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申万菱信多策略灵活配置混合A 001148
收藏成功
混合型
基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理高付,梁国柱 申购费率0.07% 基金规模0.33亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001148 | 基金经理高付,梁国柱 | 最新份额5,102.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模0.33亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-03-31 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模31.07亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债和可交换债券）、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-29 | 2.017 | 2.22 | 0.00% |
| 2025-4-28 | 2.017 | 2.22 | -0.74% |
| 2025-4-25 | 2.032 | 2.235 | 0.59% |
| 2025-4-24 | 2.02 | 2.223 | 0.00% |
| 2025-4-23 | 2.02 | 2.223 | 0.70% |
| 2025-4-22 | 2.006 | 2.209 | -0.30% |
| 2025-4-21 | 2.012 | 2.215 | 1.05% |
| 2025-4-18 | 1.991 | 2.194 | -0.10% |
| 2025-4-17 | 1.993 | 2.196 | 0.61% |
| 2025-4-16 | 1.981 | 2.184 | -0.40% |
| 2025-4-15 | 1.989 | 2.192 | 0.15% |
| 2025-4-14 | 1.986 | 2.189 | 1.02% |
| 2025-4-11 | 1.966 | 2.169 | 0.15% |
| 2025-4-10 | 1.963 | 2.166 | 1.92% |
| 2025-4-9 | 1.926 | 2.129 | 1.58% |
| 2025-4-8 | 1.896 | 2.099 | 1.77% |
| 2025-4-7 | 1.863 | 2.066 | -5.48% |
| 2025-4-3 | 1.971 | 2.174 | -0.15% |
| 2025-4-2 | 1.974 | 2.177 | -0.15% |
| 2025-4-1 | 1.977 | 2.18 | 0.97% |
梁国柱先生：中国，硕士。2015年起从事金融相关工作，曾任职于东方证券股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司，2021年9月加入申万菱信基金，现任申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、申万菱信数字产业股票型发起式证券投资基基金经理、申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
申万菱信多策略灵活配置混合A 2023-02-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 2.5 | -38.01% | -19.53% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 股票型 | 2023-03-24 至 今 | 2.1 | -33.19% | -22.71% |
| 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2023-02-01 至 今 | 2.2 | -21.32% | -23.06% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型 | 2023-06-15 至 今 | 1.9 | -25.47% | -19.32% |
| 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2023-02-01 至 今 | 2.2 | -21.08% | -23.06% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 2.5 | -37.70% | -19.53% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 2023-03-24 至 今 | 2.1 | -32.99% | -22.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高付 | 2025-03-20 至 今 | 0年1个月零10天 | ||
| 梁国柱 | 2023-02-01 至 今 | 2年2个月零29天 | -21.08 | -23.06 |
| 周小波 | 2022-07-28 至 2023-08-08 | 1年0个月零11天 | -5.96 | -9.77 |
| 杨翰 | 2021-11-18 至 2023-05-12 | 1年-7个月零24天 | 2.46 | -16.46 |
| 廖明兵 | 2021-11-18 至 2023-01-05 | 1年-11个月零18天 | -2.79 | -13.51 |
| 唐俊杰 | 2019-01-25 至 2021-11-18 | 2年9个月零24天 | 48.77 | 106.30 |
| 蒲延杰 | 2017-07-31 至 2019-02-15 | 1年-6个月零15天 | 11.76 | -4.72 |
| 丁杰科 | 2016-03-16 至 2019-04-11 | 3年0个月零26天 | 16.86 | 21.22 |
| 陈国辉 | 2015-11-04 至 2017-07-18 | 1年8个月零14天 | 6.12 | -0.81 |
| 古平 | 2015-03-23 至 2015-11-09 | 0年7个月零17天 | 3.30 | 7.80 |
基本信息
申万菱信基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
| 公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 310318 | 2.7881 | 3.5806 | -0.37% | |
| 163109 | 0.5464 | 0.7647 | -0.37% | |
| 016748 | 1.0661 | 1.0661 | 0.01% | |
| 016225 | 0.5454 | 0.5454 | -0.37% | |
| 015923 | 1.0509 | 1.0509 | 0.01% | |
| 018049 | 0.9816 | 0.9816 | -0.37% | |
| 022585 | 1.009 | 1.049 | 0.01% | |
| 005433 | 0.4616 | 0.4616 | -0.37% | |
| 002510 | 1.4582 | 1.4582 | -0.37% | |
| 001156 | 1.493 | 2.483 | -0.28% | |
| 007392 | 1.2125 | 1.2125 | 0.01% | |
