基金公司万家基金管理有限公司 基金经理黄兴亮 申购费率0.15% 基金规模16.18亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码161914 | 基金经理黄兴亮 | 最新份额74,175.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模16.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-08-14 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模17.93亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、政府支持机构债、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、根据法律法规或证监会的规定可以投资的证券交易所或银行间市场上交易的信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与融资业务和转融通证券出借业务。在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;本基金场内份额的收益分配方式按深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规则执行。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-22 | 0.9497 | 0.9497 | 0.58% |
| 2026-6-18 | 0.9442 | 0.9442 | 2.97% |
| 2026-6-17 | 0.917 | 0.917 | 2.18% |
| 2026-6-16 | 0.8974 | 0.8974 | -0.03% |
| 2026-6-15 | 0.8977 | 0.8977 | 5.17% |
| 2026-6-12 | 0.8536 | 0.8536 | 0.44% |
| 2026-6-11 | 0.8499 | 0.8499 | -1.36% |
| 2026-6-10 | 0.8616 | 0.8616 | -3.21% |
| 2026-6-9 | 0.8902 | 0.8902 | 3.27% |
| 2026-6-8 | 0.862 | 0.862 | -2.83% |
| 2026-6-5 | 0.8871 | 0.8871 | -3.02% |
| 2026-6-4 | 0.9147 | 0.9147 | -1.13% |
| 2026-6-3 | 0.9252 | 0.9252 | 2.04% |
| 2026-6-2 | 0.9067 | 0.9067 | -0.57% |
| 2026-6-1 | 0.9119 | 0.9119 | -1.76% |
| 2026-5-29 | 0.9282 | 0.9282 | -6.00% |
| 2026-5-28 | 0.9874 | 0.9874 | 0.70% |
| 2026-5-27 | 0.9805 | 0.9805 | -1.52% |
| 2026-5-26 | 0.9956 | 0.9956 | -1.21% |
| 2026-5-25 | 1.0078 | 1.0078 | 7.04% |

黄兴亮先生:清华大学计算机科学与技术专业博士,中国籍。2018年11月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。曾任交银施罗德基金管理有限公司投研部研究员、高级研究员,光大保德信基金管理有限公司投资部高级研究员、基金经理等职。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信一带一路混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2018-10-26 | 3.4 | -34.20% | -17.30% |
| 光大保德信中国制造混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 2017-01-07 | 1.1 | 4.30% | -6.93% |
| 万家自主创新混合A | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 6.4 | -33.63% | 3.77% |
| 万家自主创新混合C | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 6.4 | -34.94% | 3.77% |
| 万家科技创新A | 混合型 | 2019-12-24 至 2025-03-22 | 5.2 | -36.87% | 5.48% |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 4.8 | -57.90% | -10.10% |
| 光大保德信行业轮动混合 | 混合型 | 2014-02-11 至 2018-01-31 | 4.0 | 85.10% | 71.22% |
| 万家经济新动能混合C | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 6.7 | -13.27% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 5.9 | -46.13% | -16.55% |
