基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理叶瑜珍,翟振 申购费率0.08% 基金规模10.22亿 (2022-06-30) |
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基金代码008968 | 基金经理叶瑜珍,翟振 | 最新份额100,711.06万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模10.22亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-02-27 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模3.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,努力追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接参与股票投资,但可持有因可转换债券转股所形成的股票以及因可交换债券交换所形成的股票等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.0364 | 1.1273 | 0.14% |
2024-4-30 | 1.0349 | 1.1258 | -0.03% |
2024-4-26 | 1.0352 | 1.1261 | -0.04% |
2024-4-25 | 1.0356 | 1.1265 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.0356 | 1.1265 | -0.06% |
2024-4-23 | 1.0362 | 1.1271 | 0.04% |
2024-4-22 | 1.0358 | 1.1267 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.0354 | 1.1263 | 0.11% |
2024-4-12 | 1.0343 | 1.1252 | 0.15% |
2024-4-3 | 1.0327 | 1.1236 | 0.06% |
2024-3-29 | 1.0321 | 1.123 | 0.07% |
2024-3-22 | 1.0314 | 1.1223 | 0.08% |
2024-3-15 | 1.0306 | 1.1215 | -0.03% |
2024-3-8 | 1.0309 | 1.1218 | 0.08% |
2024-3-1 | 1.0601 | 1.121 | 0.07% |
2024-2-23 | 1.0594 | 1.1203 | 0.27% |
2024-2-8 | 1.0565 | 1.1174 | 0.08% |
2024-2-2 | 1.0557 | 1.1166 | 0.13% |
2024-1-26 | 1.0543 | 1.1152 | 0.08% |
2024-1-19 | 1.0535 | 1.1144 | 0.09% |
叶瑜珍女士:硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师、基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金(2018年8月至2020年2月)、申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金、申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金、申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
申万菱信收益宝货币E | 货币型 | 2020-09-24 至 2023-06-15 | 2.7 | 5.53% | 5.57% |
安泰惠利纯债C | 债券型 | 2018-06-21 至 2020-02-12 | 1.6 | 9.32% | 9.36% |
安泰惠利纯债C | 债券型 | 2020-08-27 至 今 | 3.7 | 12.01% | 9.64% |
申万菱信添益宝债券B | 债券型 | 2013-07-30 至 2018-06-29 | 4.9 | 29.78% | 31.44% |
安鑫优选A | 混合型 | 2016-10-17 至 2024-02-20 | 7.3 | 31.44% | 32.77% |
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-02-13 至 今 | 4.2 | 11.91% | 10.93% |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2020-02-22 至 今 | 4.2 | 9.72% | 11.41% |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | 债券型 | 2021-08-10 至 今 | 2.8 | 6.29% | 5.17% |
申万菱信可转债债券A | 债券型 | 2013-07-30 至 2019-07-13 | 6.0 | 32.45% | 39.35% |
申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 债券型 | 2019-08-12 至 今 | 4.8 | 13.67% | 14.46% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2023-02-20 至 今 | 1.2 | 2.11% | 1.21% |
申万菱信收益宝货币B | 货币型 | 2013-07-30 至 2023-06-15 | 9.9 | 33.10% | 32.87% |
申万菱信添益宝债券A | 债券型 | 2013-07-30 至 2018-06-29 | 4.9 | 31.24% | 31.44% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2023-02-20 至 今 | 1.2 | 2.28% | 1.21% |
安鑫优选C | 混合型 | 2016-10-17 至 2024-02-20 | 7.3 | 29.84% | 32.77% |
