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万家优选  161903
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理黄兴亮
申购费率0.15%
基金规模101.13亿  (2022-06-30)
1.3219
4.9415
853.52%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.87% 0.01% 7437/8953
最近一月 -2.43% -0.0% 6814/8865
最近三月 -7.38% 0.01% 7994/8707
最近一年 33.78% 0.21% 1732/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码161903 基金经理黄兴亮 最新份额574,692.42万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模101.13亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2005-07-15 托管行交通银行股份有限公司
首募规模3.1亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

收益分配原则

1．每一基金份额享有同等分配权；
2．场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；
3．基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值；
4. 基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；
5．在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6．法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.3219 4.9415 1.04%
2025-12-11 1.3083 4.9174 -1.62%
2025-12-10 1.3298 4.9556 0.19%
2025-12-9 1.3273 4.9511 -0.48%
2025-12-8 1.3337 4.9625 0.01%
2025-12-5 1.3335 4.9621 0.57%
2025-12-4 1.326 4.9488 1.20%
2025-12-3 1.3103 4.921 -1.44%
2025-12-2 1.3294 4.9549 -1.77%
2025-12-1 1.3533 4.9973 0.39%
2025-11-28 1.3481 4.988 1.11%
2025-11-27 1.3333 4.9618 -0.31%
2025-11-26 1.3374 4.969 1.08%
2025-11-25 1.3231 4.9437 0.28%
2025-11-24 1.3194 4.9371 2.41%
2025-11-21 1.2883 4.8819 -2.63%
2025-11-20 1.3231 4.9437 -1.45%
2025-11-19 1.3426 4.9783 -1.18%
2025-11-18 1.3587 5.0068 0.70%
2025-11-17 1.3492 4.99 -0.01%
黄兴亮

黄兴亮先生：清华大学计算机科学与技术专业博士，中国籍。2018年11月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。曾任交银施罗德基金管理有限公司投研部研究员、高级研究员，光大保德信基金管理有限公司投资部高级研究员、基金经理等职。

任职期间收益
万家优选  2019-03-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信一带一路混合A混合型2015-06-05 至 2018-10-26 3.4-34.20% -17.30% 
光大保德信中国制造混合A混合型2015-11-20 至 2017-01-07 1.14.30% -6.93% 
万家自主创新混合A混合型2020-01-18 至 今 5.9-33.63% 3.77% 
万家自主创新混合C混合型2020-01-18 至 今 5.9-34.94% 3.77% 
万家科技创新A混合型2019-12-24 至 2025-03-22 5.2-36.87% 5.48% 
万家科创板2年定期开放混合混合型,LOF型2024-02-08 至 今 1.9--  --  
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C混合型,QDII型2021-08-21 至 今 4.3-57.90% -10.10% 
光大保德信行业轮动混合混合型2014-02-11 至 2018-01-31 4.085.10% 71.22% 
万家经济新动能混合C混合型2019-10-30 至 今 6.1-13.27% 13.75% 
万家创业板2年定期开放混合C混合型2020-07-17 至 今 5.4-46.13% -16.55% 
万家经济新动能混合A混合型2019-10-30 至 今 6.1-11.51% 13.75% 
万家创业板2年定期开放混合A混合型,LOF型2020-07-17 至 今 5.4-45.18% -16.55% 
光大保德信先进服务业混合A混合型2017-08-16 至 2018-10-26 1.2-22.66% -11.00% 
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A混合型,QDII型2021-08-21 至 今 4.3-57.29% -10.10% 
万家优选混合型,LOF型2019-03-02 至 今 6.829.35% 25.69% 
万家科技创新C混合型2019-12-24 至 2025-03-22 5.2-38.14% 5.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄兴亮2019-03-02 至 今6年9个月零13天29.3525.69
高源2018-03-15 至 2019-03-221年0个月零7天18.36-1.08
孙远慧2016-03-23 至 2018-08-162年4个月零24天2.392.71
莫海波2015-05-06 至 2016-10-281年5个月零22天26.68-6.47
章恒2015-02-12 至 2016-01-230年11个月零11天39.5411.31
马云飞2012-02-04 至 2013-05-251年3个月零21天-3.427.74
朱颖2011-11-11 至 2015-02-123年3个月零1天-7.5032.16
吴印2011-06-08 至 2014-10-083年4个月零30天-22.47-7.28
鞠英利2008-09-27 至 2011-07-062年-3个月零9天35.7555.99
欧庆铃2007-10-26 至 2008-09-270年11个月零1天-42.57-45.77
