| 基金代码003329 | 基金经理张如晨,支琪凯,郅元 | 最新份额835.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模46.61亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-09-18 | 托管行广发银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类、E类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在符合法律法规及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-10 | 1.0297 | 1.3768 | 0.00% |
| 2026-11-9 | 1.0297 | 1.3768 | 0.01% |
| 2026-11-6 | 1.0296 | 1.3767 | 0.00% |
| 2026-11-5 | 1.0296 | 1.3767 | 0.01% |
| 2026-11-4 | 1.0295 | 1.3766 | 0.01% |
| 2026-11-3 | 1.0294 | 1.3765 | 0.01% |
| 2026-11-2 | 1.0293 | 1.3764 | 0.01% |
| 2026-10-30 | 1.0292 | 1.3763 | -0.02% |
| 2026-10-29 | 1.0294 | 1.3765 | 0.00% |
| 2026-10-28 | 1.0294 | 1.3765 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 1.0294 | 1.3765 | 0.00% |
| 2026-10-26 | 1.0294 | 1.3765 | 0.01% |
| 2026-10-23 | 1.0293 | 1.3764 | 0.01% |
| 2026-10-22 | 1.0292 | 1.3763 | 0.00% |
| 2026-10-21 | 1.0292 | 1.3763 | 0.01% |
| 2026-10-20 | 1.0291 | 1.3762 | 0.01% |
| 2026-10-19 | 1.029 | 1.3761 | 0.01% |
| 2026-10-16 | 1.0289 | 1.376 | 0.00% |
| 2026-10-15 | 1.0289 | 1.376 | 0.01% |
| 2026-10-14 | 1.0288 | 1.3759 | 0.00% |

郅元先生:英国雷丁大学金融风险管理专业硕士,2018年6月入职万家基金管理有限公司,现任现金管理部投资总监、基金经理,历任固定收益部基金经理,现金管理部副总监(主持工作)。曾任天安财产保险股份有限公司交易员,华安基金管理有限公司集中交易部债券交易员、基金经理助理等职。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家货币E | 货币型 | 2019-12-20 至 今 | 6.9 | 8.92% | 8.49% |
| 万家鑫安纯债A | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 万家货币F | 货币型 | 2024-08-27 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 万家货币R | 货币型 | 2019-12-20 至 今 | 6.9 | 1.99% | 8.49% |
| 万家民安增利C | 债券型 | 2019-12-27 至 2022-03-23 | 2.2 | 5.02% | 8.79% |
| 万家货币D | 货币型 | 2023-06-15 至 今 | 3.4 | 1.42% | 1.23% |
| 万家货币B | 货币型 | 2019-12-20 至 今 | 6.9 | 9.32% | 8.49% |
| 万家现金增利货币A | 货币型 | 2018-07-24 至 今 | 8.3 | 12.91% | 12.56% |
| 万家日日薪A | 货币型 | 2019-01-31 至 今 | 7.8 | 9.79% | 10.86% |
| 万家日日薪B | 货币型 | 2019-01-31 至 今 | 7.8 | 11.12% | 10.86% |
| 万家瑞和C | 2019-12-20 至 2022-03-23 | 2.3 | 5.71% | 42.60% | |
| 万家鑫安纯债C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2023-08-22 至 今 | 3.2 | 0.96% | 0.89% |
| 万家民安增利A | 债券型 | 2019-12-27 至 2022-03-23 | 2.2 | 5.88% | 8.79% |
| 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 4.4 | 3.88% | -24.38% |
| 万家货币A | 货币型 | 2019-12-20 至 今 | 6.9 | 8.24% | 8.49% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2023-08-22 至 今 | 3.2 | 0.87% | 0.89% |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 万家瑞和A | 2019-12-20 至 2022-03-23 | 2.3 | 5.97% | 42.59% | |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2023-08-22 至 今 | 3.2 | 0.86% | 0.89% |
| 万家日日薪E | 货币型 | 2024-11-06 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 万家现金增利货币B | 货币型 | 2018-07-24 至 今 | 8.3 | 14.11% | 12.56% |
| 万家天添宝A | 货币型 | 2018-07-24 至 今 | 8.3 | 12.89% | 12.56% |
| 万家天添宝B | 货币型 | 2018-07-24 至 今 | 8.3 | 14.08% | 12.56% |
