公募基金 > 基金超市 > 万家优选
| 基金代码161903 | 基金经理黄兴亮 | 最新份额574,692.42万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模101.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-07-15 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.1亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1．每一基金份额享有同等分配权；
2．场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；
3．基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值；
4. 基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；
5．在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6．法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-28 | 1.3989 | 5.0782 | -0.36% |
| 2025-10-27 | 1.4039 | 5.087 | 1.48% |
| 2025-10-24 | 1.3834 | 5.0507 | 2.72% |
| 2025-10-23 | 1.3468 | 4.9857 | -1.15% |
| 2025-10-22 | 1.3624 | 5.0134 | -0.33% |
| 2025-10-21 | 1.3669 | 5.0214 | 1.94% |
| 2025-10-20 | 1.3409 | 4.9753 | 0.49% |
| 2025-10-17 | 1.3344 | 4.9637 | -3.47% |
| 2025-10-16 | 1.3823 | 5.0487 | -0.75% |
| 2025-10-15 | 1.3927 | 5.0672 | 1.55% |
| 2025-10-14 | 1.3715 | 5.0295 | -4.01% |
| 2025-10-13 | 1.4288 | 5.1312 | 0.64% |
| 2025-10-10 | 1.4197 | 5.1151 | -6.28% |
| 2025-10-9 | 1.5149 | 5.2839 | 0.42% |
| 2025-9-30 | 1.5086 | 5.2728 | 2.65% |
| 2025-9-29 | 1.4697 | 5.2038 | 0.98% |
| 2025-9-26 | 1.4555 | 5.1786 | -2.79% |
| 2025-9-25 | 1.4973 | 5.2527 | 1.59% |
| 2025-9-24 | 1.4738 | 5.211 | 3.07% |
| 2025-9-23 | 1.4299 | 5.1331 | -1.49% |
黄兴亮先生：清华大学计算机科学与技术专业博士，中国籍。2018年11月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。曾任交银施罗德基金管理有限公司投研部研究员、高级研究员，光大保德信基金管理有限公司投资部高级研究员、基金经理等职。
任职期间收益
万家优选 2019-03-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信一带一路混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2018-10-26 | 3.4 | -34.20% | -17.30% |
| 光大保德信中国制造混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 2017-01-07 | 1.1 | 4.30% | -6.93% |
| 万家自主创新混合A | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 5.8 | -33.63% | 3.77% |
| 万家自主创新混合C | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 5.8 | -34.94% | 3.77% |
| 万家科技创新A | 混合型 | 2019-12-24 至 2025-03-22 | 5.2 | -36.87% | 5.48% |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 4.2 | -57.90% | -10.10% |
| 光大保德信行业轮动混合 | 混合型 | 2014-02-11 至 2018-01-31 | 4.0 | 85.10% | 71.22% |
| 万家经济新动能混合C | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 6.0 | -13.27% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 5.3 | -46.13% | -16.55% |
