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安信丰穗一年持有混合A  012256
收藏成功
混合型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理黄琬舒
申购费率0.04%
基金规模27.23亿  (2022-06-30)
1.1664
1.1664
16.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.49% 0.0% 3487/8579
最近一月 0.52% 0.08% 7351/8532
最近三月 3.15% 0.17% 7088/8429
最近一年 12.57% 0.42% 6572/7982
(2025-09-10)
基金代码012256 基金经理黄琬舒 最新份额12,612.86万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模27.23亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2022-01-21 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模26.42亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款和其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的该类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,按原份额的锁定持有期计算;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资A股外,还可通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-10 1.1664 1.1664 -0.12%
2025-9-9 1.1678 1.1678 0.24%
2025-9-8 1.165 1.165 0.16%
2025-9-5 1.1631 1.1631 0.39%
2025-9-4 1.1586 1.1586 -0.18%
2025-9-3 1.1607 1.1607 -0.27%
2025-9-2 1.1638 1.1638 -0.01%
2025-9-1 1.1639 1.1639 0.02%
2025-8-29 1.1637 1.1637 0.15%
2025-8-28 1.162 1.162 0.07%
2025-8-27 1.1612 1.1612 -0.68%
2025-8-26 1.1691 1.1691 -0.09%
2025-8-25 1.1701 1.1701 0.40%
2025-8-22 1.1654 1.1654 0.03%
2025-8-21 1.165 1.165 0.10%
2025-8-20 1.1638 1.1638 0.08%
2025-8-19 1.1629 1.1629 -0.06%
2025-8-18 1.1636 1.1636 -0.14%
2025-8-15 1.1652 1.1652 0.17%
2025-8-14 1.1632 1.1632 -0.08%

黄琬舒女士:中国国籍,经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员,2016年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任固定收益部投研助理、投资经理,混合资产投资部基金经理,现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理助理。2021年04月02日至2023年04月03日,任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2021年04月02日至2023年04月03日,任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理;2021年04月02日至2023年04月03日,任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年04月02日至2022年09月29日,任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理;2021年04月02日至2023年04月03日,任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2022年01月18日至2023年04月03日,任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理;2022年03月09日至2023年04月03日,任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年12月21日至今,任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理;2023年12月21日至今,任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2023年12月21日至今,任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年12月21日至今,任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月11日至今,任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2024年12月09日至今,任安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金经理;2025年02月11日至今,任安信恒鑫增强债券型证券投资基金的基金经理;2025年07月15日至今,任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2025年07月15日至今,任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信丰穗一年持有混合A  2023-12-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信永利信用债券C债券型2021-04-02 至 2023-04-04 2.08.96% 6.17% 
安信永利信用债券C债券型2023-12-06 至 2024-04-11 0.3--  --  
安信永利信用债券C债券型2024-04-11 至 今 1.4--  --  
