公募基金 > 基金超市 > 万家优选
| 基金代码161903 | 基金经理黄兴亮 | 最新份额454,284.16万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模101.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-07-15 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.1亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1．每一基金份额享有同等分配权；
2．场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；
3．基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值；
4. 基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；
5．在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6．法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-22 | 1.7278 | 5.6617 | 0.83% |
| 2026-6-18 | 1.7136 | 5.6365 | 3.31% |
| 2026-6-17 | 1.6587 | 5.5391 | 1.73% |
| 2026-6-16 | 1.6305 | 5.489 | 0.10% |
| 2026-6-15 | 1.6288 | 5.486 | 3.44% |
| 2026-6-12 | 1.5746 | 5.3899 | 2.38% |
| 2026-6-11 | 1.538 | 5.3249 | -1.60% |
| 2026-6-10 | 1.563 | 5.3693 | -1.96% |
| 2026-6-9 | 1.5943 | 5.4248 | 2.79% |
| 2026-6-8 | 1.551 | 5.348 | -2.40% |
| 2026-6-5 | 1.5892 | 5.4158 | -1.35% |
| 2026-6-4 | 1.6109 | 5.4543 | -0.24% |
| 2026-6-3 | 1.6147 | 5.461 | 0.86% |
| 2026-6-2 | 1.601 | 5.4367 | 0.60% |
| 2026-6-1 | 1.5915 | 5.4198 | -1.93% |
| 2026-5-29 | 1.6228 | 5.4754 | -2.97% |
| 2026-5-28 | 1.6725 | 5.5635 | 0.54% |
| 2026-5-27 | 1.6635 | 5.5476 | -1.29% |
| 2026-5-26 | 1.6853 | 5.5863 | -1.94% |
| 2026-5-25 | 1.7186 | 5.6453 | 3.89% |
黄兴亮先生：清华大学计算机科学与技术专业博士，中国籍。2018年11月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。曾任交银施罗德基金管理有限公司投研部研究员、高级研究员，光大保德信基金管理有限公司投资部高级研究员、基金经理等职。
任职期间收益
万家优选 2019-03-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信一带一路混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2018-10-26 | 3.4 | -34.20% | -17.30% |
| 光大保德信中国制造混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 2017-01-07 | 1.1 | 4.30% | -6.93% |
| 万家自主创新混合A | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 6.4 | -33.63% | 3.77% |
| 万家自主创新混合C | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 6.4 | -34.94% | 3.77% |
| 万家科技创新A | 混合型 | 2019-12-24 至 2025-03-22 | 5.2 | -36.87% | 5.48% |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 4.8 | -57.90% | -10.10% |
| 光大保德信行业轮动混合 | 混合型 | 2014-02-11 至 2018-01-31 | 4.0 | 85.10% | 71.22% |
| 万家经济新动能混合C | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 6.7 | -13.27% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 5.9 | -46.13% | -16.55% |
| 万家经济新动能混合A | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 6.7 | -11.51% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-17 至 今 | 5.9 | -45.18% | -16.55% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 混合型 | 2017-08-16 至 2018-10-26 | 1.2 | -22.66% | -11.00% |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 4.8 | -57.29% | -10.10% |
