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申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110
收藏成功
股票型,LOF型
基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理夏祥全 申购费率0.15% 基金规模5.85亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码163110 | 基金经理夏祥全 | 最新份额11,122.85万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型,LOF型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模5.85亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-06-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.13亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按照纪律执行，力争长期稳定的获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于流动性良好的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可以参与融资业务。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在场外的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只量化股票型基金，属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资品种，其风险收益特征从长期平均来看高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 2.6447 | 3.7283 | 0.11% |
| 2026-1-26 | 2.6417 | 3.7253 | -1.16% |
| 2026-1-23 | 2.6727 | 3.7563 | 1.72% |
| 2026-1-22 | 2.6276 | 3.7112 | 0.62% |
| 2026-1-21 | 2.6115 | 3.6951 | 0.81% |
| 2026-1-20 | 2.5905 | 3.6741 | -0.57% |
| 2026-1-19 | 2.6054 | 3.689 | 0.54% |
| 2026-1-16 | 2.5913 | 3.6749 | 0.00% |
| 2026-1-15 | 2.5912 | 3.6748 | -0.82% |
| 2026-1-14 | 2.6127 | 3.6963 | 1.08% |
| 2026-1-13 | 2.5849 | 3.6685 | -1.35% |
| 2026-1-12 | 2.6202 | 3.7038 | 2.87% |
| 2026-1-9 | 2.547 | 3.6306 | 2.14% |
| 2026-1-8 | 2.4937 | 3.5773 | 0.61% |
| 2026-1-7 | 2.4786 | 3.5622 | 0.14% |
| 2026-1-6 | 2.4751 | 3.5587 | 0.88% |
| 2026-1-5 | 2.4534 | 3.537 | 1.92% |
| 2025-12-30 | 2.4056 | 3.4892 | 0.25% |
| 2025-12-29 | 2.3996 | 3.4832 | -0.07% |
| 2025-12-26 | 2.4013 | 3.4849 | -0.04% |
夏祥全先生：硕士研究生，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。2011年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、上海保银投资管理有限公司、上海证源资产管理有限公司等。2020年03月加入申万菱信基金，曾任申万菱信量化成长混合型证券投资基金、申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金经理，现任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金、申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金、申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2025-08-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2020-10-21 至 今 | 5.3 | 2.74% | -18.45% |
| 申万菱信双禧混合C | 混合型 | 2022-01-19 至 2025-02-23 | 3.1 | -10.52% | -25.36% |
| 申万菱信量化成长混合A | 混合型 | 2020-10-21 至 2023-03-02 | 2.4 | -26.61% | 3.08% |
| 申万菱信量化成长混合C | 混合型 | 2022-02-25 至 2023-03-02 | 1.0 | -26.43% | -6.28% |
| 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 指数型 | 2025-08-11 至 2025-12-27 | 0.4 | -- | -- |
| 申万菱信红利量化选股股票A | 股票型 | 2024-04-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 申万菱信价值优先混合 | 混合型 | 2020-10-21 至 2023-03-17 | 2.4 | -9.38% | 0.19% |
