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申万菱信新经济混合A 310358
收藏成功
混合型
基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理付娟 申购费率0.15% 基金规模36.94亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码310358 | 基金经理付娟 | 最新份额99,302.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模36.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-12-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模31.07亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过投资受益于社会和谐发展的具有高成长性和合理价值性的上市公司股票，有效分享中国社会和谐发展的经济成果。通过采用积极主动的分散化投资策略，在严密控制投资风险的前提下，保持基金资产的持续增值，为投资者获取超过业绩基准的收益。
投资范围
依据法律法规的规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括在中华人民共和国境内依法发行和上市的各类股票、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
较高风险，较高收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 1.2984 | 3.3327 | 2.42% |
| 2025-12-11 | 1.2677 | 3.302 | -0.69% |
| 2025-12-10 | 1.2765 | 3.3108 | 1.16% |
| 2025-12-9 | 1.2619 | 3.2962 | 0.62% |
| 2025-12-8 | 1.2541 | 3.2884 | 2.07% |
| 2025-12-5 | 1.2287 | 3.263 | 0.62% |
| 2025-12-4 | 1.2211 | 3.2554 | 1.75% |
| 2025-12-3 | 1.2001 | 3.2344 | -0.21% |
| 2025-12-2 | 1.2026 | 3.2369 | -0.96% |
| 2025-12-1 | 1.2142 | 3.2485 | 0.36% |
| 2025-11-28 | 1.2099 | 3.2442 | 2.49% |
| 2025-11-27 | 1.1805 | 3.2148 | 0.34% |
| 2025-11-26 | 1.1765 | 3.2108 | 1.38% |
| 2025-11-25 | 1.1605 | 3.1948 | 1.28% |
| 2025-11-24 | 1.1458 | 3.1801 | 1.18% |
| 2025-11-21 | 1.1324 | 3.1667 | -4.50% |
| 2025-11-20 | 1.1858 | 3.2201 | -2.19% |
| 2025-11-19 | 1.2124 | 3.2467 | -1.60% |
| 2025-11-18 | 1.2321 | 3.2664 | -0.52% |
| 2025-11-17 | 1.2386 | 3.2729 | 0.11% |
付娟女士：博士研究生，具有基金从业资格。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金管理有限公司。2020年07月加入申万菱信基金，曾任申万菱信双利混合型证券投资基金、申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金、申万菱信智能汽车股票型证券投资基金基金经理，现任权益投资部负责人兼研究部负责人，申万菱信新经济混合型证券投资基金、申万菱信乐享混合型证券投资基金、申万菱信乐同混合型证券投资基金、申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金、申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金、申万菱信乐成混合型证券投资基金、申万菱信乐研混合型证券投资基金、申万菱信智能驱动股票型证券投资基金基金经理，兼任投资经理。
任职期间收益
申万菱信新经济混合A 2020-09-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2024-10-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 农银海棠定开混合 | 混合型 | 2019-03-04 至 2020-06-16 | 1.3 | 46.03% | 23.69% |
| 申万菱信乐同混合A | 混合型 | 2021-07-23 至 今 | 4.4 | -43.47% | -30.12% |
| 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 3.4 | -23.18% | -23.95% |
| 申万菱信新经济混合A | 混合型 | 2020-09-21 至 今 | 5.2 | -11.36% | -16.81% |
| 农银消费主题混合H | 混合型 | 2018-05-28 至 2019-11-08 | 1.4 | 172.37% | 9.10% |
| 申万菱信嘉乐两年持有期混合 | 混合型 | 2022-03-22 至 今 | 3.7 | -- | -- |
| 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 3.4 | -23.85% | -23.95% |
| 申万菱信乐成混合A | 混合型 | 2023-02-22 至 今 | 2.8 | -28.49% | -20.56% |
| 申万菱信乐享混合C | 混合型 | 2024-12-09 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 农银消费主题混合 | 混合型 | 2012-03-16 至 2019-11-08 | 7.7 | 170.54% | 116.16% |
