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万家消费成长  519193
收藏成功
股票型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理高源
申购费率0.15%
基金规模5.42亿  (2022-06-30)
2.0024
2.0024
100.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.97% 0.02% 1820/3774
最近一月 4.02% 0.01% 476/3714
最近三月 8.93% 0.06% 912/3593
最近一年 -13.89% -0.13% 1733/3096
(2024-04-26)
基金代码519193 基金经理高源 最新份额15,040.85万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模5.42亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-02-23 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模9.71亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于居民消费相关行业中的成长性公司,以分享中国经济增长和消费升级带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括但不限于国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 2.0024 2.0024 1.68%
2024-4-25 1.9694 1.9694 0.41%
2024-4-24 1.9614 1.9614 0.13%
2024-4-23 1.9588 1.9588 -0.26%
2024-4-22 1.964 1.964 0.01%
2024-4-19 1.9638 1.9638 -0.29%
2024-4-18 1.9695 1.9695 0.65%
2024-4-17 1.9568 1.9568 1.30%
2024-4-16 1.9317 1.9317 -1.66%
2024-4-15 1.9644 1.9644 1.31%
2024-4-12 1.939 1.939 -0.31%
2024-4-11 1.9451 1.9451 0.57%
2024-4-10 1.9341 1.9341 -0.52%
2024-4-9 1.9442 1.9442 0.16%
2024-4-8 1.941 1.941 -0.87%
2024-4-3 1.958 1.958 -0.08%
2024-4-2 1.9596 1.9596 -0.81%
2024-4-1 1.9757 1.9757 2.23%
2024-3-29 1.9326 1.9326 0.70%
2024-3-28 1.9191 1.9191 0.32%

高源女士:硕士研究生。特许金融分析师。2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家人工智能混合型证券投资基金、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家欣远混合型证券投资基金、万家欣优混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家消费成长  2017-11-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家瑞兴A混合型2017-08-08 至 2019-01-11 1.4-0.12% -8.46% 
万家新机遇价值驱动C混合型2018-08-18 至 今 5.771.84% 35.65% 
万家健康产业混合A混合型2020-09-04 至 2023-06-10 2.88.36% 0.98% 
万家健康产业混合C混合型2020-09-04 至 2023-06-10 2.86.90% 0.99% 
万家欣远混合A混合型2022-08-29 至 今 1.7-20.47% -19.99% 
万家欣远混合C混合型2022-08-29 至 今 1.7-21.01% -19.99% 
万家新机遇龙头企业混合A混合型2018-04-21 至 2020-03-10 1.931.86% 21.10% 
万家潜力价值混合A混合型2018-03-15 至 今 6.153.61% 21.42% 
万家人工智能混合A混合型2018-12-19 至 2020-08-03 1.677.21% 71.20% 
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合混合型2020-06-06 至 今 3.9-25.93% -4.60% 
万家欣优混合C混合型2023-05-27 至 今 0.9-15.18% -19.98% 
申万菱信盛利精选混合混合型2015-07-01 至 2017-04-01 1.8-19.04% -5.01% 
申万菱信消费增长混合A混合型2015-07-01 至 2017-04-01 1.8-21.26% -5.00% 
万家潜力价值混合C混合型2018-03-15 至 今 6.148.89% 21.42% 
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C混合型2019-05-29 至 2020-08-03 1.2--  --  
万家优选混合型,LOF型2018-03-15 至 2019-03-22 1.018.36% -1.08% 
万家新机遇价值驱动A混合型2018-08-18 至 今 5.773.66% 35.65% 
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A混合型,LOF型2019-05-29 至 2020-08-03 1.261.85% 56.90% 
万家消费成长股票型2017-11-14 至 今 6.552.95% 5.04% 
万家欣优混合A2023-05-27 至 今 0.9-14.91% -19.98% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高源2017-11-14 至 今6年5个月零15天52.955.04
莫海波2017-01-11 至 2018-03-151年2个月零4天30.818.27
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015796 0.7939 0.7939 1.30%
015797 0.7865 0.7865 1.30%
015926 1.0443 1.1023 -0.02%
017996 0.7964 0.7964 1.83%
018475 0.8596 0.8596 2.86%
020572 1.0049 1.0049 -0.02%
020798 1.1564 1.1564 -0.02%
008491 0.9081 0.9081 1.30%
007926 1.0482 1.2194 -0.02%
007183 0.5539 0.5539 1.30%
014494 1.0319 1.1034 -0.02%
