基金公司万家基金管理有限公司 基金经理刘文杰 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024677 | 基金经理刘文杰 | 最新份额596.73万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-07-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.19亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致后,经履行适当程序可调整基金收益的分配原则和支付方式。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-28 | 1.1093 | 1.1093 | -1.76% |
| 2025-10-27 | 1.1292 | 1.1292 | 0.89% |
| 2025-10-24 | 1.1192 | 1.1192 | 0.78% |
| 2025-10-23 | 1.1105 | 1.1105 | 0.43% |
| 2025-10-22 | 1.1057 | 1.1057 | -0.35% |
| 2025-10-21 | 1.1096 | 1.1096 | 1.46% |
| 2025-10-20 | 1.0936 | 1.0936 | -0.26% |
| 2025-10-17 | 1.0965 | 1.0965 | -2.81% |
| 2025-10-16 | 1.1282 | 1.1282 | -1.08% |
| 2025-10-15 | 1.1405 | 1.1405 | 1.56% |
| 2025-10-14 | 1.123 | 1.123 | -2.38% |
| 2025-10-13 | 1.1504 | 1.1504 | 0.96% |
| 2025-10-10 | 1.1395 | 1.1395 | -1.75% |
| 2025-10-9 | 1.1598 | 1.1598 | 4.79% |
| 2025-9-30 | 1.1068 | 1.1068 | 1.40% |
| 2025-9-29 | 1.0915 | 1.0915 | 1.88% |
| 2025-9-26 | 1.0714 | 1.0714 | 0.62% |
| 2025-9-25 | 1.0648 | 1.0648 | 0.45% |
| 2025-9-24 | 1.06 | 1.06 | 1.32% |
| 2025-9-23 | 1.0462 | 1.0462 | -0.85% |

刘文杰先生:清华大学计算机科学与技术专业硕士,曾任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部行业研究员、私募权益投资部投资经理等职。2021年9月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,同时兼任投资经理。现任万家欣优混合型证券投资基金、万家多元价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家多元价值混合发起式A | 混合型 | 2025-06-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 万家多元价值混合发起式C | 混合型 | 2025-06-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 万家欣优混合C | 混合型 | 2025-07-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 万家欣优混合A | 2025-07-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘文杰 | 2025-06-27 至 今 | 0年4个月零2天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015610 | 0.9412 | 0.9412 | -0.40% | |
| 159393 | 4.8071 | 1.2272 | -0.48% | |
| 014162 | 3.6286 | 3.6286 | -0.40% | |
| 012195 | 1.1561 | 1.1561 | -0.40% | |
| 519186 | 1.0359 | 1.8113 | 0.04% | |
| 519191 | 1.9999 | 2.3625 | -0.40% | |
| 519212 | 2.4913 | 2.4913 | -0.40% | |
| 009339 | 1.1004 | 1.1521 | 0.04% | |
| 010297 | 0.9011 | 0.9011 | -0.40% | |
| 161910 | 2.443 | 2.9147 | -0.40% | |
| 001518 | 1.4555 | 2.0955 | -0.40% | |
| 001530 | 1.0974 | 1.3027 | -0.40% | |
| 020171 | 1.0305 | 1.0305 | 0.04% | |
| 020199 | 2.8759 | 2.8759 | -0.40% | |
| 018654 | 1.3672 | 1.3672 | -0.48% | |
| 018184 | 1.2466 | 1.2466 | -0.40% | |
| 510680 | 3.2442 | 3.2442 | -0.48% | |
