公募基金 > 基金超市 > 申万菱信乐同混合A
申万菱信乐同混合A  013085
收藏成功
混合型
基金公司申万菱信基金管理有限公司
基金经理付娟
申购费率0.15%
基金规模12.14亿  (2022-06-30)
0.719
0.719
-28.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.45% 0.02% 4495/8501
最近一月 6.28% 0.06% 4275/8473
最近三月 13.35% 0.1% 2285/8392
最近一年 34.95% 0.24% 1809/7927
(2025-07-24)
数据加载中....
本基金沪深300同类基金
基金代码013085 基金经理付娟 最新份额87,120.66万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司申万菱信基金管理有限公司 最新规模12.14亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-09-06 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模16.27亿 托管费0.2%
投资策略

本基金结合宏观经济周期、中观产业景气度、上市公司基本面和市场流动性的趋势,判断并把握投资机会,在控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如投资于港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-24 0.719 0.719 0.90%
2025-7-23 0.7126 0.7126 -0.81%
2025-7-22 0.7184 0.7184 0.56%
2025-7-21 0.7144 0.7144 -0.06%
2025-7-18 0.7148 0.7148 0.86%
2025-7-17 0.7087 0.7087 2.06%
2025-7-16 0.6944 0.6944 -0.16%
2025-7-15 0.6955 0.6955 0.68%
2025-7-14 0.6908 0.6908 0.32%
2025-7-11 0.6886 0.6886 0.17%
2025-7-10 0.6874 0.6874 -0.89%
2025-7-9 0.6936 0.6936 -0.22%
2025-7-8 0.6951 0.6951 1.49%
2025-7-7 0.6849 0.6849 -0.07%
2025-7-4 0.6854 0.6854 -0.90%
2025-7-3 0.6916 0.6916 1.36%
2025-7-2 0.6823 0.6823 -1.30%
2025-7-1 0.6913 0.6913 0.63%
2025-6-30 0.687 0.687 0.93%
2025-6-27 0.6807 0.6807 0.41%

付娟女士:博士研究生,具有基金从业资格。2006年起从事金融相关工作,曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金管理有限公司。2020年07月加入申万菱信基金,曾任申万菱信双利混合型证券投资基金、申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金、申万菱信智能汽车股票型证券投资基金基金经理,现任权益投资部负责人兼研究部负责人,申万菱信新经济混合型证券投资基金、申万菱信乐享混合型证券投资基金、申万菱信乐同混合型证券投资基金、申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金、申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金、申万菱信乐成混合型证券投资基金、申万菱信乐研混合型证券投资基金、申万菱信智能驱动股票型证券投资基金基金经理,兼任投资经理。

任职期间收益
申万菱信乐同混合A  2021-07-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
申万菱信智能驱动股票A股票型2024-10-10 至 今 0.8--  --  
农银海棠定开混合混合型2019-03-04 至 2020-06-16 1.346.03% 23.69% 
申万菱信乐同混合A混合型2021-07-23 至 今 4.0-43.47% -30.12% 
申万菱信兴乐优选混合A混合型2022-07-15 至 今 3.0-23.18% -23.95% 
申万菱信新经济混合A混合型2020-09-21 至 今 4.8-11.36% -16.81% 
农银消费主题混合H混合型2018-05-28 至 2019-11-08 1.4172.37% 9.10% 
申万菱信嘉乐两年持有期混合混合型2022-03-22 至 今 3.3--  --  
申万菱信兴乐优选混合C混合型2022-07-15 至 今 3.0-23.85% -23.95% 
申万菱信乐成混合A混合型2023-02-22 至 今 2.4-28.49% -20.56% 
申万菱信乐享混合C混合型2024-12-09 至 今 0.6--  --  
农银消费主题混合混合型2012-03-16 至 2019-11-08 7.7170.54% 116.16% 
申万菱信乐同混合C混合型2021-07-23 至 今 4.0-44.01% -30.12% 
申万菱信双利混合C混合型2021-09-15 至 2023-05-22 1.7-6.57% -14.98% 
申万菱信乐融一年持有期混合C混合型2022-04-28 至 今 3.2-24.88% -23.71% 
申万菱信双利混合A混合型2021-09-15 至 2023-05-22 1.7-5.98% -14.96% 
申万菱信乐享混合A混合型2021-02-03 至 今 4.5-25.09% -21.94% 
