公募基金 > 基金超市 > 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A
指数型
基金公司
基金经理王赟杰
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.3791
1.3791
37.91%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.07% -0.01% 5002/5982
最近一月 -6.74% -0.06% 3805/5876
最近三月 0.69% 0.01% 2431/5705
最近一年 7.14% 0.36% 3491/4719
(2026-06-12)
基金代码018207 基金经理王赟杰 最新份额1,672.04万份   ()
基金类型指数型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2023-05-23 托管行
首募规模0.34亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证沪港深数字经济主题指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金除了投资A股以外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 1.3791 1.3791 0.48%
2026-6-11 1.3725 1.3725 -1.09%
2026-6-10 1.3876 1.3876 -1.25%
2026-6-9 1.4052 1.4052 2.17%
2026-6-8 1.3754 1.3754 -3.33%
2026-6-5 1.4228 1.4228 -2.12%
2026-6-4 1.4536 1.4536 -0.64%
2026-6-3 1.463 1.463 -0.28%
2026-6-2 1.4671 1.4671 2.87%
2026-6-1 1.4262 1.4262 -1.22%
2026-5-29 1.4438 1.4438 -2.28%
2026-5-28 1.4775 1.4775 -0.40%
2026-5-27 1.4834 1.4834 -0.97%
2026-5-26 1.498 1.498 -0.21%
2026-5-25 1.5012 1.5012 1.18%
2026-5-22 1.4837 1.4837 0.64%
2026-5-21 1.4742 1.4742 -1.15%
2026-5-20 1.4914 1.4914 0.70%
2026-5-19 1.481 1.481 1.63%
2026-5-18 1.4572 1.4572 0.25%

王赟杰先生:博士研究生。2011年起从事金融相关工作,曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等,2020年3月加入申万菱信基金,曾任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金(2020年7月至2022年8月)、申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金(2022年2月至2023年4月)、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,现任申万菱信深证成份指数型证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数证券投资基金、申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金、申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)、申万菱信中证红利指数型证券投资基金、申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证军工指数型证券投资基金、申万菱信中证A500红利低波动指数型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A  2025-03-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C指数型2020-07-22 至 今 5.9-24.61% -20.33% 
申万菱信深证成份指数C指数型2022-03-01 至 2025-11-10 3.7-36.57% -30.24% 
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C指数型2022-08-05 至 2025-09-20 3.1-46.17% -20.40% 
申万菱信中证A500ETF联接A指数型2025-07-29 至 今 0.9--  --  
申万菱信恒生港股通科技主题指数C指数型2026-04-29 至 今 0.1--  --  
证券B指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.4-10.64% 8.92% 
申万菱信中证申万证券行业指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 5.5-30.47% -28.29% 
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A指数型,LOF型2025-03-31 至 今 1.2--  --  
申万菱信中证申万医药生物指数C指数型2022-03-03 至 2022-08-15 0.5-8.11% -3.79% 
申万菱信中证申万医药生物指数C指数型2025-03-31 至 今 1.2--  --  
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A指数型2022-08-05 至 2025-09-20 3.1-45.94% -20.40% 
深成指B指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.418.06% 8.92% 
环保A指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-10-21 0.21.11% 1.09% 
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A指数型,LOF型2020-10-23 至 2025-11-10 5.1-9.48% -20.21% 
申万菱信申银万国证券行业指数分级指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.4--  --  
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A指数型2020-07-22 至 今 5.9-23.81% -20.33% 
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C指数型2020-10-23 至 2025-11-10 5.1-14.14% -20.21% 
申万菱信中证申万证券行业指数C指数型2022-02-25 至 今 4.3-17.02% -29.69% 
申万菱信中证A500ETF联接C指数型2025-07-29 至 今 0.9--  --  
申万菱信中证红利指数C指数型2025-05-13 至 今 1.1--  --  
申万菱信深证成份指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 2025-11-10 4.9-40.88% -28.29% 
