公募基金 > 基金超市 > 万家民丰回报一年持有期混合
混合型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理苏谋东,张永强
申购费率0.08%
基金规模24.69亿  (2022-06-30)
1.2515
1.2515
25.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.69% 0.05% 6557/9242
最近一月 -0.72% -0.06% 3428/9228
最近三月 -0.18% -0.05% 2581/9116
最近一年 6.26% 0.19% 4810/8353
(2026-08-06)
基金代码008979 基金经理苏谋东,张永强 最新份额20,217.48万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模24.69亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2020-03-05 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模10.5亿 托管费0.15%
投资策略

在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会准予上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融券业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-7 1.2541 1.2541 0.21%
2026-8-6 1.2515 1.2515 0.06%
2026-8-5 1.2507 1.2507 0.26%
2026-8-4 1.2474 1.2474 0.22%
2026-8-3 1.2447 1.2447 -0.06%
2026-7-31 1.2455 1.2455 0.25%
2026-7-30 1.2424 1.2424 -0.17%
2026-7-29 1.2445 1.2445 0.10%
2026-7-28 1.2432 1.2432 -0.36%
2026-7-27 1.2477 1.2477 0.40%
2026-7-24 1.2427 1.2427 -0.29%
2026-7-23 1.2463 1.2463 0.04%
2026-7-22 1.2458 1.2458 -0.01%
2026-7-21 1.2459 1.2459 0.43%
2026-7-20 1.2406 1.2406 -0.17%
2026-7-17 1.2427 1.2427 -0.62%
2026-7-16 1.2505 1.2505 -0.30%
2026-7-15 1.2543 1.2543 -0.09%
2026-7-14 1.2554 1.2554 0.41%
2026-7-13 1.2503 1.2503 -0.55%

苏谋东先生:复旦大学经济学硕士,CFA。2013年3月入职万家基金管理有限公司,现任公司总经理助理、基金经理,历任固定收益部副总监、固定收益部总监、现金管理部总监。曾任宝钢集团财务有限责任公司资金运用部投资经理等职。

任职期间收益
万家民丰回报一年持有期混合  2020-02-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家瑞丰C2019-03-19 至 2020-05-26 1.24.75% 21.23% 
万家鑫璟纯债A债券型2018-07-11 至 2019-09-09 1.29.54% 7.31% 
万家鑫通C债券型2016-11-11 至 2018-03-01 1.31.75% 1.10% 
万家安弘纯债A债券型2017-05-13 至 2021-03-25 3.918.90% 16.15% 
万家信用恒利债券A债券型2013-08-08 至 今 13.058.02% 60.18% 
万家年年恒荣A债券型2016-11-02 至 2018-03-01 1.33.33% 0.95% 
万家3-5年政金债C债券型2016-08-15 至 2018-03-01 1.5-0.26% 1.49% 
万家14天理财债券双二债券型2013-08-08 至 2014-05-15 0.82.26% 1.10% 
万家瑞尧灵活配置混合A2019-05-09 至 2020-05-26 1.08.26% 27.55% 
万家瑞舜灵活配置混合C2018-08-15 至 2020-10-20 2.213.04% 63.51% 
万家聚利混合C混合型2019-04-08 至 今 7.3--  --  
万家利B债券型,分级基金2014-05-24 至 2014-06-03 0.00.02% 0.51% 
万家信用恒利债券C债券型2013-08-08 至 今 13.051.19% 60.18% 
万家瑞祥A2018-08-15 至 今 8.021.75% 34.04% 
万家鑫丰纯债A债券型2021-03-25 至 2022-04-06 1.01.02% 4.04% 
万家鑫丰纯债A债券型2016-12-16 至 2019-09-09 2.713.61% 10.96% 
万家现金增利货币A货币型2016-12-30 至 2019-09-21 2.78.45% 9.03% 
万家瑞舜灵活配置混合A2018-08-15 至 2020-10-20 2.216.37% 63.51% 
万家招瑞回报一年持有期混合C混合型2021-07-17 至 今 5.1-7.84% -28.52% 
万家日日薪A货币型2013-08-08 至 2017-09-13 4.113.63% 15.72% 
万家日日薪B货币型2013-08-08 至 2017-09-13 4.114.53% 15.72% 
万家瑞和C2020-07-16 至 今 6.14.25% -12.64% 
