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申万菱信沪深300价值指数A 310398
收藏成功
指数型
基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理赵兵 申购费率0.12% 基金规模13.09亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码310398 | 基金经理赵兵 | 最新份额143,455.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模13.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.65% |
| 成立日期2010-02-11 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模9.25亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0．35％，年跟踪误差不超过4％，实现对沪深300价值指数的有效跟踪。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300价值指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-25 | 1.1543 | 2.0505 | -0.65% |
| 2025-7-24 | 1.1618 | 2.058 | 0.04% |
| 2025-7-23 | 1.1613 | 2.0575 | 0.38% |
| 2025-7-22 | 1.1569 | 2.0531 | 0.47% |
| 2025-7-21 | 1.1515 | 2.0477 | 0.49% |
| 2025-7-18 | 1.1459 | 2.0421 | 0.61% |
| 2025-7-17 | 1.139 | 2.0352 | -0.02% |
| 2025-7-16 | 1.1392 | 2.0354 | -0.43% |
| 2025-7-15 | 1.1441 | 2.0403 | -0.62% |
| 2025-7-14 | 1.1512 | 2.0474 | 0.37% |
| 2025-7-11 | 1.147 | 2.0432 | -0.36% |
| 2025-7-10 | 1.1511 | 2.0473 | 0.89% |
| 2025-7-9 | 1.141 | 2.0372 | -0.18% |
| 2025-7-8 | 1.1431 | 2.0393 | 0.14% |
| 2025-7-7 | 1.1415 | 2.0377 | 0.08% |
| 2025-7-4 | 1.1406 | 2.0368 | 0.96% |
| 2025-7-3 | 1.1298 | 2.026 | 0.11% |
| 2025-7-2 | 1.1286 | 2.0248 | 0.55% |
| 2025-7-1 | 1.1224 | 2.0186 | 0.62% |
| 2025-6-30 | 1.1155 | 2.0117 | -0.08% |
赵兵先生：硕士研究生。2007年起从事金融相关工作，曾任职于华泰柏瑞基金，2012年10月加入申万菱信基金，曾任产品与金融工程部总监、创新投资部负责人等，曾任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)基金经理，现任指数投资部负责人，申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证军工指数型证券投资基金、申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
任职期间收益
申万菱信沪深300价值指数A 2022-03-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-03-15 至 2024-09-19 | 2.5 | -29.63% | -20.20% |
| 申万菱信中证军工指数A | 指数型,LOF型 | 2022-03-15 至 今 | 3.4 | -29.50% | -20.20% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 指数型 | 2024-12-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 申万菱信沪深300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-13 至 今 | 2.3 | -6.61% | -21.57% |
| 申万菱信中证军工指数C | 指数型 | 2022-07-07 至 今 | 3.1 | -35.45% | -28.25% |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 指数型 | 2022-03-15 至 2024-09-19 | 2.5 | -30.03% | -20.20% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 指数型 | 2024-12-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型 | 2022-03-15 至 今 | 3.4 | 5.09% | -20.20% |
| 申万菱信中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型 | 2022-03-15 至 今 | 3.4 | 4.52% | -20.20% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵兵 | 2022-03-15 至 今 | 3年4个月零11天 | 5.09 | -20.20 |