申万菱信乐道三年持有期混合混合型2021-04-12 至 2024-08-06 3.3-28.57% -28.16% 
申万菱信智能汽车A股票型2021-04-26 至 2024-10-10 3.5-43.68% -31.91% 
申万菱信智能汽车C股票型2021-04-26 至 2024-10-10 3.5-44.26% -31.91% 
申万菱信智能驱动股票C股票型2024-10-10 至 今 0.8--  --  
申万菱信乐研混合C混合型2024-02-01 至 2024-12-18 0.9--  --  
申万菱信新经济混合C混合型2024-12-09 至 今 0.6--  --  
申万菱信乐成混合C混合型2023-02-22 至 今 2.4-28.74% -20.56% 
农银中小盘混合混合型2013-03-05 至 2019-11-08 6.7136.36% 101.63% 
申万菱信乐融一年持有期混合A混合型2022-04-28 至 今 3.2-24.39% -23.71% 
申万菱信乐研混合A混合型2024-02-01 至 2024-12-18 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
付娟2021-07-23 至 今4年0个月零2天-43.47-30.12
基本信息
申万菱信基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-01-15资产管理规模711.1 亿元
公司股东三菱UFJ信托银行株式会社  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001156 1.679 2.669 0.63%
005433 0.625 0.625 1.01%
006609 1.1267 1.191 -0.06%
012626 0.9327 0.9327 -0.06%
012627 1.6008 1.6008 -0.06%
015159 2.9546 3.4111 1.01%
015178 1.0333 1.0333 1.01%
015490 1.061 1.061 -0.06%
015924 1.0431 1.0431 -0.06%
016516 1.3799 1.3799 0.63%
017293 1.1628 1.1628 1.01%
022689 1.0739 1.0739 1.01%
023605 1.1314 1.1314 0.63%
163113 1.0446 2.0835 1.01%
310518 1.917 2.067 -0.06%
015173 1.8092 1.8092 0.63%
001148 2.222 2.425 0.63%
002510 1.6347 1.6347 1.01%
007983 1.542 1.542 1.01%
013085 0.719 0.719 0.63%
015157 1.7105 1.7105 1.01%
015254 1.318 1.479 0.63%
015446 1.017 1.017 -0.06%
016106 1.0834 1.0834 0.63%
018208 1.346 1.346 1.01%
019046 1.3974 1.3974 -0.06%
163111 1.2451 2.044 1.01%
163114 1.0503 1.9231 1.01%
310328 0.4645 3.6302 0.63%
560330 1.2586 1.2586 1.01%
001724 2.149 2.255 0.63%
005009 1.738 1.738 1.01%
007795 1.7264 1.7264 1.01%
007804 1.3279 1.3279 1.01%
007984 1.5159 1.5159 1.01%
011929 1.1862 1.1862 -0.06%
011985 1.0286 1.271 -0.06%
012051 0.9887 0.9887 0.63%
015445 1.0296 1.0296 -0.06%
016105 1.1026 1.1026 0.63%
017111 1.0463 1.0463 0.63%
021442 1.0153 1.0353 -0.06%
022734 0.4634 0.4634 0.63%
022740 0.9701 0.9701 0.63%
024252 1.0662 1.0662 1.01%
163118 0.7049 1.1459 1.01%
310368 1.8332 2.8492 0.63%
003986 1.913 2.001 1.01%
007240 1.1096 1.1711 -0.06%
007794 1.7038 1.7038 1.01%
010419 1.0097 1.0097 1.01%
011488 0.9721 0.9721 0.63%
013634 0.9721 0.9721 0.63%
015176 0.6979 0.6979 1.01%
016101 0.6044 0.6044 0.63%
016225 0.609 0.609 1.01%
017067 1.131 1.131 1.01%
022688 1.0765 1.0765 1.01%
022735 0.902 0.902 0.63%
022919 1.9426 1.9426 1.01%
163109 0.6219 0.8402 1.01%
310308 0.5487 3.2827 0.63%
510600 3.6709 1.4957 1.01%
515200 1.684 1.684 1.01%
013086 0.7079 0.7079 0.63%
013325 1.0343 1.1288 -0.06%
016102 0.5972 0.5972 0.63%
016104 1.0517 1.0517 1.01%
016515 1.3929 1.3929 0.63%
016748 1.0749 1.0749 -0.06%
