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万家消费成长  519193
收藏成功
股票型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理高源
申购费率0.15%
基金规模5.42亿  (2022-06-30)
1.9024
1.9024
90.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.29% 0.03% 5475/6304
最近一月 -0.13% -0.01% 2615/6255
最近三月 5.48% -0.06% 776/6061
最近一年 -5.94% 0.06% 3871/5193
(2026-09-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码519193 基金经理高源 最新份额9,768.88万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模5.42亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-02-23 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模9.71亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于居民消费相关行业中的成长性公司，以分享中国经济增长和消费升级带来的投资机会，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括但不限于国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额，红利再投资的份额免收申购费；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.9068 1.9068 0.23%
2026-9-21 1.9024 1.9024 0.43%
2026-9-18 1.8943 1.8943 0.39%
2026-9-17 1.8869 1.8869 -0.02%
2026-9-16 1.8873 1.8873 -0.73%
2026-9-15 1.9012 1.9012 -0.61%
2026-9-14 1.9128 1.9128 0.19%
2026-9-11 1.9092 1.9092 -0.96%
2026-9-10 1.9278 1.9278 -0.72%
2026-9-9 1.9418 1.9418 -0.50%
2026-9-8 1.9516 1.9516 -0.34%
2026-9-7 1.9582 1.9582 -0.93%
2026-9-4 1.9766 1.9766 1.13%
2026-9-3 1.9545 1.9545 0.72%
2026-9-2 1.9405 1.9405 -0.90%
2026-9-1 1.9581 1.9581 0.53%
2026-8-31 1.9478 1.9478 0.28%
2026-8-28 1.9423 1.9423 0.39%
2026-8-27 1.9347 1.9347 0.21%
2026-8-26 1.9307 1.9307 0.40%
高源

高源女士：伦敦政治经济学院会计与金融专业硕士，2017年4月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。曾任光大证券股份有限公司研究所研究员，安信证券股份有限公司研究部高级研究员，申万菱信基金管理有限公司投资管理部高级研究员、基金经理等职。

任职期间收益
万家消费成长  2017-11-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家瑞兴A2017-08-08 至 2019-01-11 1.4-0.12% -8.46% 
万家新机遇价值驱动C2018-08-18 至 2025-03-15 6.671.84% 35.65% 
万家健康产业混合A混合型2020-09-04 至 2023-06-10 2.88.36% 0.98% 
万家健康产业混合C混合型2020-09-04 至 2023-06-10 2.86.90% 0.99% 
万家欣远混合A混合型2022-08-29 至 今 4.1-20.47% -19.99% 
万家欣远混合C混合型2022-08-29 至 今 4.1-21.01% -19.99% 
万家新机遇龙头企业混合A2018-04-21 至 2020-03-10 1.931.86% 21.10% 
万家潜力价值混合A2018-03-15 至 今 8.553.61% 21.42% 
万家人工智能混合A混合型2018-12-19 至 2020-08-03 1.677.21% 71.20% 
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合混合型2020-06-06 至 今 6.3-25.93% -4.60% 
万家欣优混合C混合型2023-05-27 至 2025-07-05 2.1-15.18% -19.98% 
申万菱信盛利精选混合A混合型2015-07-01 至 2017-04-01 1.8-19.04% -5.01% 
申万菱信消费增长混合A混合型2015-07-01 至 2017-04-01 1.8-21.26% -5.00% 
万家潜力价值混合C2018-03-15 至 今 8.548.89% 21.42% 
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C2019-05-29 至 2020-08-03 1.2--  --  
万家优选混合型,LOF型2018-03-15 至 2019-03-22 1.018.36% -1.08% 
万家新机遇价值驱动A2018-08-18 至 2025-03-15 6.673.66% 35.65% 
万家科创主题灵活配置混合(LOF)ALOF型2019-05-29 至 2020-08-03 1.261.85% 56.90% 
万家消费成长股票型2017-11-14 至 今 8.952.95% 5.04% 
万家欣优混合A2023-05-27 至 2025-07-05 2.1-14.91% -19.98% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高源2017-11-14 至 今8年10个月零9天52.955.04
莫海波2017-01-11 至 2018-03-151年2个月零4天30.818.27
