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基金公司万家基金管理有限公司
基金经理束金伟
申购费率0.15%
基金规模24.13亿  (2022-06-30)
1.7441
2.973
239.43%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 9.28% 0.05% 1738/9242
最近一月 -16.65% -0.06% 7886/9228
最近三月 6.56% -0.05% 570/9116
最近一年 39.21% 0.19% 1535/8353
(2026-08-06)
基金代码005821 基金经理束金伟 最新份额7,695.41万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模24.13亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-05-25 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模4.64亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场和中国大陆A股市场,通过跨境资产配置,发掘中国经济崛起以及内地和香港股票市场互联互通带来的跨市场的新的投资机遇,重点投资沪港深股票市场中的优势行业和优势个股,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在符合法律法规及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度、汇率以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-7 1.7778 3.0067 1.93%
2026-8-6 1.7441 2.973 1.17%
2026-8-5 1.7239 2.9528 1.84%
2026-8-4 1.6928 2.9217 4.52%
2026-8-3 1.6196 2.8485 -0.44%
2026-7-31 1.6268 2.8557 2.63%
2026-7-30 1.5851 2.814 -4.77%
2026-7-29 1.6645 2.8934 0.92%
2026-7-28 1.6493 2.8782 -7.05%
2026-7-27 1.7744 3.0033 4.85%
2026-7-24 1.6924 2.9213 -1.35%
2026-7-23 1.7155 2.9444 -0.20%
2026-7-22 1.719 2.9479 -2.99%
2026-7-21 1.772 3.0009 9.28%
2026-7-20 1.6215 2.8504 -3.18%
2026-7-17 1.6748 2.9037 -10.41%
2026-7-16 1.8694 3.0983 -4.64%
2026-7-15 1.9604 3.1893 -2.55%
2026-7-14 2.0117 3.2406 6.22%
2026-7-13 1.8939 3.1228 -5.99%

束金伟先生:东华大学金融学硕士,2013年4月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,同时兼任投资经理,历任投资研究部研究员、基金经理助理,专户投资部投资经理。

任职期间收益
万家新机遇龙头企业混合A  2020-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家新机遇龙头企业混合C2021-11-19 至 今 4.7-25.93% -30.45% 
万家新机遇同享混合A混合型2025-05-28 至 今 1.2--  --  
万家新机遇同享混合C混合型2025-05-28 至 今 1.2--  --  
万家新机遇龙头企业混合A2020-04-13 至 今 6.3102.87% 5.71% 
万家消费机遇混合C混合型2026-01-05 至 今 0.6--  --  
万家颐和A2019-12-27 至 2021-01-26 1.157.05% 53.37% 
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A混合型2021-11-02 至 今 4.8-17.97% -30.07% 
万家增强收益债券C债券型2022-07-14 至 2025-10-11 3.23.78% 2.67% 
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C混合型2021-11-02 至 今 4.8-18.85% -30.07% 
万家匠心致远一年持有期混合A混合型2024-02-08 至 今 2.5--  --  
万家匠心致远一年持有期混合C混合型2024-02-08 至 今 2.5--  --  
万家消费机遇混合A混合型2026-01-05 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
束金伟2020-04-13 至 今6年3个月零26天102.875.71
高源2018-04-21 至 2020-03-101年-2个月零18天31.8621.10
郭成东2018-04-21 至 2020-04-131年-1个月零23天20.9915.06
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016421 1.1024 1.1024 0.02%
016422 1.0856 1.0856 0.02%
016598 1.0253 1.1731 0.02%
016787 1.0545 1.1697 0.02%
015022 1.0158 1.107 0.02%
015023 1.0 1.0 0.02%
013960 1.1657 1.1657 0.25%
015390 1.1178 1.1178 0.25%
020199 3.4628 3.4628 0.25%
018475 0.9108 0.9108 -0.52%
018476 0.915 0.915 -0.52%