申万菱信深证成指分级指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.4--  --  
申万菱信中证军工指数A指数型,LOF型2025-09-30 至 今 0.7--  --  
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C指数型2025-03-31 至 今 1.2--  --  
申万菱信沪深300价值ETF联接C指数型2024-12-24 至 今 1.5--  --  
申万菱信中证内地新能源主题ETF指数型,ETF型2022-02-09 至 今 4.3-55.15% -30.16% 
申万菱信上证50ETF指数型,ETF型2020-07-22 至 今 5.9-21.75% -20.33% 
申万菱信沪深300价值ETF指数型,ETF型2023-04-13 至 今 3.2-6.61% -21.57% 
申万菱信中证军工指数C指数型2025-09-30 至 今 0.7--  --  
申万菱信中证A500红利低波动指数A指数型2025-09-26 至 今 0.7--  --  
申万菱信恒生港股通科技主题指数A指数型2026-04-29 至 今 0.1--  --  
SW医药B指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.46.35% 8.92% 
申万菱信中小企业100指数(LOF)A指数型,LOF型2020-07-22 至 2025-11-10 5.3-36.25% -20.33% 
申万菱信中证申万医药生物指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 2022-08-15 1.6-25.05% -6.60% 
申万菱信中证申万医药生物指数A指数型,LOF型2025-03-31 至 今 1.2--  --  
申万菱信上证G60创新ETF指数型,ETF型2022-02-09 至 2023-04-10 1.2-12.30% -7.81% 
申万菱信上证G60创新ETF指数型,ETF型2025-03-31 至 今 1.2--  --  
申万菱信中小企业100指数(LOF)C指数型2020-07-22 至 2025-11-10 5.3-36.92% -20.33% 
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A指数型2025-03-31 至 今 1.2--  --  
申万菱信中证红利指数A指数型2025-05-13 至 今 1.1--  --  
申万菱信中证A500红利低波动指数C指数型2025-09-26 至 今 0.7--  --  
SW医药A指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.41.99% 8.92% 
申万菱信中证环保产业指数分级指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-10-23 0.3--  --  
申万菱信中证申万医药生物指数分级指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.4--  --  
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C指数型2025-03-31 至 今 1.2--  --  
申万菱信沪深300价值ETF联接A指数型2024-12-24 至 今 1.5--  --  
深成指A指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.41.84% 8.91% 
证券A指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-12-31 0.41.97% 8.92% 
申万菱信沪深300价值指数A指数型2025-09-30 至 今 0.7--  --  
申万菱信中证A500ETF指数型,ETF型2024-12-31 至 今 1.5--  --  
申万菱信沪深300价值指数C指数型2025-09-30 至 今 0.7--  --  
环保B指数型,分级基金2020-07-22 至 2020-10-21 0.27.63% 1.09% 
申万菱信中证研发创新100ETF指数型,ETF型2020-07-22 至 今 5.9-25.00% -20.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王赟杰2025-03-31 至 今1年2个月零13天
廖裕舟2023-04-25 至 2025-03-311年11个月零6天-27.29-20.80
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-01-15资产管理规模711.1 亿元
公司股东三菱UFJ信托银行株式会社  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026928 0.9991 0.9991 1.01%
005825 8.4722 8.9146 0.96%
310398 1.1335 2.0297 0.96%
310518 2.13 2.28 0.06%
010505 1.272 1.272 0.96%
011986 1.0468 1.2808 0.06%
013085 1.2828 1.2828 0.54%
022733 0.6493 0.6493 0.54%
024024 0.6975 0.6975 0.54%
023605 1.2012 1.2012 0.54%
159752 0.7018 0.7018 0.96%
015157 2.7646 2.7646 0.96%
015489 1.0868 1.0868 0.06%
001156 3.192 4.182 0.54%
027241 0.9999 0.9999 0.96%
007240 1.1323 1.1938 0.06%
006609 1.1507 1.215 0.06%
018048 1.1799 1.1799 0.96%
018049 1.1653 1.1653 0.96%
012051 1.14 1.14 0.54%
012210 0.6304 0.6304 0.96%
012627 1.6569 1.6569 0.06%
023064 1.0596 1.0596 0.96%
023876 1.101 1.101 0.96%
022688 1.3022 1.3022 0.96%
016748 1.1012 1.1012 0.06%
015490 1.0776 1.0776 0.06%
013325 1.0282 1.1227 0.06%
007804 1.6619 1.6619 0.96%
007983 2.2839 2.2839 0.96%
007984 2.2394 2.2394 0.96%
510770 1.0348 1.0348 0.96%
310318 3.9395 4.732 0.96%
310368 2.2923 3.3083 0.54%
310388 1.188 2.591 0.54%
163109 0.8224 1.0407 0.96%
163110 2.405 3.4886 0.96%
163118 0.5979 0.972 0.96%
015924 1.0533 1.0533 0.06%
009543 1.0103 1.1653 0.06%
013086 1.2583 1.2583 0.54%
011800 1.2013 1.2013 0.54%
023065 1.0553 1.0553 0.96%
023877 1.0992 1.0992 0.96%
014383 1.0487 1.0927 0.06%
017067 1.3592 1.3592 0.96%
