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万家民丰回报一年持有期混合 008979
收藏成功
混合型
基金公司万家基金管理有限公司 基金经理张永强,苏谋东 申购费率0.08% 基金规模24.69亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008979 | 基金经理张永强,苏谋东 | 最新份额29,736.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模24.69亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2020-03-05 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模10.5亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在有效控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。
投资范围
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会准予上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融券业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-28 | 1.2083 | 1.2083 | -0.02% |
| 2025-10-27 | 1.2086 | 1.2086 | 0.24% |
| 2025-10-24 | 1.2057 | 1.2057 | 0.13% |
| 2025-10-23 | 1.2041 | 1.2041 | 0.06% |
| 2025-10-22 | 1.2034 | 1.2034 | -0.08% |
| 2025-10-21 | 1.2044 | 1.2044 | 0.23% |
| 2025-10-20 | 1.2016 | 1.2016 | 0.05% |
| 2025-10-17 | 1.201 | 1.201 | -0.27% |
| 2025-10-16 | 1.2042 | 1.2042 | -0.12% |
| 2025-10-15 | 1.2056 | 1.2056 | 0.22% |
| 2025-10-14 | 1.2029 | 1.2029 | -0.19% |
| 2025-10-13 | 1.2052 | 1.2052 | -0.01% |
| 2025-10-10 | 1.2053 | 1.2053 | -0.12% |
| 2025-10-9 | 1.2067 | 1.2067 | 0.23% |
| 2025-9-30 | 1.2039 | 1.2039 | 0.15% |
| 2025-9-29 | 1.2021 | 1.2021 | 0.24% |
| 2025-9-26 | 1.1992 | 1.1992 | -0.10% |
| 2025-9-25 | 1.2004 | 1.2004 | -0.01% |
| 2025-9-24 | 1.2005 | 1.2005 | 0.10% |
| 2025-9-23 | 1.1993 | 1.1993 | -0.09% |
苏谋东先生：复旦大学经济学硕士，CFA。曾任宝钢集团财务有限责曾任公司资金运用部投资经理等职。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司，从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月入职万家基金管理有限公司，现任公司总经理助理、基金经理，历任固定收益部副总监、固定收益部总监、现金管理部总监。现任万家信用恒利债券型证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
万家民丰回报一年持有期混合 2020-02-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家瑞丰C | 混合型 | 2019-03-19 至 2020-05-26 | 1.2 | 4.75% | 21.23% |
| 万家鑫璟纯债A | 债券型 | 2018-07-11 至 2019-09-09 | 1.2 | 9.54% | 7.31% |
| 万家鑫通C | 债券型 | 2016-11-11 至 2018-03-01 | 1.3 | 1.75% | 1.10% |
| 万家安弘纯债A | 债券型 | 2017-05-13 至 2021-03-25 | 3.9 | 18.90% | 16.15% |
| 万家信用恒利债券A | 债券型 | 2013-08-08 至 今 | 12.2 | 58.02% | 60.18% |
| 万家年年恒荣A | 债券型 | 2016-11-02 至 2018-03-01 | 1.3 | 3.33% | 0.95% |
| 万家3-5年政金债C | 债券型 | 2016-08-15 至 2018-03-01 | 1.5 | -0.26% | 1.49% |
| 万家14天理财债券双二 | 债券型 | 2013-08-08 至 2014-05-15 | 0.8 | 2.26% | 1.10% |
| 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型 | 2019-05-09 至 2020-05-26 | 1.0 | 8.26% | 27.55% |
| 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型 | 2018-08-15 至 2020-10-20 | 2.2 | 13.04% | 63.51% |
| 万家聚利混合C | 混合型 | 2019-04-08 至 今 | 6.6 | -- | -- |
| 万家利B | 债券型,分级基金 | 2014-05-24 至 2014-06-03 | 0.0 | 0.02% | 0.51% |
| 万家信用恒利债券C | 债券型 | 2013-08-08 至 今 | 12.2 | 51.19% | 60.18% |
| 万家瑞祥A | 混合型 | 2018-08-15 至 今 | 7.2 | 21.75% | 34.04% |
