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万家研究领航混合A  020090
收藏成功
混合型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理王霄音
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
0.9046
0.9046
-9.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.02% 0.02% 660/8506
最近一月 10.51% 0.07% 1805/8484
最近三月 7.42% 0.09% 4475/8394
最近一年 -8.93% 0.19% 7880/7922
(2025-07-21)
2024/09/012024/11/012025/01/012025/03/012025/05/012025/07/01-40%-20%0%20%40%
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码020090 基金经理王霄音 最新份额3,658.26万份   ()
基金类型混合型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-05-23 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模3.07亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，充分发挥专业研究与精选个股能力，力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-22 0.903 0.903 -0.18%
2025-7-21 0.9046 0.9046 0.37%
2025-7-18 0.9013 0.9013 0.58%
2025-7-17 0.8961 0.8961 2.91%
2025-7-16 0.8708 0.8708 -0.65%
2025-7-15 0.8765 0.8765 3.02%
2025-7-14 0.8508 0.8508 0.59%
2025-7-11 0.8458 0.8458 0.51%
2025-7-10 0.8415 0.8415 -0.59%
2025-7-9 0.8465 0.8465 0.43%
2025-7-8 0.8429 0.8429 1.74%
2025-7-7 0.8285 0.8285 -0.91%
2025-7-4 0.8361 0.8361 0.06%
2025-7-3 0.8356 0.8356 0.37%
2025-7-2 0.8325 0.8325 -1.99%
2025-7-1 0.8494 0.8494 -0.29%
2025-6-30 0.8519 0.8519 0.73%
2025-6-27 0.8457 0.8457 0.62%
2025-6-26 0.8405 0.8405 -1.14%
2025-6-25 0.8502 0.8502 1.46%
王霄音

王霄音女士：中科院上海药物研究所药物化学专业博士。2014年7月至2015年9月在上海恒复投资管理有限公司担任投资研究部研究员；2015年9月入职万家基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。现任万家健康产业混合型证券投资基金、万家研究领航混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
万家研究领航混合A  2024-04-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家健康产业混合A混合型2020-12-24 至 2021-02-08 0.1--  --  
万家健康产业混合A混合型2021-02-08 至 今 4.5-32.10% -28.27% 
万家健康产业混合C混合型2020-12-24 至 2021-02-08 0.1--  --  
万家健康产业混合C混合型2021-02-08 至 今 4.5-33.11% -28.27% 
万家研究领航混合C混合型2024-04-26 至 今 1.2--  --  
万家研究领航混合A混合型2024-04-26 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王霄音2024-04-26 至 今1年2个月零27天
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001488 1.5289 1.5289 0.50%
002670 1.3342 1.4922 0.72%
003747 1.0579 1.3239 0.02%
005313 1.2965 1.9802 0.72%
005650 1.4339 1.4339 0.50%
006172 1.0701 1.2669 0.02%
007489 1.0054 1.11 0.02%
008120 1.0179 1.0179 0.50%
008491 0.8729 0.8729 0.50%
010611 0.9063 0.9063 0.50%
011244 1.0736 1.0736 0.50%
011952 1.0328 1.135 0.02%
012195 1.0962 1.0962 0.50%
012435 1.0496 1.0496 0.50%
014162 2.2302 2.2302 0.50%
015023 1.0 1.0 0.02%
015472 1.0258 1.0954 0.02%
015558 1.6907 2.6746 0.50%
017013 0.8506 0.8506 0.50%
018243 0.8843 0.8843 0.50%
019879 1.276 1.276 0.72%
020099 1.0381 1.0456 0.50%
020272 1.4104 1.4104 0.50%
020572 1.0348 1.0348 0.02%
020573 1.0318 1.0318 0.02%
023481 1.4615 1.4615 0.50%
161908 1.1849 2.164 0.02%
161913 2.1481 2.7486 0.50%
520700 1.6678 1.6678 0.72%
001489 1.4435 1.4435 0.50%
002665 1.2757 1.3487 0.50%
003521 1.0009 1.2905 0.02%
