公募基金 > 基金超市 > 安信港股通臻选混合发起A
混合型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理郭成东
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
0.8467
0.8467
-15.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.27% -0.02% 5803/9509
最近一月 -2.47% 0.01% 8475/9423
最近三月 -4.15% -0.06% 4833/9243
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-04)
基金代码026070 基金经理郭成东 最新份额1,196.6万份   ()
基金类型混合型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-12-30 托管行
首募规模0.19亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在保证风险可控的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产净值的 长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包
括主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、
债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开
发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可
交换债券)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、信用衍生品、货币市场工具、
国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,
但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份
额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任
一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规和监管机构的规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行
调整。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低 于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还将通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-4 0.8467 0.8467 1.09%
2026-9-3 0.8376 0.8376 -0.17%
2026-9-2 0.839 0.839 -1.31%
2026-9-1 0.8501 0.8501 -0.42%
2026-8-31 0.8537 0.8537 -1.47%
2026-8-28 0.8664 0.8664 0.99%
2026-8-27 0.8579 0.8579 0.08%
2026-8-26 0.8572 0.8572 0.79%
2026-8-25 0.8505 0.8505 0.14%
2026-8-24 0.8493 0.8493 -1.70%
2026-8-21 0.864 0.864 0.12%
2026-8-20 0.863 0.863 0.84%
2026-8-19 0.8558 0.8558 -1.17%
2026-8-18 0.8659 0.8659 -0.20%
2026-8-17 0.8676 0.8676 1.21%
2026-8-14 0.8572 0.8572 -0.75%
2026-8-13 0.8637 0.8637 -1.19%
2026-8-12 0.8741 0.8741 0.29%
2026-8-11 0.8716 0.8716 -0.93%
2026-8-10 0.8798 0.8798 1.31%

郭成东先生:毕业于上海对外贸易学院,硕士研究生。曾任天和证券研究员,路透社财经分析员,上投摩根基金管理公司投资组合经理、国际投资部投资经理,万家基金管理有限公司海外投资部总监兼基金经理,德邦基金海外与组合投资部总经理兼基金经理,现任安信基金管理有限责任公司国际投资部总经理。

任职期间收益
安信港股通臻选混合发起A  2025-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家新机遇价值驱动C2018-08-15 至 2019-09-19 1.142.59% 16.34% 
德邦港股通成长精选混合A混合型2022-01-06 至 2025-01-01 3.0-39.07% -26.22% 
万家新机遇龙头企业混合A2018-04-21 至 2020-04-13 2.020.99% 15.06% 
德邦沪港深龙头混合A混合型2020-11-23 至 2025-01-03 4.1-43.50% -21.06% 
德邦沪港深龙头混合C混合型2020-11-23 至 2025-01-03 4.1-43.95% -21.06% 
安信港股通臻选混合发起C混合型2025-12-18 至 今 0.7--  --  
德邦港股通成长精选混合C混合型2022-01-06 至 2025-01-01 3.0-39.54% -26.22% 
万家新机遇价值驱动A2018-08-15 至 2019-09-19 1.139.29% 16.35% 
安信港股通臻选混合发起A混合型2025-12-18 至 今 0.7--  --  
摩根亚太优势混合(QDII)A混合型,QDII型2011-09-20 至 2015-05-14 3.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郭成东2025-12-18 至 今0年-4个月零20天
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003958 1.9974 1.9974 -0.47%
007099 1.2483 1.2483 -0.03%
007244 2.1354 2.1354 -0.72%
008891 2.0398 2.0398 -0.72%
008892 1.9757 1.9757 -0.72%
010053 1.3487 1.3487 -0.03%
003346 1.104 1.4587 -0.72%
003395 1.0611 1.3311 -0.03%
010667 1.3714 1.4714 -0.72%
010708 1.0976 1.0976 -0.72%
005966 2.3441 2.3441 -0.47%
009849 1.28 1.5192 -0.72%
