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安信鑫发优选混合C  012891
收藏成功
混合型
基金公司
基金经理黎志军
申购费率0.0%
基金规模1.03亿  (2022-06-30)
2.4234
2.4234
14.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.73% 0.01% 7204/8953
最近一月 -2.82% -0.0% 7157/8865
最近三月 -1.1% 0.01% 6073/8707
最近一年 16.16% 0.21% 4167/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码012891 基金经理黎志军 最新份额129.35万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司 最新规模1.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2021-07-01 托管行广发银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

以风险管理为基础，通过积极主动的资产配置和丰富有效的投资策略，力争为基金份额持有人获得超越业绩基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；
3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间， 由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致两类基金份额在可供分配利润上有所不同；
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
6、 法律法规或监管机关另有规定的， 从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 2.4234 2.4234 0.27%
2025-12-11 2.4168 2.4168 -0.42%
2025-12-10 2.427 2.427 0.18%
2025-12-9 2.4227 2.4227 -0.79%
2025-12-8 2.4419 2.4419 0.03%
2025-12-5 2.4412 2.4412 0.32%
2025-12-4 2.4334 2.4334 -0.16%
2025-12-3 2.4374 2.4374 -0.28%
2025-12-2 2.4443 2.4443 -0.09%
2025-12-1 2.4464 2.4464 0.58%
2025-11-28 2.4324 2.4324 0.25%
2025-11-27 2.4263 2.4263 0.08%
2025-11-26 2.4243 2.4243 0.16%
2025-11-25 2.4204 2.4204 0.62%
2025-11-24 2.4055 2.4055 -0.35%
2025-11-21 2.4139 2.4139 -1.21%
2025-11-20 2.4434 2.4434 -0.43%
2025-11-19 2.4539 2.4539 0.41%
2025-11-18 2.4439 2.4439 -0.83%
2025-11-17 2.4643 2.4643 -0.97%
黎志军

黎志军先生：新加坡国立大学哲学博士、美国芝加哥大学工商管理硕士，CFA，历任上海璞盈投资管理有限公司投研部研究总监，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理，现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部基金经理。2021年11月12日至今，任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信鑫发优选混合C  2021-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信鑫发优选混合C混合型2021-11-12 至 今 4.1-34.02% -30.26% 
安信均衡增长混合A混合型2025-02-05 至 今 0.9--  --  
安信鑫发优选混合A混合型2021-11-12 至 今 4.1-33.43% -30.26% 
安信盈利驱动股票A股票型2020-08-05 至 2023-05-19 2.8--  --  
安信比较优势混合A混合型2020-08-05 至 2025-02-12 4.5--  --  
安信比较优势混合C混合型2024-12-27 至 2025-02-12 0.1--  --  
安信均衡增长混合C混合型2025-02-05 至 今 0.9--  --  
安信盈利驱动股票C股票型2020-08-05 至 2023-05-19 2.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黎志军2021-11-12 至 今4年1个月零2天-34.02-30.26
王博2021-07-01 至 2021-11-190年4个月零18天27.321.57
基本信息
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000577 4.4793 4.4793 0.89%
001287 3.3946 3.7904 0.82%
002036 3.3332 3.724 0.82%
006840 1.273 1.273 0.02%
008810 1.5631 1.6341 0.82%
008891 2.1579 2.1579 0.82%
008892 2.0958 2.0958 0.82%
010237 1.1876 1.1876 0.82%
010820 1.1247 1.1247 0.82%
012610 1.1548 1.1548 0.82%
012701 1.2373 1.2373 0.82%
013095 1.2655 1.2655 0.82%
014621 1.0877 1.0877 0.82%
019122 1.0148 1.0744 0.02%
020497 1.1935 1.1935 0.82%
