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申万菱信消费增长混合A 310388
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混合型基金
基金公司 基金经理刘含 申购费率 基金规模2.65亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码310388 | 基金经理刘含 | 最新份额11,889.26万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模2.65亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-06-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求稳定的当期收入和总回报。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括在中华人民共和国境内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，最少一次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其风险收益特征将表现为中高风险中高收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-30 | 1.119 | 2.522 | -0.18% |
| 2024-4-29 | 1.121 | 2.524 | 1.08% |
| 2024-4-26 | 1.109 | 2.512 | 1.28% |
| 2024-4-25 | 1.095 | 2.498 | -0.82% |
| 2024-4-24 | 1.104 | 2.507 | 0.82% |
| 2024-4-23 | 1.095 | 2.498 | -0.82% |
| 2024-4-22 | 1.104 | 2.507 | 0.91% |
| 2024-4-19 | 1.094 | 2.497 | -0.73% |
| 2024-4-18 | 1.102 | 2.505 | 0.64% |
| 2024-4-17 | 1.095 | 2.498 | 2.24% |
| 2024-4-16 | 1.071 | 2.474 | -3.16% |
| 2024-4-15 | 1.106 | 2.509 | 0.27% |
| 2024-4-12 | 1.103 | 2.506 | 0.00% |
| 2024-4-11 | 1.103 | 2.506 | 0.27% |
| 2024-4-10 | 1.1 | 2.503 | -0.72% |
| 2024-4-9 | 1.108 | 2.511 | -0.36% |
| 2024-4-8 | 1.112 | 2.515 | -1.85% |
| 2024-4-3 | 1.133 | 2.536 | -0.09% |
| 2024-4-2 | 1.134 | 2.537 | -0.35% |
| 2024-4-1 | 1.138 | 2.541 | 1.79% |
刘含女士：中国国籍，硕士，已取得基金从业资格，多年证券从业经验。2012年起从事金融相关工作，曾任职于平安资产管理有限责任公司，2021年7月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任行业研究员、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理(2023-01-05至2023-09-15)、申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理(2022-12-14至2023-06-27)，现任申万菱信消费增长混合型证券投资基金、申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
申万菱信消费增长混合A 2022-02-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 混合型 | 2023-11-29 至 今 | 0.4 | -15.61% | -11.88% |
| 申万菱信安鑫智选混合A | 混合型 | 2022-12-14 至 2023-06-29 | 0.5 | 1.15% | -2.06% |
| 申万菱信安鑫智选混合C | 混合型 | 2022-12-14 至 2023-06-29 | 0.5 | 1.00% | -2.06% |
| 申万菱信消费增长混合C | 混合型 | 2022-03-03 至 今 | 2.2 | -32.88% | -25.28% |
| 申万菱信消费增长混合A | 混合型 | 2022-02-17 至 今 | 2.2 | -35.10% | -25.90% |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 混合型 | 2023-01-05 至 2023-09-16 | 0.7 | -3.12% | -8.53% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 混合型 | 2023-01-05 至 2023-09-16 | 0.7 | -3.22% | -8.53% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 混合型 | 2023-11-29 至 今 | 0.4 | -15.56% | -11.88% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘含 | 2022-02-17 至 今 | 2年2个月零14天 | -35.10 | -25.90 |
| 孙琳 | 2020-06-24 至 2022-02-17 | 1年-5个月零24天 | 3.28 | 25.54 |
| 杨扬 | 2020-06-19 至 2021-09-23 | 1年3个月零4天 | 12.88 | 35.38 |
| 季新星 | 2017-01-13 至 2020-07-06 | 3年5个月零23天 | 163.78 | 54.72 |
| 高源 | 2015-07-01 至 2017-04-01 | 1年-4个月零31天 | -21.26 | -5.00 |
| 孙琳 | 2015-06-04 至 2016-07-13 | 1年1个月零9天 | -49.52 | -21.21 |
| 徐爽 | 2014-02-13 至 2015-06-16 | 1年4个月零3天 | 142.84 | 122.59 |
| 单黎鸣 | 2013-01-04 至 2014-02-13 | 1年1个月零9天 | 14.99 | 3.75 |
| 欧庆铃 | 2012-08-27 至 2014-01-07 | 1年-8个月零11天 | 17.53 | 7.80 |
| 魏立 | 2009-05-04 至 2012-08-27 | 3年3个月零23天 | -18.70 | -8.94 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
| 公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,688.85 | 93.38 |
| 2 | 债券及货币 | 917.17 | 06.75 |
| 3 | 现金 | 866.61 | 06.38 |
| 4 | 其他资产 | 160.32 | 01.18 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000568 | 泸州老窖 | 06.07 | 1,120.46 | 8.25% | -1.16 |
| 000858 | 五粮液 | 06.89 | 1,057.68 | 7.78% | 6.89 |
| 603199 | 九华旅游 | 18.65 | 707.58 | 5.21% | 18.65 |
| 000526 | 学大教育 | 11.16 | 678.75 | 4.99% | 11.16 |
| 002100 | 天康生物 | 88.41 | 676.34 | 4.98% | 88.41 |
| 300192 | 科德教育 | 57.72 | 664.93 | 4.89% | 57.72 |
| 000651 | 格力电器 | 14.04 | 551.91 | 4.06% | 14.04 |
| 002840 | 华统股份 | 25.74 | 545.43 | 4.01% | 25.74 |
| 600398 | 海澜之家 | 58.77 | 528.93 | 3.89% | 58.77 |
| 603365 | 水星家纺 | 30.35 | 512.61 | 3.77% | 30.35 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019709 | 23国债16 | 00.50(万张) | 50.56(万元) | 0.37(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 0.0852 |
| 2 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.3579 |
| 3 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 0.4168 |
| 4 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 0.142 |
| 5 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 0.01 |
| 6 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 0.127 |
| 7 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 0.0062 |
| 8 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.16 |
| 9 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.013 |
| 10 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 0.05 |
| 11 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 0.02 |
| 12 | 2009-11-17 | 2009-11-18 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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