申万菱信安泰聚利纯债债券A | 债券型 | 2018-10-31 至 今 | 5.5 | -- | -- |
申万菱信安泰聚利纯债债券C | 债券型 | 2018-10-31 至 今 | 5.5 | -- | -- |
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 债券型 | 2021-08-10 至 今 | 2.8 | 7.43% | 5.17% |
安泰惠利纯债A | 债券型 | 2020-08-27 至 今 | 3.7 | 12.43% | 9.64% |
安泰惠利纯债A | 债券型 | 2018-06-21 至 2020-02-12 | 1.6 | 9.33% | 9.36% |
申万菱信收益宝货币A | 货币型 | 2013-07-30 至 2023-06-15 | 9.9 | 29.97% | 32.87% |
申万菱信安鑫精选混合A | 混合型 | 2016-11-01 至 2019-07-13 | 2.7 | 12.02% | 6.99% |
申万菱信安鑫精选混合C | 混合型 | 2016-11-01 至 2019-07-13 | 2.7 | 12.03% | 6.99% |
申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 债券型 | 2019-08-12 至 今 | 4.8 | 15.55% | 14.46% |
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-09-08 至 2022-07-05 | 1.8 | 6.20% | 6.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
翟振 | 2024-05-09 至 今 | 0年0个月零2天 | ||
叶瑜珍 | 2020-02-13 至 今 | 4年2个月零28天 | 11.91 | 10.93 |
翟振先生:中国籍,硕士研究生。2016年起从事金融相关工作,曾任职于中国外汇交易中心等,2019年04月加入申万菱信基金,曾任固定收益研究员、基金经理助理,现任申万菱信收益宝货币市场基金基金经理、申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金、申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
申万菱信收益宝货币E | 货币型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | 2.36% | 2.11% |
申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2020-10-28 至 2023-01-05 | 2.2 | -- | -- |
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
申万菱信收益宝货币B | 货币型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | 2.40% | 2.11% |
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 混合型 | 2020-10-28 至 2023-07-27 | 2.7 | -- | -- |
申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2020-10-28 至 2023-01-05 | 2.2 | -- | -- |
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 混合型 | 2020-10-28 至 2023-07-27 | 2.7 | -- | -- |
申万菱信绿色纯债债券型发起式A | 债券型 | 2023-06-15 至 今 | 0.9 | 1.13% | 0.74% |
申万菱信绿色纯债债券型发起式C | 债券型 | 2023-06-15 至 今 | 0.9 | 0.83% | 0.74% |
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2023-06-15 至 今 | 0.9 | 1.84% | 0.74% |
申万菱信收益宝货币A | 货币型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | 2.14% | 2.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
翟振 | 2024-05-09 至 今 | 0年0个月零2天 | ||
叶瑜珍 | 2020-02-13 至 今 | 4年2个月零28天 | 11.91 | 10.93 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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018047 | 1.019 | 1.025 | 0.08% | |
018048 | 0.7121 | 0.7121 | -0.51% | |
019327 | 0.9998 | 0.9998 | -0.17% | |
015920 | 0.6854 | 0.6854 | -0.17% | |
015924 | 1.0351 | 1.0351 | 0.08% | |
510600 | 3.0836 | 1.2564 | -0.51% | |
515200 | 1.3794 | 1.3794 | -0.51% | |
007984 | 1.2642 | 1.2642 | -0.51% | |
008968 | 1.0349 | 1.1258 | 0.08% | |
006609 | 1.0947 | 1.159 | 0.08% | |
010505 | 0.6199 | 0.6199 | -0.51% | |
163109 | 0.5228 | 0.7411 | -0.51% | |
011929 | 1.1073 | 1.1073 | 0.08% | |
015157 | 1.4834 | 1.4834 | -0.51% | |
015295 | 1.0011 | 1.0011 | -0.17% | |