万家恒瑞18个月C债券型2016-08-04 至 2017-09-13 1.1-1.39% 0.71% 
万家鑫璟纯债C债券型2018-07-11 至 2019-09-09 1.29.30% 7.31% 
万家鑫通A债券型2016-11-11 至 2018-03-01 1.32.07% 1.10% 
万家瑞盈C2017-01-14 至 2019-09-09 2.714.35% 21.29% 
万家家瑞债券A债券型2017-08-16 至 2019-11-27 2.39.53% 9.25% 
万家鑫悦纯债A债券型2018-08-02 至 2019-09-21 1.14.36% 6.45% 
万家民丰回报一年持有期混合混合型2020-02-15 至 今 6.53.88% -1.34% 
万家招瑞回报一年持有期混合A混合型2021-07-17 至 今 5.1-6.93% -28.52% 
万家兴恒回报一年持有期混合C混合型2022-02-18 至 今 4.5-4.92% -19.60% 
万家新利2014-05-24 至 2015-12-24 1.615.09% 82.89% 
万家颐和A2016-07-16 至 2019-12-27 3.412.79% 20.67% 
万家1-3年政金债纯债C债券型2016-11-16 至 2018-03-01 1.31.86% 1.05% 
万家鑫丰纯债C债券型2021-03-25 至 2022-04-06 1.00.79% 4.04% 
万家鑫丰纯债C债券型2016-12-16 至 2019-09-09 2.713.30% 10.96% 
万家增强收益债券C债券型2018-09-18 至 2022-04-06 3.610.30% 18.16% 
万家颐达A2018-08-15 至 2019-12-12 1.33.59% 18.67% 
万家年年恒荣C债券型2016-11-02 至 2018-03-01 1.32.30% 0.95% 
万家恒景18个月C债券型2016-11-18 至 2018-10-08 1.94.28% 4.13% 
万家14天理财债券双一债券型2013-08-08 至 2014-05-15 0.82.26% 1.10% 
万家14天理财债券双三债券型2013-08-08 至 2014-05-15 0.82.26% 1.11% 
万家瑞尧灵活配置混合C2019-05-09 至 2020-05-26 1.08.02% 27.56% 
万家鑫悦纯债C债券型2018-08-02 至 2019-09-21 1.13.90% 6.46% 
万家兴恒回报一年持有期混合A混合型2022-02-18 至 今 4.5-4.24% -19.60% 
万家利A债券型,分级基金2014-05-24 至 2014-06-03 0.00.04% 0.51% 
万家3-5年政金债A债券型2016-08-15 至 2018-03-01 1.50.32% 1.49% 
万家瑞富A2018-07-11 至 2023-04-03 4.719.71% 66.44% 
万家瑞祥C2018-08-15 至 今 8.020.42% 34.06% 
万家瑞和A2020-07-16 至 今 6.14.63% -12.64% 
万家恒瑞18个月A债券型2016-08-04 至 2017-09-13 1.1-0.97% 0.71% 
万家聚利混合A混合型2019-04-08 至 今 7.3--  --  
万家添利C债券型,LOF型2014-05-24 至 2017-09-13 3.326.99% 27.54% 
万家强化收益定期开放债券债券型,LOF型2013-05-29 至 2021-03-25 7.859.38% 49.12% 
万家瑞丰A2019-03-19 至 2020-05-26 1.25.16% 21.22% 
万家1-3年政金债纯债A债券型2016-11-16 至 2018-03-01 1.32.10% 1.05% 
万家瑞盈A2017-01-14 至 2019-09-09 2.714.44% 21.31% 
万家现金增利货币B货币型2016-12-30 至 2019-09-21 2.78.99% 9.03% 
万家家瑞债券C债券型2017-08-16 至 2019-11-27 2.38.63% 9.25% 
万家安弘纯债C债券型2017-05-13 至 2021-03-25 3.918.05% 16.15% 
万家瑞富C2021-04-19 至 2023-04-03 2.0-8.35% -5.29% 
万家瑞泽回报一年持有期混合混合型2021-04-27 至 今 5.3-1.66% -26.66% 
万家鑫丰纯债E债券型2021-12-13 至 2022-04-06 0.30.49% -0.19% 
万家信用恒利债券D债券型2024-02-23 至 今 2.5--  --  
万家恒景18个月A债券型2016-11-18 至 2018-10-08 1.95.03% 4.13% 
万家日日薪R货币型2013-08-08 至 2017-09-13 4.12.26% 15.72% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张永强2024-01-02 至 今2年7个月零6天-2.86-9.80
章恒2022-06-27 至 2024-01-021年-6个月零6天-4.93-18.21
苏谋东2020-02-15 至 今6年5个月零24天3.88-1.34
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016421 1.1024 1.1024 0.02%
016422 1.0856 1.0856 0.02%
016598 1.0253 1.1731 0.02%
016787 1.0545 1.1697 0.02%
015022 1.0158 1.107 0.02%
015023 1.0 1.0 0.02%