| 万家经济新动能混合A | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 6.0 | -11.51% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-17 至 今 | 5.3 | -45.18% | -16.55% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 混合型 | 2017-08-16 至 2018-10-26 | 1.2 | -22.66% | -11.00% |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 4.2 | -57.29% | -10.10% |
| 万家优选 | 混合型,LOF型 | 2019-03-02 至 今 | 6.7 | 29.35% | 25.69% |
| 万家科技创新C | 混合型 | 2019-12-24 至 2025-03-22 | 5.2 | -38.14% | 5.48% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄兴亮 | 2019-03-02 至 今 | 6年7个月零27天 | 29.35 | 25.69 |
| 高源 | 2018-03-15 至 2019-03-22 | 1年0个月零7天 | 18.36 | -1.08 |
| 孙远慧 | 2016-03-23 至 2018-08-16 | 2年4个月零24天 | 2.39 | 2.71 |
| 莫海波 | 2015-05-06 至 2016-10-28 | 1年5个月零22天 | 26.68 | -6.47 |
| 章恒 | 2015-02-12 至 2016-01-23 | 0年11个月零11天 | 39.54 | 11.31 |
| 马云飞 | 2012-02-04 至 2013-05-25 | 1年3个月零21天 | -3.42 | 7.74 |
| 朱颖 | 2011-11-11 至 2015-02-12 | 3年3个月零1天 | -7.50 | 32.16 |
| 吴印 | 2011-06-08 至 2014-10-08 | 3年4个月零30天 | -22.47 | -7.28 |
| 鞠英利 | 2008-09-27 至 2011-07-06 | 2年-3个月零9天 | 35.75 | 55.99 |
| 欧庆铃 | 2007-10-26 至 2008-09-27 | 0年11个月零1天 | -42.57 | -45.77 |
| 张珣 | 2006-07-15 至 2007-10-26 | 1年3个月零11天 | 150.52 | 220.24 |
| 蔡立辉 | 2005-05-23 至 2007-02-10 | 1年-4个月零18天 | 83.52 | 153.60 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013326 | 0.9628 | 0.9628 | 1.21% | |
| 013327 | 0.9444 | 0.9444 | 1.21% | |
| 159110 | 100.1659 | 1.0017 | 0.09% | |
| 159251 | 1.1048 | 1.1048 | 1.26% | |
| 159541 | 1.5091 | 1.5091 | 1.26% | |
| 014494 | 1.0827 | 1.1702 | 0.09% | |
| 008121 | 1.2293 | 1.2293 | 1.21% | |
| 519185 | 1.8184 | 3.1927 | 1.21% | |
| 519189 | 1.1607 | 1.5582 | 0.09% | |
| 009199 | 2.5776 | 2.5776 | 1.21% | |
| 010296 | 0.9173 | 0.9173 | 1.21% | |
| 010690 | 1.0737 | 1.0737 | 1.21% | |
| 010691 | 1.0493 | 1.0493 | 1.21% | |
| 005311 | 2.1466 | 2.1466 | 1.21% | |
| 001489 | 1.6969 | 1.6969 | 1.21% | |
| 001634 | 1.257 | 1.4119 | 1.21% | |
| 001635 | 1.6351 | 1.6351 | 1.21% | |
| 006729 | 1.5573 | 2.1397 | 1.26% | |
| 019441 | 1.5462 | 1.5462 | 1.06% | |
| 018742 | 1.0521 | 1.0521 | 0.09% | |
| 021275 | 1.3632 | 1.3632 | 1.26% | |
| 017997 | 1.151 | 1.151 | 1.06% | |
| 018185 | 1.2173 | 1.2173 | 1.21% | |
| 005651 | 1.4994 | 1.4994 | 1.21% | |
| 003519 | 1.0809 | 1.3192 | 0.09% | |
| 003521 | 0.9998 | 1.2894 | 0.09% | |
| 003735 | 1.5246 | 1.5246 | 1.21% | |
| 520700 | 1.6868 | 1.6868 | 1.26% | |
| 007489 | 1.0076 | 1.1122 | 0.09% | |
| 005821 | 1.7394 | 2.7794 | 1.21% | |
| 022714 | 4.437 | 4.437 | 1.21% | |
| 024152 | 1.0469 | 1.0469 | 0.09% | |
| 025449 | 0.9851 | 0.9851 | 1.26% | |
| 023477 | 1.0025 | 1.0025 | 0.09% | |
| 017787 | 2.4954 | 2.4954 | 1.21% | |
| 015558 | 1.7151 | 2.714 | 1.06% | |