| 万家经济新动能混合A | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 6.7 | -11.51% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-17 至 今 | 5.9 | -45.18% | -16.55% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 混合型 | 2017-08-16 至 2018-10-26 | 1.2 | -22.66% | -11.00% |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 4.8 | -57.29% | -10.10% |
| 万家优选 | 混合型,LOF型 | 2019-03-02 至 今 | 7.3 | 29.35% | 25.69% |
| 万家科技创新C | 混合型 | 2019-12-24 至 2025-03-22 | 5.2 | -38.14% | 5.48% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄兴亮 | 2020-07-17 至 今 | 5年11个月零6天 | -45.18 | -16.55 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 510680 | 3.2718 | 3.2718 | 1.60% | |
| 006133 | 3.1747 | 3.7021 | 1.12% | |
| 006234 | 3.5165 | 3.986 | 1.12% | |
| 011534 | 1.0909 | 1.0909 | 1.12% | |
| 005311 | 2.3645 | 2.3645 | 1.12% | |
| 005313 | 1.8146 | 2.5505 | 1.60% | |
| 016422 | 1.0952 | 1.0952 | 0.06% | |
| 016600 | 5.8627 | 5.8627 | 1.12% | |
| 015384 | 2.2019 | 2.2019 | 1.12% | |
| 024531 | 1.0223 | 1.0223 | 0.06% | |
| 023480 | 1.0409 | 1.0409 | 1.18% | |
| 023482 | 1.0824 | 1.0824 | 1.18% | |
| 022624 | 1.0155 | 1.0155 | 0.06% | |
| 023829 | 2.8506 | 2.8506 | 1.18% | |
| 563580 | 1.0864 | 1.0864 | 1.60% | |
| 021276 | 2.0244 | 2.0244 | 1.60% | |
| 020561 | 2.3206 | 2.3206 | 1.12% | |
| 020976 | 2.0661 | 2.0661 | 1.12% | |
| 019083 | 1.0729 | 1.0729 | 0.06% | |
| 019684 | 1.2287 | 1.2287 | 0.06% | |
| 019920 | 1.7012 | 1.7012 | 1.60% | |
| 018489 | 1.9126 | 1.9126 | 1.60% | |
| 560630 | 1.2907 | 1.2907 | 1.60% | |
| 017819 | 1.0238 | 1.088 | 0.06% | |
| 001634 | 1.3056 | 1.4605 | 1.12% | |
| 009338 | 1.1269 | 1.1834 | 0.06% | |
| 002671 | 2.1329 | 2.3329 | 1.60% | |
| 010055 | 0.5897 | 0.5897 | 1.12% | |
| 004080 | 1.1102 | 1.3575 | 0.06% | |
| 008492 | 1.2348 | 1.2348 | 1.12% | |
| 004641 | 2.5324 | 2.5324 | 1.12% | |
| 026241 | 1.1833 | 1.1833 | 0.06% | |
| 027516 | 1.0232 | 1.0232 | 1.60% | |
| 027369 | 0.9629 | 0.9629 | 1.12% | |
| 159327 | 3.7366 | 3.7366 | 1.60% | |
| 025389 | 0.9548 | 0.9548 | 1.60% | |
| 005650 | 1.8879 | 1.8879 | 1.12% | |
| 003521 | 1.0142 | 1.3038 | 0.06% | |
| 003734 | 1.6975 | 1.6975 | 1.12% | |
| 506001 | 2.0091 | 2.1824 | 1.12% | |
| 006132 | 3.33 | 3.8699 | 1.12% | |
| 519181 | 3.5554 | 7.0064 | 1.12% | |
| 519189 | 1.1813 | 1.5788 | 0.06% | |
| 519197 | 2.047 | 2.203 | 1.12% | |
| 519212 | 2.8588 | 2.8588 | 1.12% | |
| 012436 | 1.1334 | 1.1334 | 1.12% | |
| 008634 | 1.6613 | 1.6613 | 1.12% | |
| 005300 | 6.0276 | 6.0276 | 1.12% | |