015167 2.113 2.113 0.06%
015630 1.0609 1.0609 0.54%
013635 0.9974 0.9974 0.54%
007799 1.7954 1.7954 0.96%
027242 0.9999 0.9999 0.96%
007391 1.2111 1.2611 0.06%
005990 1.0063 1.2649 0.06%
010419 1.3074 1.3074 0.96%
010531 2.1053 2.1053 0.96%
163114 1.3635 2.3869 0.96%
560330 1.2121 1.2121 0.96%
019045 1.4072 1.4072 0.06%
018207 1.3791 1.3791 0.96%
018208 1.3442 1.3442 0.96%
022919 2.536 2.536 0.96%
024252 1.0855 1.0855 0.96%
024253 1.0839 1.0839 0.96%
022689 1.2946 1.2946 0.96%
015159 8.2816 8.7381 0.96%
015171 0.3441 0.3441 0.96%
015175 1.069 1.141 0.06%
015176 0.5904 0.5904 0.96%
015178 0.8802 0.8802 0.96%
015254 1.106 1.267 0.54%
013634 1.016 1.016 0.54%
002510 1.7929 1.7929 0.96%
007794 2.2043 2.2043 0.96%
510600 3.814 1.5541 0.96%
007392 1.2037 1.2537 0.06%
003986 2.4818 2.5698 0.96%
163116 2.0245 2.3606 0.96%
012211 0.6179 0.6179 0.96%
022734 0.4399 0.4399 0.54%
022735 1.9728 2.0189 0.54%
022740 2.2125 2.2125 0.54%
025457 0.9848 0.9848 0.96%
016209 1.1931 1.1931 0.96%
015173 2.2542 2.2542 0.54%
013918 2.3528 2.3528 0.96%
015445 1.0019 1.0309 0.06%
007795 1.8883 1.8883 0.96%
007800 1.1029 1.3398 0.96%
001148 2.315 2.518 0.54%
515200 2.5766 2.5766 0.96%
025668 0.9989 0.9989 0.54%
008968 1.0674 1.1833 0.06%
005009 2.8181 2.8181 0.96%
310308 0.6529 3.3869 0.54%
310508 1.071 1.72 0.06%
163111 1.6043 2.4032 0.96%
001724 2.235 2.341 0.54%
022061 1.0346 1.0346 0.06%
019046 1.3962 1.3962 0.06%
011985 1.0463 1.2887 0.06%
009544 1.0102 1.1382 0.06%
022739 3.144 3.166 0.54%
024023 0.7004 0.7004 0.54%
021441 1.0062 1.0478 0.06%
021442 1.008 1.0397 0.06%
016749 1.0943 1.0943 0.06%
016750 1.0655 1.0955 0.06%
017064 0.7425 0.7425 0.54%
016106 1.7489 1.7489 0.54%
015177 0.8122 0.8122 0.96%
026927 0.9994 0.9994 1.01%
008895 1.205 1.205 0.54%
310328 0.4424 3.5901 0.54%
310358 2.0719 4.1062 0.54%
163113 0.8922 1.9311 0.96%
163115 1.2141 2.0328 0.96%
022062 1.0312 1.0312 0.06%
011929 1.2083 1.2083 0.06%
022747 1.0303 1.0303 0.06%
017111 1.0538 1.0538 0.54%
016105 1.7894 1.7894 0.54%
015446 0.9989 1.0146 0.06%
005936 1.0067 1.272 0.06%
560750 1.3809 1.3809 0.96%
015923 1.0614 1.0614 0.06%
009557 1.3662 1.3662 0.96%
008028 1.071 1.2018 0.06%
011488 2.2266 2.2266 0.54%
012626 0.9671 0.9671 0.06%
025458 0.983 0.983 0.96%
017063 0.7523 0.7523 0.54%
017068 1.3411 1.3411 0.96%
015158 1.1783 1.1783 0.54%
015631 1.0442 1.0442 0.54%
005433 0.3509 0.3509 0.96%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,702.5493.61
2债券及货币195.9006.79
3现金195.9006.79
4其他资产11.9700.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股00.59252.148.73%-0.05  
09988阿里巴巴-W02.31242.718.41%-0.20  
01810小米集团-W08.34233.878.10%-0.68  
03690美团-W03.14229.987.97%-0.26  
300059东方财富06.47122.224.23%-0.57  
688256寒武纪00.11108.133.75%0.00  
688041海光信息00.48100.923.50%-0.04  
002371北方华创00.22100.353.48%-0.02  
688981中芯国际01.0396.883.36%-0.08  
603986兆易创新00.3480.952.80%-0.03  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.25%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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买入计算
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认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.4%7.14%11.2%0.0%11.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.74%
0.69%
-5.74%
-5.74%
7.14%
37.55%
0.0%
37.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.54
1.51
1.62
夏普比率
38.86
92.66
49.14
特雷诺指数
0.01
0.06
0.03
詹森指数
-0.17
0.08
0.03
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