| 013208 | 1.1069 | 1.1069 | 0.09% | |
| 159356 | 1.2452 | 1.2452 | 1.26% | |
| 016556 | 1.591 | 1.591 | 1.21% | |
| 014693 | 1.063 | 1.063 | 1.21% | |
| 519193 | 1.9811 | 1.9811 | 1.26% | |
| 519212 | 2.5294 | 2.5294 | 1.21% | |
| 012435 | 1.0961 | 1.0961 | 1.21% | |
| 012436 | 1.0779 | 1.0779 | 1.21% | |
| 010055 | 0.7078 | 0.7078 | 1.21% | |
| 003327 | 1.2555 | 1.4482 | 0.09% | |
| 161910 | 2.4617 | 2.9334 | 1.21% | |
| 161914 | 0.7957 | 0.7957 | 1.21% | |
| 001633 | 1.2729 | 1.4339 | 1.21% | |
| 019684 | 1.235 | 1.235 | 0.09% | |
| 018476 | 1.3025 | 1.3025 | 1.06% | |
| 018490 | 1.5072 | 1.5072 | 1.26% | |
| 021276 | 1.3573 | 1.3573 | 1.26% | |
| 020560 | 1.6922 | 1.6922 | 1.21% | |
| 020665 | 1.0216 | 1.0216 | 0.09% | |
| 005400 | 1.6692 | 1.6692 | 1.21% | |
| 005650 | 1.5598 | 1.5598 | 1.21% | |
| 006085 | 2.1297 | 2.2976 | 1.21% | |
| 022741 | 1.1999 | 1.2253 | 1.26% | |
| 022917 | 1.5137 | 1.5137 | 1.26% | |
| 024677 | 1.1292 | 1.1292 | 1.21% | |
| 022440 | 1.2255 | 1.2255 | 1.06% | |
| 016598 | 1.0136 | 1.1614 | 0.09% | |
| 016787 | 1.0523 | 1.1537 | 0.09% | |
| 017014 | 0.9759 | 0.9759 | 1.21% | |
| 013960 | 1.0585 | 1.0585 | 1.21% | |
| 011244 | 1.1202 | 1.1202 | 1.21% | |
| 519181 | 2.8949 | 5.8519 | 1.21% | |
| 519187 | 1.0313 | 1.738 | 0.09% | |
| 519190 | 1.3445 | 1.632 | 0.09% | |
| 519196 | 4.4565 | 4.9502 | 1.21% | |
| 012350 | 1.2964 | 1.2964 | 1.26% | |
| 002665 | 1.3023 | 1.3753 | 1.21% | |
| 003159 | 1.0345 | 1.2793 | 0.09% | |
| 010694 | 1.069 | 1.069 | 1.21% | |
| 161915 | 0.7753 | 0.7753 | 1.21% | |
| 005094 | 4.7822 | 4.7822 | 1.21% | |
| 019920 | 1.3502 | 1.3502 | 1.26% | |
| 020090 | 1.1966 | 1.1966 | 1.21% | |
| 020199 | 2.9552 | 2.9552 | 1.21% | |
| 018475 | 1.2939 | 1.2939 | 1.06% | |
| 560360 | 1.5949 | 1.5949 | 1.26% | |
| 588840 | 1.3644 | 1.3644 | 1.26% | |
| 020572 | 1.0367 | 1.0367 | 0.09% | |
| 020666 | 1.0186 | 1.0186 | 0.09% | |
| 020861 | 1.0237 | 1.0669 | 0.09% | |
| 018184 | 1.2332 | 1.2332 | 1.21% | |
| 510680 | 3.2616 | 3.2616 | 1.26% | |
| 003518 | 1.0665 | 1.2825 | 0.09% | |
| 003747 | 1.0505 | 1.3165 | 0.09% | |
| 007182 | 0.9217 | 0.9217 | 1.21% | |
| 023828 | 1.4613 | 1.4613 | 1.06% | |
| 025133 | 1.4391 | 1.4391 | 0.09% | |
| 024465 | 1.2334 | 1.2334 | 1.21% | |
| 022624 | 1.0069 | 1.0069 | 0.09% | |
| 018999 | 1.8063 | 1.8063 | 1.21% | |
| 019083 | 1.0591 | 1.0591 | 0.09% | |
| 019084 | 1.0551 | 1.0551 | 0.09% | |
| 017486 | 0.9003 | 0.9003 | 1.21% | |
| 015926 | 1.0641 | 1.1343 | 0.09% | |
| 015955 | 1.0725 | 1.0725 | 1.21% | |
| 159202 | 1.2577 | 1.2577 | 1.06% | |
