基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理苗琦 申购费率0.15% 基金规模0.58亿 (2022-06-30) |
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基金代码011800 | 基金经理苗琦 | 最新份额4,875.83万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模0.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-04-27 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模4.78亿 | 托管费0.2% |
本基金基于价值投资的理念,重点投资于未来需求具有较大成长空间、产业景气度持续向上、以及通过企业竞争能够持续保持领先优势的细分行业龙头公司。把握产业升级、消费升级及研发升级带来的投资价值,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如投资于港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 0.7039 | 0.7039 | 0.47% |
2024-5-9 | 0.7006 | 0.7006 | 1.26% |
2024-5-8 | 0.6919 | 0.6919 | -0.80% |
2024-5-7 | 0.6975 | 0.6975 | -0.13% |
2024-5-6 | 0.6984 | 0.6984 | 1.59% |
2024-4-30 | 0.6875 | 0.6875 | 0.20% |
2024-4-29 | 0.6861 | 0.6861 | -0.20% |
2024-4-26 | 0.6875 | 0.6875 | 1.07% |
2024-4-25 | 0.6802 | 0.6802 | -0.26% |
2024-4-24 | 0.682 | 0.682 | 1.62% |
2024-4-23 | 0.6711 | 0.6711 | -1.94% |
2024-4-22 | 0.6844 | 0.6844 | -1.41% |
2024-4-19 | 0.6942 | 0.6942 | 0.04% |
2024-4-18 | 0.6939 | 0.6939 | -0.66% |
2024-4-17 | 0.6985 | 0.6985 | 1.45% |
2024-4-16 | 0.6885 | 0.6885 | -1.99% |
2024-4-15 | 0.7025 | 0.7025 | 0.95% |
2024-4-12 | 0.6959 | 0.6959 | 0.01% |
2024-4-11 | 0.6958 | 0.6958 | 1.25% |
2024-4-10 | 0.6872 | 0.6872 | 0.42% |
苗琦女士:中国国籍,硕士。2017年起从事金融相关工作,曾任职于农银汇理基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司等,2021年11月加入申万菱信基金,现任申万菱信价值精选混合型证券投资基金、申万菱信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 2023-04-10 至 今 | 1.1 | -20.63% | -24.77% |
申万菱信乐成混合A | 混合型 | 2024-04-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
申万菱信价值精选混合A | 混合型 | 2022-10-21 至 今 | 1.6 | -26.30% | -19.85% |
申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 2023-04-10 至 今 | 1.1 | -20.96% | -24.77% |
申万菱信乐成混合C | 混合型 | 2024-04-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
申万菱信价值精选混合C | 混合型 | 2022-10-21 至 今 | 1.6 | -26.69% | -19.85% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
苗琦 | 2022-10-21 至 今 | 1年-6个月零20天 | -26.30 | -19.85 |
周小波 | 2021-03-18 至 2023-04-10 | 2年0个月零23天 | -19.71 | -6.22 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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015920 | 0.685 | 0.685 | 1.03% | |
015921 | 0.8792 | 0.8792 | 1.33% | |
015922 | 0.8729 | 0.8729 | 1.33% | |
015923 | 1.0389 | 1.0389 | 0.05% | |
007795 | 1.5506 | 1.5506 | 1.33% | |
007804 | 1.1771 | 1.1771 | 1.33% | |
005990 | 1.0099 | 1.224 | 0.05% | |
005009 | 1.5291 | 1.5291 | 1.33% | |
310308 | 0.5051 | 3.2391 | 1.03% | |
310328 | 0.4794 | 3.6573 | 1.03% | |
310358 | 0.8588 | 2.8931 | 1.03% | |
006609 | 1.096 | 1.1603 | 0.05% | |