| 万家优选 | 混合型,LOF型 | 2019-03-02 至 今 | 7.3 | 29.35% | 25.69% |
| 万家科技创新C | 混合型 | 2019-12-24 至 2025-03-22 | 5.2 | -38.14% | 5.48% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄兴亮 | 2019-03-02 至 今 | 7年3个月零21天 | 29.35 | 25.69 |
| 高源 | 2018-03-15 至 2019-03-22 | 1年0个月零7天 | 18.36 | -1.08 |
| 孙远慧 | 2016-03-23 至 2018-08-16 | 2年4个月零24天 | 2.39 | 2.71 |
| 莫海波 | 2015-05-06 至 2016-10-28 | 1年5个月零22天 | 26.68 | -6.47 |
| 章恒 | 2015-02-12 至 2016-01-23 | 0年11个月零11天 | 39.54 | 11.31 |
| 马云飞 | 2012-02-04 至 2013-05-25 | 1年3个月零21天 | -3.42 | 7.74 |
| 朱颖 | 2011-11-11 至 2015-02-12 | 3年3个月零1天 | -7.50 | 32.16 |
| 吴印 | 2011-06-08 至 2014-10-08 | 3年4个月零30天 | -22.47 | -7.28 |
| 鞠英利 | 2008-09-27 至 2011-07-06 | 2年-3个月零9天 | 35.75 | 55.99 |
| 欧庆铃 | 2007-10-26 至 2008-09-27 | 0年11个月零1天 | -42.57 | -45.77 |
| 张珣 | 2006-07-15 至 2007-10-26 | 1年3个月零11天 | 150.52 | 220.24 |
| 蔡立辉 | 2005-05-23 至 2007-02-10 | 1年-4个月零18天 | 83.52 | 153.60 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 510680 | 3.2718 | 3.2718 | 1.60% | |
| 006133 | 3.1747 | 3.7021 | 1.12% | |
| 006234 | 3.5165 | 3.986 | 1.12% | |
| 011534 | 1.0909 | 1.0909 | 1.12% | |
| 005311 | 2.3645 | 2.3645 | 1.12% | |
| 005313 | 1.8146 | 2.5505 | 1.60% | |
| 016422 | 1.0952 | 1.0952 | 0.06% | |
| 016600 | 5.8627 | 5.8627 | 1.12% | |
| 015384 | 2.2019 | 2.2019 | 1.12% | |
| 024531 | 1.0223 | 1.0223 | 0.06% | |
| 023480 | 1.0409 | 1.0409 | 1.18% | |
| 023482 | 1.0824 | 1.0824 | 1.18% | |
| 022624 | 1.0155 | 1.0155 | 0.06% | |
| 023829 | 2.8506 | 2.8506 | 1.18% | |
| 563580 | 1.0864 | 1.0864 | 1.60% | |
| 021276 | 2.0244 | 2.0244 | 1.60% | |
| 020561 | 2.3206 | 2.3206 | 1.12% | |
| 020976 | 2.0661 | 2.0661 | 1.12% | |
| 019083 | 1.0729 | 1.0729 | 0.06% | |
| 019684 | 1.2287 | 1.2287 | 0.06% | |
| 019920 | 1.7012 | 1.7012 | 1.60% | |
| 018489 | 1.9126 | 1.9126 | 1.60% | |
| 560630 | 1.2907 | 1.2907 | 1.60% | |
| 017819 | 1.0238 | 1.088 | 0.06% | |
| 001634 | 1.3056 | 1.4605 | 1.12% | |
| 009338 | 1.1269 | 1.1834 | 0.06% | |
| 002671 | 2.1329 | 2.3329 | 1.60% | |
| 010055 | 0.5897 | 0.5897 | 1.12% | |
| 004080 | 1.1102 | 1.3575 | 0.06% | |
| 008492 | 1.2348 | 1.2348 | 1.12% | |
| 004641 | 2.5324 | 2.5324 | 1.12% | |
| 026241 | 1.1833 | 1.1833 | 0.06% | |
| 027516 | 1.0232 | 1.0232 | 1.60% | |
| 027369 | 0.9629 | 0.9629 | 1.12% | |
| 159327 | 3.7366 | 3.7366 | 1.60% | |
| 025389 | 0.9548 | 0.9548 | 1.60% | |
| 005650 | 1.8879 | 1.8879 | 1.12% | |
| 003521 | 1.0142 | 1.3038 | 0.06% | |
| 003734 | 1.6975 | 1.6975 | 1.12% | |
| 506001 | 2.0091 | 2.1824 | 1.12% | |
| 006132 | 3.33 | 3.8699 | 1.12% | |
| 519181 | 3.5554 | 7.0064 | 1.12% | |
| 519189 | 1.1813 | 1.5788 | 0.06% | |
| 519197 | 2.047 | 2.203 | 1.12% | |
| 519212 | 2.8588 | 2.8588 | 1.12% | |
