | 1.8 | -- | -- |
| 安信活期宝A | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 8.1 | 13.15% | 12.39% |
| 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 3.1 | 0.88% | -15.74% |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2020-12-08 至 2022-06-23 | 1.5 | -0.39% | 6.14% |
| 安信招信一年持有混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-10-17 | 2.4 | -2.86% | -19.25% |
| 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型 | 2026-07-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2022-05-20 至 今 | 4.3 | 2.61% | 3.17% |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1.5 | 3.06% | 3.20% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2.8 | 2.66% | 2.91% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2.9 | 5.60% | 7.05% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2017-05-15 至 2018-08-10 | 1.2 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2020-05-08 至 2025-04-24 | 5.0 | 10.16% | 9.68% |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2026-02-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2026-06-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2026-06-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信青享纯债A | 债券型 | 2024-04-12 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 安信新目标混合A | 2017-05-15 至 2022-06-10 | 5.1 | -- | -- | |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1.2 | 1.93% | 4.04% |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2023-08-29 至 2025-04-15 | 1.6 | 0.90% | 0.85% |
| 安信青享纯债C | 债券型 | 2024-04-12 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1.2 | 1.56% | 4.04% |
| 安信永盛定开债券A | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2024-04-29 至 2024-08-03 | 0.3 | -- | -- |
| 安信30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 安信永盛定开债券C | 债券型 | 2026-09-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓宇思 | 2025-10-09 至 今 | 0年-2个月零24天 | ||
| 祝璐琛 | 2021-12-31 至 今 | 4年-4个月零2天 | 4.08 | 3.96 |
| 任凭 | 2018-08-10 至 今 | 8年0个月零23天 | 13.15 | 12.39 |
| 肖芳芳 | 2017-06-06 至 2022-05-06 | 4年-2个月零30天 | 15.13 | 14.00 |
| 杨凯玮 | 2016-09-30 至 2020-04-03 | 3年-6个月零4天 | 12.04 | 11.35 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026053 | 1.004 | 1.004 | 0.03% | |
| 026071 | 0.8508 | 0.8508 | 0.38% | |
| 004393 | 2.0431 | 2.4471 | 0.38% | |
| 004521 | 1.101 | 1.101 | 0.38% | |
| 001316 | 1.8352 | 1.8902 | 0.38% | |
| 167501 | 1.0607 | 1.6307 | 0.03% | |
| 167504 | 1.1013 | 1.3384 | 0.03% | |
| 000577 | 5.655 | 5.655 | 0.39% | |
| 005677 | 1.0147 | 1.2207 | 0.03% | |
| 009605 | 1.1315 | 1.2896 | 0.03% | |
| 008810 | 1.6491 | 1.7201 | 0.38% | |
| 009100 | 1.474 | 1.474 | 0.38% | |
| 006840 | 1.3292 | 1.3292 | 0.03% | |
| 000974 | 1.3137 | 1.3734 | 0.39% | |
| 010709 | 1.4242 | 1.4822 | 0.39% | |