| 016929 | 1.0112 | 1.0749 | 0.09% | |
| 016164 | 0.8618 | 0.8618 | 1.21% | |
| 016166 | 0.9332 | 0.9332 | 1.21% | |
| 012535 | 0.9467 | 0.9467 | 1.06% | |
| 011952 | 1.0252 | 1.1274 | 0.09% | |
| 011534 | 1.0579 | 1.0579 | 1.21% | |
| 014694 | 1.0481 | 1.0481 | 1.21% | |
| 013961 | 1.0381 | 1.0381 | 1.21% | |
| 519198 | 1.6581 | 2.1581 | 1.21% | |
| 161903 | 1.4039 | 5.087 | 1.21% | |
| 161908 | 1.226 | 2.2154 | 0.09% | |
| 001488 | 1.7987 | 1.7987 | 1.21% | |
| 001530 | 1.0993 | 1.3046 | 1.21% | |
| 019987 | 1.0514 | 1.0514 | 1.21% | |
| 020091 | 1.1894 | 1.1894 | 1.21% | |
| 020098 | 1.0761 | 1.0843 | 1.21% | |
| 018741 | 1.0619 | 1.0619 | 0.09% | |
| 588070 | 1.6905 | 1.6905 | 1.26% | |
| 022183 | 1.0105 | 1.0474 | 0.09% | |
| 020798 | 1.1985 | 1.1985 | 0.09% | |
| 020491 | 1.2033 | 1.2033 | 1.21% | |
| 018182 | 0.7585 | 0.7585 | 1.26% | |
| 018183 | 0.7547 | 0.7547 | 1.26% | |
| 018243 | 0.9533 | 0.9533 | 1.21% | |
| 018380 | 1.2227 | 1.2227 | 1.26% | |
| 006132 | 2.8063 | 3.3462 | 1.21% | |
| 005401 | 1.6013 | 1.6013 | 1.21% | |
| 004465 | 1.0099 | 1.3065 | 0.09% | |
| 004571 | 1.1936 | 1.2966 | 0.09% | |
| 003751 | 1.9996 | 1.9996 | 1.21% | |
| 501075 | 2.5735 | 2.5735 | 1.21% | |
| 023829 | 1.4599 | 1.4599 | 1.06% | |
| 024466 | 1.2313 | 1.2313 | 1.21% | |
| 023478 | 1.002 | 1.002 | 0.09% | |
| 023573 | 1.162 | 1.177 | 1.06% | |
| 015988 | 1.493 | 1.493 | 1.21% | |
| 015471 | 1.0273 | 1.105 | 0.09% | |
| 015472 | 1.019 | 1.0886 | 0.09% | |
| 015566 | 1.7822 | 1.9084 | 1.21% | |
| 015611 | 0.9279 | 0.9279 | 1.21% | |
| 159248 | 1.5336 | 1.5336 | 1.26% | |
| 159327 | 1.8202 | 1.8202 | 1.26% | |
| 159581 | 1.0858 | 1.1468 | 1.26% | |
| 016422 | 1.0602 | 1.0602 | 0.09% | |
| 016620 | 1.6332 | 1.6332 | 1.21% | |
| 016163 | 0.8753 | 0.8753 | 1.21% | |
| 014162 | 3.6111 | 3.6111 | 1.21% | |
| 015384 | 1.964 | 1.964 | 1.21% | |
| 013010 | 1.1117 | 1.1117 | 1.21% | |
| 015022 | 0.9979 | 1.0891 | 0.09% | |
| 519195 | 4.7413 | 5.1593 | 1.21% | |
| 002664 | 1.3281 | 1.4381 | 1.21% | |
| 002670 | 1.5062 | 1.6642 | 1.26% | |
| 003160 | 1.0265 | 1.2423 | 0.09% | |
| 161912 | 3.6102 | 4.2172 | 1.21% | |
| 005300 | 4.0848 | 4.0848 | 1.21% | |
| 005313 | 1.4772 | 2.1609 | 1.26% | |
| 006730 | 1.5189 | 2.0882 | 1.26% | |
| 019337 | 1.3497 | 1.3497 | 1.21% | |
| 019879 | 1.6043 | 1.6043 | 1.26% | |
| 019880 | 1.5896 | 1.5896 | 1.26% | |
| 019921 | 1.346 | 1.346 | 1.26% | |
| 560860 | 1.4466 | 1.4466 | 1.26% | |
| 020573 | 1.0331 | 1.0331 | 0.09% | |
| 020976 | 1.4837 | 1.4837 | 1.21% | |
| 020271 | 1.69 | 1.69 | 1.06% | |