016788 0.8831 0.8831 1.83%
015558 2.0467 2.5447 1.83%
012007 0.8652 1.1037 1.30%
519189 1.1271 1.5246 -0.02%
009339 1.0536 1.1053 -0.02%
002665 1.1995 1.2725 1.30%
002670 1.1853 1.3433 1.83%
010612 0.9131 0.9131 1.30%
161908 1.0794 2.0321 -0.02%
005094 2.4713 2.4713 1.30%
005300 2.3518 2.3518 1.30%
006234 1.8391 2.3086 1.30%
005401 1.6817 1.6817 1.30%
004464 1.0361 1.288 -0.02%
004731 0.9995 1.0473 1.30%
003747 1.0342 1.2686 -0.02%
015925 1.0444 1.1094 -0.02%
015988 0.9546 0.9546 1.30%
018999 1.1484 1.1484 1.30%
019077 0.9368 0.9368 1.30%
020272 1.032 1.032 1.83%
018379 0.7084 0.7084 1.83%
020098 1.0034 1.0034 1.30%
020099 1.003 1.003 1.30%
018490 0.9527 0.9527 1.83%
008331 1.1768 1.1768 -0.02%
007489 1.0042 1.0939 -0.02%
005821 1.7875 2.5975 1.30%
013326 0.8364 0.8364 1.30%
159628 0.8594 0.8594 1.83%
014260 1.7533 2.5593 1.30%
016789 0.879 0.879 1.83%
016928 1.0177 1.0399 -0.02%
016163 0.9024 0.9024 1.30%
017486 0.8737 0.8737 1.30%
013960 0.8948 0.8948 1.30%
015390 1.0056 1.0056 1.30%
015610 0.777 0.777 1.30%
012436 0.9671 0.9671 1.30%
519183 2.2905 3.4305 1.30%
519185 1.8011 3.1754 1.30%
519186 1.0226 1.798 -0.02%
519193 2.0024 2.0024 1.83%
519198 1.4483 1.9483 1.30%
002664 1.2215 1.3315 1.30%
010297 0.6304 0.6304 1.30%
003329 1.0639 1.3058 -0.02%
003330 1.0518 1.2882 -0.02%
010611 0.9282 0.9282 1.30%
010691 0.7346 0.7346 1.30%
161914 0.6065 0.6065 1.30%
001634 1.1212 1.2761 1.30%
005400 1.7398 1.7398 1.30%
004571 1.0998 1.2028 -0.02%
004641 1.1074 1.1074 1.30%
015987 0.9584 0.9584 1.30%
019084 1.0173 1.0173 -0.02%
020218 1.0146 1.0146 -0.02%
020491 0.8864 0.8864 1.30%
017997 0.7945 0.7945 1.83%
018242 0.8434 0.8434 1.30%
018350 0.9592 0.9592 1.30%
018380 0.7079 0.7079 1.83%
019337 1.0047 1.0047 1.30%
020171 1.0 1.0 -0.02%
018742 0.9899 0.9899 -0.02%
020560 1.0838 1.0838 1.30%
007488 1.0046 1.1141 -0.02%
159541 0.9161 0.9161 1.83%
159656 0.7601 0.7601 1.83%
014278 0.8404 0.8404 1.30%
016421 1.001 1.001 -0.02%
016954 1.5455 1.5455 1.30%
016167 0.8142 0.8142 1.30%
017487 0.868 0.868 1.30%
017819 1.013 1.0366 -0.02%
015471 1.0317 1.0624 -0.02%
015566 1.7812 1.9074 1.30%
013010 0.6678 0.6678 1.30%
519187 1.0238 1.7305 -0.02%
519190 1.2204 1.5079 -0.02%
519199 1.0608 1.2299 -0.02%
519207 1.0959 1.2186 -0.02%
006729 1.1125 1.6778 1.83%
003160 1.0264 1.2022 -0.02%
161907 2.0739 2.5739 1.83%
005318 1.0839 1.1184 1.30%
001488 1.3974 1.3974 1.30%
001636 1.5007 1.5007 1.30%
004732 0.9883 1.0357 1.30%
019083 1.0181 1.0181 -0.02%
018120 0.9128 0.9128 1.83%
018121 0.9109 0.9109 1.83%
018183 0.5491 0.5491 1.83%
018185 0.9607 0.9607 1.30%
019987 0.9509 0.9509 1.30%
018476 0.8569 0.8569 2.86%
020573 1.0044 1.0044 -0.02%
007979 1.0157 1.1282 -0.02%
013327 0.827 0.827 1.30%
159581 1.0186 1.0186 1.83%
014277 0.8507 0.8507 1.30%
016556 1.0965 1.0965 1.30%
016166 0.821 0.821 1.30%
015472 1.0267 1.0538 -0.02%
015611 0.7704 0.7704 1.30%
012351 0.8291 0.8291 1.83%
519196 2.3059 2.7996 1.30%
519197 0.9398 1.0958 1.30%
519212 2.5312 2.5312 1.30%
005299 2.4282 2.4282 1.30%
005312 1.0037 1.0037 1.30%
009688 0.8345 0.8345 1.30%
506001 0.7985 0.9115 1.30%
006133 2.2232 2.7506 1.30%
006173 1.0291 1.1861 -0.02%
004681 1.1083 1.2861 -0.02%
003518 1.0334 1.2494 -0.02%
003751 1.7015 1.7015 1.30%
021228 1.1188 1.1188 -0.02%
