基金代码000310 | 基金经理李君 | 最新份额16,090.56万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.78亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2013-11-08 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.52亿 | 托管费0.1% |
在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资范围包括国债、中期票据、央行票据、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股的首发或增发,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易的可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的3个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所指的信用债券包括企业债券、公司债券、短期融资券等除国债、央行票据和政策性金融债等之外的非国家信用的各类债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类份额不收取销售服务费,而C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-11 | 1.3728 | 1.7228 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.3721 | 1.7221 | -0.01% |
2024-4-9 | 1.3723 | 1.7223 | 0.07% |
2024-4-8 | 1.3713 | 1.7213 | -0.01% |
2024-4-3 | 1.3714 | 1.7214 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.3709 | 1.7209 | 0.01% |
2024-4-1 | 1.3707 | 1.7207 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.3706 | 1.7206 | 0.04% |
2024-3-28 | 1.3701 | 1.7201 | 0.02% |
2024-3-27 | 1.3698 | 1.7198 | -0.02% |
2024-3-26 | 1.3701 | 1.7201 | 0.01% |
2024-3-25 | 1.37 | 1.72 | 0.00% |
2024-3-22 | 1.37 | 1.72 | 0.01% |
2024-3-21 | 1.3699 | 1.7199 | 0.00% |
2024-3-20 | 1.3699 | 1.7199 | -0.01% |
2024-3-19 | 1.37 | 1.72 | 0.01% |
2024-3-18 | 1.3699 | 1.7199 | 0.02% |
2024-3-15 | 1.3696 | 1.7196 | 0.01% |
2024-3-14 | 1.3695 | 1.7195 | 0.01% |
2024-3-13 | 1.3693 | 1.7193 | 0.01% |
黄琬舒女士:中国国籍,经济学硕士。历任富国基金管理有限责任公司集中交易部债券交易员,安信基金管理有限责任公司固定收益部投研助理、投资经理。现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信永利信用债券C | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
安信永利信用债券C | 债券型 | 2021-04-02 至 2023-04-04 | 2.0 | 8.96% | 6.17% |
安信平稳增长混合C | 混合型 | 2022-09-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
安信永鑫增强债券A | 债券型 | 2022-01-18 至 2023-04-04 | 1.2 | 3.20% | 1.85% |
安信永鑫增强债券A | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 0.3 | -1.63% | 0.34% |
安信稳健聚申一年持有混合A | 混合型 | 2021-03-24 至 今 | 3.1 | -- | -- |
安信平衡增利混合C | 混合型 | 2021-12-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
安信丰穗一年持有混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 2023-12-21 | 1.8 | -- | -- |
安信丰穗一年持有混合C | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 0.3 | 0.57% | -9.13% |
安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型 | 2021-08-18 至 今 | 2.7 | -- | -- |
安信民安回报一年持有混合A | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 2.6 | -- | -- |
安信新趋势混合A | 混合型 | 2022-03-09 至 2023-04-04 | 1.1 | 3.70% | -1.40% |
安信平衡增利混合A | 混合型 | 2021-12-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
安信恒鑫增强债券C | 债券型 | 2022-07-14 至 今 | 1.7 | -- | -- |
安信目标收益债券A | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 0.3 | -0.06% | 0.34% |
安信目标收益债券A | 债券型 | 2021-04-02 至 2023-04-04 | 2.0 | 10.54% | 6.17% |
安信新趋势混合C | 混合型 | 2022-03-09 至 2023-04-04 | 1.1 | 3.45% | -1.41% |
安信民稳增长混合C | 混合型 | 2021-04-02 至 2022-09-30 | 1.5 | 18.90% | -7.78% |
