基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理廖裕舟 申购费率 基金规模0.3亿 (2022-06-30) |
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基金代码510770 | 基金经理廖裕舟 | 最新份额4,411.07万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模0.3亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-09-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模3.11亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证G60战略新兴产业成份指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 0.5132 | 0.5132 | -0.12% |
2024-5-6 | 0.5138 | 0.5138 | 2.33% |
2024-4-30 | 0.5021 | 0.5021 | -1.57% |
2024-4-29 | 0.5101 | 0.5101 | 2.78% |
2024-4-26 | 0.4963 | 0.4963 | 2.56% |
2024-4-25 | 0.4839 | 0.4839 | 0.37% |
2024-4-24 | 0.4821 | 0.4821 | 0.92% |
2024-4-23 | 0.4777 | 0.4777 | -0.83% |
2024-4-22 | 0.4817 | 0.4817 | 0.54% |
2024-4-19 | 0.4791 | 0.4791 | -1.38% |
2024-4-18 | 0.4858 | 0.4858 | 0.58% |
2024-4-17 | 0.483 | 0.483 | 3.25% |
2024-4-16 | 0.4678 | 0.4678 | -3.76% |
2024-4-15 | 0.4861 | 0.4861 | 0.21% |
2024-4-12 | 0.4851 | 0.4851 | -0.72% |
2024-4-11 | 0.4886 | 0.4886 | -0.08% |
2024-4-10 | 0.489 | 0.489 | -2.51% |
2024-4-9 | 0.5016 | 0.5016 | 1.48% |
2024-4-8 | 0.4943 | 0.4943 | -2.27% |
2024-4-3 | 0.5058 | 0.5058 | -1.40% |
廖裕舟先生:硕士研究生。2016年起从事金融相关工作,曾任职于融通基金管理有限公司、安信证券股份有限公司等,2022年3月加入申万菱信基金,现任申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数证券投资基金、申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2023-10-17 至 今 | 0.6 | -19.66% | -14.85% |
申万菱信中证申万医药生物指数C | 指数型 | 2022-08-08 至 今 | 1.8 | -27.40% | -25.65% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型 | 2023-04-25 至 今 | 1.0 | -27.49% | -20.80% |
申万菱信中证申万医药生物指数A | 指数型,LOF型 | 2022-08-08 至 今 | 1.8 | -27.08% | -25.65% |
申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-08 至 今 | 1.8 | -49.77% | -25.65% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型 | 2023-04-25 至 今 | 1.0 | -27.29% | -20.80% |
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 指数型 | 2023-10-17 至 今 | 0.6 | -19.72% | -14.85% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
廖裕舟 | 2022-08-08 至 今 | 1年-4个月零30天 | -49.77 | -25.65 |
王赟杰 | 2022-02-09 至 2023-04-10 | 1年2个月零1天 | -12.30 | -7.81 |
龚丽丽 | 2021-08-13 至 2022-03-16 | 0年7个月零3天 | -16.38 | -14.53 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
510600 | 3.1222 | 1.2722 | 1.76% | |
009557 | 0.6744 | 0.6744 | 1.76% | |
014861 | 0.9683 | 0.9683 | 1.44% | |
013918 | 1.7143 | 1.7143 | 1.76% | |
016748 | 1.0323 | 1.0323 | 0.16% | |
017068 | 0.8947 | 0.8947 | 1.76% | |
016102 | 0.5609 | 0.5609 | 1.44% | |
560330 | 1.0198 | 1.0198 | 1.76% | |
010531 | 0.7606 | 0.7606 | 1.76% | |
163113 | 0.7549 | 1.7938 | 1.76% | |