004465 1.0148 1.3114 0.02%
005300 2.5412 2.5412 0.50%
005312 1.6812 1.6812 0.50%
006234 1.9439 2.4134 0.50%
006729 1.3122 1.8946 0.72%
006730 1.2813 1.8506 0.72%
008121 0.9906 0.9906 0.50%
008492 0.8526 0.8526 0.50%
008633 0.7396 0.7396 0.50%
011535 1.0161 1.0161 0.50%
014693 1.0369 1.0369 0.50%
015384 1.5446 1.5446 0.50%
015925 1.0859 1.1509 0.02%
015955 1.0694 1.0694 0.50%
015988 0.9428 0.9428 0.50%
016421 1.046 1.046 0.02%
016422 1.0345 1.0345 0.02%
016598 1.0097 1.1575 0.02%
016929 1.0586 1.078 0.02%
017014 0.8376 0.8376 0.50%
017787 2.1652 2.1652 0.50%
017996 0.9367 0.9367 0.50%
018380 0.8725 0.8725 0.72%
018653 1.2432 1.2432 0.72%
018741 1.0257 1.0257 0.02%
019000 1.284 1.284 0.50%
019084 1.0541 1.0541 0.02%
019921 1.2046 1.2046 0.72%
020491 1.1699 1.1699 0.50%
020492 1.161 1.161 0.50%
020560 1.5108 1.5108 0.50%
020561 1.4995 1.4995 0.50%
020976 1.2698 1.2698 0.50%
021276 1.0926 1.0926 0.72%
159372 1.1585 1.1585 0.72%
161902 1.1231 2.3549 0.02%
161910 1.7206 2.1923 0.50%
519180 1.051 3.4165 0.72%
519187 1.0295 1.7362 0.02%
519199 1.0551 1.2603 0.02%
560630 0.9705 0.9705 0.72%
001633 1.2155 1.3765 0.50%
002664 1.3006 1.4106 0.50%
003328 1.2443 1.4311 0.02%
003518 1.066 1.282 0.02%
003519 1.0794 1.3177 0.02%
003734 1.3301 1.3301 0.50%
004464 1.0153 1.3249 0.02%
004572 1.0995 1.2005 0.02%
004641 1.2975 1.2975 0.50%
005094 2.9159 2.9159 0.50%
005314 1.28 1.9346 0.72%
006132 2.6787 3.2186 0.50%
008979 1.1697 1.1697 0.50%
009199 1.6457 1.6457 0.50%
012007 0.9491 1.1876 0.50%
012535 0.7479 0.7479 0.19%
012536 0.7309 0.7309 0.19%
013010 0.9769 0.9769 0.50%
013207 1.1121 1.1121 0.02%
013326 0.7684 0.7684 0.50%
013960 0.8396 0.8396 0.50%
014260 1.3568 2.3872 0.50%
014694 1.0234 1.0234 0.50%
015566 1.5424 1.6686 0.50%
015611 0.755 0.755 0.50%
016415 1.0145 1.0974 0.02%
016600 2.9436 2.9436 0.50%
016928 1.0632 1.0854 0.02%
018120 1.5076 1.5076 0.72%
018184 1.1896 1.1896 0.50%
018489 1.0451 1.0451 0.72%
018742 1.0173 1.0173 0.02%
018999 1.2912 1.2912 0.50%
019337 1.0421 1.0421 0.50%
019988 0.9878 0.9878 0.50%
020199 2.2512 2.2512 0.50%
022183 1.0149 1.0518 0.02%
022623 1.0077 1.0077 0.02%
022709 2.9071 2.9071 0.50%
159208 1.1675 1.1675 0.72%
159333 1.4087 1.4087 0.72%
159356 1.0545 1.0545 0.72%
159581 1.0666 1.1186 0.72%
161907 1.7172 2.7098 0.50%
161915 0.6786 0.6786 0.50%
519186 1.0325 1.8079 0.02%
519189 1.1591 1.5566 0.02%
519191 1.7253 2.0879 0.50%
519193 1.8874 1.8874 0.72%
560620 0.9357 0.9357 0.72%
588070 1.0938 1.0938 0.72%
588840 0.9291 0.9291 0.72%
016954 1.8136 1.8136 0.50%
001518 1.1529 1.7929 0.50%
001636 1.5327 1.5327 0.50%
003748 1.0551 1.318 0.02%
004080 1.0874 1.3347 0.02%
005311 1.7595 1.7595 0.50%
005821 1.397 2.437 0.50%
006085 1.4918 1.6597 0.50%
007183 0.7698 0.7698 0.50%
007501 1.8836 1.8836 0.50%
009338 1.1197 1.1762 0.02%
010296 0.7892 0.7892 0.50%
010690 0.9256 0.9256 0.50%
010691 0.9058 0.9058 0.50%
