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安信鑫利30天持有债券A 023653
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债券型
基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理张睿,宛晴 申购费率0.02% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023653 | 基金经理张睿,宛晴 | 最新份额781.04万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-09-02 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模6.9亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险和保持较高资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费，可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同；同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资人选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以除权日当日收市后计算的该类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额不受最低申购金额的限制，投资人选择红利再投资方式取得的基金份额，按原份额的锁定持有期计算；
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规和监管机构的规定及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，在履行适当程序后，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% |
| 2026-9-3 | 1.0207 | 1.0207 | 0.01% |
| 2026-9-2 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 1.0206 | 1.0206 | 0.02% |
| 2026-8-31 | 1.0204 | 1.0204 | 0.01% |
| 2026-8-28 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% |
| 2026-8-27 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% |
| 2026-8-26 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% |
| 2026-8-25 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% |
| 2026-8-21 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% |
| 2026-8-20 | 1.0201 | 1.0201 | 0.02% |
| 2026-8-19 | 1.0199 | 1.0199 | -0.01% |
| 2026-8-18 | 1.02 | 1.02 | 0.03% |
| 2026-8-17 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% |
| 2026-8-14 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% |
| 2026-8-13 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% |
| 2026-8-12 | 1.0195 | 1.0195 | 0.02% |
| 2026-8-11 | 1.0193 | 1.0193 | -0.02% |
| 2026-8-10 | 1.0195 | 1.0195 | 0.03% |
张睿先生：中国国籍，经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员，中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理，暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理，东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年08月10日至2022年11月07日，任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2021年11月19日至2023年4月13日，任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2021年12月29日至2022年09月26日，任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年01月25日至今，任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年03月01日至今，任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年05月20日至今，任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至今，任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年11月22日至今，任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；2022年11月22日至今，任安信华享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2022年12月28日至今，任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2023年4月14日至今，任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理；2023年5月22日至今，任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2024年01月17日至今，任安信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理；2024年04月25日至今，任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理；2025年05月15日至今，任安信锦顺利率债债券型证券投资基金的基金经理；2025年09月02日至今，任安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2025年12月08日至今，任安信瑞鸿中短债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信鑫利30天持有债券A 2025-07-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信永丰定开债券C | 债券型 | 2021-08-10 至 2022-10-29 | 1.2 | 4.55% | 2.75% |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2024-04-25 至 2025-12-31 | 1.7 | -- | -- |
