基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理郭成东 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026070 | 基金经理郭成东 | 最新份额1,196.6万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-12-30 | 托管行 |
| 首募规模0.19亿 | 托管费0.2% |
本基金在保证风险可控的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产净值的 长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包 括主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、 债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开 发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可 交换债券)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、信用衍生品、货币市场工具、 国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份 额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任 一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规和监管机构的规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行 调整。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低 于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还将通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 0.8467 | 0.8467 | 1.09% |
| 2026-9-3 | 0.8376 | 0.8376 | -0.17% |
| 2026-9-2 | 0.839 | 0.839 | -1.31% |
| 2026-9-1 | 0.8501 | 0.8501 | -0.42% |
| 2026-8-31 | 0.8537 | 0.8537 | -1.47% |
| 2026-8-28 | 0.8664 | 0.8664 | 0.99% |
| 2026-8-27 | 0.8579 | 0.8579 | 0.08% |
| 2026-8-26 | 0.8572 | 0.8572 | 0.79% |
| 2026-8-25 | 0.8505 | 0.8505 | 0.14% |
| 2026-8-24 | 0.8493 | 0.8493 | -1.70% |
| 2026-8-21 | 0.864 | 0.864 | 0.12% |
| 2026-8-20 | 0.863 | 0.863 | 0.84% |
| 2026-8-19 | 0.8558 | 0.8558 | -1.17% |
| 2026-8-18 | 0.8659 | 0.8659 | -0.20% |
| 2026-8-17 | 0.8676 | 0.8676 | 1.21% |
| 2026-8-14 | 0.8572 | 0.8572 | -0.75% |
| 2026-8-13 | 0.8637 | 0.8637 | -1.19% |
| 2026-8-12 | 0.8741 | 0.8741 | 0.29% |
| 2026-8-11 | 0.8716 | 0.8716 | -0.93% |
| 2026-8-10 | 0.8798 | 0.8798 | 1.31% |

郭成东先生:毕业于上海对外贸易学院,硕士研究生。曾任天和证券研究员,路透社财经分析员,上投摩根基金管理公司投资组合经理、国际投资部投资经理,万家基金管理有限公司海外投资部总监兼基金经理,德邦基金海外与组合投资部总经理兼基金经理,现任安信基金管理有限责任公司国际投资部总经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家新机遇价值驱动C | 2018-08-15 至 2019-09-19 | 1.1 | 42.59% | 16.34% | |
| 德邦港股通成长精选混合A | 混合型 | 2022-01-06 至 2025-01-01 | 3.0 | -39.07% | -26.22% |
| 万家新机遇龙头企业混合A | 2018-04-21 至 2020-04-13 | 2.0 | 20.99% | 15.06% | |
| 德邦沪港深龙头混合A | 混合型 | 2020-11-23 至 2025-01-03 | 4.1 | -43.50% | -21.06% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 混合型 | 2020-11-23 至 2025-01-03 | 4.1 | -43.95% | -21.06% |
| 安信港股通臻选混合发起C | 混合型 | 2025-12-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 德邦港股通成长精选混合C | 混合型 | 2022-01-06 至 2025-01-01 | 3.0 | -39.54% | -26.22% |
| 万家新机遇价值驱动A | 2018-08-15 至 2019-09-19 | 1.1 | 39.29% | 16.35% | |
| 安信港股通臻选混合发起A | 混合型 | 2025-12-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 摩根亚太优势混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2011-09-20 至 2015-05-14 | 3.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭成东 | 2025-12-18 至 今 | 0年-4个月零20天 |
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003958 | 1.9974 | 1.9974 | -0.47% | |
| 007099 | 1.2483 | 1.2483 | -0.03% | |
| 007244 | 2.1354 | 2.1354 | -0.72% | |
| 008891 | 2.0398 | 2.0398 | -0.72% | |
| 008892 | 1.9757 | 1.9757 | -0.72% | |