安信平稳增长混合C混合型2022-09-30 至 2023-04-04 0.5--  --  
安信永鑫增强债券A债券型2022-01-18 至 2023-04-04 1.23.20% 1.85% 
安信永鑫增强债券A债券型2023-12-21 至 今 1.7-1.63% 0.34% 
安信稳健聚申一年持有混合A混合型2025-07-15 至 今 0.2--  --  
安信稳健聚申一年持有混合A混合型2021-03-24 至 2023-04-04 2.0--  --  
安信平衡增利混合C混合型2021-12-10 至 2023-04-04 1.3--  --  
安信丰穗一年持有混合C混合型2022-02-21 至 2023-12-21 1.8--  --  
安信丰穗一年持有混合C混合型2023-12-21 至 今 1.70.57% -9.13% 
安信稳健汇利一年持有混合A混合型2021-08-18 至 2023-04-04 1.6--  --  
安信民安回报一年持有混合A混合型2021-09-16 至 2023-04-04 1.5--  --  
安信新趋势混合A混合型2023-12-06 至 今 1.8--  --  
安信新趋势混合A混合型2022-03-09 至 2023-04-04 1.13.70% -1.40% 
安信平衡增利混合A混合型2021-12-10 至 2023-04-04 1.3--  --  
安信恒鑫增强债券C债券型2022-07-14 至 2025-02-11 2.6--  --  
安信恒鑫增强债券C债券型2025-02-11 至 今 0.6--  --  
安信目标收益债券A债券型2023-12-21 至 今 1.7-0.06% 0.34% 
安信目标收益债券A债券型2021-04-02 至 2023-04-04 2.010.54% 6.17% 
安信新趋势混合C混合型2023-12-06 至 今 1.8--  --  
安信新趋势混合C混合型2022-03-09 至 2023-04-04 1.13.45% -1.41% 
安信民稳增长混合C混合型2023-12-06 至 今 1.8--  --  
安信民稳增长混合C混合型2021-04-02 至 2022-09-30 1.518.90% -7.78% 
安信稳健增值混合C混合型2021-03-24 至 2023-04-04 2.0--  --  
安信永鑫增强债券C债券型2023-12-21 至 今 1.7-1.64% 0.34% 
安信永鑫增强债券C债券型2022-01-18 至 2023-04-04 1.22.89% 1.85% 
安信稳健增利混合C混合型2021-03-24 至 2023-04-04 2.0--  --  
安信稳健增益6个月持有混合C混合型2023-12-06 至 今 1.8--  --  
安信长鑫增强债券D债券型2025-04-21 至 今 0.4--  --  
安信稳健增值混合A混合型2021-03-24 至 2023-04-04 2.0--  --  
安信稳健增利混合A混合型2021-03-24 至 2023-04-04 2.0--  --  
安信稳健汇利一年持有混合C混合型2021-08-18 至 2023-04-04 1.6--  --  
安信中短利率债(LOF)D债券型2023-12-21 至 今 1.70.68% 0.34% 
安信中短利率债(LOF)C债券型,LOF型2023-12-21 至 今 1.70.67% 0.34% 
安信中短利率债(LOF)C债券型,LOF型2021-04-02 至 2023-04-04 2.06.67% 6.17% 
安信平稳增长混合A混合型2022-09-30 至 2023-04-04 0.5--  --  
安信尊享纯债债券型2025-07-15 至 今 0.2--  --  
安信尊享纯债债券型2021-04-02 至 2023-04-04 2.06.01% 6.17% 
安信尊享纯债债券型2023-12-06 至 2025-07-15 1.6--  --  
安信民稳增长混合A混合型2023-12-06 至 今 1.8--  --  
安信民稳增长混合A混合型2021-04-02 至 2022-09-30 1.519.62% -7.76% 
安信恒鑫增强债券A债券型2022-07-14 至 2025-02-11 2.6--  --  
安信恒鑫增强债券A债券型2025-02-11 至 今 0.6--  --  
安信长鑫增强债券A债券型2024-12-09 至 今 0.8--  --  
安信长鑫增强债券A债券型2024-03-11 至 2024-12-09 0.7--  --  
安信长鑫增强债券E债券型2025-01-13 至 今 0.7--  --  
安信永利信用债券D债券型2025-03-28 至 今 0.5--  --  
安信中短利率债(LOF)A债券型2021-04-02 至 2023-04-04 2.019.63% 6.17% 
安信中短利率债(LOF)A债券型2023-12-21 至 今 1.70.67% 0.34% 
安信目标收益债券C债券型2021-04-02 至 2023-04-04 2.09.64% 6.17% 
安信目标收益债券C债券型2023-12-21 至 今 1.7-0.11% 0.34% 
安信永利信用债券A债券型2021-04-02 至 2023-04-04 2.09.79% 6.17% 
安信永利信用债券A债券型2023-12-06 至 2024-04-11 0.3--  --  
安信永利信用债券A债券型2024-04-11 至 今 1.4--  --  
安信稳健增益6个月持有混合A混合型2023-12-06 至 今 1.8--  --  
安信稳健聚申一年持有混合C混合型2025-07-15 至 今 0.2--  --  
安信稳健聚申一年持有混合C混合型2021-03-24 至 2023-04-04 2.0--  --  
安信丰穗一年持有混合A混合型2023-12-21 至 今 1.70.61% -9.13% 
安信丰穗一年持有混合A混合型2022-02-21 至 2023-12-21 1.8--  --  
安信民安回报一年持有混合C混合型2021-09-16 至 2023-04-04 1.5--  --  
安信长鑫增强债券C债券型2024-12-09 至 今 0.8--  --  
安信长鑫增强债券C债券型2024-03-11 至 2024-12-09 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄琬舒2023-12-21 至 今1年-4个月零21天0.61-9.13
李君2021-12-18 至 2023-09-121年-4个月零25天4.76-16.10
张翼飞2021-12-18 至 2025-07-153年-6个月零27天2.54-27.48
