长量基金-万家双引擎灵活配置混合C(020199)

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万家双引擎灵活配置混合C 020199

收藏成功

混合型

基金公司万家基金管理有限公司

基金经理叶勇

申购费率0.0%

基金规模0.0亿 ()

2.8866

57.3%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	1.28%	0.03%	5603/8829
最近一月	8.79%	-0.01%	52/8799
最近三月	25.1%	0.13%	1419/8605
最近一年	33.35%	0.25%	2320/8099

(2025-10-24)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码020199	基金经理叶勇	最新份额32,097.68万份 ()
基金类型混合型	基金公司万家基金管理有限公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费0.8%

成立日期2023-12-04	托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿	托管费0.2%

投资策略

本基金通过股票、债券的有效配置，把握价值、成长风格特征，精选个股，构造风格类资产组合。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（含存托凭证）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、现金、债券回购、银行存款、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-10-24	2.8866	2.8866	1.23%
2025-10-23	2.8516	2.8516	0.75%
2025-10-22	2.8304	2.8304	-1.25%
2025-10-21	2.8662	2.8662	1.23%
2025-10-20	2.8313	2.8313	-0.66%
2025-10-17	2.85	2.85	-2.30%
2025-10-16	2.9171	2.9171	-1.62%
2025-10-15	2.9652	2.9652	1.13%
2025-10-14	2.932	2.932	-3.33%
2025-10-13	3.033	3.033	2.66%
2025-10-10	2.9544	2.9544	-1.38%
2025-10-9	2.9958	2.9958	4.66%
2025-9-30	2.8624	2.8624	2.93%
2025-9-29	2.7808	2.7808	3.31%
2025-9-26	2.6916	2.6916	0.27%
2025-9-25	2.6843	2.6843	1.16%
2025-9-24	2.6534	2.6534	1.35%
2025-9-23	2.6181	2.6181	-0.54%
2025-9-22	2.6322	2.6322	0.61%
2025-9-19	2.6163	2.6163	0.91%

叶勇

叶勇先生：中国政法大学法学专业学士，曾任上海证券报社记者，华泰证券股份有限公司研究所研究员，上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理，上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职。2015年3月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任股权投资部副总监、投资经理。现任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家周期驱动股票型发起式证券投资基金、万家国企动力混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家趋势领先混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益

万家双引擎灵活配置混合C 2023-12-04至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
万家双引擎灵活配置混合A	混合型	2018-08-24 至今	7.2	62.49%	34.38%
万家战略发展产业混合A	混合型	2024-02-08 至今	1.7	--	--
万家战略发展产业混合C	混合型	2024-02-08 至今	1.7	--	--
万家北交所慧选两年定期开放混合C	混合型	2021-11-16 至今	3.9	-9.00%	-30.80%
万家周期驱动股票发起式A	股票型	2023-10-24 至今	2.0	-3.11%	-13.81%
万家双引擎灵活配置混合C	混合型	2023-12-04 至今	1.9	-1.65%	-11.40%
万家国企动力混合C	混合型	2024-01-30 至今	1.7	--	--
万家北交所慧选两年定期开放混合A	混合型	2021-11-16 至今	3.9	-8.01%	-30.80%
万家趋势领先混合C	混合型	2023-12-27 至今	1.8	--	--
万家国企动力混合A	混合型	2024-01-30 至今	1.7	--	--
万家周期驱动股票发起式C	股票型	2023-10-24 至今	2.0	-3.24%	-13.81%
万家趋势领先混合A	混合型	2023-12-27 至今	1.8	--	--

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
叶勇	2023-12-04 至今	1年10个月零23天	-1.65	-11.40

基本信息

万家基金管理有限公司

注册资本	30000.0 万元	公司属性
成立时间	2002-08-23	资产管理规模	3,095.81 亿元
公司股东	山东省新动能基金管理有限公司中泰证券股份有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

