基金公司万家基金管理有限公司 基金经理吴超,孙佳佳 申购费率0.08% 基金规模2.95亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011534 | 基金经理吴超,孙佳佳 | 最新份额1,871.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模2.95亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-04-27 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模7.03亿 | 托管费0.15% |
在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会准予上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按原份额的持有期限计算;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-18 | 1.09 | 1.09 | -0.03% |
| 2026-6-17 | 1.0903 | 1.0903 | 0.03% |
| 2026-6-16 | 1.09 | 1.09 | -0.03% |
| 2026-6-15 | 1.0903 | 1.0903 | 0.07% |
| 2026-6-12 | 1.0895 | 1.0895 | 0.03% |
| 2026-6-11 | 1.0892 | 1.0892 | -0.02% |
| 2026-6-10 | 1.0894 | 1.0894 | -0.08% |
| 2026-6-9 | 1.0903 | 1.0903 | 0.02% |
| 2026-6-8 | 1.0901 | 1.0901 | -0.06% |
| 2026-6-5 | 1.0907 | 1.0907 | 0.03% |
| 2026-6-4 | 1.0904 | 1.0904 | -0.05% |
| 2026-6-3 | 1.0909 | 1.0909 | 0.06% |
| 2026-6-2 | 1.0903 | 1.0903 | 0.09% |
| 2026-6-1 | 1.0893 | 1.0893 | 0.08% |
| 2026-5-29 | 1.0884 | 1.0884 | -0.05% |
| 2026-5-28 | 1.0889 | 1.0889 | -0.01% |
| 2026-5-27 | 1.089 | 1.089 | -0.04% |
| 2026-5-26 | 1.0894 | 1.0894 | 0.06% |
| 2026-5-25 | 1.0888 | 1.0888 | 0.01% |
| 2026-5-22 | 1.0887 | 1.0887 | 0.17% |

孙佳佳女士:研究生、硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)国际业务一部审计员,中诚信证券评估有限公司公共融资部及评级技术与质量管理部分析师等职。2019年11月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理,历任固定收益部研究员。曾任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023-11-15至2025-06-26)。现任万家双利债券型证券投资基金基金经理(自2025-04-15起任职)、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2025-07-25起任职)、万家稳康30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2025-08-12起任职)、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2025-10-11起任职)、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理(自2025-10-11起任职)、万家稳安60天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2026-04-17起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家鑫安纯债A | 债券型 | 2023-11-15 至 2025-06-26 | 1.6 | 1.26% | 0.39% |
| 万家增强收益债券A | 债券型 | 2025-12-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 万家家享中短债C | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家稳航90天持有期债券A | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 万家鑫丰纯债A | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家鑫安纯债C | 债券型 | 2023-11-15 至 2025-06-26 | 1.6 | 1.22% | 0.39% |
| 万家稳航90天持有期债券C | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 万家双利A | 债券型 | 2025-04-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 万家鑫丰纯债C | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 万家稳康30天持有期债券C | 债券型 | 2025-07-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家增强收益债券C | 债券型 | 2025-10-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 万家家享中短债A | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 万家稳康30天持有期债券A | 债券型 | 2025-07-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家双利C | 债券型 | 2025-04-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 万家稳安60天持有期债券A | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 万家稳安60天持有期债券A | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-10-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-10-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 万家鑫丰纯债E | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家鑫安纯债E | 债券型 | 2023-11-15 至 2025-06-26 | 1.6 | 1.19% | 0.39% |
