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安信新优选混合A  003028
收藏成功
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理张明,应隽
申购费率0.08%
基金规模3.82亿  (2022-06-30)
1.5792
1.7772
89.91%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.24% -0.01% 2883/9582
最近一月 0.11% -0.11% 371/9536
最近三月 0.55% -0.1% 771/9320
最近一年 1.6% -0.03% 2647/8531
(2026-10-23)
基金代码003028 基金经理张明,应隽 最新份额306.16万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模3.82亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-07-28 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模5.01亿 托管费0.1%
投资策略

本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、其他货币市场工具等固定收益类品种,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.5792 1.7772 0.13%
2026-10-22 1.5772 1.7752 -0.09%
2026-10-21 1.5786 1.7766 -0.29%
2026-10-20 1.5832 1.7812 -0.17%
2026-10-19 1.5859 1.7839 0.18%
2026-10-16 1.583 1.781 0.38%
2026-10-15 1.577 1.775 -0.27%
2026-10-14 1.5813 1.7793 0.03%
2026-10-13 1.5808 1.7788 -0.03%
2026-10-12 1.5812 1.7792 0.05%
2026-10-9 1.5804 1.7784 0.11%
2026-10-8 1.5787 1.7767 0.02%
2026-9-30 1.5784 1.7764 0.19%
2026-9-29 1.5754 1.7734 0.12%
2026-9-28 1.5735 1.7715 -0.11%
2026-9-24 1.5753 1.7733 -0.13%
2026-9-23 1.5774 1.7754 -0.11%
2026-9-22 1.5791 1.7771 -0.04%
2026-9-21 1.5797 1.7777 0.03%
2026-9-18 1.5793 1.7773 0.14%

张明先生:管理学硕士。历任安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、价值投资部总经理助理。现任安信基金管理有限责任公司价值投资部副总经理。2017年05月05日至2025年1月13日,任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年05月05日至今,任安信企业价值优选混合型证券投资基金(原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金)的基金经理;2017年05月05日至2022年09月29日,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2017年07月03日至2021年02月01日,任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年05月17日至今,任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年02月26日至今,任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2020年04月30日至今,任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年09月03日至今,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年11月09日至今,任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年11月14日至今,任安信红利精选混合型证券投资基金的基金经理;2025年03月20日至今,任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年06月04日至今,任安信优选价值混合型证券投资基金的基金经理;2026年07月03日至今,任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信新优选混合A  2018-05-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信平稳增长混合C2017-05-05 至 2022-09-30 5.414.65% 66.35% 
安信优质企业三年持有混合A混合型2021-09-08 至 2026-05-14 4.7-34.93% -29.76% 
安信新成长混合A2017-04-12 至 2025-02-12 7.8--  --  
安信企业价值优选混合A混合型2017-05-05 至 今 9.589.02% 34.97% 
安信平稳双利3个月持有混合A混合型2020-07-27 至 2025-12-09 5.49.45% -18.59% 
安信新常态股票A股票型2026-07-03 至 今 0.3--  --  
安信红利精选混合C混合型2023-09-13 至 今 3.10.12% -12.73% 
安信鑫安得利混合C2022-06-23 至 今 4.33.79% -24.34% 
安信鑫安得利混合C2017-07-03 至 2021-02-02 3.637.23% 81.11% 
安信价值回报三年持有混合A混合型2020-02-13 至 2025-06-20 5.4-10.84% 0.12% 
安信价值回报三年持有混合C混合型2020-12-15 至 2025-06-20 4.5-33.34% -21.28% 
安信红利精选混合A混合型2023-09-13 至 今 3.10.23% -12.73% 
安信中国制造混合C2024-12-27 至 2025-01-13 0.0--  --  
安信价值精选股票C股票型2025-01-07 至 今 1.8--  --  
安信价值发现两年定开混合(LOF)混合型,LOF型2020-03-27 至 今 6.628.77% 1.52% 
安信平稳增长混合A2017-05-05 至 2022-09-30 5.415.79% 66.39% 
安信价值精选股票A股票型2017-04-12 至 今 9.5--  --  
安信中国制造混合A2017-05-05 至 2025-01-13 7.749.94% 34.98% 
安信稳健回报6个月混合A混合型2025-03-20 至 2026-06-01 1.2--  --  
安信稳健回报6个月混合C混合型2025-03-20 至 2026-06-01 1.2--  --  
安信消费医药股票C股票型2024-12-27 至 2025-02-12 0.1--  --  
安信消费医药股票A股票型2017-04-12 至 2025-02-12 7.8--  --  
安信鑫安得利混合A2017-07-03 至 2021-02-02 3.638.23% 81.11% 