| 010053 | 1.3487 | 1.3487 | -0.03% | |
| 003346 | 1.104 | 1.4587 | -0.72% | |
| 003395 | 1.0611 | 1.3311 | -0.03% | |
| 010667 | 1.3714 | 1.4714 | -0.72% | |
| 010708 | 1.0976 | 1.0976 | -0.72% | |
| 005966 | 2.3441 | 2.3441 | -0.47% | |
| 009849 | 1.28 | 1.5192 | -0.72% | |
| 001583 | 1.764 | 2.0956 | -0.47% | |
| 006839 | 1.3487 | 1.3487 | -0.03% | |
| 018355 | 1.044 | 1.044 | -0.72% | |
| 012250 | 1.3044 | 1.3444 | -0.72% | |
| 005272 | 1.1032 | 1.1032 | -0.03% | |
| 010820 | 1.1263 | 1.1263 | -0.72% | |
| 750003 | 1.41 | 1.778 | -0.03% | |
| 023033 | 1.0056 | 1.0056 | -0.72% | |
| 023177 | 3.0256 | 3.0256 | -0.72% | |
| 022300 | 1.4238 | 1.4238 | -0.47% | |
| 020786 | 1.0493 | 1.0493 | -0.03% | |
| 017477 | 1.255 | 1.255 | -0.72% | |
| 004521 | 1.0511 | 1.0511 | -0.72% | |
| 000310 | 1.5466 | 1.8966 | -0.03% | |
| 000433 | 2.7672 | 2.7672 | -0.72% | |
| 167504 | 1.1018 | 1.3389 | -0.03% | |
| 027365 | 0.744 | 0.744 | -0.47% | |
| 025743 | 1.0931 | 1.0931 | -0.03% | |
| 025745 | 1.2012 | 1.2012 | -0.03% | |
| 026619 | 0.9844 | 0.9844 | -0.47% | |
| 007243 | 2.1747 | 2.1747 | -0.72% | |
| 009785 | 1.0255 | 1.2085 | -0.03% | |
| 001399 | 1.1703 | 1.7756 | -0.72% | |
| 012162 | 1.0256 | 1.0256 | -0.72% | |
| 012891 | 2.7111 | 2.7111 | -0.72% | |
| 012892 | 1.0578 | 1.0578 | -0.72% | |
| 010819 | 1.1648 | 1.1648 | -0.72% | |
| 012610 | 1.1679 | 1.1679 | -0.72% | |
| 023098 | 1.3134 | 1.3134 | -0.47% | |
| 023908 | 1.4983 | 1.4983 | -0.47% | |
| 021440 | 1.0512 | 1.0512 | -0.03% | |
| 020738 | 1.0674 | 1.1414 | -0.03% | |
| 020941 | 1.0377 | 1.0377 | -0.03% | |
| 020942 | 1.0346 | 1.0346 | -0.03% | |
| 024458 | 0.8587 | 0.8587 | -0.72% | |
| 023654 | 1.0187 | 1.0187 | -0.03% | |
| 015520 | 1.3606 | 1.3606 | -0.72% | |
| 004393 | 2.0464 | 2.4504 | -0.72% | |
| 167506 | 1.6584 | 1.6584 | -0.47% | |
| 167507 | 1.6307 | 1.6307 | -0.47% | |
| 003029 | 1.5579 | 1.7549 | -0.72% | |
| 007245 | 1.1661 | 1.2199 | -0.03% | |
| 008954 | 1.4118 | 1.5118 | -0.72% | |
| 010709 | 1.4387 | 1.4967 | -0.47% | |
| 005965 | 2.4187 | 2.4187 | -0.47% | |
| 009767 | 1.2256 | 1.2256 | -0.72% | |
| 009784 | 1.0304 | 1.2224 | -0.03% | |
| 001711 | 1.2999 | 1.5099 | -0.72% | |
| 002771 | 6.09 | 6.14 | -0.72% | |
| 010034 | 1.9297 | 1.9297 | -0.72% | |
| 016108 | 1.0249 | 1.1149 | -0.03% | |
| 017541 | 1.0689 | 1.0689 | -0.72% | |
| 020391 | 1.084 | 1.084 | -0.03% | |
| 012251 | 1.2741 | 1.3141 | -0.72% | |
| 012609 | 1.1919 | 1.1919 | -0.72% | |
| 012702 | 1.2719 | 1.2719 | -0.72% | |
| 011906 | 1.0605 | 1.0605 | -0.72% | |
| 023110 | 2.6401 | 2.6401 | -0.47% | |
| 020964 | 2.0234 | 2.4274 | -0.72% | |
| 024457 | 0.863 | 0.863 | -0.72% | |
| 023653 | 1.0207 | 1.0207 | -0.03% | |
| 015519 | 1.375 | 1.375 | -0.72% | |
| 005677 | 1.015 | 1.221 | -0.03% | |
| 001287 | 3.335 | 3.7308 | -0.72% | |
| 003030 | 1.5369 | 1.6509 | -0.72% | |
| 003031 | 1.4862 | 1.5992 | -0.72% | |
| 027630 | 1.0024 | 1.0024 | -0.03% | |
| 027364 | 0.7442 | 0.7442 | -0.47% | |
| 026616 | 0.9512 | 0.9512 | -0.72% | |
| 026818 | 0.891 | 0.891 | -0.72% | |
| 008809 | 1.6905 | 1.7615 | -0.72% | |