| 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 股票型 | 2025-08-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 指数型 | 2025-08-11 至 2025-12-27 | 0.4 | -- | -- |
| 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-12-22 至 今 | 3.1 | -24.91% | -25.38% |
| 申万菱信红利量化选股股票C | 股票型 | 2024-04-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 申万菱信双禧混合A | 混合型 | 2022-01-19 至 2025-02-23 | 3.1 | -10.18% | -25.36% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型 | 2025-08-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型 | 2025-08-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-12-22 至 今 | 3.1 | -24.62% | -25.38% |
| 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 股票型,LOF型 | 2025-08-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 夏祥全 | 2025-08-11 至 今 | 0年5个月零17天 | ||
| 王剑 | 2021-03-22 至 2025-08-11 | 4年4个月零20天 | -23.54 | -26.12 |
| 俞诚 | 2020-04-15 至 2023-04-10 | 2年-1个月零26天 | 30.32 | 31.56 |
| 袁英杰 | 2018-03-14 至 2020-04-21 | 2年1个月零7天 | -1.21 | 3.44 |
| 张少华 | 2018-03-14 至 2019-10-09 | 1年6个月零25天 | -8.32 | -4.54 |
| 金昉毅 | 2015-05-21 至 2018-03-27 | 2年10个月零6天 | 16.21 | -18.78 |
| 刘忠勋 | 2011-08-16 至 2015-05-21 | 3年9个月零5天 | 130.27 | 76.14 |
| 张少华 | 2011-05-11 至 2013-04-08 | 1年-2个月零28天 | -11.79 | -12.10 |
基本信息
申万菱信基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
| 公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005433 | 0.4648 | 0.4648 | -0.55% | |
| 005825 | 5.6396 | 6.082 | -0.55% | |
| 007240 | 1.1204 | 1.1819 | -0.03% | |
| 007392 | 1.2192 | 1.2492 | -0.03% | |
| 007983 | 2.061 | 2.061 | -0.55% | |
| 009557 | 1.3162 | 1.3162 | -0.55% | |
| 011985 | 1.0376 | 1.28 | -0.03% | |
| 012051 | 1.4825 | 1.4825 | -0.45% | |
| 012211 | 0.7818 | 0.7818 | -0.55% | |
| 013086 | 0.9697 | 0.9697 | -0.45% | |
| 014383 | 1.041 | 1.085 | -0.03% | |
| 015254 | 1.366 | 1.527 | -0.45% | |
| 016515 | 1.6505 | 1.6505 | -0.45% | |
| 019046 | 1.3821 | 1.3821 | -0.03% | |
| 024024 | 1.0546 | 1.0546 | -0.45% | |
| 163113 | 1.0249 | 2.0638 | -0.55% | |
| 005936 | 1.003 | 1.2628 | -0.03% | |
| 007391 | 1.2261 | 1.2561 | -0.03% | |
| 007800 | 1.135 | 1.3719 | -0.55% | |
| 010419 | 1.3291 | 1.3291 | -0.55% | |
| 013634 | 1.0314 | 1.0314 | -0.45% | |
| 015175 | 1.072 | 1.144 | -0.03% | |
| 015176 | 0.6803 | 0.6803 | -0.55% | |
| 015178 | 1.0123 | 1.0123 | -0.55% | |
| 015446 | 0.9931 | 1.0088 | -0.03% | |
| 017292 | 1.2839 | 1.2839 | -0.55% | |
| 018047 | 1.0099 | 1.0559 | -0.03% | |
| 019045 | 1.3913 | 1.3913 | -0.03% | |
| 024252 | 1.072 | 1.072 | -0.55% | |
| 024253 | 1.0712 | 1.0712 | -0.55% | |
| 310308 | 0.6452 | 3.3792 | -0.45% | |
| 515200 | 2.2993 | 2.2993 | -0.55% | |
| 560750 | 1.3538 | 1.3538 | -0.55% | |
| 015167 | 2.364 | 2.364 | -0.03% | |
| 007799 | 1.7448 | 1.7448 | -0.55% | |
| 008028 | 1.0644 | 1.1952 | -0.03% | |