001583 1.764 2.0956 -0.47%
006839 1.3487 1.3487 -0.03%
018355 1.044 1.044 -0.72%
012250 1.3044 1.3444 -0.72%
005272 1.1032 1.1032 -0.03%
010820 1.1263 1.1263 -0.72%
750003 1.41 1.778 -0.03%
023033 1.0056 1.0056 -0.72%
023177 3.0256 3.0256 -0.72%
022300 1.4238 1.4238 -0.47%
020786 1.0493 1.0493 -0.03%
017477 1.255 1.255 -0.72%
004521 1.0511 1.0511 -0.72%
000310 1.5466 1.8966 -0.03%
000433 2.7672 2.7672 -0.72%
167504 1.1018 1.3389 -0.03%
027365 0.744 0.744 -0.47%
025743 1.0931 1.0931 -0.03%
025745 1.2012 1.2012 -0.03%
026619 0.9844 0.9844 -0.47%
007243 2.1747 2.1747 -0.72%
009785 1.0255 1.2085 -0.03%
001399 1.1703 1.7756 -0.72%
012162 1.0256 1.0256 -0.72%
012891 2.7111 2.7111 -0.72%
012892 1.0578 1.0578 -0.72%
010819 1.1648 1.1648 -0.72%
012610 1.1679 1.1679 -0.72%
023098 1.3134 1.3134 -0.47%
023908 1.4983 1.4983 -0.47%
021440 1.0512 1.0512 -0.03%
020738 1.0674 1.1414 -0.03%
020941 1.0377 1.0377 -0.03%
020942 1.0346 1.0346 -0.03%
024458 0.8587 0.8587 -0.72%
023654 1.0187 1.0187 -0.03%
015520 1.3606 1.3606 -0.72%
004393 2.0464 2.4504 -0.72%
167506 1.6584 1.6584 -0.47%
167507 1.6307 1.6307 -0.47%
003029 1.5579 1.7549 -0.72%
007245 1.1661 1.2199 -0.03%
008954 1.4118 1.5118 -0.72%
010709 1.4387 1.4967 -0.47%
005965 2.4187 2.4187 -0.47%
009767 1.2256 1.2256 -0.72%
009784 1.0304 1.2224 -0.03%
001711 1.2999 1.5099 -0.72%
002771 6.09 6.14 -0.72%
010034 1.9297 1.9297 -0.72%
016108 1.0249 1.1149 -0.03%
017541 1.0689 1.0689 -0.72%
020391 1.084 1.084 -0.03%
012251 1.2741 1.3141 -0.72%
012609 1.1919 1.1919 -0.72%
012702 1.2719 1.2719 -0.72%
011906 1.0605 1.0605 -0.72%
023110 2.6401 2.6401 -0.47%
020964 2.0234 2.4274 -0.72%
024457 0.863 0.863 -0.72%
023653 1.0207 1.0207 -0.03%
015519 1.375 1.375 -0.72%
005677 1.015 1.221 -0.03%
001287 3.335 3.7308 -0.72%
003030 1.5369 1.6509 -0.72%
003031 1.4862 1.5992 -0.72%
027630 1.0024 1.0024 -0.03%
027364 0.7442 0.7442 -0.47%
026616 0.9512 0.9512 -0.72%
026818 0.891 0.891 -0.72%
008809 1.6905 1.7615 -0.72%
009624 1.0964 1.0964 -0.72%
009766 1.2507 1.2507 -0.72%
013096 1.2635 1.2635 -0.72%
011029 1.1757 1.2277 -0.03%
021290 1.1184 1.1384 -0.03%
021332 1.0553 1.0553 -0.03%
021347 1.0505 1.0505 -0.03%
021439 1.0558 1.0558 -0.03%
014448 1.082 1.1907 -0.03%
004522 1.0226 1.0226 -0.72%
001316 1.8317 1.8867 -0.72%
167501 1.0547 1.6247 -0.03%
027631 1.002 1.002 -0.03%
025412 1.0599 1.085 -0.47%
026489 0.9962 0.9962 -0.47%
026054 1.0029 1.0029 -0.03%
028945 1.015 1.015 -0.03%
008477 1.7204 1.7704 -0.72%
008810 1.6456 1.7166 -0.72%
000974 1.3219 1.3816 -0.47%
010408 1.1629 1.1629 -0.72%
010661 1.2545 1.4839 -0.72%
019065 1.1472 1.1472 -0.72%
019122 1.0129 1.087 -0.03%
018382 1.2678 1.2988 -0.72%
012256 1.2057 1.2057 -0.72%
012893 1.0327 1.0327 -0.72%
013095 1.2924 1.2924 -0.72%
011856 1.1415 1.1415 -0.72%
011857 1.1111 1.1111 -0.72%
002036 3.2698 3.6606 -0.72%
023178 5.4727 5.4727 -0.47%
022302 1.1197 1.1197 -0.47%
021268 1.059 1.059 -0.03%
020785 1.0598 1.0598 -0.03%
023375 1.0172 1.0172 -0.03%
015447 1.0707 1.0987 -0.03%
003637 1.0687 1.3897 -0.03%
003638 1.0677 1.3737 -0.03%
167503 2.6485 1.4295 -0.47%
167508 1.6953 1.6953 -0.72%
003028 1.582 1.78 -0.72%
027925 2.0466 2.0466 -0.47%