安信稳健增值混合C | 混合型 | 2021-03-24 至 今 | 3.1 | -- | -- |
安信永鑫增强债券C | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 0.3 | -1.64% | 0.34% |
安信永鑫增强债券C | 债券型 | 2022-01-18 至 2023-04-04 | 1.2 | 2.89% | 1.85% |
安信稳健增利混合C | 混合型 | 2021-03-24 至 今 | 3.1 | -- | -- |
安信稳健增值混合A | 混合型 | 2021-03-24 至 今 | 3.1 | -- | -- |
安信稳健增利混合A | 混合型 | 2021-03-24 至 今 | 3.1 | -- | -- |
安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型 | 2021-08-18 至 今 | 2.7 | -- | -- |
安信中短利率债(LOF)D | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 0.3 | 0.68% | 0.34% |
安信中短利率债(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2023-12-21 至 今 | 0.3 | 0.67% | 0.34% |
安信中短利率债(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2021-04-02 至 2023-04-04 | 2.0 | 6.67% | 6.17% |
安信平稳增长混合A | 混合型 | 2022-09-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
安信尊享纯债 | 债券型 | 2021-04-02 至 2023-04-04 | 2.0 | 6.01% | 6.17% |
安信民稳增长混合A | 混合型 | 2021-04-02 至 2022-09-30 | 1.5 | 19.62% | -7.76% |
安信恒鑫增强债券A | 债券型 | 2022-07-14 至 今 | 1.7 | -- | -- |
安信中短利率债(LOF)A | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 0.3 | 0.67% | 0.34% |
安信中短利率债(LOF)A | 债券型 | 2021-04-02 至 2023-04-04 | 2.0 | 19.63% | 6.17% |
安信目标收益债券C | 债券型 | 2021-04-02 至 2023-04-04 | 2.0 | 9.64% | 6.17% |
安信目标收益债券C | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 0.3 | -0.11% | 0.34% |
安信永利信用债券A | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
安信永利信用债券A | 债券型 | 2021-04-02 至 2023-04-04 | 2.0 | 9.79% | 6.17% |
安信稳健聚申一年持有混合C | 混合型 | 2021-03-24 至 今 | 3.1 | -- | -- |
安信丰穗一年持有混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 2023-12-21 | 1.8 | -- | -- |
安信丰穗一年持有混合A | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 0.3 | 0.61% | -9.13% |
安信民安回报一年持有混合C | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 2.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄琬舒 | 2024-04-11 至 今 | 0年0个月零1天 | ||
黄琬舒 | 2021-04-02 至 2023-04-04 | 2年0个月零2天 | 9.79 | 6.17 |
李君 | 2017-12-26 至 2024-04-11 | 6年-9个月零16天 | 37.42 | 24.75 |
张翼飞 | 2016-03-14 至 2021-02-08 | 4年-2个月零25天 | 23.68 | 18.79 |
李勇 | 2013-10-11 至 2016-03-14 | 2年5个月零3天 | 30.26 | 26.64 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004249 | 1.6776 | 1.6776 | 0.19% | |
007244 | 1.5403 | 1.5403 | 0.19% | |
007246 | 1.0972 | 1.1505 | 0.06% | |
008810 | 1.3241 | 1.3751 | 0.19% | |
009100 | 1.2569 | 1.2569 | 0.19% | |
001399 | 1.473 | 1.7097 | 0.19% | |
001400 | 1.4394 | 1.6706 | 0.19% | |
010033 | 0.7156 | 0.7156 | 0.19% | |
003395 | 1.0468 | 1.2693 | 0.06% | |
010709 | 1.0594 | 1.1174 | 0.10% | |
009766 | 1.1298 | 1.1298 | 0.19% | |
750001 | 2.1546 | 2.7446 | 0.19% | |
750002 | 1.3232 | 1.7202 | 0.06% | |
750003 | 1.2882 | 1.6562 | 0.06% | |
012610 | 1.0747 | 1.0747 | 0.19% | |
008523 | 1.0205 | 1.1017 | 0.06% | |
012162 | 0.9841 | 0.9841 | 0.19% | |
012252 | 0.9952 | 0.9952 | 0.19% | |
014621 | 0.9715 | 0.9715 | 0.19% | |
005271 | 1.0658 | 1.0658 | 0.06% | |
002036 | 2.2909 | 2.6817 | 0.19% | |
014448 | 1.0308 | 1.1144 | 0.06% | |
017477 | 0.8971 | 0.8971 | 0.19% | |
018382 | 1.0951 | 1.0951 | 0.19% | |