021290 1.1118 1.1318 0.02%
023094 2.1896 2.1896 0.82%
023097 1.7167 1.7167 0.82%
023374 1.0015 1.0015 0.02%
023375 1.0039 1.0039 0.02%
023501 1.2162 1.2162 0.89%
023909 1.339 1.339 0.89%
024457 0.9805 0.9805 0.82%
025376 1.0062 1.0062 0.89%
025377 1.0058 1.0058 0.89%
025411 1.0047 1.0047 0.89%
167505 1.0148 1.1874 0.02%
167508 1.738 1.738 0.82%
000335 1.4836 1.8086 0.02%
000433 2.4664 2.4664 0.82%
003029 1.5293 1.7263 0.82%
003346 1.1374 1.4921 0.82%
003395 1.0409 1.3109 0.02%
005280 1.1457 1.1457 0.82%
005678 1.2692 1.2692 0.02%
005965 2.2581 2.2581 0.89%
007244 1.9712 1.9712 0.82%
009785 1.0033 1.1863 0.02%
010053 1.2902 1.2902 0.02%
012251 1.241 1.281 0.82%
013096 1.2417 1.2417 0.82%
015448 1.0328 1.0588 0.02%
015520 1.3236 1.3236 0.82%
020785 1.0424 1.0424 0.02%
020964 2.0603 2.4643 0.82%
021332 1.0324 1.0324 0.02%
023241 1.0359 1.0359 0.02%
025744 1.188 1.188 0.02%
025745 1.1877 1.1877 0.02%
750001 2.815 3.405 0.82%
000974 1.3811 1.4408 0.89%
003026 1.951 2.001 0.82%
003028 1.5518 1.7498 0.82%
004249 2.1967 2.1967 0.82%
005272 1.0778 1.0778 0.02%
005677 1.0088 1.2148 0.02%
006839 1.2902 1.2902 0.02%
007245 1.146 1.1998 0.02%
008954 1.3178 1.4178 0.82%
010707 1.1149 1.1149 0.82%
010710 1.4046 1.4616 0.89%
011726 1.7864 1.7864 0.89%
014448 1.0602 1.1689 0.02%
016734 1.0145 1.0445 0.02%
016827 1.0308 1.0878 0.82%
017478 1.319 1.319 0.82%
018355 1.0359 1.0359 0.82%
018952 1.0613 1.1353 0.02%
020498 1.1889 1.1889 0.82%
023032 1.0214 1.0214 0.82%
023110 2.3397 2.3397 0.89%
023502 1.213 1.213 0.89%
024458 0.9792 0.9792 0.82%
167503 2.3439 1.2306 0.89%
750003 1.4034 1.7714 0.02%
017540 1.0585 1.0585 0.82%
000310 1.5253 1.8753 0.02%
001316 1.7818 1.8368 0.82%
003027 1.9134 1.9634 0.82%
003638 1.0771 1.3551 0.02%
004522 1.2999 1.2999 0.82%
005966 2.195 2.195 0.89%
009100 1.4226 1.4226 0.82%
009605 1.1015 1.2596 0.02%
009624 1.1089 1.1089 0.82%
009766 1.1976 1.1976 0.82%
009849 1.2745 1.4697 0.82%
010408 1.1736 1.1736 0.82%
010661 1.2545 1.4399 0.82%
011029 1.1476 1.1996 0.02%
012256 1.1708 1.1708 0.82%
012257 1.1571 1.1571 0.82%
012891 2.4234 2.4234 0.82%
017300 1.09 1.09 0.89%
018382 1.288 1.319 0.82%
020786 1.0351 1.0351 0.02%
020942 1.0342 1.0342 0.02%
021267 1.0341 1.0341 0.02%
021268 1.0314 1.0314 0.02%
023654 1.0033 1.0033 0.02%
001399 1.1543 1.7596 0.82%
002771 4.6111 4.6611 0.82%
003958 1.9389 1.9389 0.89%
004393 2.0788 2.4828 0.82%
009101 1.3988 1.3988 0.82%
010709 1.4391 1.4971 0.89%
011856 1.1831 1.1831 0.82%
011857 1.1559 1.1559 0.82%
012609 1.175 1.175 0.82%
014622 1.0544 1.0544 0.82%
015979 1.0897 1.0897 0.02%
016826 1.0337 1.0977 0.82%
025412 1.0038 1.0038 0.89%
167504 1.1069 1.325 0.02%
017541 1.0509 1.0509 0.82%
001338 1.7413 1.7963 0.82%
003030 1.515 1.629 0.82%
003345 1.1544 1.515 0.82%
007246 1.1267 1.18 0.02%
008477 1.8815 1.9315 0.82%
