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安信鑫安得利混合A  001399
收藏成功
混合型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理张明,应隽
申购费率0.08%
基金规模1.75亿  (2022-06-30)
1.4091
1.7123
72.39%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% 0.03% 7854/8142
最近一月 0.33% 0.02% 6154/8116
最近三月 1.92% 0.1% 7264/8006
最近一年 3.5% -0.11% 364/7278
(2024-04-30)
基金代码001399 基金经理张明,应隽 最新份额6,026.21万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模1.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2015-06-05 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模24.95亿 托管费0.1%
投资策略

本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-6 1.4114 1.7146 0.16%
2024-4-30 1.4091 1.7123 0.04%
2024-4-29 1.4086 1.7118 -0.04%
2024-4-26 1.4092 1.7124 -0.06%
2024-4-25 1.4101 1.7133 -0.01%
2024-4-24 1.4102 1.7134 -0.04%
2024-4-23 1.4773 1.714 -0.03%
2024-4-22 1.4777 1.7144 -0.02%
2024-4-19 1.478 1.7147 0.04%
2024-4-18 1.4774 1.7141 0.15%
2024-4-17 1.4752 1.7119 0.06%
2024-4-16 1.4743 1.711 -0.05%
2024-4-15 1.475 1.7117 0.10%
2024-4-12 1.4735 1.7102 0.03%
2024-4-11 1.473 1.7097 0.05%
2024-4-10 1.4722 1.7089 -0.01%
2024-4-9 1.4724 1.7091 0.03%
2024-4-8 1.472 1.7087 -0.01%
2024-4-3 1.4721 1.7088 0.05%
2024-4-2 1.4713 1.708 0.01%

张明先生:管理学硕士。历任安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司价值投资部总经理助理。2017年05月05日至今,任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年05月05日至今,任安信企业价值优选混合型证券投资基金(原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金)的基金经理;2017年05月05日至2022年09月29日,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2017年07月03日至2021年02月01日,任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年05月17日至今,任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年02月26日至今,任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2020年04月30日至今,任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年09月03日至今,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年11月09日至今,任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年11月14日至今,任安信红利精选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信鑫安得利混合A  2022-06-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信平稳增长混合C混合型2017-05-05 至 2022-09-30 5.414.65% 66.35% 
安信优质企业三年持有混合A混合型2021-09-08 至 今 2.7-34.93% -29.76% 
安信新成长混合A混合型2017-04-12 至 今 7.1--  --  
安信企业价值优选混合A混合型2017-05-05 至 今 7.089.02% 34.97% 
安信平稳双利3个月持有混合A混合型2020-07-27 至 今 3.89.45% -18.59% 
安信红利精选混合C混合型2023-09-13 至 今 0.70.12% -12.73% 
安信鑫安得利混合C混合型2022-06-23 至 今 1.93.79% -24.34% 
安信鑫安得利混合C混合型2017-07-03 至 2021-02-02 3.637.23% 81.11% 
安信价值回报三年持有混合A混合型2020-02-13 至 今 4.2-10.84% 0.12% 
安信价值回报三年持有混合C混合型2020-12-15 至 今 3.4-33.34% -21.28% 
安信红利精选混合A混合型2023-09-13 至 今 0.70.23% -12.73% 
安信价值发现两年定开混合(LOF)混合型,LOF型2020-03-27 至 今 4.128.77% 1.52% 
安信平稳增长混合A混合型2017-05-05 至 2022-09-30 5.415.79% 66.39% 
安信价值精选股票股票型2017-04-12 至 今 7.1--  --  
安信中国制造混合混合型2017-05-05 至 今 7.049.94% 34.98% 
安信消费医药股票股票型2017-04-12 至 今 7.1--  --  
安信鑫安得利混合A混合型2022-06-23 至 今 1.94.10% -24.38% 
安信鑫安得利混合A混合型2017-07-03 至 2021-02-02 3.638.23% 81.11% 
安信优质企业三年持有混合C混合型2021-09-08 至 今 2.7-35.65% -29.76% 
安信新优选混合A混合型2018-05-17 至 今 6.050.45% 23.30% 
安信新优选混合C混合型2018-05-17 至 今 6.049.60% 23.30% 