| 011243 | 1.1076 | 1.1076 | 1.12% | |
| 016556 | 2.4754 | 2.4754 | 1.12% | |
| 016620 | 1.6503 | 1.6503 | 1.12% | |
| 014693 | 1.0885 | 1.0885 | 1.12% | |
| 013961 | 1.5941 | 1.5941 | 1.12% | |
| 014162 | 5.2041 | 5.2041 | 1.12% | |
| 023479 | 1.0431 | 1.0431 | 1.18% | |
| 023572 | 1.0557 | 1.0707 | 1.18% | |
| 022741 | 1.0457 | 1.2174 | 1.60% | |
| 022917 | 1.7456 | 1.7456 | 1.60% | |
| 024011 | 1.1287 | 1.1287 | 1.60% | |
| 019077 | 2.0187 | 2.0187 | 1.12% | |
| 017997 | 1.4095 | 1.4095 | 1.18% | |
| 018182 | 0.6281 | 0.6281 | 1.60% | |
| 018356 | 0.9407 | 0.9407 | 1.12% | |
| 019337 | 1.4722 | 1.4722 | 1.12% | |
| 020199 | 3.4144 | 3.4144 | 1.12% | |
| 016166 | 0.822 | 0.822 | 1.12% | |
| 018999 | 1.8831 | 1.8831 | 1.12% | |
| 002665 | 1.3355 | 1.4085 | 1.12% | |
| 161903 | 1.7278 | 5.6617 | 1.12% | |
| 161910 | 3.4713 | 3.943 | 1.12% | |
| 161915 | 0.9223 | 0.9223 | 1.12% | |
| 008979 | 1.2669 | 1.2669 | 1.12% | |
| 520700 | 1.2327 | 1.2327 | 1.60% | |
| 026839 | 0.8467 | 0.8467 | 1.12% | |
| 027171 | 1.2978 | 1.2978 | 0.06% | |
| 027370 | 0.9626 | 0.9626 | 1.12% | |
| 159541 | 1.8333 | 1.8333 | 1.60% | |
| 025502 | 1.1218 | 1.1218 | 1.60% | |
| 026270 | 1.1116 | 1.1116 | 1.12% | |
| 003518 | 1.0283 | 1.2951 | 0.06% | |
| 003519 | 1.0434 | 1.334 | 0.06% | |
| 519191 | 2.2107 | 2.5733 | 1.12% | |
| 012350 | 1.9672 | 1.9672 | 1.60% | |
| 015558 | 1.4567 | 2.6499 | 1.18% | |
| 014260 | 2.2969 | 3.5102 | 1.12% | |
| 016421 | 1.1116 | 1.1116 | 0.06% | |
| 016598 | 1.0238 | 1.1716 | 0.06% | |
| 016789 | 1.5142 | 1.5142 | 1.18% | |
| 008121 | 1.4079 | 1.4079 | 1.12% | |
| 014694 | 1.0705 | 1.0705 | 1.12% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 024466 | 1.8688 | 1.8688 | 1.12% | |
| 024676 | 1.048 | 1.048 | 1.12% | |
| 024012 | 1.1268 | 1.1268 | 1.60% | |
| 022183 | 1.0196 | 1.0668 | 0.06% | |
| 020572 | 1.0508 | 1.0508 | 0.06% | |
| 020573 | 1.0457 | 1.0457 | 0.06% | |
| 020219 | 1.2238 | 1.2238 | 0.06% | |
| 020272 | 2.0085 | 2.0085 | 1.18% | |
| 020491 | 1.0439 | 1.0439 | 1.12% | |
| 020492 | 1.0313 | 1.0313 | 1.12% | |
| 018120 | 1.3263 | 1.3263 | 1.60% | |
| 018242 | 0.8526 | 0.8526 | 1.12% | |
| 018379 | 1.347 | 1.347 | 1.60% | |
| 019336 | 1.4895 | 1.4895 | 1.12% | |
| 019879 | 1.68 | 1.68 | 1.60% | |
| 019988 | 0.9463 | 0.9463 | 1.12% | |
| 020090 | 1.7015 | 1.7015 | 1.12% | |
| 020091 | 1.6856 | 1.6856 | 1.12% | |
| 020170 | 1.0477 | 1.0477 | 0.06% | |
| 018490 | 1.9012 | 1.9012 | 1.60% | |
| 016163 | 0.8272 | 0.8272 | 1.12% | |