| 申万菱信乐同混合C | 混合型 | 2021-07-23 至 今 | 4.4 | -44.01% | -30.12% |
| 申万菱信双利混合C | 混合型 | 2021-09-15 至 2023-05-22 | 1.7 | -6.57% | -14.98% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 混合型 | 2022-04-28 至 今 | 3.6 | -24.88% | -23.71% |
| 申万菱信双利混合A | 混合型 | 2021-09-15 至 2023-05-22 | 1.7 | -5.98% | -14.96% |
| 申万菱信乐享混合A | 混合型 | 2021-02-03 至 今 | 4.9 | -25.09% | -21.94% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型 | 2021-04-12 至 2024-08-06 | 3.3 | -28.57% | -28.16% |
| 申万菱信智能汽车A | 股票型 | 2021-04-26 至 2024-10-10 | 3.5 | -43.68% | -31.91% |
| 申万菱信智能汽车C | 股票型 | 2021-04-26 至 2024-10-10 | 3.5 | -44.26% | -31.91% |
| 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2024-10-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 申万菱信乐研混合C | 混合型 | 2024-02-01 至 2024-12-18 | 0.9 | -- | -- |
| 申万菱信新经济混合C | 混合型 | 2024-12-09 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 申万菱信乐成混合C | 混合型 | 2023-02-22 至 今 | 2.8 | -28.74% | -20.56% |
| 农银中小盘混合 | 混合型 | 2013-03-05 至 2019-11-08 | 6.7 | 136.36% | 101.63% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 混合型 | 2022-04-28 至 今 | 3.6 | -24.39% | -23.71% |
| 申万菱信乐研混合A | 混合型 | 2024-02-01 至 2024-12-18 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 付娟 | 2020-09-21 至 今 | 5年2个月零23天 | -11.36 | -16.81 |
| 林博程 | 2019-02-28 至 2021-07-05 | 2年4个月零7天 | 110.76 | 82.36 |
| 卢扬 | 2017-04-21 至 2019-03-05 | 1年-2个月零12天 | -3.17 | 6.20 |
| 孙琳 | 2015-06-04 至 2017-04-27 | 1年10个月零23天 | -41.34 | -21.68 |
| 徐爽 | 2010-08-20 至 2015-06-16 | 4年-3个月零27天 | 131.66 | 124.78 |
| 魏立 | 2009-08-22 至 2010-11-11 | 1年2个月零20天 | 14.92 | 21.86 |
| 常永涛 | 2006-11-01 至 2009-08-22 | 2年9个月零21天 | 63.21 | 84.80 |
基本信息
申万菱信基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
| 公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001148 | 2.296 | 2.499 | 0.82% | |
| 005825 | 4.8398 | 5.2822 | 0.89% | |
| 007392 | 1.1939 | 1.2239 | 0.02% | |
| 008895 | 1.1657 | 1.1657 | 0.82% | |
| 011985 | 1.0347 | 1.2771 | 0.02% | |
| 012211 | 0.7492 | 0.7492 | 0.89% | |
| 013085 | 0.8526 | 0.8526 | 0.82% | |
| 015175 | 1.062 | 1.134 | 0.02% | |
| 015178 | 1.0048 | 1.0048 | 0.89% | |
| 016103 | 1.183 | 1.183 | 0.89% | |
| 016516 | 1.4622 | 1.4622 | 0.82% | |
| 016748 | 1.084 | 1.084 | 0.02% | |
| 017063 | 0.8397 | 0.8397 | 0.82% | |
| 017067 | 1.251 | 1.251 | 0.89% | |
| 017111 | 1.0497 | 1.0497 | 0.82% | |
| 017293 | 1.1654 | 1.1654 | 0.89% | |
| 022585 | 0.9858 | 1.0258 | 0.02% | |
| 022740 | 1.359 | 1.359 | 0.82% | |
| 024253 | 1.0338 | 1.0338 | 0.89% | |
| 163114 | 1.306 | 2.3018 | 0.89% | |
| 310398 | 1.157 | 2.0532 | 0.89% | |
| 001156 | 2.305 | 3.295 | 0.82% | |
| 005433 | 0.4854 | 0.4854 | 0.89% | |
| 007795 | 1.7859 | 1.7859 | 0.89% | |
| 008968 | 1.0532 | 1.1691 | 0.02% | |
| 009544 | 1.0481 | 1.1291 | 0.02% | |
| 010505 | 1.1621 | 1.1621 | 0.89% | |
| 011986 | 1.0358 | 1.2698 | 0.02% | |
| 012626 | 0.9533 | 0.9533 | 0.02% | |
| 015171 | 0.477 | 0.477 | 0.89% | |
| 015254 | 1.328 | 1.489 | 0.82% | |
