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万家鑫盛A  007703
收藏成功
债券型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理周慧
申购费率0.8%
基金规模25.92亿  (2022-06-30)
1.0921
1.1434
14.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 4255/6302
最近一月 0.13% 0.0% 3768/6231
最近三月 0.46% 0.0% 4283/6074
最近一年 2.45% 0.03% 3937/5207
(2024-09-13)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码007703 基金经理周慧 最新份额249,562.2万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模25.92亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-08-09 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不参与股票等资产投资，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后，经与基金托管人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-9-13 1.0921 1.1434 0.01%
2024-9-12 1.092 1.1433 0.01%
2024-9-11 1.0919 1.1432 0.01%
2024-9-10 1.0918 1.1431 0.00%
2024-9-9 1.0918 1.1431 0.01%
2024-9-6 1.0917 1.143 0.00%
2024-9-5 1.0917 1.143 0.01%
2024-9-4 1.0916 1.1429 0.01%
2024-9-3 1.0915 1.1428 0.02%
2024-9-2 1.0913 1.1426 0.03%
2024-8-30 1.091 1.1423 0.02%
2024-8-29 1.0908 1.1421 0.03%
2024-8-28 1.0905 1.1418 0.00%
2024-8-27 1.0905 1.1418 -0.03%
2024-8-26 1.0908 1.1421 -0.01%
2024-8-23 1.0909 1.1422 -0.01%
2024-8-22 1.091 1.1423 0.01%
2024-8-21 1.0909 1.1422 -0.03%
2024-8-20 1.0912 1.1425 0.00%
2024-8-19 1.0912 1.1425 0.02%
周慧

周慧女士：研究生、硕士。2012年11月入职万家基金管理有限公司，现任债券投资部基金经理。现任万家家瑞债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家鑫盛A  2024-08-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家瑞丰C混合型2023-06-02 至 今 1.3-7.55% -18.40% 
万家瑞益A混合型2023-06-02 至 2024-06-11 1.0-6.27% -18.40% 
万家鑫璟纯债A债券型2023-01-11 至 今 1.73.98% 2.59% 
万家鑫安纯债A债券型2023-06-02 至 2024-06-24 1.12.51% 0.96% 
万家瑞益C混合型2023-06-02 至 2024-06-11 1.0-6.40% -18.40% 
万家民瑞祥和6个月持有期债券A债券型2023-01-11 至 今 1.72.86% 2.59% 
万家民瑞祥和6个月持有期债券A债券型2022-01-27 至 2023-01-11 1.0--  --  
万家鑫丰纯债A债券型2023-06-10 至 2024-08-09 1.22.27% 0.84% 
万家鑫盛C债券型2024-08-09 至 今 0.1--  --  
万家鑫璟纯债C债券型2023-01-11 至 今 1.73.76% 2.59% 
万家鑫安纯债C债券型2023-06-02 至 2024-06-24 1.12.37% 0.96% 
万家家瑞债券A债券型2023-06-02 至 今 1.3-5.66% 0.96% 
万家鑫融纯债债券C债券型2023-02-28 至 2024-04-29 1.23.16% 2.08% 
万家鑫丰纯债C债券型2023-06-10 至 2024-08-09 1.22.13% 0.84% 
万家鑫融纯债债券A债券型2023-02-28 至 2024-04-29 1.23.50% 2.08% 
万家鑫享纯债A债券型2024-02-01 至 今 0.60.00% 0.00% 
万家鑫盛A债券型2024-08-09 至 今 0.1--  --  
万家鑫享纯债C债券型2024-02-01 至 今 0.6--  --  
万家民瑞祥和6个月持有期债券C债券型2023-01-11 至 今 1.72.55% 2.59% 
万家民瑞祥和6个月持有期债券C债券型2022-01-27 至 2023-01-11 1.0--  --  
万家瑞丰A混合型2023-06-02 至 今 1.3-7.37% -18.40% 
万家家瑞债券C债券型2023-06-02 至 今 1.3-5.90% 0.96% 
万家鑫丰纯债E债券型2023-06-10 至 2024-08-09 1.22.25% 0.84% 
万家鑫安纯债E债券型2023-06-02 至 2024-06-24 1.12.32% 0.96% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周慧2024-08-09 至 今0年1个月零9天
谷丹青2020-12-05 至 2024-08-093年8个月零4天9.669.11
陈奕雯2019-09-09 至 2020-12-051年2个月零26天3.024.91
尹诚庸2019-08-01 至 2020-12-051年4个月零4天3.165.92
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001633 1.0989 1.2599 -0.27%
001636 1.4546 1.4546 -0.27%
008492 0.6916 0.6916 -0.27%
161911 1.019 1.6 0.02%
005300 2.1059 2.1059 -0.27%
519196 2.1682 2.6619 -0.27%
519199 1.0628 1.2398 0.02%
519207 1.1105 1.2332 0.02%
009338 1.0774 1.1339 0.02%
002670 1.0424 1.2004 -0.56%
003329 1.0173 1.3234 0.02%
015023 1.0 1.0 0.02%
015472 1.0368 1.0742 0.02%
013208 1.0875 1.0875 0.02%
008633 0.5408 0.5408 -0.27%
013009 0.6241 0.6241 -0.27%
016166 0.725 0.725 -0.27%
015988 0.8223 0.8223 -0.27%
019084 1.032 1.032 0.02%
020271 0.8816 0.8816 -0.56%
020491 0.7744 0.7744 -0.27%
016598 1.0186 1.1254 0.02%
