基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理沈夏 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017111 | 基金经理沈夏 | 最新份额4,850.38万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-12-13 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模36.95亿 | 托管费0.05% |
本基金采用指数化投资,力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的最短持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的,分别计算;
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5.在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。一般而言,本基金的长期平均风险和预期收益高于货币市场基金,低于偏股混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-24 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% |
| 2025-10-23 | 1.0479 | 1.0479 | 0.01% |
| 2025-10-22 | 1.0478 | 1.0478 | -0.03% |
| 2025-10-21 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0481 | 1.0481 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.048 | 1.048 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.048 | 1.048 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.048 | 1.048 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% |
| 2025-10-9 | 1.0479 | 1.0479 | 0.03% |
| 2025-9-30 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% |
| 2025-9-29 | 1.0476 | 1.0476 | 0.01% |
| 2025-9-26 | 1.0475 | 1.0475 | 0.01% |
| 2025-9-25 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% |
| 2025-9-24 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% |
| 2025-9-23 | 1.0474 | 1.0474 | -0.01% |
| 2025-9-22 | 1.0475 | 1.0475 | 0.01% |
| 2025-9-19 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% |

沈夏女士:中国国籍,复旦大学会计学硕士。2015年起从事金融相关工作,曾任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、新沃基金管理有限公司,2022年11月加入申万菱信基金,曾任产品经理,现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金、申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信收益宝货币E | 货币型 | 2023-06-15 至 今 | 2.4 | 1.40% | 1.23% |
| 合利纯债A | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 合利纯债C | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 新沃通利纯债C | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-11-01 | 2.3 | 3.12% | 7.62% |
| 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-07-27 至 今 | 2.3 | 1.05% | -17.31% |
| 申万菱信收益宝货币B | 货币型 | 2023-06-15 至 今 | 2.4 | 1.42% | 1.23% |
| 新沃通利纯债A | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-11-01 | 2.3 | 4.02% | 7.62% |
| 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2023-06-15 至 今 | 2.4 | 1.63% | 0.74% |
| 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2023-06-15 至 今 | 2.4 | 1.75% | 0.74% |
| 新沃通宝B | 货币型 | 2020-07-07 至 2022-11-01 | 2.3 | 4.25% | 4.75% |
| 新沃安鑫87个月定开债 | 债券型 | 2021-04-23 至 2022-11-01 | 1.5 | 4.08% | 3.30% |
| 申万菱信收益宝货币A | 货币型 | 2023-06-15 至 今 | 2.4 | 1.27% | 1.23% |
| 新沃通宝A | 货币型 | 2020-07-07 至 2022-11-01 | 2.3 | 3.67% | 4.75% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈夏 | 2023-07-27 至 今 | 2年3个月零30天 | 1.05 | -17.31 |
| 沈科 | 2022-11-03 至 2024-09-09 | 1年10个月零6天 | 2.51 | -19.87 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
| 公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 560750 | 1.2679 | 1.2679 | 1.59% | |