安信鑫安得利混合A2022-06-23 至 今 4.34.10% -24.38% 
安信新常态股票C股票型2026-07-03 至 今 0.3--  --  
安信优质企业三年持有混合C混合型2021-09-08 至 2026-05-14 4.7-35.65% -29.76% 
安信优选价值混合A混合型2025-04-28 至 今 1.5--  --  
安信优选价值混合C混合型2025-04-28 至 今 1.5--  --  
安信新优选混合A2018-05-17 至 今 8.550.45% 23.30% 
安信新优选混合C2018-05-17 至 今 8.549.60% 23.30% 
安信新成长混合C2017-04-12 至 2025-02-12 7.8--  --  
安信平稳双利3个月持有混合C混合型2020-07-27 至 2025-12-09 5.47.95% -18.59% 
安信企业价值优选混合C混合型2024-03-07 至 今 2.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
应隽2022-06-23 至 今4年4个月零3天3.20-24.38
张明2018-05-17 至 今8年5个月零9天50.4523.30
庄园2016-07-16 至 2022-06-235年11个月零7天63.0081.73
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000577 4.778 4.778 2.11%
003637 1.0658 1.3868 0.12%
005587 1.7869 2.001 1.45%
006839 1.3377 1.3377 0.12%
008477 1.5556 1.6056 1.45%
008810 1.5967 1.6677 1.45%
008891 1.7331 1.7331 1.45%
009101 1.4281 1.4281 1.45%
010034 1.4935 1.4935 1.45%
010237 1.19 1.19 1.45%
010667 1.1843 1.2843 1.45%
010707 1.1063 1.1063 1.45%
010819 1.1584 1.1584 1.45%
010820 1.1194 1.1194 1.45%
011857 0.9457 0.9457 1.45%
012256 1.1843 1.1843 1.45%
012609 1.1817 1.1817 1.45%
013095 1.1577 1.1577 1.45%
015447 1.0818 1.1098 0.12%
016559 1.7684 1.7684 1.45%
019065 1.1359 1.1359 1.45%
020391 1.0857 1.0857 0.12%
020392 1.0796 1.0796 0.12%
021332 1.0599 1.0599 0.12%
023032 0.9767 0.9767 1.45%
023094 1.8271 1.8271 1.45%
025742 1.1064 1.1064 0.12%
025743 1.0967 1.0967 0.12%
025746 1.1813 1.1813 0.12%
026964 0.9925 0.9925 1.45%
027365 0.6762 0.6762 2.11%
027631 1.0016 1.0016 0.12%
000433 2.4689 2.4689 1.45%
001583 1.68 2.0116 2.11%
004249 1.8392 1.8392 1.45%
004393 1.9513 2.3553 1.45%
005272 1.0607 1.0607 0.12%
007245 1.1705 1.2243 0.12%
009767 1.2267 1.2267 1.45%
009785 1.0289 1.2119 0.12%
010408 1.1521 1.1521 1.45%
010661 1.231 1.4604 1.45%
011856 0.9722 0.9722 1.45%
011906 0.9268 0.9268 1.45%
012162 1.0209 1.0209 1.45%
014621 1.1086 1.1086 1.45%
015519 1.2638 1.2638 1.45%
018381 1.2499 1.2809 1.45%
021290 1.1137 1.1337 0.12%
022302 1.0677 1.0677 2.11%
023098 1.22 1.22 2.11%
023110 2.3518 2.3518 2.11%
025376 0.8498 0.8498 2.11%
025745 1.2042 1.2042 0.12%
025970 0.8631 0.8631 1.45%
026054 0.9982 0.9982 0.12%
026071 0.7521 0.7521 1.45%
027925 1.8447 1.8447 2.11%
167501 1.0506 1.6206 0.12%
750001 2.8253 3.4153 1.45%
000310 1.554 1.904 0.12%
001338 1.7763 1.8313 1.45%
001400 1.1399 1.731 1.45%
003026 2.0307 2.0807 1.45%
003345 1.1255 1.4861 1.45%
005271 1.0876 1.0876 0.12%
005677 1.0248 1.2308 0.12%
007243 2.0425 2.0425 1.45%
008523 1.0286 1.1707 0.12%
008954 1.22 1.32 1.45%
009100 1.4563 1.4563 1.45%
012251 1.2215 1.2615 1.45%
012701 1.2565 1.2565 1.45%
012702 1.2543 1.2543 1.45%
012893 0.8926 0.8926 1.45%
015978 1.1149 1.1149 0.12%
019122 1.0152 1.0893 0.12%
021347 1.0548 1.0548 0.12%
021440 1.0596 1.0596 0.12%
023375 1.022 1.022 0.12%
023654 1.0222 1.0222 0.12%
024458 0.7434 0.7434 1.45%
026070 0.7552 0.7552 1.45%
026616 0.8545 0.8545 1.45%
026819 0.7878 0.7878 1.45%
027364 0.6745 0.6745 2.11%
000335 1.5063 1.8313 0.12%
001287 2.958 3.3538 1.45%
002771 4.8127 4.8627 1.45%
003027 1.9883 2.0383 1.45%
003028 1.5792 1.7772 1.45%
003031 1.4594 1.5724 1.45%
003346 1.1065 1.4612 1.45%
003395 1.0645 1.3345 0.12%
003957 1.8407 1.8407 2.11%
003958 1.7987 1.7987 2.11%
004521 1.0366 1.0366 1.45%
010033 1.5395 1.5395 1.45%
012161 1.0377 1.0377 1.45%
012891 2.4175 2.4175 1.45%
012892 0.915 0.915 1.45%
015520 1.2498 1.2498 1.45%
018382 1.2258 1.2568 1.45%
018952 1.0672 1.1412 0.12%
020738 1.0632 1.1372 0.12%