| 006132 | 2.8039 | 3.3438 | -0.40% | |
| 006233 | 3.2282 | 3.7082 | -0.40% | |
| 005651 | 1.4886 | 1.4886 | -0.40% | |
| 004464 | 1.0118 | 1.3214 | 0.04% | |
| 003734 | 1.5321 | 1.5321 | -0.40% | |
| 003735 | 1.5211 | 1.5211 | -0.40% | |
| 004080 | 1.0826 | 1.3299 | 0.04% | |
| 007501 | 2.551 | 2.551 | -0.40% | |
| 007182 | 0.9015 | 0.9015 | -0.40% | |
| 022714 | 4.4161 | 4.4161 | -0.40% | |
| 024152 | 1.0476 | 1.0476 | 0.04% | |
| 025447 | 1.0532 | 1.0532 | -0.40% | |
| 024862 | 1.0783 | 1.0783 | -0.53% | |
| 024863 | 1.078 | 1.078 | -0.53% | |
| 024530 | 1.0052 | 1.0052 | 0.04% | |
| 024531 | 1.0049 | 1.0049 | 0.04% | |
| 023479 | 1.0507 | 1.0507 | -0.53% | |
| 023482 | 1.4473 | 1.4473 | -0.53% | |
| 019000 | 1.7371 | 1.7371 | -0.40% | |
| 019083 | 1.0595 | 1.0595 | 0.04% | |
| 015955 | 1.0726 | 1.0726 | -0.40% | |
| 015472 | 1.0204 | 1.09 | 0.04% | |
| 015611 | 0.9261 | 0.9261 | -0.40% | |
| 013327 | 0.9314 | 0.9314 | -0.40% | |
| 159202 | 1.2447 | 1.2447 | -1.09% | |
| 159333 | 1.4678 | 1.4768 | -0.48% | |
| 008121 | 1.2299 | 1.2299 | -0.40% | |
| 014693 | 1.0634 | 1.0634 | -0.40% | |
| 014694 | 1.0485 | 1.0485 | -0.40% | |
| 519193 | 1.9716 | 1.9716 | -0.48% | |
| 519195 | 4.7217 | 5.1397 | -0.40% | |
| 519197 | 1.3951 | 1.5511 | -0.40% | |
| 002664 | 1.3294 | 1.4394 | -0.40% | |
| 003330 | 1.0131 | 1.341 | 0.04% | |
| 010694 | 1.0573 | 1.0573 | -0.40% | |
| 161902 | 1.1464 | 2.3798 | 0.04% | |
| 005313 | 1.4754 | 2.1591 | -0.48% | |
| 001635 | 1.6342 | 1.6342 | -0.40% | |
| 001636 | 1.5728 | 1.5728 | -0.40% | |
| 006729 | 1.5545 | 2.1369 | -0.48% | |
| 019684 | 1.2338 | 1.2338 | 0.04% | |
| 019921 | 1.3482 | 1.3482 | -0.48% | |
| 020091 | 1.1885 | 1.1885 | -0.40% | |
| 563580 | 1.0972 | 1.0972 | -0.48% | |
| 020560 | 1.6943 | 1.6943 | -0.40% | |
| 020573 | 1.0333 | 1.0333 | 0.04% | |
| 020861 | 1.0253 | 1.0685 | 0.04% | |
| 020976 | 1.4825 | 1.4825 | -0.40% | |
| 020271 | 1.689 | 1.689 | -0.53% | |
| 017997 | 1.1476 | 1.1476 | -0.53% | |
| 018243 | 0.9481 | 0.9481 | -0.40% | |
| 006173 | 1.0533 | 1.2313 | 0.04% | |
| 004465 | 1.0108 | 1.3074 | 0.04% | |
| 004571 | 1.1934 | 1.2964 | 0.04% | |
| 004079 | 1.0858 | 1.3462 | 0.04% | |
| 008331 | 1.418 | 1.418 | 0.04% | |
| 008491 | 1.136 | 1.136 | -0.40% | |
| 022741 | 1.1891 | 1.2145 | -0.48% | |
| 025449 | 0.9748 | 0.9748 | -0.48% | |
| 025450 | 0.9742 | 0.9742 | -0.48% | |
| 017486 | 0.8934 | 0.8934 | -0.40% | |
| 015926 | 1.0652 | 1.1354 | 0.04% | |
| 159248 | 1.5301 | 1.5301 | -0.48% | |