| 750001 | 3.0609 | 3.6509 | 0.38% | |
| 012701 | 1.2756 | 1.2756 | 0.38% | |
| 016108 | 1.0238 | 1.1138 | 0.03% | |
| 015520 | 1.3658 | 1.3658 | 0.38% | |
| 016559 | 2.4615 | 2.4615 | 0.38% | |
| 019122 | 1.0124 | 1.0865 | 0.03% | |
| 025742 | 1.1018 | 1.1018 | 0.03% | |
| 025745 | 1.2007 | 1.2007 | 0.03% | |
| 020942 | 1.0353 | 1.0353 | 0.03% | |
| 023375 | 1.0168 | 1.0168 | 0.03% | |
| 023033 | 1.0036 | 1.0036 | 0.38% | |
| 023110 | 2.6847 | 2.6847 | 0.39% | |
| 027925 | 2.0946 | 2.0946 | 0.39% | |
| 005678 | 1.2885 | 1.2885 | 0.03% | |
| 007099 | 1.2506 | 1.2506 | 0.03% | |
| 010819 | 1.1672 | 1.1672 | 0.38% | |
| 009784 | 1.0292 | 1.2212 | 0.03% | |
| 009785 | 1.0243 | 1.2073 | 0.03% | |
| 010033 | 2.1292 | 2.1292 | 0.38% | |
| 003345 | 1.1048 | 1.4654 | 0.38% | |
| 014622 | 1.0796 | 1.0796 | 0.38% | |
| 750003 | 1.4094 | 1.7774 | 0.03% | |
| 012161 | 1.0388 | 1.0388 | 0.38% | |
| 012257 | 1.1917 | 1.1917 | 0.38% | |
| 014448 | 1.0817 | 1.1904 | 0.03% | |
| 015979 | 1.1221 | 1.1221 | 0.03% | |
| 020392 | 1.0837 | 1.0837 | 0.03% | |
| 018355 | 1.0439 | 1.0439 | 0.38% | |
| 025377 | 1.0664 | 1.0664 | 0.39% | |
| 020785 | 1.0604 | 1.0604 | 0.03% | |
| 020964 | 2.0202 | 2.4242 | 0.38% | |
| 023502 | 1.2766 | 1.2766 | 0.39% | |
| 023094 | 2.0877 | 2.0877 | 0.38% | |
| 023097 | 1.929 | 1.929 | 0.38% | |
| 023098 | 1.3052 | 1.3052 | 0.39% | |
| 023177 | 3.0413 | 3.0413 | 0.38% | |
| 023908 | 1.5783 | 1.5783 | 0.39% | |
| 026488 | 1.0913 | 1.0913 | 0.39% | |
| 026818 | 0.8992 | 0.8992 | 0.38% | |
| 027364 | 0.7738 | 0.7738 | 0.39% | |
| 027365 | 0.7736 | 0.7736 | 0.39% | |
| 000433 | 2.8406 | 2.8406 | 0.38% | |
| 167505 | 1.0124 | 1.1994 | 0.03% | |
| 005966 | 2.4081 | 2.4081 | 0.39% | |
| 007246 | 1.1439 | 1.1972 | 0.03% | |
| 001710 | 1.318 | 1.536 | 0.38% | |
| 001399 | 1.1694 | 1.7747 | 0.38% | |
| 001400 | 1.1373 | 1.7284 | 0.38% | |
| 012162 | 1.0225 | 1.0225 | 0.38% | |
| 012251 | 1.2804 | 1.3204 | 0.38% | |
| 011856 | 1.1631 | 1.1631 | 0.38% | |
| 015448 | 1.0689 | 1.0949 | 0.03% | |
| 021268 | 1.0589 | 1.0589 | 0.03% | |
| 018381 | 1.2943 | 1.3253 | 0.38% | |
| 025376 | 1.07 | 1.07 | 0.39% | |
| 020941 | 1.0384 | 1.0384 | 0.03% | |
| 024080 | 1.0603 | 1.0603 | 0.03% | |
| 025970 | 1.1659 | 1.1659 | 0.38% | |
| 026070 | 0.8537 | 0.8537 | 0.38% | |
| 026620 | 0.973 | 0.973 | 0.39% | |
| 167507 | 1.6885 | 1.6885 | 0.39% | |
| 003030 | 1.5439 | 1.6579 | 0.38% | |
| 005587 | 1.9416 | 2.1557 | 0.38% | |
| 009624 | 1.1114 | 1.1114 | 0.38% | |
| 009101 | 1.4462 | 1.4462 | 0.38% | |
| 005272 | 1.1115 | 1.1115 | 0.03% | |
| 005280 | 1.1532 | 1.1532 | 0.38% | |
| 002035 | 1.4105 | 1.8905 | 0.38% | |
| 001711 | 1.3009 | 1.5109 | 0.38% | |
| 001583 | 1.7428 | 2.0744 | 0.39% | |