| 012436 | 1.1334 | 1.1334 | 1.12% | |
| 008634 | 1.6613 | 1.6613 | 1.12% | |
| 005300 | 6.0276 | 6.0276 | 1.12% | |
| 011243 | 1.1076 | 1.1076 | 1.12% | |
| 016556 | 2.4754 | 2.4754 | 1.12% | |
| 016620 | 1.6503 | 1.6503 | 1.12% | |
| 014693 | 1.0885 | 1.0885 | 1.12% | |
| 013961 | 1.5941 | 1.5941 | 1.12% | |
| 014162 | 5.2041 | 5.2041 | 1.12% | |
| 023479 | 1.0431 | 1.0431 | 1.18% | |
| 023572 | 1.0557 | 1.0707 | 1.18% | |
| 022741 | 1.0457 | 1.2174 | 1.60% | |
| 022917 | 1.7456 | 1.7456 | 1.60% | |
| 024011 | 1.1287 | 1.1287 | 1.60% | |
| 019077 | 2.0187 | 2.0187 | 1.12% | |
| 017997 | 1.4095 | 1.4095 | 1.18% | |
| 018182 | 0.6281 | 0.6281 | 1.60% | |
| 018356 | 0.9407 | 0.9407 | 1.12% | |
| 019337 | 1.4722 | 1.4722 | 1.12% | |
| 020199 | 3.4144 | 3.4144 | 1.12% | |
| 016166 | 0.822 | 0.822 | 1.12% | |
| 018999 | 1.8831 | 1.8831 | 1.12% | |
| 002665 | 1.3355 | 1.4085 | 1.12% | |
| 161903 | 1.7278 | 5.6617 | 1.12% | |
| 161910 | 3.4713 | 3.943 | 1.12% | |
| 161915 | 0.9223 | 0.9223 | 1.12% | |
| 008979 | 1.2669 | 1.2669 | 1.12% | |
| 520700 | 1.2327 | 1.2327 | 1.60% | |
| 026839 | 0.8467 | 0.8467 | 1.12% | |
| 027171 | 1.2978 | 1.2978 | 0.06% | |
| 027370 | 0.9626 | 0.9626 | 1.12% | |
| 159541 | 1.8333 | 1.8333 | 1.60% | |
| 025502 | 1.1218 | 1.1218 | 1.60% | |
| 026270 | 1.1116 | 1.1116 | 1.12% | |
| 003518 | 1.0283 | 1.2951 | 0.06% | |
| 003519 | 1.0434 | 1.334 | 0.06% | |
| 519191 | 2.2107 | 2.5733 | 1.12% | |
| 012350 | 1.9672 | 1.9672 | 1.60% | |
| 015558 | 1.4567 | 2.6499 | 1.18% | |
| 014260 | 2.2969 | 3.5102 | 1.12% | |
| 016421 | 1.1116 | 1.1116 | 0.06% | |
| 016598 | 1.0238 | 1.1716 | 0.06% | |
| 016789 | 1.5142 | 1.5142 | 1.18% | |
| 008121 | 1.4079 | 1.4079 | 1.12% | |
| 014694 | 1.0705 | 1.0705 | 1.12% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 024466 | 1.8688 | 1.8688 | 1.12% | |
| 024676 | 1.048 | 1.048 | 1.12% | |
| 024012 | 1.1268 | 1.1268 | 1.60% | |
| 022183 | 1.0196 | 1.0668 | 0.06% | |
| 020572 | 1.0508 | 1.0508 | 0.06% | |
| 020573 | 1.0457 | 1.0457 | 0.06% | |
| 020219 | 1.2238 | 1.2238 | 0.06% | |
| 020272 | 2.0085 | 2.0085 | 1.18% | |
| 020491 | 1.0439 | 1.0439 | 1.12% | |
| 020492 | 1.0313 | 1.0313 | 1.12% | |
| 018120 | 1.3263 | 1.3263 | 1.60% | |
| 018242 | 0.8526 | 0.8526 | 1.12% | |
| 018379 | 1.347 | 1.347 | 1.60% | |
| 019336 | 1.4895 | 1.4895 | 1.12% | |
| 019879 | 1.68 | 1.68 | 1.60% | |
| 019988 | 0.9463 | 0.9463 | 1.12% | |
| 020090 | 1.7015 | 1.7015 | 1.12% | |
| 020091 | 1.6856 | 1.6856 | 1.12% | |
| 020170 | 1.0477 | 1.0477 | 0.06% | |
| 018490 | 1.9012 | 1.9012 | 1.60% | |
| 016163 | 0.8272 | 0.8272 | 1.12% | |
| 017818 | 1.0262 | 1.0915 | 0.06% | |
| 001488 | 2.0801 | 2.0801 | 1.12% | |