| 安信楚盈一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-28 至 2024-06-18 | 2.5 | -4.63% | -26.56% |
| 安信宝利债券F | 债券型 | 2024-04-16 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 安信锦顺利率债C | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 安信鑫利30天持有债券A | 债券型 | 2025-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 安信宝利债券D | 债券型,LOF型 | 2022-11-22 至 今 | 3.8 | 5.08% | 2.82% |
| 安信楚盈一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 2024-06-18 | 2.5 | -6.16% | -26.56% |
| 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-02-17 至 2024-06-04 | 1.3 | 1.26% | 1.11% |
| 安信宝利债券E | 债券型 | 2023-08-02 至 今 | 3.1 | 2.94% | 0.41% |
| 安信新目标混合C | 2022-06-23 至 2025-08-19 | 3.2 | -2.63% | -24.38% | |
| 安信招信一年持有混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 2026-01-22 | 3.7 | 2.32% | -20.25% |
| 安信稳健启航一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-01-16 | 1.2 | 0.12% | -13.25% |
| 安信90天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 2.7 | 0.19% | 0.11% |
| 安信宝利债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 安信瑞鸿中短债B | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 安信动态策略混合A | 2021-11-19 至 2023-04-13 | 1.4 | -0.19% | -13.33% | |
| 安信动态策略混合C | 2021-11-19 至 2023-04-13 | 1.4 | -0.48% | -13.34% | |
| 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 4.5 | 1.46% | -26.23% |
| 安信鑫利30天持有债券C | 债券型 | 2025-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2024-04-25 至 2025-12-31 | 1.7 | -- | -- |
| 安信招信一年持有混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 2026-01-22 | 3.7 | 1.80% | -20.25% |
| 安信华享纯债C | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 4.0 | 3.30% | 2.82% |
| 安信浩盈6个月持有混合C | 混合型 | 2023-08-14 至 今 | 3.1 | -0.60% | -16.17% |
| 安信锦顺利率债A | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 安信新动力混合A | 2021-12-29 至 2022-09-16 | 0.7 | 1.34% | -12.04% | |
| 安信新动力混合C | 2021-12-29 至 2022-09-16 | 0.7 | 1.07% | -12.04% | |
| 安信新目标混合A | 2022-06-23 至 2025-08-19 | 3.2 | -2.32% | -24.38% | |
| 安信永丰定开债券A | 债券型 | 2021-08-10 至 2022-10-29 | 1.2 | 4.80% | 2.75% |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2023-04-14 至 2024-04-25 | 1.0 | -4.93% | 1.43% |
| 安信华享纯债A | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 4.0 | 3.49% | 2.82% |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2023-04-14 至 2024-04-25 | 1.0 | -5.16% | 1.43% |
| 安信稳健启航一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-01-16 | 1.2 | 0.44% | -13.25% |
| 安信90天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 2.7 | 0.19% | 0.11% |
| 安信瑞鸿中短债A | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 安信瑞鸿中短债C | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宛晴 | 2025-11-18 至 今 | 0年-3个月零19天 | ||