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001489 1.7781 1.7781 0.72%
001635 1.5917 1.5917 0.72%
002664 1.3658 1.4758 0.72%
002671 1.9527 2.1527 0.89%
003329 1.0279 1.375 0.06%
004080 1.1222 1.3695 0.06%
008120 1.4368 1.4368 0.72%
008634 1.4234 1.4234 0.72%
009981 1.383 1.383 0.89%
010054 0.5705 0.5705 0.72%
010296 0.8839 0.8839 0.72%
010690 1.1151 1.1151 0.72%
010691 1.0848 1.0848 0.72%
012195 1.1964 1.1964 0.72%
012435 1.1441 1.1441 0.72%
014494 1.1258 1.2133 0.06%
015471 1.0539 1.1316 0.06%
015988 1.6011 1.6011 0.72%
016421 1.1038 1.1038 0.06%
016556 2.0979 2.0979 0.72%
016598 1.0267 1.1745 0.06%
016600 5.6364 5.6364 0.72%
020098 1.0352 1.0434 0.72%
020199 3.4481 3.4481 0.72%
022624 1.0216 1.0216 0.06%
023480 1.0086 1.0086 0.64%
023482 1.4912 1.4912 0.64%
024383 0.9546 0.9546 0.64%
025448 1.1353 1.1353 0.72%
026270 0.9086 0.9086 0.72%
159110 102.6066 1.0261 0.06%
159156 0.8201 0.8201 0.89%
159541 1.5278 1.5278 0.89%
161908 1.2091 2.1943 0.06%
161913 4.1786 4.8151 0.72%
519191 2.6252 2.9878 0.72%
519193 1.9024 1.9024 0.89%
519198 1.7204 2.2204 0.72%
519199 1.0518 1.2807 0.06%
003327 1.2911 1.4838 0.06%
003734 1.5644 1.5644 0.72%
005299 5.0519 5.0519 0.72%
005314 1.5811 2.2857 0.89%
005401 1.4946 1.4946 0.72%
007183 0.708 0.708 0.72%
007704 1.0854 1.1716 0.06%
008979 1.2588 1.2588 0.72%
010612 1.4571 1.4571 0.72%
013326 0.8856 0.8856 0.72%
014260 1.6527 2.866 0.72%
015384 2.0298 2.0298 0.72%
015610 1.0528 1.0528 0.72%
015611 1.0312 1.0312 0.72%
016164 0.8113 0.8113 0.72%
016167 0.7846 0.7846 0.72%
016580 1.3769 1.597 0.06%
017787 3.3757 3.3757 0.72%
018184 1.13 1.13 0.72%
018741 1.0788 1.0788 0.06%
019000 1.9538 1.9538 0.72%
019084 1.0728 1.0728 0.06%
019441 1.7349 1.7349 1.33%
019684 1.2218 1.2218 0.06%
019920 1.5544 1.5544 0.89%
020091 1.2303 1.2303 0.72%
020170 1.0519 1.0519 0.06%
020861 1.0411 1.0922 0.06%
022183 1.0247 1.0719 0.06%
022709 5.7798 5.7798 0.72%
022714 5.2907 5.2907 0.72%
024152 1.073 1.073 0.06%
024579 1.0316 1.0316 0.89%
024862 1.1233 1.1233 0.64%
025386 1.1034 1.1034 0.89%
025446 1.0926 1.0926 0.89%
025502 1.014 1.014 0.89%
026241 1.177 1.177 0.06%
026839 0.9707 0.9707 0.72%
158023 0.9852 0.9852 0.89%
159087 1.0016 1.0016 0.89%
159248 1.782 1.782 0.89%
159251 0.7488 0.7488 0.89%
161915 0.8968 0.8968 0.72%
519196 5.3379 5.8316 0.72%
519212 3.4372 3.4372 0.72%
520700 1.7174 1.7174 0.89%
560630 1.0616 1.0616 0.89%
588840 1.5365 1.5365 0.89%
001634 1.3045 1.4594 0.72%
003520 1.0286 1.3196 0.06%
003735 1.5504 1.5504 0.72%
004572 1.2128 1.3138 0.06%
007488 1.0 1.1279 0.06%
007703 1.0812 1.1812 0.06%
008332 1.4119 1.4119 0.06%
010055 0.554 0.554 0.72%
010297 0.8583 0.8583 0.72%
010694 1.1078 1.1078 0.72%
012007 1.1211 1.3596 0.72%
015023 1.0 1.0 0.06%
015925 1.0946 1.1769 0.06%
015955 1.0839 1.0839 0.72%
015987 1.6269 1.6269 0.72%
016787 1.0529 1.1721 0.06%
016789 1.3893 1.3893 0.64%
016928 1.0395 1.1062 0.06%
018183 0.5757 0.5757 0.89%
018242 0.8372 0.8372 0.72%
