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万家瑞益C  001636
收藏成功
混合型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理孟祥娟
申购费率0.0%
基金规模6.03亿  (2022-06-30)
1.5663
1.5663
56.63%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.16% 0.01% 5812/8953
最近一月 -1.1% -0.0% 5413/8865
最近三月 0.37% 0.01% 4510/8707
最近一年 2.84% 0.21% 6963/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码001636 基金经理孟祥娟 最新份额10,628.94万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模6.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2015-12-07 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模2.02亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略，充分挖掘潜在的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额，红利再投资的份额免收申购费；同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.5663 1.5663 0.04%
2025-12-11 1.5657 1.5657 -0.13%
2025-12-10 1.5678 1.5678 0.10%
2025-12-9 1.5662 1.5662 -0.11%
2025-12-8 1.568 1.568 -0.05%
2025-12-5 1.5688 1.5688 0.04%
2025-12-4 1.5681 1.5681 -0.17%
2025-12-3 1.5707 1.5707 -0.14%
2025-12-2 1.5729 1.5729 -0.11%
2025-12-1 1.5747 1.5747 0.16%
2025-11-28 1.5722 1.5722 0.06%
2025-11-27 1.5713 1.5713 -0.01%
2025-11-26 1.5715 1.5715 -0.15%
2025-11-25 1.5738 1.5738 0.04%
2025-11-24 1.5732 1.5732 0.11%
2025-11-21 1.5714 1.5714 -0.37%
2025-11-20 1.5772 1.5772 -0.15%
2025-11-19 1.5796 1.5796 0.07%
2025-11-18 1.5785 1.5785 -0.18%
2025-11-17 1.5814 1.5814 -0.06%
孟祥娟

孟祥娟女士：硕士。曾任上海申银万国证券研究所有限公司债券部总监和首席债券分析师等职。2023年5月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部总监助理、基金经理。现任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家瑞益C  2023-08-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家瑞益A混合型2023-08-15 至 今 2.3-3.98% -15.73% 
万家瑞益C混合型2023-08-15 至 今 2.3-4.07% -15.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孟祥娟2023-08-15 至 今2年4个月零30天-4.07-15.74
周慧2023-06-02 至 2024-06-111年0个月零9天-6.40-18.40
莫敬敏2022-11-09 至 2023-06-020年-6个月零24天-0.16-2.67
章恒2022-07-14 至 2023-08-031年0个月零20天-3.34-9.36
尹诚庸2020-09-16 至 2022-07-141年-3个月零28天7.6610.77
周潜玮2018-08-15 至 2020-09-162年1个月零1天27.1258.50
李文宾2017-04-14 至 2020-09-163年5个月零2天31.3556.75
孙远慧2016-03-23 至 2017-04-141年0个月零22天10.955.50
高翰昆2015-11-12 至 2018-08-152年9个月零3天16.34-5.14
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003751 1.7881 1.7881 0.82%
005313 1.4613 2.145 0.89%
005314 1.4404 2.095 0.89%
006085 2.0174 2.1853 0.82%
006173 1.0535 1.2315 0.02%
007704 1.075 1.1563 0.02%
009338 1.1127 1.1692 0.02%
009981 1.2274 1.2274 0.89%
009982 1.2037 1.2037 0.89%
010055 0.6612 0.6612 0.82%
011534 1.0568 1.0568 0.82%
014494 1.087 1.1745 0.02%
014693 1.0607 1.0607 0.82%
015023 1.0 1.0 0.02%
015925 1.068 1.1503 0.02%
015955 1.0742 1.0742 0.82%
015987 1.4035 1.4035 0.82%
015988 1.3866 1.3866 0.82%
016598 1.0156 1.1634 0.02%
017787 2.312 2.312 0.82%
017996 1.1426 1.1426 0.97%
018654 1.3514 1.3514 0.89%
019684 1.2354 1.2354 0.02%
020218 1.1235 1.1235 0.02%
022741 1.1488 1.1742 0.89%
023572 1.1396 1.1546 0.97%
024011 1.003 1.003 0.89%
024012 1.0024 1.0024 0.89%
024152 1.047 1.047 0.02%
024579 1.0622 1.0622 0.89%
024676 1.1174 1.1174 0.82%
025447 1.0242 1.0242 0.82%
025861 1.0379 1.0379 0.82%
159581 1.034 1.101 0.89%
161912 3.5227 4.1297 0.82%
002664 1.3257 1.4357 0.82%
003519 1.0817 1.32 0.02%
003748 1.0184 1.3127 0.02%