| 万家家享中短债D | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 万家稳安60天持有期债券C | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 万家稳安60天持有期债券C | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴超 | 2026-04-21 至 今 | 0年2个月零31天 | ||
| 孙佳佳 | 2025-10-11 至 今 | 0年8个月零10天 | ||
| 陈佳昀 | 2023-05-13 至 2025-10-11 | 2年4个月零28天 | -2.21 | -18.48 |
| 尹诚庸 | 2021-03-19 至 2023-05-18 | 2年1个月零29天 | -0.36 | -10.00 |

吴超先生:美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年5月起曾任职于西部证券股份有限公司固定收益部和上海金懿投资有限公司担任固定收益部投资经理、投资总监等职。2017年3月加入太平基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理、基金经理。2025年9月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 太平丰泰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-06-01 至 2025-09-08 | 4.3 | 0.90% | 6.49% |
| 太平睿享混合A | 混合型 | 2021-08-18 至 2025-09-08 | 4.1 | -4.52% | -29.62% |
| 万家增强收益债券A | 债券型 | 2026-04-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 太平睿盈混合A | 混合型 | 2019-02-15 至 2025-09-08 | 6.6 | 16.88% | 23.62% |
| 太平睿盈混合C | 混合型 | 2019-08-13 至 2025-09-08 | 6.1 | 12.37% | 21.53% |
| 太平恒泽63个月定开 | 债券型 | 2020-07-20 至 2025-09-08 | 5.1 | 13.64% | 9.44% |
| 太平日日鑫A | 货币型 | 2018-02-12 至 2022-08-15 | 4.5 | 11.15% | 11.44% |
| 太平中债1-3年政策性金融债A | 债券型 | 2020-05-08 至 2025-09-08 | 5.3 | 12.36% | 10.21% |
| 太平中债1-3年政策性金融债C | 债券型 | 2020-05-08 至 2025-09-08 | 5.3 | 10.40% | 10.21% |
| 太平日日鑫B | 货币型 | 2018-02-12 至 2022-08-15 | 4.5 | 12.36% | 11.44% |
| 太平睿享混合C | 混合型 | 2021-08-18 至 2025-09-08 | 4.1 | -5.64% | -29.62% |
| 太平中债1-3年政策性金融债D | 债券型 | 2024-06-12 至 2025-09-08 | 1.2 | -- | -- |
| 万家增强收益债券C | 债券型 | 2026-04-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 太平恒安三个月定开债 | 债券型 | 2019-06-15 至 2025-09-08 | 6.2 | 19.44% | 16.05% |
| 太平恒久纯债 | 债券型 | 2020-10-24 至 2025-09-08 | 4.9 | 39.72% | 9.16% |
| 太平日日金A | 货币型 | 2018-02-12 至 2022-08-15 | 4.5 | 10.49% | 11.44% |
| 太平日日金B | 货币型 | 2018-02-12 至 2022-08-15 | 4.5 | 11.69% | 11.44% |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 混合型 | 2026-04-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 混合型 | 2026-04-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴超 | 2026-04-21 至 今 | 0年2个月零31天 | ||
| 孙佳佳 | 2025-10-11 至 今 | 0年8个月零10天 | ||
| 陈佳昀 | 2023-05-13 至 2025-10-11 | 2年4个月零28天 | -2.21 | -18.48 |
| 尹诚庸 | 2021-03-19 至 2023-05-18 | 2年1个月零29天 | -0.36 | -10.00 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002671 | 2.093 | 2.293 | 0.42% | |
| 003519 | 1.0435 | 1.3341 | 0.02% | |
| 003520 | 1.0245 | 1.3155 | 0.02% | |
| 004080 | 1.1101 | 1.3574 | 0.02% | |
| 004641 | 2.4855 | 2.4855 | 0.72% | |
| 005650 | 1.8451 | 1.8451 | 0.72% | |
| 007182 | 0.804 | 0.804 | 0.72% | |