| 龚丽丽 | 2019-11-27 至 2022-03-16 | 2年-9个月零17天 | 3.71 | 37.38 |
| 刘敦 | 2017-10-10 至 2018-10-18 | 1年0个月零8天 | -6.71 | -26.29 |
| 荆一帆 | 2017-03-16 至 2019-11-29 | 2年8个月零13天 | 29.54 | 3.89 |
| 俞诚 | 2015-12-03 至 2017-09-30 | 1年9个月零27天 | 21.92 | -0.53 |
| 金昉毅 | 2015-01-06 至 2016-06-24 | 1年5个月零18天 | -11.05 | -4.50 |
| 张少华 | 2010-02-12 至 2015-12-03 | 5年9个月零21天 | 23.73 | 33.28 |
| 魏立 | 2010-01-06 至 2011-04-19 | 1年3个月零13天 | -8.30 | 4.85 |
基本信息
申万菱信基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
| 公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022919 | 1.944 | 1.944 | -0.04% | |
| 024253 | 1.0602 | 1.0602 | -0.04% | |
| 015158 | 0.7225 | 0.7225 | 0.03% | |
| 015176 | 0.6954 | 0.6954 | -0.04% | |
| 012626 | 0.933 | 0.933 | -0.01% | |
| 011929 | 1.1862 | 1.1862 | -0.01% | |
| 009543 | 1.0472 | 1.1432 | -0.01% | |
| 163115 | 1.1418 | 1.9605 | -0.04% | |
| 163118 | 0.7024 | 1.1418 | -0.04% | |
| 019046 | 1.3976 | 1.3976 | -0.01% | |
| 018207 | 1.3736 | 1.3736 | -0.04% | |
| 022062 | 1.0151 | 1.0151 | -0.01% | |
| 560750 | 1.1061 | 1.1061 | -0.04% | |
| 007799 | 1.4007 | 1.4007 | -0.04% | |
| 017292 | 1.1619 | 1.1619 | -0.04% | |
| 007240 | 1.1094 | 1.1709 | -0.01% | |
| 008968 | 1.0483 | 1.1642 | -0.01% | |
| 310308 | 0.5491 | 3.2831 | 0.03% | |
| 159752 | 0.485 | 0.485 | -0.04% | |
| 022733 | 0.5481 | 0.5481 | 0.03% | |
| 022735 | 0.9107 | 0.9107 | 0.03% | |
| 015175 | 1.109 | 1.129 | -0.01% | |
| 011985 | 1.0285 | 1.2709 | -0.01% | |
| 013086 | 0.7108 | 0.7108 | 0.03% | |
| 010419 | 1.0002 | 1.0002 | -0.04% | |
| 163109 | 0.6208 | 0.8391 | -0.04% | |
| 163113 | 1.0418 | 2.0807 | -0.04% | |
| 019045 | 1.4054 | 1.4054 | -0.01% | |
| 007804 | 1.3244 | 1.3244 | -0.04% | |
| 013635 | 0.9566 | 0.9566 | 0.03% | |
| 017068 | 1.124 | 1.124 | -0.04% | |
| 005990 | 1.0108 | 1.2509 | -0.01% | |
| 007983 | 1.5461 | 1.5461 | -0.04% | |
| 005009 | 1.7494 | 1.7494 | -0.04% | |
| 022688 | 1.0691 | 1.0691 | -0.04% | |
| 022689 | 1.0666 | 1.0666 | -0.04% | |
| 022734 | 0.4632 | 0.4632 | 0.03% | |
| 023065 | 1.0923 | 1.0923 | -0.04% | |
| 008028 | 1.0683 | 1.1813 | -0.01% | |
| 001724 | 2.16 | 2.266 | 0.03% | |
| 163111 | 1.2483 | 2.0472 | -0.04% | |
| 021442 | 1.015 | 1.035 | -0.01% | |
| 015923 | 1.0492 | 1.0492 | -0.01% | |
| 018208 | 1.3427 | 1.3427 | -0.04% | |
| 510600 | 3.6509 | 1.4876 | -0.04% | |
| 013918 | 2.1439 | 2.1439 | -0.04% | |
| 015630 | 1.4329 | 1.4329 | 0.03% | |
| 017064 | 0.7016 | 0.7016 | 0.03% | |
| 016103 | 1.0589 | 1.0589 | -0.04% | |
| 016209 | 1.1251 | 1.1251 | -0.04% | |