| 018120 | 1.5129 | 1.5129 | 1.26% | |
| 018356 | 1.023 | 1.023 | 1.21% | |
| 018379 | 1.2271 | 1.2271 | 1.26% | |
| 006173 | 1.0522 | 1.2302 | 0.09% | |
| 006233 | 3.2133 | 3.6933 | 1.21% | |
| 004464 | 1.0109 | 1.3205 | 0.09% | |
| 004572 | 1.155 | 1.256 | 0.09% | |
| 004641 | 1.6216 | 1.6216 | 1.21% | |
| 003748 | 1.0484 | 1.3113 | 0.09% | |
| 008331 | 1.4224 | 1.4224 | 0.09% | |
| 007488 | 1.0115 | 1.1394 | 0.09% | |
| 007501 | 2.5316 | 2.5316 | 1.21% | |
| 007704 | 1.0734 | 1.1547 | 0.09% | |
| 024011 | 1.0304 | 1.0304 | 1.26% | |
| 025448 | 1.0483 | 1.0483 | 1.21% | |
| 024862 | 1.0798 | 1.0798 | 1.06% | |
| 024676 | 1.1309 | 1.1309 | 1.21% | |
| 023479 | 1.0543 | 1.0543 | 1.06% | |
| 019077 | 1.3817 | 1.3817 | 1.21% | |
| 017818 | 1.0093 | 1.0746 | 0.09% | |
| 017819 | 1.0075 | 1.0717 | 0.09% | |
| 159333 | 1.4773 | 1.4863 | 1.26% | |
| 016414 | 1.0106 | 1.0934 | 0.09% | |
| 016421 | 1.0732 | 1.0732 | 0.09% | |
| 016789 | 1.303 | 1.303 | 1.06% | |
| 012536 | 0.9237 | 0.9237 | 1.06% | |
| 008633 | 1.0381 | 1.0381 | 1.21% | |
| 008634 | 1.0084 | 1.0084 | 1.21% | |
| 008120 | 1.265 | 1.265 | 1.21% | |
| 011243 | 1.1399 | 1.1399 | 1.21% | |
| 519186 | 1.0352 | 1.8106 | 0.09% | |
| 519191 | 2.0358 | 2.3984 | 1.21% | |
| 519197 | 1.3966 | 1.5526 | 1.21% | |
| 009981 | 1.2576 | 1.2576 | 1.26% | |
| 010611 | 1.2065 | 1.2065 | 1.21% | |
| 161913 | 3.4964 | 4.0969 | 1.21% | |
| 005299 | 4.2491 | 4.2491 | 1.21% | |
| 005312 | 2.0482 | 2.0482 | 1.21% | |
| 005314 | 1.4569 | 2.1115 | 1.26% | |
| 019336 | 1.3614 | 1.3614 | 1.21% | |
| 020099 | 1.0699 | 1.0774 | 1.21% | |
| 020170 | 1.0324 | 1.0324 | 0.09% | |
| 018489 | 1.5143 | 1.5143 | 1.26% | |
| 560620 | 0.9873 | 0.9873 | 1.26% | |
| 008491 | 1.1507 | 1.1507 | 1.21% | |
| 007183 | 0.9045 | 0.9045 | 1.21% | |
| 008979 | 1.2086 | 1.2086 | 1.21% | |
| 022967 | 1.2253 | 1.2253 | 1.06% | |
| 024012 | 1.0301 | 1.0301 | 1.26% | |
| 025447 | 1.0489 | 1.0489 | 1.21% | |
| 024579 | 1.0525 | 1.0525 | 1.26% | |
| 023572 | 1.1633 | 1.1783 | 1.06% | |
| 022623 | 1.0089 | 1.0089 | 0.09% | |
| 019000 | 1.7971 | 1.7971 | 1.21% | |
| 017487 | 0.8878 | 0.8878 | 1.21% | |
| 013207 | 1.1162 | 1.1162 | 0.09% | |
| 159208 | 1.1775 | 1.1775 | 1.26% | |
| 159393 | 4.8267 | 1.2322 | 1.26% | |
| 159656 | 1.1351 | 1.1351 | 1.26% | |
| 014260 | 1.6849 | 2.7153 | 1.21% | |
| 016415 | 1.0104 | 1.0933 | 0.09% | |
| 016600 | 4.6694 | 4.6694 | 1.21% | |
| 016788 | 1.3149 | 1.3149 | 1.06% | |
| 016928 | 1.0163 | 1.083 | 0.09% | |
| 012007 | 1.049 | 1.2875 | 1.21% | |
| 012195 | 1.1545 | 1.1545 | 1.21% | |