018490 1.6762 1.6762 -0.04%
017818 1.0286 1.0939 0.02%
020272 1.6865 1.6865 0.00%
017997 1.2625 1.2625 0.00%
019336 1.3842 1.3842 0.25%
022741 1.0036 1.1753 -0.04%
022917 1.6125 1.6125 -0.04%
023828 2.6417 2.6417 0.00%
024012 1.0529 1.0529 -0.04%
024107 1.0445 1.0445 0.02%
560360 1.3255 1.3255 -0.04%
020666 1.0404 1.0404 0.02%
025386 1.0713 1.0713 -0.04%
025861 1.4489 1.4489 0.25%
003520 1.0265 1.3175 0.02%
006133 2.5674 3.0948 0.25%
007703 1.0783 1.1783 0.02%
007183 0.7546 0.7546 0.25%
008332 1.4768 1.4768 0.02%
501075 3.3422 3.3422 0.25%
161902 1.162 2.3965 0.02%
005314 1.5174 2.222 -0.04%
011166 1.0541 1.172 0.02%
001489 1.8002 1.8002 0.25%
001530 1.1613 1.3666 0.25%
006729 1.7447 2.3871 -0.04%
009199 2.7111 2.7111 0.25%
002664 1.3657 1.4757 0.25%
003327 1.2848 1.4775 0.02%
003330 1.0245 1.3524 0.02%
011535 1.0733 1.0733 0.25%
011243 1.113 1.113 0.25%
519185 2.2389 3.6132 0.25%
519191 2.4371 2.7997 0.25%
519196 5.3678 5.8615 0.25%
012350 1.6163 1.6163 -0.04%
012195 1.201 1.201 0.25%
159156 0.8971 0.8971 -0.04%
159202 0.8747 0.8747 -0.52%
016620 1.7037 1.7037 0.25%
015207 1.0397 1.1341 0.02%
014162 4.0101 4.0101 0.25%
013326 0.8513 0.8513 0.25%
019987 0.9204 0.9204 0.25%
018742 1.0669 1.0669 0.02%
018182 0.6332 0.6332 -0.04%
022709 5.8081 5.8081 0.25%
563580 1.1202 1.1202 -0.04%
588070 2.0757 2.0757 -0.04%
020573 1.0515 1.0515 0.02%
020798 1.2253 1.2253 0.02%
024579 1.0571 1.0571 -0.04%
023477 1.017 1.017 0.02%
023481 1.3038 1.3038 0.00%
023482 1.3034 1.3034 0.00%
022623 1.0225 1.0225 0.02%
025389 0.9927 0.9927 -0.04%
025446 1.0872 1.0872 -0.04%
025447 1.0441 1.0441 0.25%
025449 0.8013 0.8013 -0.04%
025501 0.99 0.99 -0.04%
027700 1.0482 1.0482 0.25%
003519 1.0467 1.3373 0.02%
003734 1.5867 1.5867 0.25%
506001 1.7723 2.022 0.25%
006172 1.0903 1.2871 0.02%
010690 1.112 1.112 0.25%
161908 1.2217 2.21 0.02%
161910 3.0395 3.5112 0.25%
161913 4.2072 4.8437 0.25%
005300 4.5922 4.5922 0.25%
001633 1.3271 1.4881 0.25%
001634 1.3086 1.4635 0.25%
009338 1.1281 1.1846 0.02%
009981 1.3846 1.3846 -0.04%
009982 1.3544 1.3544 -0.04%
003160 1.0488 1.2646 0.02%
013010 0.9352 0.9352 0.25%
011244 1.0903 1.0903 0.25%
519181 3.4495 6.8213 0.25%
519186 1.0605 1.8359 0.02%
519187 1.0542 1.7609 0.02%
519197 1.7525 1.9085 0.25%
519198 1.7364 2.2364 0.25%
008634 1.3887 1.3887 0.25%
159248 1.8393 1.8393 -0.04%
016600 5.6817 5.6817 0.25%
016929 1.0275 1.0912 0.02%
015566 2.1842 2.3104 0.25%
019988 0.9079 0.9079 0.25%
018653 1.5338 1.5338 -0.04%
018741 1.0802 1.0802 0.02%
017787 3.1722 3.1722 0.25%
015926 1.0861 1.1563 0.02%
015955 1.0827 1.0827 0.25%
015988 1.5415 1.5415 0.25%
019000 1.9738 1.9738 0.25%
020491 1.1747 1.1747 0.25%
560620 0.9622 0.9622 -0.04%
020665 1.045 1.045 0.02%
020975 1.8453 1.8453 0.25%