016749 1.07 1.07 -0.06%
018047 1.005 1.051 -0.06%
018049 1.0598 1.0598 1.01%
018207 1.3769 1.3769 1.01%
022585 1.0044 1.0444 -0.06%
163110 2.1809 3.2645 1.01%
163116 1.0379 1.2102 1.01%
310318 3.1365 3.929 1.01%
310388 1.41 2.813 0.63%
560750 1.1096 1.1096 1.01%
011800 0.7343 0.7343 0.63%
012210 0.7232 0.7232 1.01%
012211 0.7113 0.7113 1.01%
015489 1.0682 1.0682 -0.06%
015630 1.4336 1.4336 0.63%
015923 1.0492 1.0492 -0.06%
017064 0.703 0.703 0.63%
017068 1.12 1.12 1.01%
017292 1.1683 1.1683 1.01%
021441 1.0157 1.0407 -0.06%
022061 1.017 1.017 -0.06%
022747 1.0348 1.0348 -0.06%
023064 1.1006 1.1006 1.01%
159752 0.4874 0.4874 1.01%
007391 1.2392 1.2392 -0.06%
007800 1.1335 1.3704 1.01%
008895 1.1329 1.1329 0.63%
010505 0.9286 0.9286 1.01%
013635 0.9576 0.9576 0.63%
013918 2.1421 2.1421 1.01%
015158 0.7244 0.7244 0.63%
015631 1.416 1.416 0.63%
018048 1.0694 1.0694 1.01%
022062 1.0154 1.0154 -0.06%
022733 0.5476 0.5476 0.63%
022739 1.675 1.675 0.63%
023065 1.099 1.099 1.01%
163115 1.1404 1.9591 1.01%
310358 0.9124 2.9467 0.63%
510770 0.6365 0.6365 1.01%
005825 3.0121 3.4545 1.01%
005936 1.0112 1.257 -0.06%
005990 1.0112 1.2513 -0.06%
007392 1.2332 1.2332 -0.06%
007799 1.3971 1.3971 1.01%
009557 0.9938 0.9938 1.01%
010531 1.0822 1.0822 1.01%
011986 1.03 1.264 -0.06%
014383 1.0624 1.1064 -0.06%
015171 0.6164 0.6164 1.01%
015175 1.109 1.129 -0.06%
016103 1.0627 1.0627 1.01%
016209 1.1237 1.1237 1.01%
016226 0.6038 0.6038 1.01%
017063 0.7096 0.7096 0.63%
019045 1.4052 1.4052 -0.06%
024253 1.0661 1.0661 1.01%
310398 1.1618 2.058 1.01%
310508 1.108 1.705 -0.06%
015167 1.905 1.905 -0.06%
015177 0.6158 0.6158 1.01%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票58,584.9688.58
2债券及货币7,708.7611.66
3现金7,708.7611.66
4其他资产57.2100.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300806斯迪克293.094,835.967.31%-87.38  
09992泡泡玛特17.184,176.906.32%17.18  
002127南极电商1,036.354,114.316.22%1036.35  
301078孩子王277.763,630.325.49%277.76  
002241歌尔股份149.263,480.745.26%77.79  
688377迪威尔144.913,458.955.23%-10.77  
601595上海电影116.143,442.395.21%51.59  
688382益方生物104.163,418.525.17%104.16  
688182灿勤科技115.813,191.704.83%115.81  
01801信达生物43.653,120.844.72%43.65  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.87%34.95%-4.57%0.0%-8.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.28%
13.35%
4.66%
11.75%
34.95%
-13.11%
0.0%
-28.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.31
1.33
1.15
夏普比率
90.63
-22.74
-33.57
特雷诺指数
0.03
-0.01
-0.02
詹森指数
0.05
-0.11
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025726

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。