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申万菱信消费增长混合C  015254
收藏成功
混合型
基金公司申万菱信基金管理有限公司
基金经理刘含
申购费率0.0%
基金规模2.65亿  (2022-06-30)
1.055
1.216
-23.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.38% 0.0%
最近一月 2.13% 0.0%
最近三月 6.89% 0.0%
最近一年 -24.77% 0.0%
(2024-05-10)
基金代码015254 基金经理刘含 最新份额281.34万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司申万菱信基金管理有限公司 最新规模2.65亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-03-03 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求稳定的当期收入和总回报。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括在中华人民共和国境内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,最少一次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其风险收益特征将表现为中高风险中高收益。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-10 1.055 1.216 -0.47%
2024-5-9 1.06 1.221 0.47%
2024-5-8 1.055 1.216 -1.03%
2024-5-7 1.066 1.227 -0.19%
2024-5-6 1.068 1.229 1.62%
2024-4-30 1.051 1.212 -0.10%
2024-4-29 1.052 1.213 1.06%
2024-4-26 1.041 1.202 1.26%
2024-4-25 1.028 1.189 -0.77%
2024-4-24 1.036 1.197 0.78%
2024-4-23 1.028 1.189 -0.87%
2024-4-22 1.037 1.198 0.97%
2024-4-19 1.027 1.188 -0.77%
2024-4-18 1.035 1.196 0.58%
2024-4-17 1.029 1.19 2.39%
2024-4-16 1.005 1.166 -3.27%
2024-4-15 1.039 1.2 0.39%
2024-4-12 1.035 1.196 -0.10%
2024-4-11 1.036 1.197 0.29%
2024-4-10 1.033 1.194 -0.67%

刘含女士:中国国籍,硕士,已取得基金从业资格,多年证券从业经验。2012年起从事金融相关工作,曾任职于平安资产管理有限责任公司,2021年7月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任行业研究员、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理(2023-01-05至2023-09-15)、申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理(2022-12-14至2023-06-27),现任申万菱信消费增长混合型证券投资基金、申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
申万菱信消费增长混合C  2022-03-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
申万菱信乐融一年持有期混合C混合型2023-11-29 至 今 0.5-15.61% -11.88% 
申万菱信安鑫智选混合A混合型2022-12-14 至 2023-06-29 0.51.15% -2.06% 
申万菱信安鑫智选混合C混合型2022-12-14 至 2023-06-29 0.51.00% -2.06% 
申万菱信消费增长混合C混合型2022-03-03 至 今 2.2-32.88% -25.28% 
申万菱信消费增长混合A混合型2022-02-17 至 今 2.2-35.10% -25.90% 
申万菱信安鑫精选混合A混合型2023-01-05 至 2023-09-16 0.7-3.12% -8.53% 
申万菱信安鑫精选混合C混合型2023-01-05 至 2023-09-16 0.7-3.22% -8.53% 
申万菱信乐融一年持有期混合A混合型2023-11-29 至 今 0.5-15.56% -11.88% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘含2022-03-03 至 今2年2个月零8天-32.88-25.28
基本信息
申万菱信基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-01-15资产管理规模711.1 亿元
公司股东三菱UFJ信托银行株式会社  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019326 0.9997 0.9997 0.00%
019731 1.0078 1.0078 0.00%
007794 1.5022 1.5022 0.00%
007795 1.5514 1.5514 0.00%
007799 1.1745 1.1745 0.00%
310308 0.5044 3.2384 0.00%
310388 1.124 2.527 0.00%
010505 0.6273 0.6273 0.00%
163116 0.711 0.829 0.00%
163118 0.654 1.0632 0.00%
012626 0.9185 0.9185 0.00%
009543 1.0169 1.1129 0.00%
009544 1.0144 1.0954 0.00%
013085 0.6198 0.6198 0.00%
015173 1.6378 1.6378 0.00%
015175 1.09 1.09 0.00%
018049 0.6848 0.6848 0.00%
019327 0.9995 0.9995 0.00%
001148 1.187 1.39 0.00%
007240 1.0807 1.1422 0.00%
310358 0.8467 2.881 0.00%
163111 1.0429 1.8418 0.00%
013918 1.708 1.708 0.00%
009557 0.6682 0.6682 0.00%
014861 0.9723 0.9723 0.00%
015157 1.5193 1.5193 0.00%
015158 0.6979 0.6979 0.00%
015176 0.6498 0.6498 0.00%
015177 0.5268 0.5268 0.00%
015630 0.8738 0.8738 0.00%
015631 0.8672 0.8672 0.00%
013634 0.9093 0.9093 0.00%
013635 0.9001 0.9001 0.00%
013325 1.0307 1.0802 0.00%
159752 0.4756 0.4756 0.00%
016750 1.0387 1.0387 0.00%
017067 0.8938 0.8938 0.00%