| 万家鑫安纯债E | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 万家日日薪R | 货币型 | 2019-01-31 至 今 | 7.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 支琪凯 | 2025-06-26 至 今 | 1年4个月零16天 | ||
| 张如晨 | 2025-06-26 至 今 | 1年4个月零16天 | ||
| 郅元 | 2025-06-26 至 今 | 1年4个月零16天 | ||
| 孙佳佳 | 2023-11-15 至 2025-06-26 | 1年7个月零11天 | 1.26 | 0.39 |
| 周慧 | 2023-06-02 至 2024-06-24 | 1年0个月零22天 | 2.51 | 0.96 |
| 莫敬敏 | 2022-07-02 至 2023-06-02 | 0年-2个月零31天 | 2.32 | 1.73 |
| 周潜玮 | 2022-04-27 至 2025-06-26 | 3年1个月零30天 | 5.19 | 4.05 |
| 陈奕雯 | 2019-02-21 至 2022-04-27 | 3年2个月零6天 | 13.23 | 13.56 |
| 柳发超 | 2016-10-28 至 2019-03-01 | 2年-8个月零1天 | 11.28 | 6.30 |
| 唐俊杰 | 2016-09-07 至 2017-09-30 | 1年0个月零23天 | 3.03 | 0.82 |

张如晨女士:中国人民大学金融学硕士,2019年12月入职万家基金管理有限公司,现任现金管理部基金经理,历任现金管理部基金经理助理。曾任中国工商银行安徽省分行营业部客户经理,徽商银行金融市场部/资产负债部债券交易员等职。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家货币E | 货币型 | 2021-04-12 至 2023-06-15 | 2.2 | 4.69% | 4.26% |
| 万家鑫安纯债A | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 万家货币R | 货币型 | 2021-04-12 至 2023-06-15 | 2.2 | -- | -- |
| 万家货币B | 货币型 | 2021-04-12 至 2023-06-15 | 2.2 | 4.89% | 4.26% |
| 万家鑫橙纯债债券A | 债券型 | 2024-11-16 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 万家日日薪A | 货币型 | 2021-04-12 至 今 | 5.6 | 5.78% | 5.55% |
| 万家日日薪B | 货币型 | 2021-04-12 至 今 | 5.6 | 6.50% | 5.55% |
| 万家鑫安纯债C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2020-04-28 至 今 | 6.5 | -- | -- |
| 万家鑫融纯债债券C | 债券型 | 2025-01-10 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-11-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 万家货币A | 货币型 | 2021-04-12 至 2023-06-15 | 2.2 | 4.35% | 4.26% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2020-04-28 至 今 | 6.5 | -- | -- |
| 万家鑫橙纯债债券C | 债券型 | 2024-11-16 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 万家鑫融纯债债券A | 债券型 | 2025-01-10 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-05-06 至 今 | 4.5 | -- | -- |
| 万家日日薪E | 货币型 | 2024-11-06 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 万家天添宝A | 货币型 | 2023-08-22 至 今 | 3.2 | 0.87% | 0.89% |
| 万家天添宝B | 货币型 | 2023-08-22 至 今 | 3.2 | 0.96% | 0.89% |
| 万家鑫安纯债E | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 万家日日薪R | 货币型 | 2021-04-12 至 今 | 5.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 支琪凯 | 2025-06-26 至 今 | 1年4个月零16天 | ||
| 张如晨 | 2025-06-26 至 今 | 1年4个月零16天 | ||
| 郅元 | 2025-06-26 至 今 | 1年4个月零16天 | ||
| 孙佳佳 | 2023-11-15 至 2025-06-26 | 1年7个月零11天 | 1.26 | 0.39 |
| 周慧 | 2023-06-02 至 2024-06-24 | 1年0个月零22天 | 2.51 | 0.96 |
| 莫敬敏 | 2022-07-02 至 2023-06-02 | 0年-2个月零31天 | 2.32 | 1.73 |
| 周潜玮 | 2022-04-27 至 2025-06-26 | 3年1个月零30天 | 5.19 | 4.05 |
| 陈奕雯 | 2019-02-21 至 2022-04-27 | 3年2个月零6天 | 13.23 | 13.56 |
| 柳发超 | 2016-10-28 至 2019-03-01 | 2年-8个月零1天 | 11.28 | 6.30 |
| 唐俊杰 | 2016-09-07 至 2017-09-30 | 1年0个月零23天 | 3.03 | 0.82 |

支琪凯先生:中国国籍,上海财经大学金融专业硕士,2022年8月入职万家基金管理有限公司,现任现金管理部基金经理,历任现金管理部基金经理助理。曾任中国农业银行资金运营中心(原中国农业银行金融市场部上海分部)交易员等职。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家货币E | 货币型 | 2023-06-13 至 今 | 3.4 | 1.38% | 1.24% |