| 张睿 | 2025-07-30 至 今 | 1年1个月零7天 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018355 | 1.044 | 1.044 | -0.72% | |
| 023033 | 1.0056 | 1.0056 | -0.72% | |
| 023177 | 3.0256 | 3.0256 | -0.72% | |
| 022300 | 1.4238 | 1.4238 | -0.47% | |
| 020786 | 1.0493 | 1.0493 | -0.03% | |
| 027365 | 0.744 | 0.744 | -0.47% | |
| 025743 | 1.0931 | 1.0931 | -0.03% | |
| 025745 | 1.2012 | 1.2012 | -0.03% | |
| 026619 | 0.9844 | 0.9844 | -0.47% | |
| 004521 | 1.0511 | 1.0511 | -0.72% | |
| 000310 | 1.5466 | 1.8966 | -0.03% | |
| 000433 | 2.7672 | 2.7672 | -0.72% | |
| 167504 | 1.1018 | 1.3389 | -0.03% | |
| 005966 | 2.3441 | 2.3441 | -0.47% | |
| 007099 | 1.2483 | 1.2483 | -0.03% | |
| 007244 | 2.1354 | 2.1354 | -0.72% | |
| 008891 | 2.0398 | 2.0398 | -0.72% | |
| 008892 | 1.9757 | 1.9757 | -0.72% | |
| 003958 | 1.9974 | 1.9974 | -0.47% | |
| 003346 | 1.104 | 1.4587 | -0.72% | |
| 003395 | 1.0611 | 1.3311 | -0.03% | |
| 010667 | 1.3714 | 1.4714 | -0.72% | |
| 010708 | 1.0976 | 1.0976 | -0.72% | |
| 005272 | 1.1032 | 1.1032 | -0.03% | |
| 010820 | 1.1263 | 1.1263 | -0.72% | |
| 009849 | 1.28 | 1.5192 | -0.72% | |
| 001583 | 1.764 | 2.0956 | -0.47% | |
| 006839 | 1.3487 | 1.3487 | -0.03% | |
| 010053 | 1.3487 | 1.3487 | -0.03% | |
| 012250 | 1.3044 | 1.3444 | -0.72% | |
| 750003 | 1.41 | 1.778 | -0.03% | |
| 017477 | 1.255 | 1.255 | -0.72% | |
| 023654 | 1.0187 | 1.0187 | -0.03% | |
| 023098 | 1.3134 | 1.3134 | -0.47% | |
| 023908 | 1.4983 | 1.4983 | -0.47% | |
| 021440 | 1.0512 | 1.0512 | -0.03% | |
| 020738 | 1.0674 | 1.1414 | -0.03% | |
| 020941 | 1.0377 | 1.0377 | -0.03% | |
| 020942 | 1.0346 | 1.0346 | -0.03% | |
| 024458 | 0.8587 | 0.8587 | -0.72% | |
| 003029 | 1.5579 | 1.7549 | -0.72% | |
| 004393 | 2.0464 | 2.4504 | -0.72% | |
| 167506 | 1.6584 | 1.6584 | -0.47% | |
| 167507 | 1.6307 | 1.6307 | -0.47% | |
| 007243 | 2.1747 | 2.1747 | -0.72% | |
| 010819 | 1.1648 | 1.1648 | -0.72% | |
| 009785 | 1.0255 | 1.2085 | -0.03% | |
| 001399 | 1.1703 | 1.7756 | -0.72% | |
| 012891 | 2.7111 | 2.7111 | -0.72% | |
| 012892 | 1.0578 | 1.0578 | -0.72% | |
| 012610 | 1.1679 | 1.1679 | -0.72% | |
| 012162 | 1.0256 | 1.0256 | -0.72% | |
| 015520 | 1.3606 | 1.3606 | -0.72% | |
| 020391 | 1.084 | 1.084 | -0.03% | |
| 023653 | 1.0207 | 1.0207 | -0.03% | |
| 023110 | 2.6401 | 2.6401 | -0.47% | |
| 020964 | 2.0234 | 2.4274 | -0.72% | |
| 024457 | 0.863 | 0.863 | -0.72% | |
| 027630 | 1.0024 | 1.0024 | -0.03% | |
| 027364 | 0.7442 | 0.7442 | -0.47% | |
| 026616 | 0.9512 | 0.9512 | -0.72% | |
| 026818 | 0.891 | 0.891 | -0.72% | |
| 003030 | 1.5369 | 1.6509 | -0.72% | |
| 003031 | 1.4862 | 1.5992 | -0.72% | |
| 005677 | 1.015 | 1.221 | -0.03% | |
| 001287 | 3.335 | 3.7308 | -0.72% | |
| 005965 | 2.4187 | 2.4187 | -0.47% | |
| 007245 | 1.1661 | 1.2199 | -0.03% | |
| 008954 | 1.4118 | 1.5118 | -0.72% | |
| 010709 | 1.4387 | 1.4967 | -0.47% | |
| 009767 | 1.2256 | 1.2256 | -0.72% | |
| 009784 | 1.0304 | 1.2224 | -0.03% | |
| 001711 | 1.2999 | 1.5099 | -0.72% | |
| 002771 | 6.09 | 6.14 | -0.72% | |
| 010034 | 1.9297 | 1.9297 | -0.72% | |