010531 | 0.7546 | 0.7546 | 1.33% | |
163111 | 1.0477 | 1.8466 | 1.33% | |
015254 | 1.06 | 1.221 | 1.03% | |
013918 | 1.7201 | 1.7201 | 1.33% | |
012627 | 1.5765 | 1.5765 | 0.05% | |
011985 | 1.0497 | 1.2441 | 0.05% | |
013086 | 0.6231 | 0.6231 | 1.03% | |
011800 | 0.7006 | 0.7006 | 1.03% | |
014862 | 0.9686 | 0.9686 | 1.03% | |
015176 | 0.6552 | 0.6552 | 1.33% | |
015178 | 0.7423 | 0.7423 | 1.33% | |
015295 | 1.0049 | 1.0049 | 1.03% | |
015631 | 0.8676 | 0.8676 | 1.03% | |
014383 | 1.0277 | 1.0717 | 0.05% | |
016515 | 0.9588 | 0.9588 | 1.03% | |
017067 | 0.9021 | 0.9021 | 1.33% | |
019045 | 1.0013 | 1.0013 | 0.05% | |
018048 | 0.7026 | 0.7026 | 1.33% | |
018049 | 0.6998 | 0.6998 | 1.33% | |
015924 | 1.0353 | 1.0353 | 0.05% | |
007800 | 1.0312 | 1.1562 | 1.33% | |
001148 | 1.209 | 1.412 | 1.03% | |
510600 | 3.1292 | 1.275 | 1.33% | |
007983 | 1.2974 | 1.2974 | 1.33% | |
007984 | 1.2801 | 1.2801 | 1.33% | |
011488 | 0.8645 | 0.8645 | 1.03% | |
011986 | 1.0444 | 1.2384 | 0.05% | |
009557 | 0.6774 | 0.6774 | 1.33% | |
015159 | 2.3964 | 2.8529 | 1.33% | |
013634 | 0.9094 | 0.9094 | 1.03% | |
013325 | 1.0305 | 1.08 | 0.05% | |
017063 | 0.7336 | 0.7336 | 1.03% | |
016102 | 0.5629 | 0.5629 | 1.03% | |
018047 | 1.0196 | 1.0256 | 0.05% | |
007794 | 1.5025 | 1.5025 | 1.33% | |
001156 | 1.441 | 2.431 | 1.03% | |
510770 | 0.5149 | 0.5149 | 1.33% | |
007240 | 1.0806 | 1.1421 | 0.05% | |
008895 | 1.0994 | 1.0994 | 1.03% | |
310508 | 1.099 | 1.663 | 0.05% | |
007392 | 1.1858 | 1.1858 | 0.05% | |
010419 | 0.956 | 0.956 | 1.33% | |
163109 | 0.533 | 0.7513 | 1.33% | |
163116 | 0.7211 | 0.8408 | 1.33% | |
015171 | 0.6179 | 0.6179 | 1.33% | |
015296 | 0.9974 | 0.9974 | 1.03% | |
015490 | 1.0266 | 1.0266 | 0.05% | |
016516 | 0.9545 | 0.9545 | 1.03% | |
017071 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | |
016101 | 0.5669 | 0.5669 | 1.03% | |
016105 | 0.8418 | 0.8418 | 1.03% | |
019731 | 1.0079 | 1.0079 | 1.03% | |
002510 | 1.463 | 1.463 | 1.33% | |
007391 | 1.1903 | 1.1903 | 0.05% | |
005825 | 2.4309 | 2.8733 | 1.33% | |
012210 | 0.6624 | 0.6624 | 1.33% | |
012211 | 0.6548 | 0.6548 | 1.33% | |
014861 | 0.9729 | 0.9729 | 1.03% | |
015157 | 1.5122 | 1.5122 | 1.33% | |
015158 | 0.6946 | 0.6946 | 1.03% | |
015489 | 1.0311 | 1.0311 | 0.05% | |
016749 | 1.0303 | 1.0303 | 0.05% | |
016104 | 0.9088 | 0.9088 | 1.33% | |
016106 | 0.8332 | 0.8332 | 1.03% | |
018207 | 0.9082 | 0.9082 | 1.33% | |
019732 | 1.0066 | 1.0066 | 1.03% | |
005936 | 1.0129 | 1.2287 | 0.05% | |
310318 | 2.7671 | 3.5596 | 1.33% | |
001724 | 1.172 | 1.278 | 1.03% | |
163114 | 0.9908 | 1.835 | 1.33% | |
163115 | 0.9243 | 1.743 | 1.33% | |