张珣2006-07-15 至 2007-10-261年3个月零11天150.52220.24
蔡立辉2005-05-23 至 2007-02-101年-4个月零18天83.52153.60
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003751 1.7881 1.7881 0.82%
005313 1.4613 2.145 0.89%
005314 1.4404 2.095 0.89%
006085 2.0174 2.1853 0.82%
006173 1.0535 1.2315 0.02%
007704 1.075 1.1563 0.02%
009338 1.1127 1.1692 0.02%
009981 1.2274 1.2274 0.89%
009982 1.2037 1.2037 0.89%
010055 0.6612 0.6612 0.82%
011534 1.0568 1.0568 0.82%
014494 1.087 1.1745 0.02%
014693 1.0607 1.0607 0.82%
015023 1.0 1.0 0.02%
015925 1.068 1.1503 0.02%
015955 1.0742 1.0742 0.82%
015987 1.4035 1.4035 0.82%
015988 1.3866 1.3866 0.82%
016598 1.0156 1.1634 0.02%
017787 2.312 2.312 0.82%
017996 1.1426 1.1426 0.97%
018654 1.3514 1.3514 0.89%
019684 1.2354 1.2354 0.02%
020218 1.1235 1.1235 0.02%
022741 1.1488 1.1742 0.89%
023572 1.1396 1.1546 0.97%
024011 1.003 1.003 0.89%
024012 1.0024 1.0024 0.89%
024152 1.047 1.047 0.02%
024579 1.0622 1.0622 0.89%
024676 1.1174 1.1174 0.82%
025447 1.0242 1.0242 0.82%
025861 1.0379 1.0379 0.82%
159581 1.034 1.101 0.89%
161912 3.5227 4.1297 0.82%
002664 1.3257 1.4357 0.82%
003519 1.0817 1.32 0.02%
003748 1.0184 1.3127 0.02%
006729 1.5495 2.1319 0.89%
007182 0.8952 0.8952 0.82%
007488 1.0132 1.1411 0.02%
007703 1.0816 1.165 0.02%
009199 2.4221 2.4221 0.82%
010054 0.6783 0.6783 0.82%
010690 1.0404 1.0404 0.82%
011952 1.0273 1.1295 0.02%
015207 1.0745 1.1169 0.02%
015472 1.0209 1.0905 0.02%
016166 0.9131 0.9131 0.82%
016556 1.5882 1.5882 0.82%
016600 4.5924 4.5924 0.82%
016787 1.0544 1.1558 0.02%
016929 1.0128 1.0765 0.02%
017997 1.1364 1.1364 0.97%
018350 1.0162 1.0162 0.82%
019337 1.3729 1.3729 0.82%
019988 1.0072 1.0072 0.82%
020091 1.1403 1.1403 0.82%
020491 1.1412 1.1412 0.82%
020561 1.5952 1.5952 0.82%
020665 1.0175 1.0175 0.02%
021228 1.1401 1.1634 0.02%
022917 1.4934 1.4934 0.89%
024578 1.063 1.063 0.89%
025388 0.9988 0.9988 0.89%
025445 1.0218 1.0218 0.89%
025449 0.888 0.888 0.89%
026108 1.0066 1.0066 0.97%
161910 2.3342 2.8059 0.82%
519183 3.0416 4.1816 0.82%
519189 1.1631 1.5606 0.02%
519198 1.6784 2.1784 0.82%
519199 1.0527 1.2643 0.02%
001489 1.6704 1.6704 0.82%
001633 1.2679 1.4289 0.82%
001635 1.6279 1.6279 0.82%
003520 1.0107 1.3017 0.02%
004464 1.0122 1.3218 0.02%
005094 4.673 4.673 0.82%
005299 3.9719 3.9719 0.82%
005312 1.9327 1.9327 0.82%
006132 2.7243 3.2642 0.82%
006133 2.6041 3.1315 0.82%
006172 1.0642 1.261 0.02%
007183 0.8779 0.8779 0.82%
007926 1.0417 1.2501 0.02%
008121 1.1393 1.1393 0.82%
008979 1.2079 1.2079 0.82%
011166 1.0525 1.1561 0.02%
012436 1.0758 1.0758 0.82%
013010 1.0707 1.0707 0.82%
013326 0.863 0.863 0.82%
014694 1.0453 1.0453 0.82%
016620 1.6521 1.6521 0.82%
017487 0.8455 0.8455 0.82%
018380 1.2017 1.2017 0.89%
018475 1.1885 1.1885 1.41%
018490 1.5174 1.5174 0.89%
018742 1.0497 1.0497 0.02%
019084 1.0568 1.0568 0.02%
019880 1.6145 1.6145 0.89%
019921 1.3427 1.3427 0.89%
020090 1.1479 1.1479 0.82%
020170 1.0346 1.0346 0.02%
022440 1.1998 1.1998 0.97%
023479 1.0246 1.0246 0.97%
023482 1.4084 1.4084 0.97%
023829 1.4546 1.4546 0.97%
024465 1.1838 1.1838 0.82%
024531 1.0116 1.0116 0.02%
025502 0.9772 0.9772 0.89%
159110 100.268 1.0027 0.02%
159202 1.149 1.149 1.41%