安信新成长混合C混合型2017-04-12 至 今 7.1--  --  
安信平稳双利3个月持有混合C混合型2020-07-27 至 今 3.87.95% -18.59% 
安信企业价值优选混合C混合型2024-03-07 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
应隽2022-06-23 至 今1年-2个月零14天4.10-24.38
张明2022-06-23 至 今1年-2个月零14天4.10-24.38
张明2017-07-03 至 2021-02-023年-6个月零30天38.2381.11
庄园2015-05-29 至 2022-06-237年0个月零25天62.3539.20
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010033 0.7381 0.7381 -0.17%
010237 0.5043 0.5043 -0.17%
000974 1.1517 1.2114 -0.51%
010709 1.0708 1.1288 -0.51%
009767 1.1175 1.1175 -0.17%
011857 0.8301 0.8301 -0.17%
012609 1.0965 1.0965 -0.17%
012251 1.0849 1.1249 -0.17%
013182 0.7973 0.7973 -0.17%
014448 1.0334 1.117 0.08%
016558 0.8472 0.8472 -0.17%
016559 0.8414 0.8414 -0.17%
020738 1.1037 1.1037 0.08%
020941 1.0004 1.0004 0.08%
015708 0.7241 0.7241 -0.51%
019122 1.0157 1.038 0.08%
009605 1.1572 1.2142 0.08%
009624 1.1613 1.1613 -0.17%
009101 1.2667 1.2667 -0.17%
003957 1.3754 1.3754 -0.51%
006840 1.0855 1.0855 0.08%
010034 0.725 0.725 -0.17%
010407 1.026 1.1771 0.08%
010707 1.0612 1.0612 -0.17%
009849 1.1701 1.3013 -0.17%
009880 1.0695 1.0695 -0.17%
013095 0.9442 0.9442 -0.17%
011856 0.8427 0.8427 -0.17%
002035 1.2943 1.7743 -0.17%
002036 2.3756 2.7664 -0.17%
750003 1.2969 1.6649 0.08%
012610 1.0846 1.0846 -0.17%
008523 1.0218 1.103 0.08%
011906 1.0964 1.0964 -0.17%
017300 0.8083 0.8083 -0.51%
013181 0.8051 0.8051 -0.17%
020942 1.0004 1.0004 0.08%
017540 1.006 1.006 -0.17%
018381 1.1081 1.1081 -0.17%
018382 1.1056 1.1056 -0.17%
167503 1.6459 0.7749 -0.51%
003028 1.4487 1.6467 -0.17%
006346 1.8047 1.8047 -0.51%
005677 1.0857 1.1847 0.08%
005965 1.7606 1.7606 -0.51%
008891 1.5213 1.5213 -0.17%
008954 0.9924 1.0924 -0.17%
009100 1.2822 1.2822 -0.17%
008477 1.6364 1.6864 -0.17%
001583 1.5706 1.9022 -0.51%
009766 1.1341 1.1341 -0.17%
001710 1.204 1.422 -0.17%
011858 0.6991 0.6991 -0.17%
010819 1.0818 1.0818 -0.17%
011905 1.1089 1.1089 -0.17%
012892 0.7633 0.7633 -0.17%
016734 1.0228 1.0228 0.08%
017301 0.8053 0.8053 -0.51%
017478 0.931 0.931 -0.17%
017541 1.0037 1.0037 -0.17%
018952 1.1039 1.1039 0.08%
019065 1.1157 1.1157 -0.17%
018355 1.0142 1.0142 -0.17%
004522 0.987 0.987 -0.17%
167508 1.4664 1.4664 -0.17%
005587 1.2567 1.4708 -0.17%
007245 1.1124 1.1662 0.08%
001400 1.3768 1.673 -0.17%
002770 2.2018 2.2518 -0.17%
002771 2.1647 2.2147 -0.17%
003345 1.1428 1.4438 -0.17%
010667 0.9763 1.0763 -0.17%
005272 1.0459 1.0459 0.08%
009784 1.0447 1.1527 0.08%
014621 0.9771 0.9771 -0.17%
012252 0.9998 0.9998 -0.17%
016826 1.0342 1.0342 -0.17%
017477 0.9358 0.9358 -0.17%
015448 1.0171 1.0431 0.08%
015978 1.0368 1.0368 0.08%
020391 1.0154 1.0154 0.08%
004521 1.005 1.005 -0.17%
167501 1.104 1.585 0.08%
167504 1.1048 1.2844 0.08%
003030 1.4028 1.5168 -0.17%
003031 1.3629 1.4759 -0.17%
005966 1.7229 1.7229 -0.51%
007244 1.5657 1.5657 -0.17%
003958 1.3507 1.3507 -0.51%
004249 1.7166 1.7166 -0.17%
001399 1.4091 1.7123 -0.17%
006839 1.0966 1.0966 0.08%
005271 1.0646 1.0646 0.08%
005280 1.1882 1.1882 -0.17%
011859 0.683 0.683 -0.17%
750001 2.2244 2.8144 -0.17%
750002 1.3324 1.7294 0.08%