| 万家鑫安纯债A | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 万家安弘A | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 万家惠利债券A | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 万家货币F | 货币型 | 2024-08-27 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 万家增强收益债券A | 债券型 | 2025-12-04 至 2026-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 万家货币R | 货币型 | 2023-06-13 至 今 | 3.4 | -- | -- |
| 万家货币D | 货币型 | 2023-06-15 至 今 | 3.4 | 1.42% | 1.23% |
| 万家货币B | 货币型 | 2023-06-13 至 今 | 3.4 | 1.44% | 1.24% |
| 万家恒瑞18个月C | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 万家鑫安纯债C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 万家货币A | 货币型 | 2023-06-13 至 今 | 3.4 | 1.28% | 1.24% |
| 万家增强收益债券C | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 万家恒瑞18个月A | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 万家惠利债券C | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 万家安弘C | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 万家鑫安纯债E | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 万家安弘D | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 支琪凯 | 2025-06-26 至 今 | 1年4个月零16天 | ||
| 张如晨 | 2025-06-26 至 今 | 1年4个月零16天 | ||
| 郅元 | 2025-06-26 至 今 | 1年4个月零16天 | ||
| 孙佳佳 | 2023-11-15 至 2025-06-26 | 1年7个月零11天 | 1.26 | 0.39 |
| 周慧 | 2023-06-02 至 2024-06-24 | 1年0个月零22天 | 2.51 | 0.96 |
| 莫敬敏 | 2022-07-02 至 2023-06-02 | 0年-2个月零31天 | 2.32 | 1.73 |
| 周潜玮 | 2022-04-27 至 2025-06-26 | 3年1个月零30天 | 5.19 | 4.05 |
| 陈奕雯 | 2019-02-21 至 2022-04-27 | 3年2个月零6天 | 13.23 | 13.56 |
| 柳发超 | 2016-10-28 至 2019-03-01 | 2年-8个月零1天 | 11.28 | 6.30 |
| 唐俊杰 | 2016-09-07 至 2017-09-30 | 1年0个月零23天 | 3.03 | 0.82 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001530 | 1.0171 | 1.2224 | 0.07% | |
| 002671 | 1.6921 | 1.8921 | -0.04% | |
| 003327 | 1.3001 | 1.4928 | 0.02% | |
| 003521 | 1.023 | 1.3126 | 0.02% | |
| 005821 | 1.4199 | 2.6488 | 0.07% | |
| 006730 | 1.4242 | 2.0495 | -0.04% | |
| 007703 | 1.0839 | 1.1839 | 0.02% | |
| 007926 | 1.0434 | 1.2674 | 0.02% | |
| 009338 | 1.1311 | 1.1876 | 0.02% | |
| 010297 | 0.6989 | 0.6989 | 0.07% | |
| 011166 | 1.0627 | 1.1806 | 0.02% | |
| 012435 | 1.1077 | 1.1077 | 0.07% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 015384 | 1.4053 | 1.4053 | 0.07% | |
| 016164 | 0.8131 | 0.8131 | 0.07% | |
| 016415 | 1.0356 | 1.1185 | 0.02% | |
| 016788 | 1.1915 | 1.1915 | 0.05% | |
| 016929 | 1.0347 | 1.0984 | 0.02% | |
| 017819 | 1.0335 | 1.0977 | 0.02% | |
| 018356 | 0.8774 | 0.8774 | 0.07% | |
| 020975 | 1.3897 | 1.3897 | 0.07% | |
| 022624 | 1.0246 | 1.0246 | 0.02% | |
| 022741 | 0.935 | 1.1067 | -0.04% | |
| 023480 | 1.0247 | 1.0247 | 0.05% | |
| 024012 | 0.9353 | 0.9353 | -0.04% | |
| 024863 | 0.7976 | 0.7976 | 0.05% | |
| 025388 | 1.0419 | 1.0419 | -0.04% | |
| 025447 | 1.0235 | 1.0235 | 0.07% | |
| 025861 | 1.0155 | 1.0155 | 0.07% | |
| 026107 | 0.7101 | 0.7101 | 0.05% | |
| 026241 | 1.0816 | 1.0816 | 0.02% | |
| 027718 | 0.49 | 0.49 | 0.07% | |
| 028407 | 1.0429 | 1.0429 | -0.04% | |
| 159023 | 1.1 | 1.1 | -0.04% | |
