公募基金 > 基金超市 > 申万菱信沪深300指数增强A
指数型
基金公司申万菱信基金管理有限公司
基金经理刘敦
申购费率0.12%
基金规模9.56亿  (2022-06-30)
2.7712
3.5637
442.95%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.14% -0.0% 3579/4673
最近一月 -2.9% -0.04% 1577/4575
最近三月 -1.51% 0.01% 3186/4398
最近一年 1.37% 0.09% 2655/3605
(2025-04-30)
基金代码310318 基金经理刘敦 最新份额21,063.94万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司申万菱信基金管理有限公司 最新规模9.56亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2004-11-29 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模6.9亿 托管费0.18%
投资策略

本基金为增强型指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资; 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值。即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费, 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为增强型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-9 2.8304 3.6229 -0.02%
2025-5-8 2.8309 3.6234 0.63%
2025-5-7 2.8133 3.6058 0.68%
2025-5-6 2.7944 3.5869 0.84%
2025-4-30 2.7712 3.5637 -0.20%
2025-4-29 2.7767 3.5692 -0.41%
2025-4-28 2.7881 3.5806 -0.06%
2025-4-25 2.7897 3.5822 0.03%
2025-4-24 2.7889 3.5814 0.08%
2025-4-23 2.7868 3.5793 0.01%
2025-4-22 2.7865 3.579 0.17%
2025-4-21 2.7818 3.5743 0.45%
2025-4-18 2.7694 3.5619 0.01%
2025-4-17 2.7692 3.5617 -0.03%
2025-4-16 2.77 3.5625 0.22%
2025-4-15 2.7638 3.5563 0.14%
2025-4-14 2.7598 3.5523 0.56%
2025-4-11 2.7444 3.5369 0.27%
2025-4-10 2.7371 3.5296 1.33%
2025-4-9 2.7011 3.4936 0.72%

刘敦先生:硕士研究生,中国籍。2008年起从事金融相关工作,曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等。2015年03月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任专户投资经理,申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信量化成长混合型证券投资基金、申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理,现任量化投资部负责人,申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金、申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金、申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
申万菱信沪深300指数增强A  2019-04-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
申万菱信沪深300指数增强C指数型2019-08-08 至 今 5.83.22% 15.70% 
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A混合型2020-01-20 至 今 5.37.62% 6.62% 
申万菱信双禧混合C混合型2022-01-19 至 2025-02-23 3.1-10.52% -25.36% 
申万菱信量化成长混合A混合型2018-03-14 至 2021-06-03 3.242.67% 66.50% 
申万菱信价值优选灵活配置混合混合型2018-03-14 至 2018-10-17 0.6-15.72% -13.75% 
申万菱信红利量化选股股票A股票型2024-04-03 至 今 1.1--  --  
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C混合型2025-03-06 至 今 0.2--  --  
申万菱信深证成指分级进取指数型,分级基金2017-10-10 至 2018-10-18 1.0-70.72% -26.29% 
申万菱信价值优先混合混合型2019-04-18 至 2023-03-17 3.933.01% 48.32% 
申万菱信中证500指数优选增强C指数型2020-04-15 至 今 5.17.31% 2.50% 
申万菱信深证成指分级指数型,分级基金2017-10-10 至 2018-10-18 1.0--  --  
申万菱信沪深300指数增强A指数型2019-04-18 至 今 6.10.27% 7.43% 
申万菱信中证500指数优选增强A指数型2020-04-15 至 今 5.18.55% 2.49% 
申万菱信中证500指数优选增强Y指数型2024-12-13 至 今 0.4--  --  
申万菱信中证1000指数增强C指数型2022-12-22 至 今 2.4-24.91% -25.38% 
申万菱信红利量化选股股票C股票型2024-04-03 至 今 1.1--  --  
申万菱信双禧混合A混合型2022-01-19 至 2025-02-23 3.1-10.18% -25.36% 
申万菱信深证成指分级收益指数型,分级基金2017-10-10 至 2018-10-18 1.0-27.26% -26.26% 
申万菱信沪深300价值指数A指数型2017-10-10 至 2018-10-18 1.0-6.71% -26.29% 