| 011488 | 1.6254 | 1.6254 | -0.45% | |
| 011929 | 1.1939 | 1.1939 | -0.03% | |
| 012627 | 1.725 | 1.725 | -0.03% | |
| 013085 | 0.987 | 0.987 | -0.45% | |
| 015159 | 5.5208 | 5.9773 | -0.55% | |
| 015445 | 0.9946 | 1.0236 | -0.03% | |
| 016106 | 1.2754 | 1.2754 | -0.45% | |
| 017067 | 1.3943 | 1.3943 | -0.55% | |
| 022688 | 1.2444 | 1.2444 | -0.55% | |
| 022739 | 2.378 | 2.4 | -0.45% | |
| 023065 | 1.0893 | 1.0893 | -0.55% | |
| 163110 | 2.6417 | 3.7253 | -0.55% | |
| 163116 | 1.6043 | 1.8707 | -0.55% | |
| 015177 | 0.7765 | 0.7765 | -0.55% | |
| 001156 | 2.411 | 3.401 | -0.45% | |
| 005009 | 3.0387 | 3.0387 | -0.55% | |
| 006609 | 1.1382 | 1.2025 | -0.03% | |
| 011986 | 1.0385 | 1.2725 | -0.03% | |
| 012210 | 0.7963 | 0.7963 | -0.55% | |
| 013918 | 2.5885 | 2.5885 | -0.55% | |
| 015924 | 1.0441 | 1.0441 | -0.03% | |
| 017293 | 1.2745 | 1.2745 | -0.55% | |
| 018048 | 1.5138 | 1.5138 | -0.55% | |
| 022062 | 1.0234 | 1.0234 | -0.03% | |
| 022689 | 1.2389 | 1.2389 | -0.55% | |
| 022734 | 0.5401 | 0.5401 | -0.45% | |
| 022735 | 1.4754 | 1.5215 | -0.45% | |
| 022919 | 2.5115 | 2.5115 | -0.55% | |
| 023877 | 1.0852 | 1.0852 | -0.55% | |
| 025457 | 0.9929 | 0.9929 | -0.55% | |
| 163111 | 1.5574 | 2.3563 | -0.55% | |
| 163115 | 1.4379 | 2.2566 | -0.55% | |
| 310518 | 2.381 | 2.531 | -0.03% | |
| 510600 | 4.0048 | 1.6318 | -0.55% | |
| 001148 | 2.396 | 2.599 | -0.45% | |
| 002510 | 1.8588 | 1.8588 | -0.55% | |
| 005990 | 1.0029 | 1.2567 | -0.03% | |
| 007794 | 2.1913 | 2.1913 | -0.55% | |
| 007804 | 1.6101 | 1.6101 | -0.55% | |
| 013325 | 1.0185 | 1.113 | -0.03% | |
| 013635 | 1.014 | 1.014 | -0.45% | |
| 015171 | 0.4565 | 0.4565 | -0.55% | |
| 015630 | 1.3258 | 1.3258 | -0.45% | |
| 017072 | 1.4594 | 1.4594 | -0.21% | |
| 021442 | 1.0083 | 1.0315 | -0.03% | |
| 022740 | 1.6187 | 1.6187 | -0.45% | |
| 023064 | 1.0925 | 1.0925 | -0.55% | |
| 025458 | 0.9922 | 0.9922 | -0.55% | |
| 310358 | 1.5422 | 3.5765 | -0.45% | |
| 560330 | 1.251 | 1.251 | -0.55% | |
| 015173 | 2.2349 | 2.2349 | -0.45% | |
| 001724 | 2.315 | 2.421 | -0.45% | |
| 003986 | 2.4644 | 2.5524 | -0.55% | |
| 008895 | 1.1981 | 1.1981 | -0.45% | |
| 010531 | 1.6703 | 1.6703 | -0.55% | |
| 012626 | 1.0061 | 1.0061 | -0.03% | |
| 015157 | 2.9852 | 2.9852 | -0.55% | |
| 016516 | 1.6318 | 1.6318 | -0.45% | |
| 017063 | 0.9345 | 0.9345 | -0.45% | |
| 018208 | 1.5153 | 1.5153 | -0.55% | |
| 023605 | 1.1953 | 1.1953 | -0.45% | |
| 023876 | 1.0862 | 1.0862 | -0.55% | |
| 163109 | 0.7854 | 1.0037 | -0.55% | |
| 163114 | 1.3846 | 2.4182 | -0.55% | |
| 310318 | 3.8111 | 4.6036 | -0.55% | |
| 310388 | 1.465 | 2.868 | -0.45% | |
| 310508 | 1.073 | 1.722 | -0.03% | |
| 007795 | 1.9599 | 1.9599 | -0.55% | |
| 011800 | 1.0638 | 1.0638 | -0.45% | |
| 015631 | 1.3069 | 1.3069 | -0.45% | |