| 001518 | 1.5696 | 2.2096 | 1.12% | |
| 001635 | 1.6174 | 1.6174 | 1.12% | |
| 001636 | 1.5547 | 1.5547 | 1.12% | |
| 009981 | 1.6939 | 1.6939 | 1.60% | |
| 003159 | 1.0561 | 1.3009 | 0.06% | |
| 010691 | 1.1722 | 1.1722 | 1.12% | |
| 161914 | 0.9497 | 0.9497 | 1.12% | |
| 007501 | 3.6098 | 3.6098 | 1.12% | |
| 007182 | 0.8059 | 0.8059 | 1.12% | |
| 007183 | 0.7881 | 0.7881 | 1.12% | |
| 008332 | 1.5083 | 1.5083 | 0.06% | |
| 501075 | 3.6814 | 3.6814 | 1.12% | |
| 004464 | 1.0162 | 1.3361 | 0.06% | |
| 027699 | 0.9926 | 0.9926 | 1.12% | |
| 159356 | 1.4246 | 1.4246 | 1.60% | |
| 159628 | 1.5493 | 1.5493 | 1.60% | |
| 025445 | 0.9978 | 0.9978 | 1.60% | |
| 025501 | 1.1249 | 1.1249 | 1.60% | |
| 006233 | 3.6359 | 4.1159 | 1.12% | |
| 012435 | 1.1556 | 1.1556 | 1.12% | |
| 012007 | 1.2932 | 1.5317 | 1.12% | |
| 011166 | 1.0513 | 1.1692 | 0.06% | |
| 015610 | 1.5029 | 1.5029 | 1.12% | |
| 014494 | 1.1132 | 1.2007 | 0.06% | |
| 016928 | 1.0337 | 1.1004 | 0.06% | |
| 016929 | 1.0268 | 1.0905 | 0.06% | |
| 016954 | 3.5068 | 3.5068 | 1.12% | |
| 024677 | 1.043 | 1.043 | 1.12% | |
| 022440 | 1.384 | 1.384 | 1.18% | |
| 022441 | 1.3795 | 1.3795 | 1.18% | |
| 022709 | 6.0046 | 6.0046 | 1.12% | |
| 023828 | 2.857 | 2.857 | 1.18% | |
| 024106 | 1.0756 | 1.0756 | 0.06% | |
| 017996 | 1.4189 | 1.4189 | 1.18% | |
| 020099 | 1.0327 | 1.0402 | 1.12% | |
| 020171 | 1.0443 | 1.0443 | 0.06% | |
| 018654 | 1.768 | 1.768 | 1.60% | |
| 018742 | 1.0766 | 1.0766 | 0.06% | |
| 560360 | 1.3119 | 1.3119 | 1.60% | |
| 019000 | 1.8663 | 1.8663 | 1.12% | |
| 009339 | 1.1116 | 1.1633 | 0.06% | |
| 003330 | 1.0229 | 1.3508 | 0.06% | |
| 010694 | 1.1995 | 1.1995 | 1.12% | |
| 161907 | 1.4811 | 2.6863 | 1.18% | |
| 007703 | 1.0765 | 1.1765 | 0.06% | |
| 004465 | 1.0152 | 1.3208 | 0.06% | |
| 025980 | 1.0103 | 1.0103 | 0.06% | |
| 024863 | 1.451 | 1.451 | 1.18% | |
| 159581 | 1.021 | 1.108 | 1.60% | |
| 025133 | 1.564 | 1.564 | 0.06% | |
| 025387 | 1.3345 | 1.3345 | 1.60% | |
| 025388 | 0.9559 | 0.9559 | 1.60% | |
| 025448 | 1.0344 | 1.0344 | 1.12% | |
| 025450 | 1.1149 | 1.1149 | 1.60% | |
| 025861 | 1.6577 | 1.6577 | 1.12% | |
| 026269 | 1.1138 | 1.1138 | 1.12% | |
| 003747 | 1.023 | 1.335 | 0.06% | |
| 006172 | 1.0838 | 1.2806 | 0.06% | |
| 006281 | 5.396 | 5.396 | 1.12% | |
| 519193 | 1.8532 | 1.8532 | 1.60% | |
| 519198 | 1.681 | 2.181 | 1.12% | |
| 005094 | 6.0515 | 6.0515 | 1.12% | |
| 005312 | 2.2488 | 2.2488 | 1.12% | |
| 011244 | 1.0856 | 1.0856 | 1.12% | |
| 015566 | 2.0087 | 2.1349 | 1.12% | |
| 013327 | 0.9328 | 0.9328 | 1.12% | |
| 159156 | 1.0978 | 1.0978 | 1.60% | |
| 159248 | 2.0963 | 2.0963 | 1.60% | |
| 015390 | 1.5413 | 1.5413 | 1.12% | |
| 015471 | 1.0463 | 1.124 | 0.06% | |