021228 1.1346 1.1346 0.02%
019684 1.033 1.033 0.02%
020091 0.9667 0.9667 -0.27%
020098 0.9983 0.9983 -0.27%
005651 0.9347 0.9347 -0.27%
004641 0.9286 0.9286 -0.27%
003521 1.0027 1.2721 0.02%
008979 1.0706 1.0706 -0.27%
004079 1.0274 1.2878 0.02%
001488 1.3646 1.3646 -0.27%
001489 1.2917 1.2917 -0.27%
009199 1.245 1.245 -0.27%
008332 1.0543 1.0543 0.02%
011244 0.9699 0.9699 -0.27%
519198 1.2661 1.7661 -0.27%
519212 2.0986 2.0986 -0.27%
012435 0.9564 0.9564 -0.27%
003159 1.0462 1.251 0.02%
015558 1.4412 2.3645 -0.56%
017819 1.0297 1.0533 0.02%
019077 0.7801 0.7801 -0.27%
159656 0.6622 0.6622 -0.56%
014260 1.5825 2.3885 -0.27%
016787 1.0683 1.1313 0.02%
020798 1.1703 1.1703 0.02%
017996 0.6997 0.6997 -0.56%
018182 0.4329 0.4329 -0.56%
019988 0.7944 0.7944 -0.27%
020099 0.9963 0.9963 -0.27%
020170 1.0122 1.0122 0.02%
006172 1.0592 1.2349 0.02%
004682 1.1075 1.2809 0.02%
003747 1.0542 1.2886 0.02%
003751 1.3352 1.3352 -0.27%
506001 0.7356 0.8486 -0.27%
560620 1.0 1.0 -0.56%
004080 1.0269 1.2742 0.02%
001635 1.5079 1.5079 -0.27%
006730 0.9173 1.4723 -0.56%
007488 1.0072 1.1223 0.02%
005821 1.6184 2.4284 -0.27%
010691 0.6285 0.6285 -0.27%
005299 2.1785 2.1785 -0.27%
519190 1.1969 1.4844 0.02%
519195 2.2524 2.6704 -0.27%
009982 0.5864 0.5864 -0.56%
017486 0.7468 0.7468 -0.27%
015987 0.8271 0.8271 -0.27%
019000 0.953 0.953 -0.27%
020218 1.0075 1.0075 0.02%
020272 0.8806 0.8806 -0.56%
159581 0.8988 0.9138 -0.56%
014277 0.7101 0.7101 -0.27%
014278 0.7002 0.7002 -0.27%
016954 1.458 1.458 -0.27%
018742 0.9722 0.9722 0.02%
020560 0.9616 0.9616 -0.27%
018356 0.8288 0.8288 -0.27%
020171 1.0116 1.0116 0.02%
006132 1.9385 2.4784 -0.27%
005401 1.4759 1.4759 -0.27%
004464 1.0336 1.3063 0.02%
004465 1.0321 1.2948 0.02%
004571 1.0789 1.1819 0.02%
004572 1.0498 1.1508 0.02%
004681 1.119 1.2968 0.02%
003519 1.059 1.2973 0.02%
003748 1.0517 1.283 0.02%
560860 0.6615 0.6615 -0.56%
007979 1.0212 1.1383 0.02%
001530 0.8518 1.0571 -0.27%
008491 0.7051 0.7051 -0.27%
007501 1.3823 1.3823 -0.27%
161902 1.1065 2.3372 0.02%
161910 1.6761 2.1478 -0.27%
161912 1.769 2.353 -0.27%
161914 0.4731 0.4731 -0.27%
161915 0.4635 0.4635 -0.27%
005311 0.9564 0.9564 -0.27%
005313 0.8516 1.5234 -0.56%
519186 0.9995 1.7749 0.02%
519193 1.7145 1.7145 -0.56%
519206 1.1351 1.2727 0.02%
012350 0.7099 0.7099 -0.56%
015022 1.0632 1.0836 0.02%
015207 1.0519 1.0943 0.02%
015390 0.8568 0.8568 -0.27%
013327 0.6498 0.6498 -0.27%
015796 0.6398 0.6398 -0.27%
016788 0.7466 0.7466 -0.56%
018654 0.7525 0.7525 -0.56%
018741 0.9769 0.9769 0.02%
022183 1.0336 1.0336 0.02%
020572 1.0137 1.0137 0.02%
020665 1.0137 1.0137 0.02%
018121 0.6981 0.6981 -0.56%
018350 0.834 0.834 -0.27%
018380 0.6168 0.6168 -0.56%
020090 0.9682 0.9682 -0.27%
020199 1.8775 1.8775 -0.27%
018489 0.7557 0.7557 -0.56%
004731 0.9829 1.0307 -0.27%
007704 1.0876 1.137 0.02%
010694 0.6973 0.6973 -0.27%
161908 1.0295 1.9697 0.02%
005312 0.9177 0.9177 -0.27%
011166 1.068 1.1346 0.02%
519185 1.5158 2.8901 -0.27%
519188 1.171 1.6042 0.02%
519191 1.6959 2.0585 -0.27%
519197 0.7841 0.9401 -0.27%
012351 0.7046 0.7046 -0.56%
002671 1.2938 1.4938 -0.56%
010296 0.5474 0.5474 -0.27%
008120 0.5722 0.5722 -0.27%
014693 0.9759 0.9759 -0.27%
013960 0.8221 0.8221 -0.27%
014162 1.8174 1.8174 -0.27%
013326 0.6585 0.6585 -0.27%
008634 0.5283 0.5283 -0.27%
012195 0.9975 0.9975 -0.27%
011534 0.9749 0.9749 -0.27%
015797 0.6326 0.6326 -0.27%
020219 1.0049 1.0049 0.02%
159541 0.7789 0.7789 -0.56%