010694

万家内需增长一年持有期混合

1.0507

1.56%

001635

万家瑞益A

1.6292

1.56%

020099

万家惠诚回报平衡一年持有期混合C

1.0664

1.0739

1.56%

560360

万家中证软件服务ETF

1.5812

1.59%

017487

万家洞见进取混合发起式C

0.8774

1.56%

020272

万家创业板综合ETF发起式联接C

1.6626

1.58%

004571

万家家瑞债券A

1.19

1.293

0.06%

004572

万家家瑞债券C

1.1516

1.2526

0.06%

003748

万家鑫享纯债C

1.0481

1.311

0.06%

006234

万家汽车新趋势混合C

3.049

3.5185

1.56%

012195

万家瑞泽回报一年持有期混合

1.1487

1.56%

011535

万家民瑞祥明6个月持有期混合C

1.0379

1.56%

161903

万家优选

1.3834

5.0507

1.56%

519185

万家精选A

1.8039

3.1782

1.56%

519190

万家双利A

1.335

1.6225

0.06%

022623

万家鑫明债券A

1.0087

0.06%

022967

万家中证A500ETF发起式联接Y

1.2108

1.58%

024106

万家裕利债券A

0.9986

0.06%

021275

万家上证科创板100指数增强发起式A

1.3486

1.59%

020572

万家稳航90天持有期债券A

1.0366

0.06%

020665

万家稳丰6个月持有期债券A

1.0203

0.06%

020666

万家稳丰6个月持有期债券C

1.0173

0.06%

020975

万家科技量化选股混合发起式A

1.4608

1.56%

020976

万家科技量化选股混合发起式C

1.4527

1.56%

024465

万家新机遇同享混合A

1.1985

1.56%

023480

万家中证全指公用事业ETF联接C

1.0374

1.58%

022441

万家中证A500ETF发起式联接C

1.2086

1.58%

008979

万家民丰回报一年持有期混合

1.2057

1.56%

159656

万家沪深300成长ETF

1.1204

1.59%

016556

万家量化睿选C

1.5713

1.56%

016580

万家双利C

1.3219

1.542

0.06%

016600

万家品质生活C

4.5439

1.56%

017014

万家优享平衡混合发起式C

0.9694

1.56%

008120

万家自主创新混合A

1.2549

1.56%

013960

万家新机遇成长一年持有期混合发起式A

1.0316

1.56%

015566

万家精选C

1.7681

1.8943

1.56%

015611

万家匠心致远一年持有期混合C

0.902

1.56%

013207

万家稳鑫30天滚动持有短债债券A

1.1161

0.06%

159248

万家中证人工智能主题ETF

1.4981

1.59%

159333

万家中证港股通央企红利ETF

1.464

1.473

1.59%

025448

万家元晟量化选股混合发起式C

1.0482

1.56%

003159

万家恒瑞18个月A

1.0342

1.279

0.06%

003329

万家鑫安纯债A

1.0138

1.3609

0.06%

003330

万家鑫安纯债C

1.0128

1.3407

0.06%

010691

万家互联互通核心资产量化策略混合C

1.0371

1.56%

001518

万家瑞兴A

1.4376

2.0776

1.56%

006729

万家中证500指数增强发起式A

1.5384

2.1208

1.59%

009199

万家价值优势一年持有期混合

2.4889

1.56%

009338

万家民瑞祥和6个月持有期债券A

1.1125

1.169

0.06%

019337

万家国企动力混合C

1.3217

1.56%

019988

万家红利量化选股混合发起式C

1.037

1.56%

020091

万家研究领航混合C

1.1727

1.56%

020171

万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C

1.0298

0.06%

018476

万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C

1.2753

1.10%

018489

万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A

1.4756

1.59%

018654

万家国证2000指数增强C

1.3526

1.59%

016163

万家欣远混合A

0.8706

1.56%

016164

万家欣远混合C

0.8572

1.56%

015926

万家鑫融纯债债券C

1.0638

1.134

0.06%

018184

万家先进制造混合发起式A

1.2238

1.56%

018380

万家国证新能源车电池指数发起式C

1.2122

1.59%

005400

万家潜力价值混合A

1.6632

1.56%

005401

万家潜力价值混合C

1.5956

1.56%

004464

万家玖盛A

1.0106

1.3202

0.06%

007926

万家家享中短债C

1.0398

1.2482

0.06%

003520

万家1-3年政金债纯债A

1.0083

1.2993

0.06%

006173

万家鑫悦纯债C

1.0518

1.2298

0.06%

161910

万家新机遇价值驱动A

2.3915

2.8632

1.56%

011243

万家惠裕回报6个月持有期混合A

1.1359

1.56%

519187

万家稳健增利债券C

1.0304

1.7371

0.06%

519191

万家新利

2.0175

2.3801

1.56%

519198

万家颐和A

1.6303

2.1303

1.56%

519212

万家宏观择时多策略A

2.5142

1.56%

012350

万家元贞量化选股股票A

1.2734

1.59%

024152

万家稳健增利债券D

1.0459

0.06%

563580

万家中证800自由现金流ETF

1.0951

1.59%

024466

万家新机遇同享混合C

1.1965

1.56%

024579

万家中证800自由现金流ETF联接C

1.0402

1.59%

023479

万家中证全指公用事业ETF联接A

1.0383

1.58%

520700

万家中证港股通创新药ETF

1.6654

1.59%

014278

万家北交所慧选两年定期开放混合C

1.4491

1.8491

1.56%

016788

万家国证2000ETF发起式联接A

1.2992

1.58%

016789

万家国证2000ETF发起式联接C

1.2875

1.58%

015207

万家鑫瑞D

1.0733

1.1157

0.06%

013961

万家新机遇成长一年持有期混合发起式C

1.0118

1.56%

013208

万家稳鑫30天滚动持有短债债券C

1.1068

0.06%

159202

万家恒生互联网科技业ETF(QDII)