013960 1.1657 1.1657 0.25%
015390 1.1178 1.1178 0.25%
020199 3.4628 3.4628 0.25%
018475 0.9108 0.9108 -0.52%
018476 0.915 0.915 -0.52%
018490 1.6762 1.6762 -0.04%
017818 1.0286 1.0939 0.02%
020272 1.6865 1.6865 0.00%
017997 1.2625 1.2625 0.00%
019336 1.3842 1.3842 0.25%
022741 1.0036 1.1753 -0.04%
022917 1.6125 1.6125 -0.04%
023828 2.6417 2.6417 0.00%
024012 1.0529 1.0529 -0.04%
024107 1.0445 1.0445 0.02%
560360 1.3255 1.3255 -0.04%
020666 1.0404 1.0404 0.02%
025386 1.0713 1.0713 -0.04%
025861 1.4489 1.4489 0.25%
003520 1.0265 1.3175 0.02%
006133 2.5674 3.0948 0.25%
007703 1.0783 1.1783 0.02%
007183 0.7546 0.7546 0.25%
008332 1.4768 1.4768 0.02%
501075 3.3422 3.3422 0.25%
161902 1.162 2.3965 0.02%
005314 1.5174 2.222 -0.04%
011166 1.0541 1.172 0.02%
001489 1.8002 1.8002 0.25%
001530 1.1613 1.3666 0.25%
006729 1.7447 2.3871 -0.04%
009199 2.7111 2.7111 0.25%
002664 1.3657 1.4757 0.25%
003327 1.2848 1.4775 0.02%
003330 1.0245 1.3524 0.02%
011535 1.0733 1.0733 0.25%
011243 1.113 1.113 0.25%
519185 2.2389 3.6132 0.25%
519191 2.4371 2.7997 0.25%
519196 5.3678 5.8615 0.25%
012350 1.6163 1.6163 -0.04%
012195 1.201 1.201 0.25%
159156 0.8971 0.8971 -0.04%
159202 0.8747 0.8747 -0.52%
016620 1.7037 1.7037 0.25%
015207 1.0397 1.1341 0.02%
014162 4.0101 4.0101 0.25%
013326 0.8513 0.8513 0.25%
019987 0.9204 0.9204 0.25%
018742 1.0669 1.0669 0.02%
018182 0.6332 0.6332 -0.04%
022709 5.8081 5.8081 0.25%
563580 1.1202 1.1202 -0.04%
588070 2.0757 2.0757 -0.04%
020573 1.0515 1.0515 0.02%
020798 1.2253 1.2253 0.02%
024579 1.0571 1.0571 -0.04%
023477 1.017 1.017 0.02%
023481 1.3038 1.3038 0.00%
023482 1.3034 1.3034 0.00%
022623 1.0225 1.0225 0.02%
025389 0.9927 0.9927 -0.04%
025446 1.0872 1.0872 -0.04%
025447 1.0441 1.0441 0.25%
025449 0.8013 0.8013 -0.04%
025501 0.99 0.99 -0.04%
027700 1.0482 1.0482 0.25%
003519 1.0467 1.3373 0.02%
003734 1.5867 1.5867 0.25%
506001 1.7723 2.022 0.25%
006172 1.0903 1.2871 0.02%
010690 1.112 1.112 0.25%
161908 1.2217 2.21 0.02%
161910 3.0395 3.5112 0.25%
161913 4.2072 4.8437 0.25%
005300 4.5922 4.5922 0.25%
001633 1.3271 1.4881 0.25%
001634 1.3086 1.4635 0.25%
009338 1.1281 1.1846 0.02%
009981 1.3846 1.3846 -0.04%
009982 1.3544 1.3544 -0.04%
003160 1.0488 1.2646 0.02%
013010 0.9352 0.9352 0.25%
011244 1.0903 1.0903 0.25%
519181 3.4495 6.8213 0.25%
519186 1.0605 1.8359 0.02%
519187 1.0542 1.7609 0.02%
519197 1.7525 1.9085 0.25%
519198 1.7364 2.2364 0.25%
008634 1.3887 1.3887 0.25%
159248 1.8393 1.8393 -0.04%
016600 5.6817 5.6817 0.25%
016929 1.0275 1.0912 0.02%
015566 2.1842 2.3104 0.25%
019988 0.9079 0.9079 0.25%