018380 1.016 1.016 0.89%
018653 1.6051 1.6051 0.89%
019337 1.3876 1.3876 0.72%
020798 1.2292 1.2292 0.06%
021276 1.7742 1.7742 0.89%
023828 2.6718 2.6718 0.64%
024531 1.0301 1.0301 0.06%
025387 1.0985 1.0985 0.89%
025445 1.0973 1.0973 0.89%
025450 0.7903 0.7903 0.89%
027370 0.8131 0.8131 0.72%
027517 0.8858 0.8858 0.89%
027906 1.0165 1.0165 0.72%
159628 1.418 1.418 0.89%
519197 1.7828 1.9388 0.72%
003160 1.0519 1.2677 0.06%
004571 1.2578 1.3608 0.06%
006085 2.6218 2.7897 0.72%
006132 2.7262 3.2661 0.72%
006173 1.0818 1.2598 0.06%
006233 2.5415 3.0215 0.72%
006730 1.7212 2.3465 0.89%
011166 1.0563 1.1742 0.06%
011535 1.0775 1.0775 0.72%
013009 0.9011 0.9011 0.72%
013010 0.8802 0.8802 0.72%
014693 1.0946 1.0946 0.72%
015390 1.0833 1.0833 0.72%
015472 1.0433 1.1129 0.06%
015566 2.2502 2.3764 0.72%
015926 1.0895 1.1597 0.06%
016414 1.0328 1.1156 0.06%
017996 1.2432 1.2432 0.64%
018182 0.5796 0.5796 0.89%
018350 0.9615 0.9615 0.72%
018654 1.586 1.586 0.89%
019921 1.544 1.544 0.89%
020171 1.048 1.048 0.06%
020561 1.8521 1.8521 0.72%
020665 1.045 1.045 0.06%
022440 1.2512 1.2512 0.64%
023477 1.0218 1.0218 0.06%
023481 1.4921 1.4921 0.64%
023572 1.1123 1.1273 0.64%
024106 1.0534 1.0534 0.06%
024384 0.9524 0.9524 0.64%
024465 1.2967 1.2967 0.72%
025449 0.7943 0.7943 0.89%
025501 1.0178 1.0178 0.89%
025980 1.0078 1.0078 0.06%
159656 1.1977 1.1977 0.89%
161902 1.1729 2.4082 0.06%
161907 1.5231 2.7464 0.64%
519181 3.4205 6.7706 0.72%
519187 1.0542 1.7609 0.06%
003518 1.0333 1.3001 0.06%
003748 1.0295 1.3383 0.06%
003751 2.0762 2.0762 0.72%
004465 1.0196 1.3252 0.06%
004641 2.1494 2.1494 0.72%
005400 1.565 1.565 0.72%
009199 2.5072 2.5072 0.72%
011244 1.085 1.085 0.72%
012351 1.6481 1.6481 0.89%
012436 1.121 1.121 0.72%
012535 1.012 1.012 1.33%
015558 1.4977 2.7087 0.64%
016163 0.8276 0.8276 0.72%
016788 1.4058 1.4058 0.64%
017819 1.0283 1.0925 0.06%
018120 1.102 1.102 0.89%
018121 1.0945 1.0945 0.89%
018185 1.1104 1.1104 0.72%
018490 1.5816 1.5816 0.89%
018742 1.065 1.065 0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,553.1284.39
2债券及货币2,940.4015.95
3现金2,940.4015.95
4其他资产16.5600.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000100TCL科技294.311,712.889.29%-92.58  
601628中国人寿26.45935.015.07%-3.00  
000725京东方A102.97893.784.85%-386.78  
601318中国平安17.58839.274.55%1.18  
600519贵州茅台00.70829.844.50%0.70  
688041海光信息02.13789.114.28%2.13  
600160巨化股份13.79731.013.97%1.57  
000651格力电器19.15718.123.90%19.15  
601336新华保险11.94712.343.86%8.65  
601601中国太保24.95711.573.86%-4.82  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
180天≤X<730天0.25%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.33%-5.94%-3.4%-5.64%6.94%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.13%
5.48%
0.83%
-4.62%
-5.94%
-9.88%
-25.21%
90.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.60
0.97
0.95
夏普比率
-50.27
25.06
-27.72
特雷诺指数
-0.02
0.02
-0.01
詹森指数
-0.08
-0.11
-0.07
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。