| 013009 | 1.133 | 1.133 | 1.21% | |
| 011535 | 1.0389 | 1.0389 | 1.21% | |
| 015207 | 1.0735 | 1.1159 | 0.09% | |
| 519180 | 1.203 | 3.5685 | 1.26% | |
| 519188 | 1.1997 | 1.6329 | 0.09% | |
| 009339 | 1.1001 | 1.1518 | 0.09% | |
| 009982 | 1.2339 | 1.2339 | 1.26% | |
| 003328 | 1.2372 | 1.424 | 0.09% | |
| 003329 | 1.0138 | 1.3609 | 0.09% | |
| 003330 | 1.0127 | 1.3406 | 0.09% | |
| 161902 | 1.1489 | 2.3825 | 0.09% | |
| 161907 | 1.7424 | 2.7503 | 1.06% | |
| 019442 | 1.5387 | 1.5387 | 1.06% | |
| 019988 | 1.0412 | 1.0412 | 1.21% | |
| 020171 | 1.03 | 1.03 | 0.09% | |
| 018654 | 1.3623 | 1.3623 | 1.26% | |
| 020561 | 1.6772 | 1.6772 | 1.21% | |
| 020218 | 1.1269 | 1.1269 | 0.09% | |
| 020219 | 1.1193 | 1.1193 | 0.09% | |
| 018121 | 1.5054 | 1.5054 | 1.26% | |
| 018350 | 1.0351 | 1.0351 | 1.21% | |
| 506001 | 1.396 | 1.518 | 1.21% | |
| 006234 | 3.118 | 3.5875 | 1.21% | |
| 004079 | 1.0841 | 1.3445 | 0.09% | |
| 008332 | 1.3915 | 1.3915 | 0.09% | |
| 007703 | 1.0798 | 1.1632 | 0.09% | |
| 007926 | 1.0399 | 1.2483 | 0.09% | |
| 022709 | 4.7622 | 4.7622 | 1.21% | |
| 025445 | 0.9988 | 0.9988 | 1.26% | |
| 025450 | 0.9845 | 0.9845 | 1.26% | |
| 024863 | 1.0796 | 1.0796 | 1.06% | |
| 015925 | 1.0654 | 1.1477 | 0.09% | |
| 015987 | 1.5103 | 1.5103 | 1.21% | |
| 015610 | 0.943 | 0.943 | 1.21% | |
| 159372 | 1.7107 | 1.7107 | 1.26% | |
| 159628 | 1.3039 | 1.3039 | 1.26% | |
| 016580 | 1.3313 | 1.5514 | 0.09% | |
| 016954 | 2.8628 | 2.8628 | 1.21% | |
| 017013 | 0.9923 | 0.9923 | 1.21% | |
| 016167 | 0.9185 | 0.9185 | 1.21% | |
| 015390 | 1.4342 | 1.4342 | 1.21% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
| 519183 | 2.9763 | 4.1163 | 1.21% | |
| 519199 | 1.0507 | 1.2623 | 0.09% | |
| 012351 | 1.2795 | 1.2795 | 1.26% | |
| 009338 | 1.1131 | 1.1696 | 0.09% | |
| 002671 | 1.8611 | 2.0611 | 1.26% | |
| 010054 | 0.7256 | 0.7256 | 1.21% | |
| 010297 | 0.8947 | 0.8947 | 1.21% | |
| 010612 | 1.1779 | 1.1779 | 1.21% | |
| 001518 | 1.4557 | 2.0957 | 1.21% | |
| 001636 | 1.5737 | 1.5737 | 1.21% | |
| 018653 | 1.3738 | 1.3738 | 1.26% | |
| 560630 | 1.1366 | 1.1366 | 1.26% | |
| 563580 | 1.1086 | 1.1086 | 1.26% | |
| 020975 | 1.492 | 1.492 | 1.21% | |
| 020272 | 1.6844 | 1.6844 | 1.06% | |
| 020492 | 1.1926 | 1.1926 | 1.21% | |
| 017996 | 1.157 | 1.157 | 1.06% | |
| 018242 | 0.9652 | 0.9652 | 1.21% | |
| 006133 | 2.6842 | 3.2116 | 1.21% | |
| 006172 | 1.0624 | 1.2592 | 0.09% | |
| 006281 | 3.7247 | 3.7247 | 1.21% | |
| 003520 | 1.0085 | 1.2995 | 0.09% | |
| 003734 | 1.5356 | 1.5356 | 1.21% | |