010694 0.8407 0.8407 0.50%
013327 0.7547 0.7547 0.50%
015926 1.0805 1.1385 0.02%
016167 0.8523 0.8523 0.50%
017487 0.8246 0.8246 0.50%
018242 0.8942 0.8942 0.50%
018356 0.8879 0.8879 0.50%
018475 1.1699 1.1699 0.19%
018490 1.0407 1.0407 0.72%
018654 1.2342 1.2342 0.72%
019442 1.4104 1.4104 0.19%
019987 0.9962 0.9962 0.50%
020171 1.0304 1.0304 0.02%
020665 1.0279 1.0279 0.02%
022967 1.049 1.049 0.50%
023828 1.0264 1.0264 0.50%
024152 1.0441 1.0441 0.02%
159541 1.2415 1.2415 0.72%
161903 1.1373 4.614 0.50%
161912 2.215 2.822 0.50%
519195 2.9849 3.4029 0.50%
519197 1.1478 1.3038 0.50%
001635 1.5915 1.5915 0.50%
003160 1.0281 1.2439 0.02%
005299 2.6398 2.6398 0.50%
006173 1.061 1.239 0.02%
011534 1.0335 1.0335 0.50%
012351 1.0442 1.0442 0.72%
014494 1.0886 1.1761 0.02%
015207 1.0721 1.1145 0.02%
015390 1.1373 1.1373 0.50%
015987 0.9524 0.9524 0.50%
016163 0.8351 0.8351 0.50%
016164 0.8234 0.8234 0.50%
016787 1.0573 1.1518 0.02%
017818 1.0095 1.0748 0.02%
017819 1.008 1.0722 0.02%
018350 0.8972 0.8972 0.50%
019083 1.0576 1.0576 0.02%
019920 1.2071 1.2071 0.72%
020090 0.9046 0.9046 0.50%
020218 1.0705 1.0705 0.02%
020666 1.0254 1.0254 0.02%
022441 1.0476 1.0476 0.50%
023479 1.0067 1.0067 0.50%
023480 1.0064 1.0064 0.50%
023573 1.1226 1.1226 0.50%
023829 1.0259 1.0259 0.50%
159393 4.1548 1.0607 0.72%
161914 0.6956 0.6956 0.50%
506001 1.0481 1.1701 0.50%
001634 1.201 1.3559 0.50%
003327 1.2621 1.4548 0.02%
003520 1.0091 1.3001 0.02%
004079 1.09 1.3504 0.02%
004571 1.1351 1.2381 0.02%
005400 1.6091 1.6091 0.50%
006281 2.2952 2.2952 0.50%
007182 0.7835 0.7835 0.50%
007488 1.0079 1.1358 0.02%
010612 0.886 0.886 0.50%
011243 1.0913 1.0913 0.50%
013961 0.8245 0.8245 0.50%
015022 1.0066 1.0978 0.02%
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510680 2.9413 2.9413 0.72%
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560360 1.4471 1.4471 0.72%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,915.1292.65
2债券及货币686.0516.24
3现金686.0516.24
4其他资产12.4000.29
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
02192医脉通18.15242.985.75%18.15  
02228晶泰控股34.70183.864.35%34.70  
688041海光信息01.18167.153.96%-0.25  
603893瑞芯微01.08164.013.88%1.08  
002130沃尔核材06.72160.073.79%2.97  
00981中芯国际03.71151.143.58%3.71  
603108润达医疗08.31146.753.47%8.31  
688256寒武纪00.24146.163.46%0.24  
603950长源东谷05.46136.663.23%5.46  
300676华大基因02.58128.413.04%2.58  
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费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.2%
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500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.45%-8.93%0.0%0.0%-8.27%
净值增长率
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0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
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-0.17
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年7月23日

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