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申万菱信可转债债券A  310518
收藏成功
债券型
基金公司申万菱信基金管理有限公司
基金经理杨翰
申购费率0.08%
基金规模3.29亿  (2022-06-30)
2.381
2.531
173.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.76% 0.0% 131/7152
最近一月 7.54% 0.01% 97/7145
最近三月 12.47% 0.01% 58/6973
最近一年 33.02% 0.03% 58/6347
(2026-01-26)
基金代码310518 基金经理杨翰 最新份额2,026.41万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司申万菱信基金管理有限公司 最新规模3.29亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2011-12-09 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模6.5亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点投资于可转换债券品种,通过利用其兼具债券和股票的特性,力争实现在控制基金资产下跌风险和保证投资组合流动性的基础上,为投资者获得超越业绩比较基准的稳健收益。

投资范围

本基金投资于流动性良好的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金投资的固定收益类证券主要包括国债、央行票据、公司债、企业债、资产支持证券、短期融资券、政府机构债、金融债、可转换债券(包含可分离交易可转债)、回购等;本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证、存托凭证、等权益类证券,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月,可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基基金收益分配后基各类金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中风险较低的品种,其预期平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。但由于本基金重点投资于可转换债券,故属于债券基金中风险较高的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-27 2.367 2.517 -0.59%
2026-1-26 2.381 2.531 -0.50%
2026-1-23 2.393 2.543 1.44%
2026-1-22 2.359 2.509 -0.25%
2026-1-21 2.365 2.515 1.68%
2026-1-20 2.326 2.476 -1.23%
2026-1-19 2.355 2.505 0.60%
2026-1-16 2.341 2.491 1.52%
2026-1-15 2.306 2.456 0.57%
2026-1-14 2.293 2.443 -0.04%
2026-1-13 2.294 2.444 -1.25%
2026-1-12 2.323 2.473 0.22%
2026-1-9 2.318 2.468 1.53%
2026-1-8 2.283 2.433 0.09%
2026-1-7 2.281 2.431 0.48%
2026-1-6 2.27 2.42 1.48%
2026-1-5 2.237 2.387 2.15%
2025-12-30 2.193 2.343 0.55%
2025-12-29 2.181 2.331 -1.49%
2025-12-26 2.214 2.364 0.18%

杨翰女士:中国国籍,硕士学历。曾任职于台湾凯基证券上海研究部等。2012年1月加入申万菱信基金,曾任行业研究员、信用分析师、专户投资经理等,曾任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金、申万菱信智量混合型证券投资基金、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信宏量混合型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信合利纯债债券型证券投资基金、申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金(2020年5月至2024年8月)、申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金(2021年10月至2024年8月)基金经理,现任申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信汇元宝债券型证券投资基金、申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金、申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金、申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
申万菱信可转债债券A  2023-07-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
申万菱信安泰丰利债券C债券型2020-05-11 至 2024-08-30 4.310.58% 9.66% 
申万菱信安泰丰利债券C债券型2024-10-29 至 今 1.2--  --  
申万菱信宏量混合C混合型2021-12-09 至 2023-08-02 1.6-3.50% -14.34% 
申万菱信合利纯债A债券型2021-04-06 至 2024-07-04 3.223.66% 6.91% 
申万菱信合利纯债C债券型2021-04-06 至 2024-07-04 3.223.12% 6.91% 
申万菱信多策略灵活配置混合C混合型2021-11-18 至 2023-05-12 1.52.46% -16.45% 
申万菱信恒利三个月定期开放债A债券型2021-08-24 至 2024-08-30 3.06.92% 4.89% 
申万菱信恒利三个月定期开放债A债券型2024-10-29 至 今 1.2--  --  
申万菱信集利三个月定期开放债债券型2021-12-16 至 今 4.16.03% 3.80% 
申万菱信可转债债券A债券型2023-07-10 至 今 2.6-6.25% 0.63% 
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式债券型2021-04-06 至 今 4.89.43% 7.33% 