| 017292 | 1.1862 | 1.1862 | 1.59% | |
| 016103 | 1.1802 | 1.1802 | 1.59% | |
| 016105 | 1.1783 | 1.1783 | 1.56% | |
| 005433 | 0.4865 | 0.4865 | 1.59% | |
| 007799 | 1.6283 | 1.6283 | 1.59% | |
| 013086 | 0.799 | 0.799 | 1.56% | |
| 163115 | 1.1647 | 1.9834 | 1.59% | |
| 024024 | 0.9359 | 0.9359 | 1.56% | |
| 008968 | 1.0504 | 1.1663 | 0.06% | |
| 310388 | 1.409 | 2.812 | 1.56% | |
| 015167 | 2.103 | 2.103 | 0.06% | |
| 015631 | 1.3192 | 1.3192 | 1.56% | |
| 560330 | 1.2458 | 1.2458 | 1.59% | |
| 018047 | 0.9885 | 1.0345 | 0.06% | |
| 002510 | 1.7061 | 1.7061 | 1.59% | |
| 007795 | 1.8003 | 1.8003 | 1.59% | |
| 007984 | 1.9218 | 1.9218 | 1.59% | |
| 012211 | 0.8237 | 0.8237 | 1.59% | |
| 009543 | 1.0547 | 1.1507 | 0.06% | |
| 011488 | 1.306 | 1.306 | 1.56% | |
| 022735 | 1.227 | 1.227 | 1.56% | |
| 310518 | 2.117 | 2.267 | 0.06% | |
| 016748 | 1.08 | 1.08 | 0.06% | |
| 017063 | 0.8665 | 0.8665 | 1.56% | |
| 017111 | 1.0479 | 1.0479 | 1.56% | |
| 015177 | 0.7238 | 0.7238 | 1.59% | |
| 015446 | 1.0008 | 1.0165 | 0.06% | |
| 010419 | 1.2436 | 1.2436 | 1.59% | |
| 016209 | 1.1468 | 1.1468 | 1.59% | |
| 018049 | 1.1629 | 1.1629 | 1.59% | |
| 007794 | 1.9477 | 1.9477 | 1.59% | |
| 007800 | 1.1223 | 1.3592 | 1.59% | |
| 001148 | 2.314 | 2.517 | 1.56% | |
| 012210 | 0.8381 | 0.8381 | 1.59% | |
| 163113 | 1.0653 | 2.1042 | 1.59% | |
| 012627 | 1.6419 | 1.6419 | 0.06% | |
| 022689 | 1.1419 | 1.1419 | 1.59% | |
| 022733 | 0.6296 | 0.6296 | 1.56% | |
| 022739 | 2.243 | 2.243 | 1.56% | |
| 022919 | 2.2263 | 2.2263 | 1.59% | |
| 023877 | 1.0213 | 1.0213 | 1.59% | |
| 024253 | 1.0725 | 1.0725 | 1.59% | |
| 021442 | 1.0068 | 1.03 | 0.06% | |
| 023605 | 1.1611 | 1.1611 | 1.56% | |
| 008895 | 1.1633 | 1.1633 | 1.56% | |
| 003986 | 2.1885 | 2.2765 | 1.59% | |
| 014383 | 1.0403 | 1.0843 | 0.06% | |
| 016749 | 1.0745 | 1.0745 | 0.06% | |
| 016750 | 1.047 | 1.077 | 0.06% | |
| 017068 | 1.2508 | 1.2508 | 1.59% | |
| 015157 | 2.0739 | 2.0739 | 1.59% | |
| 015159 | 4.6073 | 5.0638 | 1.59% | |
| 015254 | 1.316 | 1.477 | 1.56% | |
| 013635 | 1.0011 | 1.0011 | 1.56% | |
| 001724 | 2.237 | 2.343 | 1.56% | |
| 022061 | 1.0208 | 1.0208 | 0.06% | |
| 017293 | 1.1792 | 1.1792 | 1.59% | |
| 018207 | 1.6021 | 1.6021 | 1.59% | |
| 510600 | 3.9812 | 1.6222 | 1.59% | |
| 510770 | 0.7338 | 0.7338 | 1.59% | |
| 011986 | 1.0337 | 1.2677 | 0.06% | |
| 011800 | 0.912 | 0.912 | 1.56% | |
| 008028 | 1.0678 | 1.1908 | 0.06% | |
| 009557 | 1.2389 | 1.2389 | 1.59% | |
| 022734 | 0.4782 | 0.4782 | 1.56% | |
| 022747 | 1.0154 | 1.0154 | 0.06% | |
| 310508 | 1.112 | 1.709 | 0.06% | |
| 015178 | 1.053 | 1.053 | 1.59% | |
| 015445 | 1.0013 | 1.0303 | 0.06% | |
| 015490 | 1.0642 | 1.0642 | 0.06% | |
| 015630 | 1.3368 | 1.3368 | 1.56% | |
| 013325 | 1.0154 | 1.1099 | 0.06% | |
| 010505 | 1.1563 | 1.1563 | 1.59% | |
| 010531 | 1.5891 | 1.5891 | 1.59% | |
| 006609 | 1.1308 | 1.1951 | 0.06% | |
| 019046 | 1.3783 | 1.3783 | 0.06% | |
| 007804 | 1.5478 | 1.5478 | 1.59% | |
| 011985 | 1.0326 | 1.275 | 0.06% | |
| 013085 | 0.8123 | 0.8123 | 1.56% | |