| 024383 | 0.9841 | 0.9841 | 1.18% | |
| 023477 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% | |
| 022714 | 5.5004 | 5.5004 | 1.12% | |
| 022967 | 1.3838 | 1.3838 | 1.18% | |
| 024107 | 1.0725 | 1.0725 | 0.06% | |
| 020666 | 1.0357 | 1.0357 | 0.06% | |
| 020798 | 1.2222 | 1.2222 | 0.06% | |
| 019084 | 1.0674 | 1.0674 | 0.06% | |
| 020271 | 2.0177 | 2.0177 | 1.18% | |
| 018121 | 1.3179 | 1.3179 | 1.60% | |
| 018185 | 1.3854 | 1.3854 | 1.12% | |
| 018380 | 1.3404 | 1.3404 | 1.60% | |
| 019880 | 1.6594 | 1.6594 | 1.60% | |
| 019921 | 1.6914 | 1.6914 | 1.60% | |
| 019987 | 0.9587 | 0.9587 | 1.12% | |
| 020098 | 1.0414 | 1.0496 | 1.12% | |
| 018653 | 1.7874 | 1.7874 | 1.60% | |
| 018741 | 1.0895 | 1.0895 | 0.06% | |
| 016164 | 0.8119 | 0.8119 | 1.12% | |
| 015987 | 2.2079 | 2.2079 | 1.12% | |
| 001489 | 1.9585 | 1.9585 | 1.12% | |
| 002670 | 1.7306 | 1.8886 | 1.60% | |
| 010297 | 0.9763 | 0.9763 | 1.12% | |
| 010690 | 1.2034 | 1.2034 | 1.12% | |
| 161902 | 1.1804 | 2.4162 | 0.06% | |
| 005821 | 2.3842 | 3.6131 | 1.12% | |
| 004079 | 1.1147 | 1.3751 | 0.06% | |
| 026108 | 0.7314 | 0.7314 | 1.18% | |
| 027230 | 1.0428 | 1.0428 | 1.12% | |
| 159656 | 1.3818 | 1.3818 | 1.60% | |
| 025386 | 1.3388 | 1.3388 | 1.60% | |
| 025446 | 0.9948 | 0.9948 | 1.60% | |
| 006173 | 1.0707 | 1.2487 | 0.06% | |
| 519186 | 1.0588 | 1.8342 | 0.06% | |
| 519188 | 1.2234 | 1.6566 | 0.06% | |
| 012351 | 1.9354 | 1.9354 | 1.60% | |
| 008633 | 1.7158 | 1.7158 | 1.12% | |
| 012195 | 1.2003 | 1.2003 | 1.12% | |
| 013009 | 0.9985 | 0.9985 | 1.12% | |
| 013010 | 0.9764 | 0.9764 | 1.12% | |
| 015611 | 1.474 | 1.474 | 1.12% | |
| 013326 | 0.9539 | 0.9539 | 1.12% | |
| 159023 | 0.9727 | 0.9727 | 1.60% | |
| 159110 | 102.017 | 1.0202 | 0.06% | |
| 159208 | 1.1796 | 1.1796 | 1.60% | |
| 016415 | 1.0251 | 1.108 | 0.06% | |
| 008120 | 1.4536 | 1.4536 | 1.12% | |
| 015207 | 1.0364 | 1.1308 | 0.06% | |
| 013960 | 1.6307 | 1.6307 | 1.12% | |
| 024465 | 1.8781 | 1.8781 | 1.12% | |
| 024530 | 1.0239 | 1.0239 | 0.06% | |
| 024578 | 1.0292 | 1.0292 | 1.60% | |
| 022623 | 1.0196 | 1.0196 | 0.06% | |
| 588070 | 2.8605 | 2.8605 | 1.60% | |
| 588840 | 1.8004 | 1.8004 | 1.60% | |
| 020560 | 2.349 | 2.349 | 1.12% | |
| 018184 | 1.4081 | 1.4081 | 1.12% | |
| 018243 | 0.8394 | 0.8394 | 1.12% | |
| 018350 | 0.9551 | 0.9551 | 1.12% | |
| 018475 | 0.8299 | 0.8299 | -0.75% | |
| 560620 | 0.9807 | 0.9807 | 1.60% | |
| 560860 | 1.8788 | 1.8788 | 1.60% | |
| 015925 | 1.086 | 1.1683 | 0.06% | |
| 015988 | 2.1756 | 2.1756 | 1.12% | |
| 001633 | 1.3237 | 1.4847 | 1.12% | |
| 003327 | 1.2797 | 1.4724 | 0.06% | |
| 010611 | 1.4299 | 1.4299 | 1.12% | |
| 161908 | 1.217 | 2.2041 | 0.06% | |
| 161912 | 4.4751 | 5.1181 | 1.12% | |