| 159356 | 1.2382 | 1.2382 | -0.48% | |
| 159628 | 1.3043 | 1.3043 | -0.48% | |
| 014494 | 1.0843 | 1.1718 | 0.04% | |
| 016598 | 1.014 | 1.1618 | 0.04% | |
| 016788 | 1.3152 | 1.3152 | -0.53% | |
| 016789 | 1.3034 | 1.3034 | -0.53% | |
| 016928 | 1.0174 | 1.0841 | 0.04% | |
| 016929 | 1.0123 | 1.076 | 0.04% | |
| 016954 | 2.8546 | 2.8546 | -0.40% | |
| 017014 | 0.9611 | 0.9611 | -0.40% | |
| 016167 | 0.9132 | 0.9132 | -0.40% | |
| 008633 | 1.0469 | 1.0469 | -0.40% | |
| 008634 | 1.017 | 1.017 | -0.40% | |
| 011244 | 1.1186 | 1.1186 | -0.40% | |
| 519180 | 1.1922 | 3.5577 | -0.48% | |
| 519181 | 2.8867 | 5.8375 | -0.40% | |
| 519190 | 1.3423 | 1.6298 | 0.04% | |
| 012435 | 1.0959 | 1.0959 | -0.40% | |
| 009981 | 1.2547 | 1.2547 | -0.48% | |
| 010054 | 0.7223 | 0.7223 | -0.40% | |
| 010055 | 0.7046 | 0.7046 | -0.40% | |
| 161908 | 1.2248 | 2.2139 | 0.04% | |
| 018742 | 1.0524 | 1.0524 | 0.04% | |
| 021276 | 1.3556 | 1.3556 | -0.48% | |
| 020665 | 1.0221 | 1.0221 | 0.04% | |
| 004641 | 1.6175 | 1.6175 | -0.40% | |
| 003519 | 1.0814 | 1.3197 | 0.04% | |
| 007703 | 1.08 | 1.1634 | 0.04% | |
| 007704 | 1.0736 | 1.1549 | 0.04% | |
| 008979 | 1.2083 | 1.2083 | -0.40% | |
| 024012 | 1.0247 | 1.0247 | -0.48% | |
| 024676 | 1.111 | 1.111 | -0.40% | |
| 023480 | 1.0499 | 1.0499 | -0.53% | |
| 022440 | 1.2188 | 1.2188 | -0.53% | |
| 017787 | 2.4578 | 2.4578 | -0.40% | |
| 015988 | 1.4987 | 1.4987 | -0.40% | |
| 013207 | 1.1163 | 1.1163 | 0.04% | |
| 013208 | 1.107 | 1.107 | 0.04% | |
| 159110 | 100.2478 | 1.0025 | 0.04% | |
| 159581 | 1.0803 | 1.1413 | -0.48% | |
| 011534 | 1.0578 | 1.0578 | -0.40% | |
| 011535 | 1.0388 | 1.0388 | -0.40% | |
| 015022 | 0.9992 | 1.0904 | 0.04% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
| 013960 | 1.0553 | 1.0553 | -0.40% | |
| 519185 | 1.7903 | 3.1646 | -0.40% | |
| 519199 | 1.051 | 1.2626 | 0.04% | |
| 012350 | 1.2951 | 1.2951 | -0.48% | |
| 012436 | 1.0777 | 1.0777 | -0.40% | |
| 009338 | 1.1134 | 1.1699 | 0.04% | |
| 003328 | 1.2379 | 1.4247 | 0.04% | |
| 010691 | 1.0389 | 1.0389 | -0.40% | |
| 019879 | 1.5657 | 1.5657 | -0.48% | |
| 019880 | 1.5513 | 1.5513 | -0.48% | |
| 019987 | 1.0456 | 1.0456 | -0.40% | |
| 019988 | 1.0354 | 1.0354 | -0.40% | |
| 020098 | 1.0748 | 1.083 | -0.40% | |
| 018653 | 1.3786 | 1.3786 | -0.48% | |
| 020572 | 1.0369 | 1.0369 | 0.04% | |
| 020666 | 1.0191 | 1.0191 | 0.04% | |
| 020798 | 1.1994 | 1.1994 | 0.04% | |
| 020492 | 1.187 | 1.187 | -0.40% | |
