公募基金 > 基金超市 > 申万菱信沪深300价值指数A
指数型
基金公司申万菱信基金管理有限公司
基金经理王赟杰
申购费率0.12%
基金规模13.09亿  (2022-06-30)
1.1664
2.0626
136.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.19% -0.01% 3061/6259
最近一月 1.81% -0.04% 413/6172
最近三月 4.05% -0.04% 698/5970
最近一年 1.43% 0.04% 2903/5106
(2026-09-11)
基金代码310398 基金经理王赟杰 最新份额49,763.29万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司申万菱信基金管理有限公司 最新规模13.09亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.65%
成立日期2010-02-11 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模9.25亿 托管费0.15%
投资策略

本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对沪深300价值指数的有效跟踪。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300价值指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-11 1.1664 2.0626 -0.92%
2026-9-10 1.1772 2.0734 0.37%
2026-9-9 1.1729 2.0691 0.61%
2026-9-8 1.1658 2.062 -0.01%
2026-9-7 1.1659 2.0621 -1.23%
2026-9-4 1.1804 2.0766 0.45%
2026-9-3 1.1751 2.0713 0.34%
2026-9-2 1.1711 2.0673 -0.84%
2026-9-1 1.181 2.0772 0.88%
2026-8-31 1.1707 2.0669 0.70%
2026-8-28 1.1626 2.0588 0.01%
2026-8-27 1.1625 2.0587 -0.12%
2026-8-26 1.1639 2.0601 0.77%
2026-8-25 1.155 2.0512 -0.11%
2026-8-24 1.1563 2.0525 0.70%
2026-8-21 1.1483 2.0445 0.09%
2026-8-20 1.1473 2.0435 0.03%
2026-8-19 1.147 2.0432 0.44%
2026-8-18 1.142 2.0382 0.42%
2026-8-17 1.1372 2.0334 0.36%

王赟杰先生:博士研究生。2011年起从事金融相关工作,曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等,2020年3月加入申万菱信基金,曾任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金(2020年7月至2022年8月)、申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金(2022年2月至2023年4月)、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,现任申万菱信深证成份指数型证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数证券投资基金、申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金、申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)、申万菱信中证红利指数型证券投资基金、申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证军工指数型证券投资基金、申万菱信中证A500红利低波动指数型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
申万菱信沪深300价值指数A  2025-09-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C指数型2020-07-22 至 今 6.1-24.61% -20.33% 
申万菱信深证成份指数C指数型2022-03-01 至 2025-11-10 3.7-36.57% -30.24% 
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C指数型2022-08-05 至 2025-09-20 3.1-46.17% -20.40% 
申万菱信中证A500ETF联接A指数型2025-07-29 至 今 1.1--  --  
申万菱信恒生港股通科技主题指数C指数型2026-04-29 至 今 0.4--  --  
证券B指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.4-10.64% 8.92% 
申万菱信中证申万证券行业指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 5.7-30.47% -28.29% 
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A指数型,LOF型2025-03-31 至 今 1.5--  --  
申万菱信中证申万医药生物指数C指数型2022-03-03 至 2022-08-15 0.5-8.11% -3.79% 
申万菱信中证申万医药生物指数C指数型2025-03-31 至 今 1.5--  --  
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A指数型2022-08-05 至 2025-09-20 3.1-45.94% -20.40% 
深成指B指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.418.06% 8.92% 
环保A指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-10-21 0.21.11% 1.09% 
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A指数型,LOF型2020-10-23 至 2025-11-10 5.1-9.48% -20.21% 
申万菱信申银万国证券行业指数分级指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.4--  --  
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A指数型2020-07-22 至 今 6.1-23.81% -20.33% 
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C指数型2020-10-23 至 2025-11-10 5.1-14.14% -20.21% 
申万菱信中证申万证券行业指数C指数型2022-02-25 至 今 4.5-17.02% -29.69% 
申万菱信中证A500ETF联接C指数型2025-07-29 至 今 1.1--  --  
申万菱信中证红利指数C指数型2025-05-13 至 今 1.3--  --  
申万菱信深证成份指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 2025-11-10 4.9-40.88% -28.29% 
申万菱信深证成指分级指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.4--  --  
申万菱信中证军工指数A指数型,LOF型2025-09-30 至 今 1.0--  --  