| 010034 | 2.0672 | 2.0672 | 0.38% | |
| 010237 | 1.6801 | 1.6801 | 0.38% | |
| 750002 | 1.4616 | 1.8586 | 0.03% | |
| 012702 | 1.2733 | 1.2733 | 0.38% | |
| 011905 | 1.1167 | 1.1167 | 0.38% | |
| 012256 | 1.2084 | 1.2084 | 0.38% | |
| 013096 | 1.2701 | 1.2701 | 0.38% | |
| 017478 | 1.2535 | 1.2535 | 0.38% | |
| 022299 | 1.4633 | 1.4633 | 0.39% | |
| 025741 | 1.102 | 1.102 | 0.03% | |
| 023654 | 1.0184 | 1.0184 | 0.03% | |
| 026054 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% | |
| 026616 | 0.9564 | 0.9564 | 0.38% | |
| 026819 | 0.8979 | 0.8979 | 0.38% | |
| 026964 | 1.0026 | 1.0026 | 0.38% | |
| 004522 | 1.0712 | 1.0712 | 0.38% | |
| 000310 | 1.5463 | 1.8963 | 0.03% | |
| 003637 | 1.0704 | 1.3914 | 0.03% | |
| 167503 | 2.6933 | 1.4587 | 0.39% | |
| 007244 | 2.1452 | 2.1452 | 0.38% | |
| 008892 | 2.0114 | 2.0114 | 0.38% | |
| 002770 | 6.6698 | 6.7198 | 0.38% | |
| 002771 | 6.5272 | 6.5772 | 0.38% | |
| 010238 | 1.6326 | 1.6326 | 0.38% | |
| 003346 | 1.0865 | 1.4412 | 0.38% | |
| 750005 | 1.4247 | 1.9047 | 0.38% | |
| 012609 | 1.1925 | 1.1925 | 0.38% | |
| 012250 | 1.3108 | 1.3508 | 0.38% | |
| 013095 | 1.299 | 1.299 | 0.38% | |
| 017541 | 1.0686 | 1.0686 | 0.38% | |
| 015447 | 1.0696 | 1.0976 | 0.03% | |
| 015519 | 1.3801 | 1.3801 | 0.38% | |
| 022302 | 1.1032 | 1.1032 | 0.39% | |
| 021440 | 1.05 | 1.05 | 0.03% | |
| 015978 | 1.1272 | 1.1272 | 0.03% | |
| 025411 | 1.0793 | 1.1062 | 0.39% | |
| 023501 | 1.2836 | 1.2836 | 0.39% | |
| 026489 | 1.089 | 1.089 | 0.39% | |
| 000335 | 1.4997 | 1.8247 | 0.03% | |
| 003638 | 1.0694 | 1.3754 | 0.03% | |
| 003031 | 1.493 | 1.606 | 0.38% | |
| 005271 | 1.1393 | 1.1393 | 0.03% | |
| 002036 | 3.3042 | 3.695 | 0.38% | |
| 011029 | 1.175 | 1.227 | 0.03% | |
| 009766 | 1.2495 | 1.2495 | 0.38% | |
| 009767 | 1.2245 | 1.2245 | 0.38% | |
| 006839 | 1.3491 | 1.3491 | 0.03% | |
| 003395 | 1.0605 | 1.3305 | 0.03% | |
| 010408 | 1.1637 | 1.1637 | 0.38% | |
| 010661 | 1.2568 | 1.4862 | 0.38% | |
| 010707 | 1.1105 | 1.1105 | 0.38% | |
| 012891 | 2.7831 | 2.7831 | 0.38% | |
| 016558 | 2.5065 | 2.5065 | 0.38% | |
| 021290 | 1.1248 | 1.1448 | 0.03% | |
| 018952 | 1.076 | 1.15 | 0.03% | |
| 019065 | 1.1481 | 1.1481 | 0.38% | |
| 018382 | 1.2703 | 1.3013 | 0.38% | |
| 020738 | 1.0735 | 1.1475 | 0.03% | |
| 024458 | 0.8792 | 0.8792 | 0.38% | |
| 023867 | 1.5463 | 1.5463 | 0.03% | |
| 026619 | 0.9752 | 0.9752 | 0.39% | |
| 026965 | 1.0013 | 1.0013 | 0.38% | |
| 001287 | 3.37 | 3.7658 | 0.38% | |
| 001338 | 1.7871 | 1.8421 | 0.38% | |
| 003029 | 1.5546 | 1.7516 | 0.38% | |
| 007245 | 1.1656 | 1.2194 | 0.03% | |
| 008809 | 1.694 | 1.765 | 0.38% | |
| 008477 | 1.7283 | 1.7783 | 0.38% | |
| 010820 | 1.1286 | 1.1286 | 0.38% | |
| 009849 | 1.2822 | 1.5214 | 0.38% | |