018653 1.5338 1.5338 -0.04%
018741 1.0802 1.0802 0.02%
017787 3.1722 3.1722 0.25%
015926 1.0861 1.1563 0.02%
015955 1.0827 1.0827 0.25%
015988 1.5415 1.5415 0.25%
019000 1.9738 1.9738 0.25%
020491 1.1747 1.1747 0.25%
560620 0.9622 0.9622 -0.04%
020665 1.045 1.045 0.02%
020975 1.8453 1.8453 0.25%
024383 0.9623 0.9623 0.00%
024465 1.3005 1.3005 0.25%
024578 1.0593 1.0593 -0.04%
024676 1.0869 1.0869 0.25%
159372 1.8669 1.8669 -0.04%
025980 1.0057 1.0057 0.02%
026107 0.802 0.802 0.00%
004571 1.2534 1.3564 0.02%
003735 1.5729 1.5729 0.25%
007501 3.2753 3.2753 0.25%
005821 1.7441 2.973 0.25%
004079 1.1215 1.3819 0.02%
008331 1.5144 1.5144 0.02%
161907 1.5294 2.7404 0.00%
006730 1.6991 2.3244 -0.04%
010297 0.8295 0.8295 0.25%
003328 1.2641 1.4509 0.02%
013009 0.9569 0.9569 0.25%
008120 1.3553 1.3553 0.25%
519188 1.2265 1.6597 0.02%
519193 1.9237 1.9237 -0.04%
159110 102.2312 1.0223 0.02%
014494 1.1199 1.2074 0.02%
016415 1.0276 1.1105 0.02%
016928 1.0346 1.1013 0.02%
016954 3.4007 3.4007 0.25%
015472 1.041 1.1106 0.02%
019879 1.7575 1.7575 -0.04%
019880 1.7349 1.7349 -0.04%
018489 1.6867 1.6867 -0.04%
018999 1.9928 1.9928 0.25%
019077 1.7272 1.7272 0.25%
018120 1.1786 1.1786 -0.04%
018242 0.8831 0.8831 0.25%
019337 1.3673 1.3673 0.25%
024530 1.0297 1.0297 0.02%
023479 1.024 1.024 0.00%
023480 1.0216 1.0216 0.00%
022624 1.018 1.018 0.02%
027229 0.8428 0.8428 0.25%
027230 0.842 0.842 0.25%
159333 1.3452 1.3862 -0.04%
025979 1.0078 1.0078 0.02%
024862 1.1661 1.1661 0.00%
005651 1.6984 1.6984 0.25%
004464 1.0189 1.3388 0.02%
004641 2.0675 2.0675 0.25%
003748 1.0259 1.3347 0.02%
006233 2.7652 3.2452 0.25%
006281 4.1621 4.1621 0.25%
008979 1.2515 1.2515 0.25%
010611 1.4874 1.4874 0.25%
161903 1.6947 5.6029 0.25%
005313 1.542 2.2779 -0.04%
001636 1.5259 1.5259 0.25%
002665 1.3381 1.4111 0.25%
010055 0.5198 0.5198 0.25%
008121 1.3118 1.3118 0.25%
014694 1.0733 1.0733 0.25%
519199 1.0534 1.2783 0.02%
159251 0.7972 0.7972 -0.04%
013207 1.1291 1.1291 0.02%
020091 1.1852 1.1852 0.25%
020098 1.0465 1.0547 0.25%
020170 1.0495 1.0495 0.02%
016166 0.8464 0.8464 0.25%
019084 1.0705 1.0705 0.02%
017996 1.2712 1.2712 0.00%
018184 1.1186 1.1186 0.25%
018185 1.0999 1.0999 0.25%
018350 0.9841 0.9841 0.25%
024011 1.055 1.055 -0.04%
560630 1.1396 1.1396 -0.04%
022183 1.0225 1.0697 0.02%
021276 1.6856 1.6856 -0.04%
020572 1.0569 1.0569 0.02%
024531 1.0279 1.0279 0.02%
024677 1.0811 1.0811 0.25%
027370 0.7982 0.7982 0.25%
159356 1.3028 1.3028 -0.04%
159628 1.3611 1.3611 -0.04%
025387 1.0673 1.0673 -0.04%
025388 0.9941 0.9941 -0.04%
025445 1.0912 1.0912 -0.04%