| 004080 | 1.0809 | 1.3282 | 0.09% | |
| 008492 | 1.1224 | 1.1224 | 1.21% | |
| 025446 | 0.9984 | 0.9984 | 1.26% | |
| 024530 | 1.0041 | 1.0041 | 0.09% | |
| 024531 | 1.0038 | 1.0038 | 0.09% | |
| 024578 | 1.053 | 1.053 | 1.26% | |
| 023480 | 1.0534 | 1.0534 | 1.06% | |
| 023481 | 1.464 | 1.464 | 1.06% | |
| 023482 | 1.4658 | 1.4658 | 1.06% | |
| 022441 | 1.2231 | 1.2231 | 1.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 807,330.72 | 93.12 |
| 2 | 债券及货币 | 64,425.45 | 07.43 |
| 3 | 现金 | 45,395.72 | 05.24 |
| 4 | 其他资产 | 1,783.14 | 00.21 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300454 | 深信服 | 663.34 | 83,249.08 | 9.60% | -136.67 |
| 688331 | 荣昌生物 | 700.00 | 81,816.00 | 9.44% | 107.55 |
| 688235 | 百济神州 | 250.00 | 76,725.00 | 8.85% | -50.00 |
| 603893 | 瑞芯微 | 300.01 | 67,666.26 | 7.80% | -100.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 50.00 | 66,250.00 | 7.64% | -50.00 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,000.01 | 56,050.43 | 6.47% | -333.33 |
| 688017 | 绿的谐波 | 300.00 | 54,234.00 | 6.26% | -100.00 |
| 600588 | 用友网络 | 3,333.34 | 52,066.75 | 6.01% | 333.33 |
| 688536 | 思瑞浦 | 300.00 | 52,002.00 | 6.00% | -130.00 |
| 300661 | 圣邦股份 | 600.01 | 49,974.73 | 5.76% | -99.99 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250306 | 25进出06 | 190.00(万张) | 19,029.72(万元) | 2.19(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 50≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.088 |
| 2 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.282 |
| 3 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 0.24 |
| 4 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 0.146 |
| 5 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 0.072 |
| 6 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 0.088 |
| 7 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 0.11 |
| 8 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.026 |
| 9 | 2008-03-03 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 10 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 0.27 |
| 11 | 2006-12-15 | 2006-12-18 | 0.46 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 71.18% | 49.22% | 8.61% | 0.86% | 12.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.55% | 20.76% | 26.96% | 55.56% | 49.22% | 28.15% | 4.38% | 912.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.78 | 1.80 | 1.30 |
| 夏普比率 | 119.47 | 69.09 | 20.94 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.13 | 0.08 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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