015489 | 1.0309 | 1.0309 | 0.08% | |
015490 | 1.0265 | 1.0265 | 0.08% | |
013635 | 0.8975 | 0.8975 | -0.17% | |
016750 | 1.0381 | 1.0381 | 0.08% | |
017064 | 0.7112 | 0.7112 | -0.17% | |
017072 | 1.062 | 1.062 | -0.90% | |
017291 | 0.9731 | 0.9731 | -0.09% | |
016225 | 0.5847 | 0.5847 | -0.51% | |
016226 | 0.5818 | 0.5818 | -0.51% | |
019046 | 1.0002 | 1.0002 | 0.08% | |
019732 | 1.0049 | 1.0049 | -0.17% | |
005433 | 0.5927 | 0.5927 | -0.51% | |
560330 | 1.0124 | 1.0124 | -0.51% | |
310388 | 1.119 | 2.522 | -0.17% | |
310398 | 1.0426 | 1.8243 | -0.51% | |
001724 | 1.188 | 1.294 | -0.17% | |
163115 | 0.8762 | 1.6949 | -0.51% | |
163116 | 0.7154 | 0.8342 | -0.51% | |
013085 | 0.6081 | 0.6081 | -0.17% | |
013086 | 0.6017 | 0.6017 | -0.17% | |
015171 | 0.5876 | 0.5876 | -0.51% | |
015296 | 0.9936 | 0.9936 | -0.17% | |
017067 | 0.8803 | 0.8803 | -0.51% | |
015922 | 0.8525 | 0.8525 | -0.51% | |
007799 | 1.1581 | 1.1581 | -0.51% | |
002510 | 1.4386 | 1.4386 | -0.51% | |
005009 | 1.4999 | 1.4999 | -0.51% | |
163111 | 1.0283 | 1.8272 | -0.51% | |
013918 | 1.6842 | 1.6842 | -0.51% | |
011985 | 1.0493 | 1.2437 | 0.08% | |
009543 | 1.0163 | 1.1123 | 0.08% | |
009544 | 1.014 | 1.095 | 0.08% | |
015167 | 1.796 | 1.796 | 0.08% | |
015176 | 0.6381 | 0.6381 | -0.51% | |
015178 | 0.7456 | 0.7456 | -0.51% | |
013634 | 0.9066 | 0.9066 | -0.17% | |
016749 | 1.0304 | 1.0304 | 0.08% | |
016105 | 0.8146 | 0.8146 | -0.17% | |
015921 | 0.8585 | 0.8585 | -0.51% | |
007794 | 1.4735 | 1.4735 | -0.51% | |
001156 | 1.401 | 2.391 | -0.17% | |
009084 | 1.042 | 1.105 | 0.08% | |
007392 | 1.1798 | 1.1798 | 0.08% | |
163110 | 1.7062 | 2.7898 | -0.51% | |
163113 | 0.7511 | 1.79 | -0.51% | |
012210 | 0.6406 | 0.6406 | -0.51% | |
011800 | 0.6875 | 0.6875 | -0.17% | |
015158 | 0.6817 | 0.6817 | -0.17% | |
015175 | 1.088 | 1.088 | 0.08% | |
015177 | 0.5195 | 0.5195 | -0.51% | |
159752 | 0.4663 | 0.4663 | -0.51% | |
016516 | 0.9507 | 0.9507 | -0.17% | |
017385 | 1.0092 | 1.0092 | -0.09% | |
016101 | 0.5567 | 0.5567 | -0.17% | |
019045 | 1.0007 | 1.0007 | 0.08% | |
007240 | 1.0794 | 1.1409 | 0.08% | |
008895 | 1.096 | 1.096 | -0.17% | |
003986 | 1.6482 | 1.7362 | -0.51% | |
310308 | 0.5023 | 3.2363 | -0.17% | |
310368 | 1.6231 | 2.6391 | -0.17% | |
005825 | 2.4133 | 2.8557 | -0.51% | |
010531 | 0.7487 | 0.7487 | -0.51% | |
163114 | 0.9686 | 1.8022 | -0.51% | |
015254 | 1.051 | 1.212 | -0.17% | |
011986 | 1.044 | 1.238 | 0.08% | |
015159 | 2.3792 | 2.8357 | -0.51% | |
016102 | 0.5528 | 0.5528 | -0.17% | |
016103 | 0.8987 | 0.8987 | -0.51% | |
016104 | 0.8938 | 0.8938 | -0.51% | |
007795 | 1.5249 | 1.5249 | -0.51% | |
005936 | 1.0114 | 1.2272 | 0.08% | |
005990 | 1.0084 | 1.2225 | 0.08% | |
007983 | 1.2812 | 1.2812 | -0.51% | |
310318 | 2.7337 | 3.5262 | -0.51% | |
310518 | 1.803 | 1.953 | 0.08% | |