| 009624 | 1.0964 | 1.0964 | -0.72% | |
| 009766 | 1.2507 | 1.2507 | -0.72% | |
| 013096 | 1.2635 | 1.2635 | -0.72% | |
| 011029 | 1.1757 | 1.2277 | -0.03% | |
| 021290 | 1.1184 | 1.1384 | -0.03% | |
| 021332 | 1.0553 | 1.0553 | -0.03% | |
| 021347 | 1.0505 | 1.0505 | -0.03% | |
| 021439 | 1.0558 | 1.0558 | -0.03% | |
| 014448 | 1.082 | 1.1907 | -0.03% | |
| 004522 | 1.0226 | 1.0226 | -0.72% | |
| 001316 | 1.8317 | 1.8867 | -0.72% | |
| 167501 | 1.0547 | 1.6247 | -0.03% | |
| 027631 | 1.002 | 1.002 | -0.03% | |
| 025412 | 1.0599 | 1.085 | -0.47% | |
| 026489 | 0.9962 | 0.9962 | -0.47% | |
| 026054 | 1.0029 | 1.0029 | -0.03% | |
| 028945 | 1.015 | 1.015 | -0.03% | |
| 008477 | 1.7204 | 1.7704 | -0.72% | |
| 008810 | 1.6456 | 1.7166 | -0.72% | |
| 000974 | 1.3219 | 1.3816 | -0.47% | |
| 010408 | 1.1629 | 1.1629 | -0.72% | |
| 010661 | 1.2545 | 1.4839 | -0.72% | |
| 019065 | 1.1472 | 1.1472 | -0.72% | |
| 019122 | 1.0129 | 1.087 | -0.03% | |
| 018382 | 1.2678 | 1.2988 | -0.72% | |
| 012256 | 1.2057 | 1.2057 | -0.72% | |
| 012893 | 1.0327 | 1.0327 | -0.72% | |
| 013095 | 1.2924 | 1.2924 | -0.72% | |
| 011856 | 1.1415 | 1.1415 | -0.72% | |
| 011857 | 1.1111 | 1.1111 | -0.72% | |
| 002036 | 3.2698 | 3.6606 | -0.72% | |
| 023178 | 5.4727 | 5.4727 | -0.47% | |
| 022302 | 1.1197 | 1.1197 | -0.47% | |
| 021268 | 1.059 | 1.059 | -0.03% | |
| 020785 | 1.0598 | 1.0598 | -0.03% | |
| 023375 | 1.0172 | 1.0172 | -0.03% | |
| 015447 | 1.0707 | 1.0987 | -0.03% | |
| 003637 | 1.0687 | 1.3897 | -0.03% | |
| 003638 | 1.0677 | 1.3737 | -0.03% | |
| 167503 | 2.6485 | 1.4295 | -0.47% | |
| 167508 | 1.6953 | 1.6953 | -0.72% | |
| 003028 | 1.582 | 1.78 | -0.72% | |
| 027925 | 2.0466 | 2.0466 | -0.47% | |
| 025376 | 1.0193 | 1.0193 | -0.47% | |
| 025411 | 1.0621 | 1.089 | -0.47% | |
| 025746 | 1.1788 | 1.1788 | -0.03% | |
| 025970 | 1.09 | 1.09 | -0.72% | |
| 026071 | 0.8438 | 0.8438 | -0.72% | |
| 026620 | 0.9822 | 0.9822 | -0.47% | |
| 003957 | 2.0434 | 2.0434 | -0.47% | |
| 007246 | 1.1444 | 1.1977 | -0.03% | |
| 009100 | 1.4723 | 1.4723 | -0.72% | |
| 010237 | 1.563 | 1.563 | -0.72% | |
| 010238 | 1.5188 | 1.5188 | -0.72% | |
| 010707 | 1.11 | 1.11 | -0.72% | |
| 010710 | 1.3992 | 1.4562 | -0.47% | |
| 009605 | 1.1322 | 1.2903 | -0.03% | |
| 009880 | 1.1651 | 1.1651 | -0.72% | |
| 010033 | 1.9878 | 1.9878 | -0.72% | |
| 020392 | 1.0782 | 1.0782 | -0.03% | |
| 012161 | 1.042 | 1.042 | -0.72% | |
| 014621 | 1.1208 | 1.1208 | -0.72% | |
| 005271 | 1.1308 | 1.1308 | -0.03% | |
| 002035 | 1.3703 | 1.8503 | -0.72% | |
| 750002 | 1.4622 | 1.8592 | -0.03% | |
| 750005 | 1.3841 | 1.8641 | -0.72% | |
| 012701 | 1.2742 | 1.2742 | -0.72% | |
| 008523 | 1.0269 | 1.169 | -0.03% | |
| 023094 | 2.0645 | 2.0645 | -0.72% | |
| 023909 | 1.4904 | 1.4904 | -0.47% | |
| 022301 | 1.1304 | 1.1304 | -0.47% | |
| 021267 | 1.0633 | 1.0633 | -0.03% | |
| 023501 | 1.2491 | 1.2491 | -0.47% | |
| 017478 | 1.2338 | 1.2338 | -0.72% | |
| 005678 | 1.2863 | 1.2863 | -0.03% | |
| 001338 | 1.7836 | 1.8386 | -0.72% | |
| 003027 | 2.0057 | 2.0557 | -0.72% | |
