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申万菱信收益宝货币B 310339
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货币型
基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理沈夏 申购费率0.0% 基金规模59.69亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码310339 | 基金经理沈夏 | 最新份额1,031,558.42万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模59.69亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2013-01-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高于业绩比较基准的回报。
投资范围
本基金主要投资于以下金融工具，包括：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1,年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
（3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具 、资产支持证券；
（4）中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配。
2、 "每日分配、按月支付"。本基金收益根据每日基金收益公告为投资者每日计算当日收益并分配，当日分配的收益参与下一工作日收益分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元，小数点后第3位采取去尾原则，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。
4、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则缩减投资者的基金份额。若投资者全部赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若收益为负值，则从投资者的基金份额赎回款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。
6、本基金收益每月集中支付一次。本基金同级别的每份基金份额享有同等收益分配权。
7、在不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
风险收益特征
低风险、高流动性和持续稳定收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
沈夏女士：中国国籍，复旦大学会计学硕士。2015年起从事金融相关工作，曾任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、新沃基金管理有限公司，2022年11月加入申万菱信基金，曾任产品经理，现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金、申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
申万菱信收益宝货币B 2023-06-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信收益宝货币E | 货币型 | 2023-06-15 至 今 | 2.3 | 1.40% | 1.23% |
| 合利纯债A | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 合利纯债C | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 新沃通利纯债C | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-11-01 | 2.3 | 3.12% | 7.62% |
| 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-07-27 至 今 | 2.2 | 1.05% | -17.31% |
| 申万菱信收益宝货币B | 货币型 | 2023-06-15 至 今 | 2.3 | 1.42% | 1.23% |
| 新沃通利纯债A | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-11-01 | 2.3 | 4.02% | 7.62% |
| 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2023-06-15 至 今 | 2.3 | 1.63% | 0.74% |
| 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2023-06-15 至 今 | 2.3 | 1.75% | 0.74% |
| 新沃通宝B | 货币型 | 2020-07-07 至 2022-11-01 | 2.3 | 4.25% | 4.75% |
| 新沃安鑫87个月定开债 | 债券型 | 2021-04-23 至 2022-11-01 | 1.5 | 4.08% | 3.30% |
| 申万菱信收益宝货币A | 货币型 | 2023-06-15 至 今 | 2.3 | 1.27% | 1.23% |
| 新沃通宝A | 货币型 | 2020-07-07 至 2022-11-01 | 2.3 | 3.67% | 4.75% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈夏 | 2023-06-15 至 今 | 2年3个月零8天 | 1.42 | 1.23 |
| 翟振 | 2023-01-05 至 2024-05-28 | 1年4个月零23天 | 2.40 | 2.11 |
| 唐俊杰 | 2020-07-13 至 2022-07-05 | 1年-1个月零22天 | 4.08 | 4.20 |
| 丁杰科 | 2016-03-16 至 2019-04-11 | 3年0个月零26天 | 10.26 | 10.33 |
| 邱伟 | 2013-09-04 至 2014-07-17 | 0年10个月零13天 | 3.97 | 3.96 |
| 叶瑜珍 | 2013-07-30 至 2023-06-15 | 9年-2个月零16天 | 33.10 | 32.87 |
| 周鸣 | 2013-01-21 至 2013-07-31 | 0年6个月零10天 | 1.92 | 1.90 |
基本信息
申万菱信基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
| 公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005990 | 1.0095 | 1.2496 | -0.06% | |
| 010419 | 1.1792 | 1.1792 | -0.20% | |
