基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理刘含 申购费率0.15% 基金规模2.65亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码310388 | 基金经理刘含 | 最新份额16,307.59万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模2.65亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-06-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模14.64亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于消费拉动经济增长过程中充分受益的消费范畴行业,致力于寻 找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资,分享中国经 济持续增长及增长方式变化带来的投资机会。在严格控制投资风险的前提下,力争保持 基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩比较基准的长期投资收益。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括在中华人民共和国境内依法 发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行的股票及 存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、 央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、 国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,最 少一次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不 满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认 的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各 类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费, 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享 有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法 律法规规定的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整 不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型证券投资基金,其风险收益特征高于货币市场基金、债券型基金, 低于股票型基金。本基金如投资于港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.034 | 2.437 | 4.97% |
| 2026-10-22 | 0.985 | 2.388 | -3.53% |
| 2026-10-21 | 1.021 | 2.424 | -0.58% |
| 2026-10-20 | 1.027 | 2.43 | 3.01% |
| 2026-10-19 | 0.997 | 2.4 | 1.32% |
| 2026-10-16 | 0.984 | 2.387 | 0.10% |
| 2026-10-15 | 0.983 | 2.386 | -3.44% |
| 2026-10-14 | 1.018 | 2.421 | -2.30% |
| 2026-10-13 | 1.042 | 2.445 | -0.38% |
| 2026-10-12 | 1.046 | 2.449 | -2.97% |
| 2026-10-9 | 1.078 | 2.481 | 0.28% |
| 2026-10-8 | 1.075 | 2.478 | -2.80% |
| 2026-9-30 | 1.106 | 2.509 | 0.36% |
| 2026-9-29 | 1.102 | 2.505 | -0.27% |
| 2026-9-28 | 1.105 | 2.508 | -2.04% |
| 2026-9-24 | 1.128 | 2.531 | -0.79% |
| 2026-9-23 | 1.137 | 2.54 | -0.35% |
| 2026-9-22 | 1.141 | 2.544 | -0.09% |
| 2026-9-21 | 1.142 | 2.545 | 1.96% |
| 2026-9-18 | 1.12 | 2.523 | 1.54% |

刘含女士:中国国籍,硕士,已取得基金从业资格,多年证券从业经验。2012年起从事金融相关工作,曾任职于平安资产管理有限责任公司,2021年7月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任行业研究员、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理(2023-01-05至2023-09-15)、申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理(2022-12-14至2023-06-27),现任申万菱信消费增长混合型证券投资基金、申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 混合型 | 2023-11-29 至 今 | 2.9 | -15.61% | -11.88% |
| 申万菱信安鑫智选混合A | 混合型 | 2022-12-14 至 2023-06-29 | 0.5 | 1.15% | -2.06% |
| 申万菱信安鑫智选混合C | 混合型 | 2022-12-14 至 2023-06-29 | 0.5 | 1.00% | -2.06% |
| 申万菱信消费增长混合C | 混合型 | 2022-03-03 至 今 | 4.7 | -32.88% | -25.28% |