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C指数型2025-03-31 至 今 1.5--  --  
申万菱信沪深300价值ETF联接C指数型2024-12-24 至 今 1.7--  --  
申万菱信中证内地新能源主题ETF指数型,ETF型2022-02-09 至 今 4.6-55.15% -30.16% 
申万菱信上证50ETF指数型,ETF型2020-07-22 至 今 6.1-21.75% -20.33% 
申万菱信沪深300价值ETF指数型,ETF型2023-04-13 至 今 3.4-6.61% -21.57% 
申万菱信中证军工指数C指数型2025-09-30 至 今 1.0--  --  
申万菱信中证A500红利低波动指数A指数型2025-09-26 至 今 1.0--  --  
申万菱信恒生港股通科技主题指数A指数型2026-04-29 至 今 0.4--  --  
SW医药B指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.46.35% 8.92% 
申万菱信中小企业100指数(LOF)A指数型,LOF型2020-07-22 至 2025-11-10 5.3-36.25% -20.33% 
申万菱信中证申万医药生物指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 2022-08-15 1.6-25.05% -6.60% 
申万菱信中证申万医药生物指数A指数型,LOF型2025-03-31 至 今 1.5--  --  
申万菱信上证G60创新ETF指数型,ETF型2022-02-09 至 2023-04-10 1.2-12.30% -7.81% 
申万菱信上证G60创新ETF指数型,ETF型2025-03-31 至 今 1.5--  --  
申万菱信中小企业100指数(LOF)C指数型2020-07-22 至 2025-11-10 5.3-36.92% -20.33% 
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A指数型2025-03-31 至 今 1.5--  --  
申万菱信中证红利指数A指数型2025-05-13 至 今 1.3--  --  
申万菱信中证A500红利低波动指数C指数型2025-09-26 至 今 1.0--  --  
SW医药A指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.41.99% 8.92% 
申万菱信中证环保产业指数分级指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-10-23 0.3--  --  
申万菱信中证申万医药生物指数分级指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.4--  --  
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C指数型2025-03-31 至 今 1.5--  --  
申万菱信沪深300价值ETF联接A指数型2024-12-24 至 今 1.7--  --  
深成指A指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.41.84% 8.91% 
证券A指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.41.97% 8.92% 
申万菱信沪深300价值指数A指数型2025-09-30 至 今 1.0--  --  
申万菱信中证A500ETF指数型,ETF型2024-12-31 至 今 1.7--  --  
申万菱信沪深300价值指数C指数型2025-09-30 至 今 1.0--  --  
环保B指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-10-21 0.27.63% 1.09% 
申万菱信中证研发创新100ETF指数型,ETF型2020-07-22 至 今 6.1-25.00% -20.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王赟杰2025-09-30 至 今0年-1个月零13天
赵兵2022-03-15 至 2025-09-303年6个月零15天5.09-20.20
龚丽丽2019-11-27 至 2022-03-162年-9个月零17天3.7137.38
刘敦2017-10-10 至 2018-10-181年0个月零8天-6.71-26.29
荆一帆2017-03-16 至 2019-11-292年8个月零13天29.543.89
俞诚2015-12-03 至 2017-09-301年9个月零27天21.92-0.53
金昉毅2015-01-06 至 2016-06-241年5个月零18天-11.05-4.50
张少华2010-02-12 至 2015-12-035年9个月零21天23.7333.28
魏立2010-01-06 至 2011-04-191年3个月零13天-8.304.85
基本信息
申万菱信基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-01-15资产管理规模711.1 亿元
公司股东三菱UFJ信托银行株式会社  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025668 1.0007 1.0007 -0.95%
018208 1.2736 1.2736 -1.25%
015923 1.0704 1.0704 -0.07%
015157 2.3483 2.3483 -1.25%
027241 0.9537 0.9537 -1.25%
310508 1.0711 1.72 -0.07%
015178 0.8905 0.8905 -1.25%
015159 9.0829 9.5394 -1.25%
024252 1.064 1.064 -1.25%
022735 1.9405 1.9866 -0.95%
011985 1.0356 1.293 -0.07%
310398 1.1664 2.0626 -1.25%
022733 0.6543 0.6543 -0.95%
027242 0.9532 0.9532 -1.25%
015489 1.0963 1.0963 -0.07%
007392 1.1863 1.2363 -0.07%
010419 1.1177 1.1177 -1.25%
013634 1.0075 1.0075 -0.95%
022747 1.0219 1.0449 -0.07%
007794 2.2258 2.2258 -1.25%
026928 0.9999 0.9999 -1.11%
017063 0.814 0.814 -0.95%
023065 1.0815 1.0815 -1.25%
019046 1.4149 1.4149 -0.07%
022919 2.5671 2.5671 -1.25%
013635 0.988 0.988 -0.95%
006609 1.1569 1.2212 -0.07%
163118 0.6467 1.0513 -1.25%
025458 1.0056 1.0056 -1.25%
016105 1.3816 1.3816 -0.95%
005009 2.3961 2.3961 -1.25%
005936 1.0132 1.2785 -0.07%
159752 0.5522 0.5522 -1.25%
011488 2.1812 2.1812 -0.95%
013085 1.2991 1.2991 -0.95%
015446 1.0007 1.0164 -0.07%
009557 1.3034 1.3034 -1.25%
022734 0.4184 0.4184 -0.95%
560330 1.2462 1.2462 -1.25%
003986 2.5078 2.5958 -1.25%
011929 1.1677 1.2167 -0.07%
007240 1.138 1.1995 -0.07%
163113 0.9033 1.9422 -1.25%
015630 0.9107 0.9107 -0.95%
022689 1.3045 1.3045 -1.25%
022740 2.1653 2.1653 -0.95%