014494 1.0276 1.1151 0.02%
016414 1.0182 1.0696 0.02%
016556 0.9173 0.9173 -0.27%
016789 0.7423 0.7423 -0.56%
017013 0.7781 0.7781 -0.27%
020573 1.0125 1.0125 0.02%
017997 0.6976 0.6976 -0.56%
018120 0.7 0.7 -0.56%
018243 0.739 0.739 -0.27%
019336 0.8203 0.8203 -0.27%
006234 1.6284 2.0979 -0.27%
006281 1.8578 1.8578 -0.27%
510680 2.279 2.279 -0.56%
520700 1.0 1.0 -0.56%
008331 1.073 1.073 0.02%
501075 1.3974 1.3974 -0.27%
007703 1.0921 1.1434 0.02%
006085 1.4631 1.631 -0.27%
161913 1.7234 2.3009 -0.27%
011243 0.9826 0.9826 -0.27%
519180 0.844 3.184 -0.56%
519183 1.8825 3.0225 -0.27%
012436 0.9447 0.9447 -0.27%
009339 1.0685 1.1202 0.02%
002664 1.206 1.316 -0.27%
003330 1.011 1.3054 0.02%
014694 0.9665 0.9665 -0.27%
015384 1.3188 1.3188 -0.27%
015611 0.6799 0.6799 -0.27%
013207 1.0942 1.0942 0.02%
012935 1.0395 1.1087 0.02%
016164 0.7664 0.7664 -0.27%
015926 1.0625 1.1205 0.02%
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016600 2.2306 2.2306 -0.27%
020561 0.9585 0.9585 -0.27%
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018185 0.7963 0.7963 -0.27%
018379 0.6177 0.6177 -0.56%
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161903 0.6563 3.7607 -0.27%
161907 1.4622 2.3936 -0.56%
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003160 1.0419 1.2177 0.02%
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015471 1.0434 1.0844 0.02%
011952 1.028 1.1076 0.02%
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018999 0.9558 0.9558 -0.27%
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016422 0.9838 0.9838 0.02%
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016929 1.0355 1.0549 0.02%
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519187 0.9991 1.7058 0.02%
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012007 0.8155 1.054 -0.27%
011535 0.9618 0.9618 -0.27%
016163 0.774 0.774 -0.27%
016167 0.7176 0.7176 -0.27%
017487 0.7405 0.7405 -0.27%
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020492 0.7718 0.7718 -0.27%
159327 0.862 0.862 -0.56%
159628 0.7204 0.7204 -0.56%
016415 1.0219 1.0734 0.02%
016928 1.0377 1.0599 0.02%
017014 0.771 0.771 -0.27%
020666 1.013 1.013 0.02%
018184 0.8022 0.8022 -0.27%
019879 1.0002 1.0002 -0.56%
019880 0.9958 0.9958 -0.56%
019987 0.7977 0.7977 -0.27%
018475 0.7982 0.7982 0.35%
006233 1.6688 2.1488 -0.27%
004732 0.9711 1.0185 -0.27%
003518 1.0486 1.2646 0.02%
560360 0.8436 0.8436 -0.56%
007926 1.0503 1.2284 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币300,711.77110.74
3现金143.4400.05
4其他资产3,087.0001.14
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119031119进出11170.00(万张)17,496.72(万元)6.44(%)  
210210179521宝钢MTN001(可持续挂钩)140.00(万张)14,367.38(万元)5.29(%)  
310200047820萧山国资MTN001130.00(万张)13,259.21(万元)4.88(%)  
410238096523蜀道投资MTN002110.00(万张)11,254.36(万元)4.14(%)  
510228026422上实MTN001110.00(万张)11,179.41(万元)4.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
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赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12021-06-112021-06-160.027
22020-06-112020-06-150.0243
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.52%2.45%2.54%2.78%2.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.46%
0.37%
1.77%
2.45%
7.83%
14.69%
14.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
-0.01
-0.02
夏普比率
323.14
114.01
156.48
特雷诺指数
0.22
-0.16
-0.23
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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