1.2299

1.10%

159208

万家国证航天航空行业ETF

1.1701

1.59%

025449

万家数字经济股票发起式A

0.9676

1.59%

025502

万家沪深300指数量化增强发起式C

1.0084

1.59%

024862

万家创业板50ETF联接A

1.0591

1.58%

003327

万家鑫璟纯债A

1.2553

1.448

0.06%

010690

万家互联互通核心资产量化策略混合A

1.0612

1.56%

001488

万家瑞丰A

1.777

1.56%

001636

万家瑞益C

1.5681

1.56%

009982

万家创业板指数增强C

1.2081

1.59%

019684

万家添利A

1.2294

0.06%

019920

万家中证2000指数增强A

1.343

1.59%

015987

万家远见先锋一年持有期混合A

1.4702

1.56%

019083

万家稳安60天持有期债券A

1.059

0.06%

018182

万家中证软件服务ETF发起式联接A

0.7528

1.59%

018183

万家中证软件服务ETF发起式联接C

0.749

1.59%

018185

万家先进制造混合发起式C

1.2081

1.56%

506001

万家科创板2年定期开放混合

1.3768

1.4988

1.56%

510680

万家上证50ETF

3.2365

1.59%

006132

万家智造优势混合A

2.7503

3.2902

1.56%

006133

万家智造优势混合C

2.6308

3.1582

1.56%

161902

万家增强收益债券

1.1459

2.3793

0.06%

161908

万家添利C

1.2206

2.2086

0.06%

161912

万家社会责任A

3.5186

4.1256

1.56%

005094

万家臻选混合A

4.6517

1.56%

519181

万家和谐增长混合A

2.8159

5.7138

1.56%

519183

万家双引擎灵活配置混合A

2.9071

4.0471

1.56%

519196

万家新兴蓝筹A

4.3308

4.8245

1.56%

519197

万家颐达A

1.3759

1.5319

1.56%

519206

万家年年恒荣A

1.161

1.2986

0.06%

022624

万家鑫明债券C

1.0067

0.06%

022741

万家180指数C

1.1852

1.2106

1.59%

588070

万家上证科创板成长ETF

1.6494

1.59%

588840

万家上证科创板50成份ETF

1.3444

1.59%

022183

万家玖盛D

1.0102

1.0471

0.06%

024578

万家中证800自由现金流ETF联接A

1.0407

1.59%

016421

万家惠利债券A

1.0706

0.06%

016954

万家和谐增长混合C

2.7847

1.56%

017013

万家优享平衡混合发起式A

0.9857

1.56%

015022

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A

0.9975

1.0887

0.06%

015023

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C

1.0

0.06%

025133

万家可转债债券D

1.4276

0.06%

001633

万家瑞祥A

1.2666

1.4276

1.56%

001634

万家瑞祥C

1.2508

1.4057

1.56%

006730

万家中证500指数增强发起式C

1.5005

2.0698

1.59%

002671

万家沪深300指数增强C

1.8387

2.0387

1.59%

019879

万家周期驱动股票发起式A

1.5746

1.59%

020170

万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A

1.0322

0.06%

020199

万家双引擎灵活配置混合C

2.8866

1.56%

018490

万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C

1.4687

1.59%

018742

万家集利债券发起式C

1.0486

0.06%

017787

万家宏观择时多策略C

2.4805

1.56%

020218

万家锦利债券发起式A

1.1207

0.06%

020219

万家锦利债券发起式C

1.1131

0.06%

017997

万家沪深300成长ETF发起式联接C

1.1374

1.58%

018243

万家颐德一年持有期混合C

0.9438

1.56%

004682

万家安弘纯债C

1.0839

1.2964

0.06%

011244

万家惠裕回报6个月持有期混合C

1.1163

1.56%

519195

万家品质生活A

4.6138

5.0318

1.56%

519207

万家年年恒荣C

1.132

1.2547

0.06%

022714

万家新兴蓝筹C

4.3121

1.56%

024011

万家沪深300指数A

1.0184

1.59%

024012

万家沪深300指数C

1.0181

1.59%

020560

万家高端装备量化选股混合发起式A

1.6632

1.56%

024530

万家稳康30天持有期债券A

1.0041

0.06%