015978 | 1.0248 | 1.0248 | 0.06% | |
167507 | 0.8637 | 0.8637 | 0.10% | |
003026 | 1.6644 | 1.7144 | 0.19% | |
000577 | 3.3405 | 3.3405 | 0.10% | |
001316 | 1.6305 | 1.6855 | 0.19% | |
001338 | 1.6068 | 1.6618 | 0.19% | |
008891 | 1.4598 | 1.4598 | 0.19% | |
009101 | 1.2418 | 1.2418 | 0.19% | |
006840 | 1.077 | 1.077 | 0.06% | |
010034 | 0.7031 | 0.7031 | 0.19% | |
010667 | 0.9353 | 1.0353 | 0.19% | |
009605 | 1.1547 | 1.2117 | 0.06% | |
009767 | 1.1135 | 1.1135 | 0.19% | |
012891 | 1.9015 | 1.9015 | 0.19% | |
013095 | 0.9127 | 0.9127 | 0.19% | |
011858 | 0.67 | 0.67 | 0.19% | |
013182 | 0.7833 | 0.7833 | 0.19% | |
016108 | 1.0271 | 1.0471 | 0.06% | |
167504 | 1.1139 | 1.2835 | 0.06% | |
003637 | 1.0489 | 1.2999 | 0.06% | |
009624 | 1.1612 | 1.1612 | 0.19% | |
009880 | 1.026 | 1.026 | 0.19% | |
001710 | 1.1962 | 1.4142 | 0.19% | |
012701 | 1.1009 | 1.1009 | 0.19% | |
011906 | 1.027 | 1.027 | 0.19% | |
012161 | 0.9927 | 0.9927 | 0.19% | |
012250 | 1.0525 | 1.0925 | 0.19% | |
012256 | 1.0602 | 1.0602 | 0.19% | |
011726 | 1.4553 | 1.4553 | 0.10% | |
013181 | 0.7908 | 0.7908 | 0.19% | |
016558 | 0.8191 | 0.8191 | 0.19% | |
016559 | 0.8137 | 0.8137 | 0.19% | |
020785 | 1.0022 | 1.0022 | 0.06% | |
017540 | 0.9999 | 0.9999 | 0.19% | |
003029 | 1.4249 | 1.6219 | 0.19% | |
004521 | 0.9979 | 0.9979 | 0.19% | |
001287 | 2.3253 | 2.7211 | 0.19% | |
000433 | 1.9224 | 1.9224 | 0.19% | |
003638 | 1.0485 | 1.2865 | 0.06% | |
002771 | 2.0986 | 2.1486 | 0.19% | |
010238 | 0.4595 | 0.4595 | 0.19% | |
009785 | 1.0349 | 1.1429 | 0.06% | |
011857 | 0.797 | 0.797 | 0.19% | |
010820 | 1.0548 | 1.0548 | 0.19% | |
016826 | 1.0233 | 1.0233 | 0.19% | |
017301 | 0.7865 | 0.7865 | 0.10% | |
019065 | 1.1165 | 1.1165 | 0.19% | |
020392 | 1.0126 | 1.0126 | 0.06% | |
020964 | 2.0887 | 2.0887 | 0.19% | |
167505 | 1.024 | 1.1498 | 0.06% | |
005677 | 1.0852 | 1.1842 | 0.06% | |
000310 | 1.3728 | 1.7228 | 0.06% | |
008892 | 1.4355 | 1.4355 | 0.19% | |
006839 | 1.0879 | 1.0879 | 0.06% | |
003346 | 1.1163 | 1.4123 | 0.19% | |
010407 | 1.0268 | 1.1779 | 0.06% | |
010661 | 1.1291 | 1.2505 | 0.19% | |
005966 | 1.6814 | 1.6814 | 0.10% | |
012251 | 1.0415 | 1.0815 | 0.19% | |
012257 | 1.0532 | 1.0532 | 0.19% | |
005272 | 1.0473 | 1.0473 | 0.06% | |
005280 | 1.1877 | 1.1877 | 0.19% | |
011029 | 1.0968 | 1.1488 | 0.06% | |
017478 | 0.8928 | 0.8928 | 0.19% | |
015447 | 1.0173 | 1.0453 | 0.06% | |
020391 | 1.013 | 1.013 | 0.06% | |
015708 | 0.7106 | 0.7106 | 0.10% | |
167508 | 1.433 | 1.433 | 0.19% | |
003031 | 1.3563 | 1.4693 | 0.19% | |
006347 | 1.7294 | 1.7294 | 0.10% | |
003957 | 1.3398 | 1.3398 | 0.10% | |
007245 | 1.1111 | 1.1649 | 0.06% | |
008954 | 0.9505 | 1.0505 | 0.19% | |
010707 | 1.0592 | 1.0592 | 0.19% | |
010708 | 1.0525 | 1.0525 | 0.19% | |
005965 | 1.7179 | 1.7179 | 0.10% | |
001711 | 1.1863 | 1.3963 | 0.19% | |
011905 | 1.0384 | 1.0384 | 0.19% | |
012893 | 0.722 | 0.722 | 0.19% | |
011856 | 0.809 | 0.809 | 0.19% | |
020786 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% | |
