基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理沈科,翟振 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015446 | 基金经理沈科,翟振 | 最新份额5.94万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2022-08-30 | 托管行广州农村商业银行股份有限公司 |
首募规模0.25亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险的前提下,努力追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不参与股票等权益类资产的投资,也不参与可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.0121 | 1.0121 | 0.04% |
2024-5-6 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% |
2024-4-30 | 1.0115 | 1.0115 | 0.06% |
2024-4-29 | 1.0109 | 1.0109 | -0.06% |
2024-4-26 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% |
2024-4-25 | 1.0115 | 1.0115 | 0.03% |
2024-4-24 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% |
2024-4-23 | 1.0111 | 1.0111 | 0.02% |
2024-4-22 | 1.0109 | 1.0109 | 0.05% |
2024-4-19 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% |
2024-4-16 | 1.0101 | 1.0101 | -0.12% |
2024-4-15 | 1.0113 | 1.0113 | -0.01% |
2024-4-12 | 1.0114 | 1.0114 | 0.03% |
2024-4-11 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.011 | 1.011 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.011 | 1.011 | -0.04% |
2024-4-8 | 1.0114 | 1.0114 | 0.02% |
2024-4-3 | 1.0112 | 1.0112 | 0.04% |
沈科先生:中国国籍,硕士研究生。2006年起从事金融相关工作,曾任职于中国农业银行金融市场部、恒生银行、太平养老保险投资事业中心、平安资管等,2021年06月加入申万菱信基金,曾任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理,现任固定收益投资二部负责人,申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金、申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信兴利债券型证券投资基金、申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金、申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金、申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
申万菱信安泰丰利债券C | 债券型 | 2021-08-12 至 今 | 2.7 | 4.88% | 5.07% |
申万菱信兴利债券A | 债券型 | 2022-04-09 至 2023-12-30 | 1.7 | 4.95% | 3.39% |
安鑫优选A | 混合型 | 2023-04-10 至 2024-02-20 | 0.9 | -7.01% | -21.60% |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-10-21 至 今 | 2.5 | 6.89% | 4.78% |
申万菱信集利三个月定期开放债 | 债券型 | 2021-12-16 至 2023-04-10 | 1.3 | 3.20% | 2.24% |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | 2.51% | -19.87% |
申万菱信安鑫智选混合A | 混合型 | 2021-08-12 至 2022-12-16 | 1.3 | -2.31% | -15.08% |
申万菱信安鑫智选混合C | 混合型 | 2021-08-12 至 2022-12-16 | 1.3 | -2.91% | -15.05% |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-08-25 至 2023-11-07 | 1.2 | 1.58% | 1.69% |
安鑫优选C | 混合型 | 2023-04-10 至 2024-02-20 | 0.9 | -7.16% | -21.60% |
申万菱信安泰丰利债券A | 债券型 | 2021-08-12 至 今 | 2.7 | 5.08% | 5.07% |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-08-25 至 2023-11-07 | 1.2 | 1.84% | 1.69% |
申万菱信安泰景利纯债 | 债券型 | 2023-06-22 至 今 | 0.9 | 1.35% | 0.48% |
申万菱信兴利债券C | 债券型 | 2022-04-09 至 2023-12-30 | 1.7 | 4.64% | 3.39% |
申万菱信绿色纯债债券型发起式A | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | 1.51% | 2.09% |
申万菱信绿色纯债债券型发起式C | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | 0.85% | 2.09% |
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | 2.02% | 1.21% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
翟振 | 2023-06-15 至 今 | 0年-2个月零23天 | 0.83 | 0.74 |
沈科 | 2022-07-08 至 今 | 1年-3个月零30天 | 0.85 | 2.09 |
翟振先生:中国籍,硕士研究生。2016年起从事金融相关工作,曾任职于中国外汇交易中心等,2019年04月加入申万菱信基金,曾任固定收益研究员、基金经理助理,现任申万菱信收益宝货币市场基金基金经理、申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金、申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