| 万家鑫丰纯债A | 债券型 | 2021-03-25 至 2022-04-06 | 1.0 | 1.02% | 4.04% |
| 万家鑫丰纯债A | 债券型 | 2016-12-16 至 2019-09-09 | 2.7 | 13.61% | 10.96% |
| 万家现金增利货币A | 货币型 | 2016-12-30 至 2019-09-21 | 2.7 | 8.45% | 9.03% |
| 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-15 至 2020-10-20 | 2.2 | 16.37% | 63.51% |
| 万家招瑞回报一年持有期混合C | 混合型 | 2021-07-17 至 今 | 4.3 | -7.84% | -28.52% |
| 万家日日薪A | 货币型 | 2013-08-08 至 2017-09-13 | 4.1 | 13.63% | 15.72% |
| 万家日日薪B | 货币型 | 2013-08-08 至 2017-09-13 | 4.1 | 14.53% | 15.72% |
| 万家瑞和C | 混合型 | 2020-07-16 至 今 | 5.3 | 4.25% | -12.64% |
| 万家恒瑞18个月C | 债券型 | 2016-08-04 至 2017-09-13 | 1.1 | -1.39% | 0.71% |
| 万家鑫璟纯债C | 债券型 | 2018-07-11 至 2019-09-09 | 1.2 | 9.30% | 7.31% |
| 万家鑫通A | 债券型 | 2016-11-11 至 2018-03-01 | 1.3 | 2.07% | 1.10% |
| 万家瑞盈C | 混合型 | 2017-01-14 至 2019-09-09 | 2.7 | 14.35% | 21.29% |
| 万家家瑞债券A | 债券型 | 2017-08-16 至 2019-11-27 | 2.3 | 9.53% | 9.25% |
| 万家鑫悦纯债A | 债券型 | 2018-08-02 至 2019-09-21 | 1.1 | 4.36% | 6.45% |
| 万家民丰回报一年持有期混合 | 混合型 | 2020-02-15 至 今 | 5.7 | 3.88% | -1.34% |
| 万家招瑞回报一年持有期混合A | 混合型 | 2021-07-17 至 今 | 4.3 | -6.93% | -28.52% |
| 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 3.7 | -4.92% | -19.60% |
| 万家新利 | 混合型 | 2014-05-24 至 2015-12-24 | 1.6 | 15.09% | 82.89% |
| 万家颐和A | 混合型 | 2016-07-16 至 2019-12-27 | 3.4 | 12.79% | 20.67% |
| 万家1-3年政金债纯债C | 债券型 | 2016-11-16 至 2018-03-01 | 1.3 | 1.86% | 1.05% |
| 万家鑫丰纯债C | 债券型 | 2021-03-25 至 2022-04-06 | 1.0 | 0.79% | 4.04% |
| 万家鑫丰纯债C | 债券型 | 2016-12-16 至 2019-09-09 | 2.7 | 13.30% | 10.96% |
| 万家增强收益债券 | 债券型 | 2018-09-18 至 2022-04-06 | 3.6 | 10.30% | 18.16% |
| 万家颐达A | 混合型 | 2018-08-15 至 2019-12-12 | 1.3 | 3.59% | 18.67% |
| 万家年年恒荣C | 债券型 | 2016-11-02 至 2018-03-01 | 1.3 | 2.30% | 0.95% |
| 万家恒景18个月C | 债券型 | 2016-11-18 至 2018-10-08 | 1.9 | 4.28% | 4.13% |
| 万家14天理财债券双一 | 债券型 | 2013-08-08 至 2014-05-15 | 0.8 | 2.26% | 1.10% |
| 万家14天理财债券双三 | 债券型 | 2013-08-08 至 2014-05-15 | 0.8 | 2.26% | 1.11% |
| 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型 | 2019-05-09 至 2020-05-26 | 1.0 | 8.02% | 27.56% |
| 万家鑫悦纯债C | 债券型 | 2018-08-02 至 2019-09-21 | 1.1 | 3.90% | 6.46% |
| 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 3.7 | -4.24% | -19.60% |
| 万家利A | 债券型,分级基金 | 2014-05-24 至 2014-06-03 | 0.0 | 0.04% | 0.51% |
| 万家3-5年政金债A | 债券型 | 2016-08-15 至 2018-03-01 | 1.5 | 0.32% | 1.49% |
| 万家瑞富A | 混合型 | 2018-07-11 至 2023-04-03 | 4.7 | 19.71% | 66.44% |
| 万家瑞祥C | 混合型 | 2018-08-15 至 今 | 7.2 | 20.42% | 34.06% |
| 万家瑞和A | 混合型 | 2020-07-16 至 今 | 5.3 | 4.63% | -12.64% |
| 万家恒瑞18个月A | 债券型 | 2016-08-04 至 2017-09-13 | 1.1 | -0.97% | 0.71% |
| 万家聚利混合A | 混合型 | 2019-04-08 至 今 | 6.6 | -- | -- |
| 万家添利C | 债券型,LOF型 | 2014-05-24 至 2017-09-13 | 3.3 | 26.99% | 27.54% |
| 万家强化收益定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2013-05-29 至 2021-03-25 | 7.8 | 59.38% | 49.12% |