申万菱信中证1000指数增强A指数型2022-12-22 至 今 2.4-24.62% -25.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘敦2019-04-18 至 今6年0个月零23天0.277.43
袁英杰2017-01-03 至 2020-04-213年3个月零18天28.4815.35
金昉毅2014-10-17 至 2018-03-273年5个月零10天103.6447.33
刘忠勋2013-05-29 至 2014-11-131年5个月零15天13.454.30
古平2010-10-19 至 2013-06-262年8个月零7天-2.75-27.01
张维维2009-09-23 至 2010-11-261年2个月零3天4.1721.21
李源海2006-02-18 至 2009-08-223年6个月零4天94.52225.61
徐荔蓉2004-10-15 至 2006-02-181年4个月零3天-0.219.25
基本信息
申万菱信基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-01-15资产管理规模711.1 亿元
公司股东三菱UFJ信托银行株式会社  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011986 1.0241 1.2581 0.05%
008028 1.0585 1.1715 0.05%
015445 1.0296 1.0296 0.05%
013635 0.9367 0.9367 0.44%
014383 1.0669 1.1109 0.05%
017064 0.6967 0.6967 0.44%
015924 1.0451 1.0451 0.05%
018208 1.2596 1.2596 0.45%
022061 1.0114 1.0114 0.05%
023605 1.1054 1.1054 0.44%
022747 1.0377 1.0377 0.05%
023065 0.9877 0.9877 0.45%
008968 1.0441 1.16 0.05%
003986 1.686 1.774 0.45%
310308 0.5148 3.2488 0.44%
310518 1.785 1.935 0.05%
163118 0.6206 1.0089 0.45%
005936 1.007 1.2528 0.05%
015631 1.3067 1.3067 0.44%
013634 0.95 0.95 0.44%
017071 1.0181 1.0181 0.21%
015159 2.6194 3.0759 0.45%
015173 1.6622 1.6622 0.44%
015177 0.5438 0.5438 0.45%
015178 0.8766 0.8766 0.45%
015920 0.8635 0.8635 0.44%
015922 0.9923 0.9923 0.45%
019045 1.4135 1.4135 0.05%
018047 1.0109 1.0569 0.05%
560750 0.9934 0.9934 0.45%
016103 0.9484 0.9484 0.45%
022739 1.495 1.495 0.44%
515200 1.5554 1.5554 0.45%
001156 1.498 2.488 0.44%
310388 1.375 2.778 0.44%
007391 1.2217 1.2217 0.05%
007795 1.5354 1.5354 0.45%
010505 0.7622 0.7622 0.45%
012211 0.7031 0.7031 0.45%
016515 1.2424 1.2424 0.44%
016516 1.232 1.232 0.44%
016750 1.0659 1.0959 0.05%
017067 0.9886 0.9886 0.45%
017068 0.9799 0.9799 0.45%
017292 1.0401 1.0401 0.45%
017293 1.0359 1.0359 0.45%
015176 0.6148 0.6148 0.45%
018049 1.0181 1.0181 0.45%
022062 1.0103 1.0103 0.05%
021669 1.0016 1.0016 0.21%
159752 0.4281 0.4281 0.45%
008895 1.1061 1.1061 0.44%
310318 2.7712 3.5637 0.45%
310398 1.0392 1.9354 0.45%
005990 1.0073 1.2474 0.05%
012626 0.9084 0.9084 0.05%
012627 1.5599 1.5599 0.05%
015490 1.0553 1.0553 0.05%
015167 1.775 1.775 0.05%
015175 1.097 1.117 0.05%
018207 1.2878 1.2878 0.45%
016102 0.5422 0.5422 0.44%
016225 0.5396 0.5396 0.45%
016226 0.5354 0.5354 0.45%
022735 0.8744 0.8744 0.44%
007794 1.5026 1.5026 0.45%
163109 0.5488 0.7671 0.45%
163110 1.9256 3.0092 0.45%
163111 1.1096 1.9085 0.45%
005825 2.6679 3.1103 0.45%
011985 1.0225 1.2649 0.05%
011800 0.6459 0.6459 0.44%
015446 1.0179 1.0179 0.05%
017111 1.0441 1.0441 0.44%
015919 0.8732 0.8732 0.44%
018048 1.0264 1.0264 0.45%
016101 0.5482 0.5482 0.44%
016105 1.0055 1.0055 0.44%
016106 0.9893 0.9893 0.44%
021668 1.0027 1.0027 0.21%
022585 1.0107 1.0507 0.05%
022688 0.9901 0.9901 0.45%
022734 0.4732 0.4732 0.44%
022740 0.9093 0.9093 0.44%
023064 0.9884 0.9884 0.45%
510600 3.3806 1.3775 0.45%
005433 0.4729 0.4729 0.45%
001148 2.013 2.216 0.44%
007240 1.1035 1.165 0.05%
310368 1.6828 2.6988 0.44%