018049 | 0.7134 | 0.7134 | 1.76% | |
007794 | 1.4963 | 1.4963 | 1.76% | |
012211 | 0.6573 | 0.6573 | 1.76% | |
014862 | 0.9641 | 0.9641 | 1.44% | |
015159 | 2.4087 | 2.8652 | 1.76% | |
015177 | 0.5292 | 0.5292 | 1.76% | |
015178 | 0.7494 | 0.7494 | 1.76% | |
015631 | 0.8721 | 0.8721 | 1.44% | |
016225 | 0.5949 | 0.5949 | 1.76% | |
310318 | 2.7634 | 3.5559 | 1.76% | |
015924 | 1.0351 | 1.0351 | 0.16% | |
002510 | 1.46 | 1.46 | 1.76% | |
012210 | 0.665 | 0.665 | 1.76% | |
013085 | 0.6217 | 0.6217 | 1.44% | |
015175 | 1.089 | 1.089 | 0.16% | |
011488 | 0.8547 | 0.8547 | 1.44% | |
013325 | 1.0305 | 1.08 | 0.16% | |
017067 | 0.8992 | 0.8992 | 1.76% | |
015445 | 1.0193 | 1.0193 | 0.16% | |
007983 | 1.3026 | 1.3026 | 1.76% | |
007984 | 1.2853 | 1.2853 | 1.76% | |
006609 | 1.0952 | 1.1595 | 0.16% | |
019732 | 1.0064 | 1.0064 | 1.44% | |
001156 | 1.435 | 2.425 | 1.44% | |
012626 | 0.9149 | 0.9149 | 0.16% | |
011986 | 1.0447 | 1.2387 | 0.16% | |
012051 | 0.7616 | 0.7616 | 1.44% | |
015167 | 1.81 | 1.81 | 0.16% | |
015171 | 0.6038 | 0.6038 | 1.76% | |
015254 | 1.068 | 1.229 | 1.44% | |
017072 | 1.0988 | 1.0988 | 3.26% | |
016209 | 0.8764 | 0.8764 | 1.76% | |
008895 | 1.099 | 1.099 | 1.44% | |
005009 | 1.522 | 1.522 | 1.76% | |
310398 | 1.0498 | 1.8315 | 1.76% | |
310518 | 1.817 | 1.967 | 0.16% | |
007240 | 1.0799 | 1.1414 | 0.16% | |
163109 | 0.5326 | 0.7509 | 1.76% | |
018047 | 1.0199 | 1.0259 | 0.16% | |
018048 | 0.7163 | 0.7163 | 1.76% | |
015920 | 0.6915 | 0.6915 | 1.44% | |
515200 | 1.404 | 1.404 | 1.76% | |
007799 | 1.1795 | 1.1795 | 1.76% | |
007800 | 1.0281 | 1.1531 | 1.76% | |
001148 | 1.232 | 1.435 | 1.44% | |
011929 | 1.1077 | 1.1077 | 0.16% | |
014383 | 1.0283 | 1.0723 | 0.16% | |
016515 | 0.9652 | 0.9652 | 1.44% | |
016516 | 0.9609 | 0.9609 | 1.44% | |
017063 | 0.7271 | 0.7271 | 1.44% | |
016106 | 0.8217 | 0.8217 | 1.44% | |
015296 | 0.9963 | 0.9963 | 1.44% | |
310328 | 0.4814 | 3.6609 | 1.44% | |
310358 | 0.8539 | 2.8882 | 1.44% | |
310508 | 1.098 | 1.662 | 0.16% | |
005936 | 1.0121 | 1.2279 | 0.16% | |
163114 | 0.9825 | 1.8227 | 1.76% | |
163116 | 0.7268 | 0.8475 | 1.76% | |
163118 | 0.6576 | 1.069 | 1.76% | |
019046 | 1.0007 | 1.0007 | 0.16% | |
018207 | 0.9149 | 0.9149 | 1.76% | |
018208 | 0.9116 | 0.9116 | 1.76% | |
015919 | 0.6965 | 0.6965 | 1.44% | |
510770 | 0.5138 | 0.5138 | 1.76% | |
007795 | 1.5474 | 1.5474 | 1.76% | |
012627 | 1.5741 | 1.5741 | 0.16% | |
011985 | 1.05 | 1.2444 | 0.16% | |
011800 | 0.6984 | 0.6984 | 1.44% | |
015630 | 0.8787 | 0.8787 | 1.44% | |
013634 | 0.9106 | 0.9106 | 1.44% | |
017071 | 1.0997 | 1.0997 | 3.26% | |
017111 | 1.0309 | 1.0309 | 1.44% | |