159393 4.7136 1.2033 0.89%
159628 1.3094 1.3094 0.89%
161902 1.1324 2.3649 0.02%
161908 1.2259 2.2153 0.02%
161915 0.7248 0.7248 0.82%
519180 1.1523 3.5178 0.89%
519181 2.84 5.7559 0.82%
519195 4.6661 5.0841 0.82%
519212 2.3451 2.3451 0.82%
520700 1.6186 1.6186 0.89%
003159 1.0366 1.2814 0.02%
003329 1.0159 1.363 0.02%
003734 1.5017 1.5017 0.82%
004682 1.0856 1.2981 0.02%
008331 1.4263 1.4263 0.02%
008332 1.3945 1.3945 0.02%
008491 1.1674 1.1674 0.82%
008492 1.1379 1.1379 0.82%
010612 1.214 1.214 0.82%
010691 1.0161 1.0161 0.82%
012195 1.1481 1.1481 0.82%
012350 1.2948 1.2948 0.89%
013207 1.1181 1.1181 0.02%
013208 1.1085 1.1085 0.02%
015390 1.3381 1.3381 0.82%
015566 1.6851 1.8113 0.82%
016580 1.3121 1.5322 0.02%
016789 1.3051 1.3051 0.97%
017486 0.8581 0.8581 0.82%
018121 1.4869 1.4869 0.89%
018185 1.1795 1.1795 0.82%
018242 0.9449 0.9449 0.82%
019083 1.0612 1.0612 0.02%
020199 3.0185 3.0185 0.82%
020219 1.1153 1.1153 0.02%
020492 1.1304 1.1304 0.82%
020573 1.0348 1.0348 0.02%
020666 1.0143 1.0143 0.02%
021276 1.3188 1.3188 0.89%
022623 1.0104 1.0104 0.02%
022624 1.0079 1.0079 0.02%
024106 0.999 0.999 0.02%
024466 1.181 1.181 0.82%
024677 1.115 1.115 0.82%
024862 1.0679 1.0679 0.97%
025387 0.9998 0.9998 0.89%
025389 0.9987 0.9987 0.89%
025860 1.0385 1.0385 0.82%
159208 1.2234 1.2234 0.89%
161907 1.501 2.6843 0.97%
588070 1.6826 1.6826 0.89%
588840 1.2459 1.2459 0.89%
001488 1.7713 1.7713 0.82%
001518 1.359 1.999 0.82%
001636 1.5663 1.5663 0.82%
002671 1.8339 2.0339 0.89%
003328 1.2384 1.4252 0.02%
003521 1.0017 1.2913 0.02%
004465 1.011 1.3076 0.02%
006281 3.4652 3.4652 0.82%
006730 1.5106 2.0799 0.89%
008120 1.1731 1.1731 0.82%
008633 0.9728 0.9728 0.82%
008634 0.9444 0.9444 0.82%
010297 0.9002 0.9002 0.82%
011535 1.0373 1.0373 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票807,330.7293.12
2债券及货币64,425.4507.43
3现金45,395.7205.24
4其他资产1,783.1400.21
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300454深信服663.3483,249.089.60%-136.67  
688331荣昌生物700.0081,816.009.44%107.55  
688235百济神州250.0076,725.008.85%-50.00  
603893瑞芯微300.0167,666.267.80%-100.00  
688256寒武纪50.0066,250.007.64%-50.00  
002230科大讯飞1,000.0156,050.436.47%-333.33  
688017绿的谐波300.0054,234.006.26%-100.00  
600588用友网络3,333.3452,066.756.01%333.33  
688536思瑞浦300.0052,002.006.00%-130.00  
300661圣邦股份600.0149,974.735.76%-99.99  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125030625进出06190.00(万张)19,029.72(万元)2.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
50≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12023-03-282023-03-300.088
22022-03-222022-03-240.282
32021-04-022021-04-070.24
42020-03-242020-03-260.146
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82010-01-192010-01-210.026
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112006-12-152006-12-180.46
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
49.57%33.78%3.93%-1.69%11.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.43%
-7.38%
19.54%
46.47%
33.78%
12.28%
-8.16%
853.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.80
1.83
1.32
夏普比率
103.68
53.52
7.80
特雷诺指数
0.03
0.03
0.01
詹森指数
0.13
-0.01
-0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。