007392 1.2162 1.2162 0.05%
002510 1.4528 1.4528 0.45%
001724 1.947 2.053 0.44%
006609 1.1203 1.1846 0.05%
010419 0.892 0.892 0.45%
163114 0.9272 1.7409 0.45%
012210 0.7142 0.7142 0.45%
009543 1.0406 1.1366 0.05%
009544 1.0338 1.1148 0.05%
013086 0.6412 0.6412 0.44%
013918 1.8931 1.8931 0.45%
015489 1.062 1.062 0.05%
013325 1.0368 1.1313 0.05%
017385 1.041 1.041 0.21%
015157 1.4689 1.4689 0.45%
015158 0.6378 0.6378 0.44%
015923 1.0509 1.0509 0.05%
016209 0.9638 0.9638 0.45%
022919 1.7092 1.7092 0.45%
005009 1.4911 1.4911 0.45%
310328 0.4738 3.6471 0.44%
310508 1.096 1.693 0.05%
007799 1.2459 1.2459 0.45%
163116 0.942 1.0984 0.45%
011488 0.9103 0.9103 0.44%
011929 1.1845 1.1845 0.05%
009557 0.815 0.815 0.45%
013085 0.6507 0.6507 0.44%
016749 1.0628 1.0628 0.05%
017063 0.7027 0.7027 0.44%
017291 1.1513 1.1513 0.21%
015254 1.286 1.447 0.44%
015914 0.9702 0.9702 0.21%
016104 0.9394 0.9394 0.45%
510770 0.5584 0.5584 0.45%
007983 1.4319 1.4319 0.45%
010531 0.9829 0.9829 0.45%
163115 0.9775 1.7962 0.45%
012051 0.9394 0.9394 0.44%
015630 1.3215 1.3215 0.44%
016748 1.0672 1.0672 0.05%
017072 1.0156 1.0156 0.21%
015171 0.4668 0.4668 0.45%
015921 1.0033 1.0033 0.45%
019046 1.4066 1.4066 0.05%
560330 1.1209 1.1209 0.45%
022689 0.9887 0.9887 0.45%
022733 0.5143 0.5143 0.44%
021441 1.0436 1.0436 0.05%
021442 1.0388 1.0388 0.05%
007984 1.4087 1.4087 0.45%
310358 0.8837 2.918 0.44%
007800 1.0146 1.2515 0.45%
007804 1.1743 1.1743 0.45%
010735 1.0318 1.0318 0.21%
163113 0.8855 1.9244 0.45%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票67,740.9889.65
2债券及货币7,622.2510.09
3现金3,846.2105.09
4其他资产615.0400.81
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台02.203,441.224.55%-0.32  
002371北方华创04.321,797.122.38%-0.68  
600926杭州银行101.941,471.981.95%-16.67  
600000浦发银行132.291,379.781.83%13.74  
601838成都银行80.031,375.721.82%-13.09  
600690海尔智家46.151,261.741.67%-7.53  
601288农业银行239.701,241.651.64%33.27  
000651格力电器26.801,218.121.61%-4.36  
601009南京银行116.751,206.031.60%52.13  
300750宁德时代04.721,192.871.58%-0.72  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974024国债0922.30(万张)2,263.13(万元)3.00(%)  
201974924国债1515.00(万张)1,512.92(万元)2.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
6月≤X<12月0.25%
12月≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12013-01-152013-01-160.0015
22010-01-182010-01-190.035
32009-07-232009-07-240.02
42008-03-112008-03-120.036
52007-12-042007-12-050.15
62007-09-072007-09-100.15
72007-06-042007-06-050.16
82007-03-092007-03-120.08
92006-12-192006-12-200.088
102006-11-152006-11-160.045
112006-05-172006-05-180.017
122005-04-182005-04-190.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.91%1.37%-3.25%1.38%8.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.9%
-1.51%
-3.73%
-3.73%
1.37%
-9.44%
7.1%
442.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.97
1.08
1.11
夏普比率
8.80
-24.87
8.09
特雷诺指数
0.00
-0.01
0.00
詹森指数
-0.04
-0.04
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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