| 017818 | 1.0262 | 1.0915 | 0.06% | |
| 001488 | 2.0801 | 2.0801 | 1.12% | |
| 001518 | 1.5696 | 2.2096 | 1.12% | |
| 001635 | 1.6174 | 1.6174 | 1.12% | |
| 001636 | 1.5547 | 1.5547 | 1.12% | |
| 009981 | 1.6939 | 1.6939 | 1.60% | |
| 003159 | 1.0561 | 1.3009 | 0.06% | |
| 010691 | 1.1722 | 1.1722 | 1.12% | |
| 161914 | 0.9497 | 0.9497 | 1.12% | |
| 007501 | 3.6098 | 3.6098 | 1.12% | |
| 007182 | 0.8059 | 0.8059 | 1.12% | |
| 007183 | 0.7881 | 0.7881 | 1.12% | |
| 008332 | 1.5083 | 1.5083 | 0.06% | |
| 501075 | 3.6814 | 3.6814 | 1.12% | |
| 004464 | 1.0162 | 1.3361 | 0.06% | |
| 027699 | 0.9926 | 0.9926 | 1.12% | |
| 159356 | 1.4246 | 1.4246 | 1.60% | |
| 159628 | 1.5493 | 1.5493 | 1.60% | |
| 025445 | 0.9978 | 0.9978 | 1.60% | |
| 025501 | 1.1249 | 1.1249 | 1.60% | |
| 006233 | 3.6359 | 4.1159 | 1.12% | |
| 012435 | 1.1556 | 1.1556 | 1.12% | |
| 012007 | 1.2932 | 1.5317 | 1.12% | |
| 011166 | 1.0513 | 1.1692 | 0.06% | |
| 015610 | 1.5029 | 1.5029 | 1.12% | |
| 014494 | 1.1132 | 1.2007 | 0.06% | |
| 016928 | 1.0337 | 1.1004 | 0.06% | |
| 016929 | 1.0268 | 1.0905 | 0.06% | |
| 016954 | 3.5068 | 3.5068 | 1.12% | |
| 024677 | 1.043 | 1.043 | 1.12% | |
| 022440 | 1.384 | 1.384 | 1.18% | |
| 022441 | 1.3795 | 1.3795 | 1.18% | |
| 022709 | 6.0046 | 6.0046 | 1.12% | |
| 023828 | 2.857 | 2.857 | 1.18% | |
| 024106 | 1.0756 | 1.0756 | 0.06% | |
| 017996 | 1.4189 | 1.4189 | 1.18% | |
| 020099 | 1.0327 | 1.0402 | 1.12% | |
| 020171 | 1.0443 | 1.0443 | 0.06% | |
| 018654 | 1.768 | 1.768 | 1.60% | |
| 018742 | 1.0766 | 1.0766 | 0.06% | |
| 560360 | 1.3119 | 1.3119 | 1.60% | |
| 019000 | 1.8663 | 1.8663 | 1.12% | |
| 009339 | 1.1116 | 1.1633 | 0.06% | |
| 003330 | 1.0229 | 1.3508 | 0.06% | |
| 010694 | 1.1995 | 1.1995 | 1.12% | |
| 161907 | 1.4811 | 2.6863 | 1.18% | |
| 007703 | 1.0765 | 1.1765 | 0.06% | |
| 004465 | 1.0152 | 1.3208 | 0.06% | |
| 025980 | 1.0103 | 1.0103 | 0.06% | |
| 024863 | 1.451 | 1.451 | 1.18% | |
| 159581 | 1.021 | 1.108 | 1.60% | |
| 025133 | 1.564 | 1.564 | 0.06% | |
| 025387 | 1.3345 | 1.3345 | 1.60% | |
| 025388 | 0.9559 | 0.9559 | 1.60% | |
| 025448 | 1.0344 | 1.0344 | 1.12% | |
| 025450 | 1.1149 | 1.1149 | 1.60% | |
| 025861 | 1.6577 | 1.6577 | 1.12% | |
| 026269 | 1.1138 | 1.1138 | 1.12% | |
| 003747 | 1.023 | 1.335 | 0.06% | |
| 006172 | 1.0838 | 1.2806 | 0.06% | |
| 006281 | 5.396 | 5.396 | 1.12% | |
| 519193 | 1.8532 | 1.8532 | 1.60% | |
| 519198 | 1.681 | 2.181 | 1.12% | |
| 005094 | 6.0515 | 6.0515 | 1.12% | |