| 012251 | 1.2741 | 1.3141 | -0.72% | |
| 012609 | 1.1919 | 1.1919 | -0.72% | |
| 012702 | 1.2719 | 1.2719 | -0.72% | |
| 011906 | 1.0605 | 1.0605 | -0.72% | |
| 016108 | 1.0249 | 1.1149 | -0.03% | |
| 017541 | 1.0689 | 1.0689 | -0.72% | |
| 015519 | 1.375 | 1.375 | -0.72% | |
| 021290 | 1.1184 | 1.1384 | -0.03% | |
| 021332 | 1.0553 | 1.0553 | -0.03% | |
| 021347 | 1.0505 | 1.0505 | -0.03% | |
| 021439 | 1.0558 | 1.0558 | -0.03% | |
| 028945 | 1.015 | 1.015 | -0.03% | |
| 027631 | 1.002 | 1.002 | -0.03% | |
| 025412 | 1.0599 | 1.085 | -0.47% | |
| 026489 | 0.9962 | 0.9962 | -0.47% | |
| 026054 | 1.0029 | 1.0029 | -0.03% | |
| 004522 | 1.0226 | 1.0226 | -0.72% | |
| 001316 | 1.8317 | 1.8867 | -0.72% | |
| 167501 | 1.0547 | 1.6247 | -0.03% | |
| 009624 | 1.0964 | 1.0964 | -0.72% | |
| 008809 | 1.6905 | 1.7615 | -0.72% | |
| 011029 | 1.1757 | 1.2277 | -0.03% | |
| 009766 | 1.2507 | 1.2507 | -0.72% | |
| 013096 | 1.2635 | 1.2635 | -0.72% | |
| 014448 | 1.082 | 1.1907 | -0.03% | |
| 019065 | 1.1472 | 1.1472 | -0.72% | |
| 019122 | 1.0129 | 1.087 | -0.03% | |
| 018382 | 1.2678 | 1.2988 | -0.72% | |
| 023375 | 1.0172 | 1.0172 | -0.03% | |
| 023178 | 5.4727 | 5.4727 | -0.47% | |
| 022302 | 1.1197 | 1.1197 | -0.47% | |
| 021268 | 1.059 | 1.059 | -0.03% | |
| 020785 | 1.0598 | 1.0598 | -0.03% | |
| 027925 | 2.0466 | 2.0466 | -0.47% | |
| 025376 | 1.0193 | 1.0193 | -0.47% | |
| 025411 | 1.0621 | 1.089 | -0.47% | |
| 025746 | 1.1788 | 1.1788 | -0.03% | |
| 025970 | 1.09 | 1.09 | -0.72% | |
| 026071 | 0.8438 | 0.8438 | -0.72% | |
| 026620 | 0.9822 | 0.9822 | -0.47% | |
| 003028 | 1.582 | 1.78 | -0.72% | |
| 003637 | 1.0687 | 1.3897 | -0.03% | |
| 003638 | 1.0677 | 1.3737 | -0.03% | |
| 167503 | 2.6485 | 1.4295 | -0.47% | |
| 167508 | 1.6953 | 1.6953 | -0.72% | |
| 008477 | 1.7204 | 1.7704 | -0.72% | |
| 008810 | 1.6456 | 1.7166 | -0.72% | |
| 000974 | 1.3219 | 1.3816 | -0.47% | |
| 010408 | 1.1629 | 1.1629 | -0.72% | |
| 010661 | 1.2545 | 1.4839 | -0.72% | |
| 002036 | 3.2698 | 3.6606 | -0.72% | |
| 012256 | 1.2057 | 1.2057 | -0.72% | |
| 012893 | 1.0327 | 1.0327 | -0.72% | |
| 013095 | 1.2924 | 1.2924 | -0.72% | |
| 011856 | 1.1415 | 1.1415 | -0.72% | |
| 011857 | 1.1111 | 1.1111 | -0.72% | |
| 015447 | 1.0707 | 1.0987 | -0.03% | |
| 020392 | 1.0782 | 1.0782 | -0.03% | |
| 023501 | 1.2491 | 1.2491 | -0.47% | |
| 023094 | 2.0645 | 2.0645 | -0.72% | |
| 023909 | 1.4904 | 1.4904 | -0.47% | |
| 022301 | 1.1304 | 1.1304 | -0.47% | |
| 021267 | 1.0633 | 1.0633 | -0.03% | |
| 026965 | 1.0019 | 1.0019 | -0.72% | |
| 026070 | 0.8467 | 0.8467 | -0.72% | |
| 026819 | 0.8897 | 0.8897 | -0.72% | |
| 003027 | 2.0057 | 2.0557 | -0.72% | |
| 005678 | 1.2863 | 1.2863 | -0.03% | |
| 001338 | 1.7836 | 1.8386 | -0.72% | |
| 009605 | 1.1322 | 1.2903 | -0.03% | |
| 007246 | 1.1444 | 1.1977 | -0.03% | |
| 009100 | 1.4723 | 1.4723 | -0.72% | |
| 003957 | 2.0434 | 2.0434 | -0.47% | |
| 010237 | 1.563 | 1.563 | -0.72% | |
| 010238 | 1.5188 | 1.5188 | -0.72% | |
| 010707 | 1.11 | 1.11 | -0.72% | |
| 010710 | 1.3992 | 1.4562 | -0.47% | |