020942 1.0321 1.0321 0.12%
022299 1.1523 1.1523 2.11%
023033 0.97 0.97 1.45%
023177 2.8056 2.8056 1.45%
023178 4.7453 4.7453 2.11%
023501 1.1293 1.1293 2.11%
023908 1.3137 1.3137 2.11%
025377 0.8465 0.8465 2.11%
026488 0.805 0.805 2.11%
028945 1.0247 1.0247 0.12%
167503 2.3599 1.241 2.11%
167505 1.0152 1.2022 0.12%
000974 1.2286 1.2883 2.11%
001710 1.3146 1.5326 1.45%
004522 1.0079 1.0079 1.45%
005280 1.1178 1.1178 1.45%
010238 1.1556 1.1556 1.45%
010709 1.2894 1.3474 2.11%
011029 1.1244 1.2336 0.12%
011726 1.644 1.644 2.11%
011905 0.9523 0.9523 1.45%
017478 1.0535 1.0535 1.45%
020941 1.0354 1.0354 0.12%
021268 1.06 1.06 0.12%
021439 1.0645 1.0645 0.12%
022300 1.1429 1.1429 2.11%
023909 1.306 1.306 2.11%
024457 0.7476 0.7476 1.45%
026619 0.8408 0.8408 2.11%
029382 1.1816 1.1816 1.45%
167508 1.6093 1.6093 1.45%
002035 1.1517 1.6317 1.45%
002036 2.8995 3.2903 1.45%
003030 1.5096 1.6236 1.45%
008809 1.6412 1.7122 1.45%
009624 1.0763 1.0763 1.45%
009766 1.2524 1.2524 1.45%
009849 1.2568 1.496 1.45%
012610 1.1573 1.1573 1.45%
013096 1.1312 1.1312 1.45%
014622 1.0672 1.0672 1.45%
016558 1.8021 1.8021 1.45%
020786 1.0459 1.0459 0.12%
022301 1.0787 1.0787 2.11%
023097 1.7744 1.7744 1.45%
023241 1.0471 1.0471 0.12%
023653 1.0246 1.0246 0.12%
023867 1.554 1.554 0.12%
025971 0.8601 0.8601 1.45%
026489 0.8029 0.8029 2.11%
026620 0.8385 0.8385 2.11%
001399 1.1724 1.7777 1.45%
002770 4.9193 4.9693 1.45%
003029 1.555 1.752 1.45%
003638 1.0647 1.3707 0.12%
005678 1.2772 1.2772 0.12%
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009605 1.138 1.2961 0.12%
009784 1.0341 1.2261 0.12%
010708 1.0937 1.0937 1.45%
010710 1.2531 1.3101 2.11%
014448 1.0856 1.1943 0.12%
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025411 1.0161 1.043 2.11%
025412 1.0135 1.0386 2.11%
025741 1.1066 1.1066 0.12%
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023374 1.0186 1.0186 0.12%
023502 1.1225 1.1225 2.11%
025744 1.2045 1.2045 0.12%
026053 0.9995 0.9995 0.12%
167504 1.1044 1.3415 0.12%
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016108 1.03 1.12 0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票220.4816.44
2债券及货币962.7471.79
3现金53.3703.98
4其他资产11.8500.88
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600585海螺水泥01.2521.191.58%0.65  
002508老板电器01.3519.771.47%0.55  
002867周大生01.7019.011.42%0.45  
600036招商银行00.4214.911.11%0.05  
600729重百集团00.7013.150.98%0.05  
601939建设银行01.3012.520.93%-0.30  
601668中国建筑02.8012.160.91%-0.60  
601318中国平安00.2210.500.78%0.22  
600690海尔智家00.5010.200.76%0.50  
600919江苏银行00.9009.700.72%-0.70  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101983126国债0503.60(万张)362.86(万元)27.06(%)  
211569023中金G501.00(万张)102.09(万元)7.61(%)  
352444025申证0801.00(万张)101.63(万元)7.58(%)  
4102317国债251900.80(万张)80.84(万元)6.03(%)  
501978925特国0600.80(万张)78.77(万元)5.87(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.4%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X0.0%
180天≤X<365天0.1%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-09-272019-09-300.108
22018-06-142018-06-150.04
32018-04-112018-04-120.05
年化收益率
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
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1.6%
13.68%
16.91%
89.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
-0.01
0.23
夏普比率
10.32
16.09
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特雷诺指数
0.03
-0.11
0.02
詹森指数
0.00
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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