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安信永瑞定开债券  006040
收藏成功
债券型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
1.0442
1.1982
20.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.23% 0.0% 581/3889
最近一月 0.16% 0.0% 1488/3869
最近三月 1.25% 0.01% 1285/3765
最近一年 4.09% 0.04% 1282/3229
(2022-06-23)
基金代码006040 基金经理 最新份额96.75万份   ()
基金类型债券型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-06-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-23 1.0442 1.1982 -0.02%
2022-6-22 1.0444 1.1984 0.02%
2022-6-21 1.0442 1.1982 0.14%
2022-6-20 1.0427 1.1967 0.04%
2022-6-17 1.0423 1.1963 0.05%
2022-6-16 1.0418 1.1958 0.02%
2022-6-15 1.0416 1.1956 -0.01%
2022-6-14 1.0417 1.1957 0.02%
2022-6-13 1.0415 1.1955 0.02%
2022-6-10 1.0413 1.1953 0.03%
2022-6-9 1.041 1.195 0.05%
2022-6-8 1.0405 1.1945 0.01%
2022-6-7 1.0404 1.1944 -0.02%
2022-6-6 1.0406 1.1946 -0.09%
2022-6-2 1.0415 1.1955 -0.04%
2022-6-1 1.0419 1.1959 -0.03%
2022-5-31 1.0422 1.1962 -0.09%
2022-5-30 1.0431 1.1971 -0.04%
2022-5-27 1.0435 1.1975 0.02%
2022-5-26 1.0433 1.1973 0.09%
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008954 1.2907 1.3907 1.47%
009101 1.2019 1.2019 1.47%
010237 0.8255 0.8255 1.47%
010661 1.1808 1.2222 1.47%
010707 1.0295 1.0295 1.47%
002036 3.032 3.2828 1.47%
009605 1.1012 1.1012 0.12%
009784 1.0548 1.0848 0.12%
011905 1.0909 1.0909 1.47%
012162 0.9672 0.9672 1.47%
012251 1.0722 1.0722 1.47%
013095 1.0414 1.0414 1.47%
011857 1.0119 1.0119 1.47%
011858 0.8834 0.8834 1.47%
750001 2.607 3.197 1.47%
004522 1.1804 1.1804 1.47%
167504 1.104 1.223 0.12%
008892 1.7365 1.7365 1.47%
008477 1.6032 1.6532 1.47%
002771 3.0316 3.0816 1.47%
005272 1.1336 1.1336 0.12%
005280 1.1959 1.1959 1.47%
009766 1.083 1.083 1.47%
001710 1.154 1.372 1.47%
012250 1.0751 1.0751 1.47%
012702 1.0589 1.0589 1.47%
003027 1.535 1.585 1.47%
007244 1.7667 1.7667 1.47%
007245 1.1015 1.1015 0.12%
010034 1.0429 1.0429 1.47%
003345 1.2065 1.3965 1.47%
005965 1.8268 1.8268 1.81%
001399 1.6235 1.6235 1.47%
006818 1.2536 1.2536 1.81%
006819 1.2367 1.2367 1.81%
005678 1.1517 1.1517 0.12%
000310 1.322 1.672 0.12%
167501 1.032 1.513 0.12%
167506 1.0942 1.0942 1.81%
167507 1.0872 1.0872 1.81%
003028 1.3554 1.5534 1.47%
003030 1.4614 1.5184 1.47%
003274 1.1663 1.1663 0.12%
010667 1.2815 1.3815 1.47%
005271 1.1474 1.1474 0.12%
005966 1.8009 1.8009 1.81%
009785 1.0507 1.0807 0.12%
009849 1.1778 1.229 1.47%
001687 1.4107 1.4947 1.47%
006839 1.0764 1.0764 0.12%
006840 1.0695 1.0695 0.12%
012161 0.9704 0.9704 1.47%
012893 0.9897 0.9897 1.47%
011726 1.5426 1.5426 1.81%
014621 1.0131 1.0131 1.47%
010820 1.0323 1.0323 1.47%
006347 1.9253 1.9253 1.81%
000577 4.763 4.763 1.81%
005587 1.6454 1.6454 1.47%
005677 1.0443 1.1433 0.12%
003638 1.0557 1.2457 0.12%
003029 1.3404 1.5374 1.47%
007099 1.1367 1.1367 0.12%
007246 1.0928 1.0928 0.12%