| 005312 | 2.2488 | 2.2488 | 1.12% | |
| 011244 | 1.0856 | 1.0856 | 1.12% | |
| 015566 | 2.0087 | 2.1349 | 1.12% | |
| 013327 | 0.9328 | 0.9328 | 1.12% | |
| 159156 | 1.0978 | 1.0978 | 1.60% | |
| 159248 | 2.0963 | 2.0963 | 1.60% | |
| 015390 | 1.5413 | 1.5413 | 1.12% | |
| 015471 | 1.0463 | 1.124 | 0.06% | |
| 024383 | 0.9841 | 0.9841 | 1.18% | |
| 023477 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% | |
| 022714 | 5.5004 | 5.5004 | 1.12% | |
| 022967 | 1.3838 | 1.3838 | 1.18% | |
| 024107 | 1.0725 | 1.0725 | 0.06% | |
| 020666 | 1.0357 | 1.0357 | 0.06% | |
| 020798 | 1.2222 | 1.2222 | 0.06% | |
| 019084 | 1.0674 | 1.0674 | 0.06% | |
| 020271 | 2.0177 | 2.0177 | 1.18% | |
| 018121 | 1.3179 | 1.3179 | 1.60% | |
| 018185 | 1.3854 | 1.3854 | 1.12% | |
| 018380 | 1.3404 | 1.3404 | 1.60% | |
| 019880 | 1.6594 | 1.6594 | 1.60% | |
| 019921 | 1.6914 | 1.6914 | 1.60% | |
| 019987 | 0.9587 | 0.9587 | 1.12% | |
| 020098 | 1.0414 | 1.0496 | 1.12% | |
| 018653 | 1.7874 | 1.7874 | 1.60% | |
| 018741 | 1.0895 | 1.0895 | 0.06% | |
| 016164 | 0.8119 | 0.8119 | 1.12% | |
| 015987 | 2.2079 | 2.2079 | 1.12% | |
| 001489 | 1.9585 | 1.9585 | 1.12% | |
| 002670 | 1.7306 | 1.8886 | 1.60% | |
| 010297 | 0.9763 | 0.9763 | 1.12% | |
| 010690 | 1.2034 | 1.2034 | 1.12% | |
| 161902 | 1.1804 | 2.4162 | 0.06% | |
| 005821 | 2.3842 | 3.6131 | 1.12% | |
| 004079 | 1.1147 | 1.3751 | 0.06% | |
| 026108 | 0.7314 | 0.7314 | 1.18% | |
| 027230 | 1.0428 | 1.0428 | 1.12% | |
| 159656 | 1.3818 | 1.3818 | 1.60% | |
| 025386 | 1.3388 | 1.3388 | 1.60% | |
| 025446 | 0.9948 | 0.9948 | 1.60% | |
| 006173 | 1.0707 | 1.2487 | 0.06% | |
| 519186 | 1.0588 | 1.8342 | 0.06% | |
| 519188 | 1.2234 | 1.6566 | 0.06% | |
| 012351 | 1.9354 | 1.9354 | 1.60% | |
| 008633 | 1.7158 | 1.7158 | 1.12% | |
| 012195 | 1.2003 | 1.2003 | 1.12% | |
| 013009 | 0.9985 | 0.9985 | 1.12% | |
| 013010 | 0.9764 | 0.9764 | 1.12% | |
| 015611 | 1.474 | 1.474 | 1.12% | |
| 013326 | 0.9539 | 0.9539 | 1.12% | |
| 159023 | 0.9727 | 0.9727 | 1.60% | |
| 159110 | 102.017 | 1.0202 | 0.06% | |
| 159208 | 1.1796 | 1.1796 | 1.60% | |
| 016415 | 1.0251 | 1.108 | 0.06% | |
| 008120 | 1.4536 | 1.4536 | 1.12% | |
| 015207 | 1.0364 | 1.1308 | 0.06% | |
| 013960 | 1.6307 | 1.6307 | 1.12% | |
| 024465 | 1.8781 | 1.8781 | 1.12% | |
| 024530 | 1.0239 | 1.0239 | 0.06% | |
| 024578 | 1.0292 | 1.0292 | 1.60% | |
| 022623 | 1.0196 | 1.0196 | 0.06% | |
| 588070 | 2.8605 | 2.8605 | 1.60% | |
| 588840 | 1.8004 | 1.8004 | 1.60% | |
