公募基金 > 基金超市 > 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A
指数型
基金公司
基金经理廖裕舟
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
0.9036
0.9036
-9.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.99% 0.02% 704/3823
最近一月 8.63% 0.05% 256/3749
最近三月 18.37% 0.1% 278/3628
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-05-10)
基金代码018207 基金经理廖裕舟 最新份额2,567.42万份   ()
基金类型指数型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2023-05-23 托管行
首募规模0.34亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证沪港深数字经济主题指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金除了投资A股以外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-10 0.9036 0.9036 -0.51%
2024-5-9 0.9082 0.9082 1.70%
2024-5-8 0.893 0.893 -1.09%
2024-5-7 0.9028 0.9028 -1.32%
2024-5-6 0.9149 0.9149 4.27%
2024-4-30 0.8774 0.8774 -1.03%
2024-4-29 0.8865 0.8865 0.91%
2024-4-26 0.8785 0.8785 3.46%
2024-4-25 0.8491 0.8491 -0.88%
2024-4-24 0.8566 0.8566 2.72%
2024-4-23 0.8339 0.8339 1.45%
2024-4-22 0.822 0.822 1.44%
2024-4-19 0.8103 0.8103 -2.07%
2024-4-18 0.8274 0.8274 -0.41%
2024-4-17 0.8308 0.8308 1.42%
2024-4-16 0.8192 0.8192 -2.02%
2024-4-15 0.8361 0.8361 0.58%
2024-4-12 0.8313 0.8313 -0.48%
2024-4-11 0.8353 0.8353 0.42%
2024-4-10 0.8318 0.8318 -0.25%

廖裕舟先生:硕士研究生。2016年起从事金融相关工作,曾任职于融通基金管理有限公司、安信证券股份有限公司等,2022年3月加入申万菱信基金,现任申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数证券投资基金、申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)基金经理。

任职期间收益
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A  2023-04-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A指数型,LOF型2023-10-17 至 今 0.6-19.66% -14.85% 
申万菱信中证申万医药生物指数C指数型2022-08-08 至 今 1.8-27.40% -25.65% 
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C指数型2023-04-25 至 今 1.1-27.49% -20.80% 
申万菱信中证申万医药生物指数A指数型,LOF型2022-08-08 至 今 1.8-27.08% -25.65% 
申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF指数型,ETF型2022-08-08 至 今 1.8-49.77% -25.65% 
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A指数型2023-04-25 至 今 1.1-27.29% -20.80% 
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C指数型2023-10-17 至 今 0.6-19.72% -14.85% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
廖裕舟2023-04-25 至 今1年0个月零17天-27.29-20.80
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-01-15资产管理规模711.1 亿元
公司股东三菱UFJ信托银行株式会社  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019045 1.0015 1.0015 0.02%
009084 1.0434 1.1064 0.02%
310308 0.5044 3.2384 -0.17%
310328 0.4783 3.6553 -0.17%
310368 1.6514 2.6674 -0.17%
310388 1.124 2.527 -0.17%
010531 0.744 0.744 -0.29%
011488 0.8533 0.8533 -0.17%
011985 1.0501 1.2445 0.02%
015157 1.5193 1.5193 -0.29%
015159 2.3913 2.8478 -0.29%
015167 1.831 1.831 0.02%
015175 1.09 1.09 0.02%
015178 0.7476 0.7476 -0.29%
017064 0.7338 0.7338 -0.17%
016102 0.5624 0.5624 -0.17%
016105 0.8331 0.8331 -0.17%
016106 0.8245 0.8245 -0.17%
015920 0.6694 0.6694 -0.17%
008895 1.1032 1.1032 -0.17%
007391 1.1906 1.1906 0.02%
001724 1.151 1.257 -0.17%
010419 0.9482 0.9482 -0.29%
163109 0.5302 0.7485 -0.29%
163113 0.7531 1.792 -0.29%
163115 0.9145 1.7332 -0.29%
013918 1.708 1.708 -0.29%
012627 1.5802 1.5802 0.02%
012051 0.7299 0.7299 -0.17%
009543 1.0169 1.1129 0.02%
013085 0.6198 0.6198 -0.17%
013086 0.6132 0.6132 -0.17%
008028 1.0496 1.1326 0.02%
015489 1.0311 1.0311 0.02%
018047 1.02 1.026 0.02%
007794 1.5022 1.5022 -0.29%
007795 1.5514 1.5514 -0.29%