024383 0.9623 0.9623 0.00%
024465 1.3005 1.3005 0.25%
024578 1.0593 1.0593 -0.04%
024676 1.0869 1.0869 0.25%
159372 1.8669 1.8669 -0.04%
025980 1.0057 1.0057 0.02%
026107 0.802 0.802 0.00%
004571 1.2534 1.3564 0.02%
003735 1.5729 1.5729 0.25%
007501 3.2753 3.2753 0.25%
005821 1.7441 2.973 0.25%
004079 1.1215 1.3819 0.02%
008331 1.5144 1.5144 0.02%
161907 1.5294 2.7404 0.00%
006730 1.6991 2.3244 -0.04%
010297 0.8295 0.8295 0.25%
003328 1.2641 1.4509 0.02%
013009 0.9569 0.9569 0.25%
008120 1.3553 1.3553 0.25%
519188 1.2265 1.6597 0.02%
519193 1.9237 1.9237 -0.04%
159110 102.2312 1.0223 0.02%
014494 1.1199 1.2074 0.02%
016415 1.0276 1.1105 0.02%
016928 1.0346 1.1013 0.02%
016954 3.4007 3.4007 0.25%
015472 1.041 1.1106 0.02%
019879 1.7575 1.7575 -0.04%
019880 1.7349 1.7349 -0.04%
018489 1.6867 1.6867 -0.04%
018999 1.9928 1.9928 0.25%
019077 1.7272 1.7272 0.25%
018120 1.1786 1.1786 -0.04%
018242 0.8831 0.8831 0.25%
019337 1.3673 1.3673 0.25%
024530 1.0297 1.0297 0.02%
023479 1.024 1.024 0.00%
023480 1.0216 1.0216 0.00%
022624 1.018 1.018 0.02%
027229 0.8428 0.8428 0.25%
027230 0.842 0.842 0.25%
159333 1.3452 1.3862 -0.04%
025979 1.0078 1.0078 0.02%
024862 1.1661 1.1661 0.00%
005651 1.6984 1.6984 0.25%
004464 1.0189 1.3388 0.02%
004641 2.0675 2.0675 0.25%
003748 1.0259 1.3347 0.02%
006233 2.7652 3.2452 0.25%
006281 4.1621 4.1621 0.25%
008979 1.2515 1.2515 0.25%
010611 1.4874 1.4874 0.25%
161903 1.6947 5.6029 0.25%
005313 1.542 2.2779 -0.04%
001636 1.5259 1.5259 0.25%
002665 1.3381 1.4111 0.25%
010055 0.5198 0.5198 0.25%
008121 1.3118 1.3118 0.25%
014694 1.0733 1.0733 0.25%
519199 1.0534 1.2783 0.02%
159251 0.7972 0.7972 -0.04%
013207 1.1291 1.1291 0.02%
020091 1.1852 1.1852 0.25%
020098 1.0465 1.0547 0.25%
020170 1.0495 1.0495 0.02%
016166 0.8464 0.8464 0.25%
019084 1.0705 1.0705 0.02%
017996 1.2712 1.2712 0.00%
018184 1.1186 1.1186 0.25%
018185 1.0999 1.0999 0.25%
018350 0.9841 0.9841 0.25%
024011 1.055 1.055 -0.04%
560630 1.1396 1.1396 -0.04%
022183 1.0225 1.0697 0.02%
021276 1.6856 1.6856 -0.04%
020572 1.0569 1.0569 0.02%
024531 1.0279 1.0279 0.02%
024677 1.0811 1.0811 0.25%
027370 0.7982 0.7982 0.25%
159356 1.3028 1.3028 -0.04%
159628 1.3611 1.3611 -0.04%
025387 1.0673 1.0673 -0.04%
025388 0.9941 0.9941 -0.04%
025445 1.0912 1.0912 -0.04%
026269 0.926 0.926 0.25%
026270 0.9236 0.9236 0.25%
026618 0.9294 0.9294 0.25%
026839 0.9224 0.9224 0.25%
024863 1.164 1.164 0.00%
003751 2.0205 2.0205 0.25%
006234 2.6728 3.1423 0.25%
007704 1.0826 1.1688 0.02%
007926 1.0424 1.2626 0.02%
008491 1.1466 1.1466 0.25%
161912 4.3624 5.0054 0.25%
005094 5.8573 5.8573 0.25%
005311 2.3411 2.3411 0.25%
001635 1.5878 1.5878 0.25%
003159 1.0593 1.3041 0.02%
519189 1.1839 1.5814 0.02%
012351 1.5891 1.5891 -0.04%
012435 1.1362 1.1362 0.25%