163115 1.1572 1.9759 -1.25%
016748 1.1067 1.1067 -0.07%
008895 1.2174 1.2174 -0.95%
016209 1.1363 1.1363 -1.25%
008968 1.0746 1.1905 -0.07%
013918 2.2488 2.2488 -1.25%
005433 0.3503 0.3503 -1.25%
017064 0.8027 0.8027 -0.95%
021442 1.0139 1.0456 -0.07%
012626 0.9367 0.9367 -0.07%
011986 1.036 1.285 -0.07%
016750 1.0831 1.1131 -0.07%
017068 1.3016 1.3016 -1.25%
023877 1.0373 1.0373 -1.25%
010505 1.2123 1.2123 -1.25%
017111 1.0548 1.0548 -0.95%
001156 2.215 3.205 -0.95%
005825 9.3012 9.7436 -1.25%
018207 1.3081 1.3081 -1.25%
026927 1.001 1.001 -1.11%
011800 1.1052 1.1052 -0.95%
022739 2.179 2.201 -0.95%
007795 1.943 1.943 -1.25%
012627 1.6039 1.6039 -0.07%
005990 1.0127 1.2713 -0.07%
163110 2.3009 3.3845 -1.25%
015158 1.083 1.083 -0.95%
010531 1.9919 1.9919 -1.25%
310358 2.04 4.0743 -0.95%
310308 0.6586 3.3926 -0.95%
310388 1.076 2.479 -0.95%
018048 1.071 1.071 -1.25%
310328 0.4212 3.5516 -0.95%
007799 1.6678 1.6678 -1.25%
024023 0.657 0.657 -0.95%
163116 1.9168 2.235 -1.25%
015924 1.0617 1.0617 -0.07%
515200 2.3712 2.3712 -1.25%
013325 1.0183 1.1358 -0.07%
015176 0.6381 0.6381 -1.25%
510600 3.8213 1.557 -1.25%
017067 1.3204 1.3204 -1.25%
560750 1.3004 1.3004 -1.25%
001724 2.46 2.566 -0.95%
023064 1.0868 1.0868 -1.25%
021441 1.0127 1.0543 -0.07%
014383 1.0557 1.0997 -0.07%
163114 1.1666 2.0954 -1.25%
002510 1.8462 1.8462 -1.25%
163109 0.7523 0.9706 -1.25%
016106 1.3483 1.3483 -0.95%
009544 1.0155 1.1435 -0.07%
007983 2.1109 2.1109 -1.25%
007391 1.1939 1.2439 -0.07%
510770 0.8606 0.8606 -1.25%
007804 1.6378 1.6378 -1.25%
007800 1.1341 1.371 -1.25%
015631 0.8955 0.8955 -0.95%
015254 1.001 1.162 -0.95%
007984 2.0682 2.0682 -1.25%
310368 2.2053 3.2213 -0.95%
018049 1.0566 1.0566 -1.25%
310318 3.886 4.6785 -1.25%
022061 1.0393 1.0393 -0.07%
015173 2.1664 2.1664 -0.95%
310518 1.897 2.047 -0.07%
025457 1.0082 1.0082 -1.25%
023605 1.2131 1.2131 -0.95%
016749 1.0993 1.0993 -0.07%
012210 0.4945 0.4945 -1.25%
024253 1.0622 1.0622 -1.25%
019045 1.427 1.427 -0.07%
015490 1.0865 1.0865 -0.07%
024024 0.6536 0.6536 -0.95%
009543 1.0166 1.1716 -0.07%
022062 1.0353 1.0353 -0.07%
022688 1.3136 1.3136 -1.25%
012211 0.4842 0.4842 -1.25%
015445 1.0048 1.0338 -0.07%
013086 1.273 1.273 -0.95%
023876 1.0396 1.0396 -1.25%
001148 2.55 2.753 -0.95%
015175 1.0689 1.1409 -0.07%
015177 0.7424 0.7424 -1.25%
015171 0.3432 0.3432 -1.25%
015167 1.881 1.881 -0.07%
163111 1.4915 2.2904 -1.25%
012051 1.0666 1.0666 -0.95%
008028 1.0754 1.2062 -0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票58,921.3694.09
2债券及货币7,603.5412.14
3现金7,603.5412.14
4其他资产70.3200.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安79.163,779.006.03%-13.68  
600036招商银行91.913,262.735.21%-15.89  
000333美的集团36.112,727.394.36%-6.77  
000725京东方A269.932,342.993.74%-49.88  
600030中信证券72.482,082.353.33%-12.53  
601166兴业银行125.722,081.953.32%-21.73  
601398工商银行240.241,698.482.71%-41.53  
601211国泰海通83.901,526.972.44%-14.50  
601288农业银行213.351,295.042.07%-36.88  
601328交通银行198.081,273.642.03%-34.25  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.8%
500≤X<10000.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-12-182024-12-190.1145
22022-11-072022-11-080.124
32021-12-242021-12-270.1489
42020-06-222020-06-230.0524
52019-12-062019-12-090.0871
62019-08-262019-08-270.11
72019-05-232019-05-240.1201
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.28%1.43%8.08%3.28%5.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.81%
4.05%
8.39%
-0.89%
1.43%
26.28%
17.5%
136.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.17
0.52
0.63
夏普比率
15.34
71.30
28.20
特雷诺指数
0.01
0.06
0.02
詹森指数
0.02
0.02
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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