| 020560 | 2.349 | 2.349 | 1.12% | |
| 018184 | 1.4081 | 1.4081 | 1.12% | |
| 018243 | 0.8394 | 0.8394 | 1.12% | |
| 018350 | 0.9551 | 0.9551 | 1.12% | |
| 018475 | 0.8299 | 0.8299 | -0.75% | |
| 560620 | 0.9807 | 0.9807 | 1.60% | |
| 560860 | 1.8788 | 1.8788 | 1.60% | |
| 015925 | 1.086 | 1.1683 | 0.06% | |
| 015988 | 2.1756 | 2.1756 | 1.12% | |
| 001633 | 1.3237 | 1.4847 | 1.12% | |
| 003327 | 1.2797 | 1.4724 | 0.06% | |
| 010611 | 1.4299 | 1.4299 | 1.12% | |
| 161908 | 1.217 | 2.2041 | 0.06% | |
| 161912 | 4.4751 | 5.1181 | 1.12% | |
| 007704 | 1.081 | 1.1672 | 0.06% | |
| 006085 | 2.9877 | 3.1556 | 1.12% | |
| 520730 | 0.8023 | 0.8023 | 1.60% | |
| 007926 | 1.0454 | 1.2611 | 0.06% | |
| 026107 | 0.7317 | 0.7317 | 1.18% | |
| 027517 | 1.0231 | 1.0231 | 1.60% | |
| 027700 | 0.9924 | 0.9924 | 1.12% | |
| 027229 | 1.0431 | 1.0431 | 1.12% | |
| 025449 | 1.1192 | 1.1192 | 1.60% | |
| 005400 | 1.5615 | 1.5615 | 1.12% | |
| 003735 | 1.6831 | 1.6831 | 1.12% | |
| 003748 | 1.021 | 1.3298 | 0.06% | |
| 003751 | 2.2495 | 2.2495 | 1.12% | |
| 519180 | 1.0476 | 3.5627 | 1.60% | |
| 519187 | 1.0529 | 1.7596 | 0.06% | |
| 519190 | 1.4354 | 1.7229 | 0.06% | |
| 519196 | 5.5426 | 6.0363 | 1.12% | |
| 519199 | 1.056 | 1.2765 | 0.06% | |
| 011952 | 1.035 | 1.1451 | 0.06% | |
| 011535 | 1.0694 | 1.0694 | 1.12% | |
| 005299 | 6.2908 | 6.2908 | 1.12% | |
| 005314 | 1.7865 | 2.4911 | 1.60% | |
| 159202 | 0.7868 | 0.7868 | -0.75% | |
| 016787 | 1.0593 | 1.168 | 0.06% | |
| 015022 | 1.0129 | 1.1041 | 0.06% | |
| 023573 | 1.0531 | 1.0681 | 1.18% | |
| 020665 | 1.0401 | 1.0401 | 0.06% | |
| 015955 | 1.0812 | 1.0812 | 1.12% | |
| 006729 | 1.9802 | 2.6226 | 1.60% | |
| 006730 | 1.9293 | 2.5546 | 1.60% | |
| 002664 | 1.3628 | 1.4728 | 1.12% | |
| 009982 | 1.6578 | 1.6578 | 1.60% | |
| 003160 | 1.0459 | 1.2617 | 0.06% | |
| 161913 | 4.3185 | 4.955 | 1.12% | |
| 004572 | 1.2518 | 1.3528 | 0.06% | |
| 026618 | 1.2267 | 1.2267 | 1.12% | |
| 159333 | 1.3183 | 1.3553 | 1.60% | |
| 159393 | 5.3545 | 1.3669 | 1.60% | |
| 005401 | 1.4931 | 1.4931 | 1.12% | |
| 005651 | 1.809 | 1.809 | 1.12% | |
| 003520 | 1.0245 | 1.3155 | 0.06% | |
| 519183 | 3.4478 | 4.5878 | 1.12% | |
| 519185 | 2.0575 | 3.4318 | 1.12% | |
| 519195 | 5.9719 | 6.3899 | 1.12% | |
| 013207 | 1.1274 | 1.1274 | 0.06% | |
| 013208 | 1.1165 | 1.1165 | 0.06% | |
| 159251 | 0.7231 | 0.7231 | 1.60% | |
| 016414 | 1.0275 | 1.1103 | 0.06% | |
| 016580 | 1.4181 | 1.6382 | 0.06% | |
| 016788 | 1.531 | 1.531 | 1.18% | |