| 万家瑞丰A | 混合型 | 2019-03-19 至 2020-05-26 | 1.2 | 5.16% | 21.22% |
| 万家1-3年政金债纯债A | 债券型 | 2016-11-16 至 2018-03-01 | 1.3 | 2.10% | 1.05% |
| 万家瑞盈A | 混合型 | 2017-01-14 至 2019-09-09 | 2.7 | 14.44% | 21.31% |
| 万家现金增利货币B | 货币型 | 2016-12-30 至 2019-09-21 | 2.7 | 8.99% | 9.03% |
| 万家家瑞债券C | 债券型 | 2017-08-16 至 2019-11-27 | 2.3 | 8.63% | 9.25% |
| 万家安弘纯债C | 债券型 | 2017-05-13 至 2021-03-25 | 3.9 | 18.05% | 16.15% |
| 万家瑞富C | 混合型 | 2021-04-19 至 2023-04-03 | 2.0 | -8.35% | -5.29% |
| 万家瑞泽回报一年持有期混合 | 混合型 | 2021-04-27 至 今 | 4.5 | -1.66% | -26.66% |
| 万家鑫丰纯债E | 债券型 | 2021-12-13 至 2022-04-06 | 0.3 | 0.49% | -0.19% |
| 万家信用恒利债券D | 债券型 | 2024-02-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 万家恒景18个月A | 债券型 | 2016-11-18 至 2018-10-08 | 1.9 | 5.03% | 4.13% |
| 万家日日薪R | 货币型 | 2013-08-08 至 2017-09-13 | 4.1 | 2.26% | 15.72% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张永强 | 2024-01-02 至 今 | 1年9个月零27天 | -2.86 | -9.80 |
| 章恒 | 2022-06-27 至 2024-01-02 | 1年-6个月零6天 | -4.93 | -18.21 |
| 苏谋东 | 2020-02-15 至 今 | 5年8个月零14天 | 3.88 | -1.34 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013326 | 0.9628 | 0.9628 | 1.21% | |
| 013327 | 0.9444 | 0.9444 | 1.21% | |
| 159110 | 100.1659 | 1.0017 | 0.09% | |
| 159251 | 1.1048 | 1.1048 | 1.26% | |
| 159541 | 1.5091 | 1.5091 | 1.26% | |
| 014494 | 1.0827 | 1.1702 | 0.09% | |
| 008121 | 1.2293 | 1.2293 | 1.21% | |
| 519185 | 1.8184 | 3.1927 | 1.21% | |
| 519189 | 1.1607 | 1.5582 | 0.09% | |
| 009199 | 2.5776 | 2.5776 | 1.21% | |
| 010296 | 0.9173 | 0.9173 | 1.21% | |
| 010690 | 1.0737 | 1.0737 | 1.21% | |
| 010691 | 1.0493 | 1.0493 | 1.21% | |
| 005311 | 2.1466 | 2.1466 | 1.21% | |
| 001489 | 1.6969 | 1.6969 | 1.21% | |
| 001634 | 1.257 | 1.4119 | 1.21% | |
| 001635 | 1.6351 | 1.6351 | 1.21% | |
| 006729 | 1.5573 | 2.1397 | 1.26% | |
| 019441 | 1.5462 | 1.5462 | 1.06% | |
| 018742 | 1.0521 | 1.0521 | 0.09% | |
| 021275 | 1.3632 | 1.3632 | 1.26% | |
| 017997 | 1.151 | 1.151 | 1.06% | |
| 018185 | 1.2173 | 1.2173 | 1.21% | |
| 005651 | 1.4994 | 1.4994 | 1.21% | |
| 003519 | 1.0809 | 1.3192 | 0.09% | |
| 003521 | 0.9998 | 1.2894 | 0.09% | |
| 003735 | 1.5246 | 1.5246 | 1.21% | |
| 520700 | 1.6868 | 1.6868 | 1.26% | |
| 007489 | 1.0076 | 1.1122 | 0.09% | |
| 005821 | 1.7394 | 2.7794 | 1.21% | |
| 022714 | 4.437 | 4.437 | 1.21% | |
| 024152 | 1.0469 | 1.0469 | 0.09% | |
| 025449 | 0.9851 | 0.9851 | 1.26% | |
| 023477 | 1.0025 | 1.0025 | 0.09% | |
| 017787 | 2.4954 | 2.4954 | 1.21% | |
| 015558 | 1.7151 | 2.714 | 1.06% | |
| 013208 | 1.1069 | 1.1069 | 0.09% | |
| 159356 | 1.2452 | 1.2452 | 1.26% | |
| 016556 | 1.591 | 1.591 | 1.21% | |
| 014693 | 1.063 | 1.063 | 1.21% | |
| 519193 | 1.9811 | 1.9811 | 1.26% | |
| 519212 | 2.5294 | 2.5294 | 1.21% | |
| 012435 | 1.0961 | 1.0961 | 1.21% | |
| 012436 | 1.0779 | 1.0779 | 1.21% | |
| 010055 | 0.7078 | 0.7078 | 1.21% | |