163118 | 0.6594 | 1.0719 | 1.33% | |
012051 | 0.747 | 0.747 | 1.03% | |
015173 | 1.6284 | 1.6284 | 1.03% | |
015177 | 0.5296 | 0.5296 | 1.33% | |
015630 | 0.8742 | 0.8742 | 1.03% | |
159752 | 0.4823 | 0.4823 | 1.33% | |
016748 | 1.0326 | 1.0326 | 0.05% | |
016209 | 0.9157 | 0.9157 | 1.33% | |
015919 | 0.69 | 0.69 | 1.03% | |
007799 | 1.1798 | 1.1798 | 1.33% | |
515200 | 1.398 | 1.398 | 1.33% | |
310368 | 1.6419 | 2.6579 | 1.03% | |
010505 | 0.6359 | 0.6359 | 1.33% | |
013085 | 0.6298 | 0.6298 | 1.03% | |
015175 | 1.09 | 1.09 | 0.05% | |
013635 | 0.9002 | 0.9002 | 1.03% | |
017072 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | |
016103 | 0.9139 | 0.9139 | 1.33% | |
018208 | 0.9048 | 0.9048 | 1.33% | |
163110 | 1.7428 | 2.8264 | 1.33% | |
012626 | 0.9163 | 0.9163 | 0.05% | |
011929 | 1.1075 | 1.1075 | 0.05% | |
015167 | 1.823 | 1.823 | 0.05% | |
017064 | 0.7302 | 0.7302 | 1.03% | |
017068 | 0.8976 | 0.8976 | 1.33% | |
016225 | 0.6032 | 0.6032 | 1.33% | |
019046 | 1.0007 | 1.0007 | 0.05% | |
005433 | 0.6234 | 0.6234 | 1.33% | |
009084 | 1.0434 | 1.1064 | 0.05% | |
560330 | 1.0231 | 1.0231 | 1.33% | |
003986 | 1.6808 | 1.7688 | 1.33% | |
310388 | 1.129 | 2.532 | 1.03% | |
310398 | 1.0531 | 1.8348 | 1.33% | |
310518 | 1.83 | 1.98 | 0.05% | |
163113 | 0.7478 | 1.7867 | 1.33% | |
015445 | 1.0195 | 1.0195 | 0.05% | |
015446 | 1.0119 | 1.0119 | 0.05% | |
017111 | 1.0311 | 1.0311 | 1.03% | |
016226 | 0.6002 | 0.6002 | 1.33% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,958.34 | 89.14 |
2 | 债券及货币 | 358.51 | 10.80 |
3 | 现金 | 358.51 | 10.80 |
4 | 其他资产 | 76.10 | 02.29 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603993 | 洛阳钼业 | 22.15 | 184.29 | 5.55% | 22.15 |
601899 | 紫金矿业 | 10.33 | 173.75 | 5.24% | 2.91 |
000400 | 许继电气 | 06.38 | 159.37 | 4.80% | -0.96 |
601991 | 大唐发电 | 52.61 | 154.15 | 4.64% | 52.61 |
600027 | 华电国际 | 21.71 | 149.15 | 4.49% | 21.71 |
600961 | 株冶集团 | 11.35 | 135.06 | 4.07% | 5.46 |
601857 | 中国石油 | 13.40 | 132.39 | 3.99% | 13.40 |
600023 | 浙能电力 | 18.40 | 122.73 | 3.70% | 18.40 |
000625 | 长安汽车 | 07.12 | 119.62 | 3.60% | 7.12 |
601702 | 华峰铝业 | 05.06 | 94.93 | 2.86% | 5.06 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.56% | -11.34% | -11.18% | 0.0% | -11.06% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.38% | 16.15% | 2.97% | 2.97% | -11.34% | -29.95% | 0.0% | -29.94% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.74 | 0.91 | 0.92 |
夏普比率 | -92.96 | -49.79 | -64.66 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
詹森指数 | -0.09 | -0.09 | -0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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