024676

万家多元价值混合发起式A

1.1208

1.56%

007489

万家民安增利C

1.0074

1.112

0.06%

004080

万家鑫丰纯债C

1.0805

1.3278

0.06%

159581

万家中证红利ETF

1.081

1.142

1.59%

014277

万家北交所慧选两年定期开放混合A

1.4859

1.8859

1.56%

016414

万家鑫耀纯债债券A

1.0102

1.093

0.06%

016929

万家鑫怡债券C

1.0109

1.0746

0.06%

014693

万家兴恒回报一年持有期混合A

1.0605

1.56%

015390

万家瑞兴C

1.4165

1.56%

013327

万家景气驱动混合C

0.9297

1.56%

159327

万家中证半导体材料设备主题ETF

1.7527

1.59%

025501

万家沪深300指数量化增强发起式A

1.0085

1.59%

003328

万家鑫璟纯债C

1.237

1.4238

0.06%

010612

万家战略发展产业混合C

1.15

1.56%

019880

万家周期驱动股票发起式C

1.5602

1.59%

017486

万家洞见进取混合发起式A

0.8898

1.56%

017818

万家CFETS0-3年期政金债指数A

1.0091

1.0744

0.06%

015925

万家鑫融纯债债券A

1.0651

1.1474

0.06%

015988

万家远见先锋一年持有期混合C

1.4535

1.56%

019084

万家稳安60天持有期债券C

1.0549

0.06%

020491

万家医药量化选股混合发起式A

1.1975

1.56%

003735

万家瑞盈C

1.5078

1.56%

006233

万家汽车新趋势混合A

3.142

3.622

1.56%

011952

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A

1.0247

1.1269

0.06%

013009

万家港股通精选混合A

1.1108

1.56%

161907

万家中证红利ETF联接A

1.7354

2.7433

1.58%

005313

万家中证1000指数增强A

1.4641

2.1478

1.59%

005314

万家中证1000指数增强C

1.444

2.0986

1.59%

519180

万家180指数A

1.1883

3.5538

1.59%

012351

万家元贞量化选股股票C

1.2568

1.59%

022709

万家臻选混合C

4.6324

1.56%

023828

万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A

1.4095

1.58%

021228

万家年年恒荣D

1.1605

0.06%

023477

万家稳宁债券A

1.0024

0.06%

023573

万家中证港股通央企红利ETF联接C

1.1522

1.1672

1.58%

007704

万家鑫盛C

1.0733

1.1546

0.06%

005821

万家新机遇龙头企业混合A

1.6929

2.7329

1.56%

159628

万家国证2000ETF

1.2874

1.59%

016787

万家家享中短债D

1.0522

1.1536

0.06%

016928

万家鑫怡债券A

1.016

1.0827

0.06%

014162

万家人工智能混合C

3.527

1.56%

015384

万家瑞隆C

1.9283

1.56%

015472

万家鑫橙纯债债券C

1.0185

1.0881

0.06%

025446

万家周期视野股票发起式C

0.989

1.59%

025447

万家元晟量化选股混合发起式A

1.0488

1.56%

010297

万家互联互通中国优势量化策略混合C

0.884

1.56%

001489

万家瑞丰C

1.6764

1.56%

001530

万家瑞富A

1.0882

1.2935

1.56%

002664

万家瑞和A

1.3254

1.4354

1.56%

002670

万家沪深300指数增强A

1.488

1.646

1.59%

009981

万家创业板指数增强A

1.2313

1.59%

010054

万家健康产业混合A

0.7176

1.56%

019921

万家中证2000指数增强C

1.3388

1.59%

560620

万家中证全指公用事业ETF

0.9718

1.59%

016166

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A

0.9239

1.56%

016167

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C

0.9095

1.56%

015955

万家中证同业存单AAA指数7天持有期

1.0724

1.56%

018999

万家趋势领先混合A

1.7629

1.56%

018356

万家欣优混合C

1.0127

1.56%

004681

万家安弘纯债A

1.0977

1.315

0.06%

003519

万家鑫瑞E

1.0807

1.319

0.06%

003521

万家1-3年政金债纯债C

0.9996

1.2892

0.06%

006172

万家鑫悦纯债A

1.062

1.2588

0.06%

012007

万家瑞富C

1.0384