| 003327 | 1.2555 | 1.4482 | 0.09% | |
| 161910 | 2.4617 | 2.9334 | 1.21% | |
| 161914 | 0.7957 | 0.7957 | 1.21% | |
| 001633 | 1.2729 | 1.4339 | 1.21% | |
| 019684 | 1.235 | 1.235 | 0.09% | |
| 018476 | 1.3025 | 1.3025 | 1.06% | |
| 018490 | 1.5072 | 1.5072 | 1.26% | |
| 021276 | 1.3573 | 1.3573 | 1.26% | |
| 020560 | 1.6922 | 1.6922 | 1.21% | |
| 020665 | 1.0216 | 1.0216 | 0.09% | |
| 005400 | 1.6692 | 1.6692 | 1.21% | |
| 005650 | 1.5598 | 1.5598 | 1.21% | |
| 006085 | 2.1297 | 2.2976 | 1.21% | |
| 022741 | 1.1999 | 1.2253 | 1.26% | |
| 022917 | 1.5137 | 1.5137 | 1.26% | |
| 024677 | 1.1292 | 1.1292 | 1.21% | |
| 022440 | 1.2255 | 1.2255 | 1.06% | |
| 016598 | 1.0136 | 1.1614 | 0.09% | |
| 016787 | 1.0523 | 1.1537 | 0.09% | |
| 017014 | 0.9759 | 0.9759 | 1.21% | |
| 013960 | 1.0585 | 1.0585 | 1.21% | |
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| 003520 | 1.0085 | 1.2995 | 0.09% | |
| 003734 | 1.5356 | 1.5356 | 1.21% | |
| 004080 | 1.0809 | 1.3282 | 0.09% | |
| 008492 | 1.1224 | 1.1224 | 1.21% | |
| 025446 | 0.9984 | 0.9984 | 1.26% | |
| 024530 | 1.0041 | 1.0041 | 0.09% | |
| 024531 | 1.0038 | 1.0038 | 0.09% | |
| 024578 | 1.053 | 1.053 | 1.26% | |
| 023480 | 1.0534 | 1.0534 | 1.06% | |
| 023481 | 1.464 | 1.464 | 1.06% | |
| 023482 | 1.4658 | 1.4658 | 1.06% | |
| 022441 | 1.2231 | 1.2231 | 1.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,310.24 | 12.04 |
| 2 | 债券及货币 | 39,772.97 | 111.10 |
| 3 | 现金 | 749.20 | 02.09 |
| 4 | 其他资产 | 05.10 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002056 | 横店东磁 | 02.80 | 57.37 | 0.16% | 2.69 |
| 688322 | 奥比中光 | 00.57 | 51.93 | 0.15% | 0.57 |
| 600710 | 苏美达 | 04.44 | 46.62 | 0.13% | 2.39 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 04.01 | 48.20 | 0.13% | 3.97 |
| 002396 | 星网锐捷 | 01.45 | 44.01 | 0.12% | 1.43 |
| 601138 | 工业富联 | 00.64 | 42.25 | 0.12% | 0.46 |
| 600153 | 建发股份 | 04.16 | 42.68 | 0.12% | 2.47 |
| 600031 | 三一重工 | 01.63 | 37.88 | 0.11% | -0.74 |
| 601668 | 中国建筑 | 06.97 | 37.99 | 0.11% | 5.42 |
| 600489 | 中金黄金 | 01.68 | 36.84 | 0.10% | -1.94 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 30.00(万张) | 3,084.06(万元) | 8.61(%) |
| 2 | 092280105 | 22南京银行永续债01 | 25.00(万张) | 2,641.22(万元) | 7.38(%) |
| 3 | 2128036 | 21平安银行二级 | 25.00(万张) | 2,632.51(万元) | 7.35(%) |
| 4 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 20.00(万张) | 2,093.81(万元) | 5.85(%) |
| 5 | 232380036 | 23工行二级资本债02A | 20.00(万张) | 2,061.31(万元) | 5.76(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.0% | 8.28% | 3.48% | 2.46% | 3.41% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78% | 3.39% | 4.35% | 6.53% | 8.28% | 10.82% | 12.92% | 20.86% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| 夏普比率 | 183.31 | 95.33 | 27.13 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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