| 007704 | 1.081 | 1.1672 | 0.06% | |
| 006085 | 2.9877 | 3.1556 | 1.12% | |
| 520730 | 0.8023 | 0.8023 | 1.60% | |
| 007926 | 1.0454 | 1.2611 | 0.06% | |
| 026107 | 0.7317 | 0.7317 | 1.18% | |
| 027517 | 1.0231 | 1.0231 | 1.60% | |
| 027700 | 0.9924 | 0.9924 | 1.12% | |
| 027229 | 1.0431 | 1.0431 | 1.12% | |
| 025449 | 1.1192 | 1.1192 | 1.60% | |
| 005400 | 1.5615 | 1.5615 | 1.12% | |
| 003735 | 1.6831 | 1.6831 | 1.12% | |
| 003748 | 1.021 | 1.3298 | 0.06% | |
| 003751 | 2.2495 | 2.2495 | 1.12% | |
| 519180 | 1.0476 | 3.5627 | 1.60% | |
| 519187 | 1.0529 | 1.7596 | 0.06% | |
| 519190 | 1.4354 | 1.7229 | 0.06% | |
| 519196 | 5.5426 | 6.0363 | 1.12% | |
| 519199 | 1.056 | 1.2765 | 0.06% | |
| 011952 | 1.035 | 1.1451 | 0.06% | |
| 011535 | 1.0694 | 1.0694 | 1.12% | |
| 005299 | 6.2908 | 6.2908 | 1.12% | |
| 005314 | 1.7865 | 2.4911 | 1.60% | |
| 159202 | 0.7868 | 0.7868 | -0.75% | |
| 016787 | 1.0593 | 1.168 | 0.06% | |
| 015022 | 1.0129 | 1.1041 | 0.06% | |
| 023573 | 1.0531 | 1.0681 | 1.18% | |
| 020665 | 1.0401 | 1.0401 | 0.06% | |
| 015955 | 1.0812 | 1.0812 | 1.12% | |
| 006729 | 1.9802 | 2.6226 | 1.60% | |
| 006730 | 1.9293 | 2.5546 | 1.60% | |
| 002664 | 1.3628 | 1.4728 | 1.12% | |
| 009982 | 1.6578 | 1.6578 | 1.60% | |
| 003160 | 1.0459 | 1.2617 | 0.06% | |
| 161913 | 4.3185 | 4.955 | 1.12% | |
| 004572 | 1.2518 | 1.3528 | 0.06% | |
| 026618 | 1.2267 | 1.2267 | 1.12% | |
| 159333 | 1.3183 | 1.3553 | 1.60% | |
| 159393 | 5.3545 | 1.3669 | 1.60% | |
| 005401 | 1.4931 | 1.4931 | 1.12% | |
| 005651 | 1.809 | 1.809 | 1.12% | |
| 003520 | 1.0245 | 1.3155 | 0.06% | |
| 519183 | 3.4478 | 4.5878 | 1.12% | |
| 519185 | 2.0575 | 3.4318 | 1.12% | |
| 519195 | 5.9719 | 6.3899 | 1.12% | |
| 013207 | 1.1274 | 1.1274 | 0.06% | |
| 013208 | 1.1165 | 1.1165 | 0.06% | |
| 159251 | 0.7231 | 0.7231 | 1.60% | |
| 016414 | 1.0275 | 1.1103 | 0.06% | |
| 016580 | 1.4181 | 1.6382 | 0.06% | |
| 016788 | 1.531 | 1.531 | 1.18% | |
| 015472 | 1.0367 | 1.1063 | 0.06% | |
| 024384 | 0.9826 | 0.9826 | 1.18% | |
| 024579 | 1.0273 | 1.0273 | 1.60% | |
| 023478 | 1.0115 | 1.0115 | 0.06% | |
| 023481 | 1.0825 | 1.0825 | 1.18% | |
| 024152 | 1.0708 | 1.0708 | 0.06% | |
| 021275 | 2.0385 | 2.0385 | 1.60% | |
| 020861 | 1.0335 | 1.0846 | 0.06% | |
| 020975 | 2.0845 | 2.0845 | 1.12% | |
| 020218 | 1.2354 | 1.2354 | 0.06% | |
| 018183 | 0.6241 | 0.6241 | 1.60% | |
| 018476 | 0.834 | 0.834 | -0.75% | |
| 016167 | 0.8064 | 0.8064 | 1.12% | |
| 017787 | 2.8111 | 2.8111 | 1.12% | |
| 015926 | 1.0819 | 1.1521 | 0.06% | |
| 001530 | 1.3579 | 1.5632 | 1.12% | |
| 009199 | 2.6957 | 2.6957 | 1.12% | |
| 010054 | 0.6065 | 0.6065 | 1.12% | |
| 010296 | 1.0042 | 1.0042 | 1.12% | |
| 003328 | 1.2593 | 1.4461 | 0.06% | |