016104 | 0.9065 | 0.9065 | 1.76% | |
016226 | 0.5919 | 0.5919 | 1.76% | |
015489 | 1.0311 | 1.0311 | 0.16% | |
015490 | 1.0267 | 1.0267 | 0.16% | |
009084 | 1.0426 | 1.1056 | 0.16% | |
310368 | 1.6419 | 2.6579 | 1.44% | |
007392 | 1.1831 | 1.1831 | 0.16% | |
163111 | 1.0473 | 1.8462 | 1.76% | |
163115 | 0.8846 | 1.7033 | 1.76% | |
019045 | 1.0013 | 1.0013 | 0.16% | |
015922 | 0.8671 | 0.8671 | 1.76% | |
015923 | 1.0387 | 1.0387 | 0.16% | |
005433 | 0.6091 | 0.6091 | 1.76% | |
015173 | 1.6284 | 1.6284 | 1.44% | |
015176 | 0.6535 | 0.6535 | 1.76% | |
016103 | 0.9115 | 0.9115 | 1.76% | |
003986 | 1.6738 | 1.7618 | 1.76% | |
310308 | 0.5078 | 3.2418 | 1.44% | |
005825 | 2.4434 | 2.8858 | 1.76% | |
005990 | 1.0091 | 1.2232 | 0.16% | |
010505 | 0.6331 | 0.6331 | 1.76% | |
163110 | 1.7369 | 2.8205 | 1.76% | |
019731 | 1.0076 | 1.0076 | 1.44% | |
015921 | 0.8733 | 0.8733 | 1.76% | |
007804 | 1.1756 | 1.1756 | 1.76% | |
013086 | 0.6151 | 0.6151 | 1.44% | |
015157 | 1.5052 | 1.5052 | 1.76% | |
015158 | 0.6924 | 0.6924 | 1.44% | |
013635 | 0.9014 | 0.9014 | 1.44% | |
159752 | 0.475 | 0.475 | 1.76% | |
016749 | 1.03 | 1.03 | 0.16% | |
017064 | 0.7237 | 0.7237 | 1.44% | |
016101 | 0.5648 | 0.5648 | 1.44% | |
016105 | 0.8302 | 0.8302 | 1.44% | |
015295 | 1.0038 | 1.0038 | 1.44% | |
015446 | 1.0117 | 1.0117 | 0.16% | |
310388 | 1.138 | 2.541 | 1.44% | |
007391 | 1.1877 | 1.1877 | 0.16% | |
010419 | 0.948 | 0.948 | 1.76% | |
001724 | 1.194 | 1.3 | 1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,159.06 | 98.21 |
2 | 债券及货币 | 56.53 | 02.57 |
3 | 现金 | 56.53 | 02.57 |
4 | 其他资产 | 01.75 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603799 | 华友钴业 | 05.81 | 157.61 | 7.17% | 0.39 |
600570 | 恒生电子 | 06.47 | 145.87 | 6.64% | 0.44 |
600418 | 江淮汽车 | 07.42 | 122.40 | 5.57% | 0.50 |
600176 | 中国巨石 | 10.21 | 110.06 | 5.01% | 0.69 |
688777 | 中控技术 | 02.34 | 108.67 | 4.94% | 0.16 |
600487 | 亨通光电 | 08.38 | 103.51 | 4.71% | 0.56 |
603806 | 福斯特 | 03.17 | 90.02 | 4.09% | 0.21 |
601865 | 福莱特 | 02.43 | 69.23 | 3.15% | 0.17 |
600460 | 士兰微 | 03.54 | 68.84 | 3.13% | 0.24 |
603338 | 浙江鼎力 | 01.07 | 61.31 | 2.79% | 0.07 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-23.54% | -27.91% | 0.0% | 0.0% | -22.31% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.58% | 18.52% | -8.92% | -8.92% | -27.91% | 0.0% | 0.0% | -48.62% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.48 | 1.48 | 1.56 |
夏普比率 | -126.48 | -41.27 | -78.99 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | -0.04 |
詹森指数 | -0.22 | -0.13 | -0.13 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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