| 163110 | 2.3652 | 3.4488 | 1.59% | |
| 163111 | 1.4523 | 2.2512 | 1.59% | |
| 163118 | 0.7112 | 1.1562 | 1.59% | |
| 024023 | 0.9374 | 0.9374 | 1.56% | |
| 021441 | 1.007 | 1.0361 | 0.06% | |
| 007392 | 1.1987 | 1.2287 | 0.06% | |
| 005990 | 1.0112 | 1.2513 | 0.06% | |
| 310318 | 3.6597 | 4.4522 | 1.59% | |
| 310368 | 2.0668 | 3.0828 | 1.56% | |
| 016515 | 1.5357 | 1.5357 | 1.56% | |
| 015176 | 0.7036 | 0.7036 | 1.59% | |
| 013634 | 1.0172 | 1.0172 | 1.56% | |
| 016106 | 1.1561 | 1.1561 | 1.56% | |
| 018048 | 1.1746 | 1.1746 | 1.59% | |
| 018208 | 1.5646 | 1.5646 | 1.59% | |
| 007983 | 1.9564 | 1.9564 | 1.59% | |
| 001156 | 2.25 | 3.24 | 1.56% | |
| 012051 | 1.0851 | 1.0851 | 1.56% | |
| 163114 | 1.2946 | 2.2849 | 1.59% | |
| 012626 | 0.9571 | 0.9571 | 0.06% | |
| 022688 | 1.1458 | 1.1458 | 1.59% | |
| 022740 | 1.3019 | 1.3019 | 1.56% | |
| 024252 | 1.0731 | 1.0731 | 1.59% | |
| 007391 | 1.2052 | 1.2352 | 0.06% | |
| 005825 | 4.7016 | 5.144 | 1.59% | |
| 005936 | 1.0114 | 1.2572 | 0.06% | |
| 310328 | 0.4798 | 3.658 | 1.56% | |
| 310358 | 1.2424 | 3.2767 | 1.56% | |
| 016516 | 1.5199 | 1.5199 | 1.56% | |
| 017064 | 0.8575 | 0.8575 | 1.56% | |
| 015158 | 0.8984 | 0.8984 | 1.56% | |
| 015171 | 0.4783 | 0.4783 | 1.59% | |
| 015173 | 2.0376 | 2.0376 | 1.56% | |
| 015489 | 1.0719 | 1.0719 | 0.06% | |
| 016104 | 1.1668 | 1.1668 | 1.59% | |
| 015923 | 1.049 | 1.049 | 0.06% | |
| 015924 | 1.0423 | 1.0423 | 0.06% | |
| 019045 | 1.3864 | 1.3864 | 0.06% | |
| 009544 | 1.0457 | 1.1267 | 0.06% | |
| 023064 | 1.0882 | 1.0882 | 1.59% | |
| 023876 | 1.0217 | 1.0217 | 1.59% | |
| 310308 | 0.6315 | 3.3655 | 1.56% | |
| 310398 | 1.1512 | 2.0474 | 1.59% | |
| 013918 | 2.3204 | 2.3204 | 1.59% | |
| 022062 | 1.0187 | 1.0187 | 0.06% | |
| 515200 | 2.1726 | 2.1726 | 1.59% | |
| 011929 | 1.1855 | 1.1855 | 0.06% | |
| 163109 | 0.7315 | 0.9498 | 1.59% | |
| 163116 | 1.5252 | 1.7784 | 1.59% | |
| 022585 | 0.9874 | 1.0274 | 0.06% | |
| 159752 | 0.6754 | 0.6754 | 1.59% | |
| 023065 | 1.0858 | 1.0858 | 1.59% | |
| 007240 | 1.1134 | 1.1749 | 0.06% | |
| 005009 | 2.109 | 2.109 | 1.59% | |
| 017067 | 1.2644 | 1.2644 | 1.59% | |
| 015175 | 1.113 | 1.133 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,081.62 | 100.17 |
| 3 | 现金 | 139.01 | 02.74 |
| 4 | 其他资产 | 00.56 | 00.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112409205 | 24浦发银行CD205 | 05.00(万张) | 499.49(万元) | 9.85(%) |
| 2 | 112505190 | 25建设银行CD190 | 04.00(万张) | 399.60(万元) | 7.88(%) |
| 3 | 112403198 | 24农业银行CD198 | 04.00(万张) | 399.35(万元) | 7.87(%) |
| 4 | 112502117 | 25工商银行CD117 | 04.00(万张) | 398.52(万元) | 7.86(%) |
| 5 | 240314 | 24进出14 | 03.00(万张) | 302.66(万元) | 5.97(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.78% | 1.01% | 0.0% | 0.0% | 1.65% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 0.15% | 0.19% | 0.63% | 1.01% | 0.0% | 0.0% | 4.79% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | -310.90 | -8.97 | 59.29 |
| 特雷诺指数 | 0.28 | 0.05 | -0.26 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
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