| 003329 | 1.0247 | 1.3718 | 0.06% | |
| 010612 | 1.3916 | 1.3916 | 1.12% | |
| 008331 | 1.5459 | 1.5459 | 0.06% | |
| 008491 | 1.2701 | 1.2701 | 1.12% | |
| 004571 | 1.297 | 1.4 | 0.06% | |
| 025979 | 1.0118 | 1.0118 | 0.06% | |
| 026617 | 1.2288 | 1.2288 | 1.12% | |
| 026840 | 0.8455 | 0.8455 | 1.12% | |
| 024862 | 1.4532 | 1.4532 | 1.18% | |
| 159372 | 2.3561 | 2.3561 | 1.60% | |
| 025447 | 1.0383 | 1.0383 | 1.12% | |
| 025860 | 1.663 | 1.663 | 1.12% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 546,432.65 | 93.75 |
| 2 | 债券及货币 | 37,835.62 | 06.49 |
| 3 | 现金 | 16,641.83 | 02.86 |
| 4 | 其他资产 | 390.43 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688331 | 荣昌生物 | 400.00 | 51,508.00 | 8.84% | -100.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 50.00 | 49,150.00 | 8.43% | 10.00 |
| 688017 | 绿的谐波 | 250.00 | 46,790.00 | 8.03% | -50.00 |
| 688235 | 百济神州 | 200.00 | 46,718.00 | 8.02% | 0.00 |
| 300454 | 深信服 | 453.33 | 46,112.87 | 7.91% | -130.00 |
| 603893 | 瑞芯微 | 300.01 | 45,669.85 | 7.84% | 0.00 |
| 688536 | 思瑞浦 | 250.00 | 42,982.50 | 7.37% | -100.00 |
| 688333 | 铂力特 | 450.00 | 41,575.50 | 7.13% | 0.00 |
| 600588 | 用友网络 | 3,500.00 | 40,740.05 | 6.99% | -500.00 |
| 002230 | 科大讯飞 | 800.01 | 36,968.35 | 6.34% | 200.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 200.00(万张) | 20,180.51(万元) | 3.46(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 10.00(万张) | 1,013.27(万元) | 0.17(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 50≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.088 |
| 2 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.282 |
| 3 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 0.24 |
| 4 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 0.146 |
| 5 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 0.072 |
| 6 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 0.088 |
| 7 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 0.11 |
| 8 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.026 |
| 9 | 2008-03-03 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 10 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 0.27 |
| 11 | 2006-12-15 | 2006-12-18 | 0.46 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 69.73% | 62.79% | 13.35% | 1.17% | 12.8% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.44% | 32.61% | 28.5% | 28.5% | 62.79% | 45.68% | 5.99% | 1146.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.75 | 1.64 | 1.37 |
| 夏普比率 | 170.39 | 123.10 | 15.21 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.08 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.18 | 0.23 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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