| 003986 | 1.9144 | 2.0024 | -0.04% | |
| 310388 | 1.415 | 2.818 | 0.03% | |
| 024024 | 0.9429 | 0.9429 | 0.03% | |
| 015254 | 1.322 | 1.483 | 0.03% | |
| 012211 | 0.7222 | 0.7222 | -0.04% | |
| 011800 | 0.7324 | 0.7324 | 0.03% | |
| 010505 | 0.928 | 0.928 | -0.04% | |
| 010531 | 1.099 | 1.099 | -0.04% | |
| 163114 | 1.0403 | 1.9083 | -0.04% | |
| 015924 | 1.043 | 1.043 | -0.01% | |
| 022061 | 1.0167 | 1.0167 | -0.01% | |
| 001156 | 1.687 | 2.677 | 0.03% | |
| 016749 | 1.0698 | 1.0698 | -0.01% | |
| 016750 | 1.0635 | 1.0935 | -0.01% | |
| 016104 | 1.0479 | 1.0479 | -0.04% | |
| 016105 | 1.1143 | 1.1143 | 0.03% | |
| 016226 | 0.601 | 0.601 | -0.04% | |
| 310358 | 0.9212 | 2.9555 | 0.03% | |
| 310398 | 1.1543 | 2.0505 | -0.04% | |
| 024023 | 0.9435 | 0.9435 | 0.03% | |
| 015159 | 2.9951 | 3.4516 | -0.04% | |
| 015171 | 0.6051 | 0.6051 | -0.04% | |
| 015177 | 0.6146 | 0.6146 | -0.04% | |
| 013085 | 0.722 | 0.722 | 0.03% | |
| 006609 | 1.1265 | 1.1908 | -0.01% | |
| 163116 | 1.054 | 1.229 | -0.04% | |
| 021441 | 1.0155 | 1.0405 | -0.01% | |
| 001148 | 2.233 | 2.436 | 0.03% | |
| 015490 | 1.0607 | 1.0607 | -0.01% | |
| 013634 | 0.971 | 0.971 | 0.03% | |
| 014383 | 1.0628 | 1.1068 | -0.01% | |
| 016515 | 1.4103 | 1.4103 | 0.03% | |
| 017063 | 0.7082 | 0.7082 | 0.03% | |
| 017067 | 1.1351 | 1.1351 | -0.04% | |
| 017111 | 1.0463 | 1.0463 | 0.03% | |
| 016101 | 0.6002 | 0.6002 | 0.03% | |
| 005936 | 1.0108 | 1.2566 | -0.01% | |
| 310368 | 1.8382 | 2.8542 | 0.03% | |
| 310518 | 1.92 | 2.07 | -0.01% | |
| 022739 | 1.683 | 1.683 | 0.03% | |
| 015167 | 1.908 | 1.908 | -0.01% | |
| 015178 | 1.0305 | 1.0305 | -0.04% | |
| 012627 | 1.6014 | 1.6014 | -0.01% | |
| 012210 | 0.7342 | 0.7342 | -0.04% | |
| 009557 | 0.9932 | 0.9932 | -0.04% | |
| 007795 | 1.7209 | 1.7209 | -0.04% | |
| 510770 | 0.6425 | 0.6425 | -0.04% | |
| 015445 | 1.0297 | 1.0297 | -0.01% | |
| 015446 | 1.017 | 1.017 | -0.01% | |
| 016516 | 1.3972 | 1.3972 | 0.03% | |
| 017293 | 1.1564 | 1.1564 | -0.04% | |
| 016102 | 0.593 | 0.593 | 0.03% | |
| 008895 | 1.1354 | 1.1354 | 0.03% | |
| 310328 | 0.4642 | 3.6297 | 0.03% | |
| 007391 | 1.2396 | 1.2396 | -0.01% | |
| 024252 | 1.0603 | 1.0603 | -0.04% | |
| 022585 | 1.0048 | 1.0448 | -0.01% | |
| 015157 | 1.7217 | 1.7217 | -0.04% | |
| 015173 | 1.814 | 1.814 | 0.03% | |
| 011488 | 0.98 | 0.98 | 0.03% | |
| 011986 | 1.0299 | 1.2639 | -0.01% | |
| 012051 | 1.0045 | 1.0045 | 0.03% | |
| 163110 | 2.1827 | 3.2663 | -0.04% | |
| 018047 | 1.0054 | 1.0514 | -0.01% | |
| 018048 | 1.0862 | 1.0862 | -0.04% | |
| 560330 | 1.2503 | 1.2503 | -0.04% | |