| 018120 | 1.4958 | 1.4958 | -0.48% | |
| 018350 | 1.0179 | 1.0179 | -0.40% | |
| 006133 | 2.6818 | 3.2092 | -0.40% | |
| 520700 | 1.6643 | 1.6643 | -0.48% | |
| 007488 | 1.0115 | 1.1394 | 0.04% | |
| 005821 | 1.735 | 2.775 | -0.40% | |
| 022709 | 4.7305 | 4.7305 | -0.40% | |
| 023829 | 1.458 | 1.458 | -0.53% | |
| 024466 | 1.2288 | 1.2288 | -0.40% | |
| 024579 | 1.0418 | 1.0418 | -0.48% | |
| 023478 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% | |
| 023481 | 1.4456 | 1.4456 | -0.53% | |
| 023572 | 1.1562 | 1.1712 | -0.53% | |
| 018999 | 1.746 | 1.746 | -0.40% | |
| 159208 | 1.1919 | 1.1919 | -0.48% | |
| 159541 | 1.5084 | 1.5084 | -0.48% | |
| 016415 | 1.0115 | 1.0944 | 0.04% | |
| 016422 | 1.0598 | 1.0598 | 0.04% | |
| 016163 | 0.8677 | 0.8677 | -0.40% | |
| 016166 | 0.9277 | 0.9277 | -0.40% | |
| 012007 | 1.0472 | 1.2857 | -0.40% | |
| 519188 | 1.2005 | 1.6337 | 0.04% | |
| 003329 | 1.0142 | 1.3613 | 0.04% | |
| 005312 | 2.0415 | 2.0415 | -0.40% | |
| 001489 | 1.6922 | 1.6922 | -0.40% | |
| 018475 | 1.2813 | 1.2813 | -1.09% | |
| 018476 | 1.2897 | 1.2897 | -1.09% | |
| 018489 | 1.4688 | 1.4688 | -0.48% | |
| 560620 | 0.9838 | 0.9838 | -0.48% | |
| 588840 | 1.3537 | 1.3537 | -0.48% | |
| 021275 | 1.3615 | 1.3615 | -0.48% | |
| 020561 | 1.6793 | 1.6793 | -0.40% | |
| 020272 | 1.6835 | 1.6835 | -0.53% | |
| 020491 | 1.1977 | 1.1977 | -0.40% | |
| 018183 | 0.7606 | 0.7606 | -0.48% | |
| 018379 | 1.2337 | 1.2337 | -0.48% | |
| 003521 | 1.0005 | 1.2901 | 0.04% | |
| 008332 | 1.3871 | 1.3871 | 0.04% | |
| 008492 | 1.108 | 1.108 | -0.40% | |
| 007489 | 1.0076 | 1.1122 | 0.04% | |
| 007183 | 0.8846 | 0.8846 | -0.40% | |
| 022917 | 1.5078 | 1.5078 | -0.48% | |
| 024011 | 1.0251 | 1.0251 | -0.48% | |
| 025133 | 1.4346 | 1.4346 | 0.04% | |
| 017818 | 1.01 | 1.0753 | 0.04% | |
| 159251 | 1.0894 | 1.0894 | -0.48% | |
| 159327 | 1.8181 | 1.8181 | -0.48% | |
| 159656 | 1.1316 | 1.1316 | -0.48% | |
| 016421 | 1.0729 | 1.0729 | 0.04% | |
| 016620 | 1.6372 | 1.6372 | -0.40% | |
| 017013 | 0.9773 | 0.9773 | -0.40% | |
| 015384 | 1.9438 | 1.9438 | -0.40% | |
| 015390 | 1.434 | 1.434 | -0.40% | |
| 013009 | 1.1117 | 1.1117 | -0.40% | |
| 519189 | 1.1615 | 1.559 | 0.04% | |
| 519196 | 4.4355 | 4.9292 | -0.40% | |
| 519198 | 1.6622 | 2.1622 | -0.40% | |
| 002665 | 1.3036 | 1.3766 | -0.40% | |
| 002671 | 1.8538 | 2.0538 | -0.48% | |
| 003327 | 1.2563 | 1.449 | 0.04% | |
| 010611 | 1.17 | 1.17 | -0.40% | |
| 161907 | 1.7341 | 2.742 | -0.53% | |