006729 1.5495 2.1319 0.89%
007182 0.8952 0.8952 0.82%
007488 1.0132 1.1411 0.02%
007703 1.0816 1.165 0.02%
009199 2.4221 2.4221 0.82%
010054 0.6783 0.6783 0.82%
010690 1.0404 1.0404 0.82%
011952 1.0273 1.1295 0.02%
015207 1.0745 1.1169 0.02%
015472 1.0209 1.0905 0.02%
016166 0.9131 0.9131 0.82%
016556 1.5882 1.5882 0.82%
016600 4.5924 4.5924 0.82%
016787 1.0544 1.1558 0.02%
016929 1.0128 1.0765 0.02%
017997 1.1364 1.1364 0.97%
018350 1.0162 1.0162 0.82%
019337 1.3729 1.3729 0.82%
019988 1.0072 1.0072 0.82%
020091 1.1403 1.1403 0.82%
020491 1.1412 1.1412 0.82%
020561 1.5952 1.5952 0.82%
020665 1.0175 1.0175 0.02%
021228 1.1401 1.1634 0.02%
022917 1.4934 1.4934 0.89%
024578 1.063 1.063 0.89%
025388 0.9988 0.9988 0.89%
025445 1.0218 1.0218 0.89%
025449 0.888 0.888 0.89%
026108 1.0066 1.0066 0.97%
161910 2.3342 2.8059 0.82%
519183 3.0416 4.1816 0.82%
519189 1.1631 1.5606 0.02%
519198 1.6784 2.1784 0.82%
519199 1.0527 1.2643 0.02%
001489 1.6704 1.6704 0.82%
001633 1.2679 1.4289 0.82%
001635 1.6279 1.6279 0.82%
003520 1.0107 1.3017 0.02%
004464 1.0122 1.3218 0.02%
005094 4.673 4.673 0.82%
005299 3.9719 3.9719 0.82%
005312 1.9327 1.9327 0.82%
006132 2.7243 3.2642 0.82%
006133 2.6041 3.1315 0.82%
006172 1.0642 1.261 0.02%
007183 0.8779 0.8779 0.82%
007926 1.0417 1.2501 0.02%
008121 1.1393 1.1393 0.82%
008979 1.2079 1.2079 0.82%
011166 1.0525 1.1561 0.02%
012436 1.0758 1.0758 0.82%
013010 1.0707 1.0707 0.82%
013326 0.863 0.863 0.82%
014694 1.0453 1.0453 0.82%
016620 1.6521 1.6521 0.82%
017487 0.8455 0.8455 0.82%
018380 1.2017 1.2017 0.89%
018475 1.1885 1.1885 1.41%
018490 1.5174 1.5174 0.89%
018742 1.0497 1.0497 0.02%
019084 1.0568 1.0568 0.02%
019880 1.6145 1.6145 0.89%
019921 1.3427 1.3427 0.89%
020090 1.1479 1.1479 0.82%
020170 1.0346 1.0346 0.02%
022440 1.1998 1.1998 0.97%
023479 1.0246 1.0246 0.97%
023482 1.4084 1.4084 0.97%
023829 1.4546 1.4546 0.97%
024465 1.1838 1.1838 0.82%
024531 1.0116 1.0116 0.02%
025502 0.9772 0.9772 0.89%
159110 100.268 1.0027 0.02%
159202 1.149 1.149 1.41%
159393 4.7136 1.2033 0.89%
159628 1.3094 1.3094 0.89%
161902 1.1324 2.3649 0.02%
161908 1.2259 2.2153 0.02%
161915 0.7248 0.7248 0.82%
519180 1.1523 3.5178 0.89%
519181 2.84 5.7559 0.82%
519195 4.6661 5.0841 0.82%
519212 2.3451 2.3451 0.82%
520700 1.6186 1.6186 0.89%
003159 1.0366 1.2814 0.02%
003329 1.0159 1.363 0.02%
003734 1.5017 1.5017 0.82%
004682 1.0856 1.2981 0.02%
008331 1.4263 1.4263 0.02%
008332 1.3945 1.3945 0.02%
008491 1.1674 1.1674 0.82%
008492 1.1379 1.1379 0.82%
010612 1.214 1.214 0.82%
010691 1.0161 1.0161 0.82%
012195 1.1481 1.1481 0.82%
012350 1.2948 1.2948 0.89%
013207 1.1181 1.1181 0.02%
013208 1.1085 1.1085 0.02%
015390 1.3381 1.3381 0.82%
015566 1.6851 1.8113 0.82%
016580 1.3121 1.5322 0.02%
016789 1.3051 1.3051 0.97%
017486 0.8581 0.8581 0.82%
018121 1.4869 1.4869 0.89%
018185 1.1795 1.1795 0.82%
018242 0.9449 0.9449 0.82%
019083 1.0612 1.0612 0.02%
020199 3.0185 3.0185 0.82%
020219 1.1153 1.1153 0.02%
020492 1.1304 1.1304 0.82%
020573 1.0348 1.0348 0.02%
020666 1.0143 1.0143 0.02%
021276 1.3188 1.3188 0.89%
022623 1.0104 1.0104 0.02%
022624 1.0079 1.0079 0.02%
024106 0.999 0.999 0.02%
024466 1.181 1.181 0.82%
024677 1.115 1.115 0.82%
024862 1.0679 1.0679 0.97%