| 007794 | 1.705 | 1.705 | -0.04% | |
| 007800 | 1.1262 | 1.3631 | -0.04% | |
| 515200 | 1.6889 | 1.6889 | -0.04% | |
| 005433 | 0.6135 | 0.6135 | -0.04% | |
| 015631 | 1.4153 | 1.4153 | 0.03% | |
| 013325 | 1.0341 | 1.1286 | -0.01% | |
| 016748 | 1.0747 | 1.0747 | -0.01% | |
| 016106 | 1.0948 | 1.0948 | 0.03% | |
| 007984 | 1.52 | 1.52 | -0.04% | |
| 310508 | 1.108 | 1.705 | -0.01% | |
| 022740 | 0.978 | 0.978 | 0.03% | |
| 022747 | 1.0345 | 1.0345 | -0.01% | |
| 023064 | 1.0938 | 1.0938 | -0.04% | |
| 023605 | 1.1338 | 1.1338 | 0.03% | |
| 009544 | 1.0393 | 1.1203 | -0.01% | |
| 018049 | 1.0765 | 1.0765 | -0.04% | |
| 002510 | 1.6295 | 1.6295 | -0.04% | |
| 015489 | 1.0678 | 1.0678 | -0.01% | |
| 016225 | 0.6062 | 0.6062 | -0.04% | |
| 005825 | 3.0534 | 3.4958 | -0.04% | |
| 310318 | 3.1285 | 3.921 | -0.04% | |
| 007392 | 1.2336 | 1.2336 | -0.01% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 175,585.56 | 93.98 |
| 2 | 债券及货币 | 14,322.56 | 07.67 |
| 3 | 现金 | 14,322.56 | 07.67 |
| 4 | 其他资产 | 183.03 | 00.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601318 | 中国平安 | 227.80 | 12,638.28 | 6.76% | -122.23 |
| 600036 | 招商银行 | 261.99 | 12,038.34 | 6.44% | -140.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 351.80 | 8,210.95 | 4.39% | -121.20 |
| 000333 | 美的集团 | 104.11 | 7,516.74 | 4.02% | -54.91 |
| 600030 | 中信证券 | 206.60 | 5,706.29 | 3.05% | 206.60 |
| 601398 | 工商银行 | 741.99 | 5,631.69 | 3.01% | -397.94 |
| 601211 | 国泰海通 | 239.15 | 4,582.16 | 2.45% | 92.49 |
| 601328 | 交通银行 | 564.69 | 4,517.50 | 2.42% | -201.29 |
| 000651 | 格力电器 | 94.85 | 4,260.70 | 2.28% | -50.88 |
| 601288 | 农业银行 | 675.76 | 3,973.47 | 2.13% | -362.35 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 0.1145 |
| 2 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 0.124 |
| 3 | 2021-12-24 | 2021-12-27 | 0.1489 |
| 4 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 0.0524 |
| 5 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 0.0871 |
| 6 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 0.11 |
| 7 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 0.1201 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.86% | 21.89% | 10.47% | 6.43% | 5.67% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.04% | 10.08% | 3.48% | 7.07% | 21.89% | 34.86% | 36.58% | 134.44% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.80 | 0.76 | 0.83 |
| 夏普比率 | 112.45 | 69.23 | 43.77 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.08 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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