025376 1.0193 1.0193 -0.47%
025411 1.0621 1.089 -0.47%
025746 1.1788 1.1788 -0.03%
025970 1.09 1.09 -0.72%
026071 0.8438 0.8438 -0.72%
026620 0.9822 0.9822 -0.47%
003957 2.0434 2.0434 -0.47%
007246 1.1444 1.1977 -0.03%
009100 1.4723 1.4723 -0.72%
010237 1.563 1.563 -0.72%
010238 1.5188 1.5188 -0.72%
010707 1.11 1.11 -0.72%
010710 1.3992 1.4562 -0.47%
009605 1.1322 1.2903 -0.03%
009880 1.1651 1.1651 -0.72%
010033 1.9878 1.9878 -0.72%
020392 1.0782 1.0782 -0.03%
012161 1.042 1.042 -0.72%
014621 1.1208 1.1208 -0.72%
005271 1.1308 1.1308 -0.03%
002035 1.3703 1.8503 -0.72%
750002 1.4622 1.8592 -0.03%
750005 1.3841 1.8641 -0.72%
012701 1.2742 1.2742 -0.72%
008523 1.0269 1.169 -0.03%
023094 2.0645 2.0645 -0.72%
023909 1.4904 1.4904 -0.47%
022301 1.1304 1.1304 -0.47%
021267 1.0633 1.0633 -0.03%
023501 1.2491 1.2491 -0.47%
017478 1.2338 1.2338 -0.72%
005678 1.2863 1.2863 -0.03%
001338 1.7836 1.8386 -0.72%
003027 2.0057 2.0557 -0.72%
026070 0.8467 0.8467 -0.72%
026819 0.8897 0.8897 -0.72%
026965 1.0019 1.0019 -0.72%
001710 1.3171 1.5351 -0.72%
018381 1.2919 1.3229 -0.72%
011726 1.7271 1.7271 -0.47%
014622 1.0801 1.0801 -0.72%
005280 1.1378 1.1378 -0.72%
011905 1.089 1.089 -0.72%
023241 1.0504 1.0504 -0.03%
023867 1.5466 1.5466 -0.03%
023502 1.2423 1.2423 -0.47%
016558 2.3414 2.3414 -0.72%
016559 2.2992 2.2992 -0.72%
015448 1.07 1.096 -0.03%
000335 1.4999 1.8249 -0.03%
167505 1.0128 1.1998 -0.03%
003026 2.048 2.098 -0.72%
025742 1.1024 1.1024 -0.03%
026488 0.9983 0.9983 -0.47%
025971 1.087 1.087 -0.72%
026053 1.0038 1.0038 -0.03%
004249 2.077 2.077 -0.72%
009101 1.4444 1.4444 -0.72%
003345 1.1226 1.4832 -0.72%
001400 1.1381 1.7292 -0.72%
006840 1.3288 1.3288 -0.03%
002770 6.2232 6.2732 -0.72%
017540 1.079 1.079 -0.72%
015978 1.1258 1.1258 -0.03%
015979 1.1207 1.1207 -0.03%
018952 1.0699 1.1439 -0.03%
012257 1.189 1.189 -0.72%
750001 3.0453 3.6353 -0.72%
023032 1.0118 1.0118 -0.72%
023097 1.9164 1.9164 -0.72%
024080 1.0597 1.0597 -0.03%
022299 1.4346 1.4346 -0.47%
023374 1.0158 1.0158 -0.03%
000577 5.5075 5.5075 -0.47%
005587 1.929 2.1431 -0.72%
025377 1.0159 1.0159 -0.47%
025741 1.1026 1.1026 -0.03%
025744 1.2014 1.2014 -0.03%
026964 1.0032 1.0032 -0.72%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票877.5971.29
2债券及货币391.6031.81
3现金300.6624.42
4其他资产04.1100.33
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股00.2489.597.28%0.24  
03690美团-W01.2574.376.04%1.25  
09988阿里巴巴-W00.8064.525.24%0.80  
06969思摩尔国际08.0048.783.96%8.00  
00981中芯国际00.6046.593.78%0.60  
02465龙蟠科技04.0039.193.18%4.00  
01530三生制药02.6038.143.10%2.60  
02273固生堂01.6035.832.91%1.60  
00916龙源电力08.0034.742.82%8.00  
06862海底捞03.0027.672.25%3.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1900.90(万张)90.94(万元)7.39(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-21.95%0.0%0.0%0.0%-21.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.47%
-4.15%
7.01%
-15.44%
0.0%
0.0%
0.0%
-15.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.43
0.00
0.00
夏普比率
-161.44
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.08
0.00
0.00
詹森指数
-0.24
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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