1.2769

1.56%

005299

万家成长优选混合A

4.1513

1.56%

005300

万家成长优选混合C

3.9909

1.56%

005311

万家经济新动能混合A

2.1148

1.56%

519188

万家信用恒利债券A

1.1993

1.6325

0.06%

519199

万家家享中短债A

1.0505

1.2621

0.06%

023274

万家安弘纯债D

1.0913

0.06%

023829

万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C

1.4082

1.58%

021276

万家上证科创板100指数增强发起式C

1.3428

1.59%

020798

万家信用恒利债券D

1.1981

0.06%

024677

万家多元价值混合发起式C

1.1192

1.56%

023482

万家中证港股通创新药ETF发起式联接C

1.4469

1.58%

007488

万家民安增利A

1.0112

1.1391

0.06%

007183

万家沪港深蓝筹混合C

0.8852

1.56%

008331

万家可转债债券A

1.4111

0.06%

008491

万家周期优势企业混合A

1.1288

1.56%

501075

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A

2.5032

1.56%

159393

万家沪深300ETF

4.7713

1.218

1.59%

016598

万家鑫安纯债E

1.0136

1.1614

0.06%

016620

万家颐和C

1.6058

1.56%

015558

万家中证红利ETF联接C

1.7082

2.7071

1.58%

015610

万家匠心致远一年持有期混合A

0.9166

1.56%

159110

万家深证AAA科技创新公司债ETF

100.1313

1.0013

0.06%

159251

万家国证港股通科技ETF

1.0853

1.59%

159372

万家创业板50ETF

1.6773

1.59%

010296

万家互联互通中国优势量化策略混合A

0.9062

1.56%

010611

万家战略发展产业混合A

1.1778

1.56%

009339

万家民瑞祥和6个月持有期债券C

1.0995

1.1512

0.06%

019336

万家国企动力混合A

1.3331

1.56%

018475

万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A

1.2669

1.10%

018653

万家国证2000指数增强A

1.3639

1.59%

018741

万家集利债券发起式A

1.0583

0.06%

560860

万家中证工业有色金属主题ETF

1.4079

1.59%

017819

万家CFETS0-3年期政金债指数C

1.0073

1.0715

0.06%

019000

万家趋势领先混合C

1.7539

1.56%

020271

万家创业板综合ETF发起式联接A

1.6681

1.58%

020492

万家医药量化选股混合发起式C

1.1869

1.56%

017996

万家沪深300成长ETF发起式联接A

1.1434

1.58%

018350

万家欣优混合A

1.0246

1.56%

018379

万家国证新能源车电池指数发起式A

1.2165

1.59%

005651

万家量化同顺C

1.4723

1.56%

004465

万家玖盛C

1.0096

1.3062

0.06%

004641

万家量化睿选A

1.6014

1.56%

007979

万家惠享

1.0539

1.171

0.06%

003747

万家鑫享纯债A

1.0501

1.3161

0.06%

003751

万家瑞隆A

1.9632

1.56%

006281

万家人工智能混合A

3.6377

1.56%

008633

万家科技创新A

1.0031

1.56%

012935

万家鼎鑫一年定开债券发起式

1.0498

1.127

0.06%

013010

万家港股通精选混合C

1.09

1.56%

011534

万家民瑞祥明6个月持有期混合A

1.0568

1.56%

161914

万家创业板2年定期开放混合A

0.7812

1.56%

161915

万家创业板2年定期开放混合C

0.7611

1.56%

005312

万家经济新动能混合C

2.018

1.56%

519186

万家稳健增利债券A

1.0342

1.8096

0.06%

519189

万家信用恒利债券C

1.1604

1.5579

0.06%

519193

万家消费成长

1.9733

1.59%

012436

万家招瑞回报一年持有期混合C

1.0746

1.56%

020573

万家稳航90天持有期债券C

1.033

0.06%

024531

万家稳康30天持有期债券C

1.0038

0.06%

023481

万家中证港股通创新药ETF发起式联接A

1.4451

1.58%

023572

万家中证港股通央企红利ETF联接A

1.1534

1.1684

1.58%

022440

万家中证A500ETF发起式联接A

1.2109

1.58%

009688

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合

0.7917

1.56%

007182

万家沪港深蓝筹混合A

0.9019