020219 1.0135 1.0135 -0.02%
019336 1.0053 1.0053 1.30%
020170 1.0 1.0 -0.02%
020561 1.0824 1.0824 1.30%
004080 1.0289 1.2632 -0.02%
008332 1.1581 1.1581 -0.02%
016414 1.0313 1.0516 -0.02%
015384 1.6839 1.6839 1.30%
012435 0.9776 0.9776 1.30%
011952 1.0278 1.0868 -0.02%
012935 1.0422 1.09 -0.02%
519180 0.9203 3.2603 1.83%
519188 1.1569 1.5901 -0.02%
519191 2.0173 2.3799 1.30%
519206 1.1189 1.2565 -0.02%
009338 1.0612 1.1177 -0.02%
009981 0.6789 0.6789 1.83%
010054 0.8241 0.8241 1.30%
010296 0.6415 0.6415 1.30%
003327 1.1815 1.3742 -0.02%
003328 1.1679 1.3547 -0.02%
010694 0.843 0.843 1.30%
001489 1.3242 1.3242 1.30%
510680 2.4786 2.4786 1.83%
004682 1.0977 1.2711 -0.02%
003520 1.0322 1.2637 -0.02%
003521 1.0253 1.2567 -0.02%
003735 1.2405 1.2405 1.30%
020492 0.8851 0.8851 1.30%
018243 0.8393 0.8393 1.30%
019879 1.2219 1.2219 1.83%
019988 0.9489 0.9489 1.30%
018489 0.9544 0.9544 1.83%
560860 0.8481 0.8481 1.83%
004079 1.0317 1.2761 -0.02%
501075 1.5595 1.5595 1.30%
007703 1.0836 1.1349 -0.02%
013208 1.0798 1.0798 -0.02%
016415 1.0361 1.0564 -0.02%
016620 1.437 1.437 1.30%
017787 2.5161 2.5161 1.30%
012195 1.0294 1.0294 1.30%
015207 1.0354 1.0778 -0.02%
011244 1.014 1.014 1.30%
519195 2.4309 2.8489 1.30%
161902 1.1096 2.3405 -0.02%
161903 0.7405 3.9101 1.30%
161911 1.0154 1.5894 -0.02%
005311 1.0441 1.0441 1.30%
005313 1.0225 1.6943 1.83%
005317 1.1279 1.1637 1.30%
001518 1.0163 1.6563 1.30%
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006132 2.307 2.8469 1.30%
003519 1.042 1.2803 -0.02%
018356 0.9551 0.9551 1.30%
019684 1.0817 1.0817 -0.02%
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020199 2.288 2.288 1.30%
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018654 0.8786 0.8786 1.83%
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008634 0.6385 0.6385 1.30%
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015023 1.0 1.0 -0.02%
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519181 1.5528 3.5059 1.30%
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161910 1.9063 2.378 1.30%
161912 1.8993 2.4833 1.30%
161913 1.8539 2.4314 1.30%
006085 1.6692 1.8371 1.30%
001530 0.9026 1.1079 1.30%
001633 1.1318 1.2928 1.30%
006233 1.8811 2.3611 1.30%
006281 2.1222 2.1222 1.30%
005651 1.0913 1.0913 1.30%
003734 1.2457 1.2457 1.30%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票23,940.8982.37
2债券及货币5,206.1517.91
3现金5,206.1517.91
4其他资产10.4000.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603198迎驾贡酒37.742,469.718.50%0.00  
000725京东方A513.862,086.277.18%0.00  
600276恒瑞医药37.101,705.515.87%10.15  
000729燕京啤酒153.351,409.294.85%0.00  
601601中国太保56.311,295.134.46%0.00  
600060海信视像52.821,262.934.34%5.44  
000999华润三九23.721,230.834.23%0.00  
600309万华化学14.071,165.004.01%0.00  
603345安井食品13.351,103.383.80%1.33  
601628中国人寿38.081,085.283.73%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
180天≤X<730天0.25%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.71%-13.89%-7.23%6.67%10.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.02%
8.93%
4.2%
4.2%
-13.89%
-20.17%
38.14%
100.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.94
0.98
1.08
夏普比率
-117.02
-57.54
29.35
特雷诺指数
-0.03
-0.03
0.01
詹森指数
-0.11
-0.06
0.06
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