申万菱信汇元宝债券C债券型2021-08-07 至 今 4.548.26% 5.13% 
申万菱信智量混合A混合型2022-03-18 至 2023-01-15 0.8-0.01% -3.33% 
申万菱信安鑫智选混合A混合型2021-03-19 至 2022-07-05 1.33.77% 0.07% 
申万菱信安鑫智选混合C混合型2021-03-19 至 2022-07-05 1.34.75% 0.07% 
申万菱信汇元宝债券A债券型2021-08-07 至 今 4.5-13.87% 5.13% 
申万菱信宏量混合A混合型2021-12-09 至 2023-08-02 1.6-2.87% -14.35% 
申万菱信智量混合C混合型2022-03-18 至 2023-01-15 0.8-0.26% -3.33% 
申万菱信安泰景利纯债债券C债券型2024-11-12 至 今 1.2--  --  
申万菱信安泰丰利债券A债券型2020-05-11 至 2024-08-30 4.310.90% 9.66% 
申万菱信安泰丰利债券A债券型2024-10-29 至 今 1.2--  --  
申万菱信安泰景利纯债债券A债券型2024-10-29 至 今 1.2--  --  
申万菱信安泰添益纯债债券A债券型2024-07-04 至 今 1.6--  --  
申万菱信多策略灵活配置混合A混合型2021-11-18 至 2023-05-12 1.52.46% -16.46% 
申万菱信聚源宝债券A债券型2020-12-12 至 今 5.1--  --  
申万菱信可转债债券C债券型2023-07-10 至 今 2.6-6.26% 0.63% 
申万菱信安泰添益纯债债券C债券型2024-07-04 至 今 1.6--  --  
安鑫精选A混合型2023-07-10 至 2023-09-16 0.2-1.82% -5.06% 
安鑫精选C混合型2023-07-10 至 2023-09-16 0.2-1.83% -5.06% 
申万菱信聚源宝债券C债券型2020-12-12 至 今 5.1--  --  
申万菱信恒利三个月定期开放债C债券型2024-12-17 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
褚一凡2024-01-04 至 2025-07-221年6个月零18天-2.910.03
杨翰2023-07-10 至 今2年6个月零18天-6.250.63
范磊2019-02-20 至 2023-07-104年4个月零20天46.0117.71
叶瑜珍2013-07-30 至 2019-07-135年-1个月零13天32.4539.35
周鸣2011-10-27 至 2013-07-311年9个月零4天12.4510.73
基本信息
申万菱信基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-01-15资产管理规模711.1 亿元
公司股东三菱UFJ信托银行株式会社  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005433 0.4648 0.4648 -0.55%
005825 5.6396 6.082 -0.55%
007240 1.1204 1.1819 -0.03%
007392 1.2192 1.2492 -0.03%
007983 2.061 2.061 -0.55%
009557 1.3162 1.3162 -0.55%
011985 1.0376 1.28 -0.03%
012051 1.4825 1.4825 -0.45%
012211 0.7818 0.7818 -0.55%
013086 0.9697 0.9697 -0.45%
014383 1.041 1.085 -0.03%
015254 1.366 1.527 -0.45%
016515 1.6505 1.6505 -0.45%
019046 1.3821 1.3821 -0.03%
024024 1.0546 1.0546 -0.45%
163113 1.0249 2.0638 -0.55%
005936 1.003 1.2628 -0.03%
007391 1.2261 1.2561 -0.03%
007800 1.135 1.3719 -0.55%
010419 1.3291 1.3291 -0.55%
013634 1.0314 1.0314 -0.45%
015175 1.072 1.144 -0.03%
015176 0.6803 0.6803 -0.55%
015178 1.0123 1.0123 -0.55%
015446 0.9931 1.0088 -0.03%
017292 1.2839 1.2839 -0.55%
018047 1.0099 1.0559 -0.03%
019045 1.3913 1.3913 -0.03%
024252 1.072 1.072 -0.55%
024253 1.0712 1.0712 -0.55%
310308 0.6452 3.3792 -0.45%
515200 2.2993 2.2993 -0.55%
560750 1.3538 1.3538 -0.55%
015167 2.364 2.364 -0.03%
007799 1.7448 1.7448 -0.55%
008028 1.0644 1.1952 -0.03%
011488 1.6254 1.6254 -0.45%
011929 1.1939 1.1939 -0.03%
012627 1.725 1.725 -0.03%
013085 0.987 0.987 -0.45%
015159 5.5208 5.9773 -0.55%
015445 0.9946 1.0236 -0.03%
016106 1.2754 1.2754 -0.45%
017067 1.3943 1.3943 -0.55%
022688 1.2444 1.2444 -0.55%
022739 2.378 2.4 -0.45%
023065 1.0893 1.0893 -0.55%
163110 2.6417 3.7253 -0.55%
163116 1.6043 1.8707 -0.55%
015177 0.7765 0.7765 -0.55%
001156 2.411 3.401 -0.45%
005009 3.0387 3.0387 -0.55%
006609 1.1382 1.2025 -0.03%
011986 1.0385 1.2725 -0.03%
012210 0.7963 0.7963 -0.55%
013918 2.5885 2.5885 -0.55%
015924 1.0441 1.0441 -0.03%
017293 1.2745 1.2745 -0.55%
018048 1.5138 1.5138 -0.55%
022062 1.0234 1.0234 -0.03%
022689 1.2389 1.2389 -0.55%
022734 0.5401 0.5401 -0.45%
022735 1.4754 1.5215 -0.45%