026269 0.926 0.926 0.25%
026270 0.9236 0.9236 0.25%
026618 0.9294 0.9294 0.25%
026839 0.9224 0.9224 0.25%
024863 1.164 1.164 0.00%
003751 2.0205 2.0205 0.25%
006234 2.6728 3.1423 0.25%
007704 1.0826 1.1688 0.02%
007926 1.0424 1.2626 0.02%
008491 1.1466 1.1466 0.25%
161912 4.3624 5.0054 0.25%
005094 5.8573 5.8573 0.25%
005311 2.3411 2.3411 0.25%
001635 1.5878 1.5878 0.25%
003159 1.0593 1.3041 0.02%
519189 1.1839 1.5814 0.02%
012351 1.5891 1.5891 -0.04%
012435 1.1362 1.1362 0.25%
011952 1.0399 1.15 0.02%
159023 1.0454 1.0454 -0.04%
159208 1.0476 1.0476 -0.04%
016556 2.0194 2.0194 0.25%
013961 1.1388 1.1388 0.25%
015384 1.9765 1.9765 0.25%
015558 1.5041 2.703 0.00%
015610 1.0654 1.0654 0.25%
015611 1.0443 1.0443 0.25%
013327 0.8319 0.8319 0.25%
016163 0.8541 0.8541 0.25%
016164 0.8378 0.8378 0.25%
016167 0.8299 0.8299 0.25%
020218 1.1867 1.1867 0.02%
018121 1.1708 1.1708 -0.04%
018356 0.9686 0.9686 0.25%
024106 1.0481 1.0481 0.02%
560860 1.6437 1.6437 -0.04%
021275 1.6982 1.6982 -0.04%
020560 1.8685 1.8685 0.25%
020861 1.0384 1.0895 0.02%
023573 1.0675 1.0825 0.00%
027369 0.7992 0.7992 0.25%
159327 1.1483 3.4449 -0.04%
025448 1.0395 1.0395 0.25%
025502 0.9868 0.9868 -0.04%
026108 0.8014 0.8014 0.00%
026241 1.1654 1.1654 0.02%
026840 0.9207 0.9207 0.25%
005650 1.7736 1.7736 0.25%
003521 1.0161 1.3057 0.02%
006173 1.0765 1.2545 0.02%
005401 1.526 1.526 0.25%
520700 1.4911 1.4911 -0.04%
004080 1.1166 1.3639 0.02%
010691 1.0824 1.0824 0.25%
010694 1.0787 1.0787 0.25%
005312 2.2251 2.2251 0.25%
009339 1.1124 1.1641 0.02%
002670 1.5974 1.7554 -0.04%
002671 1.9679 2.1679 -0.04%
010054 0.5349 0.5349 0.25%
011534 1.0952 1.0952 0.25%
014693 1.0919 1.0919 0.25%
519183 3.4985 4.6385 0.25%
012536 0.9135 0.9135 -0.52%
159087 1.052 1.052 -0.04%
016414 1.0304 1.1132 0.02%
016580 1.3777 1.5978 0.02%
016788 1.3533 1.3533 0.00%
016789 1.338 1.338 0.00%
019684 1.2339 1.2339 0.02%
019921 1.4478 1.4478 -0.04%
020090 1.1971 1.1971 0.25%
020099 1.0373 1.0448 0.25%
015925 1.0907 1.173 0.02%
015987 1.5654 1.5654 0.25%
018379 1.1117 1.1117 -0.04%
023829 2.635 2.635 0.00%
588840 1.5737 1.5737 -0.04%
020976 1.8278 1.8278 0.25%
023478 1.0149 1.0149 0.02%
023572 1.0703 1.0853 0.00%
022441 1.2669 1.2669 0.00%
159541 1.5262 1.5262 -0.04%
159581 1.0589 1.1499 -0.04%
159656 1.2263 1.2263 -0.04%
025133 1.5323 1.5323 0.02%
025450 0.7978 0.7978 -0.04%
027699 1.0489 1.0489 0.25%
004572 1.2092 1.3102 0.02%
006132 2.6946 3.2345 0.25%
006085 2.6135 2.7814 0.25%
007182 0.7721 0.7721 0.25%
008492 1.114 1.114 0.25%
161914 0.9175 0.9175 0.25%
001518 1.139 1.779 0.25%