| 申万菱信消费增长混合A | 混合型 | 2022-02-17 至 今 | 4.7 | -35.10% | -25.90% |
| 安鑫精选A | 混合型 | 2023-01-05 至 2023-09-16 | 0.7 | -3.12% | -8.53% |
| 安鑫精选C | 混合型 | 2023-01-05 至 2023-09-16 | 0.7 | -3.22% | -8.53% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 混合型 | 2023-11-29 至 今 | 2.9 | -15.56% | -11.88% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘含 | 2022-02-17 至 今 | 4年8个月零9天 | -35.10 | -25.90 |
| 孙琳 | 2020-06-24 至 2022-02-17 | 1年-5个月零24天 | 3.28 | 25.54 |
| 杨扬 | 2020-06-19 至 2021-09-23 | 1年3个月零4天 | 12.88 | 35.38 |
| 季新星 | 2017-01-13 至 2020-07-06 | 3年5个月零23天 | 163.78 | 54.72 |
| 高源 | 2015-07-01 至 2017-04-01 | 1年-4个月零31天 | -21.26 | -5.00 |
| 孙琳 | 2015-06-04 至 2016-07-13 | 1年1个月零9天 | -49.52 | -21.21 |
| 徐爽 | 2014-02-13 至 2015-06-16 | 1年4个月零3天 | 142.84 | 122.59 |
| 单黎鸣 | 2013-01-04 至 2014-02-13 | 1年1个月零9天 | 14.99 | 3.75 |
| 欧庆铃 | 2012-08-27 至 2014-01-07 | 1年-8个月零11天 | 17.53 | 7.80 |
| 魏立 | 2009-05-04 至 2012-08-27 | 3年3个月零23天 | -18.70 | -8.94 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
| 公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001724 | 2.384 | 2.49 | 1.45% | |
| 003986 | 2.3071 | 2.3951 | 2.11% | |
| 007794 | 2.047 | 2.047 | 2.11% | |
| 007983 | 1.893 | 1.893 | 2.11% | |
| 012211 | 0.4411 | 0.4411 | 2.11% | |
| 013325 | 1.0251 | 1.1426 | 0.12% | |
| 015178 | 0.8556 | 0.8556 | 2.11% | |
| 015445 | 1.006 | 1.035 | 0.12% | |
| 017068 | 1.2347 | 1.2347 | 2.11% | |
| 019045 | 1.4378 | 1.4378 | 0.12% | |
| 019046 | 1.4251 | 1.4251 | 0.12% | |
| 021442 | 1.0191 | 1.0508 | 0.12% | |
| 022689 | 1.1887 | 1.1887 | 2.11% | |
| 022735 | 1.6191 | 1.6652 | 1.45% | |
| 024023 | 0.6369 | 0.6369 | 1.45% | |
| 024252 | 1.0341 | 1.0341 | 2.11% | |
| 026927 | 0.9971 | 0.9971 | 1.84% | |
| 026928 | 0.9956 | 0.9956 | 1.84% | |
| 163109 | 0.6604 | 0.8787 | 2.11% | |
| 163111 | 1.3257 | 2.1246 | 2.11% | |
| 163113 | 0.8682 | 1.9071 | 2.11% | |
| 163115 | 1.0608 | 1.8795 | 2.11% | |
| 310388 | 1.034 | 2.437 | 1.45% | |
| 560750 | 1.1788 | 1.1788 | 2.11% | |
| 007984 | 1.854 | 1.854 | 2.11% | |
| 008968 | 1.0827 | 1.1986 | 0.12% | |
| 011800 | 0.975 | 0.975 | 1.45% | |
| 012051 | 1.034 | 1.034 | 1.45% | |
| 012627 | 1.539 | 1.539 | 0.12% | |
| 015254 | 0.961 | 1.122 | 1.45% | |
| 015489 | 1.1003 | 1.1003 | 0.12% | |
| 018048 | 1.1024 | 1.1024 | 2.11% | |
| 018208 | 1.1648 | 1.1648 | 2.11% | |
| 021441 | 1.0182 | 1.0598 | 0.12% | |
| 310308 | 0.6291 | 3.3631 | 1.45% | |
| 015173 | 2.1179 | 2.1179 | 1.45% | |
| 005825 | 7.8573 | 8.2997 | 2.11% | |
| 007391 | 1.1795 | 1.2295 | 0.12% | |
| 007799 | 1.482 | 1.482 | 2.11% | |
| 008895 | 1.2123 | 1.2123 | 1.45% | |
| 012210 | 0.4507 | 0.4507 | 2.11% | |
| 013086 | 1.0656 | 1.0656 | 1.45% | |
| 015157 | 2.0593 | 2.0593 | 2.11% | |
| 015158 | 0.955 | 0.955 | 1.45% | |
| 016749 | 1.1031 | 1.1031 | 0.12% | |