| 007926 | 1.0454 | 1.2611 | 0.02% | |
| 008331 | 1.5488 | 1.5488 | 0.02% | |
| 008492 | 1.2239 | 1.2239 | 0.72% | |
| 010297 | 0.9489 | 0.9489 | 0.72% | |
| 012007 | 1.2807 | 1.5192 | 0.72% | |
| 012195 | 1.1944 | 1.1944 | 0.72% | |
| 012351 | 1.8994 | 1.8994 | 0.42% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 015207 | 1.0365 | 1.1309 | 0.02% | |
| 015611 | 1.448 | 1.448 | 0.72% | |
| 015925 | 1.0861 | 1.1684 | 0.02% | |
| 016600 | 5.8075 | 5.8075 | 0.72% | |
| 016788 | 1.5155 | 1.5155 | 0.28% | |
| 018120 | 1.3202 | 1.3202 | 0.42% | |
| 018184 | 1.4091 | 1.4091 | 0.72% | |
| 018476 | 0.8473 | 0.8473 | -0.66% | |
| 018741 | 1.0866 | 1.0866 | 0.02% | |
| 019684 | 1.2277 | 1.2277 | 0.02% | |
| 020219 | 1.2204 | 1.2204 | 0.02% | |
| 020491 | 1.0426 | 1.0426 | 0.72% | |
| 020561 | 2.2729 | 2.2729 | 0.72% | |
| 020975 | 2.0638 | 2.0638 | 0.72% | |
| 023478 | 1.0115 | 1.0115 | 0.02% | |
| 023481 | 1.0973 | 1.0973 | 0.28% | |
| 024107 | 1.0681 | 1.0681 | 0.02% | |
| 024384 | 0.957 | 0.957 | 0.28% | |
| 024465 | 1.8367 | 1.8367 | 0.72% | |
| 024578 | 1.0207 | 1.0207 | 0.42% | |
| 025450 | 1.0912 | 1.0912 | 0.42% | |
| 025979 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% | |
| 026241 | 1.1772 | 1.1772 | 0.02% | |
| 026270 | 1.1016 | 1.1016 | 0.72% | |
| 027370 | 0.9653 | 0.9653 | 0.72% | |
| 159333 | 1.3214 | 1.3584 | 0.42% | |
| 159656 | 1.3522 | 1.3522 | 0.42% | |
| 161912 | 4.4254 | 5.0684 | 0.72% | |
| 501075 | 3.6478 | 3.6478 | 0.72% | |
| 519188 | 1.2234 | 1.6566 | 0.02% | |
| 519191 | 2.166 | 2.5286 | 0.72% | |
| 001636 | 1.5423 | 1.5423 | 0.72% | |
| 003330 | 1.0228 | 1.3507 | 0.02% | |
| 003521 | 1.0144 | 1.304 | 0.02% | |
| 003747 | 1.023 | 1.335 | 0.02% | |
| 004571 | 1.2924 | 1.3954 | 0.02% | |
| 005401 | 1.4513 | 1.4513 | 0.72% | |
| 005821 | 2.3431 | 3.572 | 0.72% | |
| 006173 | 1.0708 | 1.2488 | 0.02% | |
| 008120 | 1.4523 | 1.4523 | 0.72% | |
| 008633 | 1.6811 | 1.6811 | 0.72% | |
| 008979 | 1.2639 | 1.2639 | 0.72% | |
| 013010 | 0.9778 | 0.9778 | 0.72% | |
| 013207 | 1.1272 | 1.1272 | 0.02% | |
| 015610 | 1.4763 | 1.4763 | 0.72% | |
| 015926 | 1.082 | 1.1522 | 0.02% | |
| 015987 | 2.2096 | 2.2096 | 0.72% | |
| 016164 | 0.792 | 0.792 | 0.72% | |
| 017818 | 1.0262 | 1.0915 | 0.02% | |
| 018380 | 1.2954 | 1.2954 | 0.42% | |
| 019921 | 1.6854 | 1.6854 | 0.42% | |
| 020170 | 1.0476 | 1.0476 | 0.02% | |
| 020171 | 1.0442 | 1.0442 | 0.02% | |
| 020199 | 3.346 | 3.346 | 0.72% | |
| 021276 | 2.0121 | 2.0121 | 0.42% | |
| 023482 | 1.0973 | 1.0973 | 0.28% | |
| 024012 | 1.1024 | 1.1024 | 0.42% | |
| 024466 | 1.8278 | 1.8278 | 0.72% | |
| 024531 | 1.0222 | 1.0222 | 0.02% | |
| 024862 | 1.4185 | 1.4185 | 0.28% | |
| 025133 | 1.567 | 1.567 | 0.02% | |
| 025386 | 1.2888 | 1.2888 | 0.42% | |
| 025389 | 0.951 | 0.951 | 0.42% | |
| 027369 | 0.9656 | 0.9656 | 0.72% | |
| 159023 | 0.9644 | 0.9644 | 0.42% | |
| 159156 | 1.0588 | 1.0588 | 0.42% | |
| 159393 | 5.2316 | 1.3355 | 0.42% | |