| 016105 | 1.302 | 1.302 | -0.45% | |
| 016209 | 1.4146 | 1.4146 | -0.55% | |
| 016749 | 1.0835 | 1.0835 | -0.03% | |
| 017071 | 1.4659 | 1.4659 | -0.21% | |
| 018049 | 1.4973 | 1.4973 | -0.55% | |
| 018207 | 1.5532 | 1.5532 | -0.55% | |
| 021441 | 1.0092 | 1.0383 | -0.03% | |
| 022061 | 1.026 | 1.026 | -0.03% | |
| 022585 | 1.0076 | 1.0476 | -0.03% | |
| 022733 | 0.6426 | 0.6426 | -0.45% | |
| 022747 | 1.0179 | 1.0179 | -0.03% | |
| 024023 | 1.0573 | 1.0573 | -0.45% | |
| 163118 | 0.6882 | 1.1188 | -0.55% | |
| 510770 | 0.8613 | 0.8613 | -0.55% | |
| 007984 | 2.0231 | 2.0231 | -0.55% | |
| 010505 | 1.2273 | 1.2273 | -0.55% | |
| 015158 | 1.0469 | 1.0469 | -0.45% | |
| 015489 | 1.0781 | 1.0781 | -0.03% | |
| 015490 | 1.0697 | 1.0697 | -0.03% | |
| 015923 | 1.0515 | 1.0515 | -0.03% | |
| 016748 | 1.0896 | 1.0896 | -0.03% | |
| 017064 | 0.9238 | 0.9238 | -0.45% | |
| 017068 | 1.3779 | 1.3779 | -0.55% | |
| 017111 | 1.0511 | 1.0511 | -0.45% | |
| 159752 | 0.7296 | 0.7296 | -0.55% | |
| 310328 | 0.5424 | 3.7716 | -0.45% | |
| 310368 | 2.2693 | 3.2853 | -0.45% | |
| 310398 | 1.1651 | 2.0613 | -0.55% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 27,756.14 | 87.60 |
| 2 | 债券及货币 | 3,844.48 | 12.13 |
| 3 | 现金 | 2,308.53 | 07.29 |
| 4 | 其他资产 | 264.62 | 00.84 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300088 | 长信科技 | 52.03 | 315.30 | 1.00% | -1.75 |
| 002139 | 拓邦股份 | 21.35 | 294.20 | 0.93% | 4.40 |
| 300101 | 振芯科技 | 09.35 | 265.82 | 0.84% | 9.35 |
| 688208 | 道通科技 | 06.77 | 248.96 | 0.79% | 0.06 |
| 688063 | 派能科技 | 04.36 | 248.00 | 0.78% | 0.54 |
| 300201 | 海伦哲 | 35.56 | 242.87 | 0.77% | 35.56 |
| 600761 | 安徽合力 | 11.49 | 240.03 | 0.76% | 5.40 |
| 688326 | 经纬恒润 | 02.04 | 239.19 | 0.75% | -0.34 |
| 688182 | 灿勤科技 | 07.65 | 225.69 | 0.71% | 7.65 |
| 002396 | 星网锐捷 | 07.31 | 221.49 | 0.70% | -5.78 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 10.10(万张) | 1,013.28(万元) | 3.20(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 05.00(万张) | 505.05(万元) | 1.59(%) |
| 3 | 118062 | 天准转债 | 00.11(万张) | 17.62(万元) | 0.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 0.138 |
| 2 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 0.1132 |
| 3 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.2924 |
| 4 | 2017-09-15 | 2017-09-19 | 0.54 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 268.98% | 40.8% | 8.88% | 3.1% | 10.81% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01% | 11.69% | 9.75% | 9.75% | 40.8% | 29.12% | 16.52% | 348.56% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.34 | 1.19 | 1.03 |
| 夏普比率 | 229.70 | 48.15 | 13.56 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.05 | -0.06 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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