022919 2.5115 2.5115 -0.55%
023877 1.0852 1.0852 -0.55%
025457 0.9929 0.9929 -0.55%
163111 1.5574 2.3563 -0.55%
163115 1.4379 2.2566 -0.55%
310518 2.381 2.531 -0.03%
510600 4.0048 1.6318 -0.55%
001148 2.396 2.599 -0.45%
002510 1.8588 1.8588 -0.55%
005990 1.0029 1.2567 -0.03%
007794 2.1913 2.1913 -0.55%
007804 1.6101 1.6101 -0.55%
013325 1.0185 1.113 -0.03%
013635 1.014 1.014 -0.45%
015171 0.4565 0.4565 -0.55%
015630 1.3258 1.3258 -0.45%
017072 1.4594 1.4594 -0.21%
021442 1.0083 1.0315 -0.03%
022740 1.6187 1.6187 -0.45%
023064 1.0925 1.0925 -0.55%
025458 0.9922 0.9922 -0.55%
310358 1.5422 3.5765 -0.45%
560330 1.251 1.251 -0.55%
015173 2.2349 2.2349 -0.45%
001724 2.315 2.421 -0.45%
003986 2.4644 2.5524 -0.55%
008895 1.1981 1.1981 -0.45%
010531 1.6703 1.6703 -0.55%
012626 1.0061 1.0061 -0.03%
015157 2.9852 2.9852 -0.55%
016516 1.6318 1.6318 -0.45%
017063 0.9345 0.9345 -0.45%
018208 1.5153 1.5153 -0.55%
023605 1.1953 1.1953 -0.45%
023876 1.0862 1.0862 -0.55%
163109 0.7854 1.0037 -0.55%
163114 1.3846 2.4182 -0.55%
310318 3.8111 4.6036 -0.55%
310388 1.465 2.868 -0.45%
310508 1.073 1.722 -0.03%
007795 1.9599 1.9599 -0.55%
011800 1.0638 1.0638 -0.45%
015631 1.3069 1.3069 -0.45%
016105 1.302 1.302 -0.45%
016209 1.4146 1.4146 -0.55%
016749 1.0835 1.0835 -0.03%
017071 1.4659 1.4659 -0.21%
018049 1.4973 1.4973 -0.55%
018207 1.5532 1.5532 -0.55%
021441 1.0092 1.0383 -0.03%
022061 1.026 1.026 -0.03%
022585 1.0076 1.0476 -0.03%
022733 0.6426 0.6426 -0.45%
022747 1.0179 1.0179 -0.03%
024023 1.0573 1.0573 -0.45%
163118 0.6882 1.1188 -0.55%
510770 0.8613 0.8613 -0.55%
007984 2.0231 2.0231 -0.55%
010505 1.2273 1.2273 -0.55%
015158 1.0469 1.0469 -0.45%
015489 1.0781 1.0781 -0.03%
015490 1.0697 1.0697 -0.03%
015923 1.0515 1.0515 -0.03%
016748 1.0896 1.0896 -0.03%
017064 0.9238 0.9238 -0.45%
017068 1.3779 1.3779 -0.55%
017111 1.0511 1.0511 -0.45%
159752 0.7296 0.7296 -0.55%
310328 0.5424 3.7716 -0.45%
310368 2.2693 3.2853 -0.45%
310398 1.1651 2.0613 -0.55%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,038.4719.92
2债券及货币4,921.5594.41
3现金105.6502.03
4其他资产50.1100.96
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002709天赐材料05.55257.224.93%5.55  
000688国城矿业06.48180.143.46%6.48  
603799华友钴业02.42164.923.16%2.42  
300037新宙邦02.61136.762.62%2.61  
688772珠海冠宇05.95128.172.46%5.95  
002475立讯精密01.78100.941.94%1.78  
300054鼎龙股份01.8770.311.35%1.87  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1110089兴发转债02.92(万张)423.96(万元)8.13(%)  
2113052兴业转债03.25(万张)392.87(万元)7.54(%)  
3118024冠宇转债02.37(万张)308.48(万元)5.92(%)  
4123158宙邦转债02.07(万张)302.59(万元)5.80(%)  
5123254亿纬转债01.81(万张)298.94(万元)5.73(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
100≤X<2000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12013-06-142013-06-170.15
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
223.45%33.02%9.89%4.8%7.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.54%
12.47%
8.72%
8.72%
33.02%
32.72%
26.45%
173.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.08
0.54
0.51
夏普比率
204.13
98.19
33.51
特雷诺指数
0.04
0.06
0.02
詹森指数
0.04
0.04
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。