| 161907 | 1.4664 | 2.6716 | 0.28% | |
| 519187 | 1.0531 | 1.7598 | 0.02% | |
| 520730 | 0.8208 | 0.8208 | 0.42% | |
| 001489 | 1.9147 | 1.9147 | 0.72% | |
| 001634 | 1.2997 | 1.4546 | 0.72% | |
| 002670 | 1.6981 | 1.8561 | 0.42% | |
| 003160 | 1.046 | 1.2618 | 0.02% | |
| 003327 | 1.2796 | 1.4723 | 0.02% | |
| 003734 | 1.6607 | 1.6607 | 0.72% | |
| 003735 | 1.6466 | 1.6466 | 0.72% | |
| 006085 | 2.9776 | 3.1455 | 0.72% | |
| 006132 | 3.3312 | 3.8711 | 0.72% | |
| 006172 | 1.084 | 1.2808 | 0.02% | |
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| 018121 | 1.3119 | 1.3119 | 0.42% | |
| 018490 | 1.7986 | 1.7986 | 0.42% | |
| 018742 | 1.0738 | 1.0738 | 0.02% | |
| 019084 | 1.0673 | 1.0673 | 0.02% | |
| 020099 | 1.0329 | 1.0404 | 0.72% | |
| 020272 | 1.9755 | 1.9755 | 0.28% | |
| 022623 | 1.0197 | 1.0197 | 0.02% | |
| 023829 | 2.7708 | 2.7708 | 0.28% | |
| 024011 | 1.1042 | 1.1042 | 0.42% | |
| 024152 | 1.0709 | 1.0709 | 0.02% | |
| 025445 | 0.9767 | 0.9767 | 0.42% | |
| 025446 | 0.9738 | 0.9738 | 0.42% | |
| 025502 | 1.0846 | 1.0846 | 0.42% | |
| 027171 | 1.2933 | 1.2933 | 0.02% | |
| 027230 | 1.0404 | 1.0404 | 0.72% | |
| 159541 | 1.8014 | 1.8014 | 0.42% | |
| 161908 | 1.2161 | 2.203 | 0.02% | |
| 506001 | 1.9658 | 2.1391 | 0.72% | |
| 510680 | 3.1811 | 3.1811 | 0.42% | |
| 519181 | 3.5181 | 6.9412 | 0.72% | |
| 519189 | 1.1814 | 1.5789 | 0.02% | |
| 519198 | 1.6741 | 2.1741 | 0.72% | |
| 560620 | 0.9752 | 0.9752 | 0.42% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 58.62 | 02.60 |
| 2 | 债券及货币 | 2,852.45 | 126.39 |
| 3 | 现金 | 604.90 | 26.80 |
| 4 | 其他资产 | 101.34 | 04.49 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688981 | 中芯国际 | 00.06 | 05.93 | 0.26% | 0.00 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 00.20 | 04.94 | 0.22% | 0.20 |
| 688676 | 金盘科技 | 00.06 | 04.54 | 0.20% | 0.06 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 00.21 | 03.83 | 0.17% | -0.17 |
| 301109 | 军信股份 | 00.23 | 03.80 | 0.17% | 0.23 |
| 000708 | 中信特钢 | 00.22 | 03.59 | 0.16% | -0.21 |
| 603816 | 顾家家居 | 00.11 | 03.67 | 0.16% | 0.11 |
| 000786 | 北新建材 | 00.14 | 03.65 | 0.16% | -0.13 |
| 002379 | 宏桥控股 | 00.13 | 03.52 | 0.16% | -0.16 |
| 600970 | 中材国际 | 00.33 | 03.41 | 0.15% | 0.33 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242869 | 25东吴01 | 02.00(万张) | 204.07(万元) | 9.04(%) |
| 2 | 242975 | 25平证16 | 02.00(万张) | 203.38(万元) | 9.01(%) |
| 3 | 232580054 | 25建行二级资本债03BC | 02.00(万张) | 203.30(万元) | 9.01(%) |
| 4 | 243556 | 25光证G4 | 02.00(万张) | 202.99(万元) | 8.99(%) |
| 5 | 019773 | 25国债08 | 02.00(万张) | 202.65(万元) | 8.98(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.78% | 6.38% | 2.82% | 1.83% | 1.69% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 1.68% | 2.64% | 2.64% | 6.38% | 8.71% | 9.49% | 9.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | 0.15 | 0.18 |
| 夏普比率 | 238.31 | 105.92 | 6.18 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.01 | -0.00 |
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