申万菱信收益宝货币E | 货币型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | 2.36% | 2.11% |
申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2020-10-28 至 2023-01-05 | 2.2 | -- | -- |
申万菱信收益宝货币B | 货币型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | 2.40% | 2.11% |
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 混合型 | 2020-10-28 至 2023-07-27 | 2.7 | -- | -- |
申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2020-10-28 至 2023-01-05 | 2.2 | -- | -- |
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 混合型 | 2020-10-28 至 2023-07-27 | 2.7 | -- | -- |
申万菱信绿色纯债债券型发起式A | 债券型 | 2023-06-15 至 今 | 0.9 | 1.13% | 0.74% |
申万菱信绿色纯债债券型发起式C | 债券型 | 2023-06-15 至 今 | 0.9 | 0.83% | 0.74% |
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2023-06-15 至 今 | 0.9 | 1.84% | 0.74% |
申万菱信收益宝货币A | 货币型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | 2.14% | 2.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
翟振 | 2023-06-15 至 今 | 0年-2个月零23天 | 0.83 | 0.74 |
沈科 | 2022-07-08 至 今 | 1年-3个月零30天 | 0.85 | 2.09 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
510600 | 3.1222 | 1.2722 | 1.76% | |
009557 | 0.6744 | 0.6744 | 1.76% | |
014861 | 0.9683 | 0.9683 | 1.44% | |
013918 | 1.7143 | 1.7143 | 1.76% | |
016748 | 1.0323 | 1.0323 | 0.16% | |
017068 | 0.8947 | 0.8947 | 1.76% | |
016102 | 0.5609 | 0.5609 | 1.44% | |
560330 | 1.0198 | 1.0198 | 1.76% | |
010531 | 0.7606 | 0.7606 | 1.76% | |
163113 | 0.7549 | 1.7938 | 1.76% | |
018049 | 0.7134 | 0.7134 | 1.76% | |
007794 | 1.4963 | 1.4963 | 1.76% | |
012211 | 0.6573 | 0.6573 | 1.76% | |
014862 | 0.9641 | 0.9641 | 1.44% | |
015159 | 2.4087 | 2.8652 | 1.76% | |
015177 | 0.5292 | 0.5292 | 1.76% | |
015178 | 0.7494 | 0.7494 | 1.76% | |
015631 | 0.8721 | 0.8721 | 1.44% | |
016225 | 0.5949 | 0.5949 | 1.76% | |
310318 | 2.7634 | 3.5559 | 1.76% | |
015924 | 1.0351 | 1.0351 | 0.16% | |
002510 | 1.46 | 1.46 | 1.76% | |
012210 | 0.665 | 0.665 | 1.76% | |
013085 | 0.6217 | 0.6217 | 1.44% | |
015175 | 1.089 | 1.089 | 0.16% | |
011488 | 0.8547 | 0.8547 | 1.44% | |
013325 | 1.0305 | 1.08 | 0.16% | |
017067 | 0.8992 | 0.8992 | 1.76% | |
015445 | 1.0193 | 1.0193 | 0.16% | |
007983 | 1.3026 | 1.3026 | 1.76% | |
007984 | 1.2853 | 1.2853 | 1.76% | |
006609 | 1.0952 | 1.1595 | 0.16% | |
019732 | 1.0064 | 1.0064 | 1.44% | |
001156 | 1.435 | 2.425 | 1.44% | |
012626 | 0.9149 | 0.9149 | 0.16% | |
011986 | 1.0447 | 1.2387 | 0.16% | |
012051 | 0.7616 | 0.7616 | 1.44% | |
015167 | 1.81 | 1.81 | 0.16% | |
015171 | 0.6038 | 0.6038 | 1.76% | |
015254 | 1.068 | 1.229 | 1.44% | |
017072 | 1.0988 | 1.0988 | 3.26% | |
016209 | 0.8764 | 0.8764 | 1.76% | |
008895 | 1.099 | 1.099 | 1.44% | |
005009 | 1.522 | 1.522 | 1.76% | |
310398 | 1.0498 | 1.8315 | 1.76% | |
310518 | 1.817 | 1.967 | 0.16% | |
007240 | 1.0799 | 1.1414 | 0.16% | |
163109 | 0.5326 | 0.7509 | 1.76% | |
018047 | 1.0199 | 1.0259 | 0.16% | |
018048 | 0.7163 | 0.7163 | 1.76% | |
015920 | 0.6915 | 0.6915 | 1.44% | |
515200 | 1.404 | 1.404 | 1.76% | |
007799 | 1.1795 | 1.1795 | 1.76% | |
007800 | 1.0281 | 1.1531 | 1.76% | |
001148 | 1.232 | 1.435 | 1.44% | |
011929 | 1.1077 | 1.1077 | 0.16% | |
014383 | 1.0283 | 1.0723 | 0.16% | |