008809 1.6008 1.6718 0.82%
009767 1.177 1.177 0.82%
009880 1.2608 1.2608 0.82%
010034 1.4933 1.4933 0.82%
010667 1.2848 1.3848 0.82%
011905 1.2874 1.2874 0.82%
012162 1.022 1.022 0.82%
012892 0.996 0.996 0.82%
012893 0.9758 0.9758 0.82%
015447 1.0341 1.0621 0.02%
016559 1.7873 1.7873 0.82%
021440 1.0404 1.0404 0.02%
022300 1.3899 1.3899 0.89%
023098 1.3762 1.3762 0.89%
023177 2.805 2.805 0.82%
023178 4.4637 4.4637 0.89%
023653 1.0038 1.0038 0.02%
023867 1.5253 1.5253 0.02%
167506 1.6989 1.6989 0.89%
167507 1.6735 1.6735 0.89%
750005 1.5123 1.9923 0.82%
016108 1.0478 1.0878 0.02%
001400 1.1241 1.7152 0.82%
001583 1.8192 2.1508 0.89%
001711 1.2672 1.4772 0.82%
003031 1.4671 1.5801 0.82%
003637 1.0743 1.3703 0.02%
003957 1.9807 1.9807 0.89%
005271 1.1023 1.1023 0.02%
005587 1.7229 1.937 0.82%
010033 1.5324 1.5324 0.82%
010708 1.1041 1.1041 0.82%
010819 1.1587 1.1587 0.82%
012250 1.2658 1.3058 0.82%
012252 1.0624 1.0624 0.82%
015519 1.333 1.333 0.82%
017301 1.0788 1.0788 0.89%
020391 1.0712 1.0712 0.02%
020392 1.067 1.067 0.02%
020738 1.0596 1.1336 0.02%
020941 1.0364 1.0364 0.02%
021347 1.0292 1.0292 0.02%
021439 1.0434 1.0434 0.02%
022299 1.3991 1.3991 0.89%
022301 1.2417 1.2417 0.89%
023033 1.0188 1.0188 0.82%
167501 1.0462 1.6162 0.02%
750002 1.4512 1.8482 0.02%
001710 1.2821 1.5001 0.82%
002035 1.4983 1.9783 0.82%
002770 4.7051 4.7551 0.82%
004521 1.3323 1.3323 0.82%
007099 1.2353 1.2353 0.02%
007243 2.0038 2.0038 0.82%
008523 1.0253 1.1474 0.02%
009784 1.0066 1.1986 0.02%
010238 1.1582 1.1582 0.82%
011906 1.2573 1.2573 0.82%
012161 1.0362 1.0362 0.82%
012702 1.2351 1.2351 0.82%
015978 1.0936 1.0936 0.02%
016558 1.8135 1.8135 0.82%
017477 1.3367 1.3367 0.82%
018381 1.3077 1.3387 0.82%
019065 1.1616 1.1616 0.82%
022302 1.2346 1.2346 0.89%
023908 1.3422 1.3422 0.89%
024080 1.0423 1.0423 0.02%
025746 1.1682 1.1682 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,100.7284.40
2债券及货币1,120.1923.06
3现金858.1817.66
4其他资产21.5900.44
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688012中微公司01.05315.086.49%0.77  
300750宁德时代00.66265.325.46%-0.79  
600519贵州茅台00.14202.164.16%-0.03  
002475立讯精密02.40155.263.20%-1.23  
600276恒瑞医药01.83130.942.70%-0.67  
688981中芯国际00.91127.712.63%-0.54  
601899紫金矿业04.25125.122.58%-2.42  
000425徐工机械10.87125.002.57%10.87  
603986兆易创新00.58123.712.55%0.58  
002602ST华通05.50113.902.34%5.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0102.60(万张)262.01(万元)5.39(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.09%16.16%6.03%0.0%3.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.82%
-1.1%
16.1%
18.01%
16.16%
19.24%
0.0%
14.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.72
1.00
0.83
夏普比率
134.16
62.70
18.07
特雷诺指数
0.03
0.03
0.01
詹森指数
0.06
-0.01
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。