1.56%

008332

万家可转债债券C

1.3804

0.06%

008492

万家周期优势企业混合C

1.101

1.56%

016415

万家鑫耀纯债债券C

1.0101

1.093

0.06%

016422

万家惠利债券C

1.0576

0.06%

008121

万家自主创新混合C

1.2196

1.56%

015471

万家鑫橙纯债债券A

1.0268

1.1045

0.06%

025445

万家周期视野股票发起式A

0.9894

1.59%

024863

万家创业板50ETF联接C

1.0589

1.58%

003160

万家恒瑞18个月C

1.0262

1.242

0.06%

002665

万家瑞和C

1.2997

1.3727

1.56%

010055

万家健康产业混合C

0.7

1.56%

019987

万家红利量化选股混合发起式A

1.0471

1.56%

020090

万家研究领航混合A

1.1797

1.56%

020098

万家惠诚回报平衡一年持有期混合A

1.0725

1.0807

1.56%

560630

万家中证机器人ETF

1.1232

1.59%

019077

万家颐达C

1.3612

1.56%

018120

万家北证50成份指数发起式A

1.5159

1.59%

018121

万家北证50成份指数发起式C

1.5083

1.59%

018242

万家颐德一年持有期混合A

0.9555

1.56%

005650

万家量化同顺A

1.5316

1.56%

003518

万家鑫瑞A

1.0663

1.2823

0.06%

003734

万家瑞盈A

1.5187

1.56%

008634

万家科技创新C

0.9745

1.56%

161913

万家社会责任C

3.4079

4.0084

1.56%

011166

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式

1.051

1.1546

0.06%

012435

万家招瑞回报一年持有期混合A

1.0927

1.56%

022917

万家沪深300指数增强Y

1.4953

1.59%

024107

万家裕利债券C

0.9983

0.06%

020561

万家高端装备量化选股混合发起式C

1.6486

1.56%

020861

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D

1.0232

1.0664

0.06%

023478

万家稳宁债券C

1.0019

0.06%

007501

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C

2.4626

1.56%

007703

万家鑫盛A

1.0797

1.1631

0.06%

006085

万家新机遇价值驱动C

2.0691

2.237

1.56%

004079

万家鑫丰纯债A

1.0837

1.3441

0.06%

159541

万家创业板综合ETF

1.4885

1.59%

014260

万家新机遇龙头企业混合C

1.6399

2.6703

1.56%

014494

万家鑫丰纯债E

1.0823

1.1698

0.06%

014694

万家兴恒回报一年持有期混合C

1.0457

1.56%

013326

万家景气驱动混合A

0.9477

1.56%

159356

万家中证A500ETF

1.2296

1.59%

025450

万家数字经济股票发起式C

0.9672

1.59%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	144,599.20	93.94
2	债券及货币	13,470.11	08.75
3	现金	13,470.11	08.75
4	其他资产	1,820.41	01.18

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
603993	洛阳钼业	810.88	12,730.75	8.27%	-11.31
600988	赤峰黄金	399.47	11,816.33	7.68%	194.81
601899	紫金矿业	395.61	11,646.89	7.57%	7.65
601872	招商轮船	1,183.48	10,509.32	6.83%	89.27
600026	中远海能	672.85	8,154.94	5.30%	216.91
000630	铜陵有色	1,226.68	6,575.00	4.27%	1226.68
600489	中金黄金	280.13	6,143.25	3.99%	-152.92
000603	盛达资源	202.53	5,354.84	3.48%	-45.48
603799	华友钴业	78.13	5,148.89	3.35%	78.13
601168	西部矿业	226.50	4,983.00	3.24%	52.70

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<30天	0.75%
30天≤X	0.0%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
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赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
暂无数据

	1年	3年
贝塔	0.75	0.77
夏普比率	155.62	107.38
特雷诺指数	0.06	0.10
詹森指数	0.17	0.15