016515 | 0.9652 | 0.9652 | 1.44% | |
016516 | 0.9609 | 0.9609 | 1.44% | |
017063 | 0.7271 | 0.7271 | 1.44% | |
016106 | 0.8217 | 0.8217 | 1.44% | |
015296 | 0.9963 | 0.9963 | 1.44% | |
310328 | 0.4814 | 3.6609 | 1.44% | |
310358 | 0.8539 | 2.8882 | 1.44% | |
310508 | 1.098 | 1.662 | 0.16% | |
005936 | 1.0121 | 1.2279 | 0.16% | |
163114 | 0.9825 | 1.8227 | 1.76% | |
163116 | 0.7268 | 0.8475 | 1.76% | |
163118 | 0.6576 | 1.069 | 1.76% | |
019046 | 1.0007 | 1.0007 | 0.16% | |
018207 | 0.9149 | 0.9149 | 1.76% | |
018208 | 0.9116 | 0.9116 | 1.76% | |
015919 | 0.6965 | 0.6965 | 1.44% | |
510770 | 0.5138 | 0.5138 | 1.76% | |
007795 | 1.5474 | 1.5474 | 1.76% | |
012627 | 1.5741 | 1.5741 | 0.16% | |
011985 | 1.05 | 1.2444 | 0.16% | |
011800 | 0.6984 | 0.6984 | 1.44% | |
015630 | 0.8787 | 0.8787 | 1.44% | |
013634 | 0.9106 | 0.9106 | 1.44% | |
017071 | 1.0997 | 1.0997 | 3.26% | |
017111 | 1.0309 | 1.0309 | 1.44% | |
016104 | 0.9065 | 0.9065 | 1.76% | |
016226 | 0.5919 | 0.5919 | 1.76% | |
015489 | 1.0311 | 1.0311 | 0.16% | |
015490 | 1.0267 | 1.0267 | 0.16% | |
009084 | 1.0426 | 1.1056 | 0.16% | |
310368 | 1.6419 | 2.6579 | 1.44% | |
007392 | 1.1831 | 1.1831 | 0.16% | |
163111 | 1.0473 | 1.8462 | 1.76% | |
163115 | 0.8846 | 1.7033 | 1.76% | |
019045 | 1.0013 | 1.0013 | 0.16% | |
015922 | 0.8671 | 0.8671 | 1.76% | |
015923 | 1.0387 | 1.0387 | 0.16% | |
005433 | 0.6091 | 0.6091 | 1.76% | |
015173 | 1.6284 | 1.6284 | 1.44% | |
015176 | 0.6535 | 0.6535 | 1.76% | |
016103 | 0.9115 | 0.9115 | 1.76% | |
003986 | 1.6738 | 1.7618 | 1.76% | |
310308 | 0.5078 | 3.2418 | 1.44% | |
005825 | 2.4434 | 2.8858 | 1.76% | |
005990 | 1.0091 | 1.2232 | 0.16% | |
010505 | 0.6331 | 0.6331 | 1.76% | |
163110 | 1.7369 | 2.8205 | 1.76% | |
019731 | 1.0076 | 1.0076 | 1.44% | |
015921 | 0.8733 | 0.8733 | 1.76% | |
007804 | 1.1756 | 1.1756 | 1.76% | |
013086 | 0.6151 | 0.6151 | 1.44% | |
015157 | 1.5052 | 1.5052 | 1.76% | |
015158 | 0.6924 | 0.6924 | 1.44% | |
013635 | 0.9014 | 0.9014 | 1.44% | |
159752 | 0.475 | 0.475 | 1.76% | |
016749 | 1.03 | 1.03 | 0.16% | |
017064 | 0.7237 | 0.7237 | 1.44% | |
016101 | 0.5648 | 0.5648 | 1.44% | |
016105 | 0.8302 | 0.8302 | 1.44% | |
015295 | 1.0038 | 1.0038 | 1.44% | |
015446 | 1.0117 | 1.0117 | 0.16% | |
310388 | 1.138 | 2.541 | 1.44% | |
007391 | 1.1877 | 1.1877 | 0.16% | |
010419 | 0.948 | 0.948 | 1.76% | |
001724 | 1.194 | 1.3 | 1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,032.80 | 100.51 |
3 | 现金 | 05.02 | 00.49 |
4 | 其他资产 | 00.03 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 092203003 | 22进出清发绿债03 | 09.00(万张) | 915.72(万元) | 89.12(%) |
2 | 019727 | 23国债24 | 00.60(万张) | 60.80(万元) | 5.92(%) |
3 | 019710 | 23国债17 | 00.30(万张) | 30.52(万元) | 2.97(%) |
4 | 018012 | 国开2003 | 00.20(万张) | 20.74(万元) | 2.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.06% | 1.32% | 0.0% | 0.0% | 0.69% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 0.31% | 0.37% | 0.37% | 1.32% | 0.0% | 0.0% | 1.17% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -23.27 | -83.84 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.14 | 0.49 | 0.00 |
詹森指数 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
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