| 022688 | 1.1975 | 1.1975 | 2.11% | |
| 025668 | 0.9956 | 0.9956 | 1.45% | |
| 163114 | 1.0642 | 1.9437 | 2.11% | |
| 310328 | 0.4152 | 3.5407 | 1.45% | |
| 510600 | 3.6814 | 1.5 | 2.11% | |
| 015177 | 0.6515 | 0.6515 | 2.11% | |
| 001156 | 1.893 | 2.883 | 1.45% | |
| 005433 | 0.3508 | 0.3508 | 2.11% | |
| 005936 | 1.0208 | 1.2861 | 0.12% | |
| 007804 | 1.4959 | 1.4959 | 2.11% | |
| 008028 | 1.0775 | 1.2083 | 0.12% | |
| 011488 | 1.8485 | 1.8485 | 1.45% | |
| 011985 | 1.0386 | 1.296 | 0.12% | |
| 011986 | 1.0388 | 1.2878 | 0.12% | |
| 015159 | 7.6694 | 8.1259 | 2.11% | |
| 015171 | 0.3436 | 0.3436 | 2.11% | |
| 015924 | 1.0649 | 1.0649 | 0.12% | |
| 022733 | 0.6247 | 0.6247 | 1.45% | |
| 022747 | 1.029 | 1.052 | 0.12% | |
| 023877 | 0.9459 | 0.9459 | 2.11% | |
| 024253 | 1.0323 | 1.0323 | 2.11% | |
| 163116 | 1.5751 | 1.8366 | 2.11% | |
| 310358 | 1.7028 | 3.7371 | 1.45% | |
| 310368 | 2.1568 | 3.1728 | 1.45% | |
| 310518 | 1.76 | 1.91 | 0.12% | |
| 005990 | 1.0201 | 1.2787 | 0.12% | |
| 007800 | 1.1167 | 1.3536 | 2.11% | |
| 012626 | 0.8989 | 0.8989 | 0.12% | |
| 013635 | 0.9843 | 0.9843 | 1.45% | |
| 013918 | 2.1235 | 2.1235 | 2.11% | |
| 014383 | 1.0615 | 1.1055 | 0.12% | |
| 015176 | 0.649 | 0.649 | 2.11% | |
| 015923 | 1.0739 | 1.0739 | 0.12% | |
| 016209 | 1.0413 | 1.0413 | 2.11% | |
| 016748 | 1.1109 | 1.1109 | 0.12% | |
| 016750 | 1.0943 | 1.1243 | 0.12% | |
| 017111 | 1.0559 | 1.0559 | 1.45% | |
| 022061 | 1.0431 | 1.0431 | 0.12% | |
| 022739 | 1.861 | 1.883 | 1.45% | |
| 022740 | 1.8342 | 1.8342 | 1.45% | |
| 027242 | 0.8398 | 0.8398 | 2.11% | |
| 159752 | 0.4767 | 0.4767 | 2.11% | |
| 310318 | 3.5511 | 4.3436 | 2.11% | |
| 560330 | 1.2239 | 1.2239 | 2.11% | |
| 015167 | 1.744 | 1.744 | 0.12% | |
| 005009 | 2.1022 | 2.1022 | 2.11% | |
| 007240 | 1.1422 | 1.2037 | 0.12% | |
| 007392 | 1.1718 | 1.2218 | 0.12% | |
| 009543 | 1.0177 | 1.1727 | 0.12% | |
| 010419 | 1.0193 | 1.0193 | 2.11% | |
| 010505 | 1.0863 | 1.0863 | 2.11% | |
| 011929 | 1.1735 | 1.2225 | 0.12% | |
| 013634 | 1.0041 | 1.0041 | 1.45% | |
| 015490 | 1.0902 | 1.0902 | 0.12% | |
| 015631 | 0.8553 | 0.8553 | 1.45% | |
| 023605 | 1.2077 | 1.2077 | 1.45% | |
| 023876 | 0.9481 | 0.9481 | 2.11% | |
| 025457 | 1.0227 | 1.0227 | 2.11% | |
| 002510 | 1.7598 | 1.7598 | 2.11% | |
| 013085 | 1.088 | 1.088 | 1.45% | |
| 015446 | 1.0014 | 1.0171 | 0.12% | |
| 016105 | 1.1944 | 1.1944 | 1.45% | |
| 017063 | 0.7852 | 0.7852 | 1.45% | |
| 018207 | 1.1968 | 1.1968 | 2.11% | |
| 022062 | 1.0388 | 1.0388 | 0.12% | |
| 022919 | 2.3635 | 2.3635 | 2.11% | |
| 023064 | 1.0692 | 1.0692 | 2.11% | |
| 023065 | 1.0636 | 1.0636 | 2.11% | |
| 025458 | 1.0198 | 1.0198 | 2.11% | |
| 510770 | 0.7188 | 0.7188 | 2.11% | |
| 515200 | 2.1122 | 2.1122 | 2.11% | |
| 001148 | 2.471 | 2.674 | 1.45% | |
| 006609 | 1.1613 | 1.2256 | 0.12% | |