012007 1.1056 1.3441 0.25%
014260 1.6786 2.8919 0.25%
015471 1.0512 1.1289 0.02%
013208 1.118 1.118 0.02%
019441 1.6781 1.6781 -0.52%
019442 1.6673 1.6673 -0.52%
019920 1.4568 1.4568 -0.04%
020171 1.0459 1.0459 0.02%
018654 1.5163 1.5163 -0.04%
017819 1.026 1.0902 0.02%
019083 1.0763 1.0763 0.02%
020219 1.175 1.175 0.02%
020271 1.6946 1.6946 0.00%
020492 1.1598 1.1598 0.25%
018183 0.629 0.629 -0.04%
018243 0.8688 0.8688 0.25%
018380 1.106 1.106 -0.04%
022714 5.3236 5.3236 0.25%
022967 1.2712 1.2712 0.00%
024152 1.0725 1.0725 0.02%
020561 1.8447 1.8447 0.25%
024384 0.9605 0.9605 0.00%
024466 1.2934 1.2934 0.25%
022440 1.2713 1.2713 0.00%
159393 4.9865 1.273 -0.04%
025860 1.4544 1.4544 0.25%
026617 0.9314 0.9314 0.25%
027516 0.957 0.957 -0.04%
027517 0.9566 0.9566 -0.04%
027171 1.2542 1.2542 0.02%
004465 1.0177 1.3233 0.02%
003518 1.0311 1.2979 0.02%
003747 1.028 1.34 0.02%
510680 3.1948 3.1948 -0.04%
005400 1.5969 1.5969 0.25%
009688 0.772 0.772 0.25%
520730 0.7965 0.7965 -0.04%
010612 1.4466 1.4466 0.25%
161915 0.8904 0.8904 0.25%
005299 4.7957 4.7957 0.25%
001488 1.9127 1.9127 0.25%
010296 0.8537 0.8537 0.25%
003329 1.0264 1.3735 0.02%
519180 1.0058 3.5209 -0.04%
519190 1.3951 1.6826 0.02%
519195 5.7911 6.2091 0.25%
519212 3.228 3.228 0.25%
012436 1.1139 1.1139 0.25%
012535 0.9407 0.9407 -0.52%
008633 1.4351 1.4351 0.25%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,078.0012.04
2债券及货币27,123.40106.11
3现金1,093.6104.28
4其他资产01.6900.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300442润泽科技00.4537.380.15%0.45  
600105永鼎股份00.5335.760.14%0.52  
688503聚和材料00.2533.180.13%0.18  
002384东山精密00.1231.480.12%-0.28  
300394天孚通信00.1031.480.12%-0.05  
300502新易盛00.0528.890.11%-0.04  
301191菲菱科思00.2629.300.11%0.26  
600015华夏银行04.4528.440.11%0.06  
600549厦门钨业00.3328.120.11%-0.32  
601899紫金矿业01.1629.160.11%0.94  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123238003623工行二级资本债02A20.00(万张)2,114.25(万元)8.27(%)  
209228003322宁波银行二级资本债0120.00(万张)2,095.21(万元)8.20(%)  
323238002123浙商银行二级资本债0120.00(万张)2,076.22(万元)8.12(%)  
423258001225中行二级资本债01BC20.00(万张)2,017.45(万元)7.89(%)  
509228010522南京银行永续债0115.00(万张)1,567.79(万元)6.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.2%
100≤X<3000.4%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.88%6.26%4.26%2.36%3.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.72%
-0.18%
-1.01%
2.89%
6.26%
13.34%
12.39%
25.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.21
0.20
0.22
夏普比率
145.80
146.31
20.44
特雷诺指数
0.03
0.08
0.01
詹森指数
0.03
0.03
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。