025387 0.9998 0.9998 0.89%
025389 0.9987 0.9987 0.89%
025860 1.0385 1.0385 0.82%
159208 1.2234 1.2234 0.89%
161907 1.501 2.6843 0.97%
588070 1.6826 1.6826 0.89%
588840 1.2459 1.2459 0.89%
001488 1.7713 1.7713 0.82%
001518 1.359 1.999 0.82%
001636 1.5663 1.5663 0.82%
002671 1.8339 2.0339 0.89%
003328 1.2384 1.4252 0.02%
003521 1.0017 1.2913 0.02%
004465 1.011 1.3076 0.02%
006281 3.4652 3.4652 0.82%
006730 1.5106 2.0799 0.89%
008120 1.1731 1.1731 0.82%
008633 0.9728 0.9728 0.82%
008634 0.9444 0.9444 0.82%
010297 0.9002 0.9002 0.82%
011535 1.0373 1.0373 0.82%
012351 1.2772 1.2772 0.89%
012935 1.0502 1.1274 0.02%
013327 0.846 0.846 0.82%
013960 1.0159 1.0159 0.82%
014260 1.431 2.6443 0.82%
015558 1.4772 2.6488 0.97%
016164 0.8633 0.8633 0.82%
016414 1.0125 1.0953 0.02%
016415 1.0119 1.0948 0.02%
017818 1.0115 1.0768 0.02%
018120 1.4948 1.4948 0.89%
018243 0.9327 0.9327 0.82%
018476 1.196 1.196 1.41%
018653 1.3635 1.3635 0.89%
018999 1.898 1.898 0.82%
019920 1.3477 1.3477 0.89%
020272 1.661 1.661 0.97%
020975 1.4419 1.4419 0.82%
020976 1.4329 1.4329 0.82%
021275 1.3252 1.3252 0.89%
023480 1.0235 1.0235 0.97%
025133 1.443 1.443 0.02%
025450 0.887 0.887 0.89%
025501 0.9778 0.9778 0.89%
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159333 1.4425 1.4575 0.89%
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519207 1.1118 1.2572 0.02%
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005821 1.4788 2.7077 0.82%
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007489 1.0087 1.1133 0.02%
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011244 1.1081 1.1081 0.82%
012435 1.0946 1.0946 0.82%
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020171 1.032 1.032 0.02%
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025448 1.023 1.023 0.82%
026241 1.1329 1.1329 0.02%
159541 1.4892 1.4892 0.89%
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161914 0.7443 0.7443 0.82%
506001 1.3421 1.4641 0.82%
510680 3.1861 3.1861 0.89%
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560360 1.4852 1.4852 0.89%
016954 2.8071 2.8071 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,670.2715.59
2债券及货币10,269.7459.94
3现金354.6702.07
4其他资产194.3601.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688472阿特斯15.30205.681.20%15.30  
601636旗滨集团22.51161.640.94%22.51  
605117德业股份01.84149.040.87%1.84  
000157中联重科18.14145.300.85%18.14  
600346恒力石化07.58129.920.76%7.58  
601012隆基绿能06.82122.760.72%6.82  
600438通威股份05.17115.240.67%5.17  
601699潞安环能07.65108.940.64%7.65  
600754锦江酒店04.64106.950.62%4.64  
601111中国国航13.44106.310.62%-2.41  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122021022国开1010.00(万张)1,076.03(万元)6.28(%)  
217572121华泰C110.00(万张)1,033.06(万元)6.03(%)  
310228273722光大集团MTN00310.00(万张)1,030.51(万元)6.02(%)  
423020223国开0210.00(万张)1,021.56(万元)5.96(%)  
511541623中证1010.00(万张)1,015.55(万元)5.93(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.47%2.84%0.22%0.97%4.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.1%
0.37%
3.0%
3.28%
2.84%
0.66%
4.97%
56.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.15
0.21
0.22
夏普比率
74.81
31.52
-9.98
特雷诺指数
0.02
0.02
-0.01
詹森指数
-0.00
-0.01
-0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。