| 007795 | 1.8514 | 1.8514 | 2.11% | |
| 009544 | 1.0161 | 1.1441 | 0.12% | |
| 009557 | 1.1685 | 1.1685 | 2.11% | |
| 010531 | 1.6362 | 1.6362 | 2.11% | |
| 015175 | 1.0717 | 1.1437 | 0.12% | |
| 015630 | 0.8702 | 0.8702 | 1.45% | |
| 016106 | 1.1648 | 1.1648 | 1.45% | |
| 017064 | 0.7739 | 0.7739 | 1.45% | |
| 017067 | 1.2531 | 1.2531 | 2.11% | |
| 018049 | 1.0872 | 1.0872 | 2.11% | |
| 022734 | 0.4122 | 0.4122 | 1.45% | |
| 024024 | 0.6333 | 0.6333 | 1.45% | |
| 027241 | 0.8404 | 0.8404 | 2.11% | |
| 163110 | 2.1737 | 3.2573 | 2.11% | |
| 163118 | 0.658 | 1.0697 | 2.11% | |
| 310398 | 1.1489 | 2.0451 | 2.11% | |
| 310508 | 1.0742 | 1.7231 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,911.39 | 77.75 |
| 2 | 债券及货币 | 5,705.95 | 24.77 |
| 3 | 现金 | 5,705.95 | 24.77 |
| 4 | 其他资产 | 417.98 | 01.81 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000700 | 模塑科技 | 119.13 | 1,758.36 | 7.63% | 119.13 |
| 603179 | 新泉股份 | 30.21 | 1,500.03 | 6.51% | 30.21 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 21.57 | 1,430.75 | 6.21% | 21.57 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 209.00 | 1,239.83 | 5.38% | 209.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 17.12 | 1,205.25 | 5.23% | 17.12 |
| 300972 | 万辰集团 | 06.85 | 1,187.86 | 5.16% | -3.98 |
| 002126 | 银轮股份 | 23.81 | 1,185.74 | 5.15% | 23.81 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 08.52 | 1,144.79 | 4.97% | -12.28 |
| 09858 | 优然牧业 | 462.80 | 1,113.44 | 4.83% | -51.00 |
| 300969 | 恒帅股份 | 11.69 | 1,096.28 | 4.76% | 11.69 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 0.0852 |
| 2 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.3579 |
| 3 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 0.4168 |
| 4 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 0.142 |
| 5 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 0.01 |
| 6 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 0.127 |
| 7 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 0.0062 |
| 8 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.16 |
| 9 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.013 |
| 10 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 0.05 |
| 11 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 0.02 |
| 12 | 2009-11-17 | 2009-11-18 | 0.015 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -30.38% | -26.51% | -3.2% | -9.74% | 4.74% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.06% | -3.45% | -16.95% | -25.45% | -26.51% | -9.3% | -40.11% | 123.44% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.28 | 1.31 | 1.13 |
| 夏普比率 | -110.87 | 7.46 | -31.32 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.00 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.20 | -0.06 | -0.09 |
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