| 010053 | 1.349 | 1.349 | 0.03% | |
| 010667 | 1.414 | 1.514 | 0.38% | |
| 010708 | 1.0981 | 1.0981 | 0.38% | |
| 012610 | 1.1686 | 1.1686 | 0.38% | |
| 011906 | 1.0875 | 1.0875 | 0.38% | |
| 012892 | 1.0908 | 1.0908 | 0.38% | |
| 012893 | 1.0649 | 1.0649 | 0.38% | |
| 011726 | 1.7065 | 1.7065 | 0.39% | |
| 011857 | 1.1322 | 1.1322 | 0.38% | |
| 017477 | 1.275 | 1.275 | 0.38% | |
| 017540 | 1.0786 | 1.0786 | 0.38% | |
| 021267 | 1.0632 | 1.0632 | 0.03% | |
| 021347 | 1.0501 | 1.0501 | 0.03% | |
| 021439 | 1.0546 | 1.0546 | 0.03% | |
| 020391 | 1.0895 | 1.0895 | 0.03% | |
| 025743 | 1.0925 | 1.0925 | 0.03% | |
| 025744 | 1.201 | 1.201 | 0.03% | |
| 020786 | 1.05 | 1.05 | 0.03% | |
| 024457 | 0.8836 | 0.8836 | 0.38% | |
| 023909 | 1.57 | 1.57 | 0.39% | |
| 025971 | 1.1627 | 1.1627 | 0.38% | |
| 167506 | 1.7172 | 1.7172 | 0.39% | |
| 167508 | 1.7083 | 1.7083 | 0.38% | |
| 003026 | 2.0492 | 2.0992 | 0.38% | |
| 003027 | 2.0069 | 2.0569 | 0.38% | |
| 003028 | 1.5787 | 1.7767 | 0.38% | |
| 005965 | 2.4846 | 2.4846 | 0.39% | |
| 007243 | 2.1846 | 2.1846 | 0.38% | |
| 008891 | 2.0766 | 2.0766 | 0.38% | |
| 008954 | 1.4555 | 1.5555 | 0.38% | |
| 003957 | 2.0915 | 2.0915 | 0.39% | |
| 003958 | 2.0444 | 2.0444 | 0.39% | |
| 004249 | 2.1003 | 2.1003 | 0.38% | |
| 009880 | 1.2334 | 1.2334 | 0.38% | |
| 010710 | 1.3851 | 1.4421 | 0.39% | |
| 014621 | 1.1202 | 1.1202 | 0.38% | |
| 008523 | 1.0266 | 1.1687 | 0.03% | |
| 022300 | 1.4524 | 1.4524 | 0.39% | |
| 022301 | 1.1137 | 1.1137 | 0.39% | |
| 021332 | 1.0549 | 1.0549 | 0.03% | |
| 025412 | 1.0772 | 1.1023 | 0.39% | |
| 025746 | 1.1785 | 1.1785 | 0.03% | |
| 023374 | 1.0153 | 1.0153 | 0.03% | |
| 023653 | 1.0204 | 1.0204 | 0.03% | |
| 023032 | 1.0097 | 1.0097 | 0.38% | |
| 023178 | 5.6196 | 5.6196 | 0.39% | |
| 023241 | 1.0511 | 1.0511 | 0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,097,707.06 | 98.04 |
| 3 | 现金 | 239,385.42 | 21.38 |
| 4 | 其他资产 | 1,416.52 | 00.13 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112504058 | 25中国银行CD058 | 200.00(万张) | 19,956.75(万元) | 1.78(%) |
| 2 | 112603120 | 26农业银行CD120 | 200.00(万张) | 19,887.19(万元) | 1.78(%) |
| 3 | 112692229 | 26广州银行CD028 | 200.00(万张) | 19,948.37(万元) | 1.78(%) |
| 4 | 112616025 | 26上海银行CD025 | 200.00(万张) | 19,943.81(万元) | 1.78(%) |
| 5 | 112608171 | 26中信银行CD171 | 200.00(万张) | 19,928.96(万元) | 1.78(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.018% | 1.124% | 1.475% | 1.671% | 2.326% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.26% | 0.55% | 0.73% | 1.12% | 4.5% | 8.64% | 25.51% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -288.38 | -127.23 | -84.86 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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