003957 1.6135 1.6135 1.81%
004249 1.625 1.625 1.47%
002770 3.0721 3.1221 1.47%
003395 1.0381 1.2206 0.12%
010708 1.0267 1.0267 1.47%
010709 1.2731 1.2731 1.81%
010710 1.264 1.264 1.81%
002035 1.3403 1.8203 1.47%
001686 1.4377 1.5317 1.47%
012252 1.0006 1.0006 1.47%
013096 1.0398 1.0398 1.47%
012609 1.0624 1.0624 1.47%
012610 1.0587 1.0587 1.47%
006346 1.9519 1.9519 1.81%
001287 3.0678 3.3206 1.47%
001338 1.5272 1.5822 1.47%
000335 1.304 1.629 0.12%
167503 1.556 0.716 1.81%
167505 1.0151 1.0949 0.12%
007243 1.7804 1.7804 1.47%
008809 1.3172 1.3472 1.47%
008891 1.7522 1.7522 1.47%
009100 1.2099 1.2099 1.47%
010033 1.052 1.052 1.47%
003273 1.1801 1.1801 0.12%
009624 1.1821 1.1821 1.47%
009767 1.0751 1.0751 1.47%
009880 1.3125 1.3125 1.47%
001400 1.5913 1.5913 1.47%
011906 1.0866 1.0866 1.47%
009460 1.1247 1.1247 1.47%
014622 1.0098 1.0098 1.47%
750003 1.225 1.593 0.12%
001185 1.6157 1.6157 1.47%
001316 1.5357 1.5907 1.47%
000433 2.3285 2.3285 1.47%
003031 1.4256 1.4826 1.47%
008810 1.3042 1.3342 1.47%
010053 1.0764 1.0764 0.12%
003346 1.1971 1.3831 1.47%
000974 1.537 1.597 1.81%
010406 1.0395 1.0545 0.12%
010408 1.0668 1.0668 1.47%
012891 2.3198 2.3198 1.47%
012892 0.9928 0.9928 1.47%
011856 1.0178 1.0178 1.47%
011859 0.876 0.876 1.47%
750002 1.249 1.646 0.12%
750005 1.3483 1.8283 1.47%
005479 1.1238 1.1238 0.12%
004393 2.0093 2.0093 1.47%
004521 1.1929 1.1929 1.47%
003026 1.5544 1.6044 1.47%
003958 1.5904 1.5904 1.81%
010238 0.8187 0.8187 1.47%
010407 1.0519 1.1419 0.12%
002029 1.5944 1.5944 1.47%
006040 1.0442 1.1982 0.12%
001711 1.148 1.358 1.47%
001583 1.5502 1.8818 1.81%
012256 1.0153 1.0153 1.47%
012257 1.014 1.014 1.47%
010819 1.0417 1.0417 1.47%
011029 1.0161 1.0681 0.12%
012701 1.059 1.059 1.47%
003637 1.0573 1.2563 0.12%
167508 1.3591 1.3591 1.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币10,234.17100.06
3现金708.7706.93
4其他资产10.3100.10
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
107211004921申万宏源CP00810.00(万张)1,013.82(万元)9.91(%)  
210210231821粤电发MTN00210.00(万张)1,011.56(万元)9.89(%)  
307211007421国泰君安CP00610.00(万张)1,011.02(万元)9.88(%)  
4218052521汉江国投债0410.00(万张)1,007.25(万元)9.85(%)  
522000122附息国债0110.00(万张)1,004.29(万元)9.82(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
100≤X<5000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-08-192021-08-200.024
22021-05-192021-05-200.027
32020-12-102020-12-110.012
42020-08-132020-08-140.03
52019-12-192019-12-200.0285
62019-08-082019-08-090.0325
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.08%4.09%4.15%0.0%4.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%
1.25%
1.46%
1.46%
4.09%
12.99%
0.0%
20.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
-0.03
-0.02
夏普比率
279.99
129.94
225.37
特雷诺指数
0.36
-0.16
-0.45
詹森指数
0.03
0.02
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。