015707 | 0.7165 | 0.7165 | 0.10% | |
167501 | 1.1026 | 1.5836 | 0.06% | |
167503 | 1.622 | 0.7593 | 0.10% | |
003028 | 1.4435 | 1.6415 | 0.19% | |
004522 | 0.9802 | 0.9802 | 0.19% | |
000335 | 1.3442 | 1.6692 | 0.06% | |
008477 | 1.5325 | 1.5825 | 0.19% | |
008809 | 1.3472 | 1.3982 | 0.19% | |
001583 | 1.473 | 1.8046 | 0.10% | |
002770 | 2.1343 | 2.1843 | 0.19% | |
010053 | 1.0879 | 1.0879 | 0.06% | |
003345 | 1.1291 | 1.4301 | 0.19% | |
010406 | 1.0171 | 1.0928 | 0.06% | |
010408 | 1.1192 | 1.1192 | 0.19% | |
009784 | 1.0433 | 1.1513 | 0.06% | |
750005 | 1.2754 | 1.7554 | 0.19% | |
014622 | 0.9544 | 0.9544 | 0.19% | |
010819 | 1.0759 | 1.0759 | 0.19% | |
016827 | 1.0193 | 1.0193 | 0.19% | |
018381 | 1.0973 | 1.0973 | 0.19% | |
020738 | 1.1023 | 1.1023 | 0.06% | |
017541 | 0.9977 | 0.9977 | 0.19% | |
167506 | 0.8732 | 0.8732 | 0.10% | |
003027 | 1.6378 | 1.6878 | 0.19% | |
005678 | 1.2022 | 1.2022 | 0.06% | |
003958 | 1.3158 | 1.3158 | 0.10% | |
007099 | 1.178 | 1.178 | 0.06% | |
007243 | 1.5593 | 1.5593 | 0.19% | |
010237 | 0.4675 | 0.4675 | 0.19% | |
000974 | 1.0907 | 1.1504 | 0.10% | |
010710 | 1.0429 | 1.0999 | 0.10% | |
009849 | 1.1366 | 1.2678 | 0.19% | |
012609 | 1.0862 | 1.0862 | 0.19% | |
012702 | 1.1007 | 1.1007 | 0.19% | |
012892 | 0.7308 | 0.7308 | 0.19% | |
013096 | 0.9032 | 0.9032 | 0.19% | |
011859 | 0.6549 | 0.6549 | 0.19% | |
002035 | 1.2657 | 1.7457 | 0.19% | |
017300 | 0.7893 | 0.7893 | 0.10% | |
015448 | 1.0172 | 1.0432 | 0.06% | |
019122 | 1.0241 | 1.0372 | 0.06% | |
018355 | 1.0134 | 1.0134 | 0.19% | |
015979 | 1.0231 | 1.0231 | 0.06% | |
018952 | 1.1025 | 1.1025 | 0.06% | |
003030 | 1.3958 | 1.5098 | 0.19% | |
006346 | 1.7661 | 1.7661 | 0.10% | |
005587 | 1.218 | 1.4321 | 0.19% | |
004393 | 2.086 | 2.086 | 0.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 35,364.70 | 155.56 |
3 | 现金 | 466.47 | 02.05 |
4 | 其他资产 | 02.96 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 185316 | 22上证01 | 20.00(万张) | 2,051.83(万元) | 9.03(%) |
2 | 185285 | 22海通01 | 20.00(万张) | 2,048.27(万元) | 9.01(%) |
3 | 188035 | 21中财G3 | 20.00(万张) | 2,045.73(万元) | 9.00(%) |
4 | 072310113 | 23华宝证券CP004 | 20.00(万张) | 2,034.16(万元) | 8.95(%) |
5 | 188418 | 21兴业03 | 20.00(万张) | 2,029.36(万元) | 8.93(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.7% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
不限 | 0.5% |
不限 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 0.04 |
2 | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 0.07 |
3 | 2015-12-01 | 2015-12-03 | 0.15 |
4 | 2014-10-31 | 2014-11-04 | 0.09 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.06% | 2.75% | 4.01% | 4.97% | 6.31% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 0.59% | 0.57% | 0.57% | 2.75% | 12.52% | 27.47% | 89.28% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
夏普比率 | 108.27 | 86.71 | 144.66 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.18 | 35.69 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
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