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022302 1.4709 1.4709 0.24%
020941 1.0336 1.0336 -0.10%
020964 2.0743 2.4783 0.27%
023502 1.1536 1.1536 0.24%
023097 1.6339 1.6339 0.27%
007245 1.141 1.1948 -0.10%
009101 1.3909 1.3909 0.27%
004249 2.1568 2.1568 0.27%
010820 1.1255 1.1255 0.27%
001710 1.278 1.496 0.27%
001711 1.2638 1.4738 0.27%
006839 1.269 1.269 -0.10%
010661 1.2505 1.4359 0.27%
010707 1.0956 1.0956 0.27%
011726 1.9039 1.9039 0.24%
016826 1.1107 1.1107 0.27%
017300 1.1022 1.1022 0.24%
017301 1.0921 1.0921 0.24%
019122 1.0173 1.0703 -0.10%
024080 1.0372 1.0372 -0.10%
020785 1.0374 1.0374 -0.10%
020786 1.0312 1.0312 -0.10%
023374 0.9987 0.9987 -0.10%
023501 1.1554 1.1554 0.24%
023033 1.0247 1.0247 0.27%
004521 1.3734 1.3734 0.27%
001338 1.7291 1.7841 0.27%
003637 1.0858 1.3688 -0.10%
167503 2.1031 1.0734 0.24%
007099 1.2305 1.2305 -0.10%
003958 1.8645 1.8645 0.24%
011029 1.1402 1.1922 -0.10%
009784 0.999 1.191 -0.10%
750002 1.4467 1.8437 -0.10%
012701 1.2284 1.2284 0.27%
012250 1.253 1.293 0.27%
012251 1.2301 1.2701 0.27%
012257 1.1537 1.1537 0.27%
011856 1.2106 1.2106 0.27%
016108 1.0419 1.0819 -0.10%
017541 1.0605 1.0605 0.27%
015520 1.2693 1.2693 0.27%
017477 1.3128 1.3128 0.27%
022301 1.4776 1.4776 0.24%
018952 1.0558 1.1298 -0.10%
020391 1.0646 1.0646 -0.10%
020392 1.061 1.061 -0.10%
020498 1.1999 1.1999 0.27%
021332 1.0293 1.0293 -0.10%
021439 1.0396 1.0396 -0.10%
023375 1.0016 1.0016 -0.10%
023110 2.1003 2.1003 0.24%
001316 1.767 1.822 0.27%
003638 1.0879 1.3539 -0.10%
003029 1.5269 1.7239 0.27%
003030 1.5045 1.6185 0.27%
000577 4.2105 4.2105 0.24%
007244 1.8941 1.8941 0.27%
008809 1.6 1.656 0.27%
009100 1.4136 1.4136 0.27%
009785 0.9962 1.1792 -0.10%
001583 1.9368 2.2684 0.24%
006840 1.2526 1.2526 -0.10%
010238 0.9857 0.9857 0.27%
750001 2.7271 3.3171 0.27%
750005 1.6617 2.1417 0.27%
012702 1.2263 1.2263 0.27%
011906 1.3498 1.3498 0.27%
014622 1.0499 1.0499 0.27%
017540 1.0674 1.0674 0.27%
015447 1.0358 1.0638 -0.10%
022300 1.3097 1.3097 0.24%
020497 1.203 1.203 0.27%
018355 1.0324 1.0324 0.27%
018382 1.3131 1.3241 0.27%
021267 1.0278 1.0278 -0.10%
021440 1.0372 1.0372 -0.10%
023094 2.1517 2.1517 0.27%
023098 1.4806 1.4806 0.24%
023909 1.2763 1.2763 0.24%
001287 3.3253 3.7211 0.27%
000310 1.5192 1.8692 -0.10%
167505 1.0174 1.1833 -0.10%
167507 1.6424 1.6424 0.24%
167508 1.7467 1.7467 0.27%
003027 1.8852 1.9352 0.27%
005678 1.2629 1.2629 -0.10%
009605 1.1474 1.2514 -0.10%
007243 1.9242 1.9242 0.27%
008810 1.5643 1.6203 0.27%
008891 2.1822 2.1822 0.27%
003957 1.9038 1.9038 0.24%
002035 1.6468 2.1268 0.27%
010034 1.4425 1.4425 0.27%
003346 1.1895 1.4855 0.27%
003395 1.0355 1.3055 -0.10%
008523 1.0387 1.1399 -0.10%
012256 1.1664 1.1664 0.27%
012891 2.4385 2.4385 0.27%
015448 1.0341 1.0601 -0.10%
015519 1.2766 1.2766 0.27%
015978 1.0887 1.0887 -0.10%
021268 1.0257 1.0257 -0.10%
023178 4.2001 4.2001 0.24%
023241 1.0318 1.0318 -0.10%
023908 1.2781 1.2781 0.24%
003028 1.5491 1.7471 0.27%
009624 1.1071 1.1071 0.27%
008954 1.2573 1.3573 0.27%
008477 2.01 2.06 0.27%