012051 | 0.757 | 0.757 | -0.17% | |
012211 | 0.6333 | 0.6333 | -0.51% | |
014861 | 0.9618 | 0.9618 | -0.17% | |
014862 | 0.9576 | 0.9576 | -0.17% | |
015445 | 1.019 | 1.019 | 0.08% | |
015631 | 0.8605 | 0.8605 | -0.17% | |
014383 | 1.0274 | 1.0714 | 0.08% | |
016748 | 1.0327 | 1.0327 | 0.08% | |
017068 | 0.876 | 0.876 | -0.51% | |
017111 | 1.0306 | 1.0306 | -0.17% | |
016209 | 0.8681 | 0.8681 | -0.51% | |
018049 | 0.7093 | 0.7093 | -0.51% | |
018208 | 0.8741 | 0.8741 | -0.51% | |
015923 | 1.0386 | 1.0386 | 0.08% | |
007800 | 1.021 | 1.146 | -0.51% | |
007804 | 1.163 | 1.163 | -0.51% | |
001148 | 1.225 | 1.428 | -0.17% | |
510770 | 0.5021 | 0.5021 | -0.51% | |
007391 | 1.1843 | 1.1843 | 0.08% | |
010735 | 1.004 | 1.004 | -0.09% | |
011488 | 0.8456 | 0.8456 | -0.17% | |
012626 | 0.9103 | 0.9103 | 0.08% | |
012627 | 1.5662 | 1.5662 | 0.08% | |
015446 | 1.0115 | 1.0115 | 0.08% | |
015630 | 0.8669 | 0.8669 | -0.17% | |
017063 | 0.7144 | 0.7144 | -0.17% | |
017071 | 1.0626 | 1.0626 | -0.90% | |
016106 | 0.8064 | 0.8064 | -0.17% | |
018207 | 0.8774 | 0.8774 | -0.51% | |
019326 | 0.9999 | 0.9999 | -0.17% | |
019731 | 1.0062 | 1.0062 | -0.17% | |
015914 | 0.9305 | 0.9305 | -0.09% | |
015919 | 0.6903 | 0.6903 | -0.17% | |
310328 | 0.4755 | 3.6502 | -0.17% | |
310358 | 0.8427 | 2.877 | -0.17% | |
310508 | 1.097 | 1.661 | 0.08% | |
010419 | 0.9347 | 0.9347 | -0.51% | |
163118 | 0.6421 | 1.0438 | -0.51% | |
009557 | 0.6603 | 0.6603 | -0.51% | |
008028 | 1.0485 | 1.1315 | 0.08% | |
015173 | 1.6099 | 1.6099 | -0.17% | |
013325 | 1.0299 | 1.0794 | 0.08% | |
016515 | 0.9549 | 0.9549 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 103,076.42 | 99.18 |
3 | 现金 | 160.09 | 00.15 |
4 | 其他资产 | 3,109.60 | 02.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 180401 | 18农发01 | 60.00(万张) | 6,209.31(万元) | 5.97(%) |
2 | 210408 | 21农发08 | 50.00(万张) | 5,193.58(万元) | 5.00(%) |
3 | 212380013 | 23浙商银行债01 | 50.00(万张) | 5,112.08(万元) | 4.92(%) |
4 | 2228007 | 22浦发银行01 | 50.00(万张) | 5,042.70(万元) | 4.85(%) |
5 | 160210 | 16国开10 | 40.00(万张) | 4,209.81(万元) | 4.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 0.03 |
2 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 0.0398 |
3 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 0.0162 |
4 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.003 |
5 | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 0.0019 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.96% | 3.32% | 3.11% | 0.0% | 2.98% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27% | 1.02% | 1.3% | 1.3% | 3.32% | 9.62% | 0.0% | 13.05% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
夏普比率 | 331.84 | 168.68 | 145.11 |
特雷诺指数 | 0.69 | -0.16 | -0.15 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
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