017111 1.0312 1.0312 0.00%
016104 0.9093 0.9093 0.00%
015923 1.0389 1.0389 0.00%
015924 1.0353 1.0353 0.00%
005433 0.6092 0.6092 0.00%
007984 1.2692 1.2692 0.00%
310318 2.7664 3.5589 0.00%
007391 1.1906 1.1906 0.00%
005825 2.4259 2.8683 0.00%
001724 1.151 1.257 0.00%
163110 1.7306 2.8142 0.00%
163113 0.7531 1.792 0.00%
011488 0.8533 0.8533 0.00%
011929 1.1076 1.1076 0.00%
012210 0.656 0.656 0.00%
012211 0.6484 0.6484 0.00%
011800 0.7039 0.7039 0.00%
014862 0.968 0.968 0.00%
016516 0.939 0.939 0.00%
017063 0.7372 0.7372 0.00%
017068 0.8894 0.8894 0.00%
016101 0.5665 0.5665 0.00%
016102 0.5624 0.5624 0.00%
016105 0.8331 0.8331 0.00%
019732 1.0064 1.0064 0.00%
003986 1.6805 1.7685 0.00%
310368 1.6514 2.6674 0.00%
163109 0.5302 0.7485 0.00%
011985 1.0501 1.2445 0.00%
012051 0.7299 0.7299 0.00%
015446 1.0117 1.0117 0.00%
016106 0.8245 0.8245 0.00%
016209 0.906 0.906 0.00%
016225 0.5956 0.5956 0.00%
018048 0.6876 0.6876 0.00%
510600 3.1375 1.2784 0.00%
005990 1.0098 1.2239 0.00%
560330 1.0327 1.0327 0.00%
310398 1.0625 1.8442 0.00%
310518 1.838 1.988 0.00%
006609 1.0961 1.1604 0.00%
015295 1.004 1.004 0.00%
015489 1.0311 1.0311 0.00%
016515 0.9432 0.9432 0.00%
017064 0.7338 0.7338 0.00%
016103 0.9144 0.9144 0.00%
019046 1.0008 1.0008 0.00%
018047 1.02 1.026 0.00%
015920 0.6694 0.6694 0.00%
015922 0.8639 0.8639 0.00%
008895 1.1032 1.1032 0.00%
015254 1.055 1.216 0.00%
012627 1.5802 1.5802 0.00%
013086 0.6132 0.6132 0.00%
015167 1.831 1.831 0.00%
015171 0.6039 0.6039 0.00%
015178 0.7476 0.7476 0.00%
014383 1.0282 1.0722 0.00%
016748 1.0327 1.0327 0.00%
019045 1.0015 1.0015 0.00%
018207 0.9036 0.9036 0.00%
018208 0.9003 0.9003 0.00%
015919 0.6743 0.6743 0.00%
007804 1.1768 1.1768 0.00%
510770 0.5107 0.5107 0.00%
005936 1.0129 1.2287 0.00%
011986 1.0448 1.2388 0.00%
015159 2.3913 2.8478 0.00%
015921 0.8701 0.8701 0.00%
001156 1.427 2.417 0.00%
515200 1.3854 1.3854 0.00%
002510 1.4638 1.4638 0.00%
008968 1.0364 1.1273 0.00%
009084 1.0434 1.1064 0.00%
005009 1.5363 1.5363 0.00%
310328 0.4783 3.6553 0.00%
310508 1.099 1.663 0.00%
007392 1.186 1.186 0.00%
010419 0.9482 0.9482 0.00%
010531 0.744 0.744 0.00%
163114 0.9827 1.823 0.00%
163115 0.9145 1.7332 0.00%
008028 1.0496 1.1326 0.00%
015296 0.9965 0.9965 0.00%
015445 1.0193 1.0193 0.00%
015490 1.0267 1.0267 0.00%
016749 1.0304 1.0304 0.00%
016226 0.5926 0.5926 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票12,688.8593.38
2债券及货币917.1706.75
3现金866.6106.38
4其他资产160.3201.18
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000568泸州老窖06.071,120.468.25%-1.16  
000858五粮液06.891,057.687.78%6.89  
603199九华旅游18.65707.585.21%18.65  
000526学大教育11.16678.754.99%11.16  
002100天康生物88.41676.344.98%88.41  
300192科德教育57.72664.934.89%57.72  
000651格力电器14.04551.914.06%14.04  
002840华统股份25.74545.434.01%25.74  
600398海澜之家58.77528.933.89%58.77  
603365水星家纺30.35512.613.77%30.35  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970923国债1600.50(万张)50.56(万元)0.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-01-122024-01-150.0034
22022-11-282022-11-290.1579
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.85%-24.77%0.0%0.0%-11.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.13%
6.89%
-4.04%
-4.04%
-24.77%
0.0%
0.0%
-23.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.11
1.00
0.88
夏普比率
-126.65
-51.80
-60.72
特雷诺指数
-0.03
-0.03
-0.04
詹森指数
-0.21
-0.11
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。