011952 1.0399 1.15 0.02%
159023 1.0454 1.0454 -0.04%
159208 1.0476 1.0476 -0.04%
016556 2.0194 2.0194 0.25%
013961 1.1388 1.1388 0.25%
015384 1.9765 1.9765 0.25%
015558 1.5041 2.703 0.00%
015610 1.0654 1.0654 0.25%
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013327 0.8319 0.8319 0.25%
016163 0.8541 0.8541 0.25%
016164 0.8378 0.8378 0.25%
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020218 1.1867 1.1867 0.02%
018121 1.1708 1.1708 -0.04%
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024106 1.0481 1.0481 0.02%
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020560 1.8685 1.8685 0.25%
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016414 1.0304 1.1132 0.02%
016580 1.3777 1.5978 0.02%
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018379 1.1117 1.1117 -0.04%
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023572 1.0703 1.0853 0.00%
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159541 1.5262 1.5262 -0.04%
159581 1.0589 1.1499 -0.04%
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019441 1.6781 1.6781 -0.52%
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019920 1.4568 1.4568 -0.04%
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024466 1.2934 1.2934 0.25%
022440 1.2713 1.2713 0.00%
159393 4.9865 1.273 -0.04%
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027517 0.9566 0.9566 -0.04%
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519190 1.3951 1.6826 0.02%
519195 5.7911 6.2091 0.25%
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008633 1.4351 1.4351 0.25%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票19,812.0891.28
2债券及货币2,597.6211.97
3现金2,597.6211.97
4其他资产847.8303.91
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创01.702,159.009.95%-11.78  
01888建滔积层板24.752,131.399.82%24.75  
688808联讯仪器00.912,107.049.71%0.91  
688260昀冢科技11.141,615.447.44%11.14  
300502新易盛02.551,545.187.12%-10.97  
301526国际复材22.971,072.014.94%22.97  
002859洁美科技08.27905.654.17%8.27  
605376博迁新材03.25880.974.06%3.25  
03808中国重汽19.45651.073.00%19.45  
02513智谱00.35639.602.95%0.35  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.6%
100≤X<3001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X0.0%
180天≤X<365天0.25%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-12-022025-12-040.1889
22024-12-232024-12-250.23
32022-12-232022-12-270.45
42021-07-022021-07-060.36
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
27.18%39.21%8.28%3.12%16.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-16.65%
6.56%
-28.34%
15.44%
39.21%
26.97%
16.61%
239.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.75
1.16
1.01
夏普比率
88.78
41.49
19.81
特雷诺指数
0.03
0.04
0.02
詹森指数
0.25
0.01
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。