| 026070 | 0.8467 | 0.8467 | -0.72% | |
| 026819 | 0.8897 | 0.8897 | -0.72% | |
| 026965 | 1.0019 | 1.0019 | -0.72% | |
| 001710 | 1.3171 | 1.5351 | -0.72% | |
| 018381 | 1.2919 | 1.3229 | -0.72% | |
| 011726 | 1.7271 | 1.7271 | -0.47% | |
| 014622 | 1.0801 | 1.0801 | -0.72% | |
| 005280 | 1.1378 | 1.1378 | -0.72% | |
| 011905 | 1.089 | 1.089 | -0.72% | |
| 023241 | 1.0504 | 1.0504 | -0.03% | |
| 023867 | 1.5466 | 1.5466 | -0.03% | |
| 023502 | 1.2423 | 1.2423 | -0.47% | |
| 016558 | 2.3414 | 2.3414 | -0.72% | |
| 016559 | 2.2992 | 2.2992 | -0.72% | |
| 015448 | 1.07 | 1.096 | -0.03% | |
| 000335 | 1.4999 | 1.8249 | -0.03% | |
| 167505 | 1.0128 | 1.1998 | -0.03% | |
| 003026 | 2.048 | 2.098 | -0.72% | |
| 025742 | 1.1024 | 1.1024 | -0.03% | |
| 026488 | 0.9983 | 0.9983 | -0.47% | |
| 025971 | 1.087 | 1.087 | -0.72% | |
| 026053 | 1.0038 | 1.0038 | -0.03% | |
| 004249 | 2.077 | 2.077 | -0.72% | |
| 009101 | 1.4444 | 1.4444 | -0.72% | |
| 003345 | 1.1226 | 1.4832 | -0.72% | |
| 001400 | 1.1381 | 1.7292 | -0.72% | |
| 006840 | 1.3288 | 1.3288 | -0.03% | |
| 002770 | 6.2232 | 6.2732 | -0.72% | |
| 017540 | 1.079 | 1.079 | -0.72% | |
| 015978 | 1.1258 | 1.1258 | -0.03% | |
| 015979 | 1.1207 | 1.1207 | -0.03% | |
| 018952 | 1.0699 | 1.1439 | -0.03% | |
| 012257 | 1.189 | 1.189 | -0.72% | |
| 750001 | 3.0453 | 3.6353 | -0.72% | |
| 023032 | 1.0118 | 1.0118 | -0.72% | |
| 023097 | 1.9164 | 1.9164 | -0.72% | |
| 024080 | 1.0597 | 1.0597 | -0.03% | |
| 022299 | 1.4346 | 1.4346 | -0.47% | |
| 023374 | 1.0158 | 1.0158 | -0.03% | |
| 000577 | 5.5075 | 5.5075 | -0.47% | |
| 005587 | 1.929 | 2.1431 | -0.72% | |
| 025377 | 1.0159 | 1.0159 | -0.47% | |
| 025741 | 1.1026 | 1.1026 | -0.03% | |
| 025744 | 1.2014 | 1.2014 | -0.03% | |
| 026964 | 1.0032 | 1.0032 | -0.72% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 877.59 | 71.29 |
| 2 | 债券及货币 | 391.60 | 31.81 |
| 3 | 现金 | 300.66 | 24.42 |
| 4 | 其他资产 | 04.11 | 00.33 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.24 | 89.59 | 7.28% | 0.24 |
| 03690 | 美团-W | 01.25 | 74.37 | 6.04% | 1.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 00.80 | 64.52 | 5.24% | 0.80 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 08.00 | 48.78 | 3.96% | 8.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 00.60 | 46.59 | 3.78% | 0.60 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 04.00 | 39.19 | 3.18% | 4.00 |
| 01530 | 三生制药 | 02.60 | 38.14 | 3.10% | 2.60 |
| 02273 | 固生堂 | 01.60 | 35.83 | 2.91% | 1.60 |
| 00916 | 龙源电力 | 08.00 | 34.74 | 2.82% | 8.00 |
| 06862 | 海底捞 | 03.00 | 27.67 | 2.25% | 3.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 00.90(万张) | 90.94(万元) | 7.39(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -21.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -21.72% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.47% | -4.15% | 7.01% | -15.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -15.33% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -161.44 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.24 | 0.00 | 0.00 |
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