| 010531 | 1.5001 | 1.5001 | -0.20% | |
| 011488 | 1.1971 | 1.1971 | -0.10% | |
| 011985 | 1.0308 | 1.2732 | -0.06% | |
| 012211 | 0.8115 | 0.8115 | -0.20% | |
| 013085 | 0.8516 | 0.8516 | -0.10% | |
| 014383 | 1.0407 | 1.0847 | -0.06% | |
| 015445 | 1.0306 | 1.0306 | -0.06% | |
| 015446 | 1.0174 | 1.0174 | -0.06% | |
| 015630 | 1.4897 | 1.4897 | -0.10% | |
| 016225 | 0.7669 | 0.7669 | -0.20% | |
| 016748 | 1.0771 | 1.0771 | -0.06% | |
| 022688 | 1.1117 | 1.1117 | -0.20% | |
| 163111 | 1.4339 | 2.2328 | -0.20% | |
| 163115 | 1.1561 | 1.9748 | -0.20% | |
| 163116 | 1.4393 | 1.6783 | -0.20% | |
| 510600 | 3.801 | 1.5488 | -0.20% | |
| 015177 | 0.7127 | 0.7127 | -0.20% | |
| 005009 | 2.0073 | 2.0073 | -0.20% | |
| 005433 | 0.5433 | 0.5433 | -0.20% | |
| 006609 | 1.1285 | 1.1928 | -0.06% | |
| 011929 | 1.1844 | 1.1844 | -0.06% | |
| 012627 | 1.63 | 1.63 | -0.06% | |
| 016104 | 1.1345 | 1.1345 | -0.20% | |
| 163109 | 0.7202 | 0.9385 | -0.20% | |
| 163113 | 1.0366 | 2.0755 | -0.20% | |
| 310358 | 1.1297 | 3.164 | -0.10% | |
| 560330 | 1.1957 | 1.1957 | -0.20% | |
| 560750 | 1.232 | 1.232 | -0.20% | |
| 001148 | 2.32 | 2.523 | -0.10% | |
| 007240 | 1.1111 | 1.1726 | -0.06% | |
| 007391 | 1.2307 | 1.2307 | -0.06% | |
| 008028 | 1.0645 | 1.1875 | -0.06% | |
| 012051 | 1.1227 | 1.1227 | -0.10% | |
| 013086 | 0.8379 | 0.8379 | -0.10% | |
| 013325 | 1.013 | 1.1075 | -0.06% | |
| 015159 | 4.2765 | 4.733 | -0.20% | |
| 016106 | 1.2515 | 1.2515 | -0.10% | |
| 016226 | 0.7599 | 0.7599 | -0.20% | |
| 022739 | 2.161 | 2.161 | -0.10% | |
| 023877 | 0.9977 | 0.9977 | -0.20% | |
| 024253 | 1.0377 | 1.0377 | -0.20% | |
| 310398 | 1.1069 | 2.0031 | -0.20% | |
| 510770 | 0.7297 | 0.7297 | -0.20% | |
| 515200 | 2.1102 | 2.1102 | -0.20% | |
| 005936 | 1.0096 | 1.2554 | -0.06% | |
| 015176 | 0.7368 | 0.7368 | -0.20% | |
| 015490 | 1.062 | 1.062 | -0.06% | |
| 015924 | 1.0416 | 1.0416 | -0.06% | |
| 016515 | 1.5169 | 1.5169 | -0.10% | |
| 017072 | 1.3677 | 1.3677 | 0.05% | |
| 018208 | 1.5748 | 1.5748 | -0.20% | |
| 021442 | 1.0085 | 1.0285 | -0.06% | |
| 022061 | 1.0193 | 1.0193 | -0.06% | |
| 022689 | 1.1084 | 1.1084 | -0.20% | |
| 022735 | 1.1161 | 1.1161 | -0.10% | |
| 023064 | 1.047 | 1.047 | -0.20% | |
| 023065 | 1.045 | 1.045 | -0.20% | |
| 024024 | 0.9244 | 0.9244 | -0.10% | |
| 159752 | 0.6212 | 0.6212 | -0.20% | |
| 163114 | 1.2271 | 2.185 | -0.20% | |
| 007794 | 1.8953 | 1.8953 | -0.20% | |
| 007983 | 1.9032 | 1.9032 | -0.20% | |
| 009557 | 1.2074 | 1.2074 | -0.20% | |
| 011800 | 0.8938 | 0.8938 | -0.10% | |
| 012210 | 0.8256 | 0.8256 | -0.20% | |
| 013634 | 1.0131 | 1.0131 | -0.10% | |
| 013635 | 0.9974 | 0.9974 | -0.10% | |
| 015631 | 1.4706 | 1.4706 | -0.10% | |
| 016750 | 1.0449 | 1.0749 | -0.06% | |
| 017063 | 0.9228 | 0.9228 | -0.10% | |
| 018048 | 1.2268 | 1.2268 | -0.20% | |
| 019045 | 1.3826 | 1.3826 | -0.06% | |
| 019046 | 1.3748 | 1.3748 | -0.06% | |
| 023876 | 0.9979 | 0.9979 | -0.20% | |
| 163110 | 2.3468 | 3.4304 | -0.20% | |
| 163118 | 0.7445 | 1.2103 | -0.20% | |
| 015173 | 1.9748 | 1.9748 | -0.10% | |
| 015167 | 1.987 | 1.987 | -0.06% | |
| 001156 | 2.167 | 3.157 | -0.10% | |
| 001724 | 2.243 | 2.349 | -0.10% | |
| 005825 | 4.3624 | 4.8048 | -0.20% | |