| 015445 | 0.9976 | 1.0266 | 0.02% | |
| 016515 | 1.4782 | 1.4782 | 0.82% | |
| 016749 | 1.0783 | 1.0783 | 0.02% | |
| 018047 | 0.9872 | 1.0332 | 0.02% | |
| 018048 | 1.1356 | 1.1356 | 0.89% | |
| 021441 | 1.0075 | 1.0366 | 0.02% | |
| 022733 | 0.6156 | 0.6156 | 0.82% | |
| 022919 | 2.1977 | 2.1977 | 0.89% | |
| 163111 | 1.4343 | 2.2332 | 0.89% | |
| 163116 | 1.4455 | 1.6855 | 0.89% | |
| 163118 | 0.6761 | 1.0991 | 0.89% | |
| 310388 | 1.423 | 2.826 | 0.82% | |
| 510600 | 3.9186 | 1.5967 | 0.89% | |
| 006609 | 1.1338 | 1.1981 | 0.02% | |
| 007794 | 1.9201 | 1.9201 | 0.89% | |
| 007804 | 1.5321 | 1.5321 | 0.89% | |
| 007984 | 1.864 | 1.864 | 0.89% | |
| 009543 | 1.0579 | 1.1539 | 0.02% | |
| 011929 | 1.1892 | 1.1892 | 0.02% | |
| 014383 | 1.038 | 1.082 | 0.02% | |
| 016105 | 1.1976 | 1.1976 | 0.82% | |
| 018049 | 1.1238 | 1.1238 | 0.89% | |
| 023876 | 1.0126 | 1.0126 | 0.89% | |
| 024023 | 0.9224 | 0.9224 | 0.82% | |
| 163115 | 1.1919 | 2.0106 | 0.89% | |
| 310318 | 3.6246 | 4.4171 | 0.89% | |
| 310328 | 0.4684 | 3.6373 | 0.82% | |
| 510770 | 0.7234 | 0.7234 | 0.89% | |
| 010419 | 1.2541 | 1.2541 | 0.89% | |
| 012051 | 1.0606 | 1.0606 | 0.82% | |
| 015157 | 2.2326 | 2.2326 | 0.89% | |
| 015158 | 0.9006 | 0.9006 | 0.82% | |
| 015176 | 0.6686 | 0.6686 | 0.89% | |
| 015490 | 1.0652 | 1.0652 | 0.02% | |
| 015630 | 1.2884 | 1.2884 | 0.82% | |
| 015923 | 1.0502 | 1.0502 | 0.02% | |
| 017064 | 0.8305 | 0.8305 | 0.82% | |
| 022689 | 1.155 | 1.155 | 0.89% | |
| 024252 | 1.0345 | 1.0345 | 0.89% | |
| 025457 | 0.9954 | 0.9954 | 0.89% | |
| 310358 | 1.2984 | 3.3327 | 0.82% | |
| 560750 | 1.2582 | 1.2582 | 0.89% | |
| 002510 | 1.6931 | 1.6931 | 0.89% | |
| 010531 | 1.5055 | 1.5055 | 0.89% | |
| 011488 | 1.3639 | 1.3639 | 0.82% | |
| 012627 | 1.6349 | 1.6349 | 0.02% | |
| 015159 | 4.7402 | 5.1967 | 0.89% | |
| 015924 | 1.0432 | 1.0432 | 0.02% | |
| 016209 | 1.1731 | 1.1731 | 0.89% | |
| 017292 | 1.1734 | 1.1734 | 0.89% | |
| 021442 | 1.0069 | 1.0301 | 0.02% | |
| 022062 | 1.0207 | 1.0207 | 0.02% | |
| 022688 | 1.1595 | 1.1595 | 0.89% | |
| 022734 | 0.4666 | 0.4666 | 0.82% | |
| 023065 | 1.0862 | 1.0862 | 0.89% | |
| 023877 | 1.0119 | 1.0119 | 0.89% | |
| 163110 | 2.3269 | 3.4105 | 0.89% | |
| 515200 | 2.1056 | 2.1056 | 0.89% | |
| 015167 | 2.091 | 2.091 | 0.02% | |
| 005936 | 0.9995 | 1.2593 | 0.02% | |
| 005990 | 0.9995 | 1.2533 | 0.02% | |
| 007240 | 1.1161 | 1.1776 | 0.02% | |
| 007799 | 1.6075 | 1.6075 | 0.89% | |
| 007983 | 1.8983 | 1.8983 | 0.89% | |
| 011800 | 0.9147 | 0.9147 | 0.82% | |
| 013325 | 1.0115 | 1.106 | 0.02% | |
| 013634 | 1.0237 | 1.0237 | 0.82% | |
| 015631 | 1.2707 | 1.2707 | 0.82% | |
| 016750 | 1.0486 | 1.0786 | 0.02% | |
| 018207 | 1.488 | 1.488 | 0.89% | |
| 019045 | 1.3809 | 1.3809 | 0.02% | |
| 019046 | 1.3723 | 1.3723 | 0.02% | |
| 022061 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% | |