005990 1.0098 1.2239 0.02%
006609 1.0961 1.1604 0.02%
163114 0.9827 1.823 -0.29%
011986 1.0448 1.2388 0.02%
015158 0.6979 0.6979 -0.17%
016515 0.9432 0.9432 -0.17%
016749 1.0304 1.0304 0.02%
017068 0.8894 0.8894 -0.29%
016103 0.9144 0.9144 -0.29%
016104 0.9093 0.9093 -0.29%
016209 0.906 0.906 -0.29%
019326 0.9997 0.9997 -0.17%
015923 1.0389 1.0389 0.02%
510770 0.5107 0.5107 -0.29%
002510 1.4638 1.4638 -0.29%
005936 1.0129 1.2287 0.02%
310518 1.838 1.988 0.02%
163118 0.654 1.0632 -0.29%
015254 1.055 1.216 -0.17%
012626 0.9185 0.9185 0.02%
012211 0.6484 0.6484 -0.29%
015295 1.004 1.004 -0.17%
013325 1.0307 1.0802 0.02%
016516 0.939 0.939 -0.17%
016748 1.0327 1.0327 0.02%
017063 0.7372 0.7372 -0.17%
019046 1.0008 1.0008 0.02%
019327 0.9995 0.9995 -0.17%
019731 1.0078 1.0078 -0.17%
015924 1.0353 1.0353 0.02%
007799 1.1745 1.1745 -0.29%
001148 1.187 1.39 -0.17%
007984 1.2692 1.2692 -0.29%
310398 1.0625 1.8442 -0.29%
163110 1.7306 2.8142 -0.29%
014861 0.9723 0.9723 -0.17%
014862 0.968 0.968 -0.17%
015173 1.6378 1.6378 -0.17%
015176 0.6498 0.6498 -0.29%
159752 0.4756 0.4756 -0.29%
016750 1.0387 1.0387 0.02%
017111 1.0312 1.0312 -0.17%
016225 0.5956 0.5956 -0.29%
018048 0.6876 0.6876 -0.29%
018207 0.9036 0.9036 -0.29%
015921 0.8701 0.8701 -0.29%
510600 3.1375 1.2784 -0.29%
560330 1.0327 1.0327 -0.29%
310508 1.099 1.663 0.02%
005825 2.4259 2.8683 -0.29%
015171 0.6039 0.6039 -0.29%
015445 1.0193 1.0193 0.02%
015630 0.8738 0.8738 -0.17%
018049 0.6848 0.6848 -0.29%
015919 0.6743 0.6743 -0.17%
515200 1.3854 1.3854 -0.29%
005433 0.6092 0.6092 -0.29%
008968 1.0364 1.1273 0.02%
003986 1.6805 1.7685 -0.29%
007392 1.186 1.186 0.02%
010505 0.6273 0.6273 -0.29%
163111 1.0429 1.8418 -0.29%
012210 0.656 0.656 -0.29%
009557 0.6682 0.6682 -0.29%
011800 0.7039 0.7039 -0.17%
015296 0.9965 0.9965 -0.17%
015446 1.0117 1.0117 0.02%
015490 1.0267 1.0267 0.02%
015631 0.8672 0.8672 -0.17%
013635 0.9001 0.9001 -0.17%
017067 0.8938 0.8938 -0.29%
016101 0.5665 0.5665 -0.17%
016226 0.5926 0.5926 -0.29%
018208 0.9003 0.9003 -0.29%
019732 1.0064 1.0064 -0.17%
015922 0.8639 0.8639 -0.29%
007804 1.1768 1.1768 -0.29%
001156 1.427 2.417 -0.17%
007240 1.0807 1.1422 0.02%
005009 1.5363 1.5363 -0.29%
310318 2.7664 3.5589 -0.29%
310358 0.8467 2.881 -0.17%
163116 0.711 0.829 -0.29%
011929 1.1076 1.1076 0.02%
009544 1.0144 1.0954 0.02%
015177 0.5268 0.5268 -0.29%
013634 0.9093 0.9093 -0.17%
014383 1.0282 1.0722 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,163.4893.49
2债券及货币166.8507.21
3现金166.8507.21
4其他资产01.6600.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
03690美团-W02.99262.3811.34%-0.25  
00700腾讯控股00.81223.089.64%-0.07  
01810小米集团-W13.10177.427.67%-1.10  
300059东方财富09.18118.335.11%-1.06  
01024快手-W02.28101.384.38%-0.19  
300124汇川技术01.5594.894.10%-0.17  
002415海康威视02.7086.833.75%-0.31  
002230科大讯飞01.3465.282.82%-0.16  
688981中芯国际01.4362.442.70%-0.16  
002371北方华创00.1958.062.51%-0.02  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.25%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.17%0.0%0.0%0.0%-9.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.63%
18.37%
2.86%
2.86%
0.0%
0.0%
0.0%
-9.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.32
0.00
0.00
夏普比率
-38.22
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.01
0.00
0.00
詹森指数
-0.05
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。