| 007984 | 1.3907 | 1.3907 | -0.37% | |
| 007240 | 1.1029 | 1.1644 | 0.01% | |
| 163118 | 0.6127 | 0.996 | -0.37% | |
| 011800 | 0.6352 | 0.6352 | -0.28% | |
| 016749 | 1.0617 | 1.0617 | 0.01% | |
| 017072 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | |
| 016105 | 0.9722 | 0.9722 | -0.28% | |
| 016209 | 0.9582 | 0.9582 | -0.37% | |
| 016226 | 0.5411 | 0.5411 | -0.37% | |
| 015489 | 1.0604 | 1.0604 | 0.01% | |
| 015631 | 1.2502 | 1.2502 | -0.28% | |
| 015921 | 0.9948 | 0.9948 | -0.37% | |
| 015924 | 1.0452 | 1.0452 | 0.01% | |
| 022689 | 0.9916 | 0.9916 | -0.37% | |
| 022734 | 0.4757 | 0.4757 | -0.28% | |
| 022919 | 1.707 | 1.707 | -0.37% | |
| 310368 | 1.6756 | 2.6916 | -0.28% | |
| 007391 | 1.2179 | 1.2179 | 0.01% | |
| 007983 | 1.4136 | 1.4136 | -0.37% | |
| 010505 | 0.7518 | 0.7518 | -0.37% | |
| 005990 | 1.0065 | 1.2466 | 0.01% | |
| 015173 | 1.6552 | 1.6552 | -0.28% | |
| 015175 | 1.096 | 1.116 | 0.01% | |
| 015177 | 0.5414 | 0.5414 | -0.37% | |
| 017071 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | |
| 013634 | 0.9456 | 0.9456 | -0.28% | |
| 560750 | 0.9925 | 0.9925 | -0.37% | |
| 018207 | 1.2591 | 1.2591 | -0.37% | |
| 022733 | 0.5071 | 0.5071 | -0.28% | |
| 510770 | 0.5507 | 0.5507 | -0.37% | |
| 515200 | 1.5342 | 1.5342 | -0.37% | |
| 003986 | 1.6839 | 1.7719 | -0.37% | |
| 310308 | 0.5076 | 3.2416 | -0.28% | |
| 310398 | 1.0517 | 1.9479 | -0.37% | |
| 310508 | 1.094 | 1.691 | 0.01% | |
| 005009 | 1.4902 | 1.4902 | -0.37% | |
| 163110 | 1.9061 | 2.9897 | -0.37% | |
| 163113 | 0.8857 | 1.9246 | -0.37% | |
| 001724 | 1.952 | 2.058 | -0.28% | |
| 011985 | 1.0218 | 1.2642 | 0.01% | |
| 013086 | 0.6227 | 0.6227 | -0.28% | |
| 015158 | 0.6272 | 0.6272 | -0.28% | |
| 015159 | 2.5856 | 3.0421 | -0.37% | |
| 012626 | 0.9052 | 0.9052 | 0.01% | |
| 017063 | 0.6668 | 0.6668 | -0.28% | |
| 013918 | 1.874 | 1.874 | -0.37% | |
| 015490 | 1.0538 | 1.0538 | 0.01% | |
| 013635 | 0.9324 | 0.9324 | -0.28% | |
| 015922 | 0.9838 | 0.9838 | -0.37% | |
| 019046 | 1.4032 | 1.4032 | 0.01% | |
| 159752 | 0.433 | 0.433 | -0.37% | |
| 022739 | 1.491 | 1.491 | -0.28% | |
| 023065 | 0.9993 | 0.9993 | -0.37% | |
| 510600 | 3.4032 | 1.3867 | -0.37% | |
| 310388 | 1.313 | 2.716 | -0.28% | |
| 006609 | 1.1197 | 1.184 | 0.01% | |
| 015171 | 0.4557 | 0.4557 | -0.37% | |
| 017067 | 0.983 | 0.983 | -0.37% | |
| 017292 | 1.0484 | 1.0484 | -0.37% | |
| 017293 | 1.0442 | 1.0442 | -0.37% | |
| 015630 | 1.2643 | 1.2643 | -0.28% | |
| 022062 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% | |
| 021442 | 1.0367 | 1.0367 | 0.01% | |
| 015919 | 0.8367 | 0.8367 | -0.28% | |
| 022740 | 0.8858 | 0.8858 | -0.28% | |
| 022747 | 1.032 | 1.032 | 0.01% | |
| 310328 | 0.4763 | 3.6516 | -0.28% | |
| 310518 | 1.771 | 1.921 | 0.01% | |
| 007794 | 1.5008 | 1.5008 | -0.37% | |
| 007795 | 1.5411 | 1.5411 | -0.37% | |
| 007799 | 1.2417 | 1.2417 | -0.37% | |
| 008968 | 1.043 | 1.1589 | 0.01% | |
| 010419 | 0.8975 | 0.8975 | -0.37% | |
| 163114 | 0.9329 | 1.7493 | -0.37% | |
| 005936 | 1.0062 | 1.252 | 0.01% | |
| 011986 | 1.0235 | 1.2575 | 0.01% | |
| 012211 | 0.687 | 0.687 | -0.37% | |
| 015176 | 0.607 | 0.607 | -0.37% | |
| 014383 | 1.0652 | 1.1092 | 0.01% | |
| 017064 | 0.6611 | 0.6611 | -0.28% | |
| 017068 | 0.9744 | 0.9744 | -0.37% | |
| 017111 | 1.044 | 1.044 | -0.28% | |
| 016101 | 0.5507 | 0.5507 | -0.28% | |