| 015472 | 1.0367 | 1.1063 | 0.06% | |
| 024384 | 0.9826 | 0.9826 | 1.18% | |
| 024579 | 1.0273 | 1.0273 | 1.60% | |
| 023478 | 1.0115 | 1.0115 | 0.06% | |
| 023481 | 1.0825 | 1.0825 | 1.18% | |
| 024152 | 1.0708 | 1.0708 | 0.06% | |
| 021275 | 2.0385 | 2.0385 | 1.60% | |
| 020861 | 1.0335 | 1.0846 | 0.06% | |
| 020975 | 2.0845 | 2.0845 | 1.12% | |
| 020218 | 1.2354 | 1.2354 | 0.06% | |
| 018183 | 0.6241 | 0.6241 | 1.60% | |
| 018476 | 0.834 | 0.834 | -0.75% | |
| 016167 | 0.8064 | 0.8064 | 1.12% | |
| 017787 | 2.8111 | 2.8111 | 1.12% | |
| 015926 | 1.0819 | 1.1521 | 0.06% | |
| 001530 | 1.3579 | 1.5632 | 1.12% | |
| 009199 | 2.6957 | 2.6957 | 1.12% | |
| 010054 | 0.6065 | 0.6065 | 1.12% | |
| 010296 | 1.0042 | 1.0042 | 1.12% | |
| 003328 | 1.2593 | 1.4461 | 0.06% | |
| 003329 | 1.0247 | 1.3718 | 0.06% | |
| 010612 | 1.3916 | 1.3916 | 1.12% | |
| 008331 | 1.5459 | 1.5459 | 0.06% | |
| 008491 | 1.2701 | 1.2701 | 1.12% | |
| 004571 | 1.297 | 1.4 | 0.06% | |
| 025979 | 1.0118 | 1.0118 | 0.06% | |
| 026617 | 1.2288 | 1.2288 | 1.12% | |
| 026840 | 0.8455 | 0.8455 | 1.12% | |
| 024862 | 1.4532 | 1.4532 | 1.18% | |
| 159372 | 2.3561 | 2.3561 | 1.60% | |
| 025447 | 1.0383 | 1.0383 | 1.12% | |
| 025860 | 1.663 | 1.663 | 1.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 60,706.86 | 97.77 |
| 2 | 债券及货币 | 1,476.95 | 02.38 |
| 3 | 现金 | 1,476.95 | 02.38 |
| 4 | 其他资产 | 35.85 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300661 | 圣邦股份 | 83.33 | 5,635.75 | 9.08% | 3.33 |
| 300454 | 深信服 | 55.34 | 5,628.83 | 9.06% | 2.00 |
| 300687 | 赛意信息 | 300.00 | 5,547.03 | 8.93% | 50.00 |
| 300768 | 迪普科技 | 350.00 | 5,376.02 | 8.66% | 50.00 |
| 301095 | 广立微 | 80.00 | 5,245.60 | 8.45% | 0.00 |
| 300223 | 北京君正 | 50.01 | 5,215.60 | 8.40% | -3.33 |
| 300458 | 全志科技 | 150.00 | 5,188.57 | 8.36% | 20.00 |
| 300369 | 绿盟科技 | 600.01 | 4,890.08 | 7.88% | -150.00 |
| 301269 | 华大九天 | 60.00 | 4,867.20 | 7.84% | 10.00 |
| 300170 | 汉得信息 | 250.01 | 4,775.11 | 7.69% | -49.99 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 1.5% |
| 不限 | 0.6% |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 60.6% | 46.42% | 1.12% | -4.04% | -0.88% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87% | 25.7% | 25.17% | 25.17% | 46.42% | 3.39% | -18.63% | -5.03% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.98 | 1.92 | 1.47 |
| 夏普比率 | 127.67 | 74.55 | -2.28 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.02 | -0.04 |
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