750005 1.3043 1.7843 -0.17%
012701 1.123 1.123 -0.17%
012250 1.0966 1.1366 -0.17%
012893 0.7539 0.7539 -0.17%
016827 1.03 1.03 -0.17%
020964 2.126 2.126 -0.17%
004393 2.1237 2.1237 -0.17%
007099 1.1745 1.1745 0.08%
010053 1.0966 1.0966 0.08%
010408 1.1186 1.1186 -0.17%
010708 1.0543 1.0543 -0.17%
009785 1.0362 1.1442 0.08%
001711 1.194 1.404 -0.17%
013096 0.9341 0.9341 -0.17%
014622 0.9596 0.9596 -0.17%
010820 1.0602 1.0602 -0.17%
012891 1.9604 1.9604 -0.17%
167506 0.9072 0.9072 -0.51%
167507 0.8972 0.8972 -0.51%
003029 1.4299 1.6269 -0.17%
007246 1.0983 1.1516 0.08%
008810 1.3676 1.4186 -0.17%
008892 1.4957 1.4957 -0.17%
010238 0.4955 0.4955 -0.17%
003346 1.1297 1.4257 -0.17%
003395 1.0479 1.2704 0.08%
010406 1.0165 1.0922 0.08%
010661 1.1622 1.2836 -0.17%
010710 1.0538 1.1108 -0.51%
012257 1.0722 1.0722 -0.17%
016108 1.0269 1.0469 0.08%
020786 1.0032 1.0032 0.08%
021290 1.104 1.104 0.08%
000335 1.3512 1.6762 0.08%
003637 1.0551 1.3061 0.08%
003638 1.0546 1.2926 0.08%
003026 1.6757 1.7257 -0.17%
005678 1.1988 1.1988 0.08%
007243 1.5852 1.5852 -0.17%
008809 1.3917 1.4427 -0.17%
011726 1.5513 1.5513 -0.51%
011029 1.0986 1.1506 0.08%
012702 1.1227 1.1227 -0.17%
012161 1.001 1.001 -0.17%
012162 0.9922 0.9922 -0.17%
012256 1.0796 1.0796 -0.17%
015447 1.0173 1.0453 0.08%
020785 1.0037 1.0037 0.08%
015707 0.7304 0.7304 -0.51%
015979 1.035 1.035 0.08%
020392 1.0147 1.0147 0.08%
001287 2.4115 2.8073 -0.17%
001316 1.647 1.702 -0.17%
001338 1.6227 1.6777 -0.17%
000310 1.3803 1.7303 0.08%
000433 1.9824 1.9824 -0.17%
167505 1.0156 1.1506 0.08%
003027 1.6487 1.6987 -0.17%
006347 1.7668 1.7668 -0.51%
000577 3.488 3.488 -0.51%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票752.1403.29
2债券及货币16,072.3670.31
3现金20.1800.09
4其他资产40.4900.18
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002867周大生01.9036.580.16%-0.70  
601939建设银行05.3036.410.16%-1.30  
600612老凤祥00.4437.630.16%-0.04  
600585海螺水泥01.6035.650.16%0.00  
601088中国神华00.8332.440.14%-0.22  
601699潞安环能01.5031.040.14%1.50  
601668中国建筑06.0031.440.14%-4.00  
300750宁德时代00.1629.660.13%-0.04  
002508老板电器01.1026.310.12%-0.80  
600176中国巨石02.5026.950.12%1.80  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212002721三峡银行小微债0110.00(万张)1,037.39(万元)4.54(%)  
2212002621江苏银行双创债10.00(万张)1,034.20(万元)4.52(%)  
321238000823交行债0110.00(万张)1,023.09(万元)4.48(%)  
4232802123兴业银行小微债0110.00(万张)1,018.67(万元)4.46(%)  
5232000623广州银行绿色债0110.00(万张)1,015.10(万元)4.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.4%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X0.0%
180天≤X<365天0.1%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-04-242024-04-250.0665
22023-11-232023-11-240.0677
32022-11-302022-12-010.169
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.76%3.5%3.04%6.13%6.3%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.33%
1.92%
2.51%
2.51%
3.5%
9.41%
34.68%
72.39%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.14
0.25
0.26
夏普比率
77.22
51.16
97.64
特雷诺指数
0.02
0.03
0.05
詹森指数
0.03
0.02
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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