| 007795 | 1.7548 | 1.7548 | -0.20% | |
| 007800 | 1.0794 | 1.3163 | -0.20% | |
| 008895 | 1.1576 | 1.1576 | -0.10% | |
| 009544 | 1.0439 | 1.1249 | -0.06% | |
| 011986 | 1.0321 | 1.2661 | -0.06% | |
| 013918 | 2.3032 | 2.3032 | -0.20% | |
| 015157 | 1.9743 | 1.9743 | -0.20% | |
| 015171 | 0.5356 | 0.5356 | -0.20% | |
| 015254 | 1.43 | 1.591 | -0.10% | |
| 015923 | 1.0481 | 1.0481 | -0.06% | |
| 016209 | 1.1386 | 1.1386 | -0.20% | |
| 016749 | 1.0719 | 1.0719 | -0.06% | |
| 017064 | 0.9136 | 0.9136 | -0.10% | |
| 017071 | 1.3727 | 1.3727 | 0.05% | |
| 017292 | 1.1435 | 1.1435 | -0.20% | |
| 018049 | 1.2151 | 1.2151 | -0.20% | |
| 018207 | 1.612 | 1.612 | -0.20% | |
| 022062 | 1.0173 | 1.0173 | -0.06% | |
| 022734 | 0.4681 | 0.4681 | -0.10% | |
| 022740 | 1.1939 | 1.1939 | -0.10% | |
| 310308 | 0.6296 | 3.3636 | -0.10% | |
| 310318 | 3.5106 | 4.3031 | -0.20% | |
| 310368 | 2.0023 | 3.0183 | -0.10% | |
| 310388 | 1.531 | 2.934 | -0.10% | |
| 003986 | 2.129 | 2.217 | -0.20% | |
| 007804 | 1.4853 | 1.4853 | -0.20% | |
| 008968 | 1.0487 | 1.1646 | -0.06% | |
| 009543 | 1.0525 | 1.1485 | -0.06% | |
| 010505 | 1.1274 | 1.1274 | -0.20% | |
| 015178 | 1.0249 | 1.0249 | -0.20% | |
| 016105 | 1.2749 | 1.2749 | -0.10% | |
| 016516 | 1.5019 | 1.5019 | -0.10% | |
| 017067 | 1.233 | 1.233 | -0.20% | |
| 017068 | 1.2202 | 1.2202 | -0.20% | |
| 021441 | 1.0094 | 1.0344 | -0.06% | |
| 022747 | 1.0132 | 1.0132 | -0.06% | |
| 023605 | 1.1557 | 1.1557 | -0.10% | |
| 024023 | 0.9255 | 0.9255 | -0.10% | |
| 024252 | 1.0381 | 1.0381 | -0.20% | |
| 310518 | 2.001 | 2.151 | -0.06% | |
| 002510 | 1.6625 | 1.6625 | -0.20% | |
| 007392 | 1.2245 | 1.2245 | -0.06% | |
| 007799 | 1.6081 | 1.6081 | -0.20% | |
| 007984 | 1.8701 | 1.8701 | -0.20% | |
| 012626 | 0.95 | 0.95 | -0.06% | |
| 015158 | 0.8811 | 0.8811 | -0.10% | |
| 015175 | 1.109 | 1.129 | -0.06% | |
| 015489 | 1.0695 | 1.0695 | -0.06% | |
| 016103 | 1.1471 | 1.1471 | -0.20% | |
| 017111 | 1.0474 | 1.0474 | -0.10% | |
| 017293 | 1.1371 | 1.1371 | -0.20% | |
| 018047 | 0.9879 | 1.0339 | -0.06% | |
| 022585 | 0.987 | 1.027 | -0.06% | |
| 022733 | 0.628 | 0.628 | -0.10% | |
| 022919 | 2.1643 | 2.1643 | -0.20% | |
| 310328 | 0.4694 | 3.6391 | -0.10% | |
| 310508 | 1.109 | 1.706 | -0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,057,319.52 | 86.43 |
| 3 | 现金 | 166,164.21 | 13.58 |
| 4 | 其他资产 | 12,887.79 | 01.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240421 | 24农发21 | 160.00(万张) | 16,216.61(万元) | 1.33(%) |
| 2 | 112483714 | 24青岛银行CD040 | 100.00(万张) | 9,981.88(万元) | 0.82(%) |
| 3 | 112403238 | 24农业银行CD238 | 100.00(万张) | 9,957.59(万元) | 0.81(%) |
| 4 | 112405305 | 24建设银行CD305 | 100.00(万张) | 9,968.53(万元) | 0.81(%) |
| 5 | 112405314 | 24建设银行CD314 | 100.00(万张) | 9,961.99(万元) | 0.81(%) |
2025-08-29
2025-08-29
2025-07-21
2025-07-21
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.499% | 1.695% | 1.969% | 1.993% | 2.786% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.38% | 0.79% | 1.16% | 1.7% | 6.03% | 10.37% | 41.65% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -136.92 | -34.11 | -31.33 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年9月23日
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