| 159327 | 0.8258 | 2.4774 | -0.04% | |
| 159393 | 4.4012 | 1.1236 | -0.04% | |
| 519188 | 1.2361 | 1.6693 | 0.02% | |
| 519191 | 2.331 | 2.6936 | 0.07% | |
| 519193 | 1.936 | 1.936 | -0.04% | |
| 519195 | 4.7313 | 5.1493 | 0.07% | |
| 520730 | 0.6475 | 0.6475 | -0.04% | |
| 560630 | 0.9962 | 0.9962 | -0.04% | |
| 002664 | 1.3602 | 1.4702 | 0.07% | |
| 003330 | 1.0275 | 1.3554 | 0.02% | |
| 003734 | 1.4148 | 1.4148 | 0.07% | |
| 004464 | 1.0282 | 1.3481 | 0.02% | |
| 006234 | 2.2867 | 2.7562 | 0.07% | |
| 008491 | 0.9843 | 0.9843 | 0.07% | |
| 010054 | 0.4584 | 0.4584 | 0.07% | |
| 010612 | 1.277 | 1.277 | 0.07% | |
| 010694 | 0.778 | 0.778 | 0.07% | |
| 013010 | 0.767 | 0.767 | 0.07% | |
| 013207 | 1.1341 | 1.1341 | 0.02% | |
| 014162 | 2.527 | 2.527 | 0.07% | |
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| 014693 | 1.0817 | 1.0817 | 0.07% | |
| 016167 | 0.8167 | 0.8167 | 0.07% | |
| 016556 | 1.7206 | 1.7206 | 0.07% | |
| 016600 | 4.6358 | 4.6358 | 0.07% | |
| 018120 | 0.9403 | 0.9403 | -0.04% | |
| 018242 | 0.8716 | 0.8716 | 0.07% | |
| 018742 | 1.0496 | 1.0496 | 0.02% | |
| 019988 | 0.819 | 0.819 | 0.07% | |
| 020171 | 1.0503 | 1.0503 | 0.02% | |
| 020218 | 1.1434 | 1.1434 | 0.02% | |
| 020561 | 1.3958 | 1.3958 | 0.07% | |
| 022441 | 1.1006 | 1.1006 | 0.05% | |
| 023481 | 1.3762 | 1.3762 | 0.05% | |
| 023572 | 1.1122 | 1.1272 | 0.05% | |
| 024152 | 1.077 | 1.077 | 0.02% | |
| 024677 | 0.9477 | 0.9477 | 0.07% | |
| 024862 | 0.7994 | 0.7994 | 0.05% | |
| 025386 | 0.8519 | 0.8519 | -0.04% | |
| 025389 | 1.0398 | 1.0398 | -0.04% | |
| 025446 | 0.8823 | 0.8823 | -0.04% | |
| 025448 | 1.0176 | 1.0176 | 0.07% | |
| 026618 | 0.6841 | 0.6841 | 0.07% | |
| 027699 | 0.9325 | 0.9325 | 0.07% | |
| 027700 | 0.9312 | 0.9312 | 0.07% | |
| 028260 | 0.9839 | 0.9839 | 0.07% | |
| 028290 | 0.9725 | 0.9725 | 0.07% | |
| 158067 | 0.9484 | 0.9484 | -0.04% | |
| 159248 | 1.3769 | 1.3769 | -0.04% | |
| 506001 | 1.6085 | 1.8582 | 0.07% | |
| 510680 | 3.0623 | 3.0623 | -0.04% | |
| 519180 | 0.9377 | 3.4528 | -0.04% | |
| 519212 | 3.0753 | 3.0753 | 0.07% | |
| 588840 | 1.1667 | 1.1667 | -0.04% | |
| 016954 | 2.7404 | 2.7404 | 0.07% | |
| 001635 | 1.587 | 1.587 | 0.07% | |
| 003519 | 1.0499 | 1.3405 | 0.02% | |
| 003747 | 1.0419 | 1.3539 | 0.02% | |
| 004465 | 1.0264 | 1.332 | 0.02% | |
| 005300 | 2.9088 | 2.9088 | 0.07% | |
| 005313 | 1.3335 | 2.0694 | -0.04% | |
| 005400 | 1.5719 | 1.5719 | 0.07% | |
| 005401 | 1.5002 | 1.5002 | 0.07% | |
| 005651 | 1.3118 | 1.3118 | 0.07% | |
| 007182 | 0.6476 | 0.6476 | 0.07% | |
| 007183 | 0.6321 | 0.6321 | 0.07% | |
| 007489 | 1.0004 | 1.105 | 0.02% | |
| 007501 | 2.921 | 2.921 | 0.07% | |
| 008979 | 1.2371 | 1.2371 | 0.07% | |
| 010611 | 1.3147 | 1.3147 | 0.07% | |
| 010690 | 0.8863 | 0.8863 | 0.07% | |
| 011535 | 1.0795 | 1.0795 | 0.07% | |
| 012351 | 1.3779 | 1.3779 | -0.04% | |
| 014260 | 1.3637 | 2.577 | 0.07% | |
| 015022 | 1.0255 | 1.1167 | 0.02% | |