005271 1.1018 1.1018 -0.10%
009849 1.2689 1.4641 0.27%
001399 1.1517 1.757 0.27%
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013096 1.2006 1.2006 0.27%
014621 1.0809 1.0809 0.27%
016558 1.7328 1.7328 0.27%
016559 1.7091 1.7091 0.27%
016734 1.0138 1.0438 -0.10%
017478 1.2966 1.2966 0.27%
021290 1.1069 1.1269 -0.10%
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000433 2.4793 2.4793 0.27%
003031 1.4577 1.5707 0.27%
005587 1.6381 1.8522 0.27%
005677 1.0068 1.2128 -0.10%
005280 1.1421 1.1421 0.27%
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003345 1.2067 1.5077 0.27%
010667 1.2274 1.3274 0.27%
010708 1.0856 1.0856 0.27%
012609 1.1723 1.1723 0.27%
022299 1.3157 1.3157 0.24%
015979 1.0851 1.0851 -0.10%
020738 1.0544 1.1284 -0.10%
023032 1.0261 1.0261 0.27%
023177 2.72 2.72 0.27%
004393 2.0912 2.4952 0.27%
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010819 1.1579 1.1579 0.27%
009880 1.2957 1.2957 0.27%
002770 4.2943 4.3443 0.27%
010033 1.4787 1.4787 0.27%
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010237 1.0103 1.0103 0.27%
010408 1.1522 1.1522 0.27%
010709 1.6352 1.6932 0.24%
750003 1.4005 1.7685 -0.10%
011905 1.3727 1.3727 0.27%
012252 1.0654 1.0654 0.27%
012892 0.9484 0.9484 0.27%
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014448 1.055 1.1637 -0.10%
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018381 1.3312 1.3422 0.27%
021347 1.0267 1.0267 -0.10%
020942 1.0317 1.0317 -0.10%
004522 1.3414 1.3414 0.27%
167501 1.0408 1.6108 -0.10%
167506 1.6662 1.6662 0.24%
003026 1.9212 1.9712 0.27%
005965 2.1552 2.1552 0.24%
005966 2.0971 2.0971 0.24%
009767 1.1738 1.1738 0.27%
007246 1.1224 1.1757 -0.10%
008892 2.1219 2.1219 0.27%
005272 1.078 1.078 -0.10%
002771 4.2106 4.2606 0.27%
010710 1.5981 1.6551 0.24%
012610 1.1533 1.1533 0.27%
011857 1.1843 1.1843 0.27%
016827 1.1015 1.1015 0.27%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,708.7124.11
2债券及货币10,869.4670.67
3现金270.4301.76
4其他资产38.5400.25
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00883中国海洋石油29.98484.433.15%-7.96  
00688中国海外发展34.80432.242.81%-18.30  
000333美的集团03.48251.261.63%-0.34  
03323中国建材65.03222.381.45%-39.77  
601001晋控煤业17.37212.261.38%2.10  
01109华润置地08.55207.401.35%8.55  
600690海尔智家06.85169.741.10%6.85  
000983山西焦煤25.92165.891.08%-7.28  
002142宁波银行05.94162.631.06%-1.95  
600985淮北矿业10.94124.060.81%5.91  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123041323农发1320.00(万张)2,057.04(万元)13.37(%)  
2113052兴业转债08.35(万张)1,040.00(万元)6.76(%)  
3232004123南京银行0110.00(万张)1,031.73(万元)6.71(%)  
4232004323杭州银行0210.00(万张)1,031.23(万元)6.70(%)  
521248000524光大银行债0110.00(万张)1,018.84(万元)6.62(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.76%12.57%4.11%0.0%4.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.52%
3.15%
2.76%
3.96%
12.57%
12.86%
0.0%
16.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.29
0.28
0.28
夏普比率
137.59
69.43
46.73
特雷诺指数
0.04
0.04
0.03
詹森指数
-0.00
0.01
0.02
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