| 161915 | 0.7738 | 0.7738 | -0.40% | |
| 005311 | 2.1396 | 2.1396 | -0.40% | |
| 005314 | 1.4551 | 2.1097 | -0.48% | |
| 001488 | 1.7938 | 1.7938 | -0.40% | |
| 019336 | 1.3239 | 1.3239 | -0.40% | |
| 019337 | 1.3125 | 1.3125 | -0.40% | |
| 588070 | 1.6851 | 1.6851 | -0.48% | |
| 018121 | 1.4883 | 1.4883 | -0.48% | |
| 018356 | 1.006 | 1.006 | -0.40% | |
| 506001 | 1.3924 | 1.5144 | -0.40% | |
| 006234 | 3.1324 | 3.6019 | -0.40% | |
| 003518 | 1.067 | 1.283 | 0.04% | |
| 007926 | 1.0402 | 1.2486 | 0.04% | |
| 022967 | 1.2187 | 1.2187 | -0.53% | |
| 023828 | 1.4594 | 1.4594 | -0.53% | |
| 024677 | 1.1093 | 1.1093 | -0.40% | |
| 022623 | 1.0092 | 1.0092 | 0.04% | |
| 022624 | 1.0071 | 1.0071 | 0.04% | |
| 019077 | 1.3801 | 1.3801 | -0.40% | |
| 015471 | 1.0288 | 1.1065 | 0.04% | |
| 013326 | 0.9495 | 0.9495 | -0.40% | |
| 159372 | 1.7084 | 1.7084 | -0.48% | |
| 011952 | 1.0268 | 1.129 | 0.04% | |
| 008120 | 1.2656 | 1.2656 | -0.40% | |
| 015207 | 1.0741 | 1.1165 | 0.04% | |
| 519183 | 2.8965 | 4.0365 | -0.40% | |
| 009982 | 1.231 | 1.231 | -0.48% | |
| 010296 | 0.9238 | 0.9238 | -0.40% | |
| 003160 | 1.0271 | 1.2429 | 0.04% | |
| 010612 | 1.1423 | 1.1423 | -0.40% | |
| 010690 | 1.0631 | 1.0631 | -0.40% | |
| 161903 | 1.3989 | 5.0782 | -0.40% | |
| 161912 | 3.5875 | 4.1945 | -0.40% | |
| 161914 | 0.7942 | 0.7942 | -0.40% | |
| 005299 | 4.2731 | 4.2731 | -0.40% | |
| 001633 | 1.2753 | 1.4363 | -0.40% | |
| 006730 | 1.5162 | 2.0855 | -0.48% | |
| 020170 | 1.0329 | 1.0329 | 0.04% | |
| 560360 | 1.6085 | 1.6085 | -0.48% | |
| 560860 | 1.4004 | 1.4004 | -0.48% | |
| 018182 | 0.7645 | 0.7645 | -0.48% | |
| 018242 | 0.96 | 0.96 | -0.40% | |
| 018380 | 1.2294 | 1.2294 | -0.48% | |
| 006172 | 1.0636 | 1.2604 | 0.04% | |
| 006281 | 3.7428 | 3.7428 | -0.40% | |
| 005650 | 1.5487 | 1.5487 | -0.40% | |
| 003747 | 1.0515 | 1.3175 | 0.04% | |
| 003751 | 1.9791 | 1.9791 | -0.40% | |
| 006085 | 2.1135 | 2.2814 | -0.40% | |
| 025448 | 1.0525 | 1.0525 | -0.40% | |
| 024578 | 1.0423 | 1.0423 | -0.48% | |
| 023477 | 1.0027 | 1.0027 | 0.04% | |
| 017819 | 1.0082 | 1.0724 | 0.04% | |
| 015925 | 1.0666 | 1.1489 | 0.04% | |
| 015987 | 1.5161 | 1.5161 | -0.40% | |
| 015558 | 1.7069 | 2.7058 | -0.53% | |
| 015566 | 1.7546 | 1.8808 | -0.40% | |
| 014260 | 1.6806 | 2.711 | -0.40% | |
| 016414 | 1.0116 | 1.0944 | 0.04% | |
| 016556 | 1.587 | 1.587 | -0.40% | |
| 016580 | 1.3292 | 1.5493 | 0.04% | |
| 016600 | 4.6499 | 4.6499 | -0.40% | |
| 016787 | 1.0527 | 1.1541 | 0.04% | |