| 015955 | 1.086 | 1.086 | 0.07% | |
| 015987 | 0.9704 | 0.9704 | 0.07% | |
| 016163 | 0.83 | 0.83 | 0.07% | |
| 018121 | 0.9336 | 0.9336 | -0.04% | |
| 018184 | 0.9569 | 0.9569 | 0.07% | |
| 018490 | 1.3336 | 1.3336 | -0.04% | |
| 018999 | 1.8201 | 1.8201 | 0.07% | |
| 019000 | 1.8003 | 1.8003 | 0.07% | |
| 019921 | 1.342 | 1.342 | -0.04% | |
| 020099 | 1.0242 | 1.0317 | 0.07% | |
| 020861 | 1.049 | 1.1001 | 0.02% | |
| 024383 | 0.9246 | 0.9246 | 0.05% | |
| 024531 | 1.0325 | 1.0325 | 0.02% | |
| 024676 | 0.954 | 0.954 | 0.07% | |
| 025979 | 1.0197 | 1.0197 | 0.02% | |
| 027516 | 0.8258 | 0.8258 | -0.04% | |
| 027629 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% | |
| 027717 | 0.4908 | 0.4908 | 0.07% | |
| 029421 | 0.8962 | 0.8962 | -0.04% | |
| 159156 | 0.7196 | 0.7196 | -0.04% | |
| 159333 | 1.3914 | 1.4444 | -0.04% | |
| 159356 | 1.1233 | 1.1233 | -0.04% | |
| 159628 | 1.1905 | 1.1905 | -0.04% | |
| 519198 | 1.8328 | 2.3328 | 0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 178,538.77 | 113.61 |
| 3 | 现金 | 3,749.38 | 02.39 |
| 4 | 其他资产 | 2,792.82 | 01.78 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 90.00(万张) | 9,306.91(万元) | 5.92(%) |
| 2 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 60.00(万张) | 6,205.02(万元) | 3.95(%) |
| 3 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 60.00(万张) | 6,173.77(万元) | 3.93(%) |
| 4 | 2128036 | 21平安银行二级 | 50.00(万张) | 5,176.52(万元) | 3.29(%) |
| 5 | 2128049 | 21建设银行二级05 | 50.00(万张) | 5,158.98(万元) | 3.28(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<90天 | 0.2% |
| 90天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 0.0257 |
| 2 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 0.0153 |
| 3 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 0.0425 |
| 4 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 0.0438 |
| 5 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 0.0551 |
| 6 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 0.0132 |
| 7 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 0.0216 |
| 8 | 2018-07-25 | 2018-07-27 | 0.0080 |
| 9 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 0.0081 |
| 10 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 0.01 |
| 11 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 0.0081 |
| 12 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 0.0057 |
| 13 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 0.0132 |
| 14 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 0.0071 |
| 15 | 2017-02-14 | 2017-02-16 | 0.0055 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.35% | 1.47% | 3.04% | 2.87% | 3.63% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.32% | 0.45% | 1.16% | 1.47% | 9.41% | 15.22% | 43.66% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | -20.38 | 75.96 | 91.80 |
| 特雷诺指数 | -0.19 | -0.37 | -0.17 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.02 | 0.01 |
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