| 005271 | 1.1308 | 1.1308 | -0.03% | |
| 002035 | 1.3703 | 1.8503 | -0.72% | |
| 009880 | 1.1651 | 1.1651 | -0.72% | |
| 010033 | 1.9878 | 1.9878 | -0.72% | |
| 014621 | 1.1208 | 1.1208 | -0.72% | |
| 750002 | 1.4622 | 1.8592 | -0.03% | |
| 750005 | 1.3841 | 1.8641 | -0.72% | |
| 012701 | 1.2742 | 1.2742 | -0.72% | |
| 008523 | 1.0269 | 1.169 | -0.03% | |
| 012161 | 1.042 | 1.042 | -0.72% | |
| 017478 | 1.2338 | 1.2338 | -0.72% | |
| 018381 | 1.2919 | 1.3229 | -0.72% | |
| 023502 | 1.2423 | 1.2423 | -0.47% | |
| 023241 | 1.0504 | 1.0504 | -0.03% | |
| 023867 | 1.5466 | 1.5466 | -0.03% | |
| 025742 | 1.1024 | 1.1024 | -0.03% | |
| 026488 | 0.9983 | 0.9983 | -0.47% | |
| 025971 | 1.087 | 1.087 | -0.72% | |
| 026053 | 1.0038 | 1.0038 | -0.03% | |
| 003026 | 2.048 | 2.098 | -0.72% | |
| 000335 | 1.4999 | 1.8249 | -0.03% | |
| 167505 | 1.0128 | 1.1998 | -0.03% | |
| 005280 | 1.1378 | 1.1378 | -0.72% | |
| 001710 | 1.3171 | 1.5351 | -0.72% | |
| 011726 | 1.7271 | 1.7271 | -0.47% | |
| 014622 | 1.0801 | 1.0801 | -0.72% | |
| 011905 | 1.089 | 1.089 | -0.72% | |
| 016558 | 2.3414 | 2.3414 | -0.72% | |
| 016559 | 2.2992 | 2.2992 | -0.72% | |
| 015448 | 1.07 | 1.096 | -0.03% | |
| 015978 | 1.1258 | 1.1258 | -0.03% | |
| 015979 | 1.1207 | 1.1207 | -0.03% | |
| 018952 | 1.0699 | 1.1439 | -0.03% | |
| 023374 | 1.0158 | 1.0158 | -0.03% | |
| 023032 | 1.0118 | 1.0118 | -0.72% | |
| 023097 | 1.9164 | 1.9164 | -0.72% | |
| 024080 | 1.0597 | 1.0597 | -0.03% | |
| 022299 | 1.4346 | 1.4346 | -0.47% | |
| 026964 | 1.0032 | 1.0032 | -0.72% | |
| 025377 | 1.0159 | 1.0159 | -0.47% | |
| 025741 | 1.1026 | 1.1026 | -0.03% | |
| 025744 | 1.2014 | 1.2014 | -0.03% | |
| 000577 | 5.5075 | 5.5075 | -0.47% | |
| 005587 | 1.929 | 2.1431 | -0.72% | |
| 004249 | 2.077 | 2.077 | -0.72% | |
| 009101 | 1.4444 | 1.4444 | -0.72% | |
| 003345 | 1.1226 | 1.4832 | -0.72% | |
| 001400 | 1.1381 | 1.7292 | -0.72% | |
| 006840 | 1.3288 | 1.3288 | -0.03% | |
| 002770 | 6.2232 | 6.2732 | -0.72% | |
| 012257 | 1.189 | 1.189 | -0.72% | |
| 750001 | 3.0453 | 3.6353 | -0.72% | |
| 017540 | 1.079 | 1.079 | -0.72% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 6,929.38 | 116.51 |
| 3 | 现金 | 346.33 | 05.82 |
| 4 | 其他资产 | 323.86 | 05.45 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 072610002 | 26银河证券CP001 | 05.20(万张) | 524.24(万元) | 8.81(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 05.10(万张) | 515.35(万元) | 8.67(%) |
| 3 | 212380013 | 23浙商银行债01 | 05.00(万张) | 512.61(万元) | 8.62(%) |
| 4 | 212380011 | 23上海银行债02 | 05.00(万张) | 512.67(万元) | 8.62(%) |
| 5 | 243542 | 25平证22 | 05.00(万张) | 509.12(万元) | 8.56(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.2% |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.27% | 2.07% | 0.0% | 0.0% | 2.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.54% | 0.42% | 1.53% | 2.07% | 0.0% | 0.0% | 2.07% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 235.78 | 157.33 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.37 | -0.48 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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