| 016103 | 0.9502 | 0.9502 | -0.37% | |
| 016104 | 0.9412 | 0.9412 | -0.37% | |
| 015445 | 1.0295 | 1.0295 | 0.01% | |
| 022061 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% | |
| 560330 | 1.135 | 1.135 | -0.37% | |
| 019045 | 1.41 | 1.41 | 0.01% | |
| 018208 | 1.2315 | 1.2315 | -0.37% | |
| 022688 | 0.993 | 0.993 | -0.37% | |
| 022735 | 0.853 | 0.853 | -0.28% | |
| 001148 | 2.017 | 2.22 | -0.28% | |
| 005825 | 2.6334 | 3.0758 | -0.37% | |
| 007800 | 1.0268 | 1.2637 | -0.37% | |
| 163116 | 0.9286 | 1.0828 | -0.37% | |
| 012210 | 0.6977 | 0.6977 | -0.37% | |
| 015167 | 1.76 | 1.76 | 0.01% | |
| 012627 | 1.5544 | 1.5544 | 0.01% | |
| 016515 | 1.2185 | 1.2185 | -0.28% | |
| 016106 | 0.9566 | 0.9566 | -0.28% | |
| 015446 | 1.0178 | 1.0178 | 0.01% | |
| 021441 | 1.0414 | 1.0414 | 0.01% | |
| 023605 | 1.1039 | 1.1039 | -0.28% | |
| 023064 | 1.0 | 1.0 | -0.37% | |
| 310358 | 0.862 | 2.8963 | -0.28% | |
| 007804 | 1.1815 | 1.1815 | -0.37% | |
| 008895 | 1.1046 | 1.1046 | -0.28% | |
| 010531 | 0.9689 | 0.9689 | -0.37% | |
| 163111 | 1.1058 | 1.9047 | -0.37% | |
| 163115 | 0.9718 | 1.7905 | -0.37% | |
| 011929 | 1.1827 | 1.1827 | 0.01% | |
| 012051 | 0.9153 | 0.9153 | -0.28% | |
| 009557 | 0.8039 | 0.8039 | -0.37% | |
| 013085 | 0.6319 | 0.6319 | -0.28% | |
| 015157 | 1.4681 | 1.4681 | -0.37% | |
| 015178 | 0.8767 | 0.8767 | -0.37% | |
| 011488 | 0.8868 | 0.8868 | -0.28% | |
| 016516 | 1.2083 | 1.2083 | -0.28% | |
| 016102 | 0.5447 | 0.5447 | -0.28% | |
| 015254 | 1.228 | 1.389 | -0.28% | |
| 013325 | 1.031 | 1.1255 | 0.01% | |
| 015920 | 0.8275 | 0.8275 | -0.28% | |
| 018047 | 1.0092 | 1.0552 | 0.01% | |
| 018048 | 0.9896 | 0.9896 | -0.37% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,698.42 | 39.67 |
| 2 | 债券及货币 | 11,435.41 | 58.93 |
| 3 | 现金 | 10,833.05 | 55.82 |
| 4 | 其他资产 | 1,872.02 | 09.65 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600027 | 华电国际 | 192.06 | 1,104.34 | 5.69% | 192.06 |
| 600079 | 人福医药 | 50.33 | 1,036.80 | 5.34% | 50.33 |
| 000830 | 鲁西化工 | 83.63 | 1,008.58 | 5.20% | 83.63 |
| 000543 | 皖能电力 | 130.14 | 970.84 | 5.00% | 130.14 |
| 688199 | 久日新材 | 47.86 | 813.17 | 4.19% | 47.86 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 75.71 | 766.19 | 3.95% | 75.71 |
| 600383 | 金地集团 | 107.51 | 485.95 | 2.50% | 107.51 |
| 688169 | 石头科技 | 01.97 | 480.11 | 2.47% | 1.97 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 21.31 | 470.95 | 2.43% | 21.31 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 09.28 | 200.17 | 1.03% | 9.28 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 128141 | 旺能转债 | 04.58(万张) | 602.36(万元) | 3.10(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X | 1000.0元 |
| 50≤X<100 | 0.3% |
| 10≤X<50 | 0.5% |
| 0≤X<10 | 0.7% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 0.143 |
| 2 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 0.04 |
| 3 | 2015-12-18 | 2015-12-21 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 70.01% | 67.52% | 12.58% | 14.38% | 9.27% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.75% | 16.52% | 18.72% | 18.72% | 67.52% | 42.75% | 95.83% | 144.39% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.27 | 1.44 | 0.99 |
| 夏普比率 | 162.22 | 46.12 | 65.23 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.47 | 0.14 | 0.11 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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