| 016164 | 0.8544 | 0.8544 | -0.40% | |
| 013010 | 1.0908 | 1.0908 | -0.40% | |
| 013961 | 1.035 | 1.035 | -0.40% | |
| 011243 | 1.1383 | 1.1383 | -0.40% | |
| 519187 | 1.0321 | 1.7388 | 0.04% | |
| 012351 | 1.2782 | 1.2782 | -0.48% | |
| 009199 | 2.569 | 2.569 | -0.40% | |
| 002670 | 1.5003 | 1.6583 | -0.48% | |
| 003159 | 1.035 | 1.2798 | 0.04% | |
| 161913 | 3.4744 | 4.0749 | -0.40% | |
| 005094 | 4.7505 | 4.7505 | -0.40% | |
| 005300 | 4.1077 | 4.1077 | -0.40% | |
| 001634 | 1.2594 | 1.4143 | -0.40% | |
| 019920 | 1.3525 | 1.3525 | -0.48% | |
| 020090 | 1.1956 | 1.1956 | -0.40% | |
| 020099 | 1.0686 | 1.0761 | -0.40% | |
| 018490 | 1.4619 | 1.4619 | -0.48% | |
| 018741 | 1.0623 | 1.0623 | 0.04% | |
| 560630 | 1.135 | 1.135 | -0.48% | |
| 022183 | 1.0114 | 1.0483 | 0.04% | |
| 020975 | 1.4909 | 1.4909 | -0.40% | |
| 020218 | 1.127 | 1.127 | 0.04% | |
| 020219 | 1.1193 | 1.1193 | 0.04% | |
| 017996 | 1.1537 | 1.1537 | -0.53% | |
| 018185 | 1.2306 | 1.2306 | -0.40% | |
| 005400 | 1.6613 | 1.6613 | -0.40% | |
| 005401 | 1.5937 | 1.5937 | -0.40% | |
| 004572 | 1.1548 | 1.2558 | 0.04% | |
| 003520 | 1.0093 | 1.3003 | 0.04% | |
| 003748 | 1.0495 | 1.3124 | 0.04% | |
| 501075 | 2.5933 | 2.5933 | -0.40% | |
| 025445 | 0.9664 | 0.9664 | -0.48% | |
| 025446 | 0.9659 | 0.9659 | -0.48% | |
| 024465 | 1.2309 | 1.2309 | -0.40% | |
| 023573 | 1.1549 | 1.1699 | -0.53% | |
| 022441 | 1.2165 | 1.2165 | -0.53% | |
| 019084 | 1.0554 | 1.0554 | 0.04% | |
| 017487 | 0.8809 | 0.8809 | -0.40% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,739.34 | 93.29 |
| 2 | 债券及货币 | 129.21 | 06.93 |
| 3 | 现金 | 129.21 | 06.93 |
| 4 | 其他资产 | 00.80 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.28 | 169.49 | 9.09% | 0.28 |
| 02328 | 中国财险 | 08.20 | 131.46 | 7.05% | 8.20 |
| 600489 | 中金黄金 | 05.15 | 112.94 | 6.06% | 5.15 |
| 02208 | 金风科技 | 08.42 | 107.62 | 5.77% | 8.42 |
| 002379 | 宏创控股 | 05.87 | 101.90 | 5.47% | 5.87 |
| 01024 | 快手-W | 01.27 | 98.09 | 5.26% | 1.27 |
| 601319 | 中国人保 | 10.74 | 83.66 | 4.49% | 10.74 |
| 000426 | 兴业银锡 | 02.40 | 78.94 | 4.23% | 2.40 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 12.30 | 76.47 | 4.10% | 12.30 |
| 300772 | 运达股份 | 03.92 | 74.21 | 3.98% | 3.92 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 41.53% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.54% | 8.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.93% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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