| 022747 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% | |
| 023064 | 1.089 | 1.089 | 0.89% | |
| 024024 | 0.9205 | 0.9205 | 0.82% | |
| 025458 | 0.9951 | 0.9951 | 0.89% | |
| 159752 | 0.6792 | 0.6792 | 0.89% | |
| 163113 | 1.017 | 2.0559 | 0.89% | |
| 310308 | 0.6178 | 3.3518 | 0.82% | |
| 310368 | 2.0562 | 3.0722 | 0.82% | |
| 310508 | 1.063 | 1.712 | 0.02% | |
| 560330 | 1.2469 | 1.2469 | 0.89% | |
| 015173 | 2.026 | 2.026 | 0.82% | |
| 015177 | 0.7222 | 0.7222 | 0.89% | |
| 001724 | 2.219 | 2.325 | 0.82% | |
| 013635 | 1.0069 | 1.0069 | 0.82% | |
| 013918 | 2.2816 | 2.2816 | 0.89% | |
| 016106 | 1.1741 | 1.1741 | 0.82% | |
| 017068 | 1.2369 | 1.2369 | 0.89% | |
| 022735 | 1.2816 | 1.2816 | 0.82% | |
| 022739 | 2.296 | 2.296 | 0.82% | |
| 025668 | 0.9999 | 0.9999 | 0.82% | |
| 310518 | 2.106 | 2.256 | 0.02% | |
| 003986 | 2.1583 | 2.2463 | 0.89% | |
| 005009 | 2.2714 | 2.2714 | 0.89% | |
| 007391 | 1.2005 | 1.2305 | 0.02% | |
| 007800 | 1.1274 | 1.3643 | 0.89% | |
| 008028 | 1.0704 | 1.1934 | 0.02% | |
| 009557 | 1.2457 | 1.2457 | 0.89% | |
| 012210 | 0.7627 | 0.7627 | 0.89% | |
| 013086 | 0.8382 | 0.8382 | 0.82% | |
| 015446 | 0.9966 | 1.0123 | 0.02% | |
| 015489 | 1.0732 | 1.0732 | 0.02% | |
| 016104 | 1.1689 | 1.1689 | 0.89% | |
| 018208 | 1.4524 | 1.4524 | 0.89% | |
| 023605 | 1.1632 | 1.1632 | 0.82% | |
| 163109 | 0.7302 | 0.9485 | 0.89% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 176,975.70 | 93.98 |
| 2 | 债券及货币 | 11,443.31 | 06.08 |
| 3 | 现金 | 11,443.31 | 06.08 |
| 4 | 其他资产 | 826.74 | 00.44 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688120 | 华海清科 | 93.64 | 15,469.84 | 8.21% | 93.64 |
| 300806 | 斯迪克 | 583.62 | 15,267.57 | 8.11% | -83.14 |
| 300604 | 长川科技 | 137.42 | 13,689.78 | 7.27% | 137.42 |
| 601100 | 恒立液压 | 121.94 | 11,678.19 | 6.20% | 0.00 |
| 688249 | 晶合集成 | 289.62 | 10,093.20 | 5.36% | 289.62 |
| 001309 | 德明利 | 40.56 | 8,302.23 | 4.41% | 40.56 |
| 688525 | 佰维存储 | 78.60 | 8,197.91 | 4.35% | 78.60 |
| 300475 | 香农芯创 | 85.77 | 7,827.37 | 4.16% | 85.77 |
| 688012 | 中微公司 | 26.04 | 7,786.60 | 4.13% | 26.04 |
| 688228 | 开普云 | 37.77 | 7,742.46 | 4.11% | 37.77 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.4017 |
| 2 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.2104 |
| 3 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 0.0803 |
| 4 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.01 |
| 5 | 2007-09-24 | 2007-09-25 | 1.3319 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 49.83% | 35.5% | 6.13% | 10.08% | 9.07% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.76% | 18.84% | 45.41% | 46.71% | 35.5% | 19.56% | 61.68% | 421.8% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.86 | 1.36 | 1.13